出納人員的職責(zé)（四篇）

第3頁共3頁出納人員?的職責(zé)?1.負(fù)責(zé)?外匯的收?、付匯、?外匯申報?和外匯核?算等工作?;2.?負(fù)責(zé)公司?銀行往來?業(yè)務(wù)及現(xiàn)?金和承兌?匯票的日?常管理，?資金收付?、報銷、?對賬等具?體工作;?3.負(fù)?責(zé)收集和?審核原始?憑證，保?證報銷手?續(xù)及原始?單據(jù)的合?法性、準(zhǔn)?確性;?4.妥善?保管現(xiàn)金?、承兌匯?票、有關(guān)?印章、空?白支票和?收據(jù);?5.做好?有關(guān)單據(jù)?、賬冊、?報表等會?計資料的?整理與歸?檔;6?.負(fù)責(zé)開?具和收取?信用證明?;7.?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作任?務(wù)。出?納人員的?職責(zé)（二?）1.?嚴(yán)格遵守?各項財經(jīng)?法規(guī)及財?務(wù)管理制?度，恪守?會計職業(yè)?道德;?2.負(fù)責(zé)?日常報銷?的管理，?嚴(yán)格審核?付款原始?憑證金額?及程序是?否規(guī)范、?完整;嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)?金管理制?度和結(jié)算?制度，根?據(jù)公司規(guī)?定的費(fèi)用?報銷和收?付款審批?手續(xù)，辦?理現(xiàn)金及?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù);?3.負(fù)責(zé)?銀行賬戶?的日常結(jié)?算，包括?銀行結(jié)算?單據(jù)的填?發(fā)、取得?、核對;?及時對帳?，做到賬?實相符;?月末與銀?行核對存?款余額不?符時編制?《銀行存?款余額調(diào)?節(jié)表》;?4.負(fù)?責(zé)現(xiàn)金、?存單及其?他各類有?價證券的?保管，編?制使用歸?檔記錄，?并定期盤?點核對，?如發(fā)現(xiàn)漲?短及時上?報處理;?編制《資?金日報表?》，及時?報告公司?資金使用?和結(jié)存情?況;5?.嚴(yán)格控?制現(xiàn)金庫?存限額，?以保證公?司三日內(nèi)?正常經(jīng)營?需要為限?，不得挪?用現(xiàn)金或?以“白條?”抵庫，?不得簽發(fā)?“空頭”?支票;按?時清理賬?目，督促?因公借款?人員及時?報賬，杜?絕個人長?期欠款;?6.根?據(jù)賬務(wù)處?理需要，?及時將在?手單據(jù)整?理移交會?計編制記?賬憑證，?配合會計?做好各種?賬務(wù)處理?;7.?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他事項。?出納人?員的職責(zé)?（三）?1、按公?司規(guī)定結(jié)?算，及時?準(zhǔn)確支付?各類款項?，編制各?類資金報?表，做到?日清日結(jié)?，帳帳相?符;2?、及時取?得各類銀?行收付款?業(yè)務(wù)單據(jù)?，審核各?類單據(jù)的?完整性、?真實性與?準(zhǔn)確性;?3、編?制并上報?資金類報?表及其他?各類統(tǒng)計?報表;?4、負(fù)責(zé)?開具增值?稅專用發(fā)?票，認(rèn)證?、月初稅?控盤的上?報匯總和?清卡工作?;5、?協(xié)助會計?準(zhǔn)備每月?單據(jù)及報?表;6?、辦理與?銀行之間?的所有相?關(guān)業(yè)務(wù);?7、完?成部門領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)?。出納?人員的職?責(zé)（四）?1、按?規(guī)定每日?登記現(xiàn)金?日記賬。?2、每?天按時打?印出OA?流程中的?付款審批?單，根據(jù)?記賬憑證?收付現(xiàn)金?。3、?每日負(fù)責(zé)?盤清庫存?現(xiàn)金，核?對現(xiàn)金日?記賬，按?規(guī)定程序?保管現(xiàn)金?，保證庫?存現(xiàn)金安?全。4?、保管好?各種空白?支票、票?據(jù)、印鑒?。5、?負(fù)責(zé)接收?各項銀行?到款進(jìn)賬?憑證，并?傳遞到有?關(guān)的制單?人員。?6、辦理?銀