農(nóng)民合作社報(bào)表格式

農(nóng)民合作社報(bào)表格式-標(biāo)準(zhǔn)化文件公布號(hào)：〔9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII3科目匯總表科目 科目名稱

月初余額

本月發(fā)生額

月末余額編號(hào) 借方 貸方 借方

貸方 借方 貸方1001庫(kù)存現(xiàn)金12,000.005,253.005,599.281002銀行存款579,100.00924,923.451,316,025.001012其他貨幣資金1,500.001121應(yīng)收票據(jù)999,250.00118,500.00200,000.001122應(yīng)收賬款135,588.80235,600.00235,600.001123預(yù)付賬款50,000.0015,000.0050,000.001221其他應(yīng)收款2,082.611,100.002,000.001401材料選購(gòu)14,240.00744,236.00758,476.001403原材料630,694.00674,956.00256,319.001405庫(kù)存商品873,610.00536,390.00759,000.001411周轉(zhuǎn)材料19,380.005,775.001601固定資產(chǎn)7,005,780.00197,160.0041,100.001602累計(jì)折舊1,909,369.3720,400.0052,416.431604在建工程24,100.0021,200.0045,300.001605工程物資700.00700.001606固定資產(chǎn)清理20,200.0020,200.001901待處理財(cái)產(chǎn)損溢980.00980.002201應(yīng)付票據(jù)100,000.002202應(yīng)付賬款425,680.0019,200.00-39,949.202203預(yù)收賬款430,000.00430,000.003,000.002211應(yīng)付職工薪酬202,215.50202,215.502221應(yīng)交稅費(fèi)58,600.00226,051.00216,952.062232〔股利〕300,000.002241其他應(yīng)付款4,016.0011,351.5012,844.483001實(shí)收資本6,000,000.003101盈余公積166,500.00104,421.703103本年利潤(rùn)943,650.001,924,830.00981,180.003104利潤(rùn)安排1,441,100.00808,843.401,448,638.664001生產(chǎn)本錢1,030,889.961,546,003.741,605,908.804101制造費(fèi)用166,515.09166,515.09科目科目編號(hào)科目名稱月初余額本月發(fā)生額月末余額借方貸方借方貸方5001主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5051其他業(yè)務(wù)收入5301營(yíng)業(yè)外收入5401主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢5402其他業(yè)務(wù)本錢5403營(yíng)業(yè)稅金及附加5601銷售費(fèi)用5602治理費(fèi)用5603財(cái)務(wù)費(fèi)用5711營(yíng)業(yè)外支出5801合計(jì)11,378,915.3711,378,915.37利潤(rùn)安排表01表附表編制單位：中華電子衡器2013年度單位：元工程 行次本年金額上年金額一、凈利潤(rùn) 1947,410.00加：年初未安排利潤(rùn) 2788,431.00其他轉(zhuǎn)入 31,735,841.00二、可供安排的利潤(rùn) 4減：提取法定盈余公積 5提取任意盈余公積 6提取職工嘉獎(jiǎng)及福利基金* 7提取儲(chǔ)藏基金* 8提取企業(yè)進(jìn)展基金* 9利潤(rùn)歸還投資** 10三、可供投資者安排的利潤(rùn) 1194,741.001,641,100.00減：應(yīng)付利潤(rùn) 12200,000.00四、未安排利潤(rùn) 131,441,400.00*提取職工嘉獎(jiǎng)及福利基金、提取儲(chǔ)藏基金、提取企業(yè)進(jìn)展基金這3個(gè)工程僅適用于小企業(yè)〔外商投資〕依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定提取的3項(xiàng)基金。**利潤(rùn)歸還投資這個(gè)工程僅適用于小企業(yè)〔中外合作經(jīng)營(yíng)〕依據(jù)合同規(guī)定在合作期間歸還投資者的投資。資產(chǎn)負(fù)債表01表編制單位：中華電子衡器 月31日 單位：元資產(chǎn)流淌資產(chǎn)：

行 次

年初余額 負(fù)債和全部者權(quán)益流淌負(fù)債：

行 次

年初余額貨幣資金1貨幣資金1201,152.17短期借款31短期投資2應(yīng)付票據(jù)32100,000.00應(yīng)收票據(jù)3917,750.00應(yīng)付賬款33366,530.80應(yīng)收賬款4135,588.80預(yù)收賬款343,000.00預(yù)付賬款515,000.00應(yīng)付職工薪酬35應(yīng)收股利6應(yīng)交稅費(fèi)3649,191.94應(yīng)收利息7應(yīng)付利息37其他應(yīng)收款81,182.61應(yīng)付利潤(rùn)38300,000.00貨 9 2,684,920.90 其他應(yīng)付款 39 5,508.98其中：原材料101,049,331.00其他流淌負(fù)債40在產(chǎn)品11970,984.90流淌負(fù)債合計(jì)41824,231.72庫(kù)存商品12651,000.00非流淌負(fù)債：周轉(zhuǎn)材料1313,605.00長(zhǎng)期借款42其他流淌資產(chǎn)14長(zhǎng)期應(yīng)付款43流淌資產(chǎn)合計(jì)流淌資產(chǎn)： 其他非流淌負(fù)債 流淌資產(chǎn)： 其他非流淌負(fù)債 45長(zhǎng)期債券投資16非流淌負(fù)債合計(jì)46長(zhǎng)期股權(quán)投資17負(fù)債合計(jì)47824,231.72固定資產(chǎn)原價(jià)187,161,840.00減：累計(jì)折舊191,941,385.80固定資產(chǎn)賬面價(jià)值205,220,454.20

3,955,594.415 8

遞延收益 44在建工程21在建工程21工程物資22固定資產(chǎn)清理23生產(chǎn)性生物資產(chǎn)24

無(wú)形資產(chǎn)25無(wú)形資產(chǎn)25實(shí)收資本〔或股本〕48開(kāi)發(fā)支出26資本公積49長(zhǎng)期盼攤費(fèi)用27盈余公積50其他非流淌資產(chǎn)28未安排利潤(rùn)510非流淌資產(chǎn)合計(jì)

全部者權(quán)益〔股東權(quán)29 5,220,454.20 益〕合計(jì)

270,921.702,080,895.2652 8,351,816.96資產(chǎn)總計(jì) 30 9,176,048.68 東權(quán)益〕總計(jì)單位負(fù)責(zé)人： 財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人： 復(fù)核： 制表：利潤(rùn)表

53 9,176,048.6802表中華電子衡器2013年12月 單位：元項(xiàng) 目 行 本年累計(jì)金 次 額一、營(yíng)業(yè)收入

1 10,865,300.0銷售費(fèi)用11348,143.60銷售費(fèi)用11348,143.60其中：商品修理費(fèi)12廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)13治理費(fèi)用14782,953.37其中：開(kāi)辦費(fèi)15業(yè)務(wù)招待費(fèi)1640,980.00爭(zhēng)論費(fèi)用17財(cái)務(wù)費(fèi)用1833,378.05〔收入以“-”號(hào)填列〕19加：投資收益〔損失以“-”號(hào)填列〕20二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)〔虧損以“-”號(hào)填列〕211,398,156.61加：營(yíng)業(yè)外收入221,380.00其中：政府補(bǔ)助23減：營(yíng)業(yè)外支出241,350.00其中：壞賬損失25無(wú)法收回的長(zhǎng)期債券投資損失26無(wú)法收回的長(zhǎng)期股權(quán)投資損失27自然災(zāi)難等不行抗力因素造成的損失28200.00稅收滯納金291,100.00三、利潤(rùn)總額〔虧損總額以“-”號(hào)填列〕301,398,186.61減：所得稅費(fèi)用31353,969.65

城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、車船稅、0減：營(yíng)業(yè)本錢0減：營(yíng)業(yè)本錢28,185