煤炭供應(yīng)鏈項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

煤炭供應(yīng)鏈項(xiàng)目

商業(yè)計(jì)劃書HU青島穴宗商品交易中QingdaoBulkCommodrtyExchangeCenter目錄與索引第1章頂目概述 3TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"2.1現(xiàn)階段我國(guó)煤炭供應(yīng)鏈發(fā)展的特點(diǎn) 5\o"CurrentDocument"通過(guò)供應(yīng)鏈胡艮務(wù)解決問(wèn)題 6第3章頂目的主要內(nèi)容 7\o"CurrentDocument"第4章供應(yīng)鏈頂目的技術(shù)方案 10\o"CurrentDocument"4.1從服務(wù)的題上劃分三層 10打造區(qū)域信息流平臺(tái) 10\o"CurrentDocument"建立供應(yīng)鏈交易系統(tǒng)平臺(tái) 10\o"CurrentDocument"基于中心倉(cāng)庫(kù)搭建完整的供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái) 11從服務(wù)的切入點(diǎn)上分為兩點(diǎn) 11從建立中心倉(cāng)庫(kù)入手 11\o"CurrentDocument"從煤炭企業(yè)供銷部門升級(jí)入手 12\o"CurrentDocument"第5章頂目的客戶分析 13\o"CurrentDocument"5.1從價(jià)格信息服務(wù)的角度 13\o"CurrentDocument"5.2從供應(yīng)鏈金融服務(wù)的角度 13\o"CurrentDocument"從提供交易系統(tǒng)服務(wù)的角度 13\o"CurrentDocument"5.4從供應(yīng)鏈托營(yíng)的角度 13\o"CurrentDocument"5.5 從整合區(qū)域產(chǎn)業(yè)提升區(qū)域企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的角度 13第6章 項(xiàng)目的階段及進(jìn)度計(jì)劃 14第7章頂目的投資預(yù)算 16\o"CurrentDocument"第8章 經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益分析 仃8.1 經(jīng)濟(jì)立立分析 178.2社會(huì)血分析 17第10章供應(yīng)鏈頂目風(fēng)險(xiǎn)控制 19第1章項(xiàng)目概述煤炭供應(yīng)鏈管理是指以供應(yīng)鏈管理理論為指導(dǎo)，打破產(chǎn)業(yè)界限、區(qū)域界限、企業(yè)界限對(duì)煤炭供應(yīng)中的商流、信息流、資全流、物流進(jìn)行全面規(guī)劃，通過(guò)計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)和控制等手段，以建立煤炭供應(yīng)鏈各節(jié)點(diǎn)企業(yè)之間的伙伴關(guān)系和戰(zhàn)略聯(lián)盟以及合理的利益分配機(jī)制、提高整個(gè)供應(yīng)鏈運(yùn)作效率和效益、滿足客戶價(jià)值并實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈成本最小化為目標(biāo)的一種資源配置方式。煤炭供應(yīng)鏈管理達(dá)到以下目的：第一、滿足煤炭消費(fèi)客戶的個(gè)性化需求，即為用戶提供個(gè)性化的解決方案。第二、將煤炭消費(fèi)、加工、運(yùn)輸、庫(kù)存、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)有機(jī)地銜接起來(lái)，在相當(dāng)程度上實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程承接,使各個(gè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)資源共享與互補(bǔ)。第三、實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈所有節(jié)點(diǎn)企業(yè)共創(chuàng)價(jià)值，追求供應(yīng)鏈整體的利潤(rùn)最大化。煤炭供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)企業(yè)往往分屬于不同的地區(qū)、不同的行業(yè)，政府管制程度、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度都有很大不同，他們能夠走到一起，必須以利益相連接，以便共享資源、共降成本，共抵風(fēng)險(xiǎn)，提高供應(yīng)鏈整體效益。煤炭供應(yīng)鏈資源優(yōu)化配置的投入產(chǎn)出觀見圖1-3傳換層：資源配且愉LU層：價(jià)值實(shí)現(xiàn)輸入層：煤炭宏源供應(yīng)惟伎理內(nèi)容石求端管理供應(yīng)側(cè)背理配煤體系設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管控信息條統(tǒng)設(shè)計(jì)物流管理資金流管理績(jī)效管理暴于供應(yīng)鏈管理的煤炭資源配置：投入產(chǎn)出角度客戶價(jià)位實(shí)現(xiàn)

個(gè)性化解技力案供應(yīng)鏈所有節(jié)也企1業(yè)共削價(jià)值]伙律卻戰(zhàn)皚聯(lián)改美12.1現(xiàn)階段我國(guó)煤炭供應(yīng)鏈發(fā)展的特點(diǎn)第一、煤炭在一次能源消費(fèi)中比重大，煤炭資源分布不均衡，運(yùn)力緊張。煤炭在一次能源消費(fèi)中比重近70%。我國(guó)煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)在地域空間分布上存在明顯的不均衡，運(yùn)輸系統(tǒng)脆弱。第二、煤炭消費(fèi)安全需要的庫(kù)存主要依賴于煤炭供應(yīng)鏈的上下游企業(yè)。煤炭?jī)?chǔ)備體系的缺失，缺乏科學(xué)應(yīng)急方案。為確保能源消費(fèi)安全，需要一定數(shù)量的煤炭?jī)?chǔ)備。這種儲(chǔ)備主要依賴于煤炭供應(yīng)鏈的上下游企業(yè)。主要是煤礦企業(yè)和下游用煤企業(yè)。我國(guó)電廠煤炭及焦化廠安全庫(kù)存一般為15天左右”有的能夠達(dá)到23天，有的庫(kù)存僅夠7天使用。一般地，庫(kù)存量大，企業(yè)資全占用量大，影響企業(yè)的效益。第三、煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)量均呈大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)走高，流通環(huán)節(jié)落后。四大行業(yè)的煤炭消費(fèi)比重占全國(guó)國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)80%強(qiáng)。伴隨著煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)量均呈大幅增長(zhǎng)，我國(guó)煤炭進(jìn)出口正在由出口國(guó)向進(jìn)口國(guó)演變。相對(duì)應(yīng)的，我國(guó)煤炭流通環(huán)節(jié)發(fā)展滯后，導(dǎo)致煤炭產(chǎn)、消不匹配。流通是連接生產(chǎn)與消費(fèi)的"咽喉”，對(duì)生產(chǎn)正常運(yùn)行、消費(fèi)需求和消費(fèi)水平得到滿足和提高發(fā)揮著中樞作用。但在幾十年"重生產(chǎn),輕流通”的傳統(tǒng)觀念影響下，我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)一提到流通，想到的往往是煤販子倒賣煤炭，賺取差價(jià)，事實(shí)也是如此。我國(guó)大大小小的煤炭中間商在煤炭交易過(guò)程中發(fā)揮的作用主要是買進(jìn)賣出，其中有很多還涉及非法行為。如此形式的流通不僅不能發(fā)揮優(yōu)化資源配置、提高國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率的積極作用，反而還會(huì)因?yàn)橹虚g環(huán)節(jié)的增多，帶來(lái)很多不利影響。第四、煤炭消費(fèi)客戶的真實(shí)需求得不到滿足煤炭消費(fèi)客戶的需求與其他客戶需求并無(wú)二致，除了產(chǎn)品外還包括服務(wù)，是希望供應(yīng)方能將正確的產(chǎn)品、在正確的時(shí)間、按照正確的數(shù)量、正確的質(zhì)量和正確的狀態(tài)送到正確的地點(diǎn)。但在我國(guó)現(xiàn)行煤炭產(chǎn)業(yè)格局下，煤炭消費(fèi)客戶的真實(shí)需求很難得到滿足。現(xiàn)有的煤炭流通往往是指簡(jiǎn)單的運(yùn)和銷而不包括以配煤為主的輕加工和物流、信息流、資全流等相關(guān)服務(wù)環(huán)節(jié)。煤炭生產(chǎn)企業(yè)基本上是開采什么銷售什么；煤炭消費(fèi)企業(yè)采購(gòu)不到符合指標(biāo)的煤種，只能根據(jù)煤種多渠道購(gòu)買不同品質(zhì)的煤，先進(jìn)行簡(jiǎn)單配比后再投入使用。供煤方提供的煤炭產(chǎn)品無(wú)法滿足煤炭消費(fèi)客戶的真實(shí)需求，為消費(fèi)客戶提供相關(guān)服務(wù)更是無(wú)從談起。第五、煤炭供應(yīng)鏈企業(yè)關(guān)系發(fā)生了變化觀察我國(guó)的煤炭供應(yīng)鏈，可分為上游、中游和下游三個(gè)部分，上游主要由煤炭生產(chǎn)及銷售企業(yè)構(gòu)成;中游以煤炭的運(yùn)輸和中轉(zhuǎn)為主的物流企業(yè)構(gòu)成，主要是鐵路、公路和水路及港口運(yùn)輸企業(yè);下游主要由煤炭消耗的使用者構(gòu)成。供應(yīng)鏈企業(yè)關(guān)系變化集中反映在年度煤炭定貨會(huì)機(jī)制的作用越來(lái)越小。定貨會(huì)機(jī)制使得煤炭出現(xiàn)兩種價(jià)格，即計(jì)劃價(jià)與市場(chǎng)價(jià)，2。。3年以來(lái)煤炭市場(chǎng)基本是賣方市場(chǎng)，市場(chǎng)價(jià)高于計(jì)劃價(jià)，煤炭企業(yè)執(zhí)行合同的積極性不高。加之鐵路運(yùn)能緊張和壟斷地位，也有計(jì)劃內(nèi)車皮和計(jì)劃外車皮，壟斷"尋租"現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，定貨會(huì)合同兌現(xiàn)率逐步降低。2.2通過(guò)供應(yīng)鏈管理服務(wù)解決問(wèn)題上述幾個(gè)問(wèn)題的存在由來(lái)已久，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的影響顯而易見，這種現(xiàn)狀，為煤炭供應(yīng)鏈管理提供了廣闊的發(fā)展空間。通過(guò)供應(yīng)鏈管理，建立中心倉(cāng)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)煤種、消費(fèi)客戶、運(yùn)輸、庫(kù)存等資源的優(yōu)化配置，滿足了客戶的真實(shí)需求，緩解緊急狀況下消費(fèi)客戶煤炭短缺的難題。供應(yīng)鏈管理完全適用于我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)。第一、信息資訊定義：為會(huì)員提供及時(shí)、全面、權(quán)威信息及咨詢服務(wù)的一種服務(wù)項(xiàng)目，內(nèi)容包括行業(yè)信息、企業(yè)信息、價(jià)格信息、交易信息、到貨信息、結(jié)算信息、會(huì)員信息、港口信息、船務(wù)信息、鐵路信息等。第二、代理采購(gòu)服務(wù)定義：基于買方對(duì)交易中心的委托采購(gòu)需求，由交易中心直接與雙方簽訂或組織雙方簽訂煤炭購(gòu)銷合同，從而解決因買方采購(gòu)量小、采購(gòu)渠道有限、處于議價(jià)劣勢(shì)所導(dǎo)致交易無(wú)法達(dá)成的矛盾，促進(jìn)煤炭交易達(dá)成的一種服務(wù)項(xiàng)目。詮釋：許多中小型買方采購(gòu)量小，采購(gòu)渠道有限，在采購(gòu)過(guò)程中處于議價(jià)劣勢(shì)，需要市場(chǎng)能夠?yàn)樗麄兲峁┘饶軡M足采購(gòu)需求，又可提供多種渠道選擇的機(jī)會(huì)；交易中心將采購(gòu)需求進(jìn)行匯集，代表眾多買方與建立的采購(gòu)渠道進(jìn)行供需對(duì)接。在合同簽署過(guò)程中，首先，買方與交易中心簽訂代理采購(gòu)協(xié)議，交易中心在找到匹配的賣方后，經(jīng)買方確認(rèn)，然后，由買方與交易中心簽訂煤炭購(gòu)銷合同，再由交易中心與賣方簽訂煤炭購(gòu)銷合同。第三、庫(kù)存管理定義：基于降低成本、保障供給的需求，受客戶委托，由交易中心建立動(dòng)態(tài)庫(kù)存，解決煤質(zhì)損耗、場(chǎng)地占用、資全占用等問(wèn)題的一種服務(wù)項(xiàng)目。交易中心保證客戶輸入煤炭和輸出煤炭的產(chǎn)品品質(zhì)一致性，并約定產(chǎn)品差異的補(bǔ)償條款和拒收條件?？蛻艨梢愿鶕?jù)交易中心庫(kù)存網(wǎng)絡(luò)情況選擇所需的存貨地和交貨地。詮釋：⑴動(dòng)態(tài)庫(kù)存建立：當(dāng)有既要降低庫(kù)存管理成本、又要保障供給需求時(shí)，需方委托交易中心建立動(dòng)態(tài)庫(kù)存，并允許交易中心在保障供給的條件下調(diào)配庫(kù)存煤。⑵動(dòng)態(tài)庫(kù)存擴(kuò)展應(yīng)用：當(dāng)買方需要提前收貨時(shí),可委托交易中心利用動(dòng)態(tài)庫(kù)存提前付貨；當(dāng)賣方暫時(shí)無(wú)法按時(shí)供貨時(shí)，可委托交易中心利用動(dòng)態(tài)庫(kù)存及時(shí)供貨。第四、綜合物流定義：基于交易商對(duì)物流服務(wù)的需求，由交易中心通過(guò)整合第三方運(yùn)輸資源，為交易商提供一站式的物流服務(wù)的一種服務(wù)項(xiàng)目。詮釋：交易商與交易中心簽訂運(yùn)輸委托協(xié)議，再由交易中心與運(yùn)輸企業(yè)簽訂運(yùn)輸委托協(xié)議，然后，由交易中心協(xié)調(diào)交易商、運(yùn)輸企業(yè)完成整個(gè)運(yùn)輸過(guò)程。第五、倉(cāng)單抵押監(jiān)管定義：基于交易中心與全融機(jī)構(gòu)簽訂的合作協(xié)議以及煤炭買賣雙方簽訂的購(gòu)銷合同，由交易中心為交易商和全融機(jī)構(gòu)提供抵押煤炭的價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估服務(wù)，為全融機(jī)構(gòu)提供煤炭品質(zhì)和數(shù)量的監(jiān)管服務(wù)，從而解決因交易商資全短缺導(dǎo)致無(wú)法達(dá)成交易的矛盾，促進(jìn)煤炭交易達(dá)成的一種服務(wù)項(xiàng)目。詮釋：交易商資全短缺無(wú)法向全融機(jī)構(gòu)融資、全融機(jī)構(gòu)缺乏煤炭專業(yè)評(píng)估無(wú)法貸款給交易商；交易商和全融機(jī)構(gòu)需要既有信管保證又有煤炭買賣專業(yè)評(píng)估能力的信用融資中介，為雙方提供價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。第六、代墊貨款定義：基于買賣雙方的長(zhǎng)期購(gòu)銷協(xié)議，由交易中心分別與買賣雙方簽訂煤炭購(gòu)銷合同，滿足買、賣各方的結(jié)算條件，從而解決由于買賣雙方因結(jié)算條件無(wú)法達(dá)成一致所導(dǎo)致的交易無(wú)法達(dá)成的矛盾，促進(jìn)煤炭交易達(dá)成的一種服務(wù)項(xiàng)目。詮釋：買賣雙方雖然簽訂了長(zhǎng)期購(gòu)銷協(xié)議，但在結(jié)算條件上無(wú)法達(dá)成一致，買方要求先付貨后付款，賣方要求先付款后付貨；雙方需要有一個(gè)共同信任的且具有實(shí)力的獨(dú)立第三方，來(lái)滿足各方結(jié)算條件。第七、結(jié)算服務(wù)定義：基于買賣雙方的煤炭購(gòu)銷合同，由交易中心以獨(dú)立第三方與買賣雙方簽訂委托結(jié)算協(xié)議，解決由于買賣雙方因缺乏結(jié)算互信所導(dǎo)致的交易無(wú)法達(dá)成的矛盾，促進(jìn)煤炭交易達(dá)成的一種服務(wù)項(xiàng)目。詮釋：買方擔(dān)心付款后賣方不發(fā)貨以及所發(fā)貨物的品質(zhì)和數(shù)量出現(xiàn)問(wèn)題，賣方擔(dān)心發(fā)貨后無(wú)法收到貨款，需要獨(dú)立的第三方作為結(jié)算的信用中介，以控制貨、款的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。第八、化驗(yàn)檢測(cè)定義：根據(jù)交易商對(duì)化驗(yàn)檢測(cè)的需求，由交易中心通過(guò)引入權(quán)威質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，并代其委托質(zhì)檢結(jié)構(gòu)完成化驗(yàn)檢測(cè)的一種服務(wù)項(xiàng)目。第4章供應(yīng)鏈項(xiàng)目的技術(shù)方案4.1從服務(wù)的深度上劃分三層供應(yīng)鏈信息服務(wù)H供應(yīng)鏈!基礎(chǔ)服務(wù)供應(yīng)鏈 再造服務(wù)4.1.1打造區(qū)域信息流平臺(tái)信息流為供應(yīng)鏈三流中的首步，是完成后續(xù)步驟的先決條件。信息流具有入手較易，樹立權(quán)威卻很難的特點(diǎn)。怎樣才能使得青島大宗成為區(qū)域最了解各環(huán)節(jié)煤炭?jī)r(jià)格的、最清楚煤炭資源分布情況的、最知道各物流狀況效能、最熟悉各煤炭企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀的；對(duì)外能完成專業(yè)咨詢服務(wù)的，對(duì)內(nèi)能完成供應(yīng)鏈布局建設(shè)的，對(duì)下能引導(dǎo)區(qū)域資源進(jìn)入平臺(tái)整合的’對(duì)上能輔助政府部門的決策咨詢的區(qū)域信息流核心？第一、立足大山東區(qū)，搭建權(quán)威的信息流平臺(tái)。分布建立，區(qū)域煤質(zhì)數(shù)據(jù)庫(kù)、煤炭企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、煤炭供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)庫(kù)等。第二、向區(qū)域內(nèi)煤炭企業(yè)，提供信息化咨詢、建設(shè)、研究服務(wù)，幫助其提升信息化水平，逐步建立行業(yè)內(nèi)的專業(yè)化地位4.1.2建立供應(yīng)鏈交易系統(tǒng)平臺(tái)煤炭企業(yè)的業(yè)務(wù)流程可看作是一條由供應(yīng)商、企業(yè)本身、分銷網(wǎng)絡(luò)以及客戶等各個(gè)環(huán)節(jié)緊密聯(lián)接的供應(yīng)鏈。因此完成信息流的整合后，需盡快搭建以交易、交收、結(jié)算為核心的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)平臺(tái)；促進(jìn)煤炭供應(yīng)鏈上的各供應(yīng)商、銷售代理和客戶建立基于平臺(tái)的、利益共享的合作伙伴關(guān)系，最終實(shí)現(xiàn)再造區(qū)域煤炭企業(yè)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)。第一、立足煤炭現(xiàn)貨交易平臺(tái)，推廣硬信用煤炭電子交易服務(wù)。第二、通過(guò)會(huì)議、出版專業(yè)書籍報(bào)告的方式逐步推廣我公司的供應(yīng)鏈管理理念。4.1.3基于中M倉(cāng)庫(kù)搭建完整的供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái)深化煤炭供應(yīng)鏈服務(wù)，在供應(yīng)鏈的關(guān)鍵地點(diǎn)，或?qū)で笈c當(dāng)?shù)卣?、大型企業(yè)等的合作，或自身投資建立、完善一批以中心倉(cāng)庫(kù)為核心的，帶有六大項(xiàng)配套服務(wù)目的，供應(yīng)鏈整合點(diǎn),完成整體供應(yīng)鏈整合。第一、圍繞中心倉(cāng)庫(kù)建立的配套子系統(tǒng)客戶開發(fā)與管理系統(tǒng)、采購(gòu)與銷售系統(tǒng)、資全流管理系統(tǒng)、酉己煤加工系統(tǒng)、聯(lián)合物流系統(tǒng)等服務(wù)內(nèi)容。第二、通過(guò)對(duì)區(qū)域煤炭企業(yè)信息化的提升過(guò)程，延伸進(jìn)入行業(yè)企業(yè)的內(nèi)部供應(yīng)鏈管理，推廣供應(yīng)鏈管理產(chǎn)品，完成產(chǎn)業(yè)企業(yè)內(nèi)部供應(yīng)鏈整合。煤炭企業(yè)內(nèi)部供應(yīng)鏈的整合，可劃分成幾個(gè)相互協(xié)同作業(yè)的支持子系統(tǒng)，針對(duì)煤礦、洗選煤廠、焦化廠、電廠等?？商峁┲T如：配煤方案，庫(kù)存管理、訂單、采購(gòu)、生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、分銷、服務(wù)與維護(hù)、資全管理、質(zhì)檢管理系統(tǒng)等等。4.2從服務(wù)的切入點(diǎn)上分為兩點(diǎn)4.2.1從建立中心倉(cāng)庫(kù)入手在傳統(tǒng)的煤炭供應(yīng)鏈上，分析研究未來(lái)供應(yīng)鏈的發(fā)展趨勢(shì)，尋找同樣認(rèn)識(shí)到煤炭供應(yīng)鏈未來(lái)發(fā)展的先進(jìn)企業(yè)和政府部門?；蚯⒄勆疃鹊暮献?，或自籌資全投入，整合優(yōu)勢(shì)資源，建立中心倉(cāng)庫(kù)，依托中心倉(cāng)庫(kù)完成的整合區(qū)域煤炭供應(yīng)鏈的思路。4.2.2從煤炭企業(yè)供銷部門升級(jí)入手從一個(gè)企業(yè)開始，從已存在的企業(yè)開始。從里向外，從舊到老的，升級(jí)式的發(fā)展。融合其原有的供銷科，保留其原有的倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)。進(jìn)行全面的信息化，完成對(duì)其供應(yīng)鏈的再造。在成功推廣后，再恪其模式進(jìn)行復(fù)制。第5章項(xiàng)目的客戶分析5.1從價(jià)格信息服務(wù)的角度煤炭的生產(chǎn)企業(yè)配套銷售公司、煤炭經(jīng)銷企業(yè)、洗選煤廠為基礎(chǔ)的貿(mào)易企業(yè)、電廠焦化廠為主的煤炭消費(fèi)企業(yè)等。都渴望對(duì)市場(chǎng)價(jià)格情況的掌握和了解。5.2從供應(yīng)鏈金融服務(wù)的角度與身處港口、口岸的煤炭大型貿(mào)易企業(yè)及全融、物流機(jī)構(gòu)聯(lián)合建立供應(yīng)鏈全融服務(wù)平臺(tái)。為區(qū)域煤炭貿(mào)易企業(yè)，途徑中轉(zhuǎn)的煤炭物流，提供供應(yīng)鏈全融服務(wù)。5.3從提供交易系統(tǒng)服務(wù)的角度向煤炭貿(mào)易者，推廣更為科學(xué)的，基于信息化的煤炭貿(mào)易方式，5.4從供應(yīng)鏈托管的角度針對(duì)一個(gè)區(qū)域的行業(yè)客戶，整合資源提供供應(yīng)鏈托管服務(wù)。一塊一塊的，一個(gè)區(qū)域一個(gè)區(qū)域的，一個(gè)行業(yè)一個(gè)行業(yè)的解決其供應(yīng)鏈升級(jí)的需求。5.5從整合區(qū)域產(chǎn)業(yè)提升區(qū)域企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的角度從以往的實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)，在一個(gè)地區(qū)的煤炭產(chǎn)業(yè)相對(duì)發(fā)達(dá)和重要的情況下，當(dāng)?shù)氐恼蛳嚓P(guān)部門，有比較強(qiáng)的欲望加強(qiáng)對(duì)煤炭產(chǎn)業(yè)的管理。通過(guò)我們先進(jìn)的信息化的方式，共同加強(qiáng)管理,規(guī)范當(dāng)?shù)孛禾渴袌?chǎng)經(jīng)營(yíng)。供應(yīng)鏈服務(wù)作為電子商務(wù)的一種具體方式，它需要多種資源（人力資源、社會(huì)資源、市場(chǎng)資源）的支持。鑒于我公司的具體情況，以及我國(guó)能源、煤炭市場(chǎng)發(fā)生的變化，新興市場(chǎng)的崛起，能源戰(zhàn)略布局新格局的出現(xiàn)，我公司的供應(yīng)鏈項(xiàng)目分三步走，計(jì)劃如下：階段實(shí)現(xiàn)目標(biāo)（管理目標(biāo)、財(cái)務(wù)目標(biāo)）

階段實(shí)現(xiàn)目標(biāo)（管理目標(biāo)、財(cái)務(wù)目標(biāo)）第_階段(20102011)管理皋礎(chǔ)年一、管理目標(biāo)：搭建權(quán)威的信息流平臺(tái)。分布建立區(qū)域煤炭資源信息數(shù)據(jù)庫(kù)、煤炭企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、煤炭供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)庫(kù)等，向區(qū)域內(nèi)煤炭企業(yè)，提供信息化咨詢、建設(shè)、研究服務(wù)，幫助其提升信息化水平，逐步建立行業(yè)內(nèi)的專業(yè)化地位建立供應(yīng)鏈交易系統(tǒng)平臺(tái)。煤炭企業(yè)的業(yè)務(wù)流程可看作是一條由供應(yīng)商、企業(yè)本身、分銷網(wǎng)絡(luò)以及客戶等各個(gè)環(huán)節(jié)緊密聯(lián)接的供應(yīng)鏈。因此完成信息流的整合后，需盡快搭建以交易、交收、結(jié)算為核心的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)平臺(tái)，促進(jìn)煤炭供應(yīng)鏈上的各供應(yīng)商、銷售代理和客戶建立基于平臺(tái)的、利益共享的合作伙伴關(guān)系，最終實(shí)現(xiàn)煤炭企業(yè)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)。設(shè)立七處儲(chǔ)運(yùn)倉(cāng)庫(kù)。先期在省內(nèi)，荷澤、濟(jì)寧、臨沂、淄博設(shè)立4處中心倉(cāng)庫(kù);在省外甘肅、內(nèi)蒙、山西、設(shè)立3處中心倉(cāng)庫(kù)。中心倉(cāng)庫(kù)既是當(dāng)?shù)氐拿禾績(jī)?chǔ)運(yùn)管理中心，也是交易平臺(tái)的分支機(jī)構(gòu)，官傳、動(dòng)員當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)企業(yè)進(jìn)入交易平臺(tái)進(jìn)行交易。圍繞儲(chǔ)運(yùn)倉(cāng)庫(kù)建立的配套子系統(tǒng)?？蛻糸_發(fā)與管理系統(tǒng)、采購(gòu)與銷售系統(tǒng)、資全流管理系統(tǒng)、酉己煤加工系統(tǒng)、聯(lián)合物流系統(tǒng)、融資服務(wù)系統(tǒng)等服務(wù)內(nèi)容。與全融、物流機(jī)構(gòu)形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，業(yè)務(wù)系統(tǒng)銜接到位，并開展交易。平臺(tái)營(yíng)銷及市場(chǎng)開發(fā)。圍繞股東成員企業(yè)的資源及渠道，開發(fā)交易客戶，形成一定規(guī)模的交易量。

7■培養(yǎng)只高素質(zhì)、能戰(zhàn)斗的供應(yīng)鏈員工隊(duì)伍。、財(cái)務(wù)目標(biāo);達(dá)到交易額元，營(yíng)業(yè)收入元，利潤(rùn)：元。第二階段(2011-2012)業(yè)務(wù)發(fā)展期、管理目標(biāo)：1-設(shè)立處中心倉(cāng)庫(kù)開發(fā)30-100家企業(yè)交易客戶形成全國(guó)知名的供應(yīng)鏈服務(wù)品牌供應(yīng)鏈管理經(jīng)驗(yàn)豐富成熟，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題出現(xiàn)、財(cái)務(wù)目標(biāo)：達(dá)到交易額元，營(yíng)業(yè)收入元，利潤(rùn)：元。第二階段(2012-2013)業(yè)務(wù)成熟期、管理目標(biāo)：1-整合全國(guó)的煤焦電子交易市場(chǎng)，小的兼并收購(gòu)，大的聯(lián)合、融合。建立全國(guó)性的煤、焦電子交易平臺(tái)。完成全國(guó)煤焦電子父易平臺(tái)的全國(guó)布點(diǎn)?，F(xiàn)貨交易平臺(tái)和現(xiàn)貨延時(shí)交易平臺(tái)互動(dòng)，形成現(xiàn)貨交易市場(chǎng)的煤、焦商品的指導(dǎo)價(jià)格。和大商所合作，現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)互為依托，形成焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)。6將我公司的儲(chǔ)運(yùn)中心納入全國(guó)的能源戰(zhàn)略儲(chǔ)備體系。網(wǎng)站的數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)、父易平臺(tái)的父易數(shù)據(jù)，成為國(guó)家統(tǒng)計(jì)部門數(shù)據(jù)采取點(diǎn)。在行業(yè)內(nèi)，我公司的父易市場(chǎng)具有了領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，條件有利的情況下，擇機(jī)上市。9.完成我公司的宏偉志愿，為行業(yè)謀利，為員工造福。、財(cái)務(wù)目標(biāo)：達(dá)到交易額元，營(yíng)業(yè)收入元，利潤(rùn)：元。供應(yīng)鏈服務(wù)是一個(gè)艱苦、長(zhǎng)期的項(xiàng)目，它有很多不確立性，根據(jù)我公司的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，第一階段（本年至2011年）投資比較集中，主要用于儲(chǔ)運(yùn)中心的建設(shè)。第一、儲(chǔ)運(yùn)中心的建設(shè)，主要采用聯(lián)合的方式，就是和成熟的倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)合作，使用它們?cè)械脑O(shè)施，在原來(lái)的基礎(chǔ)上加以規(guī)范改造、提高管理水平，每個(gè)儲(chǔ)運(yùn)中心'按5000平方米計(jì)算，預(yù)計(jì)每個(gè)改造投入15萬(wàn)元，7個(gè)共計(jì)105萬(wàn)元。第二、儲(chǔ)運(yùn)中心自營(yíng)，需要流動(dòng)資全，每個(gè)儲(chǔ)運(yùn)中心按10000噸/月周轉(zhuǎn)量計(jì)算，（按電煤、焦煤?jiǎn)蝺r(jià)計(jì)）每噸煤價(jià)1200元/噸，7個(gè)中心需流動(dòng)資全7x1200萬(wàn)元二8400萬(wàn)元，這個(gè)資全是根據(jù)儲(chǔ)運(yùn)中心的建設(shè)逐步投入。第三、儲(chǔ)運(yùn)中心電子交易及配套子系統(tǒng)的開發(fā)運(yùn)用，大約需要150萬(wàn)元，該系統(tǒng)用于市場(chǎng)總部及每個(gè)儲(chǔ)運(yùn)中心。第四、項(xiàng)目投資第一階段相對(duì)明確，第二階段的投入要根據(jù)第一階段的完成情況，各個(gè)供應(yīng)鏈項(xiàng)目企業(yè)的協(xié)議簽訂情況。此階段銀行已經(jīng)可以給以融資支持，具體投資要根據(jù)當(dāng)時(shí)的具體情況而定。第五、項(xiàng)目第三階段已是項(xiàng)目收獲期，交易市場(chǎng)已有大量的沉淀資全,銀行的支持力度很大，市場(chǎng)的資全流動(dòng)性很強(qiáng)，資全已不是市場(chǎng)發(fā)展的瓶頸?？傊?，供應(yīng)鏈項(xiàng)目的啟動(dòng)資全大約需要8600萬(wàn)元，投資期1.5年。第8章經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益分析8.1經(jīng)濟(jì)效益分析為了減輕公司的投資壓力，使公司盡早獲得利益，供應(yīng)鏈項(xiàng)目采用邊投資邊收益的投資策略。第一階段（本年至2011年底）投資收益主要來(lái)源于自營(yíng)業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)煤炭60萬(wàn)噸，每噸毛利20元，毛利潤(rùn)1200萬(wàn)元，減去儲(chǔ)運(yùn)中心固定資產(chǎn)投資和日常管理費(fèi)用及利息費(fèi)用預(yù)計(jì)700萬(wàn)元，可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)500萬(wàn)元。第二階段，公司除自營(yíng)業(yè)務(wù)收入以外，交易市場(chǎng)的交易收入也會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)交易量年500萬(wàn)噸，交易手續(xù)費(fèi)收入500萬(wàn)噸x1.5元/噸二750萬(wàn)元/年，自營(yíng)業(yè)務(wù)60萬(wàn)噸/年，盈利500萬(wàn)元，合計(jì)：1250萬(wàn)元/年。第三階段：交易手續(xù)收入會(huì)成倍增長(zhǎng)，其他如融資管理收入也會(huì)大幅上升，預(yù)計(jì)年收入會(huì)在第二階段基礎(chǔ)上成級(jí)數(shù)增