冷鏈物流的可行性分析報告

冷鏈物流中心可行性研究報告項目申報單位：項目建設地點：匯報編制單位：匯報編制時間：目錄第一章項目概況2一、項目提綱2二、匯報編制根據(jù)3三、項目背景3第二章企業(yè)基本狀況6第三章產(chǎn)品需求分析及改造的必要性7一、產(chǎn)品市場需求分析7二、建設的必要性7第四章建設的重要內容和目的10一、建設的重要內容10二、建設投資構成10三、目的11第五章項目總投資、資金來源和資金構成12一、項目總投資12二、資金來源13三、資金構成13第六章技術來源及人員培訓14一、技術來源14二、人員培訓14三、環(huán)境保護及消防安全14第七章項目實行進度安排16一、項目實行計劃16二、項目實行進度安排16第八章項目經(jīng)濟效益和社會效益分析18一、項目經(jīng)濟效益分析18二、項目社會效益分析21第一章項目概況一、項目提綱1、項目名稱泠鏈物流中心2、建設性質新建3、項目建設單位4、項目負責人5、建設地點6、建設規(guī)模年儲備運送蔬菜、水果、畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品等鮮活農(nóng)產(chǎn)品和速凍食品XX萬噸。7、投資估算項目總投資XX萬元(其中固定資產(chǎn)投入XX萬元；鋪底流動資金XX萬元)。8、資金籌措項目建設單位自籌XXXX萬元。9、項目經(jīng)濟效益項目到達設計生產(chǎn)能力后，年營業(yè)收入XXXX萬元，年交稅XXXX萬元，年利潤XXXX萬元，經(jīng)濟效益顯著。10、項目社會效益實行本項目，可以有力地推進本省蔬菜產(chǎn)業(yè)、畜牧產(chǎn)業(yè)和林果業(yè)的迅速發(fā)展，大幅度增健民收入；可以提高鮮活農(nóng)產(chǎn)品的安全性，有助于提高人民群眾的生活質量；可以新增就業(yè)崗位150個；有助于增進種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)和包裝印刷業(yè)、運送業(yè)、服務業(yè)等有關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；有助于全面提高企業(yè)生產(chǎn)能力，增強企業(yè)自身的經(jīng)濟實力和輻射帶動能力。11、建設期限12個月二、匯報編制根據(jù)1、《中共中央、國務院有關切實加強農(nóng)業(yè)基礎建設深入增進農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見》；2、《農(nóng)產(chǎn)品質量安全法》；3、《中小企業(yè)增進法》；4、國家發(fā)展與改革委員會《全國食品工業(yè)十一五發(fā)展綱要》；5、農(nóng)業(yè)部《有關發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品綠色食品有機農(nóng)產(chǎn)品的意見》；6、《中共XX省委、XX省人民政府有關大力推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》；7、《中共XX省委、XX省人民政府有關大力推進個體私營等非公有制經(jīng)濟又好又快發(fā)展的意見》；8、《中共XX省委、XX省人民政府有關推進社會主義新農(nóng)村建設的實行意見》；9、《XX省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一種五年規(guī)劃綱要》；10、《中共XX市委、XX市人民政府有關振興工業(yè)經(jīng)濟若干政策的意見》；11、《中共XX市委、XX市人民政府有關加緊全市工業(yè)園區(qū)建設的意見》；12、《XX市六大產(chǎn)業(yè)振興和發(fā)展實行計劃》。三、項目背景冷鏈物流是指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、貯藏運送、銷售，到消費前的各個環(huán)節(jié)中一直處在規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質量，減少食品損耗的一項系統(tǒng)工程。冷鏈物流的合用范圍包括：蔬菜、水果、肉、禽、蛋、水產(chǎn)品、花卉產(chǎn)品等鮮活農(nóng)產(chǎn)品；速凍食品、肉、禽、水產(chǎn)等包裝熟食、冰淇淋和奶制品；快餐原料。企業(yè)決定在建設一種具有一定規(guī)模的冷鏈物流中心和一種5萬噸大型冷庫。企業(yè)基本狀況第三章產(chǎn)品需求分析及改造的必要性一、產(chǎn)品市場需求分析黨的十六大提出了全面建設小康社會的目的，而處理農(nóng)民收問題是全面建設小康社會面臨的最大難點。目前，農(nóng)民人均資源占有水平低，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟構造、農(nóng)產(chǎn)品品種質量不適應市場需求和加入世貿組織后來日趨劇烈的國際競爭，是農(nóng)民增收難的主線原因。因此，要處理農(nóng)民增收難的問題，，主線出路是調整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟構造，增強農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力。為了保障食品安全和人民身體健康、提高農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力、增長農(nóng)民收入、全面建設小康社會，農(nóng)業(yè)部于9月頒布了《無公害食品生產(chǎn)準則》，并于7月下發(fā)了《全面推進“無公害食品行動計劃”的實行意見》，把生產(chǎn)銷售無公害農(nóng)產(chǎn)品作為政府的強制性措施，明確提出，力爭用5年左右時間基本實現(xiàn)食用農(nóng)產(chǎn)品無公害生產(chǎn)，全國上市銷售的蔬菜、水果、茶葉、食用菌、畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品等鮮活農(nóng)產(chǎn)品質量安全水平到達國家規(guī)定原則。8月農(nóng)業(yè)部下發(fā)了《有關發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品綠色食品有機農(nóng)產(chǎn)品的意見》，明確提出，要大力發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品，加緊發(fā)展綠色食品，因地制宜發(fā)展有機農(nóng)產(chǎn)品，深入提高農(nóng)產(chǎn)品質量水平，提高農(nóng)業(yè)綜合競爭力，為全面建設小康社會與構建友好社會提供物質基礎。XX省是經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)，大部分地區(qū)的水資源、土壤、空氣基本上沒有受到污染，自然生態(tài)環(huán)境良好，與沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)相比，更合適生產(chǎn)優(yōu)質、安全的無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品和有機農(nóng)產(chǎn)品。運用XX省優(yōu)越的自然生態(tài)環(huán)境、優(yōu)良的農(nóng)作物和畜禽品種資源，生產(chǎn)出優(yōu)質、安全的無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品和有機農(nóng)產(chǎn)品，銷往泛珠三角地區(qū)等沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，具有廣闊的市場前景。二、建設的必要性1、調整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構造，培育壯大優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)的需要ＸＸ省是一種經(jīng)典的山區(qū)農(nóng)業(yè)省份。長期以來形成的以糧為主的產(chǎn)業(yè)構造，雖然基本上處理了全省人民群眾的吃飯問題，但卻難以滿足廣大人民群眾日益增長的物質文化生活需要。調整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構造不僅能最大程度地滿足廣大人民群眾日益增長的物質文化生活的需要，并且還能有效處理農(nóng)民增收難的問題。ＸＸ省立體氣候明顯，根據(jù)不一樣地區(qū)的自然條件和氣候特點，建立早熟蔬菜基地、次早熟蔬菜基地、常規(guī)蔬菜基地和冷涼蔬菜基地，基本上可以保證蔬菜產(chǎn)品整年均衡供應。ＸＸ是兼具低緯度、高海拔的地區(qū)，全省大部分地區(qū)氣候溫和、夏無酷暑、冬無寒冷、雨量充沛、陽光充足、雨熱同季、無霜期長，尤其合適動植物繁衍生長，發(fā)展畜牧業(yè)具有得天獨厚的有利條件。目前，全省各級黨委、政府都把蔬菜產(chǎn)業(yè)、畜牧產(chǎn)業(yè)和林果業(yè)作為重點扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。蔬菜產(chǎn)業(yè)、畜牧產(chǎn)業(yè)和林果業(yè)已成為本省農(nóng)村經(jīng)濟新的增長點。通過實行本項目，在ＸＸ省省會建設一種具有一定規(guī)模的冷鏈物流中心，與全國各地的冷鏈物流聯(lián)營，把ＸＸ的特色農(nóng)產(chǎn)品推向全國，可以有力地推進蔬菜產(chǎn)業(yè)、畜牧產(chǎn)業(yè)和林果業(yè)迅速發(fā)展，不僅有助于提高人民群眾的生活水平，并且有助于提高農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力和農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，使蔬菜產(chǎn)業(yè)、畜牧產(chǎn)業(yè)和林果業(yè)成為增長農(nóng)民收入的優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)。因此，實行本項目有助于調整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構造，培育壯大優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)。2、項目建設是提高人民群眾生活質量的需要根據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會提供的資料顯示，中國由于冷鏈的問題導致每年約有1.3億噸蔬菜和1200萬噸水果的揮霍，總價值在100億美元以上。據(jù)非正式的記錄數(shù)據(jù)顯示，全國約有80％左右的蔬菜、水果、肉類和水產(chǎn)品是以老式的車廂(常溫和保溫車)進行運送的。以老式的車廂運送蔬菜、水果、肉類和水產(chǎn)品必然會影響鮮活農(nóng)產(chǎn)品的品質，甚至導致經(jīng)濟損失。通過實行本項目，在ＸＸ省建設一種具有一定規(guī)模的冷鏈物流中心，根據(jù)有關的規(guī)則對鮮活農(nóng)產(chǎn)品進行全程的溫度控制，日以保證食品的安全性。因此，項目建設有助于提高人民群眾的生活質量。3、項目建設是推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程的需要農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化是以農(nóng)產(chǎn)品市場為導向，以經(jīng)濟效益為中心，以科技為支撐，按市場經(jīng)濟規(guī)律和社會化大生產(chǎn)的規(guī)定，通過龍頭企業(yè)的組織協(xié)調，把分散種植的農(nóng)戶與千變萬化的大市場銜接起來，進行必要的專業(yè)分工和生產(chǎn)要素重組，實現(xiàn)資金、技術、人才和資源等生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置，促成產(chǎn)業(yè)的布局區(qū)域化、生產(chǎn)專業(yè)化、產(chǎn)品原則化、經(jīng)營一體化和產(chǎn)業(yè)市場化。本項目根據(jù)市場對鮮活農(nóng)產(chǎn)品的需求，在XX省建設一種具有一定規(guī)模的冷鏈物流中心，企業(yè)運用自身的優(yōu)勢對農(nóng)戶生產(chǎn)的蔬菜、水果和畜產(chǎn)品進行統(tǒng)一加工、儲備運送、銷售，使資源得到優(yōu)化配置，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的布局區(qū)域化、生產(chǎn)專業(yè)化、產(chǎn)品原則化、經(jīng)營一體化和產(chǎn)業(yè)市場化，有力地推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程。4、項目建設是增強企業(yè)輻射帶動能力的需要通過實行本項目，企業(yè)投入資金建設冷鏈物流中心及5萬噸大型冷庫，可以有力地帶動廣大農(nóng)戶通過加緊發(fā)展蔬菜產(chǎn)業(yè)、畜牧產(chǎn)業(yè)和林果業(yè)增收致富。與此同步，也全面提高了企業(yè)的生產(chǎn)能力，可以深入增強企業(yè)自身的經(jīng)濟實力和輻射帶動能力，為增進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收做出更大的奉獻。第四章建設的重要內容和目的一、建設的重要內容1、土建工程(1)征地費Ｘ畝(2)冷庫Ｘ平方米(容積Ｘ立方米)(3)冷庫庫體保溫工程Ｘ立方米(4)制冷機房及機修車間Ｘ平方米(5)辦公樓Ｘ平方米(6)綜合服務樓Ｘ平方米(7)環(huán)境保護設施Ｘ平方米(8)消防水池Ｘ立方米(9)配電房Ｘ平方米(10)圍墻Ｘ米(11)門衛(wèi)室Ｘ個(12)綠化Ｘ平方米2、設備購置安裝(1)冷庫制冷設備(2)制冷機房及機修車間設備(3)電梯Ｘ臺(4)冷鏈物流運送車Ｘ輛(5)供電設施(6)給排水系統(tǒng)(7)環(huán)境保護設施(8)消防設施二、建設投資構成l、土建工程Ｘ萬元；2、設備購置安裝Ｘ萬元；3、項目建設其他費Ｘ萬元；4、預備費及建設期利息Ｘ萬元；5、鋪底流動資金Ｘ萬元；合計Ｘ萬元。三、目的通過建設，企業(yè)到達年儲備運送蔬菜、水果、畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品等鮮活農(nóng)產(chǎn)品和速凍食品40萬噸的生產(chǎn)能力。年營業(yè)收入Ｘ萬元，年交稅Ｘ萬元，年利潤Ｘ萬元。第五章項目總投資、資金來源和資金構成一、項目總投資二、資金來源項目建設單位自籌資金XXX萬元三、資金構成1、項目總投資XXX萬元。其中：固定資產(chǎn)投資XXX萬元，占總投資的XXX％，新增流動資金XXX萬元，占總投資的XXX％。2、固定資產(chǎn)投資XXX萬元。其中：土建工程，設備購置安裝，項目建設其他費；預備費及建設期利息。第六章技術來源及人員培訓一、技術來源1、土建工程設計土建工程設計由XX建筑設計院完畢。XXX建筑設計院具有土建工程設計甲級資質，有數(shù)年從事土建工程設計的經(jīng)驗。完全有能力完畢土建工程設計。2、冷庫設計及技術改造工作冷庫設計及技術改造由XXX制冷技術研究所和XXXX制冷設備制造有限企業(yè)XX分企業(yè)共同完畢。XXX制冷技術研究所和XXX制冷設備制造有限企業(yè)擁有一批數(shù)年從事制冷專業(yè)工作的工程技術人員，他們既有理論知識又有實踐經(jīng)驗，完全能勝任制冷系統(tǒng)設計及技術改造工作。因此，完畢冷庫設計及技術改造在技術上有可靠的保證。二、人員培訓1、企業(yè)管理及技術人員企業(yè)管理及技術人員上崗前進行有關冷鏈物流管理和生產(chǎn)技術培訓，提高他們的業(yè)務技術水平和經(jīng)營管理能力。同步定期進行食品安全生產(chǎn)監(jiān)控、管理體系和有關生產(chǎn)技術培訓，安全操作有關知識培訓等，提高企業(yè)管理及技術人員的整體素質，使企業(yè)健康發(fā)展。2、生產(chǎn)工人培訓生產(chǎn)工人上崗前進行有關生產(chǎn)技術培訓，讓他們純熟掌握操作技術后上崗。同步定期進行有關生產(chǎn)技術培訓，安全操作有關知識培訓等，實現(xiàn)安全、優(yōu)質生產(chǎn)，使企業(yè)健康發(fā)展。3、技術創(chuàng)新及引進根據(jù)市場和制冷技術的發(fā)展，不停自主研發(fā)和引進新技術，更新產(chǎn)品和加工技術，提高企業(yè)生產(chǎn)加工能力和產(chǎn)品質量。并聘任國內和省內有關專家到企業(yè)進行技術指導和技術征詢，接受新技術、新觀念，不停提高企業(yè)的生產(chǎn)水平。三、環(huán)境保護及消防安全1、環(huán)境保護冷庫重要污染物排放是工業(yè)廢水。企業(yè)異地擴建和技改完畢后，每年工業(yè)廢水排放量約為XXX噸。生產(chǎn)和生活污水排入廠內污水處理系統(tǒng)經(jīng)處理達標排放，不會對環(huán)境導致污染。廠內固體廢棄物重要為廢棄包裝物和生活垃圾，年排放量約XXX噸，定期清運至垃圾處理場統(tǒng)一處理。制冷壓縮機使用隔聲罩進行降噪；風機、電機等由于震動引起噪音的設備采用減震基礎降噪；風機采用對應的消音和隔聲罩等降噪裝置；其他設備采用低噪音產(chǎn)品。在設計中盡量選用低噪聲設備，對噪聲較大的設備采用設置減震基礎，加大設備布置間距，減輕噪聲疊加。通過綜合治理，將噪聲控制在國家規(guī)定原則之內，廠區(qū)內噪聲控制在80dB以內。2、消防安全企業(yè)已建立了安全領導小組和義務消防隊。每年對企業(yè)員工組織兩次消防安全培訓，并定期組織消防安全檢查。消防防火通道保持暢通。按照消防規(guī)定在企業(yè)內設置和安裝足夠的消防栓、滅火器等消防設施和設備。經(jīng)技術改造后，用電設備及其附屬設備的電源線絕緣層完好；制冷系統(tǒng)照明所有采用防爆燈具，以保證其安全。生產(chǎn)房舍等建筑物均采用第三類工業(yè)建筑物和構筑物的防雷措施，以防止雷擊，在建筑物、構筑物易受雷擊的部分裝設避雷帶。第七章項目實行進度安排一、項目實行計劃項目建設期為12個月施工圖設計2個月土建工程施工5個月訂購設備3個月技術培訓2個月設備安裝調試2個月試生產(chǎn)1個月項目建設期合計12個月二、項目實行進度安排項目建設期為12個月，自9月開始實行，進度安排如下：9～12月，施工圖設計。12月～4月，完畢土建工程施工。4～6月，設備購置。6～8月，設備安裝調試，技術培訓。9月，試生產(chǎn)。10月，申請驗收。項目實行進度圖序號建設項目1011121234567891施工設計2土建施工3設備購置4設備安裝調試5技術培訓6試生產(chǎn)7正常生產(chǎn)8申請項目驗收第八章項目經(jīng)濟效益和社會效益分析一、項目經(jīng)濟效益分析(一)經(jīng)濟效益分析根據(jù)根據(jù)國家計委、建設部頒布的Ⅸ建設項目經(jīng)濟評價一一措施與參數(shù)》的有關規(guī)定和評價措施，結合本項目的特點，對項目進行規(guī)范的經(jīng)濟效益分析。項目固定資產(chǎn)投資XXX萬元；全額流動資金XXX萬元。項目建設期1年項目效益發(fā)揮期固定資產(chǎn)XXX萬元流動資金XXX萬元固定資產(chǎn)折舊冷凍海產(chǎn)品銷售稅率3％所得稅率25％項目基準收益率12％(二)營業(yè)收入、稅金估算1、營業(yè)收入估算本項目營業(yè)收入重要為冷庫出租收入、冷藏車出租收入、服務收入和冷凍海產(chǎn)品銷售收入。冷庫出租收入每平方米XXX元／月，項目到達設計生產(chǎn)能力后冷庫年出租收入為XXX萬元(出租率80％)；冷鏈物流運送車出租收入每輛車XXX元／月，項目到達設計生產(chǎn)能力后冷鏈物流運送車年出租收入為XXX萬元(出租率80％)；年服務收入XXX萬元；年冷凍海產(chǎn)品銷售量XXX噸，銷售收入XXX萬元(單價30000元／噸)，達產(chǎn)期年營業(yè)收入XXXX萬元。2、稅金估算項目第一年為建設期，次年到達設計生產(chǎn)能力。冷凍海產(chǎn)品銷售稅率為3％，所得稅率為25％。次年起各年應納稅XXX萬元，項目效益發(fā)揮期交稅總額XXX萬元。(三)總成本及經(jīng)營成本估算1、總成本估算XXX萬元。2、經(jīng)營成本估算經(jīng)營成本=總成本-折舊費-攤銷費-財務費用。(四)經(jīng)濟效益分析1、盈利能力分析(1)凈現(xiàn)金流量(2)財務凈現(xiàn)值本項目效益發(fā)揮期按計算，財務凈現(xiàn)值為XXX萬元。(3)財務內部收益率本項目內部收益率為26.51％(4)投資利潤率投資利潤率=年利潤÷總投x100％(5)投資利稅率投資利稅率=(年利潤+年稅金)÷總投資×100％=(6)投資回收期投資回收期XXX年。具有很好的經(jīng)濟效益。(五)不確定分析1、盈虧平衡分析生產(chǎn)能力運用率=年固定成本／年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金及附加。企業(yè)可保本經(jīng)營。項目有較強的抗風險能力。銷售收入——銷售稅金及附加