流程圖涉及樣表控制表

流程圖涉及樣表控制表,,,

,,,,

主要業(yè)務(wù)流程,明細(xì)業(yè)務(wù)流程,文件名稱,文件編制部門

行政事務(wù)管理,,,

,戰(zhàn)略管理,,

,,公司發(fā)展戰(zhàn)略,總裁辦公會(huì)議

,,具體化方案和行動(dòng)計(jì)劃,總裁辦公室

,,分部門實(shí)施方案,總裁辦公室

,,行動(dòng)計(jì)劃控制表,各實(shí)施部門

,,書面分析報(bào)告,總裁辦公室

,公文管理－發(fā)文,,

,,發(fā)文稿,總裁辦公室

,公文管理－收文,,

,,外來文件擬辦意見及處理結(jié)果,總裁辦公室

,檔案管理,,

,,存檔文件標(biāo)準(zhǔn),各部門

,,編號(hào)規(guī)則,檔案室

,,檔案目錄,檔案室

,檔案借閱管理,,

,,檔案借閱申請(qǐng)表,各部門

,,檔案借閱登記冊(cè),檔案室

,車輛管理,,

,,用車申請(qǐng)單,申請(qǐng)用車部門

,,用車單,總裁辦

預(yù)算管理,,,

,預(yù)算的編制與調(diào)整,戰(zhàn)略具體化方案,總裁辦

,,年度經(jīng)營目標(biāo),總裁辦公會(huì)議

,,預(yù)算草案,各部門

,,正式的整體預(yù)算和分部門預(yù)算,總裁辦公會(huì)議、財(cái)務(wù)部

,,預(yù)算修改申請(qǐng),各部門

,,修正意見,總裁辦公會(huì)議、財(cái)務(wù)部

,,調(diào)整后的部門預(yù)算,各部門、財(cái)務(wù)部

,預(yù)算的執(zhí)行,,

,,實(shí)際發(fā)生與預(yù)算差異分析報(bào)表,各部門

,,匯總差異報(bào)表,財(cái)務(wù)部

,,糾改報(bào)告,各部門

,,匯總糾改報(bào)告,財(cái)務(wù)部

,,預(yù)算執(zhí)行報(bào)告,各部門、財(cái)務(wù)部

,,匯總預(yù)算執(zhí)行報(bào)告,財(cái)務(wù)部

財(cái)務(wù)管理,,,

,會(huì)計(jì)憑證處理,,

,,原始單據(jù),各部門

,,記帳憑證,財(cái)務(wù)部

,,記帳憑證與報(bào)表,財(cái)務(wù)部

,結(jié)賬,,

,,記帳憑證,財(cái)務(wù)部

,壞賬準(zhǔn)備提取及核銷,,

,,壞賬通知單,營銷中心

,,客戶信用評(píng)估指標(biāo),財(cái)務(wù)部

,,賬齡分析表、信用分析表,財(cái)務(wù)部

,預(yù)借款,,

,,借款借據(jù),申請(qǐng)部門

,,應(yīng)收款憑證和其他應(yīng)收款明細(xì)帳,財(cái)務(wù)部

,費(fèi)用報(bào)銷,,

,,報(bào)銷單,各部門員工

,,費(fèi)用發(fā)生與預(yù)算差異分析報(bào)表,財(cái)務(wù)部

,客戶信用評(píng)定,,

,,客戶檔案管理系統(tǒng),銷售部

,,賬齡分析表,財(cái)務(wù)部

,,信息更新提示單,銷售部

,,信用修正通知單,財(cái)務(wù)部

,,折扣建議書,銷售部

,,客戶信用分析報(bào)告,財(cái)務(wù)部

,,年度客戶信用評(píng)定表,財(cái)務(wù)部、銷售部

,稅務(wù)管理,,

,,增值稅發(fā)票,稅務(wù)會(huì)計(jì)

,,記帳憑證,稅務(wù)會(huì)計(jì)

,,增值稅納稅申報(bào)表,稅務(wù)會(huì)計(jì)

,產(chǎn)品成本核算與管理,,

,,領(lǐng)料單,各生產(chǎn)車間

,,物資流轉(zhuǎn)卡,物資管理部

,,制造費(fèi)用計(jì)算表,各生產(chǎn)車間

,,產(chǎn)品成本計(jì)算單,各生產(chǎn)車間

,,成本差異分析報(bào)表,財(cái)務(wù)部

,新產(chǎn)品成本價(jià)的設(shè)定,,

,,產(chǎn)品工藝清單、技術(shù)BOM,技術(shù)中心

,,產(chǎn)品原材料價(jià)格清單,物資管理部

,,物資BOM,物資管理部

,,產(chǎn)品工藝加工費(fèi)率表,人力資源部

,,新產(chǎn)品零部件成本表,財(cái)務(wù)部

,管理報(bào)表的編制,,

,,產(chǎn)品銷售分析報(bào)表、銷售貨款收回分析表、銷售費(fèi)用以及市場(chǎng)推廣費(fèi)用效用分析,營銷中心

,,全公司人員統(tǒng)計(jì)、構(gòu)成報(bào)表、培訓(xùn)費(fèi)用以及人力資源管理費(fèi)用效用分析,人力資源部

,,庫存物資分析報(bào)表,物資管理部

,,庫存、應(yīng)收賬款資金占用及周轉(zhuǎn)分析,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

,,固定資產(chǎn)投資分析,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

,,增值額分析報(bào)表,管理會(huì)計(jì)

,,財(cái)務(wù)管理報(bào)告,管理會(huì)計(jì)

,,管理改進(jìn)報(bào)告,管理會(huì)計(jì)

固定資產(chǎn)管理,,,

,固定資產(chǎn)購置,,

,,固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)表,實(shí)體分配部

,,預(yù)算外購置申請(qǐng)表,實(shí)體分配部

,,請(qǐng)購單,實(shí)體分配部

,,固定資產(chǎn)購置標(biāo)準(zhǔn)合同,法律辦

,固定資產(chǎn)收貨,,

,,固定資產(chǎn)驗(yàn)收單,實(shí)體分配部

,,固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)臺(tái)賬、在建工程臺(tái)賬,實(shí)體分配部

,,固定資產(chǎn)明細(xì)賬,財(cái)務(wù)部

,在建工程核算,,

,,領(lǐng)料單,制造中心

,,倉庫臺(tái)賬,倉庫

,,在建工程費(fèi)用清單,制造中心

,項(xiàng)目竣工驗(yàn)收,,

,,固定資產(chǎn)竣工驗(yàn)收單,實(shí)體分配部

,,固定資產(chǎn)臺(tái)賬,實(shí)體分配部

,,固定資產(chǎn)明細(xì)帳,財(cái)務(wù)部

,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,,

,,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)表,轉(zhuǎn)出部門

,,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移通知單,實(shí)體分配部

,,固定資產(chǎn)實(shí)物登記表,實(shí)體分配部

,固定資產(chǎn)報(bào)廢,,

,,固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)書,使用部門

,,固定資產(chǎn)明細(xì)帳,財(cái)務(wù)部

,固定資產(chǎn)銷售,,

,,固定資產(chǎn)出售申請(qǐng),實(shí)體分配部

,,固定資產(chǎn)銷售合同,實(shí)體分配部

,,客戶檔案,實(shí)體分配部

,固定資產(chǎn)年末盤點(diǎn),,

,,盤點(diǎn)通知單,實(shí)體分配部

,,固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表,實(shí)體分配部

,,盤虧盤盈說明及處理意見,實(shí)體分配部

,,固定資產(chǎn)卡片,實(shí)體分配部

,內(nèi)部審計(jì),,

,,年度內(nèi)審計(jì)劃,內(nèi)審委員會(huì)

,,內(nèi)審?fù)ㄖ獑?內(nèi)審委員會(huì)

,,自查報(bào)告,被審計(jì)單位

,,內(nèi)審工作方案,內(nèi)審委員會(huì)

,,工作底稿和審計(jì)報(bào)告,內(nèi)審委員會(huì)

,,內(nèi)部審計(jì)決定書,總裁辦公會(huì)議

,,整改報(bào)告,被審計(jì)單位

,離任審計(jì),,

,,離任人員通知,人力資源部

,,離任審計(jì)通知書,內(nèi)審委員會(huì)

,,述職報(bào)告,離任人員

,,離任審計(jì)報(bào)告,內(nèi)審委員會(huì)

,,離任審計(jì)決定書,總裁辦公會(huì)議

,審計(jì)管理－管理建議的編制和執(zhí)行,,

,,內(nèi)審管理建議書,內(nèi)審小組

,,管理建議執(zhí)行情況報(bào)告,內(nèi)審小組

人力資源管理,,,

,人力資源規(guī)劃,,

,,人力資源需求表,人力資源部

,,人力資源供給與需求分析,人力資源部

,,年度人力資源規(guī)劃,人力資源部

,部門績效考核,,

,,本年績效考核目標(biāo)值和權(quán)重,總裁辦

,,部門績效考核報(bào)告,總裁辦

,人員晉級(jí)流程,,

,,人員晉級(jí)計(jì)劃,人力資源部

,,人員考核記錄,人力資源部

,,人員晉升名單表,人力資源部

,,人員晉升結(jié)果,人力資源部

,考勤管理,,

,,職工考勤規(guī)范,人力資源部

,,考勤抽查記錄表,人力資源部

,,員工考勤記錄表,人力資源部

,,員工考勤報(bào)告,人力資源部

,人員招聘,,

,,招聘計(jì)劃,人力資源部

,,復(fù)選通知,人力資源部

,,試用通知書,人力資源部

,員工綜合考評(píng),,

,,年度綜合考評(píng)方法,人力資源部

,,員工年度綜合考評(píng)結(jié)果,人力資源部

,工資的計(jì)算與發(fā)放,,

,,薪酬結(jié)算卡,人力資源部

,,獎(jiǎng)懲記錄,人力資源部

,,考勤記錄,人力資源部

,,質(zhì)量認(rèn)證書,銷售部

,,部門工資發(fā)放表,人力資源部

,,員工個(gè)人工資條,人力資源部

,獎(jiǎng)金的計(jì)算與發(fā)放,,

,,獎(jiǎng)金預(yù)算表,人力資源部

,,部門獎(jiǎng)金發(fā)放表,人力資源部

,,個(gè)人獎(jiǎng)金發(fā)放表,相關(guān)部門

,培訓(xùn)計(jì)劃編制,,

,,培訓(xùn)需求征詢表,人力資源部

,,年度培訓(xùn)計(jì)劃,人力資源部

,,年度培訓(xùn)預(yù)算,人力資源部

,培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行,,

,,具體培訓(xùn)安排,人力資源部

,,部門培訓(xùn)申請(qǐng)名單表,人力資源部

,,培訓(xùn)參加人員名單,人力資源部

,,考核成績表,人力資源部

,,培訓(xùn)意見反饋,人力資源部

,,培訓(xùn)報(bào)告,人力資源部

采購管理,,,

,供應(yīng)商選擇,,

,,供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn),物管部

,,采購件技術(shù)參數(shù),技術(shù)部

,,備選供應(yīng)商名單,物管部

,,產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),品管部

,供應(yīng)商評(píng)估,,

,,待評(píng)估供應(yīng)商名單,物管部

,,供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn),物管部

,,與供應(yīng)商的交易記錄,物管部

,,供應(yīng)商評(píng)估信息表,物管部

,,使用部門反饋意見,使用部門

,,供應(yīng)商檔案,物管部

,采購合同的訂立與執(zhí)行,,

,,月度采購計(jì)劃,物管部

,,標(biāo)準(zhǔn)采購合同,法律辦

,,采購合同,物管部

,采購標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格制定與調(diào)整,,

,,詢價(jià)單,物管部

,,定價(jià)方案,財(cái)務(wù)部

,采購付款,,

,,物料需求計(jì)劃,物管部

,,采購計(jì)劃,物管部

,,資金需求計(jì)劃,物管部

,,入庫單,實(shí)體分配部

,,采購合同,物管部

庫存管理,,,

,物料驗(yàn)收入庫,,

,,物料檢驗(yàn)制度,品管部

,,采購單,物管部

,,公司質(zhì)量管理制度,品管部

,,產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),品管部

,,產(chǎn)品技術(shù)工藝要求,品管部

,,入庫單,實(shí)體分配部

,物料領(lǐng)用,,

,,領(lǐng)料單,領(lǐng)用部門

,,物料需求計(jì)劃,實(shí)體分配部

,,物資流轉(zhuǎn)卡,實(shí)體分配部

,,庫存臺(tái)賬,實(shí)體分配部

,產(chǎn)成品出庫,,

,,發(fā)貨單,銷售部

,,庫存臺(tái)賬,實(shí)體分配部

,,財(cái)務(wù)庫存賬、銷售成本賬,財(cái)務(wù)部

,庫存盤點(diǎn),,

,,盤點(diǎn)計(jì)劃,實(shí)體分配部

,,盤點(diǎn)清單,實(shí)體分配部

,,盤點(diǎn)差異分析報(bào)告,實(shí)體分配部

,,待處理財(cái)產(chǎn)損益,財(cái)務(wù)部

專業(yè)制造與總裝管理,,,

,專業(yè)制造及總裝總圖,,

,,月度銷售計(jì)劃,銷售部

,,BOM,技術(shù)中心

,,MRP物資需求計(jì)劃,計(jì)劃科

,,庫存報(bào)告,實(shí)體分配部

,,生產(chǎn)能力報(bào)告,專業(yè)工廠、總裝工廠

,,采購計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃,計(jì)劃科

,專業(yè)制造,,

,,月度生產(chǎn)計(jì)劃,計(jì)劃科

,,工藝計(jì)劃,專業(yè)制造及總裝

,,產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡,專業(yè)制造及總裝

,,施工單,品管部

,,供貨不良損失單,專業(yè)制造及總裝

,,供應(yīng)商檔案,物資管理部

,安裝調(diào)試,,

,,月度安裝調(diào)試計(jì)劃,銷售部

,,工作聯(lián)系單,工程部

,,安裝質(zhì)量征詢單、安裝調(diào)試紀(jì)要、質(zhì)量認(rèn)證書,銷售部

品質(zhì)管理,,,

,產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定于修改,,

,,產(chǎn)品制造現(xiàn)狀報(bào)告、設(shè)備檢測(cè)現(xiàn)狀報(bào)告,制造部

,,產(chǎn)品技術(shù)要求,技術(shù)中心

,,客戶需求,銷售部

,,產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),計(jì)劃部

,,質(zhì)量分析報(bào)告,品管部

,,客戶質(zhì)量反饋意見,銷售部

,生產(chǎn)過程質(zhì)量管理,,

,,工藝流程,制造部門

,,產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù),技術(shù)部

,,工藝關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn),品管部

,,產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告,品管部

,,入庫單,物資管理部

,產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)與分析,,

,,質(zhì)量檢驗(yàn)單（由專業(yè)工廠填數(shù)據(jù)）,品管部

,,采購件質(zhì)量檢驗(yàn)單（由物管部填）,品管部

,,客戶產(chǎn)品質(zhì)量反饋表,銷售部

,,產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告,品管部

,,產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告,品管部

信息管理,,,

,信息部年度計(jì)劃的制訂,,

,,部門計(jì)算機(jī)系統(tǒng)需求表,信息部

,,現(xiàn)有計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)與改造計(jì)劃,信息部

,,可行性論證報(bào)告和初步方案,信息部

,,計(jì)劃執(zhí)行情況匯總表,信息部

,軟硬件選型采購,,

,,計(jì)算機(jī)軟硬件采購申請(qǐng),信息部

,,年度計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)與改造計(jì)劃,信息部

,,軟硬件規(guī)格及技術(shù)要求,信息部

,,軟硬件采購申請(qǐng)單,信息部

,,使用情況反饋意見單,信息部

,應(yīng)用軟件開發(fā),,

,,應(yīng)用需求,信息部

,,計(jì)算機(jī)應(yīng)用年度計(jì)劃,信息部

,,應(yīng)用軟件需求說明書,信息部

,,軟件開發(fā)計(jì)劃,信息部

,大型應(yīng)用軟件實(shí)施,,

,,軟件應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃,信息部

,,應(yīng)用軟件需求分析文檔,信息部

,,應(yīng)用軟件系統(tǒng)設(shè)置文檔,信息部

,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的維護(hù),,

,,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)和保養(yǎng)規(guī)范,信息部

,,現(xiàn)有計(jì)算機(jī)軟硬件配置及使用部門臺(tái)帳,信息部

,,年度計(jì)算機(jī)系