棉花管理實施細則

棉花管理實施細則（暫行）一、采購管理1、根據(jù)生產(chǎn)部提供的生產(chǎn)計劃，經(jīng)審核后，供應(yīng)部按質(zhì)、按量均衡地定時采購，并確保貨源充足。2、與原棉客戶的業(yè)務(wù)聯(lián)系，由供應(yīng)部負責(zé)接待解決。3、購棉前，供應(yīng)部應(yīng)預(yù)報客戶到貨日期、數(shù)量、等級、價格、結(jié)算方式等，并及時告知有關(guān)人員作好準備。4、財務(wù)部根據(jù)供應(yīng)部的預(yù)報及時做好資金的準備。二、過磅、檢查管理1、接到供應(yīng)部的預(yù)報后，供應(yīng)部及時組織有關(guān)人員過磅（過地磅，三份原始磅單均須過磅員、倉庫保管員簽字并注明批次、件數(shù)等，一份交客戶，一份交財務(wù)，一份由司磅員轉(zhuǎn)交供應(yīng)部。）2、客戶進倉的每批棉花，供應(yīng)部負責(zé)開包檢查1—2包，驗明與否有摻雜摻假，與否與產(chǎn)品預(yù)報的等級大致相符，并及時與客戶協(xié)商與否卸貨。3、包布，鐵絲重量在開包后，及時稱重（與客戶一道共同過磅并確認包皮重量），并同時報財務(wù)部，倉庫管理員。4、供應(yīng)部對每批進倉的客戶棉花均要在場抽查原棉質(zhì)量檢查，抽樣并統(tǒng)計，檢查完畢后及時上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。5、供應(yīng)部現(xiàn)場抽查質(zhì)量過程中，發(fā)現(xiàn)有霉爛、受潮、火燒、油污污染棉包、夾心棉包等，要及時告知客戶，并及時解決。6、進倉原棉經(jīng)檢查與預(yù)報等級不相符時，要及時報告并告知客戶，方便作對應(yīng)的降價或退貨解決。三、倉庫管理1、原棉進倉時，倉庫管理員要抽磅重量，并抄錄包頭重量。2、進倉原棉應(yīng)按品種、嘜頭、數(shù)量、分批分嘜堆放，在未經(jīng)生產(chǎn)部同意均不得拼倉，拼裝。3、倉庫堆碼應(yīng)安全、整潔、防潮、防霉。4、倉庫必須健全收付制度，定時盤存，做到賬、卡、物相符，月底盤存數(shù)報表報財務(wù)部，供應(yīng)部，生產(chǎn)部各一份。5、爛包，散包由倉庫管理員及時與車間聯(lián)系，并由車間負責(zé)搭用。6、倉庫保管員根據(jù)供應(yīng)部提供的原棉結(jié)算單及時辦理棉花入庫手續(xù)。7、因質(zhì)量問題，部分棉包退貨，經(jīng)供應(yīng)部確認后，由車間開具退庫單，倉庫管理員辦理退庫手續(xù)并由供應(yīng)部負責(zé)聯(lián)系客戶并作對應(yīng)解決。四、結(jié)算管理1、彩購進倉的原棉，由供應(yīng)部按GB1103-原則在現(xiàn)場進行檢查并及時作出檢測結(jié)論，規(guī)定每批進倉棉花均要保存原始檢查統(tǒng)計，方便備查。2、客戶進倉的原棉，供應(yīng)部全程負責(zé)檢查，并及時開具驗收結(jié)算單，收回原始磅單（客戶聯(lián)）。3、供應(yīng)部對每批進倉棉花均要建立客戶臺賬。4、供應(yīng)部根據(jù)客戶的棉花質(zhì)量狀況、客戶臺賬及時與客戶結(jié)算，并收取一定數(shù)額的質(zhì)量確保金，增值稅發(fā)票確保金。具體數(shù)額以下：數(shù)量一車扣2萬元質(zhì)量確保金，10%的增值稅發(fā)票確保金累計數(shù)量二車扣4萬元質(zhì)量確保金，10%的增值稅發(fā)票確保金累計數(shù)量三車扣5萬元質(zhì)量確保金，10%的增值稅發(fā)票確保金質(zhì)量確保金及10%的增值稅發(fā)票確保金最高數(shù)額為10萬元，再送原則上不再追加，該客戶的棉花用完后，由生產(chǎn)部訂立證明無質(zhì)量問題，則質(zhì)保金全額返還給該客戶。5、因價格未與客戶達成一致時，而生產(chǎn)急需使用、或客戶急需資金、或原棉結(jié)算單未出、或客戶棉花正在卸貨并確認質(zhì)量、價格的，可由供應(yīng)部視進倉棉花的質(zhì)量狀況支付客戶一定數(shù)額的資金，由供應(yīng)部開具資金申請單，領(lǐng)導(dǎo)審核后遞交財務(wù)部辦理。6、財務(wù)部根據(jù)供應(yīng)部的資金申請單給客戶支付一定數(shù)額的資金并及時建立客戶財戶，（等原棉結(jié)算單來后，一并結(jié)算）。資金支付后，及時反饋給供應(yīng)部。7、每批棉花的結(jié)算手續(xù)均在供應(yīng)部辦理，每次棉花資金的付出均由供應(yīng)部開出資金申請單，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，連同原始磅單（客戶聯(lián)）、原始磅單（司磅員聯(lián)）、客戶資金收條、驗收結(jié)算單遞交財務(wù)部。8、供應(yīng)部要及時開具驗收結(jié)算單并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。9、供應(yīng)部的原棉客戶臺賬要及時與財務(wù)部核對，增值稅發(fā)票及原始收條要由供應(yīng)部負責(zé)追回，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后及時轉(zhuǎn)交財務(wù)部。10、在使用過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的棉花均由供應(yīng)部負責(zé)向客戶反映并解決，凡質(zhì)量問題扣客戶確保金的棉花均要有車間證明，并由供應(yīng)部負責(zé)告知客戶，再將車間原始憑證轉(zhuǎn)交財務(wù)部抵沖客戶部份質(zhì)量確保金。五、車間管理1、車間進棉，前紡車間應(yīng)根據(jù)當(dāng)時生產(chǎn)需要，精確地編制進料計劃原棉進入車間，應(yīng)按規(guī)定地點分嘜、分用途堆放、并堆放整潔、做到先進先用。2、棉倉進入給棉臺應(yīng)按規(guī)定位置擺放，要確保原棉成分精確，抓棉機運轉(zhuǎn)時，要檢查給棉臺內(nèi)與否有夾雜特，濕包，夾心包等，發(fā)現(xiàn)后要及時解決，避免造成質(zhì)量事故。3、凡進車間的原棉，發(fā)現(xiàn)霉爛，濕棉，級別不符等狀況要及時反映，并退倉庫，供應(yīng)部及時告知客戶解決，并書面告知供應(yīng)部（由生產(chǎn)部簽字證明）扣除該客戶部分質(zhì)量確保金。4、車間回花，下腳料，再用棉的管理按生產(chǎn)部的規(guī)定辦理。六、退貨管理1、因質(zhì)量不符或價格未與我司達成一致的棉花客戶退貨，由供應(yīng)部開具退貨告知單（闡明退貨因素）并經(jīng)公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)簽字后財務(wù)部蓋章，門衛(wèi)收取放行聯(lián)方可放行。2、凡退貨的棉花，上車費，下車費均由客戶自理，由公司安排勞力的，財務(wù)部按8元/噸收取上車費，8元/噸收取下車費。3、凡退貨的棉花如已辦理資金的，財務(wù)部可視狀況按銀行公布的利息收回資金、利息。．9．23有關(guān)車間下腳料入庫銷售管理的規(guī)定1、車間下腳料必須分類打包，具體是：清花蜂窩花（地弄花）；清花破籽花（破籽）；梳棉蜂窩花（車肚）；蜂窩灰（地弄灰）；破布；塑料布；回絲；梳棉斬刀（斬刀）；掃地花2、每次由前紡車間告知搬運按件數(shù)分類入庫，倉庫堆碼時須分類清點堆放，入庫后，由前紡車間開具入庫單，并由倉庫保管員簽收，記賬，并報財務(wù)部，銷售部（銷售部同時建賬）3、銷售部必須建立下腳料回收銷售帳目，具體登記回收銷售狀況，鐵絲由銷售部每次視堆放狀況及時銷售，并作統(tǒng)計。4、任何人無論任何因素不得從車間提走未入庫的下腳料。5、銷售部負責(zé)聯(lián)系客戶，銷售后，根據(jù)財務(wù)部提供的數(shù)量（件數(shù)）及時核銷。6、銷售時須憑財務(wù)部的銷售告知單或收款收據(jù)倉庫方能安排裝貨、過磅。7、裝完貨后由財務(wù)部安排人員過磅，磅單三份均簽字，一份交客戶，一份交財務(wù)，一份由銷售部轉(zhuǎn)交財務(wù)。8、每月由倉庫準時報送下腳料報表，由銷售部核對后交財務(wù)部，同時前紡車間將每月的下腳料（分類）總數(shù)與倉庫核對。9、門衛(wèi)憑財