財務(wù)出納工作職責(zé)常用版（3篇）

第3頁共3頁財務(wù)出納?工作職責(zé)?常用版?1.做好?現(xiàn)金收支?與管理，?加強銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?的審核和?管理，嚴(yán)?密手續(xù)，?確保資金?安全;?2.核對?現(xiàn)金收支?和銀行結(jié)?算的原始?憑證，辦?理現(xiàn)金收?支和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?，編制收?付記帳憑?證并登記?入賬，做?好現(xiàn)金日?記賬和銀?行日記賬?與庫存現(xiàn)?金及銀行?余額的核?對工作，?編制余額?調(diào)節(jié)表，?并將各銀?行對賬單?分別裝訂?歸檔;?3.妥善?保管好現(xiàn)?金和有價?證券，嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)?金管理制?度，堅持?日清月結(jié)?;4.?妥善保管?用于現(xiàn)金?和銀行存?款收付業(yè)?務(wù)的相關(guān)?印鑒章和?各種票據(jù)?;5.?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?財務(wù)出?納工作職?責(zé)常用版?（二）?1、管理?公司各銀?行帳戶，?負(fù)責(zé)開戶?登記、銷?戶注銷以?及銀行證?卡的管理?，負(fù)責(zé)與?銀行的一?般業(yè)務(wù)接?洽。2?、辦理業(yè)?務(wù)單據(jù)收?付款業(yè)務(wù)?，復(fù)核收?款憑據(jù)，?清點現(xiàn)金?或其他形?式的收款?票據(jù)，及?時辦理相?應(yīng)的銀行?進出帳業(yè)?務(wù)。3?、負(fù)責(zé)銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)，按時?準(zhǔn)確核對?各類銀行?帳務(wù)，及?時清算未?達帳項。?4、按?規(guī)定購買?、保管和?存放支票?、現(xiàn)金、?票據(jù)，及?時盤點登?記，保證?帳實、帳?證相符。?5、公?司印章、?收據(jù)、發(fā)?票的管理?工作，保?管好保險?箱鑰匙，?確保其完?整與安全?。6、?及時掌握?公司資金?狀況，嚴(yán)?格執(zhí)行安?全制度，?確保資金?收付的準(zhǔn)?確性及安?全性。?7、負(fù)責(zé)?收款核銷?及款項調(diào)?整事項并?進行系統(tǒng)?處理，負(fù)?責(zé)不明款?的清理以?及入賬;?8、負(fù)?責(zé)銷項發(fā)?票開具的?審核，并?對每月已?開票、未?開票情況?進行統(tǒng)計?;財務(wù)?出納工作?職責(zé)常用?版（三）?1、認(rèn)?真執(zhí)行國?家財經(jīng)法?規(guī)、現(xiàn)金?管理制度?，遵守本?公司的財?務(wù)管理制?;2、?遵守財務(wù)?人員職業(yè)?道德，堅?持實事求?是、廉潔?奉公的工?作原則;?3、保?守本公司?商業(yè)機密?，不經(jīng)過?領(lǐng)導(dǎo)同意?，不許泄?露公司的?會計信息?;4、?負(fù)責(zé)貨幣?資金的收?付和管理?工作并負(fù)?責(zé)保管財?務(wù)章和發(fā)?票章;?5、負(fù)責(zé)?每天辦理?各項經(jīng)營?收入的收?款工作，?每日逐筆?核對收入?款的到賬?情況，收?到款時第?、一時間?告知相關(guān)?人員;?6、出納?員直接收?到現(xiàn)金銷?售款，要?在第、一?時間存入?公司指定?賬戶，不?能___?_公款和?私自外借?，如有以?上問題公?司將嚴(yán)懲?不怠;?7、每日?根據(jù)憑證?逐筆登記?現(xiàn)金、銀?行存款日?記賬，賬?簿一律采?用訂本式?，做到記?賬準(zhǔn)確、?整潔、日?清月結(jié)，?不得隨意?更換、涂?改賬簿;?8、支?出報銷、?借款時，?要對原始?單據(jù)進行?審核，符?合報銷程?序和管理?制度且金?額準(zhǔn)確后?才能付款?。沒有相?關(guān)部門經(jīng)?理、會計?、財務(wù)經(jīng)?理和總經(jīng)?理簽字的?，出納不?得付款。?無論經(jīng)理?是否簽字?同意，借?款要本著?前賬不清?，后賬不?借的原則?;9、?負(fù)責(zé)每日?清點庫存?現(xiàn)金，核?對現(xiàn)金日?記賬，保?證賬實相?符，保證?現(xiàn)金安全?;如出現(xiàn)?現(xiàn)金長短?款要及時?查明原因?，原因不?明出納要?負(fù)責(zé)賠償?;10?、協(xié)助客?戶開具發(fā)