金蝶EAS用戶手冊叢書參考指南(總賬初始化)

020初始化系統(tǒng)初始化是指在企業(yè)賬務(wù)和物流業(yè)務(wù)的背景下設(shè)置業(yè)務(wù)系統(tǒng)啟用期間的期初數(shù)據(jù)。本章主要講述了金蝶總賬系統(tǒng)在使用前的初始化工作，主要包括科目初始余額錄入、輔助賬科目初始余額錄入、往來賬科目初始余額錄入及現(xiàn)金流量初始化。以下按照該順序依次進(jìn)行介紹020010科目初始余額錄入020010010科目初始余額錄入在金蝶主界面，選擇〖功能菜單〗T〖財務(wù)會計〗T〖總賬〗T〖初始化〗，雙擊〖科目初始余額錄入〗，進(jìn)入到〖科目余額初始化〗界面，如圖，點擊表中白色背景顏色部分可進(jìn)行科目初始余額的修改和錄入工作。在該界面按幣別錄入科目的期初余額。若賬套的啟用時間非會計年度的第一個會計期間，還需錄入科目的本年累計發(fā)生額、實際損益發(fā)生額。錄入完所有的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)后，進(jìn)行保存。可

以對科目余額初始資料進(jìn)行打印、打印預(yù)覽、結(jié)束初始化、反初始化操作。當(dāng)光標(biāo)落在支持?jǐn)?shù)量核算的科目上時，將出現(xiàn)計量單位、數(shù)量等信息編輯，計量單位不可編輯，取值默認(rèn)為科目設(shè)置的計量單位組的默認(rèn)計量單位。注意:總賬系統(tǒng)中：科目、輔助賬、往來賬、現(xiàn)金流量四個部分的初始化支持分別錄入?？颇砍跏蓟校脩糁恍栎斎胱蠲骷?xì)級科目的金額，對于上級科目數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會自動進(jìn)行匯總計算。例如系統(tǒng)將“明細(xì)級科目”欄置為白色，提示用戶錄入數(shù)據(jù)；系統(tǒng)將“非明細(xì)級科目”欄置為淡灰色，表示用戶不能錄入數(shù)據(jù)。020010020試算平衡當(dāng)全部科目的初始化數(shù)據(jù)錄入完成后，可以通過檢查數(shù)據(jù)內(nèi)部固定的相互關(guān)系（期初借方余

額合計數(shù)=期初貸方余額合計數(shù)、本年累計借方合計數(shù)=本年累計貸方合計數(shù)）是否滿足來核對數(shù)據(jù)錄入是否正確，該項檢查流程由系統(tǒng)通過“試算平衡”來實現(xiàn)。在“科目初始余額錄入”界面，＜幣別＞選擇＜綜合本位幣＞或＜綜合報告幣＞時，選擇菜單〖文件〗T〖試算平衡〗或單擊工具欄的【試算平衡】打開試算平衡結(jié)果顯示窗口，系統(tǒng)核對錄入的數(shù)據(jù)無誤，給出試算平衡的提示，此時，就可以進(jìn)行〖結(jié)束初始化〗操作了。否則給出詳細(xì)不平的信息提示試算結(jié)果不平衡，需要用戶重新檢查數(shù)據(jù)錄入的正確性。020010030結(jié)束初始化只有試算結(jié)果平衡后，才可以進(jìn)行結(jié)束初始化操作試算平衡后，在“科目初始余額錄入”界面，選擇〖文件〗T〖結(jié)束初始化〗或單擊工具欄的【A結(jié)束初始化的【A結(jié)束初始化系統(tǒng)提示用戶操作成功！。當(dāng)試算結(jié)果不平衡，此時執(zhí)行“結(jié)束初始化”時，系統(tǒng)提示用戶綜合本位幣借方和貸方金額不平或綜合報告幣借方和貸方金額不平，不能結(jié)束初始化。020010040反初始化為方便用戶結(jié)束初始化后對科目設(shè)置等重新調(diào)整，系統(tǒng)提供了“反初始化”功能。在“科目初始余額錄入”界面，選擇〖文件〗T〖反初始化〗或單擊工具欄的【反初始化】系統(tǒng)將已經(jīng)結(jié)束初始化的系統(tǒng)返回到結(jié)束初始化前的狀態(tài)?！胺闯跏蓟辈僮髦挥性诳傎~啟用期間才允許執(zhí)行，若用戶已執(zhí)行一期或多期結(jié)賬，只有先反結(jié)賬到啟用期間才可執(zhí)行“反初始化”流程?？颇坑囝~初始化沒有結(jié)束，憑證不允許過賬，憑證過賬將給出提示。反結(jié)賬到啟用期間反初始化操作請慎重選擇。020020輔助賬科目初始余額錄入輔助賬科目初始余額錄入是針對有掛輔助賬的科目，錄入對應(yīng)的輔助核算項目數(shù)據(jù)。在金蝶主界面，選擇〖功能菜單〗T〖財務(wù)會計〗T〖總賬〗T〖初始化〗，雙擊【輔助賬科目初始余額錄入】，進(jìn)入“輔助賬初始化”界面：用戶在該界面中錄入輔助賬科目的相關(guān)信息，錄入完成后，單擊【 】即可。

單擊【A結(jié)束初始化】，只對當(dāng)前選擇的輔助賬類型結(jié)束初始化；點擊￡單擊【A結(jié)束初始化】，只對當(dāng)前選擇的輔助賬類型結(jié)束初始化；點擊￡全部結(jié)束初始化】，則對所有的輔助賬類型均結(jié)束初始化。在科目初始化和往來賬初始化均未結(jié)束初始化時，對輔助賬進(jìn)行結(jié)束初始化操作，不會對金額及數(shù)量進(jìn)行校驗；在科目余額已結(jié)束初始化，或者往來賬余額已結(jié)束初始化時，對輔助帳進(jìn)行結(jié)束初始化操作時，會對輔助賬初始余額的數(shù)量及金額與對應(yīng)的科目初始余額、往來賬初始余額的數(shù)量及金額進(jìn)行比較，如果輔助賬初始余額的數(shù)量及金額與對應(yīng)的科目初始余額、往來賬初始余額的數(shù)量及金額不等，系統(tǒng)將會給出提示，不允許結(jié)束初始化。若已錄入往來初始化數(shù)據(jù)，可使用引入往來賬余額功能。點擊標(biāo)題欄的〖初始化〗^〖引入往來賬余額〗進(jìn)入“引入往來賬余額”界面，可進(jìn)行多項引入或者單項引入的操作。勾選需要引入的輔助賬類型，點擊確定后，系統(tǒng)提示“是否引入往來賬初始化余額”，點擊確定，將往來賬初始余額覆蓋原有的輔助賬初始余額。通過菜單〖表格〗T〖選項〗調(diào)出參數(shù)設(shè)置對話框:在該界面可以設(shè)置輔助賬初始化錄入時，是否自動攜帶上條分錄的科目、輔助賬、所有信息，以及界面是否顯示科目長名稱和科目期初余額以及核算項目長名稱。Ci溫馨提醒：在輔助賬初始余額錄入和科目初始余額錄入時，當(dāng)總賬的啟用期間為會計年度的第一期時，則不需要錄入本年累計借方和本年累計貸方以及實際損益發(fā)生額，對應(yīng)的列也是默認(rèn)隱藏的。020030往來賬科目初始余額錄入此功能是針對設(shè)置了往來核銷屬性的科目，錄入對應(yīng)的往來賬初始余額數(shù)據(jù)。在金蝶主界面，選擇〖功能菜單〗T〖財務(wù)會計〗T〖總賬〗T〖初始化〗，雙擊〖往來賬科目初始余額錄入〗，進(jìn)入“往來賬初始化”界面：用戶在該界面中錄入往來賬科目的相關(guān)信息，錄入完成后，單擊【 】即可。單擊【厶結(jié)束初貽化】，只對當(dāng)前選擇的科目結(jié)束初始化；點擊單擊【厶結(jié)束初貽化】，只對當(dāng)前選擇的科目結(jié)束初始化；點擊國3邂麵畫】，則對所有的往來核算科目均結(jié)束初始化。在科目余額初始化和輔助賬余額初始化結(jié)束之后，再結(jié)束往來賬余額初始化時，系統(tǒng)在執(zhí)行結(jié)束初始化的同時會對往來賬初始余額的數(shù)量及金額與對應(yīng)的輔助賬初始余額的數(shù)量及金額比較，如果往來賬初始余額的數(shù)量及金額與對應(yīng)的輔助賬初始余額的數(shù)量及金額不等，系統(tǒng)將會給出提示，不允許結(jié)束初始化。在科目余額初始化及輔助賬余額初始化尚未結(jié)束之前，就結(jié)束往來賬初始化，則執(zhí)行結(jié)束初始化操作時，不會對錄入的金額及數(shù)量與對應(yīng)的輔助賬初始余額的數(shù)量及金額進(jìn)行比較。=z輔助味余額引入在總賬啟用期間即啟用往來業(yè)務(wù)核銷，則進(jìn)行往來賬初始余額錄入時，工具條上的按鈕】是灰顯的，不可點擊；若在總賬非啟用期間啟用往來業(yè)務(wù)核銷，則進(jìn)=z輔助味余額引入=z輔助味余額引入=z輔助味余額引入期間的期初余額。通過菜單〖表格〗〖選項〗調(diào)出參數(shù)設(shè)置對話框，見下圖：在該界面可以設(shè)置往來賬初始余額錄入時，是否自動攜帶上條分錄的科目、輔助賬、所有信息，以及界面是否顯示科目或者核算項目期初余額。0溫馨提醒：往來賬初始化時需要錄入的＜業(yè)務(wù)日期〉、＜到期日〉將直接影響到往來賬查詢，賬齡分析表的數(shù)據(jù)，輸入請慎重；往來核算的科目必須維護(hù)“業(yè)務(wù)編號”自定義屬性，否則往來賬初始化時無法錄入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。020040現(xiàn)金流量初始余額錄入“現(xiàn)金流量初始化”不受啟用期間限制，可以在以后期間結(jié)束初始化操作。020040010現(xiàn)金流量初始余額錄入

在金蝶主界面，選擇〖功能菜單〗T〖財務(wù)會計〗T〖總賬〗T〖初始化〗，雙擊〖現(xiàn)金流量初始余額錄入〗，進(jìn)入“現(xiàn)金流量初始化”界面。雙擊表中白色背景顏色部分可進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入。用戶可以在該界面中錄入相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，錄入完成后，單擊【 】即可。對現(xiàn)金等價物凈增加情況，如現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物的期初、期末數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動從科目余額初始化得獲取，無需手工錄入。＜輔助賬＞欄下的勾選框如果打上了勾，表示該現(xiàn)金流量項目已設(shè)置輔助賬并啟用了輔助賬雙擊，進(jìn)入“現(xiàn)金流量初始化之輔助賬”界面，錄入數(shù)據(jù)，保存。

020040020現(xiàn)金流量初始化數(shù)據(jù)檢查當(dāng)全部項目和輔助賬的初始化數(shù)據(jù)錄入完成后，可以通過點擊【】按鈕檢查現(xiàn)金流量項目間的勾稽關(guān)系（主表項目經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額=附表項目經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額、主表項目的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額=補充資料中現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加020040020現(xiàn)金流量初始化數(shù)據(jù)檢查當(dāng)全部項目和輔助賬的初始化數(shù)據(jù)錄入完成后，可以通過點擊【】按鈕檢查現(xiàn)金流量項目間的勾稽關(guān)系（主表項目經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額=附表項目經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額、主表項目的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額=補充資料中現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額）。在“現(xiàn)金流量初始余額錄入”界面，選擇菜單〖業(yè)務(wù)〗檢查〗或單擊工具欄的【】，系統(tǒng)核對錄入的數(shù)據(jù)無誤，給出檢查通過的提示，此時，就可以進(jìn)行〖結(jié)束初始化〗操作了。否則給出詳細(xì)的信息，需要用戶重新檢查數(shù)據(jù)錄入的正確性。】、020040030現(xiàn)金流量初始化結(jié)束初始化和反初始化】、當(dāng)檢查通