淺談廣船國際機械加工中心項目前期策劃論證工作

淺談廣船國際機械加工中心項目前期策劃論證工作

1給廣船國際開展的項目提供參考和幫助為了正式開展該項目，預(yù)計將通過第一批參與“國際組織辦公室”項目建設(shè)的成員，為該項目的后續(xù)發(fā)展提供一些參考和支持。同時也祝愿廣船國際機械加工中心能順利投產(chǎn),出色完成為廣船國際及廣州龍穴造船的機械加工任務(wù)。2項目背景和科學(xué)研究的重要性2.1項目背景場地資源不足2006年8月廣船國際大塢改造已經(jīng)完成,整體造船產(chǎn)能得到了大幅提升,但造船場地資源不足的問題凸顯。結(jié)合為廣州地區(qū)造船機械加工配套的要求及廣船國際“十一五”發(fā)展戰(zhàn)略的目標(biāo),要對新改造船塢附近的機械加工車間進(jìn)行搬遷,與廣船國際其它機加工資源進(jìn)行整合,組建廣州地區(qū)造船機械加工中心以解決上述機械加工能力不足的問題。船型加工和工藝中船集團(tuán)龍穴造船基地民船項目一期工程完工后將達(dá)到年造船能力212萬載重噸的水平,其中主要船型有VLCC、VLOC、PANAMAX、SUEZ,合計年生產(chǎn)制造20艘的水平。目前最大造船噸位為30萬噸VLCC船。大量的超大軸系、舵系產(chǎn)品需要外協(xié)加工。根據(jù)龍穴造船2008～2011年造船外協(xié)配套需求分析,外協(xié)機械加工的船舶數(shù)量就近40艘。地鐵大型鋼構(gòu)件及鑄鍛件加工項目廣船國際“十一五”發(fā)展規(guī)劃為到2010年公司實現(xiàn)年造船18艘,2011年20艘,產(chǎn)量超過50萬載重噸的發(fā)展目標(biāo),并計劃新增地鐵盾構(gòu)機、船用舵、船用吊機等其它大型鋼結(jié)構(gòu)件及鑄鍛件加工項目。廣船國際船塢改造后,整體造船能力明顯增強,造船配套場地不足已成為制約廣船發(fā)展的關(guān)鍵問題,原機械加工車間場地需外遷,以滿足造船主業(yè)對場地的需求。按照廣州地區(qū)各船廠目前的機械加工水平并不能滿足各大造船廠持續(xù)發(fā)展的需求。2.2投資項目可行性任何企業(yè)進(jìn)行對外投資行為的主要目的都是為了獲得利益最大化,該目標(biāo)同時也反映了投資者對企業(yè)資產(chǎn)保值增值的要求。對一個新投資項目進(jìn)行前期可行性研究有利于克服投資的短期行為。即使項目在財務(wù)指標(biāo)上可以通過可行性的驗證,也要看實際環(huán)境和具體的策劃過程,這些都將影響到項目的成功與否,也會引起企業(yè)預(yù)期盈利能力的不確定性,如投資項目不能按期投產(chǎn)、無法取得收益或收益低于資金使用成本。所以說新投資項目必須將多種客觀因素提前進(jìn)行考慮和研究,提前分析出利弊,并向投資者作出必要的提醒和解決問題的措施,以便投資者或項目負(fù)責(zé)人能做出正確的決策。3項目可行性分析3.1固定資產(chǎn)和土地費用年銷售收入:產(chǎn)品價格參照目前相應(yīng)的訂單價格,并作適當(dāng)調(diào)整。預(yù)計正常年可達(dá)到30467萬元的含稅銷售收入水平。本項目投產(chǎn)后年均總成本為22621萬元,年均經(jīng)營成本為21127萬元。折舊費用,原有可利用搬遷設(shè)備按1545萬元考慮,設(shè)備按15年、建筑物按30年、公用設(shè)施按20年,以直線法進(jìn)行分類折舊計算,固定資產(chǎn)殘值率為5%。土地費用按50年攤銷考慮。本項目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)綱領(lǐng)時,年利潤總額為4288萬元,計算期內(nèi)年均利潤總額為4118萬元。3.2項目投資建議經(jīng)過分析論證,機加工中心項目本身可以滿足一般項目可行性研究的要求,針對項目可能存在的問題和不足,在此提出幾點建議,僅供參考。機加工需求的不確定性根據(jù)可行性研究報告的研究結(jié)果,機械加工中心建成后將形成年產(chǎn)各種船舶軸舵系及盾構(gòu)機主體加工件62臺/套的生產(chǎn)能力,除龍穴及其他兄弟船廠的機加工需求量已基本確定外,盾構(gòu)機、液壓模塊等產(chǎn)品的需求量存在很大的不確定性。因此,在本項目投產(chǎn)后企業(yè)應(yīng)盡快推進(jìn)盾構(gòu)機等的合作項目或?qū)ふ移渌麢C加工產(chǎn)品代替生產(chǎn)綱領(lǐng)中預(yù)留此部分的機加工量,以免造成大型設(shè)備的閑置或訂單量不足。造林訂單量將保持運移的趨勢,但模型的測定缺乏準(zhǔn)確性機加工中心可行性研究中的年收入從投產(chǎn)后的第3年開始就穩(wěn)定在一個不變的數(shù)值上,與其對應(yīng)的成本和利潤等數(shù)值也未曾有過變化。按照世界或中國造船的整體需求量的預(yù)測,造船訂單量在2010年以后不會一直保持穩(wěn)步上升的趨勢,而是從2015年以后會出現(xiàn)一定量的減少。該項目分析中,許多數(shù)據(jù)都是按照2010年以前的造船最高需求量制定的,數(shù)據(jù)相對缺乏準(zhǔn)確性,不能反映市場的變化情況。建議按照市場的需求變化,估計每年的實際加工量,以便調(diào)節(jié)自身的經(jīng)營策略。資產(chǎn)投資及供應(yīng)商采購時間短機械加工中心是龍穴造船配套的重點項目,直接影響到龍穴造船時間節(jié)點,其項目總體進(jìn)度就顯得尤為重要。本項目新增資產(chǎn)投資近2億元,其中設(shè)備投資約6500萬,訂購設(shè)備多為重型設(shè)備,生產(chǎn)周期長,供貨不及時的現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生。建議機械加工中心在招投標(biāo)時選擇信譽度高的企業(yè),必要時對投標(biāo)單位進(jìn)行實地的調(diào)研,及時掌握設(shè)備生產(chǎn)進(jìn)度,催促大型設(shè)備的生產(chǎn)廠家及時供貨,以免延誤建設(shè)工期。4項目規(guī)劃過程4.1項目初步研究調(diào)研公司的設(shè)備采購為了能更有效的推進(jìn)此項目,公司專門從機加課、南機公司、生產(chǎn)保障部、投資發(fā)展部抽調(diào)了一些專業(yè)人員組成了機加工中心項目組來開展項目前期工作,采取每周召開例會和重要事項及時匯報溝通制度。項目組前期對總裝二部的機加工課的人員結(jié)構(gòu)、設(shè)備、最大生產(chǎn)能力、存在的問題及矛盾等進(jìn)行了調(diào)研,總裝二部與南機公司的現(xiàn)有設(shè)備和機械加工能力只能滿足我公司生產(chǎn)基本需要,需添置大型車床、鏜床等,同時對這兩個部門的全部車床數(shù)量及型號、現(xiàn)有價值等進(jìn)行了比較全面的調(diào)研,為新設(shè)備的采購進(jìn)行準(zhǔn)備。其間,項目組到江南重工對該公司的機械加工中心項目進(jìn)行了細(xì)致深入的實地調(diào)研,在我公司剛剛啟動機械加工中心項目之初,江南重工的前期策劃工作已基本就緒,該公司的前期工作對廣船國際開展此項目有著重要的參考價值,尤其是在設(shè)備選型方面,與我公司有較大的相似之處。調(diào)研土地選址土地選址工作從2006年的6月份就已經(jīng)展開,從項目日后運作節(jié)約成本的角度考慮,機加工中心土地選址一直遵循方便運輸、節(jié)約運輸成本、方便員工生活等幾方面原則開展的。土地選址難度較大、歷時也最長,項目組先后在廣州、番禺、南海、佛山、花都等地區(qū)和市縣進(jìn)行了選址調(diào)研,每個地塊的自然條件有所差別,項目組要根據(jù)每個不同的選址地塊制定出初步規(guī)劃方案及初步的投資收益情況,進(jìn)行對比分析。土地選址工作持續(xù)了半年多的時間,最終確定的選址地點華南船舶機械廠在龍穴島的地塊,充分考慮了資源共享、運輸成本等主要因素,體現(xiàn)了機加工中心為龍穴造船配套的主要目標(biāo),與華機廠共用土地及部分車間,避免了重復(fù)建設(shè),資源利用率明顯提高。4.2洗衣粉的市場分類船套加工和加工過程近幾年,廣船國際的造船整體環(huán)境也發(fā)生了根本性的變化,造船訂單非常飽滿?，F(xiàn)年造船配套加工水下工程設(shè)備16艘(船套),到2010年時將達(dá)到年造船18艘、50萬載重噸的水平。到2010年,廣船國際的造船機加工需求量累計70余船套。廣州地區(qū)的文沖船廠、黃埔船廠等船企在“十一五”期間造船產(chǎn)量也將有明顯的提升,大量機械加工需要外協(xié)。龍穴造港計劃根據(jù)廣州地區(qū)的造船外協(xié)配套總體規(guī)劃安排,由廣船國際負(fù)責(zé)龍穴造船基地的機械加工配套。龍穴造船計劃中,2011年前30萬噸VLCC船和8萬噸船舶共有近40艘。2011年后,龍穴造船基地形成穩(wěn)定生產(chǎn)能力后,可達(dá)到年造船產(chǎn)量212萬載重噸、平均建造20艘的水平,屆時,對軸系的加工需求量將會保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢。我國地鐵現(xiàn)狀及城市分布自2004年開始至2010年,廣州市將投入500億元資金在廣州地區(qū)建成總長約200公里、有9條線組成的軌道交通網(wǎng)線。這意味著,從2003年至2006年,廣州地鐵將每年至少有一條線路開始建設(shè),每年地鐵建設(shè)長度有20公里以上。從2005年至2010年,每年至少有一條線路開始建成并投入使用。除廣州以外,全國還有很多大城市發(fā)展地鐵建設(shè),正在建設(shè)地鐵的城市有:北京、上海、天津、成都、深圳、合肥、杭州、南京等。另外,隨著城市建設(shè)的發(fā)展,各種形式各種規(guī)模的盾構(gòu)機還將會大量應(yīng)用到排污管道、水利設(shè)施建設(shè)及電纜管道的挖掘等工作,市場前景廣闊。4.3項目準(zhǔn)備和過程經(jīng)過土地選址、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)調(diào)研、市場分析幾個重要的環(huán)節(jié)之后,對整個項目市場、綱領(lǐng)產(chǎn)品、收入、成本等方面都有了一個比較系統(tǒng)的認(rèn)識。機械加工中心項目建議書經(jīng)過公司內(nèi)部初步論證后,進(jìn)入項目的可行性研究報告的編制過程。本項目可行性報告由廣船國際委托上海第九船舶設(shè)計院編制和制定初步設(shè)計方案,機加工中心項目組派出相關(guān)人員配合其在工藝、設(shè)備選型、廠房布置、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等方面的調(diào)研工作與論證工作。本項目可行性報告主要分為:總論、市場分析與建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件、建設(shè)方案、機構(gòu)設(shè)置人員配備和人員培訓(xùn)、項目實施計劃、工程招標(biāo)方案、投資估算及資金籌措、財務(wù)經(jīng)濟(jì)效益分析、結(jié)論與建議。4.4投資及設(shè)備深化不夠為確保為龍穴2008年開工按時做好配套,項目組從各個方面進(jìn)行細(xì)致的準(zhǔn)備,本年初就進(jìn)行了兩臺大型機床的招標(biāo)工作,項目實施的過程中又有不斷的追加投資、修改策劃方案、訂購設(shè)備不能及時交貨等問題出現(xiàn),項目組要及時地予以應(yīng)對。項目的實施過程中就是將前期策劃工作付諸實際行動的過程,項目的實際過程是項目的最重要的、也是耗時最長的過程,在實際操作過程中會遇到各種各樣的問題,有時某個問題得不到解決,下個步驟就無法實施,項目組要做好各種可能發(fā)生情況的應(yīng)對措施,以確保項目的按時完成。目前,策劃實施過程仍在進(jìn)行當(dāng)中,見表1。5結(jié)果表明，5.1造基地及配套能力廣州廣船國際股份有限公司機加工中心項目建成后,對提高龍穴造船基地及廣州地區(qū)造船配套能力提供可靠保障,同時對于縮短造船周期,提升該地區(qū)造船總量和經(jīng)濟(jì)效益起到關(guān)鍵作用。從社會效益和經(jīng)濟(jì)效益上分析,建設(shè)機械加工中心項目是必要的、可行的。5.2數(shù)據(jù)來源過同,造成市場分析調(diào)研不足或?qū)嵤┻^程出現(xiàn)不足機械加工中心項目進(jìn)入實際操作后,出現(xiàn)了很多事先沒有預(yù)料到的問題,比如之前預(yù)算的投資不足以滿足建設(shè)的需要,后進(jìn)行追加投資?；A(chǔ)數(shù)據(jù)的來源不夠準(zhǔn)確,所選取的數(shù)據(jù)來源過于理想化,比如利用現(xiàn)有的