內(nèi)控資產(chǎn)管理-倉庫管理制度

倉庫管理制度與流程一、目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員作用。二、范圍倉庫所用工作人員三、職責(zé)倉庫主管負責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達與執(zhí)行上級下達的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。倉管人員負責(zé)物料的收發(fā)、送檢、入庫、發(fā)料、退料儲存、防護等工作；倉庫人員負責(zé)單據(jù)追查、保管、入賬、庫存盤點核查以及其他文職工作倉庫人員負責(zé)物料裝卸、搬運、整理清點包裝擺放倉庫主管、質(zhì)檢、采購共同負責(zé)對物料的檢驗、不良品處理方式的確定和報廢物料的處理工作。四、倉儲管理規(guī)定4.1.物料收貨及入庫需嚴格按照公司采購制度等其他制度流程進行作業(yè)。采購人員將“采購合同/訂單“提前給到倉庫，倉庫人員收貨時需要依照“采購訂單”進行核對送貨單，沒有時需追查，直到拿到相關(guān)單據(jù)資料才能進行收貨動作。倉庫管理員有追查和保管單據(jù)資料的權(quán)利和責(zé)任原材料必須有采購提供有效的“采購訂單”并依照采購訂單進行驗收，否則拒絕收貨.倉庫收貨人員必須確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符必須通知采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。倉庫人員及時通知質(zhì)檢人員對已收貨的物料檢驗，檢驗合格后做賬進倉，不合格物料通知采購部進行退貨倉庫原則上當(dāng)天到的物料當(dāng)天處理完畢，特殊情況最遲不得超過一個星期。已入庫物料必須進行分區(qū)分類擺放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成倉庫對不合格的物料必須放在指定退貨區(qū)，由倉庫主管、采購確定退貨物料出庫需嚴格按照公司相關(guān)發(fā)貨管理流程進行操作倉庫出庫、物料發(fā)放應(yīng)有嚴格的憑證，不應(yīng)隨意出入庫，后補單據(jù)領(lǐng)料人需有經(jīng)審批合格的憑證后方可到倉庫進行領(lǐng)料確認并簽字后方可讓物料出庫。如有需廢舊回收規(guī)定的物料，發(fā)放數(shù)量必須按廢舊回收數(shù)來發(fā)放，倉庫出庫物料原則上同一物料做到先進先出。倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的物料出庫退供貨商物料處理需嚴格按照經(jīng)審核的退料通知進行操作對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并采購部給予處理意見并且簽字確認，可暫存?zhèn)}庫。待采購?fù)ㄖ┴浬掏素泴τ诓涣嘉锪显瓌t上不可以辦理入庫手續(xù)，有經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)審批的憑證后方可讓步接收4.4物料報廢嚴格執(zhí)行報廢操作發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良報廢、車間、項目現(xiàn)場退回的報廢物料，分開存放。五、庫存物料管理物料品質(zhì)維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存發(fā)放過程中遵守安全原則，做到防損、防水防蛀、防嗮等安全措施。每天巡查物料信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、賬物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理保持物料的正確標識，由倉管負責(zé)對于錯誤標識及時更正。存貨投保倉儲人員應(yīng)配合財務(wù)人員對需投保的存貨及時投保，需投保物資應(yīng)包括價值較高的存貨或易丟失、易損耗的特殊管理物資。投保標的應(yīng)包括但不限于設(shè)備類固定資產(chǎn)、生產(chǎn)物資存貨、廠房建筑（包含房屋建筑及裝修）與廠房安全等。投保具體數(shù)據(jù)應(yīng)由倉庫管理員負責(zé)，并將投保事項具體內(nèi)容提交至廠長、財務(wù)經(jīng)理與總裁等領(lǐng)導(dǎo)層進行審核。投保金額應(yīng)由倉庫管理員與財務(wù)人員依據(jù)其現(xiàn)值與折舊情況共同確認。六、庫存盤點倉庫物料盤點由財務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作6.3盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)、盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等6.4盤點分初盤、復(fù)盤，但所有盤點數(shù)據(jù)都需盤點人簽名確認。七、倉庫安全、衛(wèi)生管理7.1倉庫每天都要對倉庫區(qū)域執(zhí)行6S工作7.3對倉庫物料做出合理的擺放和規(guī)劃。保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。7.4倉庫區(qū)域內(nèi)外嚴禁煙火。嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫7.5倉庫內(nèi)存放區(qū)域要有明確標識（如物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)不合格物料存放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)分類分區(qū)存放，并由清楚標識。7.6每天巡查倉庫區(qū)域，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。上下班必須檢查門窗關(guān)鎖7.7倉庫高空作業(yè)時做好安全防范。八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)8.1倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)