財(cái)務(wù)出納安全職責(zé)

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1、負(fù)責(zé)依據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單,簽發(fā)支票,并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號(hào),交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。

2、負(fù)責(zé)依據(jù)審核過的借款單,填制銀行匯款憑證,由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后,負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)送交銀行。

3、負(fù)責(zé)依據(jù)主管會(huì)計(jì)供應(yīng)的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。

4、負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。

5、負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理。

6、負(fù)責(zé)對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理,并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)。

7、負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、珍貴物品的管理。

8、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記,依據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表,并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),發(fā)覺過失查找不過夜,對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失,由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。

9、不超限額保存現(xiàn)金,不私借、挪用公款,不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金,不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

10、負(fù)責(zé)仔細(xì)執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶,嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使用必需按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。

11、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,準(zhǔn)時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)整表”,做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作,防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

12、負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,字跡要工整規(guī)范。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

財(cái)務(wù)出納員平安職責(zé)范本

1財(cái)務(wù)出納員在財(cái)務(wù)部主任、副主任的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資金往來和銀行賬戶的管理工作,對(duì)資金往來和銀行賬戶的管理負(fù)平安管理責(zé)任。

2學(xué)習(xí)、落實(shí)國(guó)家、行業(yè)以及集團(tuán)公司、省公司和企業(yè)關(guān)于平安生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、制度及有關(guān)平安生產(chǎn)工作會(huì)議精神,制定和完善財(cái)務(wù)資金往來和銀行賬戶的管理中保證平安生產(chǎn)的規(guī)章制度,并監(jiān)督本部門各級(jí)人員組織落實(shí)。

3依據(jù)銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,辦理銀行及現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),做好貨幣資金的管理,管理銀行支票和銀行專用印鑒,不得作為他用。

4準(zhǔn)時(shí)辦理保證平安生產(chǎn)的所需資金,避開由于資金不到位而影響平安生產(chǎn)工作。

5金庫(kù)鑰匙隨身攜帶,金庫(kù)密碼要保密,庫(kù)存現(xiàn)金不應(yīng)超過規(guī)定的限額,對(duì)超限額的現(xiàn)金應(yīng)準(zhǔn)時(shí)存放到銀行。

6常常核對(duì)銀行賬戶,發(fā)覺銀行賬戶上的余額低于警戒限額時(shí),準(zhǔn)時(shí)向主管人員匯報(bào),以利于準(zhǔn)時(shí)籌措資金,保證平安生產(chǎn)所需資金流量。

7正確佩戴和使用勞動(dòng)愛護(hù)用品,發(fā)覺平安生產(chǎn)隱患和擔(dān)心全因素準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)。

8簽定四級(jí)有效掌握責(zé)任狀,學(xué)習(xí)、落實(shí)本崗位掌握過失的各項(xiàng)措施,實(shí)現(xiàn)工作無過失。

9參加企業(yè)平安文化建設(shè),樹立正確的平安生產(chǎn)觀,提高平安文化素養(yǎng),實(shí)現(xiàn)行為平安,到達(dá)人、機(jī)、環(huán)的和諧進(jìn)展。

10開展平安質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理工作的制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、法制化。

11接受平安生產(chǎn)的教育和培訓(xùn),學(xué)習(xí)把握與電力企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作有關(guān)的平安生產(chǎn)學(xué)問,努力提高財(cái)務(wù)管理工作力量。

12履行本崗位消防平安和保衛(wèi)平安職責(zé),執(zhí)行本部門消防管理和保衛(wèi)管理制度,定期檢查消防器材。

13準(zhǔn)時(shí)制止任何違章違紀(jì)行為和拒絕執(zhí)行上級(jí)的違章指揮,并有責(zé)任對(duì)企業(yè)平安生產(chǎn)管理中存在的問題提出整改建議。

財(cái)務(wù)出納員平安職責(zé)

1財(cái)務(wù)出納員在財(cái)務(wù)部主任、副主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資金往來和銀行賬戶的管理工作，對(duì)資金往來和銀行賬戶的管理負(fù)平安管理責(zé)任。

2學(xué)習(xí)、落實(shí)國(guó)家、行業(yè)以及集團(tuán)公司、省公司和企業(yè)關(guān)于平安生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、制度及有關(guān)平安生產(chǎn)工作會(huì)議精神，制定和完善財(cái)務(wù)資金往來和銀行賬戶的管理中保證平安生產(chǎn)的規(guī)章制度，并監(jiān)督本部門各級(jí)人員組織落實(shí)。

3依據(jù)銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，辦理銀行及現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，做好貨幣資金的管理，管理銀行支票和銀行專用印鑒，不得作為他用。

4準(zhǔn)時(shí)辦理保證平安生產(chǎn)的所需資金，避開由于資金不到位而影響平安生產(chǎn)工作。

5金庫(kù)鑰匙隨身攜帶，金庫(kù)密碼要保密，庫(kù)存現(xiàn)金不應(yīng)超過規(guī)定的限額，對(duì)超限額的現(xiàn)金應(yīng)準(zhǔn)時(shí)存放到銀行。

6常常核對(duì)銀行賬戶，發(fā)覺銀行賬戶上的余額低于警戒限額時(shí)，準(zhǔn)時(shí)向主管人員匯報(bào)，以利于準(zhǔn)時(shí)籌措資金，保證平安生產(chǎn)所需資金流量。

7正確佩戴和使用勞動(dòng)愛護(hù)用品，發(fā)覺平安生產(chǎn)隱患和擔(dān)心全因素準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)。

8簽定四級(jí)有效掌握責(zé)任狀，學(xué)習(xí)、落實(shí)本崗位掌握過失的各項(xiàng)措施，實(shí)現(xiàn)工作無過失。

9參加企業(yè)平安文化建設(shè)，樹立正確的平安生產(chǎn)觀，提高平安文化素養(yǎng)，實(shí)現(xiàn)行為平安，到達(dá)人、機(jī)、環(huán)的和諧進(jìn)展。

10開展平安質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理工作的制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、法制化。

11接受平安生產(chǎn)的教育和培訓(xùn)，學(xué)習(xí)把握與電力企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作有關(guān)的平安生產(chǎn)學(xué)問，努力提高財(cái)務(wù)管理工作力量。

12履行本崗位消防平安和保衛(wèi)平安職責(zé)，執(zhí)行本部門消防管理和保衛(wèi)管理制度，定期檢查消防器材。

13準(zhǔn)時(shí)制止任何違章違紀(jì)行為和拒絕執(zhí)行上級(jí)的違章指揮，并有責(zé)任對(duì)企業(yè)平安生產(chǎn)管理中存在的問題提出整改建議。

財(cái)務(wù)出納平安職責(zé)

1、負(fù)責(zé)依據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號(hào)，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。

2、負(fù)責(zé)依據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)送交銀行。

3、負(fù)責(zé)依據(jù)主管會(huì)計(jì)供應(yīng)的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。

4、負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。

5、負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理。

6、負(fù)責(zé)對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)。

7、負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、珍貴物品的管理。

8、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，依據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)覺過失查找不過夜，對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。

9、不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和"白條'頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

10、負(fù)責(zé)仔細(xì)執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必需按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。

11、負(fù)責(zé)