高校財務(wù)分析報告

PAGE1第1頁共7頁2011年財務(wù)分析報告一、學(xué)院基本概況Xxx學(xué)院是2005年經(jīng)教育部批準(zhǔn)的本科層次全日制普通高等學(xué)校。學(xué)院設(shè)學(xué)于中國古代偉大的思想家、教育家、儒家學(xué)派創(chuàng)始人孔子的故鄉(xiāng)——曲阜，依托曲阜師范大學(xué)的品牌效應(yīng)和資源優(yōu)勢，采用新機(jī)制、新模式辦學(xué)，面向全國招生。xxxxxxx秉承曲阜師范大學(xué)“學(xué)而不厭，誨人不倦”的校訓(xùn)和“勤奮、樸實(shí)、團(tuán)結(jié)、進(jìn)取”的優(yōu)良校風(fēng)，堅持質(zhì)量為核心、特色創(chuàng)優(yōu)勢、創(chuàng)新求發(fā)展的內(nèi)涵發(fā)展思路，以xxxx的優(yōu)勢學(xué)科、優(yōu)勢專業(yè)為基礎(chǔ)，培養(yǎng)“基礎(chǔ)扎實(shí)、知識面寬、應(yīng)用能力強(qiáng)”的高級應(yīng)用型人才。目前學(xué)院設(shè)理工學(xué)院、外國語學(xué)院、人文學(xué)院3個二級學(xué)院及1個基礎(chǔ)教學(xué)部，有20個本科專業(yè)，在校生6215人。學(xué)院以學(xué)生為本，實(shí)行嚴(yán)格的教學(xué)管理和體現(xiàn)個性發(fā)展的培訓(xùn)計劃，注重高效、優(yōu)質(zhì)的教育管理服務(wù)。學(xué)院自成立以來共獲全國ITAT就業(yè)技能大賽國家一等獎一項(xiàng)、二等獎兩項(xiàng)。全國大學(xué)生“挑戰(zhàn)杯”課外科技學(xué)術(shù)作品大賽山東省省級特等獎一項(xiàng)。全國大學(xué)生教學(xué)建模競賽山東省一等獎兩項(xiàng)。全國大學(xué)生電子設(shè)計競賽國家二等獎一項(xiàng)，2009年“外研社杯”大學(xué)生英語辯論賽山東省一等獎一項(xiàng)。大學(xué)英語四級考試首次通過率均在60%以上、部分專業(yè)首次通過率達(dá)80%以上，專業(yè)英語四級考試首次通過率均在85%以上。2010年專業(yè)英語八級口譯考試通過率達(dá)75.4%。學(xué)院2010屆畢業(yè)生共有878人，233人通過研究生考試并被錄取，其中進(jìn)入國家“211工程”大學(xué)的66人。省級以上公務(wù)員考試錄用8人。2011年第十五屆“外研社·中國銀行杯”大學(xué)生英語辯論賽全國三等獎一項(xiàng)。大學(xué)英語四級考試首次通過率均在60%以上、部分專業(yè)首次通過率達(dá)80%以上，專業(yè)英語四級考試首次通過率均在85%以上。學(xué)院2011屆畢業(yè)生共有972人，498人報考研究生，其中242人通過研究生考試并被錄取，其中進(jìn)入國家“985”和“211工程”大學(xué)的70人。國家級公務(wù)員考試錄用2人。學(xué)院擁有先進(jìn)的教學(xué)設(shè)備、設(shè)施，建有校園電視臺1座、計算機(jī)實(shí)驗(yàn)室5個、數(shù)字化語音室22個、藝術(shù)設(shè)計實(shí)驗(yàn)室2個，建有快捷方便的校園寬帶網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化管理；圖書館館藏圖書20余萬冊，各類中外文書刊180余種，并與曲師大圖書館文獻(xiàn)資源共享；學(xué)生體育運(yùn)動場地設(shè)施齊全，建有400米標(biāo)準(zhǔn)塑膠田徑運(yùn)動場1個，塑膠網(wǎng)球場、排球場、羽毛球場4個，塑膠籃球場10個，為學(xué)生提供了方便舒適的學(xué)習(xí)生活環(huán)境和施展才華的廣闊天地。二、收入支出情況（一）事業(yè)收入情況：2011年我院實(shí)際完成各項(xiàng)收入為6097萬元，2010年我院實(shí)際完成各項(xiàng)收入為5335萬元，增加762萬元，增長率14%。(1)2011年教育事業(yè)收入為6080萬元，2010年教育事業(yè)收入為5319萬元，比去年增加761萬元，增長率14%，其中：2011年學(xué)費(fèi)收入5800萬元（占總收入95%），2010年學(xué)費(fèi)收入5085萬元，比去年增加715萬元，增長率14%；2011年住宿費(fèi)收入280萬元（占總收入5%），2010年住宿費(fèi)收入234萬元，比去年增加46萬元，增長率20%。（2）2011年其他收入17萬元（占總收入0.002%），2010年其他收入16萬元，比去年增加1萬元，增長率6%。圖表SEQ圖表\*ARABIC12011年與2010年收入比較表:單位：萬元收入名稱2011年2010年差額增減百分比學(xué)費(fèi)收入5800508571514%住宿費(fèi)收入2802344620%其他收入171616%合計6097=SUM(ABOVE)533576214%圖表2（二）支出情況：2011年支出合計5225萬元。1.教育事業(yè)支出：5225萬元。（1）基本支出5077萬元，工資福利及補(bǔ)助支出2805元，業(yè)務(wù)費(fèi)支出2272萬元。（2）項(xiàng)目支出148萬元。具體情況如下表：單位：萬元項(xiàng)目2011年2010年增減額工資福利及補(bǔ)助支出28052275530業(yè)務(wù)費(fèi)支出22722076196設(shè)備購置費(fèi)148167-19合計52254518707圖表3圖表4（三）支出與去年對比：表一：工資福利支出與去年對比單位：萬元項(xiàng)目2011年2010年11年-10年基本工資24301988441津貼補(bǔ)貼110獎金16016社會保障繳費(fèi)493514伙食補(bǔ)助費(fèi)110其他人員支出101醫(yī)療費(fèi)404助學(xué)金30325053其他101合計28052275530表三：業(yè)務(wù)費(fèi)支出與去年對比單位：萬元項(xiàng)目2011年2010年11年-10年辦公費(fèi)39345印刷費(fèi)15105咨詢費(fèi)20711196水費(fèi)52484電費(fèi)5950.9郵電費(fèi)18.23-5取暖費(fèi)9599-4物業(yè)管理費(fèi)240651-411交通費(fèi)37316差旅費(fèi)16142維修費(fèi)1155659會議費(fèi)39-6培訓(xùn)費(fèi)12-1招待費(fèi)684325專用材料費(fèi)1114-3勞務(wù)費(fèi)22211福利費(fèi)12110021其他商品支出33294實(shí)驗(yàn)費(fèi)支出560416144圖書網(wǎng)絡(luò)共享費(fèi)16812543業(yè)務(wù)行政管理費(fèi)846222其他基本支出30822880合計22722076196表四：設(shè)備購置費(fèi)與去年對比單位：萬元項(xiàng)目2011年2010年11年-10年辦公設(shè)備購置2330-7專用設(shè)備購置2024-4交通工具購置018-18其他1059510合計148167=SUM(ABOVE)-19（四）結(jié)余情況：2011年結(jié)余872萬元。此結(jié)余未包含2011年度應(yīng)計提折舊及無形資產(chǎn)攤銷910萬元。三、固定基金年末總值29076萬元，比去年增加83萬元，為增加的專用設(shè)備、辦公設(shè)備等83萬元。四、事業(yè)基金收支情況事業(yè)基金年末余額-1867萬元，比