集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)和工作計(jì)劃

集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部2021年工作總結(jié)及2022年工作計(jì)劃2021年財(cái)務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)董事會(huì)制定的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，以集團(tuán)公司資金管理和預(yù)算管控為工作重點(diǎn)，財(cái)務(wù)部全體職員扎實(shí)工作、銳意進(jìn)取，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在公司管理中的核心作用，全面落實(shí)集團(tuán)預(yù)算管控目標(biāo)，加強(qiáng)各單位財(cái)務(wù)精細(xì)化管理，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)本年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、貨款回籠、利潤(rùn)總額等大幅增長(zhǎng)，促進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作,現(xiàn)將財(cái)務(wù)部2021年工作總結(jié)及2022年工作安排匯報(bào)如下。一、2021年集團(tuán)公司財(cái)務(wù)指標(biāo)情況2021年1-11月，集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入161.99億元，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入158.63億元，同比增加58.78億元，增幅58.87%,完成年度計(jì)劃的108.49%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)貨款回籠179.53億元，同比增加67.93億元，增幅60.87%，完成年度計(jì)劃的110.57%；管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等三項(xiàng)期間費(fèi)用合計(jì)支出8.57億元，同比增加了0.15億元，增幅1.82%，占年度計(jì)劃的78.80%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額12.53億元，同比增加8.54億元，增幅213.89%，完成年度計(jì)劃的244.64%；截止11月末集團(tuán)公司資產(chǎn)負(fù)債率67.10%，較年初下降了1.63個(gè)百分點(diǎn)，公司償債能力逐漸增強(qiáng)。風(fēng)華集團(tuán)2021年1-11月主營(yíng)收入及貨款回籠對(duì)比情況圖公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部2021年工作總結(jié)及2022年工作計(jì)劃#20212021年1-11月預(yù)算2020^1-11冃風(fēng)華集團(tuán)近三年一期資產(chǎn)負(fù)債率走勢(shì)圖二、2021年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)（一）組織完成集團(tuán)決算審計(jì)、財(cái)務(wù)預(yù)算等重點(diǎn)財(cái)務(wù)、管理會(huì)計(jì)工作。1、組織及時(shí)、保質(zhì)地完成2020年度決算審計(jì)及2021年各月財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作。2021年以來(lái)，財(cái)務(wù)部以更加勤懇踏實(shí)的態(tài)度和穩(wěn)健務(wù)實(shí)的作風(fēng)，夯實(shí)各項(xiàng)基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作，同時(shí)積極配合并組織協(xié)調(diào)各子公司配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所做好2020年度風(fēng)華集團(tuán)報(bào)表決算報(bào)告的審計(jì)工作，并協(xié)調(diào)配合集團(tuán)內(nèi)審、外審機(jī)構(gòu)對(duì)各單位財(cái)務(wù)核算和管理中存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改；同時(shí)大力組織按月完成會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)附表編制工作，確保為確保股東、公司領(lǐng)導(dǎo)、稅務(wù)銀行等部門(mén)及時(shí)取得集團(tuán)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，使各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)決策和相關(guān)業(yè)務(wù)工作有序開(kāi)展。2、重點(diǎn)加強(qiáng)跟蹤落實(shí)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作。根據(jù)2021年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，財(cái)務(wù)部年初及時(shí)開(kāi)展各單位財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)的細(xì)化分解落實(shí)工作，適時(shí)跟蹤了解各單位的季度經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況，通過(guò)集團(tuán)公司月度、季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)及財(cái)務(wù)部長(zhǎng)例會(huì)，客觀詳細(xì)分析集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，及時(shí)總結(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的問(wèn)題，并提出處理與改進(jìn)建議。3、提升管理會(huì)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作。根據(jù)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展要求及公司領(lǐng)導(dǎo)需要，財(cái)務(wù)部適時(shí)調(diào)整、不斷優(yōu)化，并按時(shí)提供集團(tuán)銀行存款日?qǐng)?bào)表、貨款回籠表、月度資金收支表、授信融資及擔(dān)保情況表、應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)賬齡分析表、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況表、稅費(fèi)繳納情況表等大量管理會(huì)計(jì)報(bào)表，同時(shí)還按要求向其他職能部門(mén)提供所需的各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，提供必要的財(cái)務(wù)、稅務(wù)咨詢，協(xié)助職能部門(mén)做好各項(xiàng)工作，為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供可靠依據(jù)，提升財(cái)務(wù)管理工作在企業(yè)管理中的重要作用。（二）完成各項(xiàng)管理決策調(diào)研及經(jīng)營(yíng)分析工作，配合組織完成各類(lèi)盡調(diào)及信息披露工作。1、財(cái)務(wù)部根據(jù)日常股東安排或領(lǐng)導(dǎo)管理決策需要，進(jìn)行或配合開(kāi)展各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研工作，其中本年對(duì)有機(jī)公司、瑞嘉公司、包裝公司、綠陽(yáng)公司等進(jìn)行了經(jīng)營(yíng)狀況、資金需求等專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研，從財(cái)務(wù)角度為公司領(lǐng)導(dǎo)提供管理決策的重要依據(jù)。同時(shí)財(cái)務(wù)部還參與組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)和財(cái)務(wù)月度例會(huì)，通過(guò)對(duì)全面精細(xì)的財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)的分析，發(fā)掘各單位生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售各環(huán)節(jié)的問(wèn)題和不足，及時(shí)調(diào)整和提升各項(xiàng)工作，推動(dòng)集團(tuán)年度預(yù)算更加高效執(zhí)行。2、財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)需要，認(rèn)真完成日常股東、金融機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等外部單位的盡職調(diào)查工作，確保滿足股東的管理要求和集團(tuán)籌融資等工作的順利開(kāi)展；同時(shí)根據(jù)交易商協(xié)會(huì)信息披露要求和與金融機(jī)構(gòu)的合作協(xié)議規(guī)定，及時(shí)向交易商協(xié)會(huì)、合作金融機(jī)構(gòu)等外部機(jī)構(gòu)披露集團(tuán)重大事項(xiàng)及有關(guān)財(cái)務(wù)信息，配合完成協(xié)會(huì)的定期公示以及合作銀行的貸后管理工作。（三）積極維護(hù)、構(gòu)建銀企戰(zhàn)略合作關(guān)系，拓寬集團(tuán)融資渠道，保障集團(tuán)資金鏈安全，降低融資成本。1、鞏固提升與重點(diǎn)銀行的戰(zhàn)略合作關(guān)系。公司完成混改以來(lái)，由于集團(tuán)國(guó)有轉(zhuǎn)民營(yíng)的企業(yè)性質(zhì)的實(shí)質(zhì)性改變、以及前三年集團(tuán)虧損居多等因素影響，部分銀行對(duì)集團(tuán)的信貸業(yè)務(wù)支持有一定動(dòng)搖，為確保集團(tuán)融資業(yè)務(wù)穩(wěn)定、保障資金鏈安全，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下，積極加強(qiáng)與各家合作銀行的走訪交流，對(duì)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、增長(zhǎng)潛力以及銀行方面的各種業(yè)務(wù)障礙進(jìn)行充分溝通，加深銀企雙方互信度，共同推動(dòng)信貸業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。此外，為推進(jìn)與重點(diǎn)合作銀行建立更深入、長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略合作關(guān)系，集團(tuán)與浦發(fā)、徽行、交行三家銀行合作辦理了總額達(dá)到4.8億元的三年期定期存單或保證金質(zhì)押融資低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，通過(guò)該項(xiàng)業(yè)務(wù)明顯提升了銀企雙方業(yè)務(wù)的水平和緊密性，對(duì)雙方業(yè)務(wù)的長(zhǎng)遠(yuǎn)合作進(jìn)行了深度綁定。2、積極構(gòu)建與新合作銀行的重要業(yè)務(wù)關(guān)系。為滿足集團(tuán)公司迫切的發(fā)展要求，財(cái)務(wù)部廣泛的開(kāi)展與尚未建立業(yè)務(wù)聯(lián)系的銀行接洽工作，年初以來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下，財(cái)務(wù)部與九江銀行東亞銀行、皖江農(nóng)商行等多家銀行積極聯(lián)系，就公司發(fā)展情況及融資需求與各家銀行進(jìn)行了深入的溝通，共同就授信申報(bào)方案進(jìn)行多次探討，同時(shí)組織有關(guān)子公司與銀行對(duì)接，最終成功與九江、東亞銀行等建立授信合作關(guān)系，既滿足了集團(tuán)對(duì)融資渠道的廣泛性選擇要求，同時(shí)也為集團(tuán)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供了充分的授信儲(chǔ)備。通過(guò)以上的積極工作，取得成果顯著，截至目前，集團(tuán)建立了授信合作關(guān)系的銀行擴(kuò)增至27家（不含債券市場(chǎng)和融資租賃等非金融機(jī)構(gòu)），共取得綜合授信額度達(dá)到126.05億元，同比增加了10.25億元，明顯擴(kuò)大了集團(tuán)授信規(guī)模。3、廣泛籌集資金，保障資金鏈安全。2021年以來(lái)，集團(tuán)因夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)、支持子公司發(fā)展、對(duì)外投資、債務(wù)償還等業(yè)務(wù)產(chǎn)生了大量的資金需求，為滿足公司日益迅速的發(fā)展需要，在集團(tuán)總部授信額度相對(duì)緊張的條件下，財(cái)務(wù)部積極謀劃，統(tǒng)籌集團(tuán)全局融資資源，除了集團(tuán)總部直接融資以外，財(cái)務(wù)部還通過(guò)對(duì)子公司的銀行授信存量、日常經(jīng)營(yíng)需求和未分配利潤(rùn)累積等情況等進(jìn)行了認(rèn)真調(diào)研，采取了收回對(duì)子公司的內(nèi)部貸款、促成子公司進(jìn)行現(xiàn)金分紅等廣泛形式籌集了大量資金。其中，通過(guò)收回子公司內(nèi)部貸款取得資金2.65億元、通過(guò)分紅實(shí)際取得資金1.13億元。通過(guò)以上資金籌集措施，一方面及時(shí)滿足了集團(tuán)總部的各項(xiàng)資金需求，同時(shí)避免了集團(tuán)總部陷入債務(wù)規(guī)模失衡的風(fēng)險(xiǎn)；另一方面充分挖掘了子公司的融資資源，也激起了子公司主動(dòng)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。4、豐富融資業(yè)務(wù)模式，降低綜合融資成本。由于集團(tuán)融資規(guī)模的迅速擴(kuò)大，融資成本的問(wèn)題也日益突出。2021年以來(lái)，LPR利率未再繼續(xù)下行，銀行貸款整體仍然存在額度緊張、利率高企的狀況，為嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)費(fèi)用、落實(shí)全年預(yù)算指標(biāo)要求，財(cái)務(wù)部加強(qiáng)與各家銀行深入溝通，廣泛了解銀行的業(yè)務(wù)模式和利益重點(diǎn)，在對(duì)降低融資成本進(jìn)行艱難談判的同時(shí)，主要謀劃推動(dòng)開(kāi)展貿(mào)易融資業(yè)務(wù)、存單質(zhì)押等低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)模式明顯降低集團(tuán)融資成本、取得資金收益。其中，由于促成辦理9筆總金額6.63億元的貿(mào)易融資業(yè)務(wù)替代流動(dòng)資金貸款業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)期間直接減少財(cái)務(wù)費(fèi)用約609.21萬(wàn)元；同時(shí)在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下，財(cái)務(wù)部統(tǒng)籌安排、靈活配置、縝密磋商，辦理了總計(jì)4.8億元的定期存單和保證金質(zhì)押融資的低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，通過(guò)該項(xiàng)業(yè)務(wù)賺取了約334.15萬(wàn)元的利潤(rùn)收益，同時(shí)還解決了銀行方面的重要指標(biāo)需求，加深了銀企合作關(guān)系。在本年總體融資規(guī)模有所擴(kuò)大的條件下，集團(tuán)總部總體財(cái)務(wù)費(fèi)用為-4528.45萬(wàn)元，同比節(jié)省1607.07萬(wàn)元；集團(tuán)總體財(cái)務(wù)費(fèi)用13700.60萬(wàn)元，同比下降1860.83萬(wàn)元，均超額達(dá)成年度預(yù)算目標(biāo)。（四）加強(qiáng)集團(tuán)資產(chǎn)盤(pán)活及資金的全局性管控，提高資金使用效率。1、加強(qiáng)摸排閑置資產(chǎn)及審核處置報(bào)廢資產(chǎn)。為促進(jìn)提升集團(tuán)總體資產(chǎn)使用效率、落實(shí)集團(tuán)有關(guān)資產(chǎn)管理規(guī)定，財(cái)務(wù)管理持續(xù)加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)各單位閑置資產(chǎn)的摸底統(tǒng)計(jì)工作，為進(jìn)一步盤(pán)活處理提供基礎(chǔ)信息支持；同時(shí)會(huì)同有關(guān)部門(mén)及時(shí)對(duì)子公司申請(qǐng)報(bào)廢資產(chǎn)進(jìn)行認(rèn)真核查，對(duì)核查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要求及時(shí)進(jìn)行整改，對(duì)符合報(bào)廢條件的資產(chǎn)通過(guò)集團(tuán)公司OA平臺(tái)下發(fā)正式批復(fù)。截至11月末，財(cái)務(wù)部已辦理完畢27批資產(chǎn)報(bào)廢事宜。2、持續(xù)完善集團(tuán)資金數(shù)據(jù)采集統(tǒng)計(jì)工作，掌握集團(tuán)資金動(dòng)態(tài)信息。為進(jìn)一步提升資金管理工作，本年財(cái)務(wù)部持續(xù)改進(jìn)優(yōu)化集團(tuán)的各項(xiàng)資金業(yè)務(wù)的采集統(tǒng)計(jì)工作，對(duì)資金日?qǐng)?bào)表、月度資金收支報(bào)表、貨款回籠報(bào)等報(bào)表的報(bào)告的報(bào)送時(shí)間、數(shù)據(jù)精度、數(shù)據(jù)質(zhì)量等重要指標(biāo)均提出了更高的要求，提升了有關(guān)資金信息的可靠性與可使用性，有利于財(cái)務(wù)部對(duì)集團(tuán)資金動(dòng)態(tài)更廣泛和深入地掌握，提升了財(cái)務(wù)部有關(guān)資金決策的科學(xué)性，同時(shí)有利于對(duì)各子公司有關(guān)預(yù)算目標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)與管控。3、靈活調(diào)控集團(tuán)各單位資金資源，以管理促進(jìn)資金使用效率提升。在目前集團(tuán)對(duì)子公司的管理模式下，各子公司獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，資源相對(duì)分散，尤其是各單位日常運(yùn)營(yíng)資金各自管理無(wú)法發(fā)揮出集團(tuán)企業(yè)的總體優(yōu)勢(shì)。財(cái)務(wù)部通過(guò)認(rèn)真謀劃，在有關(guān)法律制度的框架內(nèi)，以動(dòng)態(tài)的調(diào)研與嚴(yán)密的資金計(jì)劃作為決策依據(jù)，使用內(nèi)部貸款控制以及資金池工具對(duì)集團(tuán)全局的資金資源進(jìn)行靈活配置。在各子公司資金緊張或資金寬裕時(shí)，集團(tuán)在充分調(diào)研后通過(guò)發(fā)放或收回內(nèi)部貸款，調(diào)節(jié)子公司的營(yíng)運(yùn)資金水平，既保障了子公司資金鏈安全，同時(shí)也避免了閑置資金資源的浪費(fèi)，粗略測(cè)算，由于財(cái)務(wù)部的靈活的內(nèi)部貸款調(diào)控工具，各單位至少平均可以減少20%的營(yíng)運(yùn)資金量，約可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬(wàn)/年；此外，集團(tuán)設(shè)置8大資金池實(shí)時(shí)歸集各子公司資金，并根據(jù)資金池存量資金的動(dòng)態(tài)變化，靈活使用或釋放資金池資金，2021年以來(lái)，集團(tuán)通過(guò)資金池工具，共使用了累計(jì)11次共1.99億元的資金，每筆資金平均占用周期14天，按同期一般銀行貸款利率測(cè)算，減少了31.80萬(wàn)元的財(cái)務(wù)費(fèi)用。財(cái)務(wù)部通過(guò)使用以上述兩種調(diào)控措施和工具，將集團(tuán)各單位的資金余缺問(wèn)題集中到集團(tuán)總部一個(gè)點(diǎn)，再據(jù)以嚴(yán)密的計(jì)劃和精細(xì)的管理調(diào)節(jié)總體的營(yíng)運(yùn)資金水平，從而實(shí)現(xiàn)了資金使用效率的明顯提升。（五）大力支持子公司業(yè)務(wù)工作，積極協(xié)調(diào)解決子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展問(wèn)題。1、為子公司的穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)及投資發(fā)展提供充足資金支持。因基礎(chǔ)較差及市場(chǎng)不利等因素影響，集團(tuán)部分子公司存在階段性資金緊張甚至部分子公司面臨著資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重影響了公司經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性或限制了自身的發(fā)展，同時(shí)也對(duì)集團(tuán)整體的穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生了威脅。為保障集團(tuán)整體利益，盡可能幫助各子公司度過(guò)難關(guān)、促進(jìn)平穩(wěn)發(fā)展，財(cái)務(wù)部多方協(xié)調(diào)，積極籌措資金，對(duì)有關(guān)子公司給予資金支持。其中本年累計(jì)為A、B、C等子公司提供了7.24億元內(nèi)部貸款資金，同時(shí)為D、E公司等提供了累計(jì)2040萬(wàn)元的票據(jù)內(nèi)部貼現(xiàn)支持，為其項(xiàng)目投資、技術(shù)改造、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等提供了充足的資金保障，切實(shí)幫助相關(guān)單位脫離了面臨的生存與發(fā)展困境。2021年1-11月期間財(cái)務(wù)部給予子公司資金支持情況表單位：萬(wàn)元子公司本年提供資金本年收回資金主要用途目前內(nèi)部貸款余額A化工10005500經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)0B化工1406014000經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)，銀行轉(zhuǎn)貸9950C公司500500銀行轉(zhuǎn)貸1644D公司7000償還貸款1750E203.520資質(zhì)升甲、上交利潤(rùn)203.52F公司43119.538000項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、投資并購(gòu)等83539.33G公司8549.340技改、經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)15574.77H公司318.510經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)2457.51I科技30000償還貸款3000J9000償還貸款900其他53172.63合計(jì)72350.9028000172317.332、組織、協(xié)助子公司在各家銀行申報(bào)授信。財(cái)務(wù)部在本年年初即開(kāi)展有關(guān)調(diào)研工作，對(duì)各單位在各家銀行可能的授信以及擔(dān)保業(yè)務(wù)擬訂并推動(dòng)通過(guò)了有關(guān)同意申報(bào)授信和提供擔(dān)保的董事會(huì)議案，為各單位全年在銀行開(kāi)展信貸業(yè)務(wù)框定了大致的業(yè)務(wù)規(guī)模。本年以來(lái)，財(cái)務(wù)部通過(guò)在13家主要銀行申報(bào)統(tǒng)一授信幫助各子公司共取得45.47億元綜合授信額度，同時(shí)通過(guò)積極引進(jìn)、協(xié)調(diào)及提供擔(dān)保支持等措施幫助子公司在7家其他銀行取得綜合授信額度9.41億元，兩項(xiàng)工作合計(jì)幫助子公司獲取達(dá)到54.88億元綜合授信額度，為子公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供了重要授信保障。3、支持子公司銀行轉(zhuǎn)貸工作及提供擔(dān)保。財(cái)務(wù)部積極組織和幫助子公司在各家銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)貸或新增貸款工作，對(duì)新增及轉(zhuǎn)貸過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)，同時(shí)幫助子公司及時(shí)提供了累計(jì)1.56億元的轉(zhuǎn)貸周轉(zhuǎn)資金，幫助子公司轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)平穩(wěn)過(guò)渡。除此以外，本年財(cái)務(wù)部幫助各家子公司累計(jì)60筆共20.76億元融資業(yè)務(wù)提供了保證擔(dān)保。財(cái)務(wù)部通過(guò)對(duì)子公司日常融資業(yè)務(wù)的積極支持，確保了各子公司的資金鏈安全。4、及時(shí)辦理及協(xié)調(diào)內(nèi)供貨款結(jié)算業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)部目前每月對(duì)通過(guò)集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)算中心結(jié)算的內(nèi)供貨款進(jìn)行協(xié)調(diào)催收，及時(shí)對(duì)C公司提供給A、B公司的貨運(yùn)服務(wù)提供內(nèi)部結(jié)算，以及就XXX、XXX等產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)進(jìn)行互相結(jié)算，1-11月，財(cái)務(wù)部累計(jì)辦理了XXX內(nèi)供結(jié)算3258.87萬(wàn)元，辦理XXX、XXX和XXX業(yè)務(wù)內(nèi)部結(jié)算74458.46萬(wàn)元，保證了內(nèi)供貨款按月及時(shí)結(jié)清。（六）加強(qiáng)集團(tuán)財(cái)務(wù)組織及制度建設(shè)和提升財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。1、組織財(cái)務(wù)部長(zhǎng)例會(huì)，統(tǒng)一集團(tuán)財(cái)務(wù)工作目標(biāo)，提升財(cái)務(wù)組織向心力。財(cái)務(wù)部組織各子公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人按月召開(kāi)財(cái)務(wù)工作例會(huì)。及時(shí)了解各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、年度預(yù)算目標(biāo)完成進(jìn)度和后續(xù)安排、財(cái)務(wù)日常性工作的開(kāi)展情況等；財(cái)務(wù)部還就各單位財(cái)務(wù)工作過(guò)程中遇到的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，幫助子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)工作順利開(kāi)展，同時(shí)，以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)整體的財(cái)務(wù)管理目標(biāo)為基本立足點(diǎn)，財(cái)務(wù)部在例會(huì)上對(duì)各單位提出具體工作要求，統(tǒng)籌部署各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)提升各單位財(cái)務(wù)部門(mén)的向心力，以高度凝聚的財(cái)務(wù)工作推動(dòng)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)。2、推動(dòng)建立子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人委派機(jī)制。為加強(qiáng)對(duì)各子公司財(cái)務(wù)部門(mén)的垂直管理，促進(jìn)提升集團(tuán)整體財(cái)務(wù)管理能力，財(cái)務(wù)部經(jīng)過(guò)大量案例的研究和對(duì)工作實(shí)踐的思考，本年以來(lái)多次就集團(tuán)企業(yè)下屬子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人委派及薪酬管理有關(guān)制度進(jìn)行討論和修改，并主要推動(dòng)上會(huì)討論《風(fēng)華集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人委派管理辦法》和《風(fēng)華集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人垂直薪酬管理辦法》，目前以上兩項(xiàng)相關(guān)制度已基本成熟，財(cái)務(wù)部將作出最終定稿后適時(shí)推出執(zhí)行。3、持續(xù)推進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)。為滿足新時(shí)期集團(tuán)精細(xì)化管理發(fā)展要求，提升財(cái)務(wù)管理工作的科學(xué)性和規(guī)范性，財(cái)務(wù)部持續(xù)對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)管理體系進(jìn)行調(diào)整，并對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行了梳理，進(jìn)行了修訂和完善。本年以來(lái)，財(cái)務(wù)官管理中心為規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部借款業(yè)務(wù)和協(xié)調(diào)內(nèi)部單位往來(lái)款貨款及費(fèi)用結(jié)算業(yè)務(wù)，經(jīng)過(guò)調(diào)查研究制定下發(fā)了《關(guān)于辦理集團(tuán)公司內(nèi)部借款有關(guān)事項(xiàng)的通知》和《集團(tuán)公司內(nèi)部貨款和費(fèi)用往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算管理辦法》，為有關(guān)業(yè)務(wù)的開(kāi)展提供了制度依據(jù)。4、組織開(kāi)展財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，鼓勵(lì)支持財(cái)務(wù)人員主動(dòng)學(xué)習(xí)。為適應(yīng)當(dāng)前不斷調(diào)整變化的會(huì)計(jì)核算及稅收管理制度，推動(dòng)提升集團(tuán)整體會(huì)計(jì)核算和稅務(wù)工作水平，財(cái)務(wù)部本年通過(guò)組織有關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，邀請(qǐng)安徽省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才程德元及銅陵市稅務(wù)專(zhuān)家對(duì)集團(tuán)主要財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了會(huì)計(jì)和稅收有關(guān)最新知識(shí)的專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)，同時(shí)組織開(kāi)展財(cái)務(wù)人員年度繼續(xù)教育工作，推動(dòng)財(cái)務(wù)人員對(duì)有關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的個(gè)性化學(xué)習(xí)，促進(jìn)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的綜合提升和崗位能力的重點(diǎn)拔高；財(cái)務(wù)部還重視對(duì)后備人才的支持培養(yǎng)，鼓勵(lì)財(cái)務(wù)人員主動(dòng)學(xué)習(xí)、積極考證，本年集團(tuán)一名財(cái)務(wù)人員通過(guò)了注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試專(zhuān)業(yè)階段全部6科專(zhuān)業(yè)科目，預(yù)計(jì)明年將穩(wěn)妥通過(guò)綜合階段考試，為成為集團(tuán)高級(jí)會(huì)計(jì)人才奠定了充實(shí)的知識(shí)基礎(chǔ)。三、工作中存在的問(wèn)題（一）財(cái)務(wù)人員結(jié)構(gòu)性短缺。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，對(duì)財(cái)務(wù)人員的工作能力提出了更高的要求，雖然集團(tuán)公司非常重視財(cái)務(wù)人員的培養(yǎng)，但是骨干財(cái)務(wù)人員的調(diào)配依然捉襟見(jiàn)肘，人才儲(chǔ)備和梯隊(duì)建設(shè)上，還顯得后勁不足，人才斷層現(xiàn)象突出。未來(lái)如果要賦予集團(tuán)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)更多的功能，人才隊(duì)伍建設(shè)和梯隊(duì)建設(shè)是必須解決的問(wèn)題。（二）信息化建設(shè)進(jìn)展較慢。推進(jìn)集團(tuán)管理信息化建設(shè)是集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展的必然要求和重要手段，建設(shè)一個(gè)適用于集團(tuán)的高效的信息化平臺(tái)，推進(jìn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)信息的互聯(lián)互通，促進(jìn)業(yè)財(cái)融合，有利于提升集團(tuán)公司的管控能力。財(cái)務(wù)部分是系統(tǒng)的重要子系統(tǒng)之一，統(tǒng)一系統(tǒng)提高了會(huì)計(jì)信息的處理速度，對(duì)財(cái)務(wù)信息標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，財(cái)務(wù)部通過(guò)系統(tǒng)對(duì)重要會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)政策實(shí)施集中、在線管控、在線分析，有利于提高會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性與時(shí)效性。目前，集團(tuán)公司及各子公司均設(shè)有獨(dú)立財(cái)務(wù)系統(tǒng)，財(cái)務(wù)部無(wú)法及時(shí)獲取財(cái)務(wù)信息，對(duì)子公司財(cái)務(wù)信息質(zhì)量監(jiān)管存在制約性。（三）財(cái)務(wù)工作對(duì)企業(yè)管理各項(xiàng)業(yè)務(wù)作用力度不足。目前財(cái)務(wù)工作還停留在被動(dòng)應(yīng)付、事后反映，財(cái)務(wù)還不能夠深入到業(yè)務(wù)中，無(wú)法從業(yè)務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)去協(xié)助業(yè)務(wù)員管理資金運(yùn)轉(zhuǎn)，缺少業(yè)務(wù)前期環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)方面的規(guī)范化、制度化、協(xié)同化；同時(shí)對(duì)企業(yè)管理的各項(xiàng)其他業(yè)務(wù)以及對(duì)子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的認(rèn)識(shí)較為有限，直接造成財(cái)務(wù)管理的思路對(duì)其他業(yè)務(wù)的作用力度不足，難以在更大程度上挖掘經(jīng)營(yíng)潛力，提升集團(tuán)整體運(yùn)營(yíng)能力。四、2021年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃2022年財(cái)務(wù)部將以推動(dòng)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算目標(biāo)為立足點(diǎn)和集團(tuán)公司“十四五發(fā)展規(guī)劃思路”為路線，履行財(cái)務(wù)管理職能，平穩(wěn)推進(jìn)、積極進(jìn)取，以扎實(shí)的工作推動(dòng)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司2022年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。（一）組織完成2021年度決算審計(jì)和做好2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制分解工作，并開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行情況分析。財(cái)務(wù)部將根據(jù)集團(tuán)公司統(tǒng)一部署，組織協(xié)調(diào)集團(tuán)各單位完成2021年決算審計(jì)工作，并就審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題及時(shí)督辦處理，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，夯實(shí)集團(tuán)資產(chǎn)質(zhì)量；同時(shí)將圍繞集團(tuán)公司最終確定的經(jīng)營(yíng)預(yù)算目標(biāo)，對(duì)2022年的財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)做好逐一細(xì)化分解工作，引導(dǎo)各子公司進(jìn)行目標(biāo)指標(biāo)逐級(jí)落實(shí)，層層細(xì)化分解。要求各子公司財(cái)務(wù)按月匯報(bào)預(yù)算目標(biāo)執(zhí)行情況，分析執(zhí)行中存在的問(wèn)題。不定期召開(kāi)重點(diǎn)成本控制專(zhuān)題分析會(huì)，對(duì)成本同比增幅較大，單耗水平波動(dòng)的情況，從產(chǎn)品成本構(gòu)成要素對(duì)成本增減因素加強(qiáng)分析，嚴(yán)控制造費(fèi)用增加。（二）持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控及提升財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作水平，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)縱向管控。2022年將持續(xù)完善有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格履行各項(xiàng)業(yè)務(wù)審批流程，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作手續(xù)合規(guī)，保障資產(chǎn)資金安全、控制經(jīng)營(yíng)投資風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)通過(guò)內(nèi)外部審計(jì)及各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查，督促各單位對(duì)審計(jì)及檢查暴露的問(wèn)題和不足進(jìn)行及時(shí)整改提升，嚴(yán)抓各項(xiàng)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)工作，財(cái)務(wù)部還將開(kāi)展集團(tuán)內(nèi)外單位往來(lái)賬目核查清理、成本費(fèi)用分析管控、有關(guān)資產(chǎn)管理等專(zhuān)項(xiàng)管理工作，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的縱向管理，做到促進(jìn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作及各項(xiàng)業(yè)務(wù)綜合提升的同時(shí)得到重點(diǎn)加強(qiáng)。（三）持續(xù)推動(dòng)授信、融資規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)，保障集團(tuán)資金鏈安全。1、積極開(kāi)展在各家銀行續(xù)報(bào)和增報(bào)授信工作。保證集團(tuán)銀行授信額度充足，確保資金鏈安全是財(cái)務(wù)部最重點(diǎn)也是最核心的工作之一。2022年，財(cái)務(wù)部將持續(xù)承擔(dān)核心申報(bào)主體職責(zé)，與各家銀行保持充分溝通、協(xié)調(diào)解決授信工作過(guò)程中產(chǎn)生的各種問(wèn)題，組織抓好集團(tuán)總部及各單位在二十余家銀行授信的續(xù)報(bào)工作，確保各家銀行續(xù)授信得以及時(shí)批復(fù)銜接；同時(shí)，財(cái)務(wù)部計(jì)劃除了繼續(xù)與現(xiàn)有合作銀行加強(qiáng)深入溝通以外，將尋求與更多銀行合作開(kāi)展授信業(yè)務(wù)，積極爭(zhēng)取增報(bào)銀行授信額度，力圖集團(tuán)總體銀行授信規(guī)模達(dá)到130-140億元。為滿足集團(tuán)日常經(jīng)營(yíng)及擴(kuò)張需求和抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)留充裕的額度空間。2、深度謀劃債券發(fā)行方案、申報(bào)并購(gòu)貸款授信。2022年，由于集團(tuán)可能將對(duì)A公司定向增發(fā)及發(fā)起其他投資項(xiàng)目，將存在大量資金需求。為盡量避免中長(zhǎng)期投資擠壓流動(dòng)資金授信額度，防止出現(xiàn)資金鏈風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)部將謀劃開(kāi)展發(fā)行中期票據(jù)及申報(bào)并購(gòu)貸款有關(guān)準(zhǔn)備工作。財(cái)務(wù)部將盡快完成注冊(cè)20億元中期票據(jù)額度，深入調(diào)研債券發(fā)行市場(chǎng)行情，其次將依次開(kāi)展對(duì)承銷(xiāo)商和信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的初步溝通和遴選、尋找債券投資人、與省擔(dān)保公司或中債資信等增信機(jī)構(gòu)進(jìn)行接洽，最終初步擬訂一個(gè)妥當(dāng)?shù)膫l(fā)行方案，以便適時(shí)迅速開(kāi)展債券發(fā)行后續(xù)工作，同時(shí)將積極申報(bào)并購(gòu)貸款額度，以解決集團(tuán)重大項(xiàng)目資金需求。3、保持銀行融資規(guī)模的總體穩(wěn)定，滿足集團(tuán)整體發(fā)展需求。2022年，集團(tuán)整體有140余筆共41億元銀行融資業(yè)務(wù)到期，各單位將面臨緊張而又繁重的融資續(xù)貸任務(wù)。財(cái)務(wù)部將主導(dǎo)并協(xié)助各單位完成每筆融資業(yè)務(wù)的無(wú)縫銜接，確保還款無(wú)逾期，并平穩(wěn)完成續(xù)貸工作。近兩年集團(tuán)整體進(jìn)入快速發(fā)展的新時(shí)期，資本有所積累，公司也內(nèi)生出越來(lái)越迫切的投資需求；與此同時(shí)，集團(tuán)內(nèi)部也面臨著各單位發(fā)展不平衡的問(wèn)題，對(duì)部分發(fā)展后勁不足的單位，還需要集團(tuán)給予支持。在2022年，財(cái)務(wù)部將根據(jù)集團(tuán)投資需求和子公司發(fā)展?fàn)顩r，適時(shí)適度擴(kuò)大融資規(guī)模，確保在總體風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下，多渠道籌集資金，助力集團(tuán)平穩(wěn)發(fā)展。（四）持續(xù)加強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理，重點(diǎn)盤(pán)活應(yīng)收票據(jù)等資產(chǎn)。2022年財(cái)務(wù)部將在以前工作的基礎(chǔ)上，將加大資產(chǎn)、資金管理工作力度和促進(jìn)精細(xì)化水平的提升，持續(xù)通過(guò)科學(xué)高效的管理挖掘更多收益。1、加大推進(jìn)閑置、報(bào)廢固定資產(chǎn)處置力度。集團(tuán)目前固定資產(chǎn)賬面余額101億元，賬面價(jià)值52億元，總量巨大，同時(shí)也持續(xù)存在和產(chǎn)生不少閑置和報(bào)廢固定資產(chǎn)，形成資產(chǎn)沉淀，影響總體固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率。2022年財(cái)務(wù)部將要求各單位更加深入和更加廣泛的對(duì)閑置、報(bào)廢固定資產(chǎn)進(jìn)行摸排，及時(shí)協(xié)調(diào)處置，以促進(jìn)固定資產(chǎn)總體更加高質(zhì)高效周轉(zhuǎn)。2、重點(diǎn)謀劃建設(shè)集團(tuán)票據(jù)池，盤(pán)活集團(tuán)票據(jù)資產(chǎn)。近兩年以來(lái)，集團(tuán)總體業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，貨款回籠規(guī)模相應(yīng)增長(zhǎng)，但回籠貨款中票據(jù)資產(chǎn)比例較高，由于票據(jù)資產(chǎn)相對(duì)流動(dòng)性較低，總體上票據(jù)沉淀已形成了一定規(guī)模；同時(shí)，部分銀行的票據(jù)管理系統(tǒng)也逐漸成熟，經(jīng)過(guò)初步調(diào)研，謀劃建設(shè)集團(tuán)票據(jù)池的基本條件已初步具備。因此，財(cái)務(wù)部將把謀劃建設(shè)集團(tuán)票據(jù)池，作為2022年一項(xiàng)重點(diǎn)工作推進(jìn)，計(jì)劃按遴選銀行平臺(tái)、集團(tuán)試用獲取經(jīng)驗(yàn)、全面推廣、建立管理制度四個(gè)階段分步施行。集團(tuán)票據(jù)池建設(shè)基本完成后，集團(tuán)總部及各子公司票據(jù)資產(chǎn)便可納入票據(jù)池，生成相當(dāng)規(guī)模的融資額度，利用該額度，可進(jìn)行短期周轉(zhuǎn)性融資、票據(jù)置換等，對(duì)強(qiáng)化集團(tuán)整體資金鏈安全、提升票據(jù)資產(chǎn)的流動(dòng)性、增加財(cái)務(wù)管理收益具有重大意義。（五）解決兼容問(wèn)題和管理難題，實(shí)質(zhì)性推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)。由于歷史原因，集團(tuán)各單位信息化系統(tǒng)或財(cái)務(wù)軟件的體系和型號(hào)各異、總體投入巨大，同時(shí)也由于各單位規(guī)模及業(yè)務(wù)差異較大、人員素質(zhì)參差不齊等現(xiàn)實(shí)因素影響，導(dǎo)致集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)難以形成可靠的方案。財(cái)務(wù)部將在2022年進(jìn)行更加深入的調(diào)研和思考，把研究解決不同信息化系統(tǒng)間的兼容難題作為推進(jìn)信息化建設(shè)的首要工作和基本前提，重點(diǎn)要推動(dòng)實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的共享和高效轉(zhuǎn)換傳輸；此外還將明確信息化系統(tǒng)的基本目標(biāo)和研究具體實(shí)施手段，并就崗位設(shè)置、人員培訓(xùn)等問(wèn)題的解決取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展?？朔щy、創(chuàng)造條件，主導(dǎo)建設(shè)一個(gè)符合集團(tuán)現(xiàn)實(shí)條件的、高效實(shí)用的財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)。（六）持續(xù)優(yōu)化財(cái)務(wù)管理工作，挖掘財(cái)務(wù)管控空間。1、重點(diǎn)優(yōu)化提升授信融資和資金管理工作。