公司盡職調(diào)查報告模板

RR集團有限公司盡職調(diào)查報告目錄TOC\o"1-5"\h\z釋義4.\o"CurrentDocument"第一部分盡職調(diào)查5.第一章公司的基本情況5.一、RR基本情況及歷史沿革5二、控股及參股公司、分公司情況19三、主要股東及實際控制人的基本情況26四、訴訟或仲裁26第二章土地、房產(chǎn)、商標、專利、資質(zhì)的核查27一、公司土地和房產(chǎn)情況27二、公司其他主要無形資產(chǎn)情況29三、公司的商標、專利、資質(zhì)等情況29四、公司相關(guān)資質(zhì)、認證情況30第三章同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易32一、同業(yè)競爭32二、關(guān)聯(lián)交易33第四章治理結(jié)構(gòu)、董監(jiān)高、員工及社保情況36一、RR的組織架構(gòu)36二、董、監(jiān)、高基本情況36三、公司員工和社保繳納情況39第五章財務(wù)會計與稅收41一、合并范圍41二、公司資產(chǎn)負債情況41三、公司盈利情況54四、現(xiàn)金流量情況57五、稅收情況58第六章業(yè)務(wù)與技術(shù)59一、公司業(yè)務(wù)基本情況59二、公司所處行業(yè)的基本情況59三、行業(yè)經(jīng)營模式62四、公司主要競爭對手63五、各公司主要競爭優(yōu)勢對比63六、公司的經(jīng)營模式65七、公司項目質(zhì)量控制67八、公司安全生產(chǎn)情況68RR裝飾指深圳市RR裝飾集團股份有限公司RR勞務(wù)指深圳市RR裝飾工程勞務(wù)有限公司寧夏RR指寧夏RR礦業(yè)有限公司江蘇RR指江蘇RR節(jié)能科技有限公司A指江蘇A聚氨酯科技有限公司，后更名為RR節(jié)能B地產(chǎn)指梅州市B地產(chǎn)開發(fā)有限公司遼寧深RR指遼寧深RF裝飾工程有限公司RR實業(yè)指深圳市RR實業(yè)股份有限公司，原名為深圳市D股份有限公司C（集團）指深圳市C（集團）有限公司最近兩年指20RR年、20RR年最近兩年一期指20RR年、20RR年、20RR年1-4月《公司法》指《中華人民共和國公司法》《上市辦法》指《首次公開發(fā)行并上市管理辦法》IPO指首次公開發(fā)行并上市證監(jiān)會指中國證券監(jiān)督管理委員會元指人民幣元

第一部分盡職調(diào)查第一章公司的基本情況-、RR裝飾基本情況及歷史沿革一）基本情況公司名稱深圳市RR裝飾集團股份有限公司曾用名稱深圳市RR裝飾設(shè)計工程公司、深圳市RR裝飾設(shè)計工程有限公司、深圳市RF裝飾集團有限公司住所深圳市RRR廈19層?xùn)|法定代表人法人代表注冊資本5,600萬兀實收資本5,600萬兀公司類型股份公司營業(yè)執(zhí)照注冊號00000組織機構(gòu)代碼11111稅務(wù)登記證號深稅登字22222營業(yè)期限自1994年1月3日起至2024年1月3日止經(jīng)營范圍建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級業(yè)務(wù)；建筑幕墻工程專業(yè)承包壹級業(yè)務(wù)；建筑智能化工程專業(yè)承包鳥級業(yè)務(wù)；機電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包畚級業(yè)務(wù)；專項工程設(shè)計甲級業(yè)務(wù)；建筑幕墻專項工程設(shè)計乙級業(yè)務(wù)；建筑材料、燈具、衛(wèi)生潔具、家私的購銷。園林技術(shù)開發(fā)；園林設(shè)計、園林綠化（憑資質(zhì)證書經(jīng)營）。主營業(yè)務(wù)建筑裝飾設(shè)計與施工二）歷史沿革1、1994年1月3日，公司前身深圳市RR裝飾設(shè)計工程公司設(shè)立本公司前身為深圳市D發(fā)展公司（以下簡稱“D公司”）的裝飾工程部。為更好地適應(yīng)市場競爭需要，D公司決定在原裝飾工程部的基礎(chǔ)上成立深圳市RR裝飾設(shè)計工程公司（以下簡稱“RR裝飾設(shè)計”）。1993年11月19日，深優(yōu)質(zhì)參圳市建設(shè)局出具《關(guān)于成立深圳市RR裝飾設(shè)計工程公司的批復(fù)》（深建復(fù)【1993】RR6號），同意D公司的相關(guān)申請。1994年1月3日，RR裝飾設(shè)計取得了深圳市工商行政管理局核發(fā)注冊號為11111的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，注冊資本500萬元，法定代表人為蘇有玉，經(jīng)營范圍為主營室內(nèi)建筑裝飾工程、電氣、給排水和空氣調(diào)節(jié)安裝工程的設(shè)計和施工；兼營建筑材料、燈具、衛(wèi)生潔具、家私。1994年3月1日，D公司對裝飾設(shè)計投資500萬元。1994年3月8日，RR裝飾設(shè)計就公司設(shè)立取得了深圳市投資管理公司出具的《國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記表》（編號：23440RRRR2）。2、1995年8月8日，第一次增資1994年9月5日，股東D公司更名為深圳市RR實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“RR實業(yè)”）。1995年7月5日，RR實業(yè)對RR裝飾設(shè)計增資500萬元，并就此取得了深圳市投資管理公司出具的《國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記表》（編號：2344RRRR07）。1995年7月13日，深圳市執(zhí)信會計師事務(wù)所出具深執(zhí)信驗字【1995】054號驗資報告，驗證RR裝飾設(shè)計注冊資本到位。RR裝飾設(shè)計就上述事宜在深圳市工商行政管理局辦理了變更登記手續(xù)，并于1995年8月8日取得更新后的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。3、20RR年5月31日，第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，變更公司名稱20RR年12月1日，RR實業(yè)通過股東會決議，以6,440,018.05萬元的價格將所持有的RR裝飾設(shè)計80%股權(quán)，出讓給深圳市C（集團）有限公司（以下簡稱“C（集團）”）。20RR年12月10日，RR實業(yè)與C（集團）簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書，約定C（集團）以承擔(dān)RR實業(yè)對RR裝飾設(shè)計欠款6,444,018.05元的形式，受讓RR裝飾設(shè)計80%的股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定價依據(jù)是RR裝飾設(shè)計20RR年10月31日經(jīng)評估的凈資產(chǎn)。20RR年2月25日，RR實業(yè)與C（集團）就此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同進行公證，并取得深圳市公證處出具（20RR）深證內(nèi)陸字第1RR4號公證書。20RR年4月9日，RR裝飾設(shè)計股東會作出決議，將公司名稱變更為深圳市RR裝飾設(shè)計工程有限公司（以下簡稱“RR裝飾設(shè)計有限”）。RR裝飾設(shè)計有限就上述事宜在深圳市工商行政管理局辦理了變更登記手續(xù)，并于20RR年5月31日取得更新后的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。本次變更完成后，RR裝飾設(shè)計有限的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號股東名稱出資額（萬元）岀資比例（％1C（集團）800802RR實業(yè)20020合計1,0001004、20RR年6月13日，第二次股權(quán)轉(zhuǎn)讓20RR年5月12日，C（集團）股東會審議通過，同意公司將持有的RR裝飾設(shè)計有限80%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給法人代表等26名經(jīng)營者和員工，轉(zhuǎn)讓價格不低于724.8萬元。20RR年5月29日，RR裝飾設(shè)計有限股東會作出決議，C（集團）和RR實業(yè)同意分別將其持有RR裝飾設(shè)計有限80%、20%股權(quán)以不低于724.8萬元、181.2萬元轉(zhuǎn)讓給法人代表等26名自然人。C（集團）、RR實業(yè)與法人代表等26名自然人簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為906萬元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定價依據(jù)是RR裝飾設(shè)計有限截止20RR年12月31日審計后的凈資產(chǎn)值。20RR年6月6日，股權(quán)轉(zhuǎn)讓各方就此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同進行鑒證,并取得深圳市產(chǎn)權(quán)交易中心深產(chǎn)權(quán)鑒字【20RR】第RR號產(chǎn)權(quán)交易鑒證書。RR裝飾設(shè)計有限在深圳市工商局辦理了本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)，并于20RR年6月13日領(lǐng)取了更新后的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，RR裝飾設(shè)計有限的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:序號股東名稱出資額（萬元）出資比例（％1法人代表69169.102田鎖占808.00

3郭杰404.004曾鎮(zhèn)江252.505徐曙光252.506田力151.507陳景輝151.508顏健昌151.509肖驚151.5010劉慶云151.5011溫良茂101.0012李文豪101.0013林娟50.5014王自友30.3015唐正東30.3016許凱華30.3017涂國發(fā)30.3018賴德建30.3019劉麗霞30.3020李建榮30.3021謝新青30.3022高江峰30.3023向醒群30.3024李相成30.3025李永奇30.3026梁澤群30.30合計1,000100.005、20RR年4月2日，第三次股權(quán)轉(zhuǎn)讓20RR年3月17日，RR裝飾設(shè)計有限股東會作出決議，同意梁澤群、向醒群分別將所持公司0.3%的股權(quán)以3萬元轉(zhuǎn)讓給法人代表。20RR年3月20日，梁澤群、向醒群與法人代表簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并經(jīng)深圳市公證處出具【20RR】深證字第22153號公證書公證。20RR年4月2日，RR裝飾設(shè)計有限在深圳市工商局辦理了本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓

的工商變更登記手續(xù)，并領(lǐng)取了新的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，工商注冊登記號升級為00000。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，RR裝飾設(shè)計有限的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號股東名稱出資額（萬元）岀資比例（％1法人代表69769.72田鎖占8083郭杰4044曾鎮(zhèn)江252.55徐曙光252.56田力151.57陳景輝151.58顏健昌151.59肖驚151.510劉慶云151.511溫良茂10112李文豪10113林娟50.514王自友30.315唐正東30.316許凱華30.317涂國發(fā)30.318賴德建30.319劉麗霞30.320李建榮30.321謝新青30.322高江峰30.323李相成30.324李永奇30.3合計1,000100620RR年9月16日，第二次增資，股權(quán)繼承20RR年7月21日，RR裝飾設(shè)計有限股東會審議通過，由新增19名股東和部分原股東對公司以貨幣資金增資539萬元，增資后公司注冊資本增加到1,539萬元；由于原股東李R豪逝世，同意其父母李R泉、顏R玉繼承其股權(quán)，各占李R豪原持有股權(quán)的一半，即各占RR裝飾設(shè)計有限0?5%股權(quán)。20RR年8月1日，深圳中瑞華正會計師事務(wù)所對本次增資進行了審驗，并出具深中瑞華正驗字【20RR】第0R6號驗資報告。20RR年8月20日，深圳市公證處出具【20RR】深證字第76RR6號公證書，公證李文豪的遺產(chǎn)由其父母李淼泉、顏如玉共同繼承。20RR年9月16日，RR裝飾設(shè)計有限在深圳市工商局辦理了本次增資和股權(quán)繼承的工商變更登記手續(xù)。本次增資和股權(quán)繼承完成后，RR裝飾設(shè)計有限的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號股東名稱出資額（萬元）出資比例（％1法人代表1,01