分公司出納崗位職責(zé)

分公司出納崗位職責(zé)分公司出納崗位職責(zé)

一、職位簡介

分公司出納是指在某公司集團體系下，負(fù)責(zé)分公司資金管理工作的員工。具體來說，分公司出納需要負(fù)責(zé)分公司收支管理、款項結(jié)算、資金監(jiān)控等工作。

二、職責(zé)描述

1.分公司資金管理：負(fù)責(zé)分公司日常資金收付的統(tǒng)籌管理、預(yù)算編制和執(zhí)行，確保公司資金的安全與合理運營。

2.資金組織與監(jiān)督：負(fù)責(zé)管理分公司的現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金，合理安排資金運作，監(jiān)督相關(guān)業(yè)務(wù)流程，確保資金的有效運轉(zhuǎn)。

3.銀行業(yè)務(wù)辦理：負(fù)責(zé)處理分公司與銀行之間的業(yè)務(wù)往來，包括開立和銷戶、辦理各類銀行匯票、電匯等業(yè)務(wù)，協(xié)助處理銀行間結(jié)算。

4.費用管理與結(jié)算：負(fù)責(zé)分公司各項費用的報銷和結(jié)算工作，包括發(fā)放差旅費、崗位津貼、獵頭費等，確保費用的合規(guī)性和及時性。

5.應(yīng)收賬款管理：監(jiān)督分公司的應(yīng)收賬款情況，與客戶進(jìn)行應(yīng)收款項的結(jié)算和催收，確保賬款的及時回收。

6.財務(wù)報表編制：負(fù)責(zé)分公司的財務(wù)報表編制工作，包括月度、季度和年度的利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表等，確保報表的準(zhǔn)確性和及時性。

7.稅務(wù)管理：負(fù)責(zé)分公司的稅務(wù)工作，包括納稅申報、稅金繳納、稅務(wù)籌劃等，確保公司在法律法規(guī)框架內(nèi)合規(guī)經(jīng)營。

8.資金風(fēng)險控制：監(jiān)控分公司資金的流動情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決潛在風(fēng)險，確保公司資金的安全運作。

9.與其他部門的協(xié)調(diào)溝通：與公司內(nèi)其他部門密切配合，協(xié)調(diào)相關(guān)工作，確保資金運作的順暢和協(xié)調(diào)。

三、職位要求

1.學(xué)歷要求本科以上，財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

2.具備一定的財務(wù)、會計知識和實踐經(jīng)驗，熟悉國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)。

3.具備較強的財務(wù)分析能力，能夠根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行資金的合理調(diào)配和管理。

4.具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力，能夠與銀行、客戶以及公司內(nèi)外的其他部門有效溝通，協(xié)調(diào)相關(guān)工作。

5.具備較強的應(yīng)變能力和抗壓能力，能夠在緊張的工作環(huán)境下高效完成任務(wù)。

6.具備較強的責(zé)任心和保密意識，能夠嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度，保護(hù)公司資金的安全。

以上便是分公司出納崗位的職責(zé)和要求。作為公司資金管理的核心崗位，分公司出納需要具備專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗，能夠高效地處理公司的資金流動、費用結(jié)算等工作，確保公司資金的安全和有效運營。四、工作流程與細(xì)節(jié)

1.日常資金收支管理：根據(jù)分公司的日常經(jīng)營活動，負(fù)責(zé)資金的收入和支出工作。與銷售部門、采購部門等溝通，確認(rèn)收入和支出的準(zhǔn)確性，并及時錄入系統(tǒng)進(jìn)行記賬和憑證制作。

2.資金監(jiān)控與預(yù)算編制：根據(jù)公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營計劃，制定分公司的資金預(yù)算，并定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控。及時發(fā)現(xiàn)資金問題，并提出解決方案，保證資金的合理運作。

3.銀行業(yè)務(wù)辦理：與分公司所在的銀行建立并維護(hù)良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。根據(jù)實際需求，辦理各類銀行業(yè)務(wù)，如開設(shè)、注銷銀行賬戶，辦理銀行存款定期、活期業(yè)務(wù)等。與銀行溝通解決日常操作中的問題。

4.費用管理與結(jié)算：負(fù)責(zé)分公司各類費用的管理和結(jié)算工作。根據(jù)公司規(guī)定，審核各項費用的報銷申請，核實相關(guān)材料并及時進(jìn)行付款。與供應(yīng)商或服務(wù)提供方進(jìn)行協(xié)商，確保費用的及時支付。

5.應(yīng)收賬款管理：與銷售人員、客戶和財務(wù)部門合作，監(jiān)督分公司的應(yīng)收賬款情況。記錄應(yīng)收款項的到期時間，并跟進(jìn)催收工作。定期進(jìn)行賬齡分析，及時發(fā)現(xiàn)異常情況，提出解決方案。

6.財務(wù)報表編制：按照公司要求，及時編制分公司的財務(wù)報表。包括月度、季度和年度的利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表等財務(wù)報表。確保報表的準(zhǔn)確性，及時提交給總公司的財務(wù)部門。

7.稅務(wù)管理：負(fù)責(zé)分公司的稅務(wù)工作。了解國家稅務(wù)政策，及時進(jìn)行納稅申報和繳納稅款。參與稅務(wù)籌劃，為公司合法減稅提供支持和建議。協(xié)助稅務(wù)人員處理相關(guān)事項，與稅務(wù)機關(guān)保持良好的合作關(guān)系。

8.資金風(fēng)險控制：監(jiān)控分公司的資金流動情況，及時發(fā)現(xiàn)資金風(fēng)險和潛在問題。制定相關(guān)措施和預(yù)案，降低公司的資金風(fēng)險。對公司資金的安全起到保障作用。

9.與其他部門的協(xié)調(diào)溝通：與分公司內(nèi)的各個部門進(jìn)行密切配合，協(xié)調(diào)相關(guān)工作。與銷售部門溝通銷售收款情況，與采購部門核對應(yīng)付款項，與財務(wù)部門協(xié)助解決財務(wù)問題。加強部門間的合作，提高工作效率。

五、職業(yè)發(fā)展前景

分公司出納是公司財務(wù)管理的重要一環(huán)，工作職責(zé)繁多，對財務(wù)知識和實踐經(jīng)驗要求較高。在公司內(nèi)部，出納崗位是財務(wù)部門的核心職務(wù)，負(fù)責(zé)資金管理的全過程，能夠全面了解公司財務(wù)狀況和運營情況。通過不斷積累經(jīng)驗和提升自己的專業(yè)能力，出納員有望逐漸晉升為財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級職位。

此外，隨著經(jīng)濟的發(fā)展和公司規(guī)模的擴大，越來越多的企業(yè)開始關(guān)注資金管理和風(fēng)險控制，對于出納員的需求也越來越大。出納員可以選擇從事相關(guān)的資格認(rèn)證，如財務(wù)會計從業(yè)資格證書、注冊會計師等，提升自己的專業(yè)水平，提高職業(yè)競爭力。

六、總結(jié)

分公司出納是公司資金管理的重要一員，承擔(dān)著資金收支管理、銀行業(yè)務(wù)辦理、費用管理與結(jié)算、應(yīng)收賬款管理、財務(wù)報表編制等職責(zé)。具備良好的財務(wù)知識和實踐經(jīng)驗，能夠熟練運用相關(guān)工具和軟件，具備較強