各行流程管理工程部商務(wù)部預(yù)算部流程匯總

呼和浩特市濱海投資建設(shè)有限責(zé)任公司工程部、商務(wù)部、預(yù)算部流程匯總四月

開始商務(wù)部招標(biāo)管理流程開始履約主體部門提出年度/季度招標(biāo)計(jì)劃履約主體部門提出年度/季度招標(biāo)計(jì)劃(表001)履約主體部門根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)提出招標(biāo)立項(xiàng)申請(qǐng)(履約主體部門根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)提出招標(biāo)立項(xiàng)申請(qǐng)(表002)公司總經(jīng)理審定預(yù)算部編制招標(biāo)清單及標(biāo)底文獻(xiàn) 預(yù)算部編制招標(biāo)清單及標(biāo)底文獻(xiàn)商務(wù)部根據(jù)立項(xiàng)規(guī)定擬定招標(biāo)形式，編制招標(biāo)文獻(xiàn)履約主體部門復(fù)審商務(wù)部根據(jù)立項(xiàng)規(guī)定擬定招標(biāo)形式，編制招標(biāo)文獻(xiàn)履約主體部門復(fù)審 修改、編制正式招標(biāo)文獻(xiàn) 修改、編制正式招標(biāo)文獻(xiàn)公布招標(biāo)信息、投標(biāo)人報(bào)名 公布招標(biāo)信息、投標(biāo)人報(bào)名由商務(wù)部、預(yù)算部、履約主體部門成立招標(biāo)小組實(shí)施考察，部分材料、設(shè)備類需執(zhí)行廠家詢價(jià)，并填寫（由商務(wù)部、預(yù)算部、履約主體部門成立招標(biāo)小組實(shí)施考察，部分材料、設(shè)備類需執(zhí)行廠家詢價(jià)，并填寫（表003、表004））初步選定入圍單位（最少不低于三家）初步選定入圍單位（最少不低于三家）出售或發(fā)放招標(biāo)文獻(xiàn)出售或發(fā)放招標(biāo)文獻(xiàn)投標(biāo)單位勘踏現(xiàn)場(chǎng)、遞交投標(biāo)文獻(xiàn)投標(biāo)單位勘踏現(xiàn)場(chǎng)、遞交投標(biāo)文獻(xiàn)根據(jù)投標(biāo)文獻(xiàn)組織首輪商務(wù)洽談根據(jù)投標(biāo)文獻(xiàn)組織首輪商務(wù)洽談（表005）評(píng)標(biāo)及二輪商務(wù)洽談?wù)袠?biāo)小組及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加評(píng)標(biāo)及二輪商務(wù)洽談?wù)袠?biāo)小組及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加公司總經(jīng)理審查及建議公司總經(jīng)理審查及建議填寫招標(biāo)比價(jià)表填寫招標(biāo)比價(jià)表（評(píng)標(biāo)小組填寫有關(guān)部門建議）（表006）中標(biāo)單位按合同管理流程辦理中標(biāo)單位按合同管理流程辦理

預(yù)算部編制工程預(yù)算/標(biāo)底的工作流程圖：

商務(wù)部合同訂立流程圖：公司內(nèi)部合同訂立流程開始開始根據(jù)招標(biāo)文獻(xiàn)起草合同,律師審核根據(jù)招標(biāo)文獻(xiàn)起草合同,律師審核與合同訂立單位進(jìn)行磋商與合同訂立單位進(jìn)行磋商對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審、流轉(zhuǎn)對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審、流轉(zhuǎn)（表007）財(cái)務(wù)部、商務(wù)部及涉及部門審查合同內(nèi)容修改合同、正式合同成文公司總經(jīng)理審查修改合同、正式合同成文公司總經(jīng)理審查財(cái)務(wù)部、商務(wù)部及涉及部門審查修改后的合同內(nèi)容與合同訂立單位最后確認(rèn)合同條款并發(fā)起會(huì)簽財(cái)務(wù)部、商務(wù)部及涉及部門審查修改后的合同內(nèi)容與合同訂立單位最后確認(rèn)合同條款并發(fā)起會(huì)簽（表008）公司總經(jīng)理復(fù)核合同訂立公司總經(jīng)理復(fù)核合同訂立財(cái)務(wù)部、商務(wù)部及涉及部門備案財(cái)務(wù)部、商務(wù)部及涉及部門備案辦理有關(guān)手續(xù)辦理有關(guān)手續(xù)進(jìn)入工程部管理流程商務(wù)部組織召開進(jìn)場(chǎng)專項(xiàng)會(huì)議進(jìn)入工程部管理流程商務(wù)部組織召開進(jìn)場(chǎng)專項(xiàng)會(huì)議

材料樣板封樣及材料、設(shè)備、構(gòu)配件、半成品進(jìn)場(chǎng)檢查管理流程圖1、公司提供/指定樣品庫(kù)2、設(shè)計(jì)方提供樣品庫(kù)1、公司提供/指定樣品庫(kù)2、設(shè)計(jì)方提供樣品庫(kù)3、施工單位提供樣品材料樣品選擇當(dāng)天當(dāng)天樣品封樣5份，封樣標(biāo)簽粘貼在樣品上（表009）樣品封樣5份，封樣標(biāo)簽粘貼在樣品上（表009）當(dāng)天公司工程部、預(yù)算部、商務(wù)部、總工程師樣品鑒定預(yù)算部、商務(wù)部封樣用于定價(jià)及驗(yàn)收結(jié)算施工單位封樣用于材料選購(gòu)監(jiān)理單位封樣用于進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收工程部封樣用于檢查及驗(yàn)收預(yù)算部、商務(wù)部封樣用于定價(jià)及驗(yàn)收結(jié)算施工單位封樣用于材料選購(gòu)監(jiān)理單位封樣用于進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收工程部封樣用于檢查及驗(yàn)收當(dāng)天當(dāng)天合格后當(dāng)天辦理重要原材料、構(gòu)配件驗(yàn)收并送檢或直接用于工程規(guī)定時(shí)間內(nèi)與材料封樣樣品對(duì)照合格后當(dāng)天辦理重要原材料、構(gòu)配件驗(yàn)收并送檢或直接用于工程規(guī)定時(shí)間內(nèi)與材料封樣樣品對(duì)照材料、設(shè)備、構(gòu)配件、半成品運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)不合格不合格立刻退場(chǎng)

設(shè)計(jì)變更管理流程開始開始施工單位提出并編制設(shè)計(jì)變更單（表011）施工單位提出并編制設(shè)計(jì)變更單（表011）監(jiān)理單位當(dāng)天審查次日上報(bào)客戶提出設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)變更項(xiàng)項(xiàng)目銷售部接辦，當(dāng)天客服部初審次日上報(bào)設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更。（設(shè)計(jì)院出圖）編制設(shè)計(jì)變更單（表011）預(yù)算部簽字確認(rèn)工程部簽字確認(rèn)項(xiàng)目工程部審查并附《設(shè)計(jì)變更內(nèi)部審批單》預(yù)算部簽字確認(rèn)工程部簽字確認(rèn)項(xiàng)目工程部審查并附《設(shè)計(jì)變更內(nèi)部審批單》（表012）當(dāng)日當(dāng)天當(dāng)天商務(wù)部簽字確認(rèn)商務(wù)部簽字確認(rèn)2日2日總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批下發(fā)設(shè)計(jì)變更返還工程部次日審批同意當(dāng)天下發(fā)設(shè)計(jì)變更返還工程部次日審批同意當(dāng)天變更修改圖紙工程部、預(yù)算部備案變更修改圖紙工程部、預(yù)算部備案次日審批不同意取消設(shè)計(jì)變更取消設(shè)計(jì)變更

現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程開始開始甲方或甲方或施工單位提出合同范疇外的現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量簽證并上報(bào)當(dāng)天工程部、預(yù)算部、商務(wù)部負(fù)責(zé)人同意簽證當(dāng)天工程部、預(yù)算部、商務(wù)部負(fù)責(zé)人同意簽證當(dāng)天當(dāng)天工程部專業(yè)工程師會(huì)同監(jiān)理單位、預(yù)算人員現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量當(dāng)天工程部專業(yè)工程師會(huì)同監(jiān)理單位、預(yù)算人員現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量當(dāng)天工程部填寫簽證單、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單、預(yù)算部填寫工程量工程部填寫簽證單、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單、預(yù)算部填寫工程量現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)統(tǒng)計(jì)表（表013—表018）3日5日3日5日認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單經(jīng)商務(wù)部、工程部、施工單位共同簽字確認(rèn)后簽證單經(jīng)工程部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、施工單位共同簽字確認(rèn)后認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單經(jīng)商務(wù)部、工程部、施工單位共同簽字確認(rèn)后簽證單經(jīng)工程部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、施工單位共同簽字確認(rèn)后當(dāng)天當(dāng)天工程部、預(yù)算部、商務(wù)部負(fù)責(zé)人不同意簽證工程部、預(yù)算部、商務(wù)部負(fù)責(zé)人不同意簽證當(dāng)天當(dāng)天2日當(dāng)天2日當(dāng)天下發(fā)下發(fā)簽證單由工程部發(fā)起工程立項(xiàng)申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理審批后進(jìn)入招標(biāo)程序由工程部發(fā)起工程立項(xiàng)申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理審批后進(jìn)入招標(biāo)程序當(dāng)天當(dāng)天簽證單由工程部、預(yù)算部簽證單由工程部、預(yù)算部備案

基礎(chǔ)及主體工程構(gòu)造驗(yàn)收管理流程提出整治意見，構(gòu)造工程驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)五方責(zé)任主體簽章提出整治意見，構(gòu)造工程驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)五方責(zé)任主體簽章并備案整治完畢經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，報(bào)送質(zhì)檢部門同意后進(jìn)行下道工序構(gòu)造驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)報(bào)公司檔案室備案結(jié)束工程部、總工程師參加驗(yàn)收并填驗(yàn)收表工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過(guò)并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門施工單位向質(zhì)監(jiān)部門申請(qǐng)構(gòu)造驗(yàn)收，工程部告知勘察、設(shè)計(jì)等有關(guān)部門工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗(yàn)收條件五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加構(gòu)造驗(yàn)收施工單位對(duì)構(gòu)造工程施工過(guò)程進(jìn)行報(bào)告建設(shè)單位對(duì)構(gòu)造工程進(jìn)行評(píng)定監(jiān)理單位出具評(píng)定報(bào)告（報(bào)告材料）設(shè)計(jì)單位對(duì)構(gòu)造工程進(jìn)行評(píng)定勘察單位對(duì)構(gòu)造工程進(jìn)行評(píng)定±0.000下列工程已完畢主體構(gòu)造工程已完畢開始施工單位自檢合格，向監(jiān)理提出驗(yàn)收申請(qǐng)

專業(yè)工程驗(yàn)收管理流程開始開始分部工程施工完畢總分包單位分項(xiàng)工程施工完畢分部工程施工完畢總分包單位分項(xiàng)工程施工完畢施工單位自檢合格，資料完整，向監(jiān)理提出驗(yàn)收申請(qǐng)施工單位自檢合格，資料完整，向監(jiān)理提出驗(yàn)收申請(qǐng)工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗(yàn)收條件工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗(yàn)收條件即預(yù)驗(yàn)收工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過(guò)工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過(guò)工程部、工程部、預(yù)算部、商務(wù)部、監(jiān)理部、施工單位參加驗(yàn)收工程部、監(jiān)理部根據(jù)驗(yàn)收狀況提出整治意見工程部、監(jiān)理部根據(jù)驗(yàn)收狀況提出整治意見整治完畢經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，填寫專業(yè)工程驗(yàn)收單，并由施工單位、監(jiān)理單位、工程部、整治完畢經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，填寫專業(yè)工程驗(yàn)收單，并由施工單位、監(jiān)理單位、工程部、預(yù)算部、商務(wù)部、總經(jīng)理簽字確認(rèn)同意辦理結(jié)算流程驗(yàn)收單驗(yàn)收單報(bào)公司檔案室備案結(jié)束結(jié)束

單位工程竣工驗(yàn)收管理流程開始開始單位工程已按合同內(nèi)容完畢施工任務(wù)，各類專項(xiàng)驗(yàn)收單位工程已按合同內(nèi)容完畢施工任務(wù)，各類專項(xiàng)驗(yàn)收已完畢施工單位向施工單位向監(jiān)理單位申請(qǐng)單位工程竣工驗(yàn)收工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位對(duì)工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收提出整治意見工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位對(duì)工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收提出整治意見施工單位整治后經(jīng)施工單位整治后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗(yàn)收合格監(jiān)理單位出具預(yù)驗(yàn)收評(píng)定報(bào)告；監(jiān)理單位出具預(yù)驗(yàn)收評(píng)定報(bào)告；合格后施工單位申請(qǐng)辦理結(jié)算工程部抽查驗(yàn)收成果合格后施工單位申請(qǐng)辦理結(jié)算工程部抽查驗(yàn)收成果工程技術(shù)資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過(guò)并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門工程技術(shù)資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過(guò)并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門向向質(zhì)監(jiān)部門申請(qǐng)正式竣工驗(yàn)收并告知勘察、設(shè)計(jì)等單位工程部、商務(wù)部、預(yù)算部、總經(jīng)理工程部、商務(wù)部、預(yù)算部、總經(jīng)理參加五五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)部門共同參加竣工驗(yàn)收建設(shè)單位報(bào)告工程全過(guò)程監(jiān)控狀況勘察單位對(duì)工程評(píng)定設(shè)計(jì)單位對(duì)工程評(píng)定監(jiān)理單位出具評(píng)定建設(shè)單位報(bào)告工程全過(guò)程監(jiān)控狀況勘察單位對(duì)工程評(píng)定設(shè)計(jì)單位對(duì)工程評(píng)定監(jiān)理單位出具評(píng)定報(bào)告施工單位對(duì)工程施工過(guò)程進(jìn)行報(bào)告竣工驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)報(bào)公司檔案室備案竣工驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)報(bào)公司檔案室備案提出整治意見，竣工驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)五方責(zé)任主體簽章提出整治意見，竣工驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)五方責(zé)任主體簽章施工單位移交技術(shù)資施工單位移交技術(shù)資料整治完畢，驗(yàn)收合格建設(shè)行政主管部門備案資料城建檔案館存檔建設(shè)行政主管部門備案資料城建檔案館存檔單位工程辦理竣工決算及其它工作（簽定三方合同并移交物業(yè)）單位工程辦理竣工決算及其它工作（簽定三方合同并移交物業(yè)）結(jié)束結(jié)束預(yù)算部進(jìn)度款結(jié)算工作流程圖：

商務(wù)部合同進(jìn)度款項(xiàng)支付管理流程開始開始合作單位根據(jù)合同商定付款節(jié)點(diǎn)及履約狀況向履約主體部門提出合同款項(xiàng)支付申請(qǐng)履約部門審核合作單位根據(jù)合同商定付款節(jié)點(diǎn)及履約狀況向履約主體部門提出合同款項(xiàng)支付申請(qǐng)履約部門審核預(yù)算部根據(jù)履約部門提供的工程形象進(jìn)度（表010）并預(yù)算部根據(jù)履約部門提供的工程形象進(jìn)度（表010）并審核完畢產(chǎn)值。復(fù)核計(jì)算已竣工作量的造價(jià)金額報(bào)商務(wù)部備案商務(wù)部根據(jù)合同預(yù)計(jì)總額或未付款金額與合作單位協(xié)商擬定劃房范疇商務(wù)部按有關(guān)規(guī)定及合同商定扣除應(yīng)扣款項(xiàng)后，發(fā)起商務(wù)部按有關(guān)規(guī)定及合同商定扣除應(yīng)扣款項(xiàng)后，發(fā)起《合同款項(xiàng)支付流轉(zhuǎn)單》（表019），有關(guān)部門簽字確認(rèn)總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核商務(wù)部根據(jù)應(yīng)付款數(shù)額告知合作單位開具對(duì)應(yīng)收據(jù)或發(fā)票報(bào)財(cái)務(wù)部及辦理抵頂房屋、車輛、物品流程商務(wù)部根據(jù)應(yīng)付款數(shù)額告知合作單位開具對(duì)應(yīng)收據(jù)或發(fā)票報(bào)財(cái)務(wù)部及辦理抵頂房屋、車輛、物品流程（表020）現(xiàn)金部分需履約部門根據(jù)合同商定付款節(jié)點(diǎn)及實(shí)際履約狀況需求以周為單位提報(bào)資金計(jì)劃總經(jīng)理審核現(xiàn)金部分需履約部門根據(jù)合同商定付款節(jié)點(diǎn)及實(shí)際履約狀況需求以周為單位提報(bào)資金計(jì)劃總經(jīng)理審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部按照審核后的《合同款項(xiàng)支付流轉(zhuǎn)單》應(yīng)付款金額掛賬總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部按照審核后的《合同款項(xiàng)支付流轉(zhuǎn)單》應(yīng)付款金額掛賬財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部根據(jù)合作單位實(shí)際辦理抵房、車、物品的金額復(fù)核入賬財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的資金計(jì)劃付款履約部門告知合作單位開具對(duì)應(yīng)收據(jù)或發(fā)票報(bào)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部根據(jù)合作單位實(shí)際辦理抵房、車、物品的金額復(fù)核入賬財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的資金計(jì)劃付款履約部門告知合作單位開具對(duì)應(yīng)收據(jù)或發(fā)票報(bào)財(cái)務(wù)部辦理抵頂房屋、車輛、物品的有關(guān)部門辦理（流出）手續(xù)辦理抵頂房屋、車輛、物品的有關(guān)部門辦理（流出）手續(xù)結(jié)束結(jié)束

預(yù)算部工程竣工結(jié)算流程圖商務(wù)部合同結(jié)算款項(xiàng)支付管理流程開始開始履約主體部門組織各有關(guān)部門辦理合作項(xiàng)目的驗(yàn)收，并向合作單位發(fā)出結(jié)算告知及辦理有關(guān)結(jié)算手續(xù)履約主體部門組織各有關(guān)部門辦理合作項(xiàng)目的驗(yàn)收，并向合作單位發(fā)出結(jié)算告知及辦理有關(guān)結(jié)算手續(xù)預(yù)算部根據(jù)驗(yàn)收及結(jié)算資料。復(fù)核計(jì)算最后結(jié)算的造價(jià)金額報(bào)商務(wù)部備案商務(wù)部根據(jù)合同預(yù)計(jì)總額或未付款金額與合作單位協(xié)商擬定劃房范疇預(yù)算部根據(jù)驗(yàn)收及結(jié)算資料。復(fù)核計(jì)算最后結(jié)算的造價(jià)金額報(bào)商務(wù)部備案商務(wù)部根據(jù)合同預(yù)計(jì)總額或未付款金額與合作單位協(xié)商擬定劃房范疇總經(jīng)理審核商務(wù)部根據(jù)結(jié)算審批造價(jià)金額，發(fā)起總經(jīng)理審核商務(wù)部根據(jù)結(jié)算審批造價(jià)金額，發(fā)起《合同款項(xiàng)支付流轉(zhuǎn)單》（表019），有關(guān)部門簽字確認(rèn)總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批商務(wù)部根據(jù)應(yīng)付款數(shù)額告知合作單位開具對(duì)應(yīng)收據(jù)或發(fā)票報(bào)財(cái)務(wù)部及辦理抵頂房屋、車輛、物品流程商務(wù)部根據(jù)應(yīng)付款數(shù)額告知合作單位開具對(duì)應(yīng)收據(jù)或發(fā)票報(bào)財(cái)務(wù)部及辦理抵頂房屋、車輛、物品流程（表020）現(xiàn)金部分需履約部門根據(jù)合同商定付款節(jié)點(diǎn)及實(shí)際履約狀況需求以周為單位提報(bào)資金計(jì)劃總經(jīng)理審核現(xiàn)金部分需履約部門根據(jù)合同商定付款節(jié)點(diǎn)及實(shí)際履約狀況需求以周為單位提報(bào)資金計(jì)劃總經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部按照審核后的《合同款項(xiàng)支付流轉(zhuǎn)單》應(yīng)付款金額掛賬財(cái)務(wù)部按照審核后的《合同款項(xiàng)支付流轉(zhuǎn)單》應(yīng)付款金額掛賬財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批商務(wù)部與合作單位接洽訂立兩清及質(zhì)保三方合同履約部門告知合作單位開具對(duì)應(yīng)收據(jù)或發(fā)票報(bào)財(cái)務(wù)部商務(wù)部與合作單位接洽訂立兩清及質(zhì)保三方合同履約部門告知合作單位開具對(duì)應(yīng)收據(jù)或發(fā)票報(bào)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的資金計(jì)劃付款財(cái)務(wù)部根據(jù)合作單位實(shí)際辦理抵房、車、物品的金額復(fù)核入賬財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的資金計(jì)劃付款財(cái)務(wù)部根據(jù)合作單位實(shí)際辦理抵房、車、物品的金額復(fù)核入賬辦理抵頂房屋、車輛、物品的有關(guān)部門辦理（流出）手續(xù)辦理抵頂房屋、車輛、物品的有關(guān)部門辦理（流出）手續(xù)結(jié)束結(jié)束

商務(wù)部抵頂房屋管理流程開始開始預(yù)算部根據(jù)訂立合同及價(jià)款擬定方式，測(cè)算合同總價(jià)，報(bào)商務(wù)部備案預(yù)算部根據(jù)訂立合同及價(jià)款擬定方式，測(cè)算合同總價(jià)，報(bào)商務(wù)部備案商務(wù)部根據(jù)預(yù)算部提供的訂立合同總價(jià)及訂立合同抵頂房屋的有關(guān)商定，擬定所需抵頂房源總價(jià)值，報(bào)營(yíng)銷部備案商務(wù)部根據(jù)預(yù)算部提供的訂立合同總價(jià)及訂立合同抵頂房屋的有關(guān)商定，擬定所需抵頂房源總價(jià)值，報(bào)營(yíng)銷部備案營(yíng)銷部根據(jù)商務(wù)部提供的所需房源信息，擬定用于抵頂?shù)姆吭葱畔?，?jīng)審批后報(bào)商務(wù)部備案營(yíng)銷部根據(jù)商務(wù)部提供的所需房源信息，擬定用于抵頂?shù)姆吭葱畔?，?jīng)審批后報(bào)商務(wù)部備案商務(wù)部根據(jù)營(yíng)銷部提供的審批后抵頂房源信息，為已與我公司訂立合約的合作單位劃分?jǐn)M抵頂房源商務(wù)部根據(jù)營(yíng)銷部提供的審批后抵頂房源信息，為已與我公司訂立合約的合作單位劃分?jǐn)M抵頂房源（表021），經(jīng)審批后報(bào)營(yíng)銷部備案合作單位根據(jù)累計(jì)應(yīng)付款的數(shù)額，在審批擬定的抵頂房源范疇內(nèi)，提出抵頂房源支付流轉(zhuǎn)申請(qǐng)，商務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)申請(qǐng)發(fā)起流轉(zhuǎn)合作單位根據(jù)累計(jì)應(yīng)付款的數(shù)額，在審批擬定的抵頂房源范疇內(nèi)，提出抵頂房源支付流轉(zhuǎn)申請(qǐng)，商務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)申請(qǐng)發(fā)起流轉(zhuǎn)（表020），有關(guān)部門簽字確認(rèn)項(xiàng)目外抵頂房源需商務(wù)部與合作單位另行訂立《抵頂房屋合同書》項(xiàng)目外抵頂房源需商務(wù)部與合作單位另行訂立《抵頂房屋合同書》總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批營(yíng)銷部配合辦理抵頂房屋的認(rèn)購(gòu)、簽約等有關(guān)手續(xù)營(yíng)銷部配合辦理抵頂房屋的認(rèn)購(gòu)、簽約等有關(guān)手續(xù)

商務(wù)部按揭款退款管理流程開始開始資管部根據(jù)合作單位辦理的抵頂房屋按揭貸款的回款狀況編制《頂賬房屋按揭回款確認(rèn)表》，報(bào)商務(wù)部備案資管部根據(jù)合作單位辦理的抵頂房屋按揭貸款的回款狀況編制《頂賬房屋按揭回款確認(rèn)表》，報(bào)商務(wù)部備案商務(wù)部根據(jù)按揭款回款狀況，發(fā)起商務(wù)部根據(jù)按揭款回款狀況，發(fā)起《頂賬房按揭款退還流轉(zhuǎn)單》（表022），有關(guān)部門簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)部根據(jù)掛賬明細(xì)，以周為單位提報(bào)資金計(jì)劃總經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部根據(jù)掛賬明細(xì)，以周為單位提報(bào)資金計(jì)劃總經(jīng)理審核履約部門根據(jù)實(shí)際履約狀況需求審核建議資金計(jì)劃審批金額履約部門根據(jù)實(shí)際履約狀況需求審核建議資金計(jì)劃審批金額財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的資金計(jì)劃付款總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的資金計(jì)劃付款總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部根據(jù)合作單位實(shí)際辦理抵房、車、物品的金額復(fù)核入賬財(cái)務(wù)部根據(jù)合作單位實(shí)際辦理抵房、車、物品的金額復(fù)核入賬表001年度/季度/月度招標(biāo)計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目名稱承包范疇合同訂立時(shí)間擬定開始時(shí)間擬定完畢時(shí)間備注1234567891011小計(jì)編制人：審核人：闡明：1、本表由履約主體部門按照年度施工計(jì)劃填寫。2、轉(zhuǎn)商務(wù)部留置復(fù)印件備案。項(xiàng)目名稱：年第季度月招標(biāo)立項(xiàng)審批表表002編號(hào)：招標(biāo)項(xiàng)目名稱計(jì)劃開始時(shí)間計(jì)劃完畢時(shí)間擬定招標(biāo)時(shí)間擬定定標(biāo)時(shí)間履約主體部門（一）項(xiàng)目?jī)?nèi)容及具體規(guī)定：（二）推薦有關(guān)單位：（不少于兩家）履約主體部門負(fù)責(zé)人：年月日預(yù)算部預(yù)算部負(fù)責(zé)人：年月日商務(wù)部商務(wù)部負(fù)責(zé)人：年月日總經(jīng)理審批簽字： 年月日闡明：1、本表由履約主體部門填寫，一式三份，履約主體部門一份，預(yù)算部一份，商務(wù)部一份。

商務(wù)考察統(tǒng)計(jì)表表003編號(hào)：項(xiàng)目名稱單位名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話考察時(shí)間考察地點(diǎn)商務(wù)部考察意見：考察人員簽字：日期：預(yù)算部考察意見：考察人員簽字：日期：履約部門考察意見：考察人員簽字：日期：闡明：本表由商務(wù)部、預(yù)算部、履約部門共同填寫，并留置備案。材料、設(shè)備詢價(jià)表表004招標(biāo)項(xiàng)目名稱：編號(hào)：序號(hào)名稱數(shù)量單位規(guī)格型號(hào)備注生產(chǎn)廠家單價(jià)/總價(jià)單價(jià)/總價(jià)單價(jià)/總價(jià)合計(jì)優(yōu)惠合計(jì)聯(lián)系人（電話）備注商務(wù)部意見預(yù)算部意見履約部門意見總經(jīng)理審批闡明：1、本表由商務(wù)部、履約主體部門共同完畢，并留置備案。商務(wù)洽談統(tǒng)計(jì)表表005編號(hào)：項(xiàng)目名稱單位名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話洽談內(nèi)容：統(tǒng)計(jì)人：商務(wù)洽談時(shí)間商務(wù)洽談地點(diǎn)合作單位代表簽字參加洽談人員簽字：闡明：1、本表由商務(wù)部填寫，并留置備案。招標(biāo)項(xiàng)目比價(jià)表表006招標(biāo)項(xiàng)目名稱：編號(hào)：序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量標(biāo)底合作單位一合作單位二合作單位三備注聯(lián)系人及聯(lián)系方式聯(lián)系人及聯(lián)系方式聯(lián)系人及聯(lián)系方式單價(jià)累計(jì)單價(jià)累計(jì)單價(jià)累計(jì)單價(jià)累計(jì)總價(jià)付款方式工期規(guī)定質(zhì)保承諾其它闡明履約部門建議商務(wù)部建議預(yù)算部建議財(cái)務(wù)部建議副總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批闡明：1、本表由商務(wù)部填寫，并發(fā)起流轉(zhuǎn)、備案。呼和浩特市濱海建設(shè)投資有限責(zé)任公司表007合同流轉(zhuǎn)審批單合同編號(hào)：合同名稱簽約單位合同內(nèi)容經(jīng)辦人：日期：商務(wù)部簽字：日期：工程部簽字：日期預(yù)算部簽字：日期：財(cái)務(wù)部簽字：日期：總工程師簽字：日期：總經(jīng)理簽字：日期：闡明：1、本表由商務(wù)部填寫，并發(fā)起流轉(zhuǎn)；2、最后原件由商務(wù)部備案..呼和浩特市濱海建設(shè)投資有限責(zé)任公司表008合同會(huì)簽單合同編號(hào)：合同名稱簽約單位合同內(nèi)容經(jīng)辦人：日期：商務(wù)部意見：簽字：日期：工程部意見：簽字：日期：預(yù)算部意見：簽字：日期：財(cái)務(wù)部意見：簽字：日期：總工程師意見：簽字：日期：總經(jīng)理意見：簽字：日期：闡明：1、本表由商務(wù)部填寫，并發(fā)起流轉(zhuǎn)；2、最后原件由商務(wù)部備案.材料樣板封樣表表009項(xiàng)目材料樣品封樣表材料樣品封樣表材料名稱規(guī)格／型號(hào)技術(shù)參數(shù)質(zhì)量等級(jí)使用部位封樣確認(rèn)人施工單位（負(fù)責(zé)人）（總）監(jiān)理工程師專業(yè)工程師工程部簽字預(yù)算部簽字商務(wù)部簽字封樣日期年月日注：1、該封樣單合用于現(xiàn)場(chǎng)建筑材料或構(gòu)配件，如防水、門窗、涂料、石材、五金、鐵藝等由施工方提供樣品并負(fù)責(zé)流轉(zhuǎn)，該表審核通過(guò)后，材料方可加工制作并進(jìn)場(chǎng)。2、甲供材料由工程部負(fù)責(zé)流轉(zhuǎn)材料驗(yàn)收單。3、一式5份，供貨單位、施工單位、監(jiān)理單位、工程部、商務(wù)部各留存一份。

工程形象進(jìn)度/材料、設(shè)備確認(rèn)單表010編號(hào):001項(xiàng)目名稱施工單位名稱時(shí)間聯(lián)系電話合同名稱合同編號(hào)形象進(jìn)度完畢狀況及本次申請(qǐng)金額（后附預(yù)算書或平米包干的完畢比例）：施工單位：項(xiàng)目經(jīng)理(簽章):監(jiān)理單位：專業(yè)監(jiān)理工程師:總監(jiān)理工程師:工程部：專業(yè)工程師：工程部負(fù)責(zé)人：闡明：1、本表由施工單位填寫，一式三份，施工單位一份，監(jiān)理單位一份，工程部一份。2、各單位審批人應(yīng)簽章前核查申請(qǐng)單位的工程質(zhì)量、內(nèi)業(yè)資料等符合設(shè)計(jì)文獻(xiàn)和規(guī)范的規(guī)定，如有一項(xiàng)不合格待申請(qǐng)單位整治符合規(guī)定后再審簽本月形象進(jìn)度。本表會(huì)簽完畢后，由工程部轉(zhuǎn)運(yùn)行部完畢形象進(jìn)度審核。設(shè)計(jì)變更單表011變更編號(hào)：BHJS-GC-BG-001項(xiàng)目名稱變更部位提出時(shí)間：提出方□商務(wù)部、工程部□設(shè)計(jì)院□銷售部□監(jiān)理單位□承包單位□其它變更因素變更內(nèi)容由于因素，茲提出工程變更（內(nèi)容見附件），請(qǐng)予以審批。附件：設(shè)計(jì)變更告知單：建設(shè)單位專業(yè)工程師：工程部負(fù)責(zé)人：預(yù)算部負(fù)責(zé)人：（蓋章）年月日監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師：（蓋章）年月日設(shè)計(jì)單位專業(yè)負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：（蓋章）年月日施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目經(jīng)理：（蓋章）年月日備注：1、設(shè)計(jì)變更審批單審核通過(guò)后，方可進(jìn)行該表單的簽批，并作為該表單的附件。2、本表由工程部填寫一式5份，監(jiān)理單位、工程部、商務(wù)部各留存一份。施工單位留存兩份。3、本表單只作為工程結(jié)算根據(jù)，不作竣工資料根據(jù)。

設(shè)計(jì)變更內(nèi)部審批單表012項(xiàng)目名稱：日期：年月日編號(hào)：BHJS-GC-BGSP-001設(shè)計(jì)變改名稱所屬合同設(shè)計(jì)單位施工單位監(jiān)理單位提出變更單位變更因素設(shè)計(jì)類：a、設(shè)計(jì)漏洞；b、超成本目的；c、設(shè)計(jì)優(yōu)化；d、補(bǔ)充及二次設(shè)計(jì)；e、現(xiàn)場(chǎng)條件?，F(xiàn)場(chǎng)施工類：a、施工錯(cuò)誤；b、施工困難；c、施工進(jìn)度。營(yíng)銷類：a、客戶規(guī)定；b、策劃補(bǔ)充變更。其它類：a、領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定；b、政府規(guī)定、c、其它。變更內(nèi)容：（如附有變更圖紙請(qǐng)注明）專業(yè)工程師：工程部負(fù)責(zé)人：預(yù)算造價(jià)：□增加□減少□不變?cè)A(yù)算測(cè)算價(jià)，附預(yù)算書）預(yù)算負(fù)責(zé)人：商務(wù)部負(fù)責(zé)人：總工程師：總經(jīng)理：1、本表由工程部填寫一式四份，工程部、預(yù)算部、公司存檔及施工方各留存一份。2、設(shè)計(jì)變更內(nèi)容需明確因素。其中對(duì)原方案、原系統(tǒng)、重要構(gòu)造布置、重要尺寸、坐標(biāo)、重要標(biāo)高、重要設(shè)備及重要使用功效變化的由總經(jīng)理審批即可。

現(xiàn)場(chǎng)簽證單表013簽證編號(hào)：BHJS-GC-001項(xiàng)目名稱合同編號(hào)施工單位提出時(shí)間簽證因素簽證內(nèi)容：（如附有圖紙請(qǐng)注明并后附工程量現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)統(tǒng)計(jì)表）建設(shè)單位專業(yè)工程師：工程部負(fù)責(zé)人：預(yù)算部負(fù)責(zé)人：總工程師：監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師：施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目經(jīng)理：備注：1、現(xiàn)場(chǎng)簽證內(nèi)容需明確工程量、材料材質(zhì)和規(guī)格、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班等，材料、人工單價(jià)填寫認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單同現(xiàn)場(chǎng)簽證單同時(shí)雙方確認(rèn)，對(duì)一次性包死的工程不填寫認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單。發(fā)生簽證施工單位必須在14個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢否則視為放棄簽證。2、本表由施工單位或工程部填寫一式4份，由施工單位填寫，工程部、預(yù)算部各留存一份，監(jiān)理單位、施工單位各留存一份。

現(xiàn)場(chǎng)簽證內(nèi)部審批單表014編號(hào)：BHJS-GC-001項(xiàng)目名稱合同編號(hào)簽證因素監(jiān)理單位施工單位現(xiàn)場(chǎng)簽證類型口土建類口安裝類口裝飾類口園林景觀類口其它類專業(yè)工程師：工程部負(fù)責(zé)人：預(yù)算造價(jià)：□增加□減少□無(wú)變化審定金額：預(yù)算部負(fù)責(zé)人：商務(wù)部負(fù)責(zé)人：總工程師：總經(jīng)理：備注：1、本表由工程部填寫，一式4份，工程部、預(yù)算部、商務(wù)部、公司存檔各留存一份。2、現(xiàn)場(chǎng)簽證內(nèi)容需明確發(fā)生簽證的因素。

工程量現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)統(tǒng)計(jì)表表015編號(hào)：工程名稱所屬合同測(cè)量部位測(cè)量日期施工單位監(jiān)理單位測(cè)量?jī)?nèi)容、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（可附圖表）建設(shè)單位：（簽字）工程部人員：預(yù)算部人員：年月日監(jiān)理單位人員：（簽字）年月日施工單位人員：（簽字）年月日本表一式四份，由預(yù)算部填寫，建設(shè)單位工程部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、施工單位各留存一份。人工工日及機(jī)械臺(tái)班認(rèn)價(jià)單表016編號(hào)：BHJS--001工程名稱：紅樹灣一期綠化工程合同名稱：施工單位：人工及機(jī)械使用樓號(hào)及部位：售樓部東西兩側(cè)內(nèi)容：序號(hào)人工及機(jī)械類型工日等級(jí)（技工、壯工）機(jī)械規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量報(bào)審價(jià)（元）審核價(jià)（元）審定價(jià)（元）備注1234567備注闡明施工單位意見建設(shè)單位意見項(xiàng)目經(jīng)理：專業(yè)工程師：工程部負(fù)責(zé)人：預(yù)算員：預(yù)算部負(fù)責(zé)人：商務(wù)部負(fù)責(zé)人：總工程師：總經(jīng)理：本表單一式4份，其中施工單位一份，工程部一份、運(yùn)行部一份、監(jiān)理單位一份。本表單全部負(fù)責(zé)人簽字后，方可作為進(jìn)度及結(jié)算計(jì)價(jià)的根據(jù)。本表可做續(xù)表或附表。

工程材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)單表017工程名稱：合同名稱：施工單位：材料使用樓號(hào)及部位：材料/設(shè)備名稱：內(nèi)容：序號(hào)材料/設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)（質(zhì)量等級(jí)）單位暫估數(shù)量報(bào)審價(jià)（元）審核價(jià)（元）審定價(jià)（元）品牌及生產(chǎn)廠家備注1備注闡明：（施工單位需提供報(bào)價(jià)單位的聯(lián)系人及聯(lián)系方式）施工單位意見建設(shè)單位意見項(xiàng)目經(jīng)理：專業(yè)工程師：工程部負(fù)責(zé)人：預(yù)算員：預(yù)算負(fù)責(zé)人：商務(wù)部負(fù)責(zé)人：總工程師：總經(jīng)理：1、本表單一式5份，由施工單位填寫，其中施工單位一份，工程部一份、商務(wù)部一份、預(yù)算部一份、公司存檔一份。2、本表單全部負(fù)責(zé)人簽字、蓋章（施工單位、項(xiàng)目部）后，方可作為進(jìn)度及結(jié)算計(jì)價(jià)的根據(jù)。3、本表可做續(xù)表或附表。

任務(wù)分派表表018編號(hào)：?jiǎn)挝还こ堂Q：分項(xiàng)工程：施工任務(wù)：施工人數(shù)：大工：小工：任務(wù)接受人：日期：實(shí)際出工人數(shù)任務(wù)分派人簽字工程部負(fù)責(zé)人簽字

合同款項(xiàng)支付流轉(zhuǎn)單表019編號(hào)：項(xiàng)目名稱期數(shù)收款單位填寫日期合同名稱合同編號(hào)付款內(nèi)容□預(yù)付款□進(jìn)度付款□結(jié)算付款□材料設(shè)備款□保修金□零工支付□其它合同付款（填寫）合同總價(jià)合同調(diào)節(jié)總價(jià)前期累計(jì)支付已付款比例合同未付余額本期資金計(jì)劃申請(qǐng)支付金額（本期）小寫：大寫：付款闡明：經(jīng)辦人：日期：會(huì)簽欄商務(wù)部簽字：日期：履約部門簽字：日期：預(yù)算部簽字：