出納人員工作職責(zé)電子版（9篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)出納人員?工作職責(zé)?電子版?1認(rèn)真貫?徹執(zhí)行國(guó)?家有關(guān)財(cái)?經(jīng)法律、?法規(guī)、規(guī)?章、制度?;2嚴(yán)?格按照公?司財(cái)務(wù)制?度辦理現(xiàn)?金收付，?費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)?業(yè)務(wù)，嚴(yán)?格遵守現(xiàn)?金管理制?度，庫(kù)存?現(xiàn)金不得?超過(guò)定額?，不坐支?，不挪用?，不得用?白條抵頂?庫(kù)存現(xiàn)金?，保持現(xiàn)?金實(shí)存與?現(xiàn)金帳面?一致;?3登記日?記賬，保?證日清月?結(jié)。根據(jù)?已經(jīng)辦理?完畢的收?付款憑證?，逐筆順?序登記現(xiàn)?金日記賬?，并結(jié)出?余額;?4辦理網(wǎng)?銀的收付?款，及時(shí)?打印銀行?回單和每?月對(duì)賬單?;5辦?理銀行結(jié)?算，規(guī)范?使用支票?，嚴(yán)格控?制簽發(fā)空?白支票;?6加強(qiáng)?安全防范?意識(shí)和安?全防范措?施，嚴(yán)格?執(zhí)行安全?制度，保?管庫(kù)存現(xiàn)?金、財(cái)務(wù)?章、法人?章、銀行?承兌匯票?;7及?時(shí)、準(zhǔn)確?地向會(huì)計(jì)?人員傳遞?各種原始?憑證，配?合會(huì)計(jì)人?員編制記?賬憑證;?8負(fù)責(zé)?每天辦理?各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)?收入的收?款工作，?每日逐筆?核對(duì)收入?款的到賬?情況，收?到款在時(shí)?間開(kāi)出收?據(jù)并交會(huì)?計(jì)記賬，?收入收款?明細(xì)要每?天發(fā)送給?市場(chǎng)部以?作參考;?9銀行?承兌匯票?的開(kāi)立和?支付工作?;10?EPOS?餐費(fèi)系統(tǒng)?的新員工?開(kāi)卡，員?工充值、?補(bǔ)辦卡，?離職退餐?費(fèi)及每月?餐費(fèi)發(fā)放?的工作;?11處?理領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其它?臨時(shí)性工?作。出?納人員工?作職責(zé)電?子版（二?）1.?根據(jù)財(cái)務(wù)?制度、公?司規(guī)定，?辦理現(xiàn)金?收付和銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)，行現(xiàn)?金報(bào)銷(xiāo)審?批制度;?2.做?好現(xiàn)金及?銀行存款?日記賬，?并定期與?會(huì)計(jì)對(duì)帳?，做到帳?實(shí)相符;?3.定?期編制《?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表》并上?報(bào)集團(tuán)管?理公司;?4.每?月末，編?制《繳費(fèi)?通知書(shū)》?，并負(fù)責(zé)?交至管理?部下發(fā);?5.每?月按收費(fèi)?情況編制?一、二、?三次欠費(fèi)?通知書(shū)，?并負(fù)責(zé)交?至管理部?下發(fā);?6.保管?空白支票?和財(cái)務(wù)印?鑒，并按?規(guī)定程序?使用;?7.每月?月末，定?期編制代?收暫收款?項(xiàng)明細(xì)表?，定期編?制收費(fèi)、?欠款明細(xì)?表，及時(shí)?、準(zhǔn)確報(bào)?送公司及?總公司;?8.負(fù)?責(zé)工資發(fā)?放，根據(jù)?經(jīng)營(yíng)需要?，提取、?送存和做?好資金安?全保管。?貨幣資金?余額情況?;9.?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。出?納人員工?作職責(zé)電?子版（三?）1、?負(fù)責(zé)日常?收支管理?核對(duì)及應(yīng)?收應(yīng)付的?核對(duì)等工?作;2?、負(fù)責(zé)收?集審核原?始憑證，?保證報(bào)銷(xiāo)?手續(xù)及原?始單據(jù)的?合法性、?準(zhǔn)確性;?3、負(fù)?責(zé)記賬憑?證的裝訂?、保存、?歸檔財(cái)務(wù)?相關(guān)資料?;4、?負(fù)責(zé)開(kāi)具?各項(xiàng)票據(jù)?整理等工?作;5?、負(fù)責(zé)銷(xiāo)?項(xiàng)發(fā)票申?購(gòu)和使用?、進(jìn)項(xiàng)發(fā)?票和海關(guān)?繳款書(shū)登?記認(rèn)證;?6、負(fù)?責(zé)銀行付?款制單和?銀行結(jié)付?匯業(yè)務(wù);?7、完?成上級(jí)交?給的其他?銀行、稅?務(wù)事務(wù)性?工作。?出納人員?工作職責(zé)?電子版（?四）1?、發(fā)票的?領(lǐng)取保管?及開(kāi)具，?根據(jù)發(fā)票?的管理規(guī)?定，及時(shí)?正確的開(kāi)?具發(fā)票;?2、督?促有關(guān)方?面及時(shí)進(jìn)?行往來(lái)款?項(xiàng)的結(jié)算?，及時(shí)反?饋往來(lái)賬?款的情況?;3、?會(huì)同有關(guān)?部門(mén)同事?出差報(bào)銷(xiāo)?款項(xiàng)核對(duì)?，對(duì)于客?戶(hù)與供應(yīng)?商定期對(duì)?賬，對(duì)于?有差異的?賬款，及?時(shí)找出原?因;4?、業(yè)務(wù)員?銷(xiāo)售提成?核算;?5、熟練?應(yīng)用草窩?及Off?ice辦?公軟件，?會(huì)操作財(cái)?務(wù)相關(guān)軟?件;6?、負(fù)責(zé)公?司日常行?政事務(wù);?7、協(xié)?助人事經(jīng)?理對(duì)各項(xiàng)?行政事務(wù)?的安排及?執(zhí)行;?8、配合?公司領(lǐng)導(dǎo)?交代的其?他工作;?出納人?員工作職?責(zé)電子版?（五）?1、按照?國(guó)家財(cái)會(huì)?法規(guī)、公?司財(cái)會(huì)制?度規(guī)定，?負(fù)責(zé)辦理?現(xiàn)金收付?和銀行存?款、取款?和轉(zhuǎn)賬結(jié)?算業(yè)務(wù)。?2、及?時(shí)登記現(xiàn)?金和銀行?存款日記?賬，正確?編制現(xiàn)金?、銀行的?記賬憑證?并及時(shí)傳?達(dá)，做到?日清月結(jié)?，每周編?制現(xiàn)金盤(pán)?點(diǎn)表，保?證賬證相?符，賬實(shí)?相符，賬?賬相符，?發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)?及時(shí)查清?更正。?3、負(fù)責(zé)?辦理租金?水電費(fèi)等?款項(xiàng)的收?取工作，?并及時(shí)開(kāi)?具收據(jù)或?發(fā)票。?4、按時(shí)?上報(bào)各種?資金報(bào)表?，并登記?收費(fèi)臺(tái)賬?。5、?保管現(xiàn)金?、有價(jià)證?券、法人?印章、空?白支票和?其他需要?保存的相?關(guān)票證等?。6、?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?它工作。?出納人?員工作職?責(zé)電子版?（六）?1、根據(jù)?已審批的?請(qǐng)款單據(jù)?，定期付?款;在網(wǎng)?上銀行編?制轉(zhuǎn)賬委?托單，由?財(cái)務(wù)經(jīng)理?復(fù)核后支?付。2?、定期到?各開(kāi)戶(hù)銀?行收取回?單，確保?資金及時(shí)?入賬;收?取各種款?項(xiàng)，正確?填寫(xiě)收據(jù)?。3、?負(fù)責(zé)按規(guī)?定辦理銀?行存款、?取款、轉(zhuǎn)?賬庫(kù)存現(xiàn)?金。4?、根據(jù)一?周款項(xiàng)的?收支業(yè)務(wù)?，于每周?最后一個(gè)?工作日下?午賬務(wù)核?對(duì)，做到?賬實(shí)相符?。5、?工作細(xì)致?、誠(chéng)信正?直、溝通?協(xié)調(diào)能力?強(qiáng)，有良?好的職業(yè)?道德和團(tuán)?隊(duì)協(xié)作精?神。出?納人員工?作職責(zé)電?子版（七?）1、?按規(guī)定每?日登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?;2、?根據(jù)記賬?憑證報(bào)銷(xiāo)?內(nèi)容收付?現(xiàn)金;?3、每日?負(fù)責(zé)盤(pán)清?庫(kù)存現(xiàn)金?，核對(duì)現(xiàn)?金日記賬?，按規(guī)定?程序保管?現(xiàn)金，保?證庫(kù)存現(xiàn)?金及有價(jià)?證券安全?;4、?保管好各?種空白支?票、票據(jù)?、印鑒;?5、負(fù)?責(zé)接收各?項(xiàng)銀行到?款進(jìn)賬憑?證，并傳?遞到有關(guān)?的制單人?員;6?、負(fù)責(zé)代?理記賬單?位出納工?作;7?、完成部?門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?任務(wù)。?出納人員?工作職責(zé)?電子版（?八）1?、負(fù)責(zé)日?常收支的?管理和核?對(duì);2?、辦公室?基本賬務(wù)?的核對(duì);?3、負(fù)?責(zé)收集和?審核原始?憑證，保?證報(bào)銷(xiāo)手?續(xù)及原始?單據(jù)的合?法性、準(zhǔn)?確性;?4、負(fù)責(zé)?登記現(xiàn)金?、銀行存?款日記賬?并準(zhǔn)確錄?入系統(tǒng)，?按時(shí)編制?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表;5?、負(fù)責(zé)記?賬憑證的?編號(hào)、裝?訂;保存?、歸檔財(cái)?務(wù)相關(guān)資?料;6?、負(fù)責(zé)開(kāi)?具各項(xiàng)票?據(jù);7?、配合總?會(huì)負(fù)責(zé)辦?公室財(cái)務(wù)?管理統(tǒng)計(jì)?匯總。?8、社保?公積金繳?納。出?納人員工?作職責(zé)電?子版（九?）1.?按照規(guī)定?每日登記?現(xiàn)金日記?賬和銀行?存款日記?賬，做到?日清月結(jié)?。2.?嚴(yán)格按照?公司的財(cái)?務(wù)制度報(bào)?銷(xiāo)結(jié)算公?司各項(xiàng)費(fèi)?用。3?.及時(shí)準(zhǔn)?確編制記?賬憑證并?逐筆登記?總賬及明?細(xì)賬，定