2023年貿(mào)易公司管理制度篇

2023年貿(mào)易公司管理制度篇貿(mào)易公司管理制度1

為了進一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑）產(chǎn)品質(zhì)量，剛好了解該產(chǎn)品的質(zhì)量標準狀況和進行復(fù)核，企業(yè)應(yīng)剛好向供貨單位索取供貨資質(zhì)、產(chǎn)品標準等資料，并仔細管理，特制定如下制度：

一、醫(yī)療器械選購 ：

1、醫(yī)療器械的選購 必需嚴格貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《經(jīng)濟合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)和政策，合法經(jīng)營。、

2、堅持“按需進貨、擇優(yōu)選購 ”的原則，注意醫(yī)療器械選購 的時效性和合理性，做到質(zhì)量優(yōu)、費用省、供應(yīng)剛好，結(jié)構(gòu)合理。

3、企業(yè)在選購 前應(yīng)當審核供貨者的合法資格、所購入醫(yī)療器械的合法性并獲得加蓋供貨者公章的相關(guān)證明文件或者復(fù)印件，包括：

（1）營業(yè)執(zhí)照；

（2）醫(yī)療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營的許可證或者備案憑證；

（3）醫(yī)療器械注冊證或者備案憑證；

（4）銷售人員身份證復(fù)印件，加蓋本企業(yè)公章的`授權(quán)書原件。授權(quán)書應(yīng)當載明授權(quán)銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號碼。

必要時，企業(yè)可以派員對供貨者進行現(xiàn)場核查，對供貨者質(zhì)量管理狀況進行評價。

如發(fā)覺供貨方存在違法違規(guī)經(jīng)營行為時，應(yīng)當剛好向企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門報告。

4、企業(yè)應(yīng)當與供貨者簽署選購 合同或者協(xié)議，明確醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、數(shù)量、單價、金額等。

5、企業(yè)應(yīng)當在選購 合同或者協(xié)議中，與供貨者約定質(zhì)量責任和售后服務(wù)責任，以保證醫(yī)療器械售后的平安運用。

6、企業(yè)在選購 醫(yī)療器械時，應(yīng)當建立選購 記錄。記錄應(yīng)當列明醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數(shù)量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。

7、首營企業(yè)和首營品種按本公司醫(yī)療器械首營企業(yè)和首營品種質(zhì)量審核制度執(zhí)行。

8、每年年底對供貨單位的質(zhì)量進行評估，并保留評估記錄。

二、醫(yī)療器械收貨：

1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時，應(yīng)當核實運輸方式及產(chǎn)品是否符合要求，并比照相關(guān)選購 記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械進行核對。交貨和收貨雙方應(yīng)當對交運狀況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應(yīng)當馬上報告質(zhì)量負責人并拒收。

2、隨貨同行單應(yīng)當包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)企業(yè)許可證號（或者備案憑證編號）、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、數(shù)量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨者出庫印章。

3、收貨人員對符合收貨要求的醫(yī)療器械，應(yīng)當按品種特性要求放于相應(yīng)待驗區(qū)域，或者設(shè)置狀態(tài)標示，并通知驗收人員進行驗收。須要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械應(yīng)當在冷庫內(nèi)待驗。

三、醫(yī)療器械驗收：

1、公司須設(shè)專職質(zhì)量驗收員，人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)或崗位培訓，經(jīng)培訓考試合格后，執(zhí)證上崗。

2、驗收人員應(yīng)依據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證管理方法》等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定辦理。比照商品和送貨憑證，對醫(yī)療器械的外觀、包裝、標簽以及合格證明文件等進行檢查、核對，并做好“醫(yī)療器械驗收記錄”，包括醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生產(chǎn)日期、滅菌批號和有效期（或者失效期）、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、到貨數(shù)量、到貨日期、驗收合格數(shù)量、驗收結(jié)果等內(nèi)容。醫(yī)療器械入庫驗收記錄必需保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后2年，但不得低于5年；

3、驗收記錄上應(yīng)當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應(yīng)當注明不合格事項及處置措施。

4、對須要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械進行驗收時，應(yīng)當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間、到貨溫度等質(zhì)量限制狀況進行重點檢查并記錄，不符合溫度要求的應(yīng)當拒收。

5、驗收首營品種應(yīng)有首批到貨同批號的醫(yī)療器械出廠質(zhì)量檢驗合格報告單。

6、外包裝上應(yīng)標明生產(chǎn)許可證號及產(chǎn)品注冊證號；包裝箱內(nèi)沒有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨。

7、對與驗收內(nèi)容不相符的，驗收員有權(quán)拒收，填寫‘拒收通知單’，對質(zhì)量有疑問的填寫‘質(zhì)量復(fù)檢通知單’，報告質(zhì)量管理部處理，質(zhì)量管理部進行確認，必要的時候送相關(guān)的檢測部門進行檢測；確認為內(nèi)在質(zhì)量不合格的根據(jù)不合格醫(yī)療器械管理制度進行處理，為外在質(zhì)量不合格的由質(zhì)量管理部通知選購 部門與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。

8、對銷貨退回的醫(yī)療器械，要逐批驗收，合格后放入合格品區(qū)，并做好退回驗收記錄。

質(zhì)量有疑問的應(yīng)抽樣送檢。

9、入庫商品應(yīng)先入待驗區(qū)，待驗品未閱歷收不得取消待驗入庫，更不得銷售。

10、入庫時留意有效期，一般狀況下有效期不足六個月的不得入庫。

11、經(jīng)檢查不符合質(zhì)量標準及有疑問的醫(yī)療器械，應(yīng)單獨存放，作好標記。并馬上書面通知業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部進行處理。未作出確定性處理看法之前，不得取消標記，更不得銷售。

12、驗收合格后方可入合格品庫（區(qū)），對貨單不符，質(zhì)量異樣，包裝不堅固，標示模糊或有其他問題的驗收不合格醫(yī)療器械要放入不合格品庫（區(qū)），并與業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部門聯(lián)系作退廠或報廢處理。

附：1、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證

2、企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照

3、購銷合同（記錄）

4、醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)要求（質(zhì)量標準）復(fù)印件材料（并蓋章為準）。

5、醫(yī)療器械驗收記錄。

6、隨貨同行單

7、拒收通知單

8、質(zhì)量復(fù)檢通知單

貿(mào)易公司管理制度2

物業(yè)管理與修理科是總務(wù)處倉庫管理的主管部門。各科室、中心是材料領(lǐng)用及運用的監(jiān)督部門。倉庫保管員是修理耗材進出庫的詳細管理人員。

一、修理耗材入庫規(guī)定

(一)修理耗材選購 回來后首先辦理入庫手續(xù)。由綜合管理科協(xié)同物業(yè)管理與修理科監(jiān)督供貨商向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要依據(jù)選購 安排單的項目仔細清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格精確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(綜合管理科、物業(yè)管理與修理科要在入庫登記簿上共同簽字確認)。

(二)修理耗材進庫依據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必需按所購耗材條款內(nèi)容、質(zhì)量標準，對耗材進行檢查驗收，并做好入庫登記。

(三)修理耗材驗收合格后，應(yīng)剛好入庫。

(四)修理耗材入庫，要根據(jù)不同耗材的型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲存，在儲存時留意做好防銹，防潮處理，保證貨物的平安。

(五)修理耗材數(shù)量精確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明緣由，是否有漏入庫，多入庫問題。

(六)精密、易碎及珍貴貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置。其中珍貴物品應(yīng)妥當保存，以防盜竊。

(七)做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁無關(guān)的人員進入倉庫。

(八)倉庫保持通風，保持庫室內(nèi)整齊，由于倉庫的容量有限，貨物的`擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別分辨。

二、修理耗材出庫規(guī)定

(一)修理耗材出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。

(二)修理耗材出庫，數(shù)量要精確(賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明緣由，是否有漏出庫，多出庫問題。

(三)倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不精確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨。發(fā)貨單由詳細管理部門負責人簽字認可，由修理人員持單領(lǐng)用。發(fā)生上述問題時，管理員應(yīng)剛好的與詳細管理部門責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性。

(四)為防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，領(lǐng)取修理材料時修理人員應(yīng)先寫好出庫單，并且由詳細管理部門負責人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫領(lǐng)取貨物。

(五)保管員要做好出庫登記，并定期向物業(yè)管理與修理科和財務(wù)部門做出入庫報告。物業(yè)管理與修理科要監(jiān)督保管員按月核對庫房的修理耗材，做到帳帳相符，帳物相符。

三、修理耗材倉庫盤點

(一)物業(yè)修理與管理科負責組織倉庫盤點，可以邀請相關(guān)部門負責人共同參加。

(二)倉庫盤點分月盤點、學期盤點和年度盤點。月盤點以“抽查”為主，重點抽查出庫比較常見的材料品種;學期盤點和年度盤點定期在學期末、年度末進行，要對倉庫整體盤點。

(三)盤點時必需具體記錄盤點狀況，參與人確認簽字。

(四)盤點后，物業(yè)管理與修理科應(yīng)對各類材料進行分類統(tǒng)計，以便核定運用部門提出的下個選購 安排。

四、廢件回收

為防止學校國有資產(chǎn)流失，凡修理的廢件在固定資產(chǎn)帳的要辦理入庫。由運用單位負責辦理相關(guān)手續(xù)。

貿(mào)易公司管理制度3

依據(jù)《中華人民共和國食品平安法》、《國務(wù)院關(guān)于加強食品等產(chǎn)品平安監(jiān)督管理的特殊規(guī)定》和《進出口食品平安管理方法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定，特制定本制度。

一、公司在食品進口前，必需向省檢驗檢疫局申請備案，并保證所供應(yīng)備案信息精確、真實。

二、公司在向省檢驗檢疫局申請備案時，需供應(yīng)以下材料：

1、填制精確完備的收貨人備案申請表；

2、工商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、法定代表人身份證明、對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表、自理報檢單位備案登記證明書等的復(fù)印件及原件；

3、企業(yè)質(zhì)量平安管理制度；

4、與食品平安相關(guān)的組織機構(gòu)設(shè)置、部門職能和崗位職責；

5、擬經(jīng)營的食品種類、存放地點相關(guān)材料及證明；

三、公司在供應(yīng)上述文件材料的同時，應(yīng)按規(guī)定通過備案管理系統(tǒng)填寫并提交完整一樣的備案申請表。供應(yīng)收貨人名稱、地址、聯(lián)系人姓名、電話、經(jīng)營食品種類、填表人姓名、電話及承諾書等信息，并確保在發(fā)生緊急狀況時可以通過備案信息與本公司相關(guān)人員取得聯(lián)系。

四、若公司名稱、地址、聯(lián)系人電話等發(fā)生變更時，將剛好通過備案管理系統(tǒng)提出修改申請，由省檢驗檢疫機構(gòu)審核同意后，予以修改。

其次章食品標簽管理制度

為加強進出口食品標簽管理，保證進出口食品質(zhì)量平安，依據(jù)《中華人民共和國食品平安法》及《進出口預(yù)包裝食品標簽檢驗監(jiān)督管理規(guī)定》，制定本制度。

一、進口預(yù)包裝食品標簽應(yīng)符合我國相關(guān)法律法規(guī)和食品平安國家標準的要求，主動協(xié)作國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局及省檢驗檢疫機構(gòu)的監(jiān)督管理工作。

二、本公司承諾進出口預(yù)包裝食品的標簽符合國家規(guī)定，誠懇守信，照實供應(yīng)相關(guān)材料，對社會和公眾負責，接受社會監(jiān)督，擔當社會責任。

三、本公司首次進口預(yù)包裝食品時，根據(jù)報檢規(guī)定供應(yīng)正確完善的材料，如下：

四、若進口預(yù)包裝食品標簽涉及平安、健康、環(huán)境愛護項目不合格的，本公司將協(xié)作檢驗檢疫機構(gòu)銷毀或者退貨，由本公司相關(guān)負責人辦理退運手續(xù)，其他項目不合格的，本公司承諾在檢驗檢疫機構(gòu)的監(jiān)督下進行技術(shù)處理，不能進行技術(shù)處理或者技術(shù)處理后重新檢驗仍不合格的，本公司將銷毀或退貨。

第三章食品平安培訓

一、培訓目的：

1、強化員工的食品平安意識，增加職業(yè)素養(yǎng)，提升食品平安管理技能；

2、通過對食品平安學問的培訓和學習，強化員工自身的平安責任，確保公司食品經(jīng)營平安。

二、培訓對象：

本公司各級管理人員、經(jīng)營人員及經(jīng)營活動有關(guān)人員，均應(yīng)參與食品平安培訓。

三、培訓內(nèi)容：

《中華人民共和國食品平安法》及實施條例、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益愛護法》等一系列行政法規(guī)和公司食品平安管理制度。

四、培訓方式：

公司食品平安學問培訓以定期組織集中學習和員工自學方式為主，以外部培訓為輔，任何人無正值理由，均不得缺席本公司培訓，并自覺完成學習安排。

五、培訓時間：每月組織一次集中學習，每季度組織員工進行食品平安學問培訓。并制定年度員工培訓安排。根據(jù)培訓安排合理支配全年的食品平安教化培訓工作。

六、培訓要求：

1、參與培訓人員不僅要了解食品平安的法律、法規(guī)，還應(yīng)駕馭與本崗位工作親密相關(guān)的法律、法規(guī)和各項標準的詳細制定。

2、對新錄用員工及轉(zhuǎn)崗員工在上崗前須進行食品平安學問培訓。

3、培訓人員必需按時參與培訓，特別狀況下不能按時參與的需向公司請假，食品平安培訓將納入考勤管理，對無故缺席的根據(jù)勞動合同賜予懲罰、待崗和解聘的處理。同時，公司對培訓結(jié)果進行考核，考核結(jié)果將作為有關(guān)崗位人員聘用、晉級、加薪的重要參考依據(jù)。

七、培訓組織：

公司食品平安培訓由人力資源部負責組織，并對食品平安學問培訓及學習狀況建立培訓檔案，對組織和參加狀況、學習狀況進行匯總、歸納、整理并進行歸檔。檔案保存期限不低于兩年。

第四章從業(yè)人員健康管理制度健康檔案制度

第五章食品進貨查驗制度

一、票證查驗

公司選購 食品時，應(yīng)根據(jù)《食品索證索票規(guī)定》按批次向供貨方索取證明食品質(zhì)量符合標準或規(guī)定以及證明食品來源的票證，并保存原件或復(fù)印件。向供貨方索取的詳細票證如下：

二、外觀查驗

公司選購 食品時，應(yīng)對每批次食品進行外觀查驗，詳細外觀查驗內(nèi)容如下：

三、查驗問題處理

1、對包裝不嚴實或不符合衛(wèi)生要求的`，選購 部門負責辦理退貨；

2、對過期、腐爛變質(zhì)的食品，不得進行銷售，由品管部負責進行無害化處理。

四、進貨查驗執(zhí)行管理：

第六章食品倉儲管理制度

一、倉庫管理責任人：

倉庫管理員負責公司倉庫管理工作。

二、倉庫管理員崗位職責：

三、庫管員工作內(nèi)容：

1。按送貨單驗收公司選購 貨物，驗收內(nèi)容如下：

2。驗收問題處理：

對于驗收中出現(xiàn)的問題，應(yīng)剛好反饋給選購 部。由選購 部按公司選購 制度處理。

3。驗收合格后的商品入庫管理：

4。商品儲存管理。

（1）分類存放：

（2）平安管理：

5。商品出庫管理：

6。庫存盤點管理：

庫管員每半個月要對庫存商品進行全面盤點，以核對實際庫存數(shù)，盤點中發(fā)覺的問題，要剛好查找緣由，并向總經(jīng)理匯報。

第七章進口和銷售記錄管理制度

一、食品進口記錄管理

1、食品進口記錄內(nèi)容：各批次的進口食品需做好以下記錄：

2、食品進口記錄責任人：

二、進口食品銷售記錄管理

1、進口食品銷售記錄內(nèi)容：銷售記錄的內(nèi)容包括下列信息：

2、銷售單據(jù)的填寫要求如下：

3、進口食品銷售記錄管理方法：

進口食品銷售記錄由銷售部負責管理，詳細要求如下：

第八章食品平安事故處置預(yù)案制度

一、食品退市處置預(yù)案：

（一）當公司經(jīng)營的產(chǎn)品出現(xiàn)下列狀況之一時，應(yīng)馬上停止銷售：

（二）處置措施：公司員工發(fā)覺所銷售的食品屬于上述所列的不合格食品時，應(yīng)馬上停止銷售該食品，并實行下列措施：

二、食品召回釋義

（一）食品召回定義：本制度所稱召回，是指食品生產(chǎn)者根據(jù)規(guī)定程序，對由其生產(chǎn)緣由造成的某一批次或類別的擔心全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，剛好消退或削減食品平安危害的活動。

（二）食品平安危害調(diào)查和食品平安危害評估：

為保障食品平安，公司每季度組織銷售部和品管部對在售食品進行一次平安調(diào)查及評估，檢查全部在售食品是否有上述不合格項或潛在危害。經(jīng)食品平安危害調(diào)查和評估，確認屬于生產(chǎn)緣由造成的擔心全食品的，應(yīng)當確定召回級別，實施召回。

（三）食品召回等級劃分：依據(jù)食品平安危害的嚴峻程度，食品召回級別分三級：

1、一級召回：已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成嚴峻危害甚至死亡的，或者流通范圍廣、社會影響大的擔心全食品的召回；

2、二級召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會影響較小的擔心全食品的召回；

3、三級召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度稍微的擔心全食品的召回。

三、食品召回的實施

確認食品屬于應(yīng)當召回的，公司應(yīng)馬上停止銷售擔心全食品。并按下列方法進行處理：

第九章食品平安事故報告制度

為確保重大食品平安事故得到剛好處理和有效救援，公司實行重大食品平安事故報告制度。詳細規(guī)定如下：

一、重大食品平安事故定義

重大食品平安事故是指在食品貯藏、運輸、經(jīng)營、消費等活動中發(fā)生的造成人身重大傷亡、眾多人數(shù)患病或者對人體健康造成重大危害的食品平安事故。凡出現(xiàn)下列情形之一的，均為重大食品平安事故：

1、由食品引起的一次事故造成人員死亡、或者中毒人數(shù)超過30人以上（含30人）的；

2、食品平安事故影響范圍跨越縣（市、區(qū)）級行政區(qū)域，并造成嚴峻后果的；

3、其他以食品為載體，有可能造成嚴峻社會影響的。

二、食品平安事故報告責任人

公司總經(jīng)理為本公司食品平安事故報告第一責任人。

三、食品事故報告程序

重大食品平安事故發(fā)生后，發(fā)覺或發(fā)生部門或個人應(yīng)馬上報告公司總經(jīng)理，總經(jīng)理應(yīng)在1小時內(nèi)向當?shù)厥潮O(jiān)局報告；報告應(yīng)實行電話、傳真或其他快捷有效的方式；重大食品平安事故報告分為初次報告、階段報告和總結(jié)報告，詳細要求如下：

1、初次報告：

2、階段報告：

3、總結(jié)報告：

四、食品平安事故報告紀律：

公司各部門和員工對發(fā)生或發(fā)覺的重大食品平安事故均有義務(wù)干脆報告總經(jīng)理，不得隱瞞、緩報、謊報或者授意他人隱瞞、緩報、謊報，不得阻礙他人報告。如有隱瞞、緩報、謊報事務(wù)發(fā)生，公司將視情節(jié)輕重追究相關(guān)部門或個人經(jīng)濟和法律責任。

貿(mào)易公司管理制度4

倉庫管理工作是公司貨品流通到中轉(zhuǎn)站的調(diào)度運作，是公司各部門工作能協(xié)調(diào)一樣的重要環(huán)接之一，為使本公司的倉管工作有條不紊，做到踏實、精確、快捷，特制訂本倉管制度：

一、健全發(fā)貨手續(xù)，見單發(fā)貨，發(fā)貨時倉管員做到一看(看清晰發(fā)貨單的內(nèi)容和貨品標簽，對號發(fā)貨);二數(shù)(數(shù)清貨品數(shù)量);三核對(上車后再核對放行)。

二、要求倉管員熟記庫內(nèi)貨品種類，發(fā)貨做到精確、快捷，操作嫻熟。

三、做好貨品出入登記工作，記錄每批貨的.入庫數(shù)量和入庫時間，做到先進先出。登記每批貨每次的出庫數(shù)量，做到每批貨的進出數(shù)量平衡。

四、當日貨單當日做帳，剛好統(tǒng)計銷售額和庫存數(shù)，為經(jīng)理決策供應(yīng)精確數(shù)據(jù)。

五、保持庫內(nèi)清潔衛(wèi)生，做到貨品擺放整齊。

六、提高警惕，做好防盜工作。做到離庫先鎖門;任何人

不準帶包進倉庫;不得在倉庫內(nèi)接待與工作無關(guān)人員;鑰匙不離身，不得讓別人攜帶，每次都要親自開門。

七、不準在倉庫內(nèi)吸煙或帶其它火種進庫。

八、倉管員駕馭著公司的銷售數(shù)據(jù)各種貨品價格，不能隨意與人談?wù)?，以免泄露公司的商業(yè)機密。

貿(mào)易公司管理制度5

為加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，依據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際狀況，特制定本制度：

一、加強原始憑證管理，依據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。如：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會計主管人員簽名或蓋章。

二、收款和付款記帳憑證由出納人員簽名或蓋章。

三、做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應(yīng)仔細審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的精確性。

四、編制會計憑證、報表時應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項應(yīng)由財務(wù)負責人復(fù)核。

五、會計人員依據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采納定期對會計帳簿記錄的有關(guān)數(shù)據(jù)與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

六、建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應(yīng)建立檔案，妥當保管。

七、依據(jù)本公司實際須要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要剛好送存銀行。

八、嚴禁白條抵庫和隨意挪用現(xiàn)金，出納人員必需每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)覺不符要剛好查明緣由。公司主管對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的平安和完整。

九、加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)須要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管運用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。

十、對應(yīng)收帳款，每月末做一次帳齡和清收狀況的分析，并報有關(guān)領(lǐng)導和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門主動催收，避開形成壞帳。

十一、營業(yè)收入要根據(jù)規(guī)定列入相關(guān)的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理。

十二、公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營活動中發(fā)生的.與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出，按規(guī)定計入成本費用。

十三、加強對費用的總額限制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權(quán)，財務(wù)人員應(yīng)仔細審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)領(lǐng)導簽字或?qū)徟掷m(xù)不全的，不予報銷，對違反有關(guān)制度規(guī)定的行為應(yīng)剛好向領(lǐng)導反映。

十四、企業(yè)對存放的各項產(chǎn)品必需進行定期或不定期的清查盤點。發(fā)覺財產(chǎn)物資的盤盈、盤虧、毀損、報廢等要剛好進行處理，確保財產(chǎn)物資賬實相符和資金完整。

貿(mào)易公司管理制度6

說明

企業(yè)管理制度大體上可以分為規(guī)章制度和責任。規(guī)章制度側(cè)重于工作內(nèi)容、范圍和工作程序、方式，如管理細則、行政管理制度、生產(chǎn)經(jīng)營管理制度。責任制度側(cè)重于規(guī)范責任、職權(quán)和利益的界限及其關(guān)系。本文就管理細則、生產(chǎn)經(jīng)營管理制度、行政管理制度、部門經(jīng)濟責任制度、管理者經(jīng)濟責任制度及其文本格式分別加以說明，可干脆修改運用。

書目

公司管理制度大綱

一、行政管理篇

1、印章管理方法

2、檔案管理方法

3、文件收發(fā)規(guī)定

4、文印室管理規(guī)定

5、電腦管理規(guī)定

6、辦公用品領(lǐng)用規(guī)定

7、電話運用規(guī)定

8、車輛運用管理規(guī)定

9、摩托車運用管理規(guī)定

10、宿舍管理規(guī)定

二、平安保衛(wèi)、紀檢檢查篇

1、事故應(yīng)急預(yù)案

2、紀檢處分條例

3、治安保衛(wèi)工作細則

4、消防平安管理方法

三、法律系統(tǒng)篇

1、合同管理方法

2、招投標管理方法

四、財務(wù)管理篇

1、財務(wù)機構(gòu)與會計人員

2、會計核算原則及科目報表

3、資金、現(xiàn)金、費用管理

4、工資及獎金

5、稅收及利潤安排

6、利潤上交和庫存物資財務(wù)管理

7、會計憑證和檔案保管

五、銷售及售后篇

1、總則

2、市場預(yù)料

3、新產(chǎn)品定價管理方法

4、現(xiàn)有產(chǎn)品調(diào)價管理方法

5、經(jīng)營決策

6、產(chǎn)銷平衡及簽訂合同

7、編制產(chǎn)品發(fā)運安排，組織回籠資金

8、建立產(chǎn)品銷售信息反饋制度

9、售后質(zhì)量索賠管理方法

六、企業(yè)質(zhì)量管理篇

1、質(zhì)量信息管理

2、質(zhì)量審核

3、產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理

七、人事篇

1、考勤

2、保密工作

3、獎懲a)總則b)嘉獎c)懲罰

八、崗位職責

公司各部門管理制度（銷售、選購 、財務(wù)）

企業(yè)銷售管理制度第一章

總則

第一條以質(zhì)量求生存，以品種求發(fā)展，確立“用戶第一”、“質(zhì)量第一”、“信譽第一”、“服務(wù)第一”，維護工廠聲譽，重視社會經(jīng)濟效益，生產(chǎn)物美價廉的產(chǎn)品投放市場，滿意社會須要是我廠產(chǎn)品的銷售方針。

其次條

駕馭市場信息，開發(fā)新產(chǎn)品，開拓市場，提高產(chǎn)品的市場競爭實力，溝通企業(yè)與社會，企業(yè)與用戶的關(guān)系，提高經(jīng)濟效益，是我廠產(chǎn)品銷售管理的目標。

其次章

市場預(yù)料

第三條

市場預(yù)料是經(jīng)營決策的前提，對同類產(chǎn)品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作

全面的了解分析，并駕馭下列各點：

1.了解同類產(chǎn)品國內(nèi)外全年銷售總量和同行業(yè)全年的生產(chǎn)總量，分析飽和程度。技術(shù)

2.了解同行業(yè)各類產(chǎn)品在全國各地區(qū)市場占有率，分析開發(fā)新產(chǎn)品，開拓市場的新途徑。

3了解用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映及技術(shù)要求，分析提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加品種，滿意用戶要求的可行性。

4了解同行業(yè)產(chǎn)品更新及技術(shù)質(zhì)量改進的進展狀況，分析產(chǎn)品發(fā)展的新動向，做到知已知彼，駕馭信息，力求企業(yè)發(fā)展，處于領(lǐng)先地位。

第四條

預(yù)料國內(nèi)各地區(qū)及外貿(mào)各占的銷售比率，確定年銷售量的總體安排。

第五條

收集國外同行業(yè)同類產(chǎn)品更新及技術(shù)發(fā)展情報，外貿(mào)供求趨勢，國外用戶對產(chǎn)品反映及信任程度，確定對外市場開拓方針。

第三章

經(jīng)營決策

第六條

依據(jù)工廠中長期規(guī)劃和生產(chǎn)實力狀況，通過預(yù)料市場需求狀況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年產(chǎn)品銷售方案，報請廠部審查決策。

第七條

經(jīng)過會議探討，廠長審定，確定年度經(jīng)營目標并作為編制年度生產(chǎn)大綱和工年度方針目標的依據(jù)。

第四章

產(chǎn)銷平衡及簽訂合同

第八條

銷售科依據(jù)工廠全年生產(chǎn)大綱及近年來國內(nèi)各地區(qū)和外貿(mào)訂貨狀況，平衡安排安排，對外簽訂產(chǎn)品銷售合同，并依據(jù)市場供求形勢確定“以銷定產(chǎn)”和“以產(chǎn)定銷”相合的方針，留有余地，信守合同，維護合同法規(guī)的肅穆性。

第九條

執(zhí)行價格政策，如需變更定價，報批手續(xù)由財務(wù)科負責，確定浮動價格，經(jīng)廠長批準。

第十條

銷售科依據(jù)年度生產(chǎn)安排，銷售合同，編制年度銷售安排，依據(jù)市場供求形勢

編報季度和月度銷售安排，于月前十天報安排科以便綜合平衡產(chǎn)銷連接。

第十一條

參與各類訂貨會議，要本著先國家安排，后市場調(diào)整，先主機配套，后修理用戶，先外貿(mào)后內(nèi)銷，照看老用戶結(jié)交新用戶，全面布點，擴大銷售網(wǎng)，開拓新市場的原則，鞏固發(fā)展用戶關(guān)系。

第十二條

建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。

第五章

編制產(chǎn)品發(fā)運安排，組織回籠資金

第十三條

執(zhí)行銷售合同，必需嚴格根據(jù)合同供貨期編制產(chǎn)品發(fā)運安排，做好預(yù)報鐵路發(fā)運安排的工作。

第十四條

發(fā)貨應(yīng)駕馭先出口后內(nèi)銷，先主機配套后修理，先遠后近的原則，處理好主次關(guān)系。

第十五條

產(chǎn)品銷售均由銷售科開具“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”、發(fā)票和托收單，由財務(wù)科收款或向銀行辦理托收手續(xù)。

第十六條

分管成品資金，努力降低產(chǎn)品庫存，由財務(wù)科編制銷售收入安排，綜合產(chǎn)、銷、財?shù)挠行胶獠⒅鲃訋椭鷮?wù)科剛好回籠資金。

第十七條

確立為用戶服務(wù)的觀念，款到發(fā)貨應(yīng)剛好辦理，用戶函電詢問，三在內(nèi)必答，如質(zhì)量問題需派人處理，五天內(nèi)與有關(guān)部門聯(lián)紗，派人前往。

第六章

建立產(chǎn)品銷售信息反饋制度

第十八條

銷售科每年必需進行一次全面的用戶訪問，并每年發(fā)函到全國各用戶，征求看法，將收集的看法匯總、整理，向工廠領(lǐng)導及有關(guān)部門反映，由有關(guān)部門提出整改措施，并列入全面質(zhì)量管理工作。

第十九條

將用戶對產(chǎn)品質(zhì)量，技術(shù)要求等方面來信登記并剛好反饋有關(guān)部門處理。

其次十條

負責產(chǎn)品銷售方面各種數(shù)據(jù)的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業(yè)情報，

供應(yīng)銷售方面的分析資料，按上級規(guī)定，剛好、精確、完整地上報銷售報表。

企業(yè)市調(diào)查及預(yù)料工作管理制度

搞好市場調(diào)查及預(yù)料工作，并據(jù)此作出正確的經(jīng)營方針，是企業(yè)提高經(jīng)濟效益非常重要的環(huán)節(jié)。為對廣泛的市場信息進行有效的管理，從而作出近乎實際的市場預(yù)料，特制定工作管理制度。

第一條

市場調(diào)查及預(yù)料工作在經(jīng)營副廠長領(lǐng)導下由銷售科歸口，全質(zhì)辦、探討所、安排科、信息中心等有關(guān)科室參共同完成此項工作。

其次條

市調(diào)查及預(yù)料的主要內(nèi)容及分工：

1.調(diào)查國內(nèi)各廠家同類產(chǎn)品在國內(nèi)外全年的銷售總量和同行業(yè)年生產(chǎn)總量，用以分析同類產(chǎn)品供需飽和程度和廠產(chǎn)品在市上的競爭實力。此項資料每年六月前由工廠信息中心供應(yīng)。

2.調(diào)查同行業(yè)同類產(chǎn)品在全國各地區(qū)市場占有量以及本廠產(chǎn)品所占比重。此項資料每年六月前由工廠信息中心供應(yīng)。

3.了解各地區(qū)用戶對產(chǎn)品質(zhì)量反映，技術(shù)要求和主機廠配套看法，借以提高產(chǎn)品質(zhì)量，開發(fā)新品種，滿意用戶要求。此項資料由全質(zhì)辦和探討所分別在每年六月前提出。

4.了解同行業(yè)產(chǎn)品更新其改進方面的進展狀況，用以分析產(chǎn)中發(fā)展新動向。此項工作由探討在每年六月前提出。

5.預(yù)料主機配套，全國各地區(qū)及外貿(mào)銷售量，平衡安排關(guān)系，此項工作由銷售科在當年六月前予以整理并作出書面匯報。

6.搜集國外同行業(yè)同類產(chǎn)品更新技術(shù)發(fā)展情報，外貿(mào)對本廠產(chǎn)品銷售意向，國外用戶對本廠產(chǎn)品的反映及信任程度，用以確定對外市場開拓方針。國外技術(shù)更新資料由探討所供應(yīng)，外貿(mào)資料由銷售科供應(yīng)。

第三條

市場調(diào)查方式：

1.抽樣調(diào)查：對各類型用戶進行抽樣書面調(diào)查，征詢對本廠產(chǎn)品質(zhì)量及銷售服務(wù)方面的看法。依據(jù)反饋資料寫出分析報告。

2.組織廠領(lǐng)導、設(shè)計人員、銷售人員進行用戶訪問，每年進行一次，每次一個月左右，訪問結(jié)束，填好用戶訪問登高表并寫也書面調(diào)查匯報。

3.銷售人員應(yīng)利用中貨會與用戶接觸的機會，征詢用戶看法，收集市場信息，寫出書面匯報。

4.搜集日常用戶來函來電，進行分類整理，須要處理的問題應(yīng)剛好反饋。

5.不定期召開重點用戶座談會，溝通市場信息，反映質(zhì)量看法及用戶需求等狀況，鞏固供需關(guān)系，發(fā)展互利協(xié)作，增加本廠產(chǎn)品競爭實力。

6.建立并逐步完善重點用戶檔案，駕馭重點用戶須要的重大改變及各種看法與要求。

第四條

市場調(diào)查及預(yù)料所供應(yīng)的各方面資料，銷售科應(yīng)有專人負責管理，綜合、傳遞并與工廠信息中心親密協(xié)作，作好該項工作。

選購 管理制度第一章

物資驗收入庫

3.物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一樣，按物資交接本上簽字，應(yīng)當相識簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。

5.材料合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應(yīng)涂色標記；入庫單各欄應(yīng)填寫清晰，并伴同托收單財務(wù)科記帳。

7.驗收中發(fā)覺的問題，要剛好通知科長和以辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消退懸事掛帳。

其次章

物資的儲存保管

8.物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并依據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工；吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放；落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

9.物資堆放的原則是：在堆垛合理平安牢靠的前提下，推行五五堆放，依據(jù)貨物特點，必需做到過目見數(shù)，檢點便利，成行成列，文明整齊。

10.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)剛好報告科長，分析緣由，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，未經(jīng)批準一律不準擅自處理。保管員不得實行“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

第三章

物資發(fā)放

15.領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。

16.調(diào)撥材料，保管員要審查單價，貨款總額，蓋有財務(wù)科收款章，方可發(fā)料。發(fā)覺價格不符或貨款少收等，應(yīng)馬上通知開票人更正后發(fā)貨。

19.全部發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥當保管，不得丟失。

第四章

其他有關(guān)事項

20.記帳要字跡清晰，日清月結(jié)不積壓，托收、月報剛好。

21.允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一樣。

22.創(chuàng)建五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，經(jīng)促進創(chuàng)五好

倉庫的開展。

23.保管員調(diào)動工作，肯定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明狀況，雙方簽字，科領(lǐng)導見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責。償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要經(jīng)紀律處分。

24.庫存盈反映，出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。

財務(wù)管理制度

第一章

財務(wù)機構(gòu)與會計人員

一、公司及下屬獨立核算的公司、企業(yè)設(shè)置獨立的財務(wù)機構(gòu)。非獨立核算的單位配備專職財務(wù)人員。

二、

公司部會計師。

公司設(shè)安排財務(wù)部。

下屬獨立核算的公司、企業(yè)設(shè)財務(wù)部。

安排財務(wù)部及各財務(wù)部，依據(jù)業(yè)務(wù)工作須要配備必要的會計人員。

三、總會計師幫助總經(jīng)理管理好整個系統(tǒng)的財務(wù)會計工作，對全系統(tǒng)的財務(wù)會計工作負責。

總會計師主要職責如下：

1.執(zhí)行公司章程和股東大會、董事會的決議，主持編制并簽署公司的財務(wù)安排、信貸安排和會計報表等，落實完成安排的措施，對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施，指導各項財務(wù)活動，考核生產(chǎn)經(jīng)營成果，對總經(jīng)理負責并報告工作；

2.審查公司基建、投資、貿(mào)易等發(fā)展項目及重要經(jīng)濟合同，對可行性報告提出評估看法；

3.負責全系統(tǒng)的資金融通調(diào)拔決策工作，經(jīng)總經(jīng)理或董事會簽署后執(zhí)行。

4.審核下屬公司、企業(yè)投資和效益的計算方案；

5.編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案；

6.監(jiān)督全系統(tǒng)的財務(wù)管理和活動；

7.監(jiān)督全系統(tǒng)的財務(wù)部門和會計人員執(zhí)行國家的財經(jīng)政策、法令、制度和遵守財經(jīng)紀律，制止不符合財經(jīng)法令、不講經(jīng)濟效益、不執(zhí)行安排和違反財經(jīng)紀律的事項；

8.對各級財務(wù)人員的調(diào)動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，總經(jīng)理批準后執(zhí)行；

9.負責搞好全系統(tǒng)財務(wù)人員的培訓工，斷提高財會人員的素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平；

10.簽署下屬公司、企業(yè)的100萬元以下貸款擔保書。

四、安排財務(wù)部是公司的財務(wù)主管部門，除做好本部門各項業(yè)務(wù)工作外，負責從業(yè)務(wù)上對下屬各級財務(wù)部門和會計人員進行領(lǐng)導、指導、檢查、監(jiān)督。

五、安排財務(wù)部部長領(lǐng)導安排財務(wù)部的工作，在總經(jīng)理和總會計師領(lǐng)導下主持公司的財務(wù)工作。

安排財務(wù)部部長的主要職責是：

1.主持安排財務(wù)部的工作，領(lǐng)導財務(wù)人員實行崗位責任制，切實地完成各項會計業(yè)務(wù)工作；

2.執(zhí)行總經(jīng)理和總會計師有關(guān)財務(wù)工作的確定，限制和降低公司的經(jīng)營成本，審核監(jiān)督資金的動用及經(jīng)營效益，按月、季、年度向總會計師、總經(jīng)理、董事會提交財務(wù)分析報告；

3.籌劃經(jīng)營資金，負責公司資金運用安排的審批、報批和銀行借、還款工作；

4.定期或不定期地組織會計人員對下屬公司、企業(yè)進行財務(wù)檢查，監(jiān)督下屬公司、企業(yè)執(zhí)行財經(jīng)紀律和規(guī)章制度；

5.幫助總會計師編制各種會計報表，主持公司的財產(chǎn)清查工作；

6.參加公司發(fā)新項目、重大投資、重要經(jīng)濟合同的可行性探討。

六、安排財務(wù)部副部長幫助部長工作，負責公管的財務(wù)管理工作。

七、下屬公司、企業(yè)的財務(wù)部設(shè)部長，在經(jīng)理領(lǐng)導下主持本單位的財務(wù)工作。財務(wù)部部長的主要職責是：

1.主持財務(wù)部的工作，領(lǐng)導財會人員完成各項會計業(yè)務(wù)的工作；

2.制訂財務(wù)安排，搞好會計核算，剛好、精確、完整地核算生產(chǎn)經(jīng)營成果，考核安排執(zhí)

行狀況，定期供應(yīng)數(shù)據(jù)、資料和財務(wù)分析報告；

3.參加投資、重大經(jīng)濟合同的可行性探討；

4.負責編制會計報表，主持清查財產(chǎn)；

5.執(zhí)行財經(jīng)法令、制度、確定，堅持原則，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟效益；

6.監(jiān)督、檢查資金運用、費用開支及財產(chǎn)管理，嚴格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、奢侈及不合理開支。

八、

財務(wù)部副部長幫助部長工作，負責分管的財務(wù)工作。

九、各級財務(wù)部門都必需建立稽查制度。

出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

十、財會人員都要仔細執(zhí)行崗位責任制，各司其，相互協(xié)作，照實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。

記帳、算帳、報帳必需做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字精確，帳目清晰，日清月潔，按期報帳。

十一、各級領(lǐng)導必需切實保障財會人員依法行使職權(quán)和履行職責。

十二、財會人員在辦理睬計事務(wù)中，必需堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，必需拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并剛好向上級財務(wù)部門報告。

公司支持財務(wù)人員堅持原則，按財務(wù)制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復(fù)。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或嘉獎。十

三、財會人員力求穩(wěn)定，不隨意調(diào)動。

財會人員調(diào)動工作或因故離職，必需與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。

被撤銷、合并單位的財會人員，必需會同有關(guān)人員編制財立、資金、債權(quán)債務(wù)移交清冊，辦理交接手續(xù)。

移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

移交交接必需監(jiān)交。下屬公司、企業(yè)一般財會人員的交接，由本單位領(lǐng)導會同財務(wù)部部進步行監(jiān)交；財務(wù)部部長的交接，由安排帳務(wù)部部長會同本單位領(lǐng)導進行監(jiān)交；安排財務(wù)部部長的交接，由總經(jīng)理睬同總會計師進行監(jiān)交。

其次章

會計核算原則及科目報表

十四、公司執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)財務(wù)通則》等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。

十五、公司采納國家規(guī)定的會計制度的會計科目和會計報表，并按有關(guān)的規(guī)定辦理睬計事務(wù)。十

六、記帳方法采納借貸記帳法。記帳原則采納權(quán)責發(fā)生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規(guī)定的會計制度規(guī)定辦理。海外企業(yè)應(yīng)選定一種貨幣為記帳本位幣。十

七、合資企業(yè)所發(fā)生的債權(quán)、債務(wù)、收益和費用等應(yīng)按實際收付的貨幣記帳，同時應(yīng)選用一種貨幣為本位幣，將全部外幣折合成本位幣記帳和編制財務(wù)報表。

十八、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，必要時可用外國文字旁述；數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必需運用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。十

九、公司對公司資本堅持資本確定、資本充溢的原則。二

十、公司各單位收益與費用的計算，實行分級核算，按部設(shè)帳。

對同一時期的各項收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費用都必需在同一時期內(nèi)反映，如應(yīng)付工資、應(yīng)提折舊等均按規(guī)定時間進行，不應(yīng)提前或延后。

二十一、公司采納的會計處理方法，前后各期必需一樣，非董事會同意，任何人不得隨意變更。

二十二、凡與公司合作經(jīng)營的企業(yè)，應(yīng)按合同規(guī)定的資本總額、出資比例、出資方式，在規(guī)定期限內(nèi)投入資本。詳細如下：

1.以現(xiàn)金投資的，應(yīng)以收到或顧入開戶銀行的日期和金額作為記帳依據(jù)；

2.以廠房、設(shè)備、原材料等實物投資的，應(yīng)按合同規(guī)定并經(jīng)檢驗核實的實物清單、金額、收到實物的日期作為記帳依據(jù)；

3.以專有技術(shù)、專利權(quán)等無形資產(chǎn)作投資的，應(yīng)以合同規(guī)定的金額和日期為記帳依據(jù)；

4.各方交付的出資額，應(yīng)由政府批準的注冊會計師事務(wù)所驗證，出具驗資報告后，據(jù)以發(fā)給出資證明。

二十三、公司向其他單位投出的資金，應(yīng)按投出時交付的金額記帳，所發(fā)生的收益和損失，應(yīng)在投資損益科目中入帳，在利潤表中單獨反映。

二十四、公司對境外的投資或在境外購置房屋等固定資產(chǎn)，必需經(jīng)董事會批準后方可行。二十

五、長期借款的利息支出，應(yīng)依據(jù)運用單位用款時間計算利息。

二十六、公司以單價20xx元以上、運用年限1年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為5大類：

1.房屋及其他建筑物；

2.機器設(shè)備；

3.電子設(shè)備（如手提程控電話機、復(fù)印機、電傳機等）；

4.運輸工具；

5.其他設(shè)備。

第五十四條

各類固定資產(chǎn)折舊年限為：

1.房屋及建筑物35年；

2.機器設(shè)備（含室內(nèi)裝修）10年；

3.電子設(shè)備、運輸工具5年；

4.其他設(shè)備5年。

固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可接著運用的，不再計提折；提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。

二十七、購入的固定資產(chǎn)，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原價。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括關(guān)稅及工商稅等。作為投資的固定資產(chǎn)，應(yīng)以投資協(xié)議約定的價格為原價。

二十八、固定資產(chǎn)必需每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必需嚴格審查，按規(guī)定經(jīng)批準后，于年度決算時處理完畢。

1.盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價減累計折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。

2.盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。

3.報廢的固定資產(chǎn)的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營業(yè)外支出處理。

4.公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢及內(nèi)部轉(zhuǎn)移等都要辦理睬計手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細帳進行核算。

二十九、凡單項債權(quán)（不論境內(nèi)外）帳齡超過1年仍未回收時，各核算單位按年度提取10%的比例提取壞帳打算金。

三

十、公司主要的會計報表有如下幾種：

1.資產(chǎn)負債表（年、季、月）；

2.損益表（年、季、月）；

3.股息紅利安排方案（年度）；

4.財務(wù)狀況變動表（年度）；

5.專用基金明細表（半年）；

6.固定資產(chǎn)增減改變表（月）；

7.銀行貸款增減改變表（月）；

8.現(xiàn)金出納月終盤存表（月）；

9.提取壞帳打算金明細表（月）；

10.應(yīng)收、應(yīng)付和預(yù)付款項明細表（月）。

第三章

資金、現(xiàn)金、費用管理

三十

一、安排財務(wù)部和各財務(wù)部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕奢侈，良好運用，提高效益。

三十

二、銀行帳戶必需遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和運用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算運用，嚴禁出借帳戶供外單位或個人運用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳。三十

三、銀行帳戶的帳號必需保密，非因業(yè)務(wù)須要不準外泄。

三十

四、銀行帳戶印鑒的運用實行3章分管并用制。即：財務(wù)章由出納保管，經(jīng)理私章和會計私章由本人各自保管，不準由1人統(tǒng)一保管運用。印鑒保管人臨時出差時由其托付他人代管。

三十

五、銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準多筆匯總記帳，也不準以收頂支記帳。各單位應(yīng)按月與銀行對帳單核對，未達收支，應(yīng)作出調(diào)整表逐筆調(diào)整平衡。

三十

六、財會人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉(zhuǎn)帳支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理。付款審批單應(yīng)附入付款憑證記帳備查。

付款審批單由項目經(jīng)辦人負責辦理報批。會款審批權(quán)限如下：屬預(yù)付貨款、定金的，10萬元以下的（含10萬元）由下屬公司、企業(yè)正、副經(jīng)理和財務(wù)部部長共同審批；10萬元以上至30萬元的（含30萬元）由總會計師審批；30萬元以上至50萬元的（含50萬元）由總會計師和主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理共同審批；50萬元以上至100萬元的（含100萬元）由總經(jīng)理審批；100萬元以上的由董事長審批。屬貿(mào)易貨款的，100萬元以下的（含100萬元）由下屬公司、企業(yè)正、副經(jīng)理和財務(wù)部部長共同審批；100萬元以上至200萬元的（含200萬元）由總會計師審批；200萬元以上至300萬元的（含300萬元）由總會計師和主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理共同審批；300萬元以上至500萬元的（含500萬元）由總經(jīng)理審批；500萬元以上的由董事長審批。屬自帶匯票的，10萬元以下的（含10萬元）由下屬公司、企業(yè)正、副經(jīng)理和財務(wù)部長共同審批；10萬元以上至50萬元的（含50萬元）由總會計師審批；50萬元以上至100萬元的（含100萬元）由總會計師和主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理

共同審批；100萬元以上至200萬元的（含200萬元）由總經(jīng)理審批；200萬元以上的由董事長審批。屬購置、修理固定資產(chǎn)的，3萬元以下的（含3萬元）由下屬公司、企業(yè)正、副經(jīng)理和財務(wù)部部長共同審批；3萬元以上至10萬元的（含10萬元）由總會計師審批；10萬元至100萬元的（含100萬元）由總經(jīng)理審批；100萬元以上的由董事長審批。屬房地產(chǎn)開發(fā)和工業(yè)項目的，按已批準的合同的規(guī)定付款。匯出境外的資金，外貿(mào)企業(yè)的經(jīng)理、副經(jīng)理和財務(wù)部部長可共同審批5萬美元的（含5萬美元）資金，其余：10萬美元以下的（含10萬美元

）由總會計師審批；10萬至20萬美元的（含20萬美元）由總會計師和主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理共同審批；20萬至50萬美元的（含50萬美元）由總經(jīng)理審批；50美元以上的由董事長審批。

同一項目（含同一筆貿(mào)易）應(yīng)按合計總額報批，不準為躲避審批而分列報批、支付。

報上級審批的項目，上報單位應(yīng)先提出初審看法；由總經(jīng)理、董事長審批的，先報總會計師審查。

對違反上述規(guī)定的付款，財務(wù)人員有權(quán)且必需拒絕支付，并剛好向上級懇求處理。三十

七、依據(jù)已獲批準簽訂的合同付款的，應(yīng)嚴格按合同規(guī)定的期限付出，不得早付或遲付，也不準變更支付方式和用途，非經(jīng)收款單位書現(xiàn)正式托付，也不準變更收款單位（人）

凡托付其他單位（人）代付款的，一律上報總經(jīng)理批準。

三十

八、各單位應(yīng)建立資金回籠狀況的跟蹤制度。凡付出款（物）5萬元以上的，各單位財務(wù)必需逐項跟蹤基1資金回籠狀況，并按月匯總后上報安排財務(wù)部、總會計師和總經(jīng)理。對到期的應(yīng)收資金，各單位應(yīng)督促經(jīng)辦人員剛好催收；發(fā)覺問題的，應(yīng)剛好上報請示處理。三十

九、各單位庫存現(xiàn)金不得超過3000元，超過部分當天下午存入銀行。禁止坐支營來收入現(xiàn)金。

四

十、一切現(xiàn)金往來，必需收付有憑據(jù)，嚴禁口說為憑。

四十

一、嚴禁代外單位或私人轉(zhuǎn)帳和大額度（5000元以上）支付往來或貿(mào)易現(xiàn)金。嚴

禁各單位私設(shè)小錢柜。

四十

二、嚴禁將公款存入私人帳戶，違者按貪污論處。

四十

三、現(xiàn)金日記帳必需用固定一本帳，嚴禁運用兩本帳或帳外有帳。

四十

四、各單位會計每月終要會同出納員盤點現(xiàn)金庫存一次，保證鈔帳相符。盤點表應(yīng)伴同會計報表一起上報。

四十

五、領(lǐng)用空白支票，必需注明限額、日期、用途及運用期限，并視金額大小按第六十四條審批規(guī)定報批。全部空白支票及作廢支票均必需存放保險柜內(nèi)。嚴禁空白支票在運用前先蓋上印章。

四十

六、正常的辦公費用開支，必需有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人驗收人簽外，經(jīng)經(jīng)理或其授權(quán)人批準后方能報銷付款。

四十

七、商品運雜費、保管費、包裝費、介紹費、手續(xù)費等，必需注明商品批次及購銷發(fā)票號碼，經(jīng)經(jīng)理批準后才能報銷。其中對介紹費和手續(xù)費，經(jīng)辦人還須另付合同書和說明報批：20xx元以下的由下屬公司、企業(yè)經(jīng)理審批，20xx元至1萬元的由總會計師審批，1萬元以上的由總經(jīng)理審批。

四十

八、業(yè)務(wù)費實行包干制，按實現(xiàn)利潤的比例提取，由經(jīng)理駕馭運用。提取的比例由總經(jīng)理確定。提取后應(yīng)?？顚Ｓ?，不得私分、貪污。

公司本部各部、室的業(yè)務(wù)費，由各部、室部長（主任）審核，1000元以下抒總會計師審批報銷，1000元以上的由總會計師簽署后報總經(jīng)理審批報銷。

公司本部員工的差旅費，由各部、室部長（主任）審核，20xx元以下的由部會計師審批報銷，20xx元以上的由總會計師簽署后報總經(jīng)理審批報銷。四十

九、探親旅費、醫(yī)療費等按國家的規(guī)定報銷。

五

十、非生產(chǎn)性的特別開支，如贊助金、會費等在福利基金列支，20xx元以下由下屬公司、企業(yè)經(jīng)理審批，20xx元以上至5000元的由總會計師審批，5000元以上由總經(jīng)理審批。五十

一、各單位購置固定資產(chǎn)（包括修理、租用），必需先立項、作出預(yù)算，報經(jīng)批準后才

能購置。其中，屬?？厣唐返?，還必需報經(jīng)?？夭块T批準后才能購置；非專控商品，按第六十四條審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)批準后才能購置。

五十

二、各單位對中、長期投資要選好投資項目，節(jié)約投資費用，縮短投資回收期，提高投資效益。各單位財務(wù)必需對投資的可行性報告提出評估看法，并加強對投入產(chǎn)出資金的管理。任何投資，均須按第六十四條審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)批準后才能投入。

五十

三、各單位所創(chuàng)的外匯限于進出中貿(mào)易運用。其他外匯買賣的價格由總會計師依據(jù)市場狀況審定一個最低、最高價，所進行的外匯買賣均不得低于審定的最低價、最高價。五十

四、下屬公司、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需資金原則上自行解決。其貸款需公司擔保的可報安排財務(wù)部審查。金額100萬元以下的（含100萬元）由總會計師審批，100萬元以上至500萬元的由總經(jīng)理審批，500萬元以上的由董事長審批。

企業(yè)如資金周轉(zhuǎn)困難需向公司臨時借調(diào)的，應(yīng)先報安排財務(wù)部簽署看法后，50萬元以下的總會計師審批，50萬元以上的由部經(jīng)理審批。借款按期參照銀行貸款計收本息。本系統(tǒng)內(nèi)的相互借款均計收本息。

五十

五、嚴禁下屬公司、企業(yè)為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔保貸款。

五十

六、嚴格資金運用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金運用事項，都有權(quán)且必需拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。五十

七、有關(guān)資金運用的審批，臺審批人員出差時，由其指定代理人代為審批。

批件必需附入有關(guān)發(fā)票、單據(jù)后面入帳備查。

第四章

工資及獎金

五十

九、公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的安排制度。六

十、公司員工年度工資及資金總額，由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂。六十

一、員工的工資標準和嘉獎方法，由總會計師提出方案，報總經(jīng)理審定。

六十

二、下屬公司、企業(yè)實行工資總額與經(jīng)濟效益掛鉤的工資制度，詳細方法由總會計師擬

訂，報總經(jīng)理審定。

六十

三、下屬公司、企業(yè)的資金按下達的利潤基數(shù)及實際完成的利潤額分別提取，實行平常預(yù)提、年終結(jié)算的方法，提取比例由總會計師擬訂，報總經(jīng)理審定。

六十

四、實行全員抵押承包經(jīng)營與經(jīng)理任期目標責任制的下屬公司、企業(yè)，其工資及獎金的提取和安排，按《承包合同書》的規(guī)定執(zhí)行。

第五章

稅收及利潤安排

六十

五、公司及下屬公司、企業(yè)依法向國家繳納稅金，不準偷稅漏稅。六十

六、稅后利潤的安排按章程的規(guī)定執(zhí)行。

第六章

利潤上交和庫存物資財務(wù)管理

六十七

下屬公司、企業(yè)應(yīng)上交公司的利潤（含基數(shù)利潤和分成利潤），必需在當年12月底前上交70%，余下30%在下年3月底前交清。對不按時全額上交的單位，公司按銀行同期貸款利息最高利息率加30%計收利息。

六十八

倉庫必需建立嚴密的出入庫制度和保管規(guī)范，每月向財務(wù)部門報送一次庫存報表，報表同時抄送上級財務(wù)部門。

六十九

倉庫每月由會計會同倉庫管理人員進行一次實物盤點，并編制出庫存物資盈虧表，盈虧表同時抄報上級財務(wù)部門。

七十

對庫存物資的盤盈盤虧，倉庫不得自行作財務(wù)處理。盤虧在1000元以下者（含1000元），由所在單位財務(wù)部審核，報經(jīng)理審批后處理，1000元以上至5000元的（含5000元）須呈報會計師審批后處理，5000元以上的由總經(jīng)理審批后處理。

第七章

會計憑證和檔案保管

七十一

各下屬公司、企業(yè)必需加強對發(fā)票的管理，支配專人負責發(fā)票的登記、領(lǐng)用、清理、

核對工作。嚴禁為外單位或個人，違者處發(fā)票額15%以上的罰款和扣發(fā)1-2個月的'獎金，情節(jié)嚴峻的追究法律責任。

七十二

會計憑證必需內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字精確、不得涂改、挖補，如事后發(fā)覺差錯，也必需由經(jīng)辦人負責劃雙紅線并蓋章進行更正。

七十三

會計檔案必需按月裝訂成冊，妥當保管，不得丟失，至少保存15年。

采納電子計算機記帳的，機器儲存和輸出的會計記錄視同會計帳簿，應(yīng)專人負責妥當保管，至少15年。

七十四

會計檔案保存期滿需銷毀時，應(yīng)抄具清單，報總經(jīng)理、董事會、主管部門和稅務(wù)機關(guān)同意后，才能銷毀。

員工日常工作行為守則

員工守則

第十八條

遵紀遵守法律，忠于職守，克己奉公。

第十九條

維護公司聲譽，愛護公司利益。

其次十條

聽從領(lǐng)導，關(guān)切下屬，團結(jié)互助。

其次十一條

愛惜公物，節(jié)約開支，杜絕奢侈。

其次十二條

努力學習，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

其次十三條

主動進取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻。

第一章

總則

第一百零二條

為進一步完善人事管理制度，依據(jù)國家有關(guān)勞動人呈法規(guī)、政策及公司章程之規(guī)定，制定本制度。

第一百零三條

公司執(zhí)行國家在關(guān)勞動愛護法規(guī)，在勞動人呈部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招收員工，全權(quán)實行勞動工資和人事管理制度。

第一百零四條

公司對員工實行合同化管理。全部員工都必需與公司簽訂聘（雇）用合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必需遵守合同。

第一百零五條

公司勞動人事部，負責公司的人事安排、員工的培訓、獎懲、勞動工資、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工的考試錄用、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續(xù)。

其次章

編制

第一百零六條

公司各職能部門、企業(yè)，用人實行定員、定崗。

第一百零七條

公司職能及部門、企業(yè)的設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷，由總經(jīng)理提出方案，報董事會批準后實施。

第一百零八條

企業(yè)屬下機構(gòu)的設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷，由經(jīng)理提出方案，報總經(jīng)理批準后實施。

第一百零九條

因工作及生產(chǎn)，業(yè)務(wù)發(fā)展須要、各部門、下屬公司、企業(yè)須要增加用工的，必需按第一百零七條、第一百零八條之規(guī)定，履行手續(xù)后方準實施。特別狀況必需提前聘用員工的，一律報總經(jīng)理審批。

第一百一十條

下屬公司、企業(yè)需雇用臨時工人的，必需提前2個月作出安排報勞動人事部審批，批準后由勞動人事部統(tǒng)一向勞動管理部門申請指標，按核準的指標及指定的地點雇用臨時工。嚴禁無指標雇用臨時工。

第一百一十一條

勞動人事部負責編制年度用工安排及方案，供總經(jīng)理參考。

第三章

員工的聘（雇）用

第一百一十二條

各部門、下屬公司、企業(yè)對聘（雇）用員工應(yīng)本著精簡原則，可聘可

不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

第一百一十三條

公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。

第一百一十四條

公司聘用的員工，一律脫離原級職別，由公司根據(jù)須要和受聘人的實際才能予以聘任。

第一百一十五條

各級員工的聘任程序如下：

1.總經(jīng)理，由董事長提名董事會聘任；

2.副總經(jīng)理、總理經(jīng)助理、總會計師等高級職員，部門主任（部長）及下屬公司、企業(yè)經(jīng)理，由總經(jīng)理提請董事會聘任；

3.部門副主任（副部長）、下屬公司、企業(yè)副經(jīng)理及會計人員，由總經(jīng)理聘任；

4.其他員工，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由人事部及下屬公司、企業(yè)經(jīng)理聘任。

上述程序也適用于各級員工的解聘及續(xù)聘。

第一百一十六條

各部門、下屬公司、企業(yè)確需增加員工的，按如下原則辦理。

1.先在本部門、本公司、企業(yè)內(nèi)部調(diào)整；

2.內(nèi)部無法調(diào)整的，報請勞動人事部在公司系統(tǒng)內(nèi)調(diào)配。

3.本系統(tǒng)內(nèi)無法調(diào)配的，由用人單位提出安排，報總經(jīng)理批準后，由勞動人事部進行聘請。

第一百一十七條

新聘（雇）員工，用人單位和受聘人必需填寫“雇用員工審批表”和“員工登記表”，由用人單位簽署看法，擬定工作崗位，經(jīng)勞動人事部審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經(jīng)培訓后試用半年至1年。

第一百一十八條

新員工正式上崗前，必需先接受培訓。

培訓內(nèi)容包括學習公司章程及規(guī)章制度，了解公司狀況，學習崗位業(yè)務(wù)學問等

培訓由勞動人事部和用人單位共同負責。

員工試用期間，由勞動人事部會同用人單位考察其現(xiàn)實表現(xiàn)和工作實力。

試作期間的工資，按擬定的工資下調(diào)一級發(fā)給。

第一百一十九條

員工試用期滿15天前，由用人單位作出鑒定，提出是否錄用的看法，經(jīng)勞動人事部審核后，報總經(jīng)理審批。批準錄用者與公司簽訂聘訂聘（雇）用合同；確定不錄者試用期滿退回原單位。

第一百二十條

臨時工由各下屬公司、企業(yè)在上級核準的指標內(nèi)雇用。報勞動人事部備案。

第四章

工資、待遇

第一百二十一條

公司全權(quán)確定所屬員工的工資、待遇。

第一百二十二條

公司執(zhí)行董事會批準實行的工資系統(tǒng)列。

第一百二十三條

公司根據(jù)“按勞取酬、多勞多得”的安排原則，依據(jù)員工的崗位、職責、實力、貢獻、表現(xiàn)、工作年限、文化凹凸等狀況綜合考慮確定其工資。

第一百二十四條

員工的工資，由確定聘用者依照前條規(guī)定確定，由勞動人事部行文通知財務(wù)部門發(fā)放。

第一百二十五條

公司激勵員工主動向上，多做貢獻。員工表現(xiàn)好或貢獻大者，所在單位可將材料報監(jiān)察部及有關(guān)部門審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后予提級及嘉獎。

第一百二十六條

公司根據(jù)國家有產(chǎn)在規(guī)定為員工辦理退休、待業(yè)等保險。員工享有相應(yīng)的保險待遇。

第一百二十七條

公司執(zhí)行國家勞動愛護法規(guī)，員工享有相應(yīng)的勞保待遇。

第一百二十八條

員工的獎金由公司、下屬公司、企業(yè)依據(jù)實際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。

第一百二十九條

員工享有公費醫(yī)療待遇。員工本人的醫(yī)藥費按規(guī)定憑縣級以上醫(yī)院報銷憑證核準報銷。

第五章

假期及待遇

第一百三十條

員工按國家法定節(jié)假日休假。因工作生產(chǎn)須要不能休假的，節(jié)日按日工資200%、假日按日工資100%計增發(fā)給加班工資或支配補休。

第一百三十一條

員工按國家規(guī)定享有探親待遇。詳細如下：

1.員工在公司工作滿1年后，起先享有探親待遇；

2.與配偶不住在一起的，又不能利用工休假日團聚的，1年可探望配偶1次30天，另按實際須要經(jīng)予路程假；

3.與父母都不住在一起，又不能利用工休假日團聚的，未婚員工探望父母1年1次20天，已婚員工4年1次20天，另按實際須要賜予路程假。

4.員工探親按國家有關(guān)規(guī)定報銷來回路費，超過規(guī)定的費用自理；

5.探望配偶手未婚員工探望父母的來回路費，由所在單位負擔；已婚員工探望父母的來回路費，在本人月標準工資30%以內(nèi)的，由本人自理，超出部分由所在單位負擔；

6.員工請假探親必需由所在單位統(tǒng)籌支配，經(jīng)人事部核準；未經(jīng)核準的按曠工處理。生產(chǎn)單位員工探親盡可能支配在春節(jié)統(tǒng)一放假。

7.員工探親期間的伙食費、住宿費、行李托運費經(jīng)及參觀巡游等費用，均由員工處理，不得報銷。

第一百三十二條

婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周歲、女23周歲）假13天，異地結(jié)婚可適當另給路程假，假期內(nèi)工資照發(fā)。

第一百三十三條

產(chǎn)育假：

1.女23周歲以下生育第一胎的，產(chǎn)假90天，其中產(chǎn)前休假15天；生育時難產(chǎn)的（如剖腹產(chǎn)、III度會陰裂開等）可增加產(chǎn)假30天；

2.女24周歲以上生育第一胎的，產(chǎn)假120天；難產(chǎn)可增加30天；

3.凡在生育期間內(nèi)已辦理“獨生子女證”者另增加90天；產(chǎn)生女結(jié)扎的另增加21天；

4.產(chǎn)假期滿后若有實際困難，經(jīng)本人申請，單位領(lǐng)導批準，可請哺乳假至嬰兒1周歲，

哺乳期間發(fā)給75%的工資。

5.產(chǎn)假期間，工資照發(fā)，不影響原有福利待遇。

第一百三十四條

節(jié)育手術(shù)假：

1.取環(huán)休息1天；

2.放環(huán)休息3天；

3.男結(jié)扎休息7天；

4.女結(jié)扎休息21天；

5.懷孕不滿4個月流產(chǎn)休息15-30天；流產(chǎn)后結(jié)扎增加21天；流產(chǎn)假期1年內(nèi)不能超過2次；

6.懷孕4個月以上引產(chǎn)休息42天；引產(chǎn)后結(jié)扎增加21天；

7.以上假期內(nèi)工資津貼照發(fā)。

第一百三十五條

員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時，喪假3天；異地奔喪的適當另給路程假。假期內(nèi)工資和津貼照發(fā)。

第一百三十六條

員工按國家規(guī)定享有年休假的，由勞動人事部會同各單位統(tǒng)籌支配員工休假。因工作須要不能享受年假的，增發(fā)100%日工資。

第六章

辭職、辭退、開除

第一百三十七條

公司有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。

第一百三十八條

試用人員在試用期內(nèi)辭職的應(yīng)向勞動人事部提出辭職報告，到勞動人事部辦理辭職手續(xù)。

用人單位辭退試用期人員，須填報“辭退員工審批表”，經(jīng)批準后到人事部辦理辭退手續(xù)。

第一百三十九條

員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必需嚴格履行合同。員工

不得隨意辭職，用人單位不準無故辭退員工。

第一百四十條

合同期內(nèi)員工辭職的，必需提前1個月向公司提出辭職報告，由用人單位簽署看法，經(jīng)原批準聘（雇）用的領(lǐng)導批準后，由勞動人事部經(jīng)予國理辭職手續(xù)。

第一百四十一條

國家干部、職工要求調(diào)離本公司，必需經(jīng)勞動人呈部同意，報總經(jīng)理審批后，才能按程序辦理調(diào)動手續(xù)。

第一百四十二條

員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負賠償責任。

第一百四十三條

員工或用人單位認為其現(xiàn)工種不適合的，可向勞動人事部申請在公司內(nèi)部調(diào)換另一種工作。在調(diào)換新工作半年后仍不能手任工作的，公司有權(quán)予以解聘、辭退。

第一百四十四條

員工必需聽從組織支配，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教化不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。

第一百四十五條

公司對辭退員工持慎重看法。用人單位無正值理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必需填報“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經(jīng)勞動人事部核實，對符合聘用的領(lǐng)導批準后，通知被辭退的員工到勞動人事部辦理辭退手續(xù)。未經(jīng)勞動人事部核實和領(lǐng)導批準的，不得辭退。

被辭退的員工如系經(jīng)人事、勞動部門批準調(diào)入的干部、職工，由勞動人事部負責聯(lián)系有關(guān)的人事、勞動部門另行安排工作。

第一百四十六條

辭退員工，必需提前1個月通知被辭退者。

第一百四十七條

聘（雇）用期滿，合同即告終止。員工或公司不續(xù)簽聘（雇）用合同的，到勞動人事部辦理終止合同手續(xù)。

公司不與之續(xù)簽聘（雇）用合同的員工如系經(jīng)人事、勞動部門批準調(diào)入的干部、職工，由勞動人事部負責聯(lián)系有關(guān)的人事、勞動部門另行安排工作。

第一百四十八條

員工嚴峻違反規(guī)章制度、后果嚴峻或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以開除。

第一百四十九條

員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必需交還公司的一切財物、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，勞動人事部不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，應(yīng)負賠償責任。

第一百五十條

公司對被辭退及未獲公司續(xù)聘的員工，按其在公司的工齡計算每年發(fā)給其1個月工資。不滿1年的按1年計。

貿(mào)易公司管理制度7

為規(guī)范公司全部醫(yī)療器械產(chǎn)品的倉庫貯存、養(yǎng)護、出入庫管理，特制訂本制度。

一、倉庫貯存

1、應(yīng)當配備與經(jīng)營產(chǎn)品相適應(yīng)的儲存條件。根據(jù)醫(yī)療器械的貯存要求分庫(區(qū))、分類存放，包括待驗區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)等，并有明顯區(qū)分(如可采納色標管理，設(shè)置待驗區(qū)為黃色、合格品區(qū)和發(fā)貨區(qū)為綠色、不合格品區(qū)為紅色)，退貨產(chǎn)品應(yīng)當單獨存放。

2、醫(yī)療器械與非醫(yī)療器械應(yīng)當分開存放;

3、庫房的條件應(yīng)當符合以下要求：

(1)庫房內(nèi)外環(huán)境整齊，無污染源;

(2)庫房內(nèi)墻光滑，地面平整，房屋結(jié)構(gòu)嚴密;

(3)有防止室外裝卸、搬運、接收、發(fā)運等作業(yè)受異樣天氣影響的措施;

(4)庫房有牢靠的平安防護措施，能夠?qū)o關(guān)人員進入實行可控管理。

4、按說明書或者包裝標示的貯存要求貯存醫(yī)療器械;

5、貯存醫(yī)療器械應(yīng)當根據(jù)要求實行避光、通風、防潮、防蟲、防鼠、防火等措施;

6、應(yīng)作好倉庫平安防范工作，定期對平安的執(zhí)行狀況進行檢查確認，并填寫“平安衛(wèi)生檢查表”。

7、搬運和堆垛醫(yī)療器械應(yīng)當根據(jù)包裝標示要求規(guī)范操作，堆垛高度符合包裝圖示要求，避開損壞醫(yī)療器械包裝;

8、醫(yī)療器械應(yīng)當按規(guī)格、批號分開存放，醫(yī)療器械與庫房地面、內(nèi)墻、頂、燈、溫度調(diào)控設(shè)備及管道等設(shè)施間保留有足夠空隙;

9、貯存醫(yī)療器械的貨架、托盤等設(shè)施設(shè)備應(yīng)當保持清潔，無破損;

10、非作業(yè)區(qū)工作人員未經(jīng)批準不得進入貯存作業(yè)區(qū)，貯存作業(yè)區(qū)內(nèi)的工作人員不得有影響醫(yī)療器械質(zhì)量的行為;

11、醫(yī)療器械貯存作業(yè)區(qū)內(nèi)不得存放與貯存管理無關(guān)的物品。

12、從事為其他醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)供應(yīng)貯存、配送服務(wù)的醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)，其自營醫(yī)療器械應(yīng)當與受托的醫(yī)療器械分開存放。

二、庫存養(yǎng)護

1、養(yǎng)護人員要在質(zhì)量管理部門的技術(shù)指導下，檢查并改善貯存條件、防護措施、衛(wèi)生環(huán)境。根據(jù)醫(yī)療器械儲存養(yǎng)護標準做好醫(yī)療器械的分類存放。

2、醫(yī)療器械養(yǎng)護人員對庫存醫(yī)療器械要逐月進行質(zhì)量檢查，一般品種每季度檢查一次;

對易變效期品種要酌情增加養(yǎng)護、檢查次數(shù);對重點品種應(yīng)重點養(yǎng)護?？梢愿鶕?jù)“三三四”循環(huán)養(yǎng)護檢查，(所謂三三四指一個季度為庫存循環(huán)的`一個周期，第一個月循環(huán)庫存的30%，

其次個月循環(huán)庫存的30%，第三個月循環(huán)庫存的40%)并做好養(yǎng)護記錄，發(fā)覺問題，應(yīng)掛黃牌停止發(fā)貨并剛好填寫“質(zhì)量復(fù)檢通知單”交質(zhì)量管理部門處理。并要仔細填寫“庫存醫(yī)療器械養(yǎng)護記錄”。

3、養(yǎng)護人員要指導并協(xié)作保管人員做好庫房溫、濕度的管理工作，當溫、濕度超過規(guī)定范圍時應(yīng)剛好實行降溫、除(增)濕等各種有效措施，并仔細填寫“庫房溫濕度記錄表”，每天上、下午不少于2次對庫房溫濕度進行監(jiān)測記錄;對庫存醫(yī)療器械的外觀、包裝、有效期等質(zhì)量狀況進行檢查;

4、對庫存醫(yī)療器械有效期進行跟蹤和限制，實行近效期預(yù)警，超過有效期的醫(yī)療器械，應(yīng)當禁止銷售，放置在不合格品區(qū)，然后按規(guī)定進行銷毀，并保存相關(guān)記錄。

1)效期產(chǎn)品的醫(yī)療器械干脆影響到該產(chǎn)品的運用效果，因此在選購 入庫驗收、倉貯、

出庫復(fù)核銷售及售后服務(wù)中都必需留意，在全部記錄表格中都必需明顯記錄其效期起止日期。

2)選購 時應(yīng)留意是否近失效期產(chǎn)品，入庫時應(yīng)仔細填寫“效期商品管理記錄表”，并按先進先出原則，仔細做好保管，貨位卡特殊注明，填寫效期催銷表，銷售時，告知消費者留意事項，并做好售后服務(wù)。

3)有效期產(chǎn)品的內(nèi)外包裝破損不得銷售運用，應(yīng)視為不合格商品，登記后放置于不

合格區(qū)。

4)對全