金融行政規(guī)章制度（全）

./信諾金融行政管理制度XX信諾金融外包服務(wù)有限公司目錄1考勤管理制度………12會議管理制度……43辦公室規(guī)范管度……54印章管理制度…….75物資采購管理制度………………….96物資入庫及庫存管理制度…………...117物資用品領(lǐng)用……………………128.報銷管理制度…………………12考勤管理制度本公司工作制均實行每天8小時、每周40小時作息時間：星期一至星期五9:00——17:30,午休12:00—13:00周六周日需加班：與行政部協(xié)調(diào)情況調(diào)休,周一不能換休。員工上下班時必須簽到、簽退。員工在行政部簽,遇公事外出、遲回公司,提前向行政部說明。員工考勤包括遲到、早退、事假、病假、曠工。遲到：〔1每月遲到不得超過三次,每次不得超過20分鐘,超過三次者,第四次以后遲到時間在60分鐘以內(nèi),罰款30元,60分鐘以上同〔3〔2遲到5—60分鐘以內(nèi),每次罰款30元?！?上班時間開始后1小時以內(nèi)未到崗者,如電話請假經(jīng)部門經(jīng)理批準后補辦手續(xù)的,計半天事假；未請假者計曠工半天。早退：下班時間結(jié)束前1小時內(nèi)提前離開公司者。下班提前1小時以上離開、經(jīng)分部經(jīng)理批準的,按事假計；未請假者計曠工。曠工：上班時間開始后1小時以上未到公司者,下班時間結(jié)束提前1小時以上離開公司者；超過遲到、早退時限到崗或離崗,且未提前請假的,記半天至一天曠工；病假：提前以口頭或書面形式通知行政部〔視病情嚴重程度決定請假形式,病假結(jié)束后需到行政部進行銷假,銷假時必須出具醫(yī)院證明、就醫(yī)記錄和買藥發(fā)票,否則按事假處理。事假：一天以內(nèi)需提前請假,由本人寫請假條,經(jīng)部門經(jīng)理批準后方可休假,行政部備案；特殊情況不能提前請假的,需在上班后半小時內(nèi)向部門經(jīng)理請假,并在上班后補辦請假單；事假兩天或以上者,需提前由本人填寫請假單,部門主管簽署意見報公司行政部批準后方可按事假處理。未按上規(guī)定辦理的,均按曠工處理；年度內(nèi)累積事假超過12天的,本年度若再休事假按雙倍扣發(fā)工資；年度內(nèi)累積休假超過20天的,予以辭退。第二條違反勞動紀律規(guī)定：1.曠工：曠工一天以內(nèi)的,當(dāng)月工資按全額工資扣除三天出勤天數(shù)計算工資；曠工三天或以上的辭退,視為自愿放棄所有未結(jié)款項。2．自動離職：自動離職的,視同放棄所有未結(jié)款項。3.節(jié)假日依照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4．婚假凡通過試用期的員工,憑結(jié)婚證可享受7天有薪婚假?；榧傧拮越Y(jié)婚證開具之日起三個月內(nèi)使用。5．喪假員工直系親屬〔指配偶、子女、父母、配偶之父母、兄弟、姐妹去世,可申請五天有薪慰唁假。6．分娩假凡符合計劃生育規(guī)定并在公司工作兩年以上的女員工,憑醫(yī)院證明,經(jīng)公司行政部核準后,可視情況享受158天有薪產(chǎn)假。其中產(chǎn)前可以休假15天;難產(chǎn)的,增加產(chǎn)假15天;生育多胞胎的,每多生育1個嬰兒,增加產(chǎn)假15天。女職工懷孕未滿4個月流產(chǎn)的,享受15天產(chǎn)假;懷孕滿4個月流產(chǎn)的,享受42天產(chǎn)假。7．哺乳期優(yōu)待公司女職員在哺乳期間享受特殊照顧。8．有薪年假①工作1年以上、無其它不良記錄,普通員工每年享受年假5天,主管級人員享受年假7天,經(jīng)理級及以上級別人員享受年假10天。②外出學(xué)習(xí)、團建、旅游等其他福利,公司另行安排*加班費均在效益工資中體現(xiàn)。會議管理制度會議是公司議事、決策的主要方式,是保證企業(yè)正常運行的必要手段。會議的目的在于集思廣益,促進溝通,統(tǒng)一思想,提高行動能力,進而解決問題。過多的會議必然導(dǎo)致形式主義、官僚主義,既耽誤工作時間,影響工作效率,又增加行政管理費用。因此,必須加強對公司會議的管理,精簡數(shù)量,講求質(zhì)量,提高會議效率,為此,特制定本制度。公司例會：每周召開一次,每周一上午9：30舉行,由總經(jīng)理主持,全體工作人員。①總經(jīng)理傳達會議精神,貫徹落實做出的決議、安排。②部門經(jīng)理匯總上周的工作情況,匯報成績,指出錯誤,并提出改進措施,以及需請總經(jīng)理或其他部門協(xié)調(diào)解決的問題。③各部門經(jīng)理概述本周工作計劃,具體實施步驟與完成日期。④由總經(jīng)理對本周各部門的工作進行講評,提出下周工作的要點,進行布置和安排。2、行政人員全程記錄,會議結(jié)束將會議內(nèi)容進行總結(jié),總結(jié)報告行政部備案。辦公室規(guī)范管理制度為使公司辦公管理及文化建設(shè)提升一個新層次,特制定如下管理制度。儀表規(guī)范總體要求：得體、協(xié)調(diào)、整潔、大方。頭發(fā)干凈,梳理整齊,男員工頭發(fā)不過耳,不得留胡子；女員工頭發(fā)整潔,整披肩或捆扎起,不得做奇異發(fā)型。服飾干凈整潔。女員工上班提倡化妝,飾物佩戴得當(dāng)。辦公室規(guī)范辦公桌：桌面除電腦、打印機、鼠標(biāo)、口杯、電話、文具、必備資料紙張外,不允許放其他物品。輔桌：放文件夾、少量工具書、工作記錄本。坐椅：靠背、坐椅一律不能放任何物品,人離開時椅子調(diào)正；報刊：必須放上報架,或閱畢后放入辦公桌內(nèi)；飲水機：放指定地點,不得隨意移動。語言規(guī)范交往語言：您好,早上好,再見,請問,請您,勞駕您,麻煩您,關(guān)照,謝謝,周末愉快,拜拜；電話語言：電話鈴響三聲內(nèi)接起,先報"您好！潤東公司"。請問,謝謝,再見。接待語言：您好,請稍候,我通報一下,請坐,對不起,請登記,打擾您,好的,行。行為規(guī)范堅守工作崗位,不能串崗、脫崗；上班時間不能看報紙、玩游戲、吃零食或做與工作無關(guān)的事情；接待來訪和業(yè)務(wù)洽談,在接待處或會議室進行。不利用公司的電腦上網(wǎng)聊天,打游戲,做與公司無關(guān)的事,發(fā)現(xiàn)一次,罰款20元。上班時間盡量不接打私人電話,緊急或特殊情況,通話時間不宜過長。吸煙請在吸煙區(qū),不得在辦公區(qū)域內(nèi)吸煙。發(fā)現(xiàn)一次,罰款20元。根據(jù)《清潔值日輪流表》,值日人員必須按要求打掃辦公室清潔衛(wèi)生。紙杯是為客戶提供的,故公司員工不得使用公司紙杯,飲水者自帶水杯。節(jié)約用水、用電,最后一個離開公司者檢查水、電是否徹底關(guān)閉。不將公司的煙缸、茶杯等一切公物,帶回家私用。愛護公司花草樹木,不得人為損壞印章管理制度印章是文件生效、記載的憑證,是權(quán)威的象征,是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)、明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證工具。印章的管理,關(guān)系到公司的經(jīng)營管理活動的開展,甚至影響到公司的生存和發(fā)展,為防止不必要事件的發(fā)生,維護公司的利益,制定本制度。印章定義：本制度中所指印章是指公司發(fā)行或管理文件、憑證文書等與公司權(quán)利義務(wù)有關(guān)的文件,因需以公司名稱或有關(guān)部門名義證明其權(quán)威作用而使用的印章。印章使用范圍：公司章：以公司名義向公司向外發(fā)出的公函、文件、資料及介紹信用章。2、財務(wù)部章：就有計劃、財務(wù)等方面業(yè)務(wù)代表公司用章。3、合同專用章：以公司名義簽訂的協(xié)議、合同和有關(guān)會議紀要等。印章使用規(guī)定對公司經(jīng)營權(quán)有重大關(guān)連、涉及政策性問題或以公司名義對政府行政、稅務(wù)、金融等機構(gòu)以公司名義的行文,蓋公司章。公司對外簽署體檢協(xié)議書、體檢合同蓋合同專用章。公司對外開具發(fā)票,蓋發(fā)票章。公司對外開具支票,蓋財務(wù)章和法人章。印章保管1、公司章、發(fā)票章、合同專用章由行政部保管,財務(wù)章由財務(wù)部保管2、各類印章保管人負責(zé)保管,如有丟失、損毀或被盜情況,應(yīng)迅速向總經(jīng)理匯報,并由保管人負全責(zé)。3、印章遺失時除立即向上級報備外,應(yīng)依法公告作廢。印章使用用印前,先填寫寫明蓋印用途,簽字后方可用印。印章一般不允許帶出公司,特殊情況需經(jīng)印章保管人批準后方可帶出。物資采購管理制度為保證公司物料用品供應(yīng)及時、正常,規(guī)范采購用品程序,特制定本制度。本公司采購物資用品包括：公司固定資產(chǎn)及低值易耗品；辦公用品、電腦耗材等用品用具；體檢部用品〔另行規(guī)定。采購程序：每月26日各部門上報下月辦公用品、電腦耗材、工具用品《物資采購月計劃表》到采購員處；采購員預(yù)算下月采購金額,總務(wù)根據(jù)各部門上交的采購計劃填寫《物資采購計劃表》于行政部；行政部根據(jù)各部門庫存物資進行審核,金額在100元以內(nèi)的辦公用品,由行政部簽字批準；金額在100元以上的,由總經(jīng)理簽字批準。總經(jīng)理審批簽字后將《物資采購執(zhí)行單》交財務(wù)部,財務(wù)部預(yù)算、預(yù)支采購金額；財務(wù)部備留1份后,將剩余2份已批準之計劃分別交行政部和采購員處；總務(wù)按計劃安排實施采購。臨時應(yīng)急采購1．應(yīng)急采購,必須具備如下條件：部門主管核實無誤,行政部簽字批準；確認物品〔材料或工具屬應(yīng)急必須品,經(jīng)檢查維修,仍不能正常工作。2．采購流程：電話總經(jīng)理申請采購；事后補加《采購單》交部門主管核實；部門主管核實無誤,金額在100元以下的,交行政部簽字批準；金額在100元以上的,交總經(jīng)理簽字批準；簽字批準后交財務(wù)部,財務(wù)部備份1份,另2份分別交行政部和采購員。3．采購員持已批準之《采購單》盡快采購回物資。說明1.《物資采購執(zhí)行單》,一式兩份,行政部一份,總務(wù)一份2．《物資采購計劃月報表》。一式三份,總務(wù)〔采購員一份,行政部1份,財務(wù)部1份,3．《物資庫存數(shù)量表》一式兩份,行政部1份,庫存及財務(wù)部1份。4．《應(yīng)急請購單》一式三份,行政部1份,財務(wù)部1份,總務(wù)部1份物資入庫及庫存管理制度為了公司更好發(fā)展的需要,加強財務(wù)管理,提高核算質(zhì)量,規(guī)范商品入庫、出庫手續(xù),保證公司商品物資安全完整,切實提高各部門工作效率,特制定商品入庫、出庫制度,請務(wù)必遵照執(zhí)行。公司所購、所領(lǐng)一切商品,必須辦理商品入庫、出庫手續(xù)。公司所購的一切商品,應(yīng)辦理商品入庫手續(xù)。當(dāng)日購貨必須當(dāng)日入庫,不能延誤〔特殊情況另行規(guī)定。填寫入庫單應(yīng)寫明商品的產(chǎn)地、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量等,如果商品由市場直接購進則由購進者辦理商品入庫手續(xù),如果商品由供貨方送貨到公司,庫房則應(yīng)將客戶聯(lián)交供貨方到財務(wù)對帳；如果商品由供貨方發(fā)貨到公司,則由驗貨人或相關(guān)部門經(jīng)辦人辦理商品入庫手續(xù)。庫房將客戶聯(lián)和記帳聯(lián)交購進者到財務(wù)報帳或統(tǒng)一交到財務(wù)記應(yīng)付帳款。公司所出一切商品,應(yīng)辦理商品出庫手續(xù)。出庫單一式二聯(lián)。第一聯(lián)存根聯(lián)由庫管留存登記商品出庫帳,第二聯(lián)記帳聯(lián)交到財務(wù)記帳。庫管員應(yīng)定期根據(jù)商品入庫、出庫單據(jù),作好商品進、銷、存的手工帳。并經(jīng)常檢查帳實是否相符。物資材料由行政部庫管統(tǒng)一庫存管理,各部門人員領(lǐng)用時須嚴格執(zhí)行領(lǐng)用簽字手續(xù)。行政部庫管每月25日對現(xiàn)存物資進行清理盤點。物資用品領(lǐng)用1、部門每月所報計劃領(lǐng)用辦公用品；2、物品實行部門領(lǐng)取,自行保管,遺失自負,浪費懲罰的原則；4、新進員工報到每人可領(lǐng)取一套用品,