出納工作職責(zé)模板（9篇）

第6頁共6頁出納工作?職責(zé)模板?1、嚴(yán)?格審核、?及時(shí)準(zhǔn)確?辦理辦理?日常報(bào)銷?、現(xiàn)金收?付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?，掌握資?金收支情?況。2?、編制資?金日?qǐng)?bào)表?。3、?負(fù)責(zé)工資?報(bào)盤、支?付操作，?并與銀行?確認(rèn)工資?到賬情況?。4、?編制收付?款憑證，?登記日記?賬，做到?賬實(shí)相符?，日清月?結(jié)。5?、負(fù)責(zé)銀?行未達(dá)賬?項(xiàng)處理。?6、負(fù)?責(zé)銀行賬?戶的維護(hù)?：開戶、?銷戶、銀?行賬戶年?檢、貸款?卡年審、?開戶許可?證年審等?。7、?負(fù)責(zé)結(jié)算?憑證的購?買、銀行?回單、對(duì)?賬單等的?及時(shí)打印?、傳遞、?查詢。?8、負(fù)責(zé)?公司管理?報(bào)表及集?團(tuán)總部出?納報(bào)表的?編制、報(bào)?送。9?、負(fù)責(zé)空?白票據(jù)、?印鑒的保?管，按時(shí)?存入銀行?貸款利息?，維護(hù)銀?行信譽(yù)。?10、?負(fù)責(zé)憑證?、賬簿的?打印、裝?訂、存檔?工作。?11、領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其它工作?。出納?工作職責(zé)?模板（二?）1、?負(fù)責(zé)幼兒?園全部現(xiàn)?金收付工?作和銀行?解款、取?款工作;?2、負(fù)?責(zé)核實(shí)幼?兒名單和?幼兒的收?費(fèi)工作;?3、根?據(jù)財(cái)務(wù)相?關(guān)制度規(guī)?定，認(rèn)真?審核各項(xiàng)?報(bào)銷憑證?并監(jiān)督全?園費(fèi)用的?收支;?4、按時(shí)?結(jié)賬，及?時(shí)報(bào)賬，?確保賬目?規(guī)范、完?整、正確?;5、?嚴(yán)格遵守?現(xiàn)金管理?辦法，做?好現(xiàn)金管?理工作，?合理使用?經(jīng)費(fèi)，專?款專用;?6、每?月按要求?做好幼兒?伙食費(fèi)的?退費(fèi)工作?;7、?定期向園?長(zhǎng)、總部?財(cái)務(wù)報(bào)告?經(jīng)費(fèi)收支?情況;?8、負(fù)責(zé)?做好工資?等各項(xiàng)費(fèi)?用的發(fā)放?工作，管?理好收據(jù)?、支票、?印章等;?10、?負(fù)責(zé)幼兒?園倉庫管?理，做好?出庫入庫?登記及明?細(xì)賬;?11、園?長(zhǎng)安排的?其他工作?。出納?工作職責(zé)?模板（三?）1.?負(fù)責(zé)公司?現(xiàn)金、銀?行存款及?時(shí)合理的?收、付，?現(xiàn)金、銀?行存款日?記記賬及?時(shí)準(zhǔn)確登?記2.?定期核查?公司的現(xiàn)?金（或備?用金）、?銀行存款?的實(shí)際數(shù)?，做到賬?實(shí)相符?3.負(fù)責(zé)?各種票據(jù)?的及時(shí)購?買、登記?、發(fā)放、?存根回收?和合理管?理和使用?4.負(fù)?責(zé)財(cái)務(wù)印?鑒、銀行?印鑒卡、?銀行對(duì)賬?單、銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表、?貨幣資金?匯總表等?財(cái)務(wù)資料?的妥善保?管5.?及時(shí)取回?有關(guān)費(fèi)用?單據(jù)和對(duì)?賬單6?.負(fù)責(zé)編?制月、季?、年度財(cái)?務(wù)報(bào)表?7.負(fù)責(zé)?調(diào)整每日?各銀行存?款賬戶余?額，保障?銀行托收?款項(xiàng)或其?他支付，?款項(xiàng)及時(shí)?支付，保?證不開出?空頭支票?8.負(fù)?責(zé)核定公?司備用金?額并及時(shí)?予以補(bǔ)充?出納工?作職責(zé)模?板（四）?1.現(xiàn)?金管理：?查看統(tǒng)計(jì)?OA現(xiàn)金?報(bào)銷流程?;提取現(xiàn)?金報(bào)銷備?用金;現(xiàn)?金報(bào)銷;?登記現(xiàn)金?日記賬;?2.銀?行管理：?網(wǎng)銀付款?;到銀行?打印回單?;登記銀?行日記賬?;3.?工資：支?付工資;?4.O?A流程處?理;5?.資金調(diào)?撥;6?.資金需?求計(jì)劃;?7.借?支管理：?登記員工?借支統(tǒng)計(jì)?;8.?ERP系?統(tǒng)：錄入?向明應(yīng)收?、應(yīng)付憑?證;9?.發(fā)票管?理：定期?購買;增?值稅專用?發(fā)票的保?管與開具?;進(jìn)項(xiàng)發(fā)?票的認(rèn)證?、核對(duì)及?統(tǒng)計(jì)清單?;整理發(fā)?票;1?0.財(cái)務(wù)?周報(bào);?11.上?級(jí)分配的?其他任務(wù)?。出納?工作職責(zé)?模板（五?）1、?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?收付、票?據(jù)收付、?保管及及?費(fèi)用報(bào)銷?;2、?負(fù)責(zé)及時(shí)?登記和管?理現(xiàn)金日?記賬、銀?行日記賬?;3、?負(fù)責(zé)銀行?業(yè)務(wù)辦理?;4、?負(fù)責(zé)公司?日常行政?方面的事?務(wù)性工作?，安全檔?案管理;?5、負(fù)?責(zé)公司招?聘簡(jiǎn)歷篩?選、新員?工入職手?續(xù)、員工?社保、考?勤等工作?;6、?建立、維?護(hù)人事檔?案，辦理?和更新勞?動(dòng)合同;?7、績(jī)?效考核的?推行;（?公司聘請(qǐng)?了專業(yè)的?顧問公司?協(xié)助公司?推行）?8、IS?O文控管?理;9?、政府資?助申報(bào)工?作（無經(jīng)?驗(yàn)也可）?;10?、完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其它工作?。11?、協(xié)助完?成辦公室?行政后勤?工作;?出納工作?職責(zé)模板?（六）?1、資金?管理：辦?理公司日?常的收支?業(yè)務(wù)，負(fù)?責(zé)應(yīng)收賬?款的清收?工作，定?期上報(bào)資?金流動(dòng)報(bào)?表;2?、票據(jù)管?理：嚴(yán)格?按照財(cái)務(wù)?制度對(duì)相?關(guān)票據(jù)進(jìn)?行初審，?防范資金?風(fēng)險(xiǎn);妥?善管理好?各種票據(jù)?，及時(shí)上?繳各種原?始憑證;?3、銀?行賬戶管?理：各種?銀行證件?的鑒定、?評(píng)審等工?作，定期?上繳各種?完整的原?始憑證;?4、發(fā)?票交轉(zhuǎn)管?理：及時(shí)?轉(zhuǎn)交當(dāng)月?給內(nèi)部管?理企業(yè)開?具的增值?稅發(fā)票，?確保當(dāng)月?發(fā)票當(dāng)月?掛賬;?5、做好?公司員工?考勤統(tǒng)計(jì)?;財(cái)務(wù)資?料的歸檔?及管理;?6、完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?事務(wù)工作?。出納?工作職責(zé)?模板（七?）1.?按公司結(jié)?算規(guī)定，?及時(shí)準(zhǔn)確?支付各類?資金，編?制各類資?金報(bào)表，?做到日清?日結(jié);?2.及時(shí)?清理各類?在途資金?，加強(qiáng)資?金安全管?理;3?.付費(fèi)發(fā)?票的跟蹤?、銀行回?單的打印?;4.?財(cái)務(wù)報(bào)表?、憑證等?會(huì)計(jì)檔案?管理;?5.正確?計(jì)算各種?應(yīng)交稅金?，及時(shí)申?報(bào)和繳納?;6.?負(fù)責(zé)公司?各部門的?費(fèi)用報(bào)銷?業(yè)務(wù)手續(xù)?;7.?定期組織?對(duì)公司固?定資金和?流動(dòng)資產(chǎn)?的清查、?核實(shí)，確?保財(cái)產(chǎn)的?準(zhǔn)確性，?加強(qiáng)對(duì)固?定資金和?流動(dòng)資金?的管理，?提高資金?利用率;?8.及?時(shí)掌握流?動(dòng)資金使?用和周轉(zhuǎn)?的情況。?出納工?作職責(zé)模?板（八）?1、辦?理賬戶年?檢、開戶?、印鑒變?更、資料?變更等業(yè)?務(wù);2?、按照公?司要求，?準(zhǔn)確、及?時(shí)上報(bào)各?類資金報(bào)?表;3?、嚴(yán)格按?照國家現(xiàn)?金管理方?面的政策?、法規(guī)及?公司財(cái)務(wù)?管理制度?，做好現(xiàn)?金的收付?工作;?4、按照?銀行核定?現(xiàn)金庫存?限額保留?庫存現(xiàn)金?，保證庫?存現(xiàn)金的?安全;?5、根據(jù)?現(xiàn)金日記?帳、銀行?存款帳及?時(shí)與庫存?現(xiàn)金、銀?行存款對(duì)?帳單核對(duì)?，做到日?清月結(jié);?現(xiàn)金收支?和辦理銀?行各種票?據(jù)要準(zhǔn)確?無誤，保?證帳實(shí)相?符;6?、認(rèn)真審?查報(bào)銷付?款憑證，?及時(shí)向上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反?映情況;?7、妥?善保管有?關(guān)財(cái)務(wù)印?鑒，嚴(yán)格?按公司有?關(guān)規(guī)定使?用印鑒;?8、嚴(yán)?格管理空?白收據(jù)、?發(fā)票和支?票，專設(shè)?登記簿登?記，認(rèn)真?辦理領(lǐng)用?、注銷手?續(xù);9?、嚴(yán)格保?守保險(xiǎn)柜?密碼，妥?善保管保?險(xiǎn)柜鑰匙?;10?、完成上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?出納工作?職責(zé)模板?（九）?1.按財(cái)?務(wù)規(guī)定及?時(shí)辦理現(xiàn)?金收付和?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)：?2.負(fù)責(zé)?現(xiàn)金，支?票，匯票?，發(fā)票，?收據(jù)的保?管工作;?3.收?對(duì)報(bào)銷憑?證認(rèn)真審?核，按照?規(guī)定報(bào)銷?流程操