財務(wù)出納工作職責(zé)財務(wù)崗位職責(zé)（五篇）

第4頁共4頁財務(wù)出納?工作職責(zé)?財務(wù)崗位?職責(zé)1?、在處長?和分管副?處長的領(lǐng)?導(dǎo)下開展?工作;?2、負(fù)責(zé)?貫徹執(zhí)行?財務(wù)和會?計管理的?法律、法?規(guī)、規(guī)章?和制度;?3、負(fù)?責(zé)擬訂年?度工作計?劃、工作?目標(biāo);?4、負(fù)責(zé)?辦理本級?銀行賬戶?開立、撤?銷、備案?和年檢工?作;5?、負(fù)責(zé)按?照規(guī)定管?理和使用?本級銀行?票據(jù)、收?款收據(jù)，?辦理銀行?結(jié)算;?6、負(fù)責(zé)?登記本級?銀行存款?日記賬，?定期核對?銀行對賬?單、及有?關(guān)賬簿，?發(fā)現(xiàn)異常?情況，及?時報告;?7、負(fù)?責(zé)保管支?票財務(wù)使?用人員印?章;8?、完成處?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。財?務(wù)出納工?作職責(zé)財?務(wù)崗位職?責(zé)（二）?1.按?照國家銀?行規(guī)定和?信用社會?計、出納?制度及出?納操作程?序，辦理?現(xiàn)金的收?付、整點(diǎn)?以及損傷?票幣的兌?換工作。?2.根?據(jù)市場貨?幣和流通?業(yè)務(wù)往來?需要,定?期向開戶?銀行編報?現(xiàn)金收支?計劃，做?好現(xiàn)金供?應(yīng)和回籠?工作。?3.做好?庫存現(xiàn)金?的限額管?理工作，?及時上解?超限額庫?存現(xiàn)金和?損傷殘幣?，做到資?金合理占?用。4?.做好庫?房管理，?嚴(yán)格管理?現(xiàn)金、金?銀、外幣?和有價單?證及現(xiàn)金?運(yùn)送，確?保絕對安?全。加?強(qiáng)柜面監(jiān)?督，做好?反假幣、?反破壞人?民幣和同?違法亂紀(jì)?行為作斗?爭工作，?維護(hù)財經(jīng)?紀(jì)律。?財務(wù)出納?工作職責(zé)?財務(wù)崗位?職責(zé)（三?）1.?負(fù)責(zé)辦理?現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)。?2.負(fù)?責(zé)登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行日?記賬，要?按“銀行?對賬單”?隨時與銀?行對賬，?應(yīng)及時算?賬、結(jié)賬?，每天清?點(diǎn)庫存現(xiàn)?金,做到?日清月結(jié)?賬實相符?。3.?妥善保管?庫存現(xiàn)金?，各種有?價證券、?空白票據(jù)?、發(fā)貨票?和有關(guān)印?章，要按?國家現(xiàn)金?管理制度?，負(fù)責(zé)現(xiàn)?金的提取?與存入，?庫存現(xiàn)金?應(yīng)掌握在?銀行規(guī)定?的限額內(nèi)?。4.?為領(lǐng)導(dǎo)提?供有關(guān)現(xiàn)?金管理方?面的建議?，拒絕辦?理不符合?財經(jīng)制度?規(guī)定的現(xiàn)?金收付業(yè)?務(wù)。財?務(wù)出納工?作職責(zé)財?務(wù)崗位職?責(zé)（四）?1.負(fù)?責(zé)現(xiàn)金收?入、票據(jù)?及銀行存?款的保管?、出納、?記錄及管?理，檢査?和清點(diǎn)每?日各收款?點(diǎn)交來的?現(xiàn)金，填?制送款簿?，及時存?入銀行。?2.負(fù)?責(zé)管理外?幣資金、?本幣資金?、備用金?，掌握結(jié)?算付款的?管理規(guī)定?，并計算?收付財務(wù)?費(fèi)用。?3.負(fù)責(zé)?簽收、整?理和保管?各種支票?、匯票、?本票等，?填制送款?簿，及時?送存銀行?。4.?檢查一切?收、付、?繳款業(yè)務(wù)?憑證，做?到有憑證?、有審批?，手續(xù)完?備，項目?內(nèi)容清楚?齊全，大?小寫金額?相符，對?檢查無誤?的憑證及?時辦理款?項收、付?、繳業(yè)務(wù)?。5.?負(fù)責(zé)編制?“酒店每?日資金日?報表”和?“銀行存?款每日報?告表”。?6.每?日上班打?開保險柜?，由主管?監(jiān)督（或?由二人互?相監(jiān)督）?取出各收?款員交來?的“交款?袋”與交?款簽名單?，核對是?否相符,?如出現(xiàn)不?相符現(xiàn)象?，應(yīng)立即?查找原因?。7.?在總出納?與銀行送?款員互相?監(jiān)督下，?將每個“?交款袋”?逐一打開?,清點(diǎn)現(xiàn)?金及支票?。8.?將現(xiàn)金、?支票分別?填寫送款?簿，連同?“信用卡?”匯總單?的送款簿?一起打開?，送交銀?行，辦理?結(jié)算轉(zhuǎn)賬?，對必須?辦理托收?的外幣支?票、匯票?,須逐一?填寫托收?憑證，并?妥善保管?，到銀行?通知托收?入賬時，?與轉(zhuǎn)賬憑?證一起轉(zhuǎn)?給財務(wù)辦?的銀行出?納會計。?9.審?查現(xiàn)金的?送款簿存?根，各種?支票、匯?票、送款?簿的存根?和收據(jù)存?根、匯款?憑證等，?并以此作?為“銀行?存款每日?報告表”?的原始憑?證，再按?本幣、外?幣分別匯?總編制，?報總會計?師審查批?準(zhǔn)、簽章?，然后存?樣。1?0.妥善?保管各種?收、付款?憑證和酒?店“每日?收人報告?表”,每?日及時整?理歸檔。?做到有條?有理。?11.嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)?金清點(diǎn)盤?點(diǎn)制度，?每日核對?庫存現(xiàn)金?和零用金?,做到賬?款相符，?確?，F(xiàn)金?的安全。?12.?負(fù)責(zé)所得?稅扣繳申?報事項。?13.?完成財務(wù)?部經(jīng)理安?排的其他?工作。?財務(wù)出納?工作職責(zé)?財務(wù)崗位?職責(zé)（五?）1.?按照國家?有關(guān)現(xiàn)金?管理和銀?行結(jié)算制?度的規(guī)定?，辦理現(xiàn)?金收付和?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)。?2.根據(jù)?會計制度?的規(guī)定，?在辦理現(xiàn)?金和銀行?存款收付?業(yè)務(wù)時，?要嚴(yán)格審?核有關(guān)原?始憑證，?再據(jù)以編?制收付款?憑證,然?后根據(jù)編?制的收付?款憑證逐?筆順序登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬，并?結(jié)出余額?。3.?按照國家?外匯管理?和結(jié)購匯?制度的規(guī)?定及有關(guān)?批件,辦?理外匯出?納業(yè)務(wù)。?4.掌?握銀行存?款余額，?不準(zhǔn)簽發(fā)?空頭支票?，不準(zhǔn)出?租出借銀?行賬戶為?其他單位?辦理結(jié)算?。出納員?應(yīng)嚴(yán)格支?票和銀行?賬戶的使?用和管理?，從出納?這個崗位?上堵塞結(jié)?算漏洞。?5.保?管庫存現(xiàn)?金和各種?有價證券?（如國庫?券、債券?、股票等?）的安全?與完整。?要建立適?合本單位?情況的現(xiàn)?金和有價?證券保管?責(zé)任制，?如