財務總監(jiān)年度工作計劃工作計劃

財務總監(jiān)年度工作計劃籌資計劃、固定資產(chǎn)增減和折舊汁劃、流動資產(chǎn)及其周轉(zhuǎn)計劃、成本費用計劃、利潤及利潤分派計劃、對外投資計劃等。每項計劃均由許多財務指標構成，財務計劃指標是計劃期各項財務活動的奮斗目的，為了實現(xiàn)這些目的，財務計劃還必須列出確保計劃完畢的重要經(jīng)營管理方法。下面是橙子整頓的財務總監(jiān)年度工作計劃，但愿對大家有所協(xié)助!財務總監(jiān)年度工作計劃(一)20xx年是公司發(fā)展的核心一年，也是財務工作適應新形勢、增進新發(fā)展的核心一年，我們根據(jù)集團公司、股份公司和板塊的整體布署，結合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提出了20xx年工作思路，即：“以集團公司、股份公司財務工作布署為導向，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，切實推行各級財務機構和財務隊伍的職責，狠抓財務現(xiàn)場管理和信息化建設，確保財務安全，進一步提高核算質(zhì)量，努力建設高素質(zhì)財務隊伍，增進財務工作的和諧、健康發(fā)展，追求卓越業(yè)績，為實現(xiàn)公司效益最大化努力奮斗?！备爬ㄆ饋碇v為“六抓”、“兩創(chuàng)”。一是抓財務現(xiàn)場安全：大力加強資金資產(chǎn)的現(xiàn)場管理力度，運用稽查、清算、預案和考核等多個手段，逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到現(xiàn)場安全再到本質(zhì)安全的轉(zhuǎn)變，同時通過進一步加大內(nèi)控執(zhí)行力度，實現(xiàn)人、財、物和管理的安全。抓信息：重點要抓好網(wǎng)上報銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、財務7.0系統(tǒng)和財務人員信息系統(tǒng)的推廣和使用,以信息系統(tǒng)為紐帶,實現(xiàn)信息資源的共享,實現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化,進一步提高勞動效率。抓核算：要依靠財務7.0系統(tǒng)上線的契機，繼續(xù)修訂和完善費用核算手冊等各項規(guī)章制度，進一步規(guī)范會計核算、明確統(tǒng)一非油業(yè)務、融資租賃等特殊事項解決的方式辦法，加強稽核力度，嚴肅執(zhí)行新會計準則，嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)避會計風險。抓隊伍：重點要加強庫、站兩個層面財務隊伍的培養(yǎng)，運用技能培訓、職業(yè)規(guī)劃、晉級制度、職業(yè)道德教育機制和幫扶共建等多個手段，不停提高基層隊伍的凝聚力和執(zhí)行力。同時要加強總會計師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng)，增進總會計師綜合素質(zhì)的提高。抓發(fā)展：將來兩至三年，財務工作要全方面實現(xiàn)責權明晰、管理統(tǒng)一、運行高效、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目的，規(guī)定我們從現(xiàn)在起必須做好規(guī)劃，為將來財務工作的和諧、健康發(fā)展奠定基礎。首先，要主動推動財務“三統(tǒng)一”建設，實現(xiàn)組織、制度和流程的統(tǒng)一;另首先，要優(yōu)化財務環(huán)境，對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制，對內(nèi)要全力以赴為有關部門提供優(yōu)質(zhì)的服務，對下要確保受控運行、令行嚴禁，對外要與銀行、稅務和財政等職能部門建立長久穩(wěn)定、和諧的工作關系;另外要根據(jù)公司整體戰(zhàn)略的變化適時調(diào)節(jié)發(fā)展思路，實現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目的的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。抓責任：要充足推行財務工作“監(jiān)督、反映、服務”三種職能，明確各級財務機構維護資金安全、確保本級機構平穩(wěn)運行的職責，引導財務人員樹立大局意識、發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力，切實肩負起應盡的義務，承當對應的責任。創(chuàng)效益：首先要從直接效益出發(fā)，做好資金的運行管理和成本費用的監(jiān)控，著力于減少財務費用等各項可控費用;另首先，要從確保預算的受控運行入手，加強分析和監(jiān)控，做好量、本、利的測算，為有關部門的決策提供支持，發(fā)明間接的管理效益。創(chuàng)業(yè)績：公司財務工作、財務組織和財務人員要在集團、股份和板塊繼續(xù)保持先進水平，要加強對前沿理論的研究，并將成果及時轉(zhuǎn)化為實踐，力求在定額和資金管理等前沿領域為銷售系統(tǒng)做出突出奉獻，使公司財務管理水平同比能有大的進步。20xx年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略布署，帶領全體財務人員，繼續(xù)發(fā)揚成績，開拓進取，以嚴謹務實的工作作風，高原則、高質(zhì)量的工作規(guī)定，扎扎實實做好各項工作，為公司的發(fā)展作出新奉獻。財務總監(jiān)年度工作計劃(二)財務部秉承“減少成本、工作做細、提高效率”的宗旨。根據(jù)公司領導20xx的工作批示和公司具體狀況制訂了20xx年的工作目的。第一部分，各項目的一、制度建設目的1、財務工作符合會計法和其它財經(jīng)法律或法規(guī)。2、財務違法亂紀行為為零。二、財務工作目的1、財務效益指標：提高應收賬款催收力度，提高公司回款率、資金收益率。2、及時提供財務報表分析和預測報告，為公司提高整體利潤率奉獻力量。三、成本控制目的1、完善成本控制制度，提出成本控制方法，年度公司成本比上年度減少。四、會計核算管理目的1、會計核算資料精確及時完整，會計報告及時。五、資金管理目的1、減少公司資金管理成本，提高公司投資收益率。六、部門管理目的1、部門工作完畢率100%，部門人員考核合格率85%以上。七、精神文明目的1、工作狀態(tài)飽滿主動。2、工作認真負責。八、業(yè)務培訓目的1、加強培訓，隊伍綜合素質(zhì)不停提高。財務部各崗位目的分解：管理崗位目的：(會計主管)會計崗位工作目的(總賬會計、往來賬會計)出納崗位工作目的(出納)倉管崗位工作目的(倉管)篇二：新上任財務總監(jiān)的工作思路新上任財務總監(jiān)的工作思路中國財務總監(jiān)網(wǎng)如果我來做這個財務總監(jiān)，可能會這樣做：首先搞清晰：這個公司多大的規(guī)模?有幾個分公司、子公司?也就是公司的架構首先必須要理解，同時要搞清晰它的主營、副營項目。如果這個公司只是一種獨立的公司，沒有分支機構，其實這個財務總監(jiān)就相稱于是一種財務經(jīng)理，只需要按照財務經(jīng)理的職責著手開展工作，就基本能夠應付了。固然既然是財務總監(jiān)，普通這種規(guī)模公司的老板不外乎就看重兩點：資金的控制和成本費用的控制。對于一種財務經(jīng)理來說，這個是輕車熟路的事情。個別老板或許還會考慮向銀行融資的狀況。避稅的問題，普通財務主管都能解決。如果這個公司是一種集團性質(zhì)的公司，有諸多下屬分支機構，我會這樣做：1.先摸底。老板關心的重點，可能是會計帳務的問題，可能是資金安全的問題，可能是成本費用的控制的問題，尚有可能是融資的問題，這個在和老板面談的時候應當已經(jīng)談得比較清晰了。摸底的時候，要特別關注老板關心的地方。作為一種財務總監(jiān)，此后的財務工作能否做得順利，重點還是財務基礎的建設，涉及會計基礎和內(nèi)控基礎。只有扎實了基礎，有了全方面的精確的基礎數(shù)據(jù)的積累，才干使此后的財務分析、資金計劃、預算化管理等工作得以順利開展。因此，首先要摸底，理解下面公司的生產(chǎn)程序、財務控制程序、財務工作的基礎狀況。(1)看。先在總公司調(diào)取多個財務報表、財務報告，大致瀏覽一下，基本理解到這個集團的財務工作狀況。并向集團公司的財務主管咨詢某些狀況，可能從他那里什么都理解不到，但談一談，總會有收獲。(2)聊。也就是盡量下到各個分支機構去走一圈，這也是所謂的下基層。首先和下面的財務主管聊，再到車間和車間主管聊，見到總經(jīng)理和總經(jīng)理聊，到庫房和庫管聊等。聊不是單純的聊天，東拉西扯始終要圍繞想理解的狀況去聊。通過聊，能夠理解到這個公司的諸多狀況和問題，也能大致理解聊的人的能力水平。(3)查。查看庫房，查看車間，重點是查看財務。財務上是查看報表、查看帳務解決、查看財務管理制度，這些是為下一步進行財務工作調(diào)節(jié)的核心。到了財務部還要繼續(xù)多聊，和任何會計人員聊。有過審計工作經(jīng)驗的人都明白，在內(nèi)部審計工作當中，善于聊，能使審計工作少走諸多彎路!同時，在查賬的時候，不能讓下面人員感覺到這是在“辦案”，否則，工作會寸步難行!2.通過對全集團的調(diào)查摸底，整個集團的狀況大致就掌握了，特別是財務工作下一步的整治方向也就明確了。(1)調(diào)節(jié)程序，涉及財務內(nèi)控程序和會計解決程序，更改、修正、制訂財務內(nèi)部管理制度。(2)調(diào)節(jié)會計帳務的解決方式，涉及某些基本的設立。在進行這些調(diào)節(jié)的時候，要考慮到此后進行財務分析、資金計劃、預算管理的需要去做。(3)統(tǒng)一報表，并統(tǒng)一財務分析的構造和內(nèi)容。內(nèi)部報表的設計重點要考慮到財務分析的需要。財務分析的構造和內(nèi)容首先要考慮到老板的需求，同時結合財務專業(yè)的需要。這個是能否影響老板的決策的核心，也就是把老板沒有考慮到的重要的內(nèi)容設計進去。(4)財務的人員培訓和調(diào)節(jié)。財務人員水平高低不同，我的原則是，只要配合、服從，能夠極力培訓、指導，只要樂意學，我不緊張誰的水平超出我!如果這個人實在勝任不了這個崗位，能夠考慮調(diào)動崗位，普通不炒魷魚。但如果始終不配合甚至故意作對，就只得打發(fā)給人力資源部去解決了。3.一種財務總監(jiān)，與否能夠讓下面財務人員真心實意地服從，德是核心，另首先是業(yè)務水平。所謂德，就是不能把成績?nèi)繗w自己，錯誤全部歸下屬;不能只考慮自己的利益，還要照顧下屬的利益;當下屬和別的部門領導發(fā)生沖突時，要勇于幫他們說話為他們撐腰;下屬有功要賞，即使只是口頭表彰，也要做，有過卻不一定要罰，由于財務部不是軍隊!有過，提出警告，屢教不改的，就象征性進行處罰，起到殺一儆百的作用。固然，如果下屬碰貪污和泄露財務機密這個底線，就必須開除!財務總監(jiān)年度工作計劃(三)春去秋來，四季輪回，公司已經(jīng)邁進一種新世紀。我們財務部也有了一種全新的開始，人員構造有較大的調(diào)節(jié)，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的對的引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這六個月多的工作做一簡樸的回想。一、作為非盈利部門，合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮公司內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上六個月工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部制訂了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐個與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并重復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把某些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們根據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這六個月的實踐，我們的工作獲得了明顯的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的狀況下，三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出對應制度的必要性。二、財務部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，一向沒有牢騷，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們對應地制訂了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理根據(jù)員工的崗位描述對其平時的體現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管?？己酥贫鹊膶嵤┯行У卣{(diào)動了大家的主動性，充足發(fā)揮了公司的獎勵機制，合理地運用了人力資源。三、為了更加好的與部門溝通，我們在完畢本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，主動配合總經(jīng)辦順利完畢了xx年工商年檢的工作，為隨即通過公司貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、精確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更加好地核算營銷部門的盈虧，為公司完畢銷售計劃提供根據(jù)，我們及時統(tǒng)計每一筆到款，精確統(tǒng)計貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。四、為了培養(yǎng)本身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定時進行小組討論、學習公司會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出對應的方法。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。五、在上六個月的稅務工作中我們克服了許多困難，通過主動參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完畢并通過了公司所得稅納稅清繳、增值稅普通納稅人年審工作。通過對稅務策劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且純熟掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。通過總結，我有幾點感觸：其一是要發(fā)揚團體精神。由于公司經(jīng)營不是個人行為，一種人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工含有較高的業(yè)務素質(zhì)、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團體精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團體精神呢?具體到各個部門，如果你努力的工作，業(yè)績被領導承認，勢必會影響到你周邊的同事，大家以你為楷模，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人獲得的成績也會成為你不停進取的動力，如此產(chǎn)生連鎖反映的良性循環(huán)。其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構分布就象是一張網(wǎng)，每個部門看似獨立，事實上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務部來說，日常業(yè)務和每個部門都要