事業(yè)單位財務(wù)終總結(jié)范文

事業(yè)單位財務(wù)終總結(jié)范文找財務(wù)處的總結(jié)，改一下用吧來源：財務(wù)處2006年工作總結(jié)2006年很快就要過去，回憶一年來本部門所做的工作：未了的歷史遺留事宜、會計核算業(yè)務(wù)的變化、會計核算體系的調(diào)整、會計人員的調(diào)整、銀行還貸壓力、資金籌措壓力、大量資金結(jié)算業(yè)務(wù)，繁雜的日常報銷工作、日常財務(wù)、會計監(jiān)督工作，繁雜的分部門、分項目核算工作，財務(wù)預(yù)算、計劃執(zhí)行狀況的核算，各種財務(wù)票據(jù)的領(lǐng)取、規(guī)范化使用、票據(jù)核銷工作，財務(wù)規(guī)范的落實落實、資金借貸合同的草擬、公文寫作知識的學習、運用，內(nèi)部部門間工作的協(xié)調(diào)，外部財政、物價、稅務(wù)、銀行、審計等工作的協(xié)調(diào)，財務(wù)新知識的學習與施行等等，全體財務(wù)處人員真是感慨萬千。“只要精神不滑坡，辦法總比困難〞，全體財務(wù)人員正是牢銘記住了這一點，始終銘記全院工作一盤棋，以本部門的年度工作目標為中心，通過群策群力，全體財務(wù)人員拎成一股繩，發(fā)揮財務(wù)人員的整體力量。2004年在學院財務(wù)人員較少、財務(wù)人員和財務(wù)核算體系較大調(diào)整的狀況下，財務(wù)處全體人員克服了工作中的種種壓力與困難，在院領(lǐng)導和上級有關(guān)主管部門領(lǐng)導及相關(guān)人員、相關(guān)部門的關(guān)懷、指導、幫助下，全面完成了年度部門既定的工作目標，并在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績，受到學院領(lǐng)導和上級有關(guān)部門領(lǐng)導的充分肯定?，F(xiàn)將2004年學院財務(wù)處總體工作總結(jié)如下，不夠之處還望領(lǐng)導和相關(guān)人員在多多包涵的基礎(chǔ)上不吝指正。一、財務(wù)會計核算方面〔一〕、精心制定會計核算體系，全面、真實、及時的提供財務(wù)會計信息，為領(lǐng)導決策等提供有用的決策信息，得到領(lǐng)導的肯定和贊揚“凡事預(yù)則立〞，2004年學院全體財務(wù)人員在學院領(lǐng)導和有關(guān)專家的指導、幫助下，總結(jié)了以前年度會計核算經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，結(jié)合學院的具體狀況和年度財務(wù)工作目標，通過會議研討、日常交流、向?qū)＜艺埥?、向兄弟單位學習和再施行再總結(jié)等多種形式，事先依據(jù)學院發(fā)展目標對會計核算資料的要求，利用現(xiàn)代化的會計核算手段，精心組織、制定學院的會計核算體系和會計信息報告系統(tǒng)。在符合國家正常財務(wù)核算對財務(wù)工作要求的前提下，利用電算化手段設(shè)置了分部門、分項目的財務(wù)核算體系，為領(lǐng)導的決策，上級主管部門、財政、稅務(wù)監(jiān)督，內(nèi)部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務(wù)信息。2004年全體財務(wù)人員緊緊圍繞學院的財務(wù)工作目標，特別是學院規(guī)定每月5日必必需提供內(nèi)部分部門、分項目年度經(jīng)費計劃執(zhí)行狀況統(tǒng)計信息的狀況下，即使國家法定休息日沒有完整的休息過。全體財務(wù)人員就是為了實現(xiàn)一個共同的目標——準確、及時的提供財務(wù)核算信息。通過全體財務(wù)人員的共同努力，我們順利的完成了年度會計核算目標，每月按時、準確、完整的提供了財務(wù)核算資料并發(fā)放到每個相關(guān)部門、相關(guān)人員的手中，為領(lǐng)導的決策和有關(guān)部門的監(jiān)督、管理提供了大量真實、完整、及時、有用的財務(wù)會計核算信息。通過財務(wù)處全體人員的共同努力，學院財務(wù)處的工作成績，受到學院領(lǐng)導和上級有關(guān)部門領(lǐng)導的充分肯定?！捕?、堅持會計革新，克服工作中的種種壓力與困難，在會計人員較少的狀況下辦理了大量的歷史遺留事項，取得了階段性的工作成績由于學院的財務(wù)基礎(chǔ)工作一向比較薄弱，歷史遺留的未達賬項、未完工程項目的結(jié)算、以前年度相關(guān)稅務(wù)事宜、駕駛培訓業(yè)務(wù)單獨核算后遺留下來的大量的往來清算、資金結(jié)算、歷史遺留稅務(wù)事宜等工作都比較多。特別是近年來由于學院開拓新的辦學途徑，學院采納新的核算體系，會計人員相對較少，會計人員和會計業(yè)務(wù)變動較大等等，引起的學院財務(wù)工作壓力日易顯現(xiàn)。大量的歷史遺留事項必需要我們在本來日常工作就比較緊的狀況下利用加班加點的時間來完成，全體財務(wù)人員從來不計較個人得失，2004年清理了大量歷史遺留的未達賬項，清理了大量的未付工程款項等等。為適應(yīng)財政、物價、工商、稅務(wù)體系的要求，全面維護學院的整體利益，確保學院的利益最大化，在進行賬務(wù)處理的過程中，一項資產(chǎn)的購置支出不得兩次進入成本。院財務(wù)處在相關(guān)領(lǐng)導與有關(guān)專家的指導、幫助下，按國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，將原來學院統(tǒng)一按照的核算模式進行分事業(yè)支出和經(jīng)營支出分別會計制度進行會計核算，馬上學院經(jīng)營支出的資產(chǎn)購置采納經(jīng)營核算的模式，分次計提折舊的方式進入成本，為學院節(jié)省大量的資金流出，為學院的發(fā)展提供了財務(wù)基礎(chǔ)。二、財務(wù)會計監(jiān)督方面財務(wù)處全體人員堅持從細小處入手，按國家財務(wù)規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行認真審核，嚴格控制現(xiàn)金的支出，對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關(guān)規(guī)定嚴格控制現(xiàn)金的使用。強化財務(wù)印章的管理和使用，定期進行銀企資金的核對。確保學院資金的安全、完整。進一步強化資產(chǎn)和財務(wù)票據(jù)的管理，采納專人負責，日常工作中做好各種財政、稅務(wù)和內(nèi)部印制的票據(jù)的領(lǐng)用、核銷、庫存等的臺賬登記工作，每次都向領(lǐng)用人書面交待清楚各種票據(jù)的使用規(guī)定、注意事項等相關(guān)的事宜，及時核銷各種票據(jù)以確保學院的所有。2.請問,事業(yè)單位財務(wù)年終總結(jié)怎么寫各位代表、各位領(lǐng)導：大家好！在各級領(lǐng)導的關(guān)懷支持下，在全院廣大職工的積極協(xié)助下，我們嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，遵循財務(wù)工作為XX單位i工作服務(wù)的原則，統(tǒng)籌兼顧，較好地完成了XX單位i領(lǐng)導及上級主管部門安排的財務(wù)工作，促進了我單位各項工作的展開。現(xiàn)將全年的財務(wù)工作狀況報告如下：一、資產(chǎn)狀況截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額為****元，負債****元，凈資產(chǎn)****元?！惨弧迟Y產(chǎn)概況總資產(chǎn)中，貨幣資金****元，占資產(chǎn)總額的4.63；其他應(yīng)收款****元，占資產(chǎn)總額的7.05；固定資產(chǎn)****元，占資產(chǎn)總額的79.43。必需要說明的是，今年我單位購置了****、****、****等大型設(shè)備，共投資****萬元，完成了上年的投資計劃。另外，今年報廢固定資產(chǎn)****元，其中，專用設(shè)備****元，一般設(shè)備****元，房屋建筑物****元?！捕池搨艣r負債中，主要為應(yīng)付帳款****元和預(yù)收款****元，分別占負債總額的46.31和45.65，應(yīng)付社會確保金****元，占負債總額的0.5，其他應(yīng)付款****元，占負債總額的7.53，主要為押金和質(zhì)保金。二、收支狀況2021年全年收入總額為****元，支出為****元，收支結(jié)余為****元?！惨弧呈杖敫艣r全年收入總額為****元，分別由以下收入類別構(gòu)成：1.財政補助收入****元〔其中財政專項補助****元〕2.收入****元，占總收入的69.71，比去年同期增長了4.42〔二〕支出概況全年支出總額為****元，分別由以下支出類別構(gòu)成：1(1)其中人員支出****元包括基本工資****元，津貼****元，獎金****元，社會確保****元，其他支出****元?！?〕公用支出****元包括辦公費****元，印刷費****元，水電費****元，郵電費****元，交通費****元，旅差費****元，會議費****元，培訓費****元，招待費****元，福利費****元，勞務(wù)費****元，物業(yè)管理費****元，修理費****元，租賃費****元，專用材料****元，圖書費****元，燃料費****元，洗滌費****元，工會經(jīng)費****元，提取壞帳準備****元，其他費用****元。〔3〕補助支出****元包括退休費****元，生活補助****元，住房補助****元，其他支出****元。3.其他支出****元通過以上數(shù)據(jù)可以看出，所有收入、支出項目基本符合財務(wù)運行規(guī)律。全年職工工資、獎金、福利共計****元，比去年增長了12.3xxxx，人均****元，比去年增長了6.6xxxx。三、財務(wù)預(yù)算收支執(zhí)行狀況財政補助收入****元，預(yù)算收入****萬元，完成了預(yù)算收入的94.3;2006年業(yè)務(wù)收入****元，預(yù)算收入****萬元，完成了預(yù)算收入的112；實際結(jié)余****萬元，預(yù)算結(jié)余****萬元，完成了預(yù)算結(jié)余的145。2021年，我們以強化單位財務(wù)管理水平為中心，各項工作較以往均有較大提升，資金使用更趨合理，財務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況正常，圓滿完成了領(lǐng)導確定的工作任務(wù)。四、2021年財務(wù)工作重點和財務(wù)預(yù)算2021年，無論從財務(wù)收支還是財務(wù)管理方面，都有了長足的進步，但這些成績還是初步的。今后必需要深入管理，使財務(wù)管理、預(yù)算管理真正深入人心，為更迅速地提升我院整體財務(wù)管理水平奠定基礎(chǔ)。1.深入落實以財務(wù)管理為中心的管理原則，總結(jié)上年度經(jīng)驗教訓，提升管理水平和執(zhí)行能力，逐步完善各項財務(wù)管理工作，強化對資金的管理和對項目的財務(wù)管理，強化成本控制，真正形成合格的財務(wù)管理秩序，以合格的財務(wù)管理促進單位的健康發(fā)展。2.為了長期發(fā)展打下更好的基礎(chǔ)，在完善財務(wù)管理制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，逐步建立一整套預(yù)算、核算、分析、監(jiān)督、數(shù)據(jù)信息傳遞、財務(wù)與其他系統(tǒng)間合格的管控體系。3.依據(jù)今年任務(wù)的完成狀況，并在確保各項工作正常進行的基礎(chǔ)上，合理調(diào)度資金，盡可能減少經(jīng)費支出，力爭使收支結(jié)余達到****萬元。各位代表，2021年是我單位發(fā)展過程中承前啟后的關(guān)鍵一年，工作任務(wù)十分艱巨，但在上級有關(guān)部門的大力支持下，單位領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，通過廣大職工的共同努力，2021年將取得更大的發(fā)展。謝謝大家。原公布者：ri7am2事業(yè)單位出納工作總結(jié)事業(yè)單位出納>；工作總結(jié)〔一〕工作總結(jié)做好了，才能更好的展開以后的工作，如果你只是敷衍了事，即使做了工作總結(jié)，也是浪費時間，因為它對你毫無意義。所以我們在寫工作總結(jié)時，應(yīng)該適當?shù)淖⒅刭|(zhì)量，你想寫好的工作總結(jié)，就到出國留學網(wǎng)瞧瞧吧，下面是工作總結(jié)網(wǎng)的和大家分享的工作總結(jié)的相關(guān)內(nèi)容，歡迎大家前來了解，想知道更多信息，可以收藏本站〔ctrl+d即可〕。轉(zhuǎn)眼間我們送走了xx年迎來了嶄新的20xx年，回憶這1年來的工作狀況，還是收獲頗豐，作為單位出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的使命，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一。現(xiàn)金業(yè)務(wù)本人嚴格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)慎重細致不出差錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤，認真復(fù)核>；會計主管審核的原始憑證數(shù)量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日事業(yè)單位出納年終工作總結(jié)與計劃一繁忙的2021年已經(jīng)過去，這一年里，在中心領(lǐng)導和計財處領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，在各位同事的幫助下，我通過自己不懈的努力和對待工作認真負責的態(tài)度，較圓滿地完成..2021年，我自覺服從組織和領(lǐng)導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點，因此結(jié)合具體狀況，全年的工作總結(jié)如下：一、完成的主要工作：1、及時準確的完成各月記帳、結(jié)帳和賬務(wù)處理工作，記賬并粘貼憑證近四千張、裝訂憑證近70本。2、及時準確地編報了各月會計報表，每月1份、每份7種，并對財務(wù)收支狀況和能源使用狀況進行了5次認真分析和思索。3、及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，定期向統(tǒng)計局報送。4、完成各月對餐飲庫房的盤點工作，革新制作了餐飲數(shù)據(jù)統(tǒng)計表，使月底餐飲數(shù)據(jù)的上報更加規(guī)范、整潔。5、新增設(shè)了資產(chǎn)負債、收入和支出、主要能源和水消費、天然氣、財政撥款批復(fù)和使用狀況等6種臺賬，并及時跟進和更新數(shù)據(jù)。6、配合中心各科室完成政府采購17次，及時填報、查看合同、打印結(jié)算書；利用半個多月的時間完成全國政府采購執(zhí)行狀況專項檢查的自查工作并上報了自查報告。7、承當了并完成了個稅、營業(yè)稅的申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。8、每月認真核對現(xiàn)金、銀行存款賬戶余額、支出進度，銀行對帳等工作，確保年度決算順利進行。9、以認真的態(tài)度積極參加北京市財政局集中財務(wù)試點培訓，做好用友軟件、財政新記賬系統(tǒng)的維護和設(shè)置，利用一個多月的時間在新系統(tǒng)里錄入憑證3千余張。工作量大、任務(wù)重，基本上天天都得在電腦前坐6-8小時，在經(jīng)常腰疼、眼睛痛的狀況下堅持工作。10、積極參加單位組織的各項政治、業(yè)務(wù)學習并認真做好學習筆記。11、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務(wù)專用軟件進行了清理、殺毒和備份。12、其它日常事務(wù)性工作。二、強化學習，注重提升個人修養(yǎng)和綜合素養(yǎng)1、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，強化政治思想和品德修養(yǎng)。2、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事；3、努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓，始終把強化服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，踏踏實實工作；4、不斷改善學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作〞，堅持學以致用，注重融會貫穿，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟發(fā)，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提升。三、存在的不夠無論我們圓滿完成了今年的各項工作任務(wù)，但必必需看到工作存在的不夠：1、理論水平不高，當前社會會計知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了會計基礎(chǔ)知識和會計基礎(chǔ)工作缺乏，影響來工作水平的提升。2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思索、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。3、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結(jié)、勤思索，逐步達到事半功倍的的效果。四、嚴格履行會計崗位使命，扎實做好本職工作1、不斷學習、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。我們的知識就像會計核算中的無形資產(chǎn)，有時候發(fā)現(xiàn)它已沒有使用價值了，必必需及時得到更新。2、會計工作不僅是單位各項工作的一種反映，也是對各項經(jīng)濟活動的一種監(jiān)督。必必需積極參加到單位各項工作中。都應(yīng)該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到革新.認真總結(jié)一年來的財務(wù)工作，并為年訂下了財務(wù)工作設(shè)想.對各類會計檔案，進行了分類、。按規(guī)定錄報財政供養(yǎng)人員信息；辦理人事工資審核等.3、勤勤懇懇做好領(lǐng)導交代的其他財務(wù)工作。范文單位代表、同志們：我受礦工會七屆委員會委托，向大會作礦工會財務(wù)工作總結(jié)報告，請審議。一、2004年工會經(jīng)費收支狀況工會全年收入狀況：2004年礦工會收入總額為5378534元。其中：工會經(jīng)費收入4200000元，會費收入342281.34元，事業(yè)收入2123元，其他收入56432.66元。經(jīng)費支出狀況：支出總額3147423.49元，其中上解工會經(jīng)費1568400元〔按撥交工會經(jīng)費的40%上解集團公司工會〕；會員活動費支出392131元〔各車間工會展開活動費用〕；職工活動費支出453728.86元〔職工宣揚、教育及展開文體活動費〕；工會業(yè)務(wù)費支出374983.83元〔職工代表、工會干部培訓、會議費、專項工會業(yè)務(wù)費〕；事業(yè)支出1977.80元；其他支出585202元〔撥職工大病互助金、特困職工救助金50萬元，改換辦公自動化及生產(chǎn)一線職工慰問等費用〕。全年工會經(jīng)費結(jié)余597725.51元。二、2004年工會財務(wù)工作回憶一年來，礦工會七屆委員會在礦黨委的領(lǐng)導和礦行政的大力支持下，認真落實《工會法》及有關(guān)財經(jīng)方面的方針政策，堅持把收好、管好、用好工會經(jīng)費作為工會財務(wù)工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)來抓，嚴正財經(jīng)紀律，強化財務(wù)管理，工會財務(wù)工作取得了新的進展，為推動工會工作的發(fā)展提供了可靠的物質(zhì)確保?！惨弧巢杉{措施，確保經(jīng)費到位。面對新形勢下工會經(jīng)費撥交工作中出現(xiàn)的新狀況、新問題，礦工會經(jīng)常研究，認真分析，采納多種行之有效的措施，及時、足額收好工會經(jīng)費。一是強化政策宣揚。通過下發(fā)文件、舉辦培訓班等多種形式，強化《工會法》和《工會章程》的宣揚教育，加深有關(guān)部門對收繳工會經(jīng)費工作重要性的熟悉，強化了依法撥交工會經(jīng)費的自覺性。二是強化與礦行政的協(xié)商和溝通。工會財務(wù)人員與礦行政做到了勤聯(lián)系、勤督促，積極爭取礦行政的支持和幫助，促使工會經(jīng)費足額到位。三是建立制約機制。把會費收繳納進到車間工會“職工小家〞考核標準中，執(zhí)行了“一票否決〞約束機制。凡是不交或欠交會費的車間工會和車間工會主席取消評先資格。這些措施的實施，有效地促進了工會會費的穩(wěn)定增長。〔二〕規(guī)范運作，嚴格管理經(jīng)費。一年來，礦工會認真落實工會財務(wù)政策，嚴格按照適用范圍和標準進行經(jīng)費管理。一是健全規(guī)章制度。依據(jù)財務(wù)管理規(guī)定和工作實際，健全完善了工會經(jīng)費預(yù)決算管理制度、“一支筆〞審批制度、物品購置、驗收、管理和使用制度、賬簿登記、交接制度及財會人員崗位責任制度，使工會財務(wù)工作實現(xiàn)了制度化和規(guī)范化。二是強化監(jiān)督檢察。工會年度預(yù)決算以及重大開支都經(jīng)過集體研究后提交經(jīng)費檢察委員會批準。年終工會經(jīng)費的收支狀況經(jīng)過經(jīng)費檢察委員會通過后，向工會會員代表大會報告，接受職工監(jiān)督，聽取職工看法，做到了民主理財，公開透明?！踩辰y(tǒng)籌兼顧，合理使用經(jīng)費。礦工會按照“勤儉節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧、量入為出、收支平衡、略有節(jié)余〞的原則。將有限的資金用到維護職工權(quán)益上，用到關(guān)懷職工生活、展開各項活動上，切實為職工辦好事、辦實事。始終堅持“五項原則〞：即有利于強化維護職能的原則；有利于服務(wù)基層的原則；有利于提升工會工作整體水平的原則；有利于確珍重點工作順利實施的原則；有利于節(jié)約開支的原則。做到有計劃的使用經(jīng)費，杜絕多頭開支和浪費現(xiàn)象，確保了工會經(jīng)費的正確流向。一是資金向基層傾斜。確保了會員活動費用的支出，支持各車間工會建好車間小家。二是確保工作重點。確保了在群眾安全、合理化建議、建設(shè)職工之家、工會干部及職工代表培訓等活動的費用。三是確珍重大活動。職工運動會、重大文藝演出、“雙代會〞等重大事項都專門列出費用，確保了重大活動的正常展開。四是確保扶貧送溫暖工程。礦工會對“特困職工救助〞、“基本生活確保〞、“教育助學〞、“職工大病互助〞等四個基金，分別設(shè)立了專門賬戶，制定了管理使用辦法，執(zhí)行?？顚Ｓ谩Ｔ趯嶋H操作中，嚴格程序，手續(xù)完備，使各項基金在管理使用上做到了合情、合理、合法。一年來，礦工會財務(wù)工作取得了較好的成績，確保了工會各項工作的順利展開，但從整體運作來看，仍有不夠的地方：一是往年的部分經(jīng)費還未撥交到位；二是各別車間工會會費使用仍有不規(guī)范現(xiàn)象。針對這些問題，有待于在今后的工作中采納措施，切實加以解決。三、2005年工會財務(wù)工作看法工會財務(wù)作為工會工作的物質(zhì)基礎(chǔ)，是工會組織履行職能和發(fā)揮作用的重要推舉速達商店下載免費管理應(yīng)用軟件整理]4、嚴格審核銀行結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳〞。5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金，收據(jù)，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務(wù)手里。關(guān)于這快日常，自我經(jīng)手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點就應(yīng)是值得驕傲的。6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤狀況，詢問李總當月工資是否有變化，然后依據(jù)其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認。最后是在工資的發(fā)放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時改正了，但也是我值得提升警惕和必需要改正的地方。7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有必必需關(guān)系的，就是去集團公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請款。李總剛交給我這份的時候，我并沒有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系在一齊，只是廣宣部的同事將單據(jù)及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管會計問到我相關(guān)問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象。經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解，之后再去請款，也順利了很多，也節(jié)約了很多時間。而且，我將請款這項用細致的表格健全，做到有據(jù)可查，也便于年終統(tǒng)計。當然，一年的要用文字寫完，肯定是不太完善，個性是做出納，本身就是做一些日常性的事務(wù)，而且涉及到一些保密制度，所以我就到那里，以后上有