公司采購管理流程圖

PAGEPAGE1公司采購管理流程圖[推薦五篇]第一篇：公司采購管理流程圖附件1：XXXXX公司采購管理流程圖準(zhǔn)備接收采購申請采購申請表否采購人員擬定采購預(yù)案否單一來源采購是采購金額?10萬元是采購方案審查會（相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加）主管領(lǐng)導(dǎo)專題決策會主管領(lǐng)導(dǎo)專題會會議紀(jì)要紀(jì)委參加采購金額≥50萬元否采購方案審查表是總經(jīng)理辦公會采購工作結(jié)束法律、法規(guī)認(rèn)定的其他采購方式，參照本流程可執(zhí)行部分總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要公開招標(biāo)是一否邀請招標(biāo)是二否比選是三否詢價(jià)是四否競爭性談判是五否六XXXXXX公司采購管理流程圖說明1、接收采購申請：需求單位按《XXXXX通知》（XXX〔XXXX〕XXX號）填報(bào)《采購申請表》（見附表1）。2、采購人員擬定采購方案：由XXXXX部組織采購人員擬定采購預(yù)案，包括采購依據(jù)、預(yù)算金額、招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)實(shí)施計(jì)劃、潛在投標(biāo)人資格條件、評審標(biāo)準(zhǔn)和方法。3、采購方案審查會：采購金額低于10萬元的采購項(xiàng)目，采購方案審查會需要參會人員填寫《采購方案審查表》（見附表2）。4、主管領(lǐng)導(dǎo)專題決策會：采購金額高于10萬元的采購項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門人員召開專題決策會，XXXXX部形成專題會議紀(jì)要。5、總經(jīng)理辦公會：采購金額高于50萬元的采購項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)總經(jīng)理，召開總經(jīng)理辦公會，綜合部出具總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要。附件:2：公開招標(biāo)采購流程圖一一（公開招標(biāo)）（公開招標(biāo)）開標(biāo)開標(biāo)簽到表開標(biāo)記錄表履行招標(biāo)審批手續(xù)招標(biāo)審批表評標(biāo)（出具評標(biāo)報(bào)告、推薦中標(biāo)候選人）評標(biāo)澄清評委名單發(fā)布招標(biāo)公告公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會討論評標(biāo)結(jié)果（相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加）否采購金額≥50萬元是紀(jì)委監(jiān)督總經(jīng)理辦公會議討論定標(biāo)方案中標(biāo)候選人公示履行中標(biāo)審批手續(xù)發(fā)布中標(biāo)通知書和評標(biāo)結(jié)果通知書組織合同簽訂、會簽否領(lǐng)導(dǎo)專題會會議紀(jì)要資格預(yù)審是接收投標(biāo)人報(bào)名發(fā)售資格預(yù)審文件資格預(yù)審確定合格投標(biāo)人資格預(yù)審公示資格預(yù)審結(jié)果通知書編制、評審、會簽、發(fā)出招標(biāo)文件抽取評標(biāo)專家組建評標(biāo)委員會總經(jīng)理辦公會議會議紀(jì)要中標(biāo)審批表合同合同會簽單歸檔明細(xì)表資格預(yù)審委員會名單紀(jì)委參加招標(biāo)文件會簽單、發(fā)售記錄表、澄清全部采購資料歸檔采購工作結(jié)束公開招標(biāo)采購流程圖說明1、履行招標(biāo)審批手續(xù)：按規(guī)定向總部申請招標(biāo)號。2、發(fā)布招標(biāo)公告：采取一定方式，發(fā)布招標(biāo)公告。3、接收投標(biāo)人報(bào)名發(fā)售資格預(yù)審文件：編制資格預(yù)審文件明確投標(biāo)單位資格等相關(guān)要求。4、編制、評審、會簽、發(fā)出招標(biāo)文件：通過資格預(yù)審后、XXXXX部編制、評審、會簽、發(fā)出招標(biāo)文件，包括技術(shù)標(biāo)書、商務(wù)標(biāo)書，確定評標(biāo)方案。5、抽取評標(biāo)專家組建評標(biāo)委員會：《評委名單》（見附表5）紀(jì)委簽字。6、開標(biāo)：填寫《投標(biāo)文件接收記錄表》（見附表4），投標(biāo)人填寫《開標(biāo)簽到表》（見附表6）、《開標(biāo)記錄表》（見附表7）。7、評標(biāo)：評標(biāo)委員會進(jìn)行評標(biāo)，形成評標(biāo)報(bào)告，推薦中標(biāo)候選人。8、公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會討論評標(biāo)結(jié)果：組織相關(guān)部門人員召開專題會討論評標(biāo)結(jié)果，XXXXX部形成專題會議紀(jì)要。9、總經(jīng)理辦公會議討論定標(biāo)方案：采購金額高于50萬元的采購項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會討論定標(biāo)方案，綜合部出具總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要。10、中標(biāo)候選人公示履行中標(biāo)審批手續(xù)：填制《中標(biāo)審批表》（見附表8）。11、發(fā)布中標(biāo)通知書和評標(biāo)結(jié)果通知書：《中標(biāo)通知書》（見附表9）《評標(biāo)結(jié)果通知書》（見附表9）。12、組織合同簽訂、會簽：XXXXX部履行合同簽訂、會簽、全部采購資料歸檔工作，《合同會簽單》（見附表10）《歸檔明細(xì)表》（見附表11）。附件3：邀請招標(biāo)采購流程圖二二（邀請招標(biāo)）（邀請招標(biāo)）根據(jù)XXXXXX號文確定邀請投標(biāo)人招標(biāo)審批表招標(biāo)文件會簽單、發(fā)售記錄表、澄清總經(jīng)理辦公會議討論定標(biāo)方案總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要履行招標(biāo)審批手續(xù)編制、評審、會簽、發(fā)售招標(biāo)文件抽取評標(biāo)專家組建評標(biāo)委員會開標(biāo)履行中標(biāo)審批手續(xù)中標(biāo)審批表發(fā)布中標(biāo)通知書和評標(biāo)結(jié)果通知書合同合同會簽單紀(jì)委監(jiān)督開標(biāo)簽到表開標(biāo)記錄表評標(biāo)澄清評委名單組織合同簽訂、會簽全部采購資料歸檔歸檔明細(xì)表評標(biāo)（出具評標(biāo)報(bào)告、推薦中標(biāo)候選人）采購工作結(jié)束公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會討論評標(biāo)結(jié)果（相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加）領(lǐng)導(dǎo)專題會會議紀(jì)要紀(jì)委參加采購金額≥50萬元是否邀請招標(biāo)采購流程圖說明1、履行招標(biāo)審批手續(xù)：主管領(lǐng)導(dǎo)組織會議確定擬邀請投標(biāo)人，發(fā)送《邀請函》（見附表3），履行招標(biāo)審批手續(xù)，按規(guī)定向總部申請招標(biāo)號。2、編制、評審、會簽、發(fā)售招標(biāo)文件：XXXXX部編制、評審、會簽、發(fā)出招標(biāo)文件，包括技術(shù)標(biāo)書、商務(wù)標(biāo)書，確定評標(biāo)方案。3、抽取評標(biāo)專家組建評標(biāo)委員會：《評委名單》（見附表5）紀(jì)委簽字。4、開標(biāo)：填寫《投標(biāo)文件接收記錄表》（見附表4），投標(biāo)人填寫《開標(biāo)簽到表》（見附表6）、《開標(biāo)記錄表》（見附表6）。5、評標(biāo)：評標(biāo)委員會進(jìn)行評標(biāo)，形成評標(biāo)報(bào)告，推薦中標(biāo)候選人。6、公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會討論評標(biāo)結(jié)果：組織相關(guān)部門人員召開專題會討論評標(biāo)結(jié)果，XXXXX部形成專題會議紀(jì)要。7、總經(jīng)理辦公會議討論定標(biāo)方案：采購金額高于50萬元的采購項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會討論定標(biāo)方案，綜合部出具總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要。8、履行中標(biāo)審批手續(xù)：填制《中標(biāo)審批表》（見附表8）。9、發(fā)布中標(biāo)通知書和評標(biāo)結(jié)果通知書：《中標(biāo)通知書》（見附表9）《評標(biāo)結(jié)果通知書》（見附表9）。10、組織合同簽訂、會簽：XXXXX部履行合同簽訂、會簽、全部采購資料歸檔工作，《合同會簽單》（見附表10）《歸檔明細(xì)表》（見附表11）。附件附件44：比選采購流程圖：比選采購流程圖三三（比選）（比選）否根據(jù)XXXXX號文確定邀請供應(yīng)商公開唱價(jià)唱價(jià)簽到表唱價(jià)記錄表公開比選是評標(biāo)（出具評標(biāo)報(bào)告、推薦成交供應(yīng)商）評標(biāo)澄清評審小組名單履行招標(biāo)審批手續(xù)履行招標(biāo)審批手續(xù)公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會討論比選結(jié)果（相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加）否領(lǐng)導(dǎo)專題會會議紀(jì)要發(fā)布招標(biāo)公告比選審批表資格預(yù)審是發(fā)出資格預(yù)審文件紀(jì)委監(jiān)督履行確定供應(yīng)商審批手續(xù)（公開比選需要公示比選結(jié)果）資格預(yù)審確定合格供應(yīng)商編制、評審、會簽、發(fā)出采購文件抽取評標(biāo)專家組建評標(biāo)委員會資格預(yù)審委員會名單發(fā)布比選結(jié)果通知書招標(biāo)文件會簽單、發(fā)出記錄表、澄清比選結(jié)果審批表否采購金額≥50萬元是總經(jīng)理辦公會議討論定標(biāo)方案總經(jīng)理辦公會議會議紀(jì)要紀(jì)委參加合同合同會簽單歸檔明細(xì)表組織合同簽訂、會簽全部采購資料歸檔采購工作結(jié)束比選采購流程圖說明1、履行招標(biāo)審批手續(xù)：比選采購履行招標(biāo)審批手續(xù)，按規(guī)定邀請供應(yīng)商。2、發(fā)布招標(biāo)公告：按規(guī)定向總部申請招標(biāo)號，按規(guī)定邀請供應(yīng)商，采取一定方式，發(fā)布招標(biāo)公告。3、發(fā)出資格預(yù)審文件：編制資格預(yù)審文件明確投標(biāo)單位資格等相關(guān)要求。4、編制、評審、會簽、發(fā)出采購文件：通過資格預(yù)審后、XXXXX部編制、評審、會簽、發(fā)出招標(biāo)文件，包括技術(shù)標(biāo)書、商務(wù)標(biāo)書，確定評標(biāo)方案。5、抽取評標(biāo)專家組建評標(biāo)委員會：《評委名單》（見附表5）紀(jì)委簽字。6、公開唱價(jià)：填寫《報(bào)價(jià)文件接收記錄表》（見附表4），投標(biāo)人填寫《唱價(jià)簽到表》（見附表6）、《唱價(jià)記錄表》（見附表7）。7、評標(biāo)：評標(biāo)委員會進(jìn)行評標(biāo)，形成評標(biāo)報(bào)告，推薦中標(biāo)候選人。8、公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會討論評標(biāo)結(jié)果：組織相關(guān)部門人員召開專題會討論評標(biāo)結(jié)果，XXXXX部形成專題會議紀(jì)要。9、總經(jīng)理辦公會議討論定標(biāo)方案：采購金額高于50萬元的采購項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會討論定標(biāo)方案，綜合部出具總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要。10、發(fā)布比選結(jié)果通知書：公開比選需要公示結(jié)果，填制《比選結(jié)果審批表》（見附表8）。11、組織合同簽訂、會簽：XXXXX部履行合同簽訂、會簽、全部采購資料歸檔工作，《合同會簽單》（見附表10）《歸檔明細(xì)表》（見附表11）。附件5：詢價(jià)采購流程圖四四（詢價(jià)）（詢價(jià)）根據(jù)XXXXX號文確定邀請供應(yīng)商詢價(jià)審批表采購文件會簽單、發(fā)出記錄表、澄清總經(jīng)理辦公會議討論定標(biāo)方案履行確定供應(yīng)商審批手續(xù)發(fā)布詢價(jià)結(jié)果通知書合同合同會簽單總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要履行招標(biāo)審批手續(xù)編制、評審、會簽、發(fā)出采購文件詢價(jià)結(jié)果審批表組建評審小組供應(yīng)商遞交應(yīng)答文件（密封）評標(biāo)（推薦成交供應(yīng)商、明確推薦原則）評審小組名單組織合同簽訂、會簽紀(jì)委監(jiān)督評標(biāo)澄清評委名單全部采購資料歸檔歸檔明細(xì)表采購工作結(jié)束公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會討論評標(biāo)結(jié)果（相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加）領(lǐng)導(dǎo)專題會會議紀(jì)要紀(jì)委參加采購金額≥50萬元是否詢價(jià)采購流程圖說明1、履行招標(biāo)審批手續(xù)：詢價(jià)采購履行招標(biāo)審批手續(xù)。2、編制、評審、會簽、發(fā)出采購文件：XXXXX部編制、評審、會簽、發(fā)出采購文件。3、組建評審小組：《評審小組名單》（見附表5）紀(jì)委簽字。4、評標(biāo)：填寫《報(bào)價(jià)文件接收記錄表》（見附表4），評標(biāo)澄清，評委推薦成交供應(yīng)商，明確推薦原則。5、公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會討論評標(biāo)結(jié)果：組織相關(guān)部門人員召開專題會討論評標(biāo)結(jié)果，XXXXX部形成專題會議紀(jì)要。6、總經(jīng)理辦公會議討論定標(biāo)方案：采購金額高于50萬元的采購項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會討論定標(biāo)方案，綜合部出具總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要。7、履行確定供應(yīng)商審批手續(xù)：填制《詢價(jià)結(jié)果審批表》（見附表8），發(fā)布詢價(jià)結(jié)果通知書。8、組織合同簽訂、會簽：XXXXX部履行合同簽訂、會簽、全部采購資料歸檔工作，《合同會簽單》（見附表10）《歸檔明細(xì)表》（見附表11）。附件6：競爭性談判采購流程圖五五（競爭性談判）（競爭性談判）根據(jù)XXXXX號文確定邀請供應(yīng)商履行競爭性談判審批手續(xù)編制、評審、會簽、發(fā)出采購文件競爭性談判審批表采購文件會簽單、發(fā)出記錄表、澄清總經(jīng)理辦公會議討論定標(biāo)方案履行確定供應(yīng)商審批手續(xù)發(fā)布競爭性談判結(jié)果通知書合同合同會簽單總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要競爭性談判結(jié)果審批表組建談判小組供應(yīng)商遞交應(yīng)答文件（密封）與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判（推薦成交供應(yīng)商、明確推薦原則）談判小組名單組織合同簽訂、會簽紀(jì)委監(jiān)督談判記錄（含報(bào)價(jià)）最終報(bào)價(jià)記錄表全部采購資料歸檔歸檔明細(xì)表采購工作結(jié)束公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會討論評標(biāo)結(jié)果（相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加）領(lǐng)導(dǎo)專題會會議紀(jì)要紀(jì)委參加采購金額≥50萬元是否競爭性談判采購流程圖說明1、編制、評審、會簽、發(fā)出采購文件：XXXXX部編制、評審、會簽、發(fā)出采購文件。2、組建談判小組：《談判小組名單》（見附表5）紀(jì)委簽字。3、供應(yīng)商遞交應(yīng)答文件：填寫《報(bào)價(jià)文件接收記錄表》（見附表4），4、與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判：推薦成交供應(yīng)商，留存談判記錄、《報(bào)價(jià)記錄表》（見附表7）。5、公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會討論評標(biāo)結(jié)果：組織相關(guān)部門人員召開專題會討論評標(biāo)結(jié)果，XXXXX部形成專題會議紀(jì)要。6、總經(jīng)理辦公會議討論定標(biāo)方案：采購金額高于50萬元的采購項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會討論定標(biāo)方案，綜合部出具總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要。7、履行確定供應(yīng)商審批手續(xù)：履行確定《供應(yīng)商審批表》（見附表8），填制《競爭性談判結(jié)果審批表》（見附表8），發(fā)布《競爭性談判結(jié)果通知書》（見附表9）。8、組織合同簽訂、會簽：XXXXX部履行合同簽訂、會簽、全部采購資料歸檔工作，《合同會簽單》（見附表10）《歸檔明細(xì)表》（見附表11）。附件7：單一來源采購流程圖六（單一來源采購）六（單一來源采購）明確單一來源采購供應(yīng)商履行直接采購直接采購審批表審批手續(xù)編制、發(fā)出采購文件組建談判小組談判小組名單談判供應(yīng)商遞交應(yīng)答文件（密封）紀(jì)委監(jiān)督公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批采購金額≥50萬元否是總經(jīng)理辦公會議總經(jīng)理辦公會討論定標(biāo)方案會議紀(jì)要合同組織合同簽訂、會簽合同會簽單全部采購資料歸檔歸檔明細(xì)表采購工作結(jié)束單一來源采購流程圖說明1、明確單一來源采購供應(yīng)商：由XXXXX部組織采購人員擬定采購方案，確定采購物資的供應(yīng)商。2、履行直接采購審批手續(xù)：填寫《直接采購申請表》（見附表1）。3、編制、發(fā)出采購文件：說明名稱、型號、數(shù)量、時(shí)間等信息。4、組建談判小組談判：XXXXX部從專家?guī)熘邪匆筮x取專家談判。5、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批：將供應(yīng)商應(yīng)答文件遞交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。6、總經(jīng)理辦公會議討論定標(biāo)方案：采購金額高于50萬元的采購項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)總經(jīng)理，召開總經(jīng)理辦公會，綜合部出具總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要。7、組織合同簽訂、會簽：XXXXX部履行合同簽訂、會簽、全部采購資料歸檔工作，《合同會簽單》（見附表10）《歸檔明細(xì)表》（見附表11）。第二篇：公司物料采購、入庫作業(yè)管理流程圖公司物料采購、入庫作業(yè)管理流程圖各部門所需物料、配套件名錄報(bào)采購部門負(fù)責(zé)單位：生產(chǎn)部、研發(fā)部、車間報(bào)采購部補(bǔ)辦計(jì)劃采購單負(fù)責(zé)單位：采購部、生產(chǎn)部、研發(fā)部、車間↑↑↑無計(jì)劃采購單臨時(shí)制作、采購的到貨物品負(fù)責(zé)單位：采購部、生產(chǎn)部、研發(fā)部、車間↓車間組織人員卸貨，庫管按送貨單名錄的型號、名稱、數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，并做好簽收登記工作負(fù)責(zé)單位：采購部、生產(chǎn)部、車間、庫管↓對到貨物品按規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)并把檢驗(yàn)結(jié)果通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)單位：質(zhì)檢↓因缺少相關(guān)單據(jù)暫時(shí)無法辦理入庫入賬的物品，也應(yīng)做好登記發(fā)放手續(xù)。待單據(jù)齊全后再補(bǔ)辦入庫入賬手續(xù)負(fù)責(zé)單位：庫管↓→采購部提計(jì)劃采購單并報(bào)總經(jīng)理審批負(fù)責(zé)單位：采購部←↓采購部門按審批后的計(jì)劃采購單名錄安排采購或制作負(fù)責(zé)單位：采購部↓↓確認(rèn)采購或制作的物品到貨時(shí)間后通知生產(chǎn)部、車間、庫管、質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)單位：采購部↓↓車間組織人員卸貨，庫管按送貨單名錄的型號、名稱、數(shù)量對照計(jì)劃采購單進(jìn)行清點(diǎn)，并做好簽收登記工作負(fù)責(zé)單位：生產(chǎn)部、車間、庫管↓↓對到貨物品按規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)并把檢驗(yàn)結(jié)果通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)單位：質(zhì)檢↓庫管按送貨單名錄內(nèi)容對照計(jì)劃采購單（入賬手續(xù)負(fù)責(zé)單位：庫管采購部應(yīng)及時(shí)與供貨企業(yè)聯(lián)系核實(shí)，對不相符部分或不合格物品按部門領(lǐng)導(dǎo)意見進(jìn)行協(xié)商解決。辦理調(diào)換、退貨或其它手續(xù)負(fù)責(zé)單位：采購部↑↑對于到貨物品與計(jì)劃采購單和送貨單名錄→內(nèi)容不相符部分應(yīng)報(bào)采購部、生產(chǎn)部復(fù)查并要求送貨人簽字確認(rèn)負(fù)責(zé)單位：庫管檢驗(yàn)不合格的到貨物品應(yīng)報(bào)知采購部、生→產(chǎn)部、以便于核查處理負(fù)責(zé)單位：質(zhì)檢↑↑↑↑→←第三篇：采購流程圖內(nèi)部控制手冊5.1.101.01.01計(jì)生、計(jì)試采購申請1）流程圖01.01.01計(jì)生、計(jì)試采購申請（1）銷售公司物資采供部計(jì)劃員01.將該有銷售公司專用章的備貨通知單（銷售訂單）發(fā)至物資采供部銷售公司備貨通知單技術(shù)員02.將備貨通知單與技術(shù)文件核對，對特殊點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)注銷售公司備貨通知單1計(jì)劃員03.根據(jù)備貨通知單編制采購計(jì)劃，并打印。采供（訂單）計(jì)劃傳閱單M1K1采購員04.確認(rèn)計(jì)劃傳閱單，簽字并核對庫存判斷是否需進(jìn)行采購采供（訂單）計(jì)劃傳閱單M1K1接下頁(2)內(nèi)部控制手冊01.01.01計(jì)生、計(jì)試采購申請（2）物資采供部承上頁(1)采購員05.編制供貨計(jì)劃任務(wù)通知書XX月供貨計(jì)劃任務(wù)通知書不通過20XX部長審批M2通過01.02采購方式與定價(jià)內(nèi)部控制手冊5.1.201.01.02緊急、零星、輔料采購申請1）流程圖01.01.02緊急采購申請公司領(lǐng)導(dǎo)物資需求部門物資采供部物資需求部門不通過01.對生產(chǎn)性緊急需求提出采購申請物資采購需求報(bào)告（格式不統(tǒng)一）不通過1,20XX部門領(lǐng)導(dǎo)審批M1K1M2通過04.可自制產(chǎn)品需委外采購時(shí)，還需總經(jīng)理審批M1K1M2通過03.需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批計(jì)劃員05.根據(jù)緊急采購需求報(bào)告將采購任務(wù)分解至不同采購員物資采購需求報(bào)告（格式不統(tǒng)一）M2采購員06.根據(jù)采購報(bào)告執(zhí)行采購內(nèi)部控制手冊.201.02采購方式與定價(jià)1）流程圖01.02采購方式與定價(jià)（1）財(cái)務(wù)管理部物資采供部采購員01.計(jì)生、計(jì)試物資采購從供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商02.是否已簽訂合同否是03.是否為新供應(yīng)商01.05.01采購驗(yàn)收否是采購員04.詢價(jià)供應(yīng)商，收集供應(yīng)商發(fā)的報(bào)價(jià)單2,3不通過報(bào)價(jià)單01.04.01供應(yīng)商準(zhǔn)入05.部長審核M2通過價(jià)格會計(jì)06.與市場價(jià)格進(jìn)行對比，審核報(bào)價(jià)是否合理，并簽字確認(rèn)報(bào)價(jià)單M2K1M3接下頁(2)K2K1M3K2內(nèi)部控制手冊01.02采購方式與定價(jià)（2）物資采供部接上頁(1)08.金額較小、采購周期短的的零星采購直接實(shí)施采購，無需簽訂合同。采購員07.根據(jù)價(jià)格審批結(jié)果，起草采購合同采購合同06.01.01合同審查、審批、簽訂內(nèi)部控制手冊5.301.03招標(biāo)采購1）流程圖01.03招標(biāo)采購（1）公司領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備管理部項(xiàng)目管理員01.尋找多家合適供應(yīng)商，發(fā)放技術(shù)要求，收集供應(yīng)商提供的相關(guān)資質(zhì)及設(shè)計(jì)方案營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證組織機(jī)構(gòu)代碼證資質(zhì)證設(shè)計(jì)方案03.若招標(biāo)項(xiàng)目涉及金額大于30萬，需報(bào)工信局批準(zhǔn)，否則由集團(tuán)組織外部招標(biāo)。項(xiàng)目管理員不通過02.篩選出符合公司設(shè)計(jì)方案要求的客戶，編制報(bào)告報(bào)告不通過04.部長審核通過05.主管副總審核通過06.總經(jīng)理審批通過接下頁(2)內(nèi)部控制手冊01.03招標(biāo)采購（2）招標(biāo)工作小組設(shè)備管理部承上頁(1)項(xiàng)目管理員07.制定招標(biāo)文件，發(fā)至經(jīng)審核的供應(yīng)商，并向陜汽集團(tuán)法律顧問室匯報(bào)，邀請其派人參加招標(biāo)招標(biāo)文件報(bào)告（發(fā)集團(tuán)的）招標(biāo)工作小組08.開標(biāo)、議標(biāo)評標(biāo)結(jié)果3M3項(xiàng)目管理員不通過09.編寫評標(biāo)結(jié)果報(bào)告，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批評標(biāo)結(jié)果的報(bào)告不通過M310.部長審核M3通過11.主管副總審核M3通過12.總經(jīng)理審批M3通過06.01.01合同審查、審批、簽訂內(nèi)部控制手冊第四篇：采購作業(yè)流程圖深圳大富豪家具制造有限公司采購作業(yè)流程圖深圳大富豪家具制造有限公司采購作業(yè)管制程序1、目的：為有效監(jiān)控采購過程，降低采購成本。并滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動，特制訂如下操作管理辦法。2、適用范圍：2．1、適用于本公司A、B類（生產(chǎn)主料）物料采購過程。3．職責(zé)3．1采購主管a)負(fù)責(zé)供方的審核；b)負(fù)責(zé)組織供貨業(yè)績的考核與評估。3.2采購部a)負(fù)責(zé)調(diào)查、初選，參與評價(jià)供方，提交合格供方的報(bào)告；b)負(fù)責(zé)確定采購物質(zhì)的采購要求；制定物質(zhì)的采購計(jì)劃/訂單，跟催交貨；c)負(fù)責(zé)供方供貨業(yè)績的考核和評估。3.3產(chǎn)品開發(fā)部a)負(fù)責(zé)提供所有產(chǎn)品的原材料、主要輔助材料、外協(xié)外購件的規(guī)格和技術(shù)要求；b)對供方評價(jià)時(shí)協(xié)助采購部評估其技術(shù)能力。c)協(xié)助采購對特殊材料的鑒定與評估工作。3.4物控部a)依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、物料庫存狀況、安全庫存量等資料負(fù)責(zé)編制原材料、輔助材料的需求計(jì)劃；b)負(fù)責(zé)采購物質(zhì)數(shù)量的驗(yàn)收、入庫、儲存與發(fā)放。3.5品管部a)負(fù)責(zé)采購物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，參與對供方的評價(jià)；b)負(fù)責(zé)向采購部傳遞供貨的質(zhì)量信息，參與業(yè)績評估。3.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購資金的預(yù)算、結(jié)算。4.工作程序：4.1供方的選擇、評價(jià)和合格供方的監(jiān)控（只限A、B類生產(chǎn)物料的供應(yīng)商）：4.1.1擇選的供方應(yīng)具備的基本條件如下：a)b)c)d)供方應(yīng)合法登記，注冊、相關(guān)證件齊全。供方應(yīng)具備基本的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備及良好的信譽(yù)等。供方應(yīng)具備生產(chǎn)、交付和服務(wù)能力，有足夠的生產(chǎn)提前期，確保按時(shí)運(yùn)送的能力。供方的質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，其質(zhì)量控制和保證能力。e)其他方面，如與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況和價(jià)格方面的優(yōu)勢等。f)供方在所供產(chǎn)品數(shù)量、交貨期與規(guī)格發(fā)生變化時(shí)的應(yīng)變能力。g)供方的地理位置，對其他買方的依賴程度，是否存在優(yōu)先滿足其他買方需求的風(fēng)險(xiǎn)。4.1.2采購部負(fù)責(zé)采取相應(yīng)的措施如現(xiàn)場調(diào)查、問卷調(diào)查等形式，對供方的能力進(jìn)行調(diào)查，填寫《供方能力調(diào)查表》，向供方了解上述情況，并經(jīng)采購主管審批，確定初選合格的候選供方。4.1.3根據(jù)采購的物資對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，針對不同的供方采取不同的評價(jià)方法：a)樣品評價(jià)：采購部根據(jù)擬采購產(chǎn)品的采購要求，向供方提出樣品檢測要求（送樣和提供產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告），公司對樣品進(jìn)行檢測、評價(jià)試用。b)對供方質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場評價(jià)：采購部會同品管部、開發(fā)部、工廠生產(chǎn)部等部門的人員到供方對其產(chǎn)品質(zhì)量狀況、質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀、生產(chǎn)設(shè)備、檢測手段、人員結(jié)構(gòu)、服務(wù)和技術(shù)能力等進(jìn)行現(xiàn)場評價(jià)。c)對歷史情況的評價(jià)；采購部應(yīng)對供方已往提供同類物資的質(zhì)量狀況與信譽(yù)，如交驗(yàn)合格率、供貨及時(shí)率、信譽(yù)度、顧客滿意度等情況進(jìn)行評價(jià)。d)對比其他使用者的使用經(jīng)驗(yàn)采購部應(yīng)通過某些渠道，了解供方其他客戶使用同類物質(zhì)的經(jīng)驗(yàn)，評定是否符合本公司的使用要求。4.1.4實(shí)施供方評價(jià)a)對提供A、B類物資（參照本程序4.41規(guī)定）的供方，必須采用4.1..3中最少二種方法進(jìn)行評價(jià)；對其他類物資的供方，可選用4.1.3中至少一種評價(jià)方法進(jìn)行評價(jià)。b)采購部組織相關(guān)部門按上述要求實(shí)施供方評價(jià)，在《供方評價(jià)表》上記錄評價(jià)情況，由相關(guān)部門會簽意見后，報(bào)總經(jīng)理審核。4.1.5合格供方的確定a)合格供方的資格條件：1)已取得ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的廠商；2)按4.1.3的評價(jià)方法，經(jīng)評價(jià)合格的廠商；3)特殊原因經(jīng)總經(jīng)理特批或指定的廠商。b)采購部依據(jù)經(jīng)審批后的《供方評價(jià)表》，參照資格條件，對供方進(jìn)行綜合分析、比較、選擇出合格供方，填寫《合格供方名錄》，并同《供方評價(jià)表》報(bào)采購主管審核，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)審批后的《合格供方名錄》應(yīng)分發(fā)到體系辦、會計(jì)部、品管部、工藝技術(shù)部、產(chǎn)品開發(fā)部、物控部等，以便作為日后對合格供方的監(jiān)控依據(jù)。4.1.6合格供方的監(jiān)控和評估：a)供貨業(yè)績評估采購部依據(jù)品管部提供的材料的檢驗(yàn)報(bào)告/驗(yàn)退報(bào)告和物控科提供的材料入庫單據(jù)，記錄每批供貨的質(zhì)量狀況；使用《供方供貨業(yè)績評估表》對供方的供貨業(yè)績每季度進(jìn)行評估，質(zhì)量占60％，交貨期占20XX其他（如配合度）占20XX經(jīng)評估總分低于60分的供方，取消其合格供方資格（留用需采購主管批準(zhǔn)，如果第二次再次評估低于60分的供方，如果需留用必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行）。b)定期、不定期評價(jià)。每年12月份，由采購部組織體系辦、品管部、物控部、依據(jù)材料報(bào)告、供貨業(yè)績評估表、供方提供的有關(guān)材料質(zhì)量狀況的資料、《購銷合同》等，對在冊的合格供方進(jìn)行評估，參照4.1.1所列條件，由采購部負(fù)責(zé)填寫《供方評價(jià)表》（注名考核），采取適當(dāng)?shù)脑u價(jià)方法對供應(yīng)方進(jìn)行考核（需要時(shí)走訪供方）。對考核后認(rèn)為達(dá)不到規(guī)定要求的供方，采購部將取消其合格供方資格，特殊情況參照4.1.6A項(xiàng)。4.1.7合格供方檔案管理由采購部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方檔案，應(yīng)包括如下內(nèi)容：a)供方能力調(diào)查表、供方評價(jià)調(diào)查表及有關(guān)的證明材料；b)有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量狀況報(bào)告、供方供貨業(yè)績評估表；c)其他相關(guān)的協(xié)議文件。4.2.采購信息：4.2.1采購信息應(yīng)清楚準(zhǔn)確地表達(dá)擬采購產(chǎn)品的要求，適當(dāng)時(shí)可包括：a)b)c)d)有關(guān)產(chǎn)品工藝技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求；有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求；有關(guān)產(chǎn)品提供流程要求，如樣品檢測、驗(yàn)證方法，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、放行方式、讓步申請等；有關(guān)供方人員資格要求。4.2.2采購信息的表達(dá)方式可以是合同、技術(shù)協(xié)議、采購訂單等形式。4.2.3采購員使用采購信息時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對其與采購產(chǎn)品和工藝的符合性。4.3購銷合同/協(xié)議的審批和簽訂4.3.1對A、B類物資（參照4.41）的供方，經(jīng)招標(biāo)或其他方式確定其三家以上供貨商資格后，應(yīng)與其達(dá)成合同或協(xié)議的意向。4.3.2合同/協(xié)議內(nèi)容經(jīng)供需雙方基本達(dá)成一致后，其內(nèi)容條款經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。4.3.3合同簽定前，應(yīng)對供方排出人員的身份和資格進(jìn)行驗(yàn)證，以保證簽訂合同的有效性。4.3.4“購銷合同”簽訂后，采購部應(yīng)將報(bào)價(jià)單（合同附件）交會計(jì)部作為結(jié)算依據(jù)。4.4采購過程控制：4.4.1材料分類及申購：見《原輔材料管理制度》4.4.2采購訂單發(fā)出前，應(yīng)核對擬采購物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)外協(xié)件的加工要求等必備資料是否備齊。4.4.3采購部必須與合格供方恰談與之相關(guān)的價(jià)格、質(zhì)量等相關(guān)業(yè)務(wù)，進(jìn)行采購（4.4.5的情況除外）。4.4.4采購部應(yīng)在《物料跟催統(tǒng)計(jì)表》上記錄供方交貨情況，確保供方按時(shí)交貨；遇有異常情況，應(yīng)采取相應(yīng)措施，以保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。4.4.5例外采購：若應(yīng)A、B類物資的合格供方發(fā)生終點(diǎn)質(zhì)量問題，或因不可抗拒的原因不能供貨時(shí)，采購部員提出，采購主管審批同意后，可實(shí)行例外采購，批次價(jià)格在10000元以上的需總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。但應(yīng)按本程序的有關(guān)要求對供方進(jìn)行適時(shí)評估和控制。4.5采購物資的驗(yàn)證：采購物資的驗(yàn)證應(yīng)按采購合同或訂單中的規(guī)定要求進(jìn)行。a)當(dāng)本公司需要在供方現(xiàn)場驗(yàn)證所要采購的物資時(shí)，驗(yàn)證的具體安排和產(chǎn)品放行的方式在相應(yīng)合同或訂單中說明；由采購部組織品管部門的人員參加（必要時(shí)可請研發(fā)部門人員參加），品管部應(yīng)出具來料檢驗(yàn)合格報(bào)告，作為物資進(jìn)廠的依據(jù)。b)當(dāng)顧客要求在供方的現(xiàn)場驗(yàn)證原材料時(shí)，采購部應(yīng)與供方聯(lián)系，協(xié)助顧客完成驗(yàn)證工作。c)一般情況下，由供方將訂購的物資送到本公司材料倉庫，再由品管部來料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)或試驗(yàn)，由物控科按規(guī)定進(jìn)行點(diǎn)收，詳見《產(chǎn)品的監(jiān)測程序》。4.6采購資金的準(zhǔn)備和結(jié)算：4.6.1會計(jì)部應(yīng)按《購銷合同》或采購訂單中與供方約定的規(guī)則，按期準(zhǔn)備資金，與供方結(jié)算貨款，應(yīng)根據(jù)《材料入庫單》和發(fā)票或收據(jù)辦理付款手續(xù)。4.6.2會計(jì)部有權(quán)對未辦理申購單審批手續(xù)的采購項(xiàng)目予以拒付。5支持性文件5.1PT-09《產(chǎn)品的監(jiān)測程序》5.2MM-IT-01《原輔材料的管理制度》第五篇：一公司財(cái)務(wù)部管理流程圖財(cái)務(wù)部相關(guān)流程圖一般會計(jì)業(yè)務(wù)處理流程部門節(jié)點(diǎn)開始財(cái)務(wù)部A各部各職能部門相關(guān)人員收集整理相關(guān)經(jīng)過審批的業(yè)務(wù)原始憑證《原始憑證》未通過會計(jì)核算崗審核通過會計(jì)核算崗編制記賬憑證用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)原始憑證的合規(guī)性、合法性《記賬憑證》會計(jì)復(fù)核崗復(fù)核記賬憑證會計(jì)核算崗總部內(nèi)部往來對賬及其他賬務(wù)核對會計(jì)核算崗總部月末前賬務(wù)處理和結(jié)轉(zhuǎn)損益《債務(wù)債券單位往來簽認(rèn)單》《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》《其他對賬表》會計(jì)核算崗總部月末結(jié)賬財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人（副職）審核月末結(jié)賬、憑證過賬會計(jì)報(bào)表編制結(jié)束執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則流程部門節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部預(yù)算ABC合同簽訂后，預(yù)計(jì)合同總收入、總成本未通過開始工程預(yù)結(jié)算部門按月確認(rèn)合同已發(fā)生成本、合同總成本項(xiàng)目財(cái)務(wù)崗計(jì)算完工百分比未通過項(xiàng)目財(cái)務(wù)編制建造合同收入成本確認(rèn)表工程預(yù)算部門簽字確認(rèn)工程預(yù)算部門審核簽字項(xiàng)目經(jīng)理審批通過通過項(xiàng)目財(cái)務(wù)確認(rèn)收入、成本項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)部門上報(bào)產(chǎn)值結(jié)束銀行賬戶開立、銷戶流程部門節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目部A財(cái)務(wù)部B總會計(jì)師C開始項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員提出開、銷戶申請?內(nèi)部銀行開立、撤銷結(jié)算賬戶申請書?不通過項(xiàng)目部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字分管資金的財(cái)務(wù)副部長審查開、銷戶申請書，并簽署意見財(cái)務(wù)部長審核總會計(jì)師審批項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員核對印鑒及資料，并辦理開、銷戶通過結(jié)束會計(jì)檔案借用流程部門節(jié)點(diǎn)財(cái)務(wù)部A開始申請人填寫會計(jì)檔案借用申請借用部門負(fù)責(zé)人審核簽字財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核簽字至財(cái)務(wù)部會計(jì)檔案管理員借閱按期歸還會計(jì)檔案結(jié)束現(xiàn)金清查及賬務(wù)處理流程部門節(jié)點(diǎn)出納崗A財(cái)務(wù)會計(jì)崗B財(cái)務(wù)部部長C開始匯總銀行、現(xiàn)金收付款憑證登記日記賬盤點(diǎn)核對查明盈虧原因否填制現(xiàn)金盤點(diǎn)表審核進(jìn)行盤點(diǎn)工作是編制盤點(diǎn)表賬務(wù)處理結(jié)束財(cái)務(wù)印鑒領(lǐng)用流程部門節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部辦公室A開始BC提交書面刻制或借出申請結(jié)束新刻制需提供項(xiàng)目成本文件因特殊原因要借出財(cái)務(wù)章填寫《借出財(cái)務(wù)印章申請表》不通過申請單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字財(cái)務(wù)部部長審核總會計(jì)師審批總經(jīng)理辦公室專管人員按規(guī)定要求刻制使用印鑒領(lǐng)用、登記臺帳，交押金財(cái)務(wù)部收取印章押金，登記領(lǐng)用使用完成后，將財(cái)務(wù)印鑒交財(cái)務(wù)部登記財(cái)務(wù)部將印鑒交總經(jīng)理辦公室登記按財(cái)務(wù)部收回押金憑證進(jìn)行帳務(wù)處理憑押金收據(jù)，退還借領(lǐng)印鑒押金結(jié)束收據(jù)、發(fā)票領(lǐng)用及蓋章流程部門節(jié)點(diǎn)財(cái)務(wù)部A開始領(lǐng)用單位申請領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)人簽字財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批總會計(jì)師領(lǐng)用登記開具使用回收登記裝訂、歸檔結(jié)束現(xiàn)金收支財(cái)務(wù)處理流程部門節(jié)點(diǎn)出納財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)會計(jì)財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)復(fù)核AB開始C填制或取得憑證否鑒審憑證審核原始憑證是編制記賬憑證復(fù)核憑證收付現(xiàn)金登記日記賬登記明細(xì)賬現(xiàn)金盤點(diǎn)登記總賬送存銀行核對賬簿結(jié)束銀行付款賬務(wù)處理流程部門節(jié)點(diǎn)出納財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)會計(jì)AB開始否提供付款依據(jù)是填制付款憑證稽核否審核是填制銀行付款單據(jù)和網(wǎng)銀付款單據(jù)核對付款單據(jù)票據(jù)存根簽字交付付款票據(jù)登記日記賬登記賬簿結(jié)束外出經(jīng)營活動稅務(wù)證明辦理流程部門節(jié)點(diǎn)外出經(jīng)營活動稅收管理證明使用項(xiàng)目部公司財(cái)務(wù)部B集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部CA開始項(xiàng)目部財(cái)務(wù)提出開出外出經(jīng)營活動稅收管理申請財(cái)務(wù)部稅務(wù)專管員《外部經(jīng)營活動稅收管理證明辦理申請及承諾書》未通過未通過子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審查通過稅務(wù)籌劃與結(jié)繳崗初審申請書和相關(guān)材料總經(jīng)理審核稅務(wù)籌劃與結(jié)繳崗到稅務(wù)局辦理外出施工稅收管理證明財(cái)務(wù)部稅務(wù)專管員領(lǐng)用證明持有者返還《施工地稅務(wù)機(jī)關(guān)簽署清繳稅收情況》《外出經(jīng)營活動稅收管理證明》財(cái)務(wù)部稅務(wù)專管員返還稅務(wù)籌劃與結(jié)繳崗?fù)嘶匕l(fā)證稅務(wù)機(jī)關(guān)結(jié)束結(jié)束稅務(wù)申報(bào)流程部門節(jié)點(diǎn)財(cái)務(wù)部A開始確定相關(guān)稅法并追蹤稅法變更計(jì)算應(yīng)繳稅費(fèi)、分析報(bào)表填報(bào)稅務(wù)申報(bào)表財(cái)務(wù)部總經(jīng)理審核總會計(jì)師審批