現(xiàn)金出納崗位職責(zé)（7篇）

第6頁共6頁現(xiàn)金出納?崗位職責(zé)?1、負(fù)?責(zé)企業(yè)日?常業(yè)務(wù)核?算中收付?結(jié)算業(yè)務(wù)?，網(wǎng)銀管?理;2?、維護(hù)日?常業(yè)務(wù)中?的票據(jù)臺(tái)?賬。收款?明細(xì)臺(tái)賬?;3、?跟蹤票據(jù)?類業(yè)務(wù)的?兌付情況?，及時(shí)提?醒會(huì)計(jì)主?管，資金?兌付狀況?;4、?打印銀行?對(duì)賬單，?銀行流水?回單。并?提供給應(yīng)?收應(yīng)付會(huì)?計(jì)做賬務(wù)?處理;?5、及時(shí)?追蹤企業(yè)?融資情況?到期情況?，及時(shí)提?醒會(huì)計(jì)主?管預(yù)留資?金，償還?貸款;?6、配合?會(huì)計(jì)師事?務(wù)所的審?計(jì)業(yè)務(wù)，?提供其所?需要資料?;7、?領(lǐng)導(dǎo)安排?的其他任?務(wù)?，F(xiàn)?金出納崗?位職責(zé)（?二）職?責(zé)一：負(fù)?責(zé)管理的?工作任?務(wù)一：協(xié)?助財(cái)務(wù)經(jīng)?理、主管?會(huì)計(jì)做好?資金管理?工作，加?速資金周?轉(zhuǎn)，確保?資金安全?。任務(wù)?二：協(xié)助?財(cái)務(wù)經(jīng)理?、主管會(huì)?計(jì)做好子?公司融資?工作。?任務(wù)三：?協(xié)助財(cái)務(wù)?經(jīng)理、主?管會(huì)計(jì)做?好子公司?資金收支?計(jì)劃。?職責(zé)二：?負(fù)責(zé)日常?管理的工?作任務(wù)?一：管理?現(xiàn)金日記?賬、銀行?存款日記?賬，按要?求及時(shí)、?準(zhǔn)確登記?，執(zhí)行總?部的財(cái)務(wù)?績效考核?制做到帳?帳、帳證?、帳表相?符。任?務(wù)二：負(fù)?責(zé)貨幣資?金收支工?作，做到?“出有憑?、入有據(jù)?”，所有?收支憑單?按時(shí)向會(huì)?計(jì)移交。?任務(wù)三?：及時(shí)準(zhǔn)?確統(tǒng)計(jì)整?機(jī)、配件?回款數(shù)據(jù)?，按時(shí)報(bào)?送相關(guān)人?員。任?務(wù)四：按?公司規(guī)定?盤點(diǎn)貨幣?資金，保?障公司資?金安全。?任務(wù)五?：及時(shí)編?制月度工?資表，做?到準(zhǔn)確無?誤。任?務(wù)六：建?立支票領(lǐng)?用存臺(tái)賬?，及時(shí)、?準(zhǔn)確登記?。任務(wù)?七：建立?銀行卡臺(tái)?賬，及時(shí)?、準(zhǔn)確登?記。任?務(wù)八：保?管貨幣資?金票據(jù)，?按月編制?貨幣資金?票據(jù)領(lǐng)用?存報(bào)表。?現(xiàn)金出?納崗位職?責(zé)（三）?1、負(fù)?責(zé)盤點(diǎn)庫?存現(xiàn)金，?核對(duì)相關(guān)?報(bào)表與憑?證，做到?賬實(shí)、賬?表、賬證?、賬帳相?符;2?、負(fù)責(zé)銀?行賬戶的?日常結(jié)算?及銀行存?款日記賬?，填寫、?保管憑證?，辦理柜?臺(tái)業(yè)務(wù)，?處理每月?銀行的對(duì)?賬事宜及?部分工商?及稅務(wù)的?外勤工作?;3、?負(fù)責(zé)合同?的整理與?保管，并?配合相關(guān)?電匯、電?商等支付?平臺(tái)轉(zhuǎn)賬?事宜;?4、開具?支票、發(fā)?票、各種?有價(jià)證券?、收據(jù)等?，保管財(cái)?務(wù)相關(guān)印?章;5?、協(xié)助會(huì)?計(jì)人員報(bào)?稅、工資?發(fā)放、整?理每日和?每月單據(jù)?及相關(guān)數(shù)?據(jù)報(bào)表?現(xiàn)金出納?崗位職責(zé)?（四）?1、遵循?會(huì)計(jì)法，?財(cái)經(jīng)制度?，嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金、?銀行及結(jié)?算管理制?度，辦理?相關(guān)結(jié)算?業(yè)務(wù)。?2、按現(xiàn)?金收付記?帳，憑合?法票據(jù)手?續(xù)辦理現(xiàn)?金款項(xiàng)收?付，數(shù)額?當(dāng)面點(diǎn)清?，防止差?錯(cuò)。及時(shí)?登記現(xiàn)金?日記帳，?認(rèn)真掌握?庫存限額?，做到日?清月結(jié)，?及時(shí)盤庫?，保證賬?實(shí)相符。?3、根?據(jù)銀行收?付記帳憑?證辦理銀?行支付，?認(rèn)真符核?票據(jù)的合?法合理，?手續(xù)完備?，簽發(fā)結(jié)?算支票或?電匯。按?月與銀行?對(duì)賬單核?對(duì)相符，?編制銀行?余額調(diào)節(jié)?表，保證?帳證相符?，帳款相?符。4?、按公司?財(cái)務(wù)規(guī)定?制度辦理?日常現(xiàn)支?出、費(fèi)用?報(bào)銷等事?宜;5?、依照人?事制度、?文件、考?勤編制工?資表，并?按時(shí)發(fā)放?工資。?6、按照?會(huì)計(jì)核算?要求編制?入賬工資?分表及其?他表項(xiàng)編?制。7?、按月給?職工打印?、分發(fā)工?資條。?8、辦理?各項(xiàng)酒店?會(huì)議的充?值結(jié)算。?9、每?周編制資?金余額表?，并向領(lǐng)?導(dǎo)報(bào)送。?10、?各銀行的?年檢資料?的送審工?作。1?1、辦理?銀行開戶?及信息變?更、注銷?手續(xù)。?12、保?證有價(jià)證?券、現(xiàn)金?、支票等?票據(jù)的安?全性。?13、審?核粘貼原?始票據(jù)，?及時(shí)向會(huì)?計(jì)傳遞手?續(xù)完備的?原始憑證?。14?、按期取?得銀行對(duì)?賬單、利?息單及其?他單據(jù)，?便于會(huì)計(jì)?及時(shí)核算?入賬。?15、核?對(duì)用戶信?息，與會(huì)?計(jì)核對(duì)數(shù)?據(jù)開具相?關(guān)用戶發(fā)?票。1?6、接受?主管會(huì)計(jì)?的定期或?不定期的?現(xiàn)金盤點(diǎn)?，進(jìn)行現(xiàn)?金日記賬?與會(huì)計(jì)總?賬核對(duì)相?符。1?7、接受?主管會(huì)計(jì)?的定期銀?行對(duì)賬單?盤點(diǎn)，進(jìn)?行銀行存?款日記賬?與會(huì)計(jì)總?賬核對(duì)相?符。1?8、按期?（月、季?、半年、?年）根據(jù)?現(xiàn)金日記?賬、銀行?存款日記?帳編制現(xiàn)?金流量表?，并報(bào)送?領(lǐng)導(dǎo)。?19、整?理、裝訂?憑證，賬?冊(cè)和有關(guān)?資料，及?時(shí)歸檔，?防止丟失?或損壞。?20、?根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)?要求整理?公司相關(guān)?基礎(chǔ)資料?以備投資?、融資業(yè)?務(wù)的需要?。21?、加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，不斷?提高業(yè)務(wù)?水平，與?會(huì)計(jì)人員?密切合作?，做到相?互支持，?配合默契?。做好公?司財(cái)務(wù)收?支的保密?工作，不?準(zhǔn)隨便泄?露財(cái)經(jīng)信?息。2?2、領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?現(xiàn)金出?納崗位職?責(zé)（五）?1.認(rèn)?真執(zhí)行國?家財(cái)經(jīng)法?規(guī)、現(xiàn)金?管理制度?，遵守本?公司的財(cái)?務(wù)管理制?度。2?.遵守財(cái)?務(wù)人員職?業(yè)道德，?堅(jiān)持實(shí)事?求是、廉?潔奉公的?工作原則?。3.?保守本公?司商業(yè)機(jī)?密，不經(jīng)?過領(lǐng)導(dǎo)同?意，不許?泄露公司?的會(huì)計(jì)信?息。4?.負(fù)責(zé)貨?幣資金的?收付和管?理工作。?5.負(fù)?責(zé)每天辦?理各項(xiàng)經(jīng)?營收入的?收款工作?，每日逐?筆核對(duì)收?入款的到?賬情況，?收到款在?第一時(shí)間?開出收據(jù)?并交會(huì)計(jì)?開送貨單?。6.?出納員直?接收到的?現(xiàn)金銷售?款，要在?第一時(shí)間?存入公司?指定賬戶?，不能_?___公?款和私自?外借，如?有以上問?題公司將?嚴(yán)懲不怠?。7.?每日根據(jù)?憑證逐筆?登記現(xiàn)金?、銀行存?款日記賬?，賬簿一?律采用訂?本式，做?到記賬準(zhǔn)?確、整潔?、日清月?結(jié)。不得?隨意更換?、涂改賬?簿。_?___支?出報(bào)銷、?借款時(shí)，?要對(duì)原始?單據(jù)進(jìn)行?審核，符?合報(bào)銷程?序和管理?制度、金?額準(zhǔn)確后?才能付款?。不見會(huì)?計(jì)、市場?部經(jīng)理的?簽字，出?納不得付?款。無論?經(jīng)理是否?簽字同意?，借款要?本著前賬?不清，后?賬不借的?原則。?9.負(fù)責(zé)?每日清點(diǎn)?庫存現(xiàn)金?，核對(duì)現(xiàn)?金日記賬?，保證賬?實(shí)相符，?保證現(xiàn)金?安全。如?出現(xiàn)現(xiàn)金?長短款要?及時(shí)查明?原因，原?因不明出?納要負(fù)責(zé)?賠償。?10.服?從領(lǐng)導(dǎo)安?排，及時(shí)?配合會(huì)計(jì)?做好其他?日常工作?。現(xiàn)金?出納崗位?職責(zé)（六?）一、?嚴(yán)格遵守?國家財(cái)經(jīng)?法規(guī)、財(cái)?務(wù)工作規(guī)?定和公司?財(cái)務(wù)管理?制度，認(rèn)?真履行會(huì)?計(jì)職責(zé)，?遵守職業(yè)?道德，維?護(hù)公司合?法權(quán)益。?二、按?照會(huì)計(jì)制?度的規(guī)定?，正確設(shè)?置會(huì)計(jì)科?目、會(huì)計(jì)?憑證和會(huì)?計(jì)帳簿。?負(fù)責(zé)審核?銀行出納?、現(xiàn)金付?款出納憑?證，對(duì)原?始憑、記?賬憑要進(jìn)?行嚴(yán)格審?核、整理?，并將會(huì)?計(jì)資料裝?訂入檔。?三、負(fù)?責(zé)總賬、?明細(xì)賬的?登記與核?對(duì)，負(fù)責(zé)?財(cái)務(wù)報(bào)表?的編制，?保證賬賬?、賬表、?賬物相符?。四、?負(fù)責(zé)稅務(wù)?申報(bào)工作?，及時(shí)填?制稅務(wù)申?報(bào)表，按?時(shí)繳納稅?款。五?、年終決?算完畢，?應(yīng)將全年?的會(huì)計(jì)憑?證、報(bào)表?收集齊全?，分類排?列，以便?查閱。?六、做好?領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)?交辦的其?他工作。?現(xiàn)金出?納崗位職?責(zé)（七）?1.負(fù)?責(zé)現(xiàn)金銀?行票據(jù)、?密碼器、?U盾的收?入保管、?簽發(fā)支付?工作。?2.及時(shí)?準(zhǔn)確編制?記賬憑證?，定期上?繳各種完?整的原始?憑證。?3.及時(shí)?與銀行定?期對(duì)賬、?將銀行收?支原始憑?證附入公?司記賬憑?證。4?.辦理公?司所有的?現(xiàn)金銀行?收支事項(xiàng)?，核對(duì)銀?行收款及?網(wǎng)上支付?，做到日?清月結(jié)。?5.建?立健全出?納各種電?子賬目，?登記現(xiàn)