財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)常用版（五篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?常用版?1.做好?現(xiàn)金收支?與管理，?加強(qiáng)銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?的審核和?管理，嚴(yán)?密手續(xù)，?確保資金?安全;?2.核對(duì)?現(xiàn)金收支?和銀行結(jié)?算的原始?憑證，辦?理現(xiàn)金收?支和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?，編制收?付記帳憑?證并登記?入賬，做?好現(xiàn)金日?記賬和銀?行日記賬?與庫(kù)存現(xiàn)?金及銀行?余額的核?對(duì)工作，?編制余額?調(diào)節(jié)表，?并將各銀?行對(duì)賬單?分別裝訂?歸檔;?3.妥善?保管好現(xiàn)?金和有價(jià)?證券，嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)?金管理制?度，堅(jiān)持?日清月結(jié)?;4.?妥善保管?用于現(xiàn)金?和銀行存?款收付業(yè)?務(wù)的相關(guān)?印鑒章和?各種票據(jù)?;5.?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?財(cái)務(wù)出?納工作職?責(zé)常用版?（二）?1、按規(guī)?定每日登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬。?2、根據(jù)?記賬憑證?報(bào)銷內(nèi)容?收付現(xiàn)金?。3、?每日負(fù)責(zé)?盤清庫(kù)存?現(xiàn)金，核?對(duì)現(xiàn)金日?記賬，按?規(guī)定程序?保管現(xiàn)金?，保證庫(kù)?存現(xiàn)金及?有價(jià)證券?安全。?4、保管?好各種空?白支票、?票據(jù)、印?鑒。5?、負(fù)責(zé)接?收各項(xiàng)銀?行到款進(jìn)?賬憑證，?并傳遞到?有關(guān)的制?單人員。?6、負(fù)?責(zé)代理記?賬單位出?納工作?7、完成?部門領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他任務(wù)?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?常用版（?三）1?，負(fù)責(zé)門?店?duì)I業(yè)款?的管理，?確保門店?現(xiàn)金營(yíng)業(yè)?款及時(shí)繳?存銀行，?確保門店?銷售流水?與銀行進(jìn)?賬流水相?符;2?，負(fù)責(zé)備?用金的日?常保管，?根據(jù)審批?的單據(jù)辦?理日?，F(xiàn)?金預(yù)借、?費(fèi)用報(bào)銷?、銀行付?款等工作?;3，?負(fù)責(zé)相關(guān)?憑證和銀?行單據(jù)的?整理和保?管，及時(shí)?登記并核?對(duì)收支現(xiàn)?金和銀行?日記賬;?4，嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)?金管理制?度，做到?日清月結(jié)?，手續(xù)齊?備;5?，遵守公?司各項(xiàng)規(guī)?定，維護(hù)?公司形象?，對(duì)公司?的各項(xiàng)業(yè)?務(wù)信息保?密;財(cái)?務(wù)出納工?作職責(zé)常?用版（四?）1、?管理公司?各銀行帳?戶，負(fù)責(zé)?開戶登記?、銷戶注?銷以及銀?行證卡的?管理，負(fù)?責(zé)與銀行?的一般業(yè)?務(wù)接洽。?2、辦?理業(yè)務(wù)單?據(jù)收付款?業(yè)務(wù)，復(fù)?核收款憑?據(jù)，清點(diǎn)?現(xiàn)金或其?他形式的?收款票據(jù)?，及時(shí)辦?理相應(yīng)的?銀行進(jìn)出?帳業(yè)務(wù)。?3、負(fù)?責(zé)銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，?按時(shí)準(zhǔn)確?核對(duì)各類?銀行帳務(wù)?，及時(shí)清?算未達(dá)帳?項(xiàng)。4?、按規(guī)定?購(gòu)買、保?管和存放?支票、現(xiàn)?金、票據(jù)?，及時(shí)盤?點(diǎn)登記，?保證帳實(shí)?、帳證相?符。5?、公司印?章、收據(jù)?、發(fā)票的?管理工作?，保管好?保險(xiǎn)箱鑰?匙，確保?其完整與?安全。?6、及時(shí)?掌握公司?資金狀況?，嚴(yán)格執(zhí)?行安全制?度，確保?資金收付?的準(zhǔn)確性?及安全性?。7、?負(fù)責(zé)收款?核銷及款?項(xiàng)調(diào)整事?項(xiàng)并進(jìn)行?系統(tǒng)處理?，負(fù)責(zé)不?明款的清?理以及入?賬;8?、負(fù)責(zé)銷?項(xiàng)發(fā)票開?具的審核?，并對(duì)每?月已開票?、未開票?情況進(jìn)行?統(tǒng)計(jì);?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?常用版（?五）1?、認(rèn)真執(zhí)?行國(guó)家財(cái)?經(jīng)法規(guī)、?現(xiàn)金管理?制度，遵?守本公司?的財(cái)務(wù)管?理制;?2、遵守?財(cái)務(wù)人員?職業(yè)道德?，堅(jiān)持實(shí)?事求是、?廉潔奉公?的工作原?則;3?、保守本?公司商業(yè)?機(jī)密，不?經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)?同意，不?許泄露公?司的會(huì)計(jì)?信息;?4、負(fù)責(zé)?貨幣資金?的收付和?管理工作?并負(fù)責(zé)保?管財(cái)務(wù)章?和發(fā)票章?;5、?負(fù)責(zé)每天?辦理各項(xiàng)?經(jīng)營(yíng)收入?的收款工?作，每日?逐筆核對(duì)?收入款的?到賬情況?，收到款?時(shí)第、一?時(shí)間告知?相關(guān)人員?;6、?出納員直?接收到現(xiàn)?金銷售款?，要在第?、一時(shí)間?存入公司?指定賬戶?，不能_?___公?款和私自?外借，如?有以上問(wèn)?題公司將?嚴(yán)懲不怠?;7、?每日根據(jù)?憑證逐筆?登記現(xiàn)金?、銀行存?款日記賬?，賬簿一?律采用訂?本式，做?到記賬準(zhǔn)?確、整潔?、日清月?結(jié)，不得?隨意更換?、涂改賬?簿;8?、支出報(bào)?銷、借款?時(shí)，要對(duì)?原始單據(jù)?進(jìn)行審核?，符合報(bào)?銷程序和?管理制度?且金額準(zhǔn)?確后才能?付款。沒(méi)?有相關(guān)部?門經(jīng)理、?會(huì)計(jì)、財(cái)?務(wù)經(jīng)理和?總經(jīng)理簽?字的，出?納不得付?款。無(wú)論?經(jīng)理是否?簽字同意?，借款要?本著前賬?不清，后?賬不借的?原則;?9、負(fù)責(zé)?每日清點(diǎn)?庫(kù)存現(xiàn)金?，核對(duì)現(xiàn)?金日記賬?，保證賬?實(shí)相符，?保證現(xiàn)金?安全;如?出現(xiàn)現(xiàn)金?長(zhǎng)短款要?及時(shí)查明?原因，原?因不