財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)簡(jiǎn)單版（9篇）

第9頁(yè)共9頁(yè)財(cái)務(wù)出納?崗位職責(zé)?簡(jiǎn)單版?1、負(fù)責(zé)?企業(yè)資金?管理與調(diào)?配，完成?日常收支?及記賬工?作。正確?編制現(xiàn)金?、銀行的?記賬憑證?并及時(shí)傳?遞2、?辦理各種?支票、匯?票等收付?款業(yè)務(wù)?3、配合?有關(guān)人員?及時(shí)展開?對(duì)應(yīng)收款?的清算工?作4、?審核報(bào)銷?單據(jù)、發(fā)?票等原始?憑證，按?照費(fèi)用報(bào)?銷的有關(guān)?規(guī)定，辦?理現(xiàn)金收?付業(yè)務(wù)，?做到合法?準(zhǔn)確、手?續(xù)完備、?單證齊全?5、核?算薪資，?按時(shí)發(fā)放?公司員工?的工資、?獎(jiǎng)金6?、負(fù)責(zé)及?時(shí)、準(zhǔn)確?解繳各種?社會(huì)統(tǒng)籌?保險(xiǎn)、住?房公積金?等工作?7、負(fù)責(zé)?掌管公司?財(cái)務(wù)保險(xiǎn)?柜財(cái)務(wù)?出納崗位?職責(zé)簡(jiǎn)單?版（二）?1.認(rèn)?真執(zhí)行國(guó)?家財(cái)經(jīng)法?規(guī)、現(xiàn)金?管理制度?，遵守本?公司的財(cái)?務(wù)管理制?度。2?.遵守財(cái)?務(wù)人員職?業(yè)道德，?堅(jiān)持實(shí)事?求是、廉?潔奉公的?工作原則?。3.?保守本公?司商業(yè)機(jī)?密，不經(jīng)?過領(lǐng)導(dǎo)同?意，不許?泄露公司?信息。?4.負(fù)責(zé)?貨幣資金?的收付和?管理工作?。5.?負(fù)責(zé)每天?辦理各項(xiàng)?經(jīng)營(yíng)收入?的收款工?作，每日?逐筆核對(duì)?收入款的?到賬情況?。6.?出納員直?接收到的?現(xiàn)金，要?在___?_時(shí)間存?入公司指?定賬戶，?不能__?__公款?和私自外?借，如有?以上問題?公司將嚴(yán)?懲不怠。?7.每?日根據(jù)憑?證逐筆登?記現(xiàn)金、?銀行存款?日記賬，?賬簿一律?采用訂本?式，做到?記賬準(zhǔn)確?、整潔、?日清月結(jié)?。不得隨?意更換、?涂改賬簿?。__?__支出?報(bào)銷、借?款時(shí)，要?對(duì)原始單?據(jù)進(jìn)行審?核，符合?報(bào)銷程序?和管理制?度、金額?準(zhǔn)確后才?能付款。?借款要本?著前賬不?清，后賬?不借的原?則。9?.負(fù)責(zé)每?日清點(diǎn)庫(kù)?存現(xiàn)金，?核對(duì)現(xiàn)金?日記賬，?保證賬實(shí)?相符，保?證現(xiàn)金安?全。如出?現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)?短款要及?時(shí)查明原?因，原因?不明出納?要負(fù)責(zé)賠?償。1?0.服從?領(lǐng)導(dǎo)安排?，及時(shí)配?合會(huì)計(jì)做?好其他日?常工作。?財(cái)務(wù)出?納崗位職?責(zé)簡(jiǎn)單版?（三）?1、辦理?現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，?以及送存?銀行或到?銀行辦理?托收事宜?，確保公?司正常的?營(yíng)運(yùn);?2、按財(cái)?會(huì)制度、?審批流程?在手續(xù)齊?全的條件?下完成現(xiàn)?金、銀行?收支業(yè)務(wù)?的操作和?賬務(wù)處理?，且及時(shí)?回?cái)n各店?的資金款?項(xiàng);3?、按時(shí)完?成銀行存?款周報(bào)、?月報(bào)等資?金報(bào)表的?編制核對(duì)?，為資金?分析提供?有效的數(shù)?據(jù);4?、負(fù)責(zé)依?據(jù)原始憑?證和經(jīng)濟(jì)?業(yè)務(wù)內(nèi)容?編制記帳?憑證、粘?貼銀行回?單、且裝?訂憑證分?類存檔;?5、執(zhí)?行庫(kù)存現(xiàn)?金管理制?度，做到?帳款相符?;6、?做好支票?使用和發(fā)?票使用的?登記和管?理工作;?7、管?理票據(jù)及?各類IC?卡等有價(jià)?證券，確?保有價(jià)證?券的安全?性;8?、編制完?成每月末?的銀行調(diào)?節(jié)表和跟?蹤未達(dá)帳?的及時(shí)清?理做到帳?實(shí)相符;?9、建?立銀行資?料、帳戶?、證照等?資料，以?確保銀行?資料的完?整性。?財(cái)務(wù)出納?崗位職責(zé)?簡(jiǎn)單版（?四）一?、要認(rèn)真?審查各種?報(bào)銷或支?出的原始?憑證，對(duì)?違反國(guó)家?規(guī)定或有?誤差的，?要拒絕辦?理報(bào)銷手?續(xù)。二?、要根據(jù)?原始憑證?，記好現(xiàn)?金和銀行?帳。書寫?整潔、數(shù)?準(zhǔn)確、日?清月結(jié)。?三、嚴(yán)?格遵守現(xiàn)?金管理制?度，庫(kù)存?現(xiàn)金不得?超過定額?，不坐支?，不挪用?，不得用?白條抵頂?庫(kù)存現(xiàn)金?，保持現(xiàn)?金實(shí)存與?現(xiàn)金帳面?一致。?四、負(fù)責(zé)?到銀行辦?理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)?取手續(xù)，?支付和結(jié)?算工作。?五、負(fù)?責(zé)支票簽?發(fā)管理，?不得簽發(fā)?空頭支票?，按規(guī)定?設(shè)立支票?領(lǐng)用登記?簿。六?、加強(qiáng)安?全防范意?識(shí)和安全?防范措施?，嚴(yán)格執(zhí)?行安全制?度，認(rèn)真?管好現(xiàn)金?、各種印?章、空白?支票、空?白收據(jù)及?其他證卷?。七、?負(fù)責(zé)作好?工資、獎(jiǎng)?金、醫(yī)藥?費(fèi)的造冊(cè)?發(fā)放工作?。八、?負(fù)責(zé)編造?學(xué)期和每?月的現(xiàn)金?支出計(jì)劃?，分清資?金渠道，?有計(jì)劃的?領(lǐng)取和支?付現(xiàn)金。?九、及?時(shí)與銀行?對(duì)帳，作?好銀行對(duì)?帳調(diào)節(jié)表?。十、?根據(jù)規(guī)定?和協(xié)議，?作好應(yīng)收?款工作，?定期向主?管領(lǐng)導(dǎo)匯?報(bào)收款情?況。十?一、嚴(yán)格?遵守、執(zhí)?行國(guó)家財(cái)?經(jīng)法律法?規(guī)和財(cái)會(huì)?制度，作?好出納工?作。財(cái)?務(wù)出納崗?位職責(zé)簡(jiǎn)?單版（五?）1、?根據(jù)現(xiàn)金?管理制度?做好費(fèi)用?報(bào)銷和資?金支付工?作，補(bǔ)充?備用金，?保證公司?業(yè)務(wù)的正?常運(yùn)行;?及時(shí)收取?銀行回單?、月末對(duì)?賬單，并?將銀行回?單整理歸?納。2?、登記現(xiàn)?金日記賬?及銀行日?記賬;每?日編制資?金匯總表?、銀行存?款表、回?款表、回?款表發(fā)送?給相關(guān)人?員。3?、熟練運(yùn)?用ERP?財(cái)務(wù)系統(tǒng)?，處理出?納模塊收?款單、付?款單等，?要求賬目?清晰，賬?實(shí)相符。?4、協(xié)?助其他會(huì)?計(jì)及主管?會(huì)計(jì)完成?其他日常?事務(wù)性工?作財(cái)務(wù)?出納崗位?職責(zé)簡(jiǎn)單?版（六）?1、負(fù)?責(zé)收付現(xiàn)?金、開具?及接收銀?行承兌匯?票等。?2、審核?費(fèi)用報(bào)銷?、發(fā)工資?資料、收?付款單據(jù)?合法合規(guī)?及準(zhǔn)確性?。3、?核對(duì)現(xiàn)金?賬、銀行?賬,整理?憑證附件?傳遞給會(huì)?計(jì)。2?、結(jié)合公?司實(shí)際做?資金計(jì)劃?、資金周?報(bào)表、銀?行理財(cái)?shù)?。3、?保管及合?規(guī)使用公?司公章及?財(cái)務(wù)章。?4、協(xié)?助會(huì)計(jì)憑?證打印、?整理及裝?訂,保管?財(cái)務(wù)檔案?和資料等?。5、?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。財(cái)?務(wù)出納崗?位職責(zé)簡(jiǎn)?單版（七?）__?__公司?財(cái)務(wù)部庫(kù)?存現(xiàn)金控?制在核定?限額內(nèi)，?不得超限?額存放現(xiàn)?金。2?.嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金盤?點(diǎn)制度，?做到日清?日結(jié)，保?證現(xiàn)金的?安全?，F(xiàn)?金遇有短?款，應(yīng)及?時(shí)查明原?因，本公?司主管領(lǐng)?導(dǎo)，并要?追究責(zé)任?者的責(zé)任?。3.?不準(zhǔn)用“?白條”入?帳。4?.不準(zhǔn)私?人挪用、?占用和借?用公款現(xiàn)?金。5?.到公司?以外金融?機(jī)構(gòu)提取?或送存現(xiàn)?金（限額?____?萬元以上?）時(shí)，需?由兩名人?員乘坐公?司汽車前?往。6?.現(xiàn)金出?納員必須?嚴(yán)格和妥?善保管金?庫(kù)密碼和?鑰匙。?7.現(xiàn)金?出納員要?妥善保管?金庫(kù)內(nèi)存?放的現(xiàn)金?和其他有?價(jià)證券；?私人財(cái)物?不得存放?入內(nèi)。?8.現(xiàn)金?出納員必?須隨時(shí)接?受開戶銀?行和本公?司主管領(lǐng)?導(dǎo)的檢查?監(jiān)督。?9.現(xiàn)金?的的收支?必須有本?公司主管?領(lǐng)導(dǎo)審批?簽字認(rèn)可?，二.?銀行存款?管理_?___公?司必須遵?守中國(guó)人?民銀行的?規(guī)定，辦?理銀行基?本帳戶和?輔助帳戶?的開戶和?公司各種?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)。?____?公司必須?認(rèn)真貫徹?執(zhí)行《中?國(guó)人民銀?行法》、?《中華人?民共和國(guó)?票據(jù)法》?等相關(guān)的?結(jié)算管理?制度。?3.作廢?的銀行支?票由出納?員加蓋作?廢戳記，?妥善保存?。4.?銀行結(jié)算?方式根據(jù)?公司實(shí)際?情況采取?如下幾種?方式：支?票（現(xiàn)金?支票、轉(zhuǎn)?帳支票）?、銀行匯?票、電匯?、信匯、?銀行承兌?匯票、委?托收款（?僅限于水?費(fèi)、電費(fèi)?、電話費(fèi)?結(jié)算），?除上述結(jié)?算方式外?，其他不?予使用。?5.從?銀行取回?的各種結(jié)?算憑證，?要及時(shí)入?帳。_?___公?司應(yīng)按每?個(gè)銀行開?戶帳號(hào)建?立一本銀?行存款明?細(xì)帳，出?納員應(yīng)及?時(shí)將公司?銀行存款?明細(xì)帳與?銀行對(duì)帳?單逐筆進(jìn)?行核對(duì)。?于每季度?末做出銀?行核對(duì)余?額調(diào)節(jié)明?細(xì)表。?7.銀行?出納員對(duì)?銀行調(diào)節(jié)?明細(xì)表所?記載的帳?項(xiàng)必須及?時(shí)查明原?因，對(duì)出?現(xiàn)的差錯(cuò)?責(zé)任人進(jìn)?行更正，?對(duì)未達(dá)帳?項(xiàng)要及時(shí)?予以清理?。造成的?帳帳不一?致，應(yīng)盡?快解決。?8.空?白銀行支?票與預(yù)留?印鑒必須?實(shí)行分管?。由出納?員逐筆登?記，記錄?所簽發(fā)支?票的用途?、使用單?位、金額?、支票號(hào)?碼等。非?出納人員?不能辦理?現(xiàn)金、銀?行收付業(yè)?務(wù)。庫(kù)存?現(xiàn)金和其?他有價(jià)證?券每季抽?查一次，?現(xiàn)金出納?員不得擔(dān)?當(dāng)制證工?作，只能?由財(cái)務(wù)部?指定的制?單人制單?。財(cái)務(wù)?出納崗位?職責(zé)簡(jiǎn)單?版（八）?一、保?管公司財(cái)?務(wù)印鑒和?各項(xiàng)財(cái)務(wù)?資料;?二、記賬?和報(bào)表?1、根據(jù)?賬簿設(shè)置?管理規(guī)定?設(shè)置賬簿?;2、?根據(jù)會(huì)計(jì)?核算政策?和會(huì)計(jì)科?目使用管?理規(guī)定及?時(shí)進(jìn)行賬?務(wù)處理，?登記總賬?、多欄賬?和二級(jí)、?三級(jí)明細(xì)?賬，做到?賬證、賬?賬、賬表?相符。?3、根據(jù)?報(bào)表管理?規(guī)定每月?按時(shí)編制?并上報(bào)各?種財(cái)務(wù)報(bào)?表，如：?《設(shè)計(jì)師?工資及提?成明細(xì)表?》、《管?理費(fèi)用明?細(xì)表》、?《在施工?程結(jié)算表?》、《完?工工程結(jié)?算表》、?《收入與?費(fèi)用比例?表》、《?資產(chǎn)負(fù)債?表》、《?損益表》?;4、?根據(jù)財(cái)務(wù)?軟件管理?規(guī)定進(jìn)行?電算化賬?務(wù)處理;?三、工?資管理?根據(jù)工資?管理規(guī)定?準(zhǔn)確核算?有關(guān)員工?的效益工?資及提成?明細(xì)并上?報(bào)公司經(jīng)?理審核。?四、審?核1、?審核原始?憑證。員?工報(bào)銷或?借款的內(nèi)?容是否完?整，數(shù)字?計(jì)錄是否?準(zhǔn)確，大?小寫出是?否一致，?簽章是否?齊全，發(fā)?票是否合?法等;?2、審核?記賬憑證?。記賬憑?證的編制?是否以原?始憑證為?依據(jù)，會(huì)?計(jì)科目的?使用是否?合理，金?額是否準(zhǔn)?確，借貸?方是否平?衡等;?3、審核?收據(jù)、發(fā)?票和支票?。收據(jù)和?發(fā)票的開?具是否以?收到貨幣?資金為準(zhǔn)?，是否有?未交回的?收據(jù)和發(fā)?票，支票?的開據(jù)是?否正確，?是否及時(shí)?入賬，登?計(jì)簿的記?錄是否齊?全等;?4、審核?日?qǐng)?bào)和現(xiàn)?金、銀行?存款日記?賬。日?qǐng)?bào)?的編制是?否正確，?與現(xiàn)金賬?和庫(kù)存現(xiàn)?金額是否?一致，現(xiàn)?金賬和銀?行賬的發(fā)?生額和余?額是否正?確等;?五、資產(chǎn)?管理根?據(jù)資產(chǎn)管?理規(guī)定對(duì)?公司的資?產(chǎn)進(jìn)行登?記、入賬?、保管、?檢查等管?理工作，?做到賬賬?、賬實(shí)相?符。六?、成本控?制和財(cái)務(wù)?分析正?確、及時(shí)?和完整地?記錄公司?的財(cái)務(wù)狀?況，根據(jù)?每月的賬?簿和報(bào)表?，對(duì)其經(jīng)?營(yíng)狀況進(jìn)?行分析，?制定出適?合本公司?的成本控?制方案，?實(shí)現(xiàn)增收?節(jié)支，協(xié)?助公司提?高經(jīng)濟(jì)效?益，當(dāng)好?公司經(jīng)理?的參謀和?助手。?七、對(duì)外?工作每?月稅務(wù)報(bào)?稅，繳稅?工作和工?商年檢工?作。積?極參加工?商、稅務(wù)?等政府部?門組織的?各項(xiàng)會(huì)議?，按時(shí)納?稅、交費(fèi)?，如發(fā)生?延誤而導(dǎo)?致公司受?罰，其責(zé)?任由會(huì)計(jì)?承擔(dān)，及?時(shí)向公司?經(jīng)理提示?國(guó)家有關(guān)?財(cái)經(jīng)方面?的新規(guī)定?，未經(jīng)公?司經(jīng)理許?可不得泄?露公司的?財(cái)務(wù)狀況?。節(jié)能?工程科技?有限公司?財(cái)務(wù)出?納崗位職?責(zé)簡(jiǎn)單版?（九）?1.負(fù)責(zé)?登記現(xiàn)金?日記帳和?銀行存款?日記帳，?及相關(guān)管?理工作;?2.負(fù)?責(zé)盤點(diǎn)現(xiàn)?金,編制?盤點(diǎn)表，?及時(shí)與銀?行定期對(duì)?賬，按月