2012小企業(yè)形成性考核作業(yè)商業(yè)計(jì)劃書

****新材料科技有限公司（EPS建筑構(gòu)件項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書）科技節(jié)能環(huán)保綠色名稱：****新材料科技有限公司公司地址：陜西西安聯(lián)系人：*******聯(lián)系電話：**********一、摘要1、企業(yè)理念和企業(yè)特征建立一個(gè)生產(chǎn)EPS裝飾線條的企業(yè)，本著“科技”“節(jié)能”“環(huán)?！薄熬G色”的理念，將這一新型產(chǎn)品推向市場(chǎng)。EPS是一種新型的外墻裝飾線及構(gòu)件，是由脫模B2級(jí)防火的聚笨乙烯為主體，表面涂抹柔性砂漿與特殊的粘結(jié)復(fù)合而成?，F(xiàn)場(chǎng)用專用粘接砂漿直接粘貼建筑外立面。EPS裝飾線條能防火又不會(huì)發(fā)出有毒物質(zhì)，是環(huán)保的優(yōu)質(zhì)裝飾建材產(chǎn)品。EPS裝飾線條可以安裝在窗的四邊，門邊，檐角和墻身；使建筑物的外立面更加美觀。在功能與效果上可完全取代GRC建筑構(gòu)件。設(shè)想將在西部地區(qū)創(chuàng)立一家這樣的生產(chǎn)型企業(yè)，為西部地區(qū)的建筑行業(yè)創(chuàng)造更多的優(yōu)美建筑添磚加瓦。2、商機(jī)和戰(zhàn)略公司所在地區(qū)身處內(nèi)陸城市，為西部五省中央西安市，經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)查EPS自上海從美國(guó)引進(jìn)該技術(shù)后一直沒有傳播到西安，而西安與西安周邊目前仍然使用的是傳統(tǒng)產(chǎn)品GRC來美化建筑，或者高價(jià)從南方購(gòu)買產(chǎn)品。而我們?cè)诎袳PS與GRC比較之后，總結(jié)出眾多優(yōu)與GRC的優(yōu)點(diǎn)，第一：節(jié)能保溫、第二：外觀精美、第三：安裝簡(jiǎn)單，第四：耐寒，耐熱，不受潮濕氣侯及酸雨的影響。為此，公司的建立，將無疑給該地區(qū)的建筑商帶來很大的便利。在人們不斷追求完美的精神下，我們不斷提高服務(wù)品牌，聘請(qǐng)高水平的設(shè)計(jì)師加盟，西北地區(qū)的建筑商們一定不會(huì)舍近求遠(yuǎn)了。同樣的費(fèi)用、同樣的藝術(shù)效果，他們何樂而不為呢？通過一、二年的實(shí)踐，在取得成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，再擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，定能創(chuàng)造出更多的利潤(rùn)。3、企業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)和預(yù)測(cè)公司服務(wù)的對(duì)象主要是西北地區(qū)有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的房地產(chǎn)開發(fā)商與效益非常好的企業(yè)，向他們提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，只要定價(jià)合理，服務(wù)保證，一定會(huì)有一定數(shù)量的購(gòu)買者，產(chǎn)生更大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，據(jù)保守的預(yù)測(cè)年?duì)I業(yè)額將會(huì)超過200萬元。4、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)由于該地區(qū)尚未具有EPS構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)，而且隨著大批高端住宅樓及辦公樓的建成，企業(yè)的建立勢(shì)必會(huì)帶來一定的購(gòu)買者，打敗一些不成氣候的本地GRC生產(chǎn)企業(yè)，使公司在競(jìng)爭(zhēng)中處于不敗之地。5、企業(yè)經(jīng)濟(jì)性、盈利性和收獲能力經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)：年?duì)I業(yè)收入：200萬元年?duì)I業(yè)總成本：120萬元年利潤(rùn)：80萬元所交所得稅：20萬稅后利潤(rùn)：60萬提取盈余公積：6萬可分配利潤(rùn)：28.8萬投資回收期：2.7年6、企業(yè)團(tuán)隊(duì)公司有員工12名，員工除投資方推薦委派人員外，其他人員向社會(huì)公開招聘。其中：法定代表人（兼總經(jīng)理）1名負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)管理；財(cái)務(wù)人員1人負(fù)責(zé)公司的帳務(wù)處理；監(jiān)事1人負(fù)責(zé)監(jiān)督公司的經(jīng)營(yíng)狀況及財(cái)務(wù)監(jiān)管；剩余員工由社會(huì)公開招聘，8人負(fù)責(zé)公司的正常生產(chǎn)。其中招聘深資質(zhì)的工程師1名。7、投資企業(yè)的回報(bào)總投資額為80萬元人民幣注冊(cè)資金為80萬元人民幣出資情況：法定代表人出資48萬元人民幣，占投資比例的60%；其余32萬元由其他1人投資，占投資比例的40%。出資方式：全部以貨幣資金投入。繳資期限：在工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)前一個(gè)月（即工商查名成功后）全部到位。經(jīng)營(yíng)期限：無限資金的主要用途：購(gòu)買固定資產(chǎn)及低值易耗品辦公用品，開辦費(fèi)、房屋租賃費(fèi)、水電費(fèi)、管理費(fèi)、員工工資及各種稅收、不可預(yù)見費(fèi)等。企業(yè)回報(bào)：企業(yè)預(yù)計(jì)將在2.5年即可收回投資成本，并且投資人可每年視經(jīng)營(yíng)狀況追加部分固定資產(chǎn)外，再按出資比例分紅。二、目錄（商業(yè)計(jì)劃書正文目錄）1、行業(yè)、企業(yè)及產(chǎn)品或服務(wù)……52、市場(chǎng)調(diào)研和分析…………53、企業(yè)的經(jīng)濟(jì)性……………5-64、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃…………………6-65、設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃…………6-76、規(guī)劃和營(yíng)計(jì)劃……………7-77、管理團(tuán)隊(duì)…………………7-88、財(cái)務(wù)計(jì)劃及相關(guān)報(bào)表…8-99、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)、問題和假設(shè)……8-910、總?cè)粘瘫怼?三、商業(yè)計(jì)劃書正文1、行業(yè)、企業(yè)及產(chǎn)品或服務(wù)1）行業(yè)：屬建材行業(yè)，主要從事建材生產(chǎn)，目前該行業(yè)具有廣大的消費(fèi)市場(chǎng)，有廣闊的發(fā)展前景，但是競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈。為此在合理合法的經(jīng)營(yíng)下，不斷打造產(chǎn)品品牌，以品質(zhì)帶動(dòng)市場(chǎng)，以創(chuàng)新的理念，追求物美價(jià)廉，給企業(yè)帶來生機(jī)和潛力。2）企業(yè)法定組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理***監(jiān)事***財(cái)務(wù)***員工***3）產(chǎn)品或服務(wù)：公司狠抓生產(chǎn)質(zhì)量，不斷追求創(chuàng)新，在服務(wù)上做到“精藝求精、誠(chéng)信守信”，讓每一位購(gòu)買者滿意，不斷增加產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。4）進(jìn)入戰(zhàn)略和成長(zhǎng)戰(zhàn)略：公司打算先對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)，擬定合理的價(jià)位，并經(jīng)常了解顧客的需求；等公司初見成效后，再增加產(chǎn)品系列，提升服務(wù)質(zhì)量，以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)打敗其他經(jīng)營(yíng)者，從而擴(kuò)大影響面，使企業(yè)業(yè)績(jī)更加輝煌。2、市場(chǎng)調(diào)研和分析1）購(gòu)買者：房地產(chǎn)開發(fā)商，承建商、企業(yè)基建部門。2）市場(chǎng)大小和趨勢(shì)：以西安地區(qū)為主，咸陽(yáng)地區(qū)渭南地區(qū)為輔，向周邊地區(qū)擴(kuò)展，會(huì)有更多的顧客，企業(yè)將得到更大的商機(jī)。3）競(jìng)爭(zhēng)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)目前為止，該地區(qū)沒有EPS構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)，隨著房地產(chǎn)行業(yè)的飛速發(fā)展，給企業(yè)帶來了良機(jī)與挑戰(zhàn)，該企業(yè)的落成將會(huì)為當(dāng)?shù)亟ú氖袌?chǎng)帶來每年10萬平米的歐式線條，只要價(jià)格合理，低于傳統(tǒng)產(chǎn)品GRC水泥構(gòu)件，質(zhì)量與南方造的EPS線條相當(dāng)，開發(fā)商和承建商們?cè)趺磿?huì)舍近就遠(yuǎn)呢？我們要達(dá)到顧客與公司雙贏的目的。4）估計(jì)的市場(chǎng)份額和營(yíng)業(yè)額：根據(jù)陜西省規(guī)劃局公布的數(shù)據(jù)顯示2011年陜西地區(qū)開工建設(shè)的高端住宅，辦公建筑達(dá)49個(gè)項(xiàng)目，附帶歐式建筑60多棟。5）持續(xù)的市場(chǎng)評(píng)估：據(jù)預(yù)測(cè)公司的目前市場(chǎng)具有相當(dāng)?shù)姆蓊~，隨著政府收入，房地產(chǎn)公司收入，國(guó)有大型企業(yè)收入的不斷提高，將越來越注重企業(yè)形象，我們企業(yè)的創(chuàng)立正適應(yīng)他們這方面的追求。3、企業(yè)的經(jīng)濟(jì)性1）毛利和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)年利潤(rùn)80萬元稅后利潤(rùn)60萬元可分配利潤(rùn)28.8萬元2）利潤(rùn)的潛力和盈利持續(xù)時(shí)間年利潤(rùn)80萬元所得稅60萬元稅后利潤(rùn)28.8萬元估計(jì)公司的盈利持續(xù)時(shí)間將在3——5年左右，因?yàn)槟壳笆袌?chǎng)的不斷擴(kuò)大，有很大的發(fā)展空間。3）固定成本、變動(dòng)成本和混合成本年總成本120萬元固定成本78萬元變動(dòng)成本32萬元混合成本10萬元4）達(dá)到盈虧平衡的月數(shù)32個(gè)月5）達(dá)到現(xiàn)金流為正的月數(shù)42個(gè)月4、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1）營(yíng)業(yè)總戰(zhàn)略公司宗旨：精藝求精，誠(chéng)實(shí)守信。公司經(jīng)營(yíng)范圍：新型環(huán)保建材。2）定價(jià)：與市場(chǎng)上其他合法經(jīng)營(yíng)者的價(jià)格保持本吻合，同時(shí)根據(jù)自創(chuàng)品牌服務(wù)，可適應(yīng)提高價(jià)位，且建立相當(dāng)廣泛的價(jià)格體系。3）營(yíng)業(yè)戰(zhàn)術(shù)：公司將采取不同的定價(jià)策略，建立不同的價(jià)格體系，工廠參加ISO9000系列質(zhì)量認(rèn)證，印制產(chǎn)品說明資料，從設(shè)計(jì)院，到開發(fā)商，到承建商，到材料采購(gòu)，逐級(jí)做產(chǎn)品說明工作。做到只要使用歐式構(gòu)件的建筑至少知道西安有我們企業(yè)的產(chǎn)品了，同時(shí)在互聯(lián)網(wǎng)上宣傳。4）服務(wù)和保證原則：公司“精藝求精，誠(chéng)實(shí)守信”的服務(wù)理念，堅(jiān)持高質(zhì)量的產(chǎn)品，以適中的價(jià)格，完善的售后。5）廣告和營(yíng)業(yè)公關(guān)：及時(shí)在建筑設(shè)計(jì)行業(yè)期刊上投入廣告，展現(xiàn)企業(yè)形象與品牌，。同時(shí)借助于現(xiàn)代企業(yè)“6S”公共理念，開展具有自己特色的營(yíng)業(yè)公關(guān)，從而不斷提升公司的形象。5、設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃1）開發(fā)狀態(tài)和任務(wù)：為了使經(jīng)營(yíng)更好，將考慮在目前產(chǎn)品系列上開發(fā)下一代新產(chǎn)品。主要方向?yàn)榉阑鹦头率男Ч麡?gòu)件。2）困難和風(fēng)險(xiǎn)：任何一個(gè)新公司的創(chuàng)立均會(huì)受到來自同行業(yè)及不法分子的競(jìng)爭(zhēng)；同時(shí)如果大家都看好這個(gè)行業(yè)紛紛建立類似公司，則會(huì)形成強(qiáng)強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)，那會(huì)給公司帶來一定的沖擊，將會(huì)不可避免影響公司的效益。3）機(jī)遇與挑戰(zhàn)：其實(shí)如果該地區(qū)被看好，那么說明發(fā)展?jié)摿艽?，若若?qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，做強(qiáng)做大，不一定是壞事，可以通過公司兼并或收購(gòu)等形式，重新創(chuàng)建公司，必定規(guī)?？涨笆⒋?，也是值得投資者以后長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮、規(guī)則的事宜。4）設(shè)計(jì)改進(jìn)和新品牌的推出：公司必須了解合適的消費(fèi)人群，分中檔、高檔，及時(shí)提供不同消費(fèi)者的需求；同時(shí)也要不斷不斷創(chuàng)新、與時(shí)俱進(jìn)，讓自己的拳頭品牌生根、開花、結(jié)果。5）成本（以月為統(tǒng)計(jì)期限）：總成本：10萬元其中：低值易耗品：0.40萬元水電費(fèi)：1.60萬元營(yíng)業(yè)稅：0.50萬元管理費(fèi)：其中：工資及各種附加5.92萬元辦公費(fèi)：0.08萬元房租：1.00萬元不可預(yù)見費(fèi)0.50萬元6）所有權(quán)問題：公司章程、共同組建公司協(xié)議、房屋租賃合同、驗(yàn)資報(bào)告、出資清單等。6、規(guī)劃和營(yíng)業(yè)計(jì)劃1）營(yíng)業(yè)周期：每周一至五，每天早上8:00至中午12.00下午1.00至5:00。2）地理位置：公司擬所在地是未央?yún)^(qū)工業(yè)園區(qū)，該地區(qū)的環(huán)境“動(dòng)靜相宜”，交通方便，水電方便。3）設(shè)施改善和條件：廠區(qū)外觀綠化，辦公樓采取自產(chǎn)裝飾，突出歐式風(fēng)格，給人的感覺耳目一新，從外表看不俗又不失高雅，給人一個(gè)歐洲風(fēng)采的強(qiáng)烈刺激。4）戰(zhàn)略和計(jì)劃：公司會(huì)給消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)、完善的、強(qiáng)有力技術(shù)支持，高層次的建筑需求。5）規(guī)章和法律問題：公司驗(yàn)資后，辦理銀行基本帳戶和專用帳戶，申請(qǐng)工商營(yíng)業(yè)登記，以及到稅務(wù)部門辦理稅務(wù)登記，做到合法經(jīng)營(yíng)，遵章辦事。7、管理團(tuán)隊(duì)1）組織總經(jīng)理***監(jiān)事***財(cái)務(wù)***員工****2）主要管理人員：總經(jīng)理的職權(quán)：①負(fù)責(zé)召開股東會(huì)，并向股東報(bào)告工作；②執(zhí)行股東會(huì)決議；③決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；④制定公司的年度財(cái)務(wù)方案，決算方案；⑤制定公司的利潤(rùn)分配方案及彌補(bǔ)虧損方案；⑥制定公司增加或減少注冊(cè)資金方案；⑦擬定公司的合并、分立、變更公司形式、解散方案；⑧制定公司的基本管理制度；⑨修改公司章程；⑩股東會(huì)授予的其他職權(quán)。監(jiān)事的職權(quán)：①對(duì)總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；②當(dāng)總經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正；③提議召開臨時(shí)股東會(huì)；④檢查公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，若發(fā)現(xiàn)有違法違紀(jì)的行為立即要求整改；3）管理報(bào)酬和所有權(quán)總經(jīng)理每月薪金支付6000元，監(jiān)事每月支付工付5000元，財(cái)務(wù)人員每月支付工資4500元，技術(shù)骨干及業(yè)務(wù)人員每月支付4000元（同時(shí)按業(yè)務(wù)量提成獎(jiǎng)勵(lì)），外聘勞務(wù)工每月支付底薪1800元（根據(jù)工作量記件控制）。4）雇傭協(xié)議與其他協(xié)議：將與員工簽訂勞動(dòng)合同，外來勞務(wù)人員與職介所訂立用工協(xié)議，員工在崗位盡職盡力，將視業(yè)績(jī)提成一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)。5）股東會(huì)：由于公司屬于小規(guī)模企業(yè)，不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)股東會(huì)。①?zèng)Q定公司的經(jīng)營(yíng)方針和有關(guān)投資計(jì)劃；②審議和批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；③審議和批準(zhǔn)公司的年度利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；④對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議。對(duì)股東向股東以外人員轉(zhuǎn)讓出資作出決議；⑤對(duì)公司合并、分立、變更形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議。⑥其他重要事項(xiàng)。6）專業(yè)顧問和服務(wù)支持：請(qǐng)“西安西格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司”進(jìn)行驗(yàn)資審計(jì)。8、財(cái)務(wù)計(jì)劃1）預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表（見附表）2）預(yù)計(jì)利潤(rùn)表（見附表）3）預(yù)計(jì)現(xiàn)金流分析（見附表）4）成本控制和盈虧平衡分析9、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)、問題和假設(shè)：公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來自同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的威脅之大，同時(shí)由于消費(fèi)觀念尚未完成形成，在創(chuàng)業(yè)階段會(huì)虧損或盈利甚少，作為經(jīng)營(yíng)者要作好比較充分的準(zhǔn)備，“萬事開頭難”作為經(jīng)營(yíng)的警鐘。10、總?cè)粘瘫恚褐饕ぷ魍瓿蓵r(shí)間備注設(shè)備選型1月1日至1月20日廠房選址后購(gòu)買設(shè)備1月20日至1月30日公司設(shè)立（工商稅務(wù)）2月1日至2月15日同時(shí)設(shè)備安裝到位購(gòu)買辦公用品購(gòu)買原材料2月15日至2月30日同時(shí)綠化廠區(qū)裝修辦公樓試生產(chǎn)（設(shè)備調(diào)試）3月01日至3月20日公司開張3月28日四、附錄5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090