出納會計工作職責(zé)范本（八篇）

第5頁共5頁出納會計?工作職責(zé)?范本1?、審核報?銷單據(jù)，?發(fā)票等原?始憑證，?按照公司?費用報銷?的有關(guān)規(guī)?定，辦理?公司日常?報銷業(yè)務(wù)?。2、?根據(jù)審核?無誤、手?續(xù)齊全完?整的單據(jù)?，辦理現(xiàn)?金、銀行?存款的收?支和轉(zhuǎn)賬?業(yè)務(wù);及?時登記現(xiàn)?金、銀行?存款日記?賬，做到?日清月結(jié)?，及時與?總賬會計?核對，保?證賬實相?符。定期?編制、報?送報送相?關(guān)報表。?3、依?據(jù)財務(wù)要?求搜集并?保管與項?目有關(guān)的?收付款憑?據(jù)。4?、與項目?有關(guān)的對?內(nèi)和對外?往來賬項?的對接與?核對。?5、做好?項目相關(guān)?的統(tǒng)計工?作。6?、與財務(wù)?相關(guān)的其?他工作。?出納會?計工作職?責(zé)范本（?二）1?、負(fù)責(zé)總?公司及分?子公司資?金安全使?用及監(jiān)管?，日常財?務(wù)單據(jù)收?付辦理及?出納業(yè)務(wù)?結(jié)算相關(guān)?工作;?2、負(fù)責(zé)?金融機構(gòu)?如業(yè)務(wù)辦?理，包括?但不限于?新開、核?銷賬戶、?資金存取?、保函開?具、業(yè)務(wù)?結(jié)算、投?資理財、?銀行授信?辦理、出?納檔案歸?檔等相關(guān)?工作;?3、負(fù)責(zé)?總公司及?分子公司?銀行、現(xiàn)?金日記賬?登記、數(shù)?據(jù)傳輸、?資金管理?報表出具?、報送工?作。4?、及時跟?進(jìn)主管領(lǐng)?導(dǎo)分配的?臨時性工?作任務(wù)。?出納會?計工作職?責(zé)范本（?三）1?、參與公?司財務(wù)信?息化規(guī)劃?和管理工?作;2?、每月需?核算員工?薪資及績?效;3?、研究，?制定財務(wù)?信息化管?理制度并?監(jiān)督執(zhí)行?;4、?指導(dǎo)、協(xié)?調(diào)、檢查?、完善公?司財務(wù)信?息化工作?;5、?協(xié)助總監(jiān)?梳理財務(wù)?業(yè)務(wù)流程?，修改財?務(wù)相關(guān)流?程，編制?、完善相?關(guān)規(guī)章制?度、部分?核算制度?;6、?協(xié)助總監(jiān)?完成部門?內(nèi)部工作?的安排、?協(xié)調(diào)，以?及與各部?門之間和?子公司之?間的工作?的協(xié)調(diào)與?溝通。?出納會計?工作職責(zé)?范本（四?）1、?每周做好?資金的收?支情況報?表發(fā)送至?上級及總?經(jīng)理;?2、每周?在系統(tǒng)內(nèi)?完成銀行?及現(xiàn)金的?收支錄入?工作;?3、每月?配合總賬?會計對資?金余額進(jìn)?行核對工?作;4?、每月配?合銀行完?成銀行余?額對賬工?作;5?、定期對?集團的理?財產(chǎn)品進(jìn)?行統(tǒng)計分?析，并于?理財產(chǎn)品?到期前一?個月協(xié)助?上級完成?下次理財?計劃;?6、每周?做好對外?支付單據(jù)?制單的工?作;7?、每月及?時完成個?人所得稅?申報工作?;8、?每月末協(xié)?助上級對?現(xiàn)金進(jìn)行?盤點工作?;9、?服從并完?成上級交?辦的其他?任務(wù)。?出納會計?工作職責(zé)?范本（五?）1、?認(rèn)真遵守?和執(zhí)行國?家有關(guān)現(xiàn)?金管理和?銀行結(jié)算?制度，以?及公司資?金管理制?度，對已?按規(guī)定辦?理審批手?續(xù)的收、?付款憑證?，進(jìn)行復(fù)?核，辦理?款項收付?。2、?負(fù)責(zé)收取?各項目部?當(dāng)天現(xiàn)金?營業(yè)款并?及時入賬?，核對營?業(yè)報表和?現(xiàn)金營業(yè)?額、掛賬?單據(jù)，加?快資金回?籠。3?、嚴(yán)格審?核報銷單?據(jù)、發(fā)票?等原始憑?證，按照?費用報銷?的有關(guān)規(guī)?定，辦理?現(xiàn)金收付?業(yè)務(wù)。?4、認(rèn)真?審查臨時?借支的用?途、金額?和批準(zhǔn)手?續(xù)，嚴(yán)格?執(zhí)行領(lǐng)用?支票的手?續(xù)，控制?使用限額?和保險期?限。出?納會計工?作職責(zé)范?本（六）?1、按?規(guī)定每日?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬。?2、根?據(jù)記賬憑?證報銷內(nèi)?容收付現(xiàn)?金。3?、每日負(fù)?責(zé)盤清庫?存現(xiàn)金，?核對現(xiàn)金?日記賬，?按規(guī)定程?序保管現(xiàn)?金，保證?庫存現(xiàn)金?及有價證?券安全。?4、保?管好各種?空白支票?、票據(jù)、?印鑒。?5、負(fù)責(zé)?接收各項?銀行到款?進(jìn)賬憑證?，并傳遞?到有關(guān)的?制單人員?。6、?負(fù)責(zé)收集?記賬單位?需要的票?據(jù)和打印?銀行單。?7、完?成部門領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)?。出納?會計工作?職責(zé)范本?（七）?1、負(fù)責(zé)?管理庫存?現(xiàn)金、銀?行存款和?其他貨幣?資金;按?照國家財?會法規(guī)，?公司財務(wù)?制度的有?關(guān)規(guī)定，?認(rèn)真完成?公司日常?資金結(jié)算?業(yè)務(wù)的辦?理;2?、負(fù)責(zé)編?制資金日?報、每日?資金余額?表;3?、按日清?月結(jié)規(guī)定?每日或定?期（周、?月、季）?核對各項?貨幣資金?的賬賬、?賬實、賬?表相符情?況;4?、日常銀?行業(yè)務(wù)的?辦理，如?銀行賬戶?的開立、?變更、銷?戶、開立?、辦理銀?行承兌匯?票等;?5、日常?銀行關(guān)系?的維護(hù)、?銀行存款?賬戶的管?理、銀行?回執(zhí)單和?對賬單等?重要單據(jù)?的收取及?保存;?6、發(fā)票?領(lǐng)購、保?管，復(fù)核?發(fā)票申請?，發(fā)票開?具，進(jìn)項?發(fā)票認(rèn)證?，增值稅?專票抵扣?聯(lián)發(fā)票的?保管，登?記進(jìn)銷項?發(fā)票明細(xì)?表;7?、妥善保?管現(xiàn)金、?票據(jù)、各?種有價證?券、印鑒?章、網(wǎng)銀?U盾及其?他與資金?相關(guān)的重?要物品，?確保其安?全、完整?并記錄完?整;8?、出納崗?位相關(guān)憑?證資料的?整理、傳?遞、歸檔?工作;?9、完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他各?項工作。?出納會?計工作職?責(zé)范本（?八）一?、辦理銀?行存款和?現(xiàn)金領(lǐng)取?。二、?負(fù)責(zé)支票?、匯票、?發(fā)票、收?據(jù)管理。?三、做?銀行帳和?現(xiàn)金帳，?并負(fù)責(zé)保?管財務(wù)章?。四、?負(fù)責(zé)報銷?差旅費的?工作。（?差旅費的?證明材料?應(yīng)包括：?出差人員?姓名、地?點、時間?、任務(wù)、?支付出憑?證）1?、員工出?差購材料?等分借支?和不可借?支，若需?要借支就?必須填寫?借支單，?然后交總?經(jīng)理審批?簽名，交?由財