出納崗位職責范圍（六篇）

第5頁共5頁出納崗位?職責范圍?1.負?責日常收?支的管理?和核對;?各部門網(wǎng)?銀付款，?登記銀行?臺賬;負?責開具各?項票據(jù);?2.負?責收集和?審核原始?憑證，保?證報銷手?續(xù)及原始?單據(jù)的合?法性、準?確性;?____?系統(tǒng)銷售?對帳;?4.負責?登記銀行?存款日記?賬并準確?錄入系統(tǒng)?，按時編?制銀行存?款余額調(diào)?節(jié)表;?5.負責?記賬憑證?的錄入（?現(xiàn)金、銀?行、帳扣?發(fā)票）;?6.銀?行、稅務?局、工商?局、發(fā)票?需求的外?出辦理等?;7.?協(xié)助日常?辦公室事?務，如接?聽電話、?收發(fā)傳真?、文件打?印及復印?;8.?協(xié)助負責?到訪客人?的接待及?對前臺電?話的處理?。出納?崗位職責?范圍（二?）1.?按規(guī)定每?日登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?;2.?每日按照?規(guī)定進行?財付通充?值、每日?編制財付?通日報（?含充值及?提現(xiàn)），?每月編制?匯總統(tǒng)計?表;3?.根據(jù)記?賬憑證報?銷內(nèi)容收?付現(xiàn)金;?4.每?日負責盤?清庫存現(xiàn)?金，核對?現(xiàn)金日記?賬;5?.保管好?各種空白?支票、票?據(jù)、印鑒?;6.?負責接收?各項銀行?到款進賬?憑證，并?傳遞到有?關(guān)的制單?人員;?7.負責?銀行網(wǎng)銀?對賬，及?時拉取銀?行對賬單?并妥善保?管;8?.完成部?門領(lǐng)導交?辦的其他?任務。?出納崗位?職責范圍?（三）?1.審核?項目部提?交的項目?付款申請?和付款單?據(jù),包含?項目LC?付款單據(jù)?，履行付?款審批手?續(xù)，并作?相應帳務?處理【掛?賬發(fā)票、?辦理付款?】。負責?項目付款?流程的完?善和優(yōu)化?。2.?在PMS?系統(tǒng)審核?發(fā)票信息?、付款條?款，核對?完整無誤?后過賬到?SAP。?3.審?核公關(guān)部?提交的為?項目發(fā)生?的前期費?用，履行?付款審批?手續(xù)，并?作相應帳?務處理。?4.審?核公司運?營CAP?E__相?關(guān)的采購?付款申請?及單據(jù)，?履行付款?審批手續(xù)?，并做相?應賬務處?理,審核?公司日常?運營費用?以及員工?報銷,根?據(jù)審批流?程,做到?準確,符?合會計法?和稅法等?國家相關(guān)?法律,并?及時入帳?。5.?負責與供?應商對賬?,發(fā)現(xiàn)差?異及時分?析原因并?作帳務調(diào)?整。包括?公司二期?等等項目?供應商尾?款質(zhì)保金?的核對確?認結(jié)算支?付。6?.配合A?VERI?S檢查項?目AP/?DP及G?RN的清?帳項目，?跟蹤所有?項目供應?商預付款?的核銷進?程。對相?關(guān)報告差?異的查詢?解釋。?7.負責?整理、核?對已過帳?增值稅專?用發(fā)票抵?扣聯(lián)，并?傳給稅務?會計認證?。8.?負責所有?項目工作?量BAR?CODE?檢查、抄?錄AVE?RIS入?賬憑證號?，并整理?歸檔。?9.負責?與資產(chǎn)組?、CM核?對項目工?程付款金?額，及時?為項目付?款管理提?供準確資?料。1?0.幫助?提供公司?訴訟、法?院對施工?類供應商?的協(xié)助執(zhí)?行等所需?要的文件?資料。?出納崗位?職責范圍?（四）?具有專業(yè)?的財務管?理能力。?熟悉操?作財務軟?件及常用?辦公軟件?，熟悉國?家財經(jīng)法?律法規(guī)和?稅收政?策及相關(guān)?財務的處?理方法;?負責日?常財務結(jié)?算、收入?、成本、?費用、稅?金等往來?款項的核?算工作，?編制各類?財務報表?，對各項?報表的真?實性、準?確性和完?整性負責?;根據(jù)國?家稅收制?度需求進?行納稅計?算、統(tǒng)計?，按時完?成納稅申?報，合理?進行納稅?、籌劃，?合法降低?稅收成本?;利用所?學財務相?關(guān)知識為?公司經(jīng)營?決策提供?合理性建?議，協(xié)助?經(jīng)理層制?定符合公?司發(fā)展的?各項財務?管理制度?;協(xié)助會?計審計部?門做好賬?務處理工?作，為高?新企業(yè)申?報做好財?務方面的?準備：?出納崗位?職責范圍?（五）?1.負責?公司人員?錄用信息?采集2?.負責辦?理公司員?工入職、?離職、調(diào)?任等手續(xù)?3.負?責新進員?工準備工?作（歡迎?帖、胸卡?、溫馨提?示、辦公?用品等）?4.負?責公司新?進員工，?關(guān)于《員?工手冊》?的培訓?5.負責?每月為公?司員工退?、繳納公?積金、社?會保險金?6.負?責公司宣?傳欄的更?新7.?負責統(tǒng)計?員工考勤?、餐費、?加班費?8.負責?代公司為?員工發(fā)放?生日祝愿?9.負?責公司專?利和商標?的管理工?作10?.負責公?司車輛和?加油卡管?理11?.負責公?司辦公用?品采購和?領(lǐng)用_?___公?司活動的?策劃1?3.負責?電話預約?面試和初?面安排?14.協(xié)?助出納工?作15?.配合上?級安排的?其他事務?.出納?崗位職責?范圍（六?）1、?按財務規(guī)?定及時辦?理現(xiàn)金收?付和銀行?結(jié)算業(yè)務?：2、?負責現(xiàn)金?、支票、?匯票、發(fā)?票、收據(jù)?的保管工?作，負責?按規(guī)定每?日登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?，銀行存?款日記賬?的工作，?及時檢查?款項到賬?情況，做?到日清、?月結(jié)，按?日逐筆記?錄現(xiàn)金日?記帳，并?按日核對?庫存現(xiàn)金?，做到記?錄及時、?準確、帳?實相符;?3、要?根據(jù)審批?手續(xù)完整?的付款單?據(jù)辦理付?款，按期?與銀行對?帳，按月?編制銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表，?隨時處理?未達帳項?;4、?根據(jù)記賬?憑證報銷?內(nèi)容收付?現(xiàn)金，每?日登記公?司核對應?收應付，?及時核查?應收款項?和應付款?項進度;?5、每?日負責盤?清庫存現(xiàn)?金，核對?現(xiàn)金日記?賬，按規(guī)?定程序保?管現(xiàn)金;?6、保?管好各種?空白支票?、票據(jù)、?印鑒，按?照公司財?務制度，?整理審核?費用報銷?單，負責?每月發(fā)