某企業(yè)erp實(shí)施調(diào)查問(wèn)卷設(shè)計(jì)

某企業(yè)erp實(shí)施調(diào)查問(wèn)卷設(shè)計(jì)

——針對(duì)采購(gòu)、銷售、倉(cāng)存系統(tǒng)

第三小組：2013年5月28日目錄1234企業(yè)概況采購(gòu)系統(tǒng)銷售系統(tǒng)倉(cāng)存系統(tǒng)01/企業(yè)概況ERP項(xiàng)目責(zé)任部門或企管部門訪問(wèn)對(duì)象01/企業(yè)概況1. 請(qǐng)介紹貴企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)情況（如調(diào)查對(duì)象屬股份制企業(yè)）2. 貴企業(yè)的所屬關(guān)系？（如：獨(dú)立企業(yè)、集團(tuán)企業(yè)、集團(tuán)所屬企業(yè)、集團(tuán)基層企業(yè)）3. 貴企業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)范圍及主要產(chǎn)品系列是哪些？4. 貴企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)（近期、長(zhǎng)期）是什么？5. 貴企業(yè)的主要業(yè)務(wù)部門及其職責(zé)劃分如何？各部門人員配備及主要業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)量。

如：月處理會(huì)計(jì)憑證量、銷售發(fā)票處理量、采購(gòu)訂單量、銷售訂單量、生產(chǎn)

工單量、倉(cāng)庫(kù)出入單量等。問(wèn)題01/企業(yè)概況6. 請(qǐng)描述貴企業(yè)主要業(yè)務(wù)部門之間現(xiàn)行的主要業(yè)務(wù)流程，側(cè)重于產(chǎn)、供、銷、服務(wù)如下部分：計(jì)劃—銷售—庫(kù)存—（固定資產(chǎn)）—財(cái)務(wù)市場(chǎng)—銷售—庫(kù)存—財(cái)務(wù)計(jì)劃—生產(chǎn)—車間—庫(kù)存—財(cái)務(wù)售后服務(wù)工作流程7. 貴企業(yè)對(duì)ERP項(xiàng)目的期望項(xiàng)目的總體目標(biāo)側(cè)重于財(cái)務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)管理、客戶關(guān)系管理（銷售，市場(chǎng)，服務(wù)）、人力資源管理、電子商務(wù)或決策分析。對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的期望問(wèn)題02/采購(gòu)系統(tǒng)

分類部門的基本情況供應(yīng)商的基本情況采購(gòu)訂貨/價(jià)格管理訂單管理02/采購(gòu)系統(tǒng)

部門的基本情況從這幾個(gè)問(wèn)題中，我們將了解這個(gè)企業(yè)采購(gòu)部門的基本情況：首先從第1到5個(gè)問(wèn)題中可以了解該公司的是否做到了采購(gòu)功能合理化；不同的業(yè)務(wù)需要不同的采購(gòu)人員來(lái)完成，比如說(shuō)原材料、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸工具等，由于工作量和熟悉度的原因，如果只有單一的采購(gòu)部門，那么不同的人處理會(huì)有不同的偏重點(diǎn)，不全面的考慮會(huì)影響采購(gòu)工作的效率，因此將采購(gòu)部門分開，更有利于促進(jìn)工作效慮，同時(shí)有利于強(qiáng)化采購(gòu)工作的主要控制要素（如物品供應(yīng)的數(shù)量、價(jià)格以及供應(yīng)時(shí)間）。02/采購(gòu)系統(tǒng)

供應(yīng)商的基本情況供應(yīng)商在現(xiàn)代企業(yè)聯(lián)盟中的地位是十分重要的，供應(yīng)商在交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、庫(kù)存水平、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等方面都影響著企業(yè)的成功與否，因此我們通過(guò)這3個(gè)問(wèn)題了解該企業(yè)在選擇供應(yīng)商方面的情況；首先，一家企業(yè)是否有固定供應(yīng)商是十分重要的，這些供應(yīng)商保證企業(yè)有充沛的庫(kù)存，同時(shí)當(dāng)企業(yè)在原材料緊缺時(shí)可以及時(shí)補(bǔ)充原材料，保證產(chǎn)品的生產(chǎn)。同時(shí)從第七個(gè)問(wèn)題中，我們可以了解到該企業(yè)在選擇供應(yīng)商的時(shí)候考慮的因素，正確的評(píng)估供應(yīng)商，才能確保供應(yīng)物料的質(zhì)量、價(jià)格和交貨期，促進(jìn)供應(yīng)鏈的有序運(yùn)行。下面來(lái)講一下怎樣評(píng)估和選擇供應(yīng)商02/采購(gòu)系統(tǒng)

1.全面性

2.科學(xué)性

3.穩(wěn)定性

4.針對(duì)性

5.可操作性供應(yīng)商的評(píng)估原則02/采購(gòu)系統(tǒng)

供應(yīng)商的選擇步驟圖02/采購(gòu)系統(tǒng)

采購(gòu)訂貨/價(jià)格管理從第9-12個(gè)問(wèn)題中，我們將了解該企業(yè)的采購(gòu)批量策略。好的采購(gòu)批量策略可以減少給企業(yè)來(lái)了的損失。針對(duì)不用的物料往往有不同的供應(yīng)商以及不同的訂貨方式。那么第12題中的這些方法都是比較常見(jiàn)的方法。前面的2種（固定訂貨批量法、經(jīng)濟(jì)訂貨批量法）是面向需求率的，后面的幾種都是間斷批量確定的。那么簡(jiǎn)介批量確定的批量法往往是變動(dòng)的，他們根據(jù)一個(gè)或幾個(gè)后續(xù)計(jì)劃時(shí)區(qū)內(nèi)的凈需求量來(lái)確定批量，使訂貨批量與凈需求量相等，因此不會(huì)產(chǎn)生剩余物料和不足以滿足下一個(gè)計(jì)劃時(shí)需求的情況。但是不管計(jì)劃訂單批量是哪一種方法確定的，在實(shí)際執(zhí)行時(shí)，都會(huì)由于某些因素而必須加以調(diào)整。需要以下因素：02/采購(gòu)系統(tǒng)

1、訂貨的上限與下限（或最大訂貨量和最小訂貨量）2、報(bào)廢率3、批量倍數(shù)

在確定批量規(guī)則和調(diào)整因子時(shí)，還應(yīng)當(dāng)注意物料是處于物料清單的上層還是下層。

對(duì)處于上層的物料，要特別謹(jǐn)慎，以免形成連鎖反應(yīng)，造成太多的庫(kù)存剩余。這同確定安全庫(kù)存的道理是一致的。常用的批量調(diào)整因子02/采購(gòu)系統(tǒng)

訂單管理通過(guò)第13-18個(gè)問(wèn)題，我們將了解該企業(yè)的訂單管理情況，采購(gòu)訂單的合理性，能確保采購(gòu)訂單的物料能夠滿足生產(chǎn)計(jì)劃的要求。如果該企業(yè)有長(zhǎng)期采購(gòu)合同，有一定的訂單價(jià)格調(diào)整規(guī)則，一致的訂單處理流程，對(duì)訂單的執(zhí)行情況有很好的了解等，則說(shuō)明該企業(yè)有較強(qiáng)的訂單管理水平，有利于讓整個(gè)訂單中所有的事情有根有據(jù)，整整有條，有證可查，可以很好的規(guī)避不必要的責(zé)任，以及減少不必要的風(fēng)險(xiǎn)。03/銷售系統(tǒng)

部門基本情況部門基本工作范圍銷售管理部分客戶情況信用額度與價(jià)格管理訂單管理出貨退貨對(duì)賬日常使用表單需求流程設(shè)置方面問(wèn)題分類03/銷售系統(tǒng)

1.客戶信息：目前管理客戶哪些信息？請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)報(bào)表樣本。各類客戶數(shù)量？客戶種類如何如何進(jìn)行編碼管理？有哪個(gè)部門負(fù)責(zé)維護(hù)客戶信息？銷售部門與市場(chǎng)、服務(wù)、庫(kù)存、財(cái)務(wù)是否共享客戶信息？如何處理客戶信息合并？2.銷售渠道細(xì)分情況3.銷售渠道分析情況4.請(qǐng)描述銷售組織結(jié)構(gòu)銷售組織及其分布銷售員隊(duì)伍銷售人員獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，傭金計(jì)算方法5.描述各類訂單處理流程如：只開票不（后）發(fā)貨只發(fā)貨不（后）開票貨物由供應(yīng)商直發(fā)客戶6.如何實(shí)現(xiàn)訂單狀態(tài)的跟蹤7.可否讓客戶通過(guò)Internet，查詢訂單執(zhí)行情況？8.長(zhǎng)期銷售合同的處理9.描述企業(yè)產(chǎn)品定價(jià)與折扣策略或提供相關(guān)文檔。10.對(duì)客戶的信用控制原則？11.描述產(chǎn)品提貨規(guī)則與流程12.如何安排貨物的運(yùn)輸？13.銷售運(yùn)費(fèi)及稅務(wù)處理14.銷售退貨處理流程問(wèn)題04/倉(cāng)存系統(tǒng)

部門基本情況盤點(diǎn)業(yè)務(wù)庫(kù)存業(yè)務(wù)日常使用表單分類04/倉(cāng)存系統(tǒng)

公司共有多少個(gè)原材料倉(cāng)庫(kù)？倉(cāng)管員分別是誰(shuí)？存放地點(diǎn)在哪？公司共有多少個(gè)成品倉(cāng)庫(kù)？倉(cāng)管員分別是誰(shuí)？存放地點(diǎn)在哪？公司共有多少個(gè)半成品倉(cāng)庫(kù)？倉(cāng)管員分別是誰(shuí)？存放地點(diǎn)在哪？公司共有多少個(gè)存放不良品（包括材料和產(chǎn)成品）的倉(cāng)庫(kù)？倉(cāng)管員分別是誰(shuí)？存放地點(diǎn)在哪？包裝材料是否有單獨(dú)的倉(cāng)庫(kù)？

是；倉(cāng)管員分別是誰(shuí)？存放地點(diǎn)在哪？

否；低值易耗品是否有單獨(dú)的倉(cāng)庫(kù)？

是；倉(cāng)管員分別是誰(shuí)？存放地點(diǎn)在哪？

否；備品備件是否有單獨(dú)的倉(cāng)庫(kù)？

是；倉(cāng)管員分別是誰(shuí)？存放地點(diǎn)在哪？

否；廢品廢料是否有單獨(dú)的倉(cāng)庫(kù)？

是；倉(cāng)管員分別是誰(shuí)？存放地點(diǎn)在哪？

否；危險(xiǎn)品是否有單獨(dú)的倉(cāng)庫(kù)？

是；倉(cāng)管員分別是誰(shuí)？存放地點(diǎn)在哪？

否；公司是否有需要對(duì)供應(yīng)商庫(kù)存進(jìn)行管理？

是；倉(cāng)管員分別是誰(shuí)？存放地點(diǎn)在哪？

否；是否需要對(duì)客供料進(jìn)行管理？

是；倉(cāng)管員分別是誰(shuí)？存放地點(diǎn)在哪？

否；公司是否還有其他特殊倉(cāng)庫(kù)

是；分別是什么？倉(cāng)管員分別是誰(shuí)？存放地點(diǎn)在哪？

否；倉(cāng)庫(kù)每天/每月需要向財(cái)務(wù)部提交什么單據(jù)或報(bào)表？請(qǐng)列出倉(cāng)庫(kù)部門的組織結(jié)構(gòu)圖。部門基本情況從這幾個(gè)問(wèn)題中，我們將了解這個(gè)企業(yè)倉(cāng)管部門的基本情況：包括這個(gè)企業(yè)有幾個(gè)倉(cāng)庫(kù)，分別有存放何種物件以及每一個(gè)倉(cāng)庫(kù)所對(duì)應(yīng)的倉(cāng)管員的信息通過(guò)倉(cāng)庫(kù)部門的組織結(jié)構(gòu)圖，可以更好的了解企業(yè)倉(cāng)管部門的基本情況。04/倉(cāng)存系統(tǒng)

公司有庫(kù)存記錄的物料（包括原材料、組件、產(chǎn)成品、半成品、包材等）總數(shù)約為：_個(gè)，其中原材料約有_個(gè)；組件/配件約有_個(gè)；產(chǎn)成品約有_個(gè)；半成品約有_個(gè)；包材約有_個(gè)；耗材約有_個(gè)；其它材料約有_個(gè)；是否對(duì)物料進(jìn)行ABC分類？

是；由哪個(gè)部門進(jìn)行分類判定？如何進(jìn)行分類/分級(jí)：□按數(shù)量；□按金額；□其它方式

否；公司物料是否需采用保質(zhì)期管理？

是；保質(zhì)期多長(zhǎng)？超出保質(zhì)期的物料如何管理？

否；公司物料是否有進(jìn)行庫(kù)齡管理？

是；如何計(jì)算庫(kù)齡？

否；是否使用周期盤點(diǎn)方式？

是；盤點(diǎn)周期多長(zhǎng)：

否；物料的ABC分類是否會(huì)影響盤點(diǎn)的周期？

是；A類物料盤點(diǎn)一次；B類物料盤點(diǎn)一次；C類物料盤點(diǎn)一次；

否；公司是否使用全面盤點(diǎn)方式？

是；什么時(shí)候進(jìn)行全面盤點(diǎn)：

否；全面盤點(diǎn)時(shí)，公司生產(chǎn)是否停工？

是；停工多少天：

否；盤點(diǎn)分別由哪個(gè)部門提議和執(zhí)行？

財(cái)務(wù)部：

倉(cāng)庫(kù)；

生產(chǎn)車間；

其它部門；盤點(diǎn)業(yè)務(wù)盤點(diǎn)后的庫(kù)存調(diào)整分別由哪個(gè)部門確認(rèn)和執(zhí)行？

財(cái)務(wù)部：

倉(cāng)庫(kù)；

生產(chǎn)車間；

其它部門；是否對(duì)車間在制品進(jìn)行盤點(diǎn)？

是；由哪個(gè)部門執(zhí)行：

否；是否需要按倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位、批號(hào)進(jìn)行物料的盤點(diǎn)？

按倉(cāng)庫(kù)；

按倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位；

按倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位、批號(hào)盤點(diǎn)時(shí)，是否需記錄物料的系列號(hào)？

是；

否；物料是否需要進(jìn)行有效期管理？

是；管理范圍：□原材料□產(chǎn)品□半成品□其它

否盤點(diǎn)完后，是否有部門對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)或抽盤？

是；哪個(gè)部門：

否；超出盤點(diǎn)誤差后，是否需進(jìn)行重盤？

是；什么時(shí)候進(jìn)行重盤：

否；盤點(diǎn)的庫(kù)存準(zhǔn)確度如何？

數(shù)量__%；

金額%；公司物料的存貨計(jì)價(jià)方法為：

加權(quán)平均法；

移動(dòng)加權(quán)平均法；

先進(jìn)先出法；

后進(jìn)先出法；

分批認(rèn)定法；

計(jì)劃成本法04/倉(cāng)存系統(tǒng)

公司是否對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行倉(cāng)位管理？公司是否對(duì)物料進(jìn)行批號(hào)管理？批號(hào)何時(shí)產(chǎn)生？公司是否有批號(hào)的有效期控制？公司是否有系列號(hào)控制？物料的系列號(hào)何時(shí)產(chǎn)生？供應(yīng)商送貨過(guò)來(lái)后，由哪個(gè)部門進(jìn)行點(diǎn)數(shù)、暫收？物料收料時(shí)會(huì)有什么單據(jù)伴隨？品質(zhì)部對(duì)物料檢驗(yàn)完成后，如何與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行交接品質(zhì)檢驗(yàn)不合格的物料由哪個(gè)部門開具退料單，并通知供應(yīng)商是否有專門的部門執(zhí)行發(fā)料公司是采用領(lǐng)料模式還是發(fā)料模式庫(kù)存業(yè)務(wù)04/倉(cāng)存系統(tǒng)

生產(chǎn)領(lǐng)料是否存在批量領(lǐng)料，領(lǐng)套料現(xiàn)象?發(fā)料時(shí)是否已將損耗率的料件發(fā)至車間生產(chǎn)補(bǔ)料程序如何，需要誰(shuí)簽字確認(rèn)生產(chǎn)車間對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中未使用完的物料何時(shí)進(jìn)行退料？生產(chǎn)車間對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的壞料如何處理；產(chǎn)品完工入庫(kù)時(shí)，是否需先進(jìn)行成品檢驗(yàn)產(chǎn)品入庫(kù)工作，由哪個(gè)部門執(zhí)行產(chǎn)成品出貨，是否有專門的部門執(zhí)行產(chǎn)品出貨時(shí)會(huì)有什么單據(jù)伴隨？客戶退貨是否需要進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)換？客戶退貨是否需要審批/檢驗(yàn)？公司是否還