深圳市羅湖區(qū)漁村幼兒園董事會

深圳市羅湖區(qū)漁村幼兒園董事會關于2010年度財務會計報告審計結果的公告根據(jù)《中華人民共和國民辦教育促進法》和《深圳市民辦教育管理若干規(guī)定》的規(guī)定，

本董事會委托方達會計師事務所對漁村明珠幼兒園2010年度的財務會計報告依法進行審計?，F(xiàn)將經(jīng)審計的主要財務數(shù)據(jù)公告如下：一、資產(chǎn)負債情況資產(chǎn)負債表編制單位：深圳市羅湖區(qū)漁村明珠幼兒園2010.12.31.金額單位:人民幣元資產(chǎn)附注年初數(shù)年末數(shù)流動資產(chǎn)貨幣資金109,197.018,815.45短期投資應收款項890.50預付賬款存貨待攤費用一年內到期的長期債券其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計109,197.019,705.95長期投資長期股權投資長期債權投資長期投資合計固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原價3,999.003,999.00減：累計折舊999.722,332.68固定資產(chǎn)凈值2,999.281,666.32減：固定資產(chǎn)減值準備固定資產(chǎn)凈額2,999.281,666.32在建工程文化文物資產(chǎn)固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)合計2,999.281,666.32無形資產(chǎn)無形資產(chǎn)受托代理資產(chǎn)受托代理資產(chǎn)資產(chǎn)總計112,196.2911,372.27資產(chǎn)負債表（續(xù)）編制單位：深圳市羅湖區(qū)漁村明珠幼兒園2009.12.31.金額單位:人民幣元負債及所有者權益附注年初數(shù)年末數(shù)流動負債短期借款應付款項應付工資應交稅金預收賬款預提費用108,000.00預計負債一年內到期的長期負債其他流動負債流動負債合計108,000.00長期負債長期借款長期應付款其他長期負債長期負債合計受托代理負債受托代理負債負債合計108,000.00凈資產(chǎn)非限定性凈資產(chǎn)4,196.2911,372.27限定性凈資產(chǎn)凈資產(chǎn)合計4,196.2911,372.27負債和所有者權益合計112,196.2911,372.27二、業(yè)務活動情況現(xiàn)金流量表會民非03表編制單位：深圳市羅湖區(qū)漁村明珠幼兒園2010.12.31.單位：元項目行次金額一、業(yè)務活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：接受捐贈收到的現(xiàn)金1收取會費收到的現(xiàn)金2提供服務收到的現(xiàn)金31,256,973.00銷售商品收到的現(xiàn)金4政府補助收到的現(xiàn)金5收到的其他與業(yè)務活動有關的現(xiàn)金81,826.85現(xiàn)金流入小計131,258,799.85提供捐贈或者資助支付的現(xiàn)金14支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金15505,938.64購買商品、接受服務支付的現(xiàn)金16710,533.72支付的其他與業(yè)務活動有關的現(xiàn)金19142,709.05現(xiàn)金流出小計231,359,181.41業(yè)務活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24-100,381.56二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金25取得投資收益所收到的現(xiàn)金26處置固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金27收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金30現(xiàn)金流入小計34-購建固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金35對外投資所支付的現(xiàn)金36支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金39現(xiàn)金流出小計43-投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額44-三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：借款所收到的現(xiàn)金45收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金48-現(xiàn)金流入小計50-償還借款所支付的現(xiàn)金51償付利息所支付的現(xiàn)金52支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金55現(xiàn)金流出小計58-籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額59-四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額60五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額61-100,381.56教育教學成本表編制單位：深圳市羅湖區(qū)漁村明珠幼兒園2010年度金額單位:人民幣元項目行次本年累計數(shù)非限定性限定性合計一、教育教學成本1、教學人員工資及獎金1313,050.88313,050.882、教學人員福利費2--3、教學人員社保費3--4、教學消耗品42,396.002,396.005、課本資料費559,652.2259,652.226、學生體檢費6948.70948.707、紙張及資料印刷7--8、教研活動費8--9、文體活動費915,689.8015,689.8010、其他教學成本10102,643.40102,643.40教育教學成本合計11494,381.00-494,381.00二、管理費用121、管理人員工資及獎金13152,344.00152,344.002、管理人員福利費14595.10595.103、管理人員社保費1540,543.7640,543.764、董事會費16--5、公務費1760,836.3060,836.306、差旅費182,780.902,780.907、業(yè)務招待費195,229.505,229.508、低值易耗品攤銷20--9、水電費2114,658.7514,658.7510、折舊費221,332.961,332.9611、物業(yè)管理費23--12、租賃費2418,270.0018,270.0013、維修及修繕費2538,148.0038,148.0014、其他管理費用261,300.001,300.00管理費用合計27336,039.27-336,039.27生活服務成本表編制單位：深圳市羅湖區(qū)漁村明珠幼兒園2010年度金額單位:人民幣元項目行次本年累計數(shù)非限定性限定性合計一、膳食服務成本1281,712.03-281,712.031、服務人員工資及獎金2--2、服務人員福利費3--3、膳食消耗品4268,477.13268,477.134、水電煤氣費510,218.5010,218.505、折舊費6--6、物業(yè)管理費7--7、租賃費8--8、維修及修繕費9713.40713.409、其他伙食成本102,303.002,303.00二、住宿服務成本11104,701.22-104,701.221、服務人員工資及獎金12--2、服務人員福利費13--3、住宿消耗品14--4、水電費1515,342.2215,342.225、折舊費16--6、物業(yè)管理費17--7、租賃費1889,359.0089,359.008、維修及修繕費19--9、其他住宿成本20--三、交通服務成本2134,790.35-34,790.351、服務人員工資及獎金22--2、服務人員福利費23--3、服務人員社保24--4、交通車費用2534,790.3534,790.355、租車費26--6、車輛折舊費27--7、修理費28--8、其他交通成本29--生活服務成本合計30421,203.60-421,203.60生均培養(yǎng)成本測算表編制單位：深圳市羅湖區(qū)漁村明珠幼兒園金額單位:人民幣元序號項目2010年實際2011年計劃每月每學期1工資及獎金465,394.88480,000.0040,000.00240,000.002福利費595.105,000.00416.672,500.003社保費40,543.7642,000.003,500.0021,000.004教學消耗品2,396.005,000.00416.672,500.005課本資料費59,652.2260,000.005,000.0030,000.006學生體檢費948.705,000.00416.672,500.007教研活動費5,000.00416.672,500.008文體活動費15,689.8015,000.001,250.007,500.009其他費用103,943.40100,000.008,333.3350,000.0010公務費60,836.3060,000.005,000.0030,000.0011差旅費2,780.905,000.00416.672,500.0012業(yè)務招待費5,229.503,000.00250.001,500.0013低值易耗品攤銷14水電費14,658.7515,000.001,250.007,500.0015折舊費1,332.961,500.00125.00750.0016物業(yè)管理費17租賃費18,270.0020,000.001,666.6710,000.0018維修及修繕費38,148.0040,000.003,333.3320,000.0019住宿消耗品104,701.22100,000.008,333.3350,000.0020交通車費用34,790.3540,000.003,333.3320,000.0021膳食消耗品281,712.03290,000.0024,166.67145,000.00合計1,251,623.871,291,500.00107,625.00645,750.00幼兒總數(shù)135.00140.00140.00140.00生均培養(yǎng)成本9,271.299,225.00768.754,612.50業(yè)務活動表編制單位：深圳市羅湖區(qū)漁村明珠幼兒園2010年度單位：元項目行次本年累計數(shù)上年同期數(shù)非限定性限定性合計非限定性限定性合計一、收入1、捐贈收入12、會費收入23、教育教學收入3952,721.00952,721.00723,681.00723,681.00（1）學費4--16,200.0016,200.00（2）雜費5-650.00650.00（3）保教費6952,721.00952,721.00706,831.00706,831.00（4）其他教育教學收入7--4、生活服務收入8304,252.00304,252.00217,096.00217,