ERP原理與應用課件

ERP概述Contents1.1

ERP的概念與意義1.2ERP的基本原理

1.3ERP的發(fā)展趨勢1.1

ERP的概念與意義1.1.1ERP的基本概念20世紀90年代初,美國著名的IT分析公司——加特納集團公司(GartnerGroupInc.)根據(jù)當時電腦資訊處理技術(shù)的發(fā)展和企業(yè)對供應鏈管理的需求,對進入資訊時代以來製造業(yè)管理資訊系統(tǒng)的發(fā)展趨勢和即將發(fā)生的變革做了預測,提出了ERP的概念。該公司給出的ERP的定義是:用於描述下一代製造商業(yè)系統(tǒng)和製造資源計畫(manufactureresourceplanning,MRPⅡ)的一種軟體。它包含客戶機/伺服器架構(gòu),使用圖形用戶介面,應用開放系統(tǒng)製作。除了已有的標準功能,它還包括其他特性,如品質(zhì)、過程運作管理以及調(diào)整報告等。對於企業(yè)來說,ERP的核心就是解決企業(yè)三大計劃即銷售計畫、主生產(chǎn)計畫和採購計畫的平衡,它是MRPⅡ的下一代企業(yè)資訊系統(tǒng),其主要內(nèi)涵是打破企業(yè)壁壘,把資訊集成的範圍擴大到企業(yè)的上下游,管理整個供應鏈,實現(xiàn)供應鏈的製造。ERP管理系統(tǒng)ERP軟體產(chǎn)品ERP管理思想只有手段到位，先進的管理思想才能實現(xiàn)ERP是以ERP管理思想為核心，以ERP軟件為平臺的現(xiàn)代企業(yè)管理系統(tǒng)先進管理思想+先進軟體產(chǎn)品+企業(yè)業(yè)務應用用先進軟體技術(shù)實現(xiàn)先進管理思想的軟體先進的管理思想需要強有力的手段予以支撐才能發(fā)揮作用◎供需鏈管理SCM◎精益生產(chǎn)LP◎敏捷製造AM◎事先計畫、事中控制和事後回饋近年來,針對ERP的研究不斷深入,可從管理思想、軟體產(chǎn)品、管理系統(tǒng)三個層次給出ERP的定義1.1.2ERP的形成歷程ERP的形成與發(fā)展經(jīng)歷了五個階段:第Ⅰ階段——訂貨點法。它是一種以統(tǒng)計方式來控制庫存,即當物料的實際庫存量降低到訂貨點時,按規(guī)定的訂貨數(shù)量提出訂貨的一種庫存控制方法,其最大的缺陷是沒有按照物料實際需求的時間和數(shù)量來確定訂貨日期和訂貨數(shù)量。第Ⅱ階段——時段式MRP。60年代中期出現(xiàn)的一種管理技術(shù)與方法。它是一個生產(chǎn)計畫與庫存管理系統(tǒng),在需要的時間裏得到恰好需要的物料數(shù)量。第Ⅲ階段——閉環(huán)式MRP。在時段式MRP的基礎(chǔ)上,增加對投入與產(chǎn)出的控制,也就是對企業(yè)的能力進行校檢、執(zhí)行和控制。閉環(huán)式MRP認為,只有在考慮能力的約束或者對能力提出需求計畫,並滿足能力需求的前提下,物料需求計畫才能保證物料需求的執(zhí)行和實現(xiàn)。第Ⅳ階段——製造資源計畫(MRPⅡ)。以閉環(huán)式MRP為核心,將MRP的資訊共用程度擴大,使生產(chǎn)、銷售、財務、採購、工程等環(huán)節(jié)緊密結(jié)合在一起,共用有關(guān)數(shù)據(jù),組成了一個全面生產(chǎn)管理的集成優(yōu)化模式。它是對一個企業(yè)的所有資源編制計畫並進行監(jiān)控與管理的一種科學方法。第Ⅴ階段——企業(yè)資源計畫(ERP)。將企業(yè)的“三流”資源,即物流資源、資金流資源和資訊流資源進行全面集成管理,從而使企業(yè)更加靈活、柔性地開展各項業(yè)務活動,在激烈的市場競爭中取得競爭優(yōu)勢。1.1.3ERP的形成歷程1、定量的效益據(jù)美國生產(chǎn)與庫存控制學會（APICS）統(tǒng)計，實施ERP系統(tǒng)可使企業(yè)獲得如下定量效益：降低庫存量30％～50％減少拖期交貨80％採購提前期縮短50％停工待料減少60％降低製造成本15％減少管理人員10％提高生產(chǎn)能力10％～20％2、定性效益：大企業(yè)領(lǐng)導和各級管理人員可隨時掌握市場銷售、生產(chǎn)和財務等方面的運行狀況,不斷改善經(jīng)營決策,提高企業(yè)的應變能力和競爭地位。採用電腦處理業(yè)務數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)處理量大幅增加,處理速度加快,而且企業(yè)的決策有了及時、全方位的數(shù)據(jù)作為依據(jù)。由於進行了有關(guān)ERP的各種培訓和業(yè)務操作,業(yè)務人員的素質(zhì)普遍提高。管理人員從日常事務中解脫出來,致力於實質(zhì)性的管理工作,實現(xiàn)規(guī)範化管理。由於及時調(diào)整業(yè)務操作需求和上下流程的約束,企業(yè)員工的全局觀明顯增強,工作主動性提高。企業(yè)還可以取得一定的市場宣傳效益,產(chǎn)生一定的社會效益(源於市場合作關(guān)係)。1.1.4ERP的管理思想ERP的核心管理思想就是實現(xiàn)對整個供應鏈的有效管理,主要體現(xiàn)在以下三個方面。1.對整個供應鏈資源進行管理2.精益生產(chǎn)、同步工程和敏捷製造3.事先計畫與事中控制1.2

ERP的基本原理1.2.1生產(chǎn)管理概述1.生產(chǎn)管理的概念製造性生產(chǎn)是通過物理和(或)化學作用將有形輸入轉(zhuǎn)化為有形輸出的過程。例如,通過鋸、切削加工、裝配、焊接、彎曲、裂解、合成等物理或化學過程,將有形材料轉(zhuǎn)化為有形產(chǎn)品就屬於製造性生產(chǎn)。通過製造性生產(chǎn)能夠產(chǎn)生自然界原來沒有的物品。生產(chǎn)管理是圍繞生產(chǎn)而開展的一切管理活動。從廣義上來說,生產(chǎn)管理就是企業(yè)對所有與生產(chǎn)產(chǎn)品或提供服務有關(guān)的活動的管理。生產(chǎn)管理的主要任務是根據(jù)銷售系統(tǒng)的市場需求或生產(chǎn)計畫對生產(chǎn)進行合理的安排,以滿足客戶的需要。2.生產(chǎn)管理的職能生產(chǎn)管理職能的工作對象是各項生產(chǎn)活動,可細分為計畫、組織和控制三大職能。(1)計畫職能。對各種資源在時間和空間上進行分配和安排,規(guī)劃各種活動的目標和具體進度。(2)組織職能。對企業(yè)生產(chǎn)過程中所需的各種資源,根據(jù)生產(chǎn)計畫進行調(diào)配、組織,為生產(chǎn)運作的順利進行做好前期準備工作。(3)控制職能。對計畫的執(zhí)行過程適時控制和調(diào)整,以保證生產(chǎn)計畫的完成。三項職能是相輔相成的,形成了一個有機結(jié)合的整體。計畫為組織和控制活動提供了依據(jù),組織和控制活動又為計畫的實現(xiàn)提供了保證。

按生產(chǎn)過程的組織方式和技術(shù)分類 離散型生產(chǎn)流程型生產(chǎn)

按生產(chǎn)計畫方式分類按庫存生產(chǎn)(maketostock,MTS)按訂單生產(chǎn)(maketoorder,MTO)按訂單裝配(assembletoorder,ATO)按訂單設計(engineertoorder,ETO)3.製造業(yè)生產(chǎn)類型1.2.2物料的概念在ERP系統(tǒng)中,物料(item/material/part)是一個重要的概念。物料是指為了產(chǎn)品銷售,所有需要列入計畫、控制庫存、控制成本的一切物的統(tǒng)稱。它與習慣上所稱的原材料和零件不同,包括原材料、配方成分、配套件、標準件、毛坯、副產(chǎn)品、聯(lián)產(chǎn)品、在製品、產(chǎn)成品甚至設備備件、工藝裝備或某些能源,是組成物料清單的最基本元素。從管理的角度看,物料的管理特性主要體現(xiàn)在三個方面。1.相關(guān)性2.流動性3.價值（四）會計資訊系統(tǒng)會計資訊系統(tǒng)（AccountingInformationSystem,簡稱AIS），是指利用資訊技術(shù)對會計數(shù)據(jù)進行採集、存儲和處理，完成會計核算任務，並提供會計管理、分析與決策相關(guān)會計資訊的系統(tǒng)，其實質(zhì)是將會計數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為會計資訊的系統(tǒng)，是企業(yè)管理資訊系統(tǒng)的一個重要子系統(tǒng)。1.2.3訂貨點法20世紀40年代初,西方經(jīng)濟學家通過對庫存物料隨時間的推移而被使用和消耗的規(guī)律的研究,提出了訂貨點法及其理論。訂貨點法指的是對於某種物料或產(chǎn)品,由於生產(chǎn)或銷售的原因而逐漸減少,當庫存量降至某一預先設定的點時,即開始發(fā)出訂單(採購單或加工單)來補充庫存,直至發(fā)出的訂單所訂購的物料(產(chǎn)品)在庫存量降至安全庫存時剛好到達倉庫,補充前一時期的消耗,此預先設定的數(shù)值點即訂貨點。訂貨點法也稱安全庫存法。訂貨點法例1-1物料方木的需求量為每週80件,訂貨提前期為2周,並保持50件的安全庫存量,則該物料的訂貨點計算如下:訂貨點=80×2+50=210(件)即當該物料的現(xiàn)有庫存小於210件時,就必須進行新的訂貨,以保持足夠的庫存來支持新的需求。訂貨點法的公式

訂貨點＝單位時區(qū)的需求量×訂貨提前期＋安全庫存量1.2.4時段式MRP1.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)任何製造業(yè)的產(chǎn)品都可以按照從原材料到成品的實際加工裝配過程,劃分層次,建立上下層物料的從屬關(guān)係和數(shù)量關(guān)係,確定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)描述某一成品由哪些原材料或半成品組成,並說明彼此間的組合過程。方桌產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由於產(chǎn)品構(gòu)成的層次性,其生產(chǎn)和組裝存在一定順序。假設生產(chǎn)方桌的各層零部件的製造/採購時間週期如表11所示。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)層次物料名稱構(gòu)成數(shù)量採購提前期(天)加工提前期(天)0方桌1.0件—21桌面1.0件—41桌腿4.0件—21螺釘、膠、油漆1.0套5—2面板1.0件—32面框4.0件—22方木0.2m320—3板材1.0m212—3方木0.2m320—時間座標上的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹2.提前期與累計提前期（一）提前期每一個物料從開始到完成的期間稱作提前期(leadtime)。何謂開始時間?就採購件而言,開始時間是指將採購訂單發(fā)給供應商的時間;就自製件而言,則是生產(chǎn)訂單的開工時間。何謂完成時間?就採購件而言,完成時間是指完成驗收入庫的時間;就自製件而言,則是指完工入庫的時間。提前期可按物料是採購件還是加工件分為採購提前期和加工提前期。（二）累計提前期在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中,將某一物料本身的提前期加上其子件的提前期,就等於該物料的累計提前期(accumulativeleadtime)。但是如果該物料的子件不止一個,而這些子件的提前期各不相同,則選子件中最長的一個提前期加上該物料本身的提前期,作為它的累計提前期。3.計畫的時間三要素三要素指的是計畫期、時段、時區(qū)與時界。（一）計畫期為了控制產(chǎn)品生產(chǎn)全過程,計畫的跨度應覆蓋產(chǎn)品的全週期(即總提前期)。因此,不同產(chǎn)品計畫期的長短要依製造週期而變,它是一個變數(shù)。如果全過程是跨年度的,計畫期就需要超過一年,不受年計畫的局限。（二）時段MRP系統(tǒng)把年、季、月、周、日、小時、分鐘等不同的時間跨度統(tǒng)稱為時段。（三）時區(qū)與時界MRP系統(tǒng)在處理主生產(chǎn)計畫的過程中,把產(chǎn)品的計畫期劃分成3個時間區(qū)段(時區(qū)),計畫若有變動,先要看看是落在哪個時區(qū),再分析變動帶來的影響和代價,建立規(guī)範化的計畫變動審批程式,以保持計畫的相對穩(wěn)定。時間三要素4.物料需求計畫的邏輯流程物料需求計畫(MRP)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)之上,運用網(wǎng)路計畫原理,根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)各層次物料的從屬關(guān)係和數(shù)量關(guān)係,以每個物料為計畫對象,以完工日期為時間基準倒排計畫,並根據(jù)各物料的採購/加工提前期確定物料的投入出產(chǎn)數(shù)量與日期。通俗地講,MRP是一種既降低庫存又不出現(xiàn)物料短缺的計畫方法,其邏輯流程如圖1-8所示。MRP邏輯流程圖MPS的處理邏輯MRP的處理邏輯5.MRP的性質(zhì)與特點MRP的特點是由其原理決定的。既然強調(diào)時間座標,就意味著按照需求(交貨)時間的先後順序制定的計畫是一種優(yōu)先順序計畫。為了分辨優(yōu)先順序,時間段必須細化到周甚至天,這是一種分時段的計畫。為了快速回應市場,它必須是一種能借助電腦的強大功能進行快速修訂的計畫。為了正常運行MRP系統(tǒng),需要準確把握市場需求,制定穩(wěn)定的主生產(chǎn)計畫,且計畫期要長於總生產(chǎn)提前期,否則無法根據(jù)MRP展開的結(jié)果進行採購。1.2.5閉環(huán)式MRP1.閉環(huán)式MRP的原理與結(jié)構(gòu)MRP系統(tǒng)的正常運行需要有一個現(xiàn)實可行的主生產(chǎn)計畫。它除了要反映市場需求和合同訂單外,還必須滿足企業(yè)的生產(chǎn)能力約束條件。因此,除了編制資源需求計畫(或稱為粗能力需求計畫)外,我們還要制定能力需求計畫,對各個工作中心的能力進行平衡。只有在採取措施做到能力與資源均滿足負荷需求時,才能開始執(zhí)行計畫。閉環(huán)式MRP的邏輯流程圖2.能力需求計畫(1)粗能力需求計畫與能力需求計畫在閉環(huán)式MRP系統(tǒng)中,把關(guān)鍵工作中心的負荷平衡稱為粗能力需求計畫(rough-cutcapacityplanning,RCCP),它的對象為獨立需求件,主要面向的是主生產(chǎn)計畫;把全部工作中心的負荷平衡稱為能力需求計畫(capacityrequirementplanning,CRP),或稱細能力需求計畫,它的計畫對象為相關(guān)需求件,主要面向的是MRP。由於MRP和MPS之間存在內(nèi)在的聯(lián)繫,因此粗能力需求計畫與能力需求計畫之間也是一脈相承的,而後者正是在前者的基礎(chǔ)上進行計算的。(2)能力需求計畫的依據(jù)。1)工作中心。它是各種生產(chǎn)或加工能力單元和成本計算單元的統(tǒng)稱。對於工作中心,統(tǒng)一用工時來量化其能力的大小。2)工作日曆。這是用於編制計畫的特殊形式的日曆,由普通日曆除去每週雙休日、假日、停工和其他不生產(chǎn)的日子,並將日期表示為順序形式而形成。3)工藝路線。這是一種反映製造某項物料的加工方法及加工次序的檔。它說明加工和裝配的工序順序、每道工序使用的工作中心、各項時間定額、委外加工工序的時間和費用等。4)由MRP輸出的零部件作業(yè)計畫。(3)能力需求計畫的計算邏輯圖1-12物料需求計畫與能力需求計畫圖1-13能力需求計畫邏輯流程圖3.現(xiàn)場作業(yè)控制各工作中心能力與負荷需求基本平衡後,接下來就要具體組織生產(chǎn)活動,使各種資源既能合理利用又能按期完成各項訂單任務,並將生產(chǎn)活動的實際情況及時回饋到系統(tǒng)中,以便根據(jù)實際情況進行調(diào)整與控制,這就是現(xiàn)場作業(yè)控制。它的工作內(nèi)容一般包括以下四個方面:(1)車間訂單下達。這是指核實MRP生成的計畫訂單,並轉(zhuǎn)換為下達訂單。(2)作業(yè)排序。這是指從工作中心的角度控制加工工件的作業(yè)順序或作業(yè)優(yōu)先順序。(3)投入產(chǎn)出控制。這是一種監(jiān)控作業(yè)流(正在作業(yè)的車間訂單)通過工作中心的技術(shù)方法。利用投入/產(chǎn)出報告,可以分析生產(chǎn)中存在的問題,採取相應的措施。(4)作業(yè)資訊回饋。這主要是指跟蹤作業(yè)訂單在製造過程中的運動,收集各種資源消耗的實際數(shù)據(jù),更新庫存餘額並完成MRP的閉環(huán)。1.2.6製造資源計畫1.MRPⅡ的原理與邏輯MRPⅡ的基本思想就是把企業(yè)作為一個有機整體,從整體最優(yōu)的角度出發(fā),通過運用科學方法對企業(yè)各種製造資源和產(chǎn)、供、銷、財各個環(huán)節(jié)有效地計畫、組織和控制,使它們協(xié)調(diào)發(fā)展並充分發(fā)揮作用。圖1-14

MRPⅡ邏輯流程圖2.MRPⅡ管理模式的特點MRPⅡ的特點可以從以下幾個方面來說明,每一個特點都涉及管理模式的變革和人員素質(zhì)或行為變革,這些特點是相輔相成的。(1)計畫的一貫性與可行性。(2)管理的系統(tǒng)性。(3)數(shù)據(jù)共用性。(4)動態(tài)應變性。(5)模擬預見性。(6)物流和資金流的統(tǒng)一。1.2.7企業(yè)資源計畫1.ERP的出現(xiàn)1990年前後,ERP逐漸取代了MRPⅡ,成為主流的企業(yè)管理軟體系統(tǒng)。ERP系統(tǒng)是指建立在資訊技術(shù)基礎(chǔ)上,以系統(tǒng)化的管理思想為企業(yè)決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。ERP系統(tǒng)集資訊技術(shù)與先進的管理思想於一身,成為現(xiàn)代企業(yè)的運行模式,反映時代對企業(yè)合理調(diào)配資源、最大化創(chuàng)造社會財富的要求,成為企業(yè)在資訊時代生存發(fā)展的基石。2.ERP的工作原理圖1-15

ERP工作原理圖3.ERP的主要功能模組(1)財務管理模組。1)會計核算。會計核算主要是記錄、核算、反映和分析資金在企業(yè)經(jīng)濟活動中的變動過程及其結(jié)果。具體包括:①總賬模組②應收賬模組③應付賬模組④現(xiàn)金管理模組⑤固定資產(chǎn)核算模組⑥多幣制模組⑦工資核算模組⑧成本模組2)財務管理。財務管理的功能主要是基於會計核算的數(shù)據(jù)加以分析,進行相應的預測、管理和控制活動。它側(cè)重於財務計畫、控制、分析和預測。①財務計畫②財務分析③財務決策(2)生產(chǎn)控制模組。這一部分是ERP系統(tǒng)的核心,它將企業(yè)的整個生產(chǎn)過程有機地結(jié)合在一起,使企業(yè)能夠有效降低庫存,提高效率。同時,原本分散的生產(chǎn)流程自動連接,使生產(chǎn)能夠前後連貫地進行,不會出現(xiàn)生產(chǎn)脫節(jié)進而延誤交貨時間。1)主生產(chǎn)計畫2)物料需求計畫3)能力需求計畫4)車間控制5)製造標準(3)物流管理模組。1)分銷管理。銷售的管理是從產(chǎn)品的銷售計畫開始,對所銷售產(chǎn)品、銷售地區(qū)、銷售客戶等各種資訊的管理和統(tǒng)計,並可對銷售數(shù)量、金額、利潤、績效、客戶服務作出全面的分析。2)庫存控制?？刂拼鎯ξ锪系臄?shù)量,可保證以穩(wěn)定的物流支持正常的生產(chǎn),同時最少佔用資本。庫存控制系統(tǒng)是一種相關(guān)的、動態(tài)的及真實的系統(tǒng),它能夠滿足相關(guān)部門的需求,隨時間變化動態(tài)地調(diào)整庫存,精確地反映庫存現(xiàn)狀。3)採購管理。採購管理要確定合理的訂貨量、優(yōu)秀的供應商並保持最佳的安全儲備,能夠隨時提供訂購、驗收的資訊,跟蹤和催促外購或委外加工的物料,保證貨物及時到達。建立供應商檔案,用最新的成本資訊來調(diào)整庫存的成本。(4)人力資源管理模組。1)人力資源規(guī)劃的輔助決策。對於有關(guān)企業(yè)人員和組織結(jié)構(gòu)的多種方案,可進行模擬比較和運行分析,並輔之以圖形便於直觀評估,幫助管理者作出最終決策。2)招聘管理。人才是企業(yè)最重要的資源。只有擁有優(yōu)秀的人才,才能保證企業(yè)持久的競爭力。3)工資核算。4)工時管理。5)差旅核算。4.ERP管理模式的特點(1)數(shù)據(jù)的高度共用性。(2)管理的系統(tǒng)性。(3)計畫的一貫性與可行性。(4)動態(tài)應變性。(5)資訊流與工作流順暢,物流和資金流資訊同步。1.3ERP的發(fā)展趨勢1.3.1未來ERP技術(shù)的發(fā)展方向和趨勢(1)ERP與客戶關(guān)係管理(customerrelationshipmanagement,CRM)進一步整合。(2)ERP與電子商務、供應鏈管理和協(xié)同商務(collaborativecommerce)進一步整合。(3)ERP與產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理(productdatamanagement,PDM)整合。(4)ERP與製造執(zhí)行系統(tǒng)(manufacturingexecutivesystem,MES)整合。(5)ERP與工作流管理系統(tǒng)進一步整合。(6)加強數(shù)據(jù)倉庫和聯(lián)機分析處理功能。(7)ERP系統(tǒng)實現(xiàn)動態(tài)可重構(gòu)性。(8)ERP系統(tǒng)實現(xiàn)核心技術(shù)和集成技術(shù)。1.3.2新一代ERP的主要特點根據(jù)ERP管理思想與管理軟體系統(tǒng)的發(fā)展過程與趨勢,新一代ERP應當具有以下主要特點:(1)管理思想的先進性與適應性。(2)電子商務環(huán)境下的企業(yè)間協(xié)同性。(3)面向企業(yè)商務過程的功能可擴展性。(4)基於工作流的管理過程性。(5)基於知識的管理智能性。(6)基於軟構(gòu)件的系統(tǒng)動態(tài)可變性。(7)基於最新軟體架構(gòu)的系統(tǒng)可集成性。

用友ERP-U8簡介Contents2.1用友ERP-U8主要子系統(tǒng)簡介2.2用友ERP-U8的應用流程2.3案例背景介紹2.1用友ERP-U8主要子系統(tǒng)簡介圖2-1

用友ERP-U8生產(chǎn)製造總體流程圖2.1用友ERP-U8主要子系統(tǒng)簡介1.銷售管理系統(tǒng)2.生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)3.物料需求計畫系統(tǒng)4.採購管理系統(tǒng)5.委外管理系統(tǒng)6.生產(chǎn)任務管理系統(tǒng)7.倉存管理系統(tǒng)8.存貨核算系統(tǒng)9.應付款管理系統(tǒng)10.應收款管理系統(tǒng)11.總賬系統(tǒng)12.報表系統(tǒng)2.2用友ERP-U8的應用流程圖2-2

用友ERP-U8的操作流程2.3案例背景介紹本書使用案例的目的主要是便於讀者掌握軟體的應用方法,因此為了能應用和展現(xiàn)軟體的一些功能,在業(yè)務設計上有可能不完全符合實際情況。有關(guān)會計的準則、制度、法規(guī)等,請參考其他資料。在掌握本書案例應用的基礎(chǔ)上,應儘量根據(jù)實際情況來思考怎樣規(guī)劃和應用,以及如何建立相應的業(yè)務處理機制。本章之後的所有章節(jié)都是基於用友ERP-U8V10.1來講解的。

賬套管理Contents3.1

系統(tǒng)建立流程3.2建立賬套3.3用戶管理3.4

賬套維護3.5

系統(tǒng)出錯處理方法3.1系統(tǒng)建立流程用友ERP-U8系統(tǒng)分為兩個平臺：系統(tǒng)管理平臺企業(yè)應用平臺系統(tǒng)的建立是在“系統(tǒng)管理平臺”上完成系統(tǒng)建立流程：先由系統(tǒng)用戶“admin”註冊到“系統(tǒng)管理”平臺上；在“系統(tǒng)管理”平臺上增加用戶，建立賬套；並在授權(quán)用戶後，便可以以新增用戶的身份進入“企業(yè)應用平臺”，進行日常業(yè)務操作。圖3-1系統(tǒng)建立3.2

建立賬套賬套:每一個獨立核算的單位的一套賬；建立帳套就意味著明確了使用財務軟體的會計主體。企業(yè)應用用友ERP-U8之前，首先需要建賬，然後在此基礎(chǔ)上才能啟用用友ERP-U8管理系統(tǒng)的各個子系統(tǒng)，進行日常業(yè)務處理。

注意:一個系統(tǒng)裏可以建多個賬套。

3.2

建立賬套1.實驗資料公司簡介:重慶兩江科技有限公司是一家以製造和銷售M100和M200型手機為主的高新技術(shù)企業(yè)。(1)賬套資訊。賬套號:999(具體實驗中用學號、學員號代替);賬套名稱:重慶兩江科技有限公司;採用默認賬套路徑;啟用會計期:2021年1月;會計期間:默認。在實驗中,可以用當時的年份作為啟用會計年度,如本年為2021年,則啟用會計年度為2021,後面案例中的“本年”均要設為當時的年份。(2)單位資訊。單位名稱:重慶兩江科技有限公司;單位簡稱:兩江科技;單位地址:重慶市江北區(qū)建新東路120號;法人代表:孫正;郵遞區(qū)號:401147;聯(lián)繫電話及傳真:02361234567;稅號:110119120130999。企業(yè)類型:工業(yè);行業(yè)性質(zhì):2007年新會計制度科目。3.2

建立賬套(3)基礎(chǔ)資訊。存貨是否分類:是;客戶是否分類:是;供應商是否分類:是;有無外幣核算:無。(4)分類編碼方案。該企業(yè)的分類編碼方案如下:科目編碼級次:4222;客戶和供應商分類編碼級次:2;存貨分類編碼:122;部門編碼級次:22;其餘使用默認。(5)數(shù)據(jù)精度。該企業(yè)對存貨數(shù)量、單價小數(shù)位定為2,均為默認。(6)系統(tǒng)啟用。啟用總賬、物料清單、主生產(chǎn)計畫、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單、產(chǎn)能管理、車間管理、銷售管理、採購管理、庫存管理和存貨核算。上述系統(tǒng)的啟用時間都設置為2021-01-01。3.2

建立賬套2.實驗過程建立賬套，應根據(jù)企業(yè)的具體情況進行賬套參數(shù)設置。主要包括：賬套資訊單位資訊核算類型基礎(chǔ)資訊編碼方案數(shù)據(jù)精度賬套資訊圖3-10

設置賬套資訊單位資訊圖3-11

單位資訊核算類型圖3-12

核算類型設置基礎(chǔ)資訊圖3-13

設置基礎(chǔ)資訊編碼方案圖3-14

編碼方案數(shù)據(jù)精度數(shù)據(jù)精度，各項目均設置為2。圖3-15

創(chuàng)建賬套完成3.3用戶管理用戶管理即對用戶使用一個具體賬套的許可權(quán)進行控制,如控制哪些用戶可以登錄到指定的賬套中,對賬套中的哪些子系統(tǒng)或者哪些功能模組有使用或者管理的許可權(quán)等。3.3用戶管理1.實驗資料會計工作分工和各崗位許可權(quán)資料角色代碼角色名稱角色許可權(quán)DATA-MANAGER賬套主管系統(tǒng)的全部模組許可權(quán)91會計組財務會計:總賬;應收款管理;應付款管理;固定資產(chǎn);出納管理供應鏈:銷售管理;採購管理;庫存管理;存貨核算92出納組財務會計:總賬-出納;出納管理93採購組基本資訊:公共單據(jù);公共目錄設置財務會計:應付款管理;總賬-賬表-供應商往來輔助賬供應鏈:採購管理;庫存管理;存貨核算94銷售組基本資訊:公共單據(jù);公共目錄設置財務會計:應收款管理;總賬-賬表-客戶往來輔助賬供應鏈:售前分析;銷售管理;庫存管理;存貨核算95庫房組供應鏈:庫存管理96生產(chǎn)管理組生產(chǎn)製造:物料清單、主生產(chǎn)計畫、產(chǎn)能管理、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單、車間管理操作人員明細資料編號姓名角色主要業(yè)務許可權(quán)所屬部門01王少紅賬套主管具有系統(tǒng)所有模組的全部許可權(quán)財務部02李東平會計組負責日常業(yè)務處理工作財務部03張中楊會計組負責日常業(yè)務處理工作財務部04趙小兵出納組負責現(xiàn)金、銀行賬管理工作財務部05楊真採購組主要負責採購業(yè)務處理工作採購部06周力銷售組主要負責銷售業(yè)務處理工作銷售部07劉一江銷售組主要負責銷售業(yè)務處理工作銷售部08陳力庫房組主要負責倉庫管理工作倉儲部09餘剛生產(chǎn)管理組編制生產(chǎn)計畫/能力計畫生產(chǎn)計畫部10孫勝業(yè)生產(chǎn)管理組編制生產(chǎn)計畫/能力計畫生產(chǎn)計畫部2.實驗過程1)角色設置在系統(tǒng)管理窗口，選擇“許可權(quán)”|“角色”，進入角色管理窗口，如圖3-29所示。圖3-17

角色管理點擊【增加】按鈕,增加新的角色,將所有角色添加完成圖3-18

增加角色設置角色許可權(quán)。角色就相當於一個組,一個組中可以有多個業(yè)務操作人員,給角色授權(quán)就相當於給這一個組的所有人統(tǒng)一授權(quán)。圖3-19“會計組”角色許可權(quán)設置2)用戶設置在系統(tǒng)管理窗口,選擇【許可權(quán)】|【用戶】,進入【用戶管理】窗口,單擊【增加】,輸入操作員的具體資訊圖3-20

用戶設置3)設置操作員許可權(quán)在系統(tǒng)管理窗口,點擊菜單項【許可權(quán)】下的子功能【許可權(quán)】,進入【操作員許可權(quán)】窗口,選擇具體要設置操作許可權(quán)的人員(如李東平)圖3-22

操作員許可權(quán)3.4

賬套維護1.賬套備份(1)選擇【用友U8V10.1】|【系統(tǒng)管理】。(2)選擇【系統(tǒng)】|【註冊】,以系統(tǒng)管理員admin的身份註冊系統(tǒng)管理。(3)選擇【賬套】|【輸出】,在出現(xiàn)的【賬套輸出】窗口中選擇需要備份的賬套號;如果備份後源賬套需要刪除,則選中【刪除當前輸出賬套】,備份完成後,系統(tǒng)中將不存在當前賬套數(shù)據(jù)(此功能謹慎使用)。然後選擇輸出賬套的備份位置,可以自由選定。圖3-24

賬套輸出2.恢復賬套(1)選擇【用友U8V10.1】|【系統(tǒng)管理】,啟動U8系統(tǒng)管理窗口。(2)選擇【賬套】|【引入】,然後選擇備份賬套的存放路徑及所要恢復的備份檔,即可完成賬套的恢復工作。引入時,必須以用友U8備份時的檔案名才能識別。如果更改過名稱,則需要還原為備份時的名稱。3.修改賬套資訊用友ERP-U8系統(tǒng)要求,只有賬套主管才有權(quán)註冊使用賬套修改功能。如果要修改某一賬套的資訊,應在啟動系統(tǒng)管理平臺後,以賬套主管的身份登錄註冊系統(tǒng)管理,並選擇要修改的賬套。圖3-26

修改賬套資訊3.5系統(tǒng)出錯處理方法在應用U8過程中,有時會由於非正常關(guān)機或非正常退出等原因而出現(xiàn)系統(tǒng)出錯。處理的方法是,用admin登錄系統(tǒng)管理,然後選擇【視圖】|【清除異常任務】,如圖3-27所示。然後選擇【清除所有任務】等命令,清除系統(tǒng)的出錯問題,具體可根據(jù)出錯情況選擇。圖3-27

清除異常任務

賬套初始化Contents4.1

賬套初始化概述4.2

企業(yè)應用平臺簡介4.3系統(tǒng)啟動4.4基礎(chǔ)設置4.5系統(tǒng)參數(shù)設置4.6期初數(shù)據(jù)錄入4.1

賬套初始化概述初始化的流程圖4-1初始化的流程4.2企業(yè)應用平臺簡介企業(yè)應用平臺就是用友ERP-U8的集成應用平臺,可以實現(xiàn)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的集中維護、各種資訊的及時溝通、數(shù)據(jù)資源的有效利用。圖4-3

企業(yè)應用平臺介面窗口的左部窄窗格是【業(yè)務導航視圖】;右部寬窗格中有【待辦任務】、【系統(tǒng)消息】和【消息顯示】三個視圖。另外,在某些單據(jù)的錄入、生成或者處理介面,以及主窗口的右部會出現(xiàn)【助手視圖】。4.3系統(tǒng)啟用系統(tǒng)啟用設定用友ERP-U8應用系統(tǒng)中各個子系統(tǒng)的開始使用日期,只有啟用的子系統(tǒng)才能登錄並進行業(yè)務處理。系統(tǒng)的啟用主要有兩種方法:(1)由系統(tǒng)管理員創(chuàng)建賬套成功時啟用。(2)由賬套主管在企業(yè)應用平臺中啟用。1.實驗資料系統(tǒng)編碼系統(tǒng)名稱啟用會計期間啟用自然日期GL總賬2021-012021-01-01SA銷售管理2021-012021-01-01PU採購管理2021-012021-01-01ST庫存管理2021-012021-01-01IA存貨核算2021-012021-01-01BO物料清單2021-012021-01-01MP主生產(chǎn)計畫2021-012021-01-01MQ需求規(guī)劃2021-012021-01-01MO生產(chǎn)訂單2021-012021-01-01CP產(chǎn)能管理2021-012021-01-01FC車間管理2021-012021-01-012.實驗過程圖4-4

基礎(chǔ)設置雙擊【系統(tǒng)啟用】,彈出【系統(tǒng)啟用】對話框,然後設定啟用的模組。4.4基礎(chǔ)設置本節(jié)對公共資料的內(nèi)容進行說明,各個系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料請參見各個系統(tǒng)的說明。實驗涉及的基礎(chǔ)資料資訊包括客戶、供應商、部門、職員、倉庫、計量單位和物料等。4.4.1客戶和供應商客戶是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的對象,準確地設置客戶資訊,對往來賬務管理非常有利。供應商是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需資源的重要提供者,也是企業(yè)的合作夥伴,準確地設置供應商資訊,對供應鏈管理、往來賬務處理都具有重要意義。1.實驗資料供應商編號供應商名稱(簡稱)所屬分類碼所屬地區(qū)採購/委外/服務/國外01德國MOT(MOT)01原材料04華南採購02中山電機(中山電機)01原材料04華南採購03寧波泰信(泰信)01原材料03華東採購客戶編號客戶名稱(簡稱)所屬分類碼所屬地區(qū)國內(nèi)/國外/服務稅號開戶銀行(默認值)銀行帳號01深圳天音(天音)01批發(fā)04華南國內(nèi)32788工行海東支行223402廣東移動(移動)01批發(fā)04華南國內(nèi)32310中行三好支行054803陝西聯(lián)通(聯(lián)通)01批發(fā)05西北國內(nèi)65432中行鼓樓支行17172.實驗過程(1)供應商檔案設置。圖4-8

增加供應商檔案2.實驗過程(2)客戶檔案設置。圖4-10

修改客戶檔案4.4.2部門和職員

部門和職員可以作為財務的輔助核算專案,也是採購、銷售、倉存系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)中各種單據(jù)的“部門”與“人員”專案的組成部分。1.實驗資料(1)部門的資料部門編碼部門名稱部門屬性部門編碼部門名稱部門屬性01行政部綜合管理06生產(chǎn)車間生產(chǎn)製造02財務部財務管理0601一車間生產(chǎn)製造03銷售部銷售管理0602二車間生產(chǎn)製造04採購部採購管理07庫房庫存管理05生產(chǎn)計畫部生產(chǎn)管理

(2)職員的資料人員編碼人員姓名性別人員類別部門是否業(yè)務員是否操作員對應操作員編碼0101張文峰男管理人員行政部

0102李天華男管理人員行政部

0201李東平男管理人員財務部

是020202王少紅女管理人員財務部

是010203張中楊男管理人員財務部

是030204趙小兵女管理人員財務部

是040301周力男行銷人員銷售部是是060302劉一江男行銷人員銷售部是是070401趙希文男管理人員採購部是

0402楊真女管理人員採購部是是050501餘剛男車間管理人員生產(chǎn)計畫部

是090601胡兵男車間工人一車間

0602孫勝業(yè)男車間工人一車間

是100603徐英男車間工人二車間

0701陳力男管理人員庫房

是082.實驗過程(1)部門檔案設置。圖4-14

輸入完成後的部門檔案(2)職員檔案設置。圖4-16

人員檔案4.4.3倉庫

倉庫指物料存儲的場所,建立倉庫檔案是用友ERP-U8系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)工作之一。1.實驗資料編碼名稱倉庫屬性參與MRP運算001成品庫普通倉是002一車間現(xiàn)場庫現(xiàn)場倉是003二車間現(xiàn)場庫現(xiàn)場倉是004材料庫普通倉是005待檢庫普通倉否2.實驗過程圖4-19

增加倉庫檔案4.4.4計量單位

計量單位是進行採購、銷售、庫存管理、生產(chǎn)及固定資產(chǎn)等單據(jù)或資料輸入時,為相應的物料或資產(chǎn)設置的計量標準。1.實驗資料計量單位組計量單位編碼計量單位名稱換算率主單位標誌01重量組KG千克1是T噸1000否02數(shù)量組J件1是X箱50否2.實驗過程(1)新增計量單位組。圖4-21新增計量單位組(2)新增計量單位。圖4-22計量單位4.4.5物料

物料是組成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的最小單元。這裏所說的物料指的是列進計畫、控制庫存、控制成本的物件的統(tǒng)稱,包括所有的原材料、配套件、毛坯、半成品、聯(lián)產(chǎn)品、副產(chǎn)品、回收品、需要處理的廢品、包裝材料、標籤、說明書、技術(shù)檔、合格證、產(chǎn)成品、工藝裝備,甚至不能存儲的某些能源等。1.物料的基本資料2.物料的成本資料3.物料的控制資料4.物料的計畫和MPS/MRP資料4.實驗資料(1)物料資料(1)基

本成

本存貨編碼存貨名稱存貨分類計量單位組主計量單位存貨屬性計價方式計畫單價默認倉庫

A1M100手機成品數(shù)量組件自製、內(nèi)銷移動平均法1000.00成品庫

A2M200手機成品數(shù)量組件自製、內(nèi)銷移動平均法1500.00成品庫

B1M100主板原材料數(shù)量組件外購、生產(chǎn)耗用移動平均法800.00材料庫

B2MAT外殼半成品數(shù)量組件自製、生產(chǎn)耗用移動平均法10.00一車間現(xiàn)場庫

B3M200主板半成品數(shù)量組件自製、生產(chǎn)耗用移動平均法380.00二車間現(xiàn)場庫

C1MAT護鏡原材料數(shù)量組件外購、生產(chǎn)耗用移動平均法4.00材料庫

C2MAT面板原材料數(shù)量組件外購、生產(chǎn)耗用移動平均法3.00材料庫

C3M200晶片原材料數(shù)量組件外購、生產(chǎn)耗用移動平均法100.00材料庫

C4M200裸板原材料數(shù)量組件外購、生產(chǎn)耗用移動平均法3.00材料庫

(2)物料資料(2)基

本計畫MPS/MRP存貨編碼存貨名稱固定提前期是否MPS件供需政策供應期間供應倍數(shù)變動提前期變動基數(shù)

A1M100手機1是PE6101600

A2M200手機1是LP

101500

B1M100主板2

LP

111200

B2MAT外殼1

LP

113000

B3M200主板1

LP

113000

C1MAT護鏡1

LP

1120000

C2MAT面板1

LP

118000

C3M200晶片1

LP

1018000

C4M200裸板1

LP

1018000

物料的物流資料(其他屬性)①M100手機的安全庫存為100；②所有物料的計畫方法為R。5.實驗過程圖4-26

增加存貨檔案4.4.6

其他基礎(chǔ)設置

其他基礎(chǔ)設置包括收發(fā)類別設置、採購類型設置、銷售類型設置和本單位開戶銀行設置。1.收發(fā)類別設置收發(fā)標誌收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱收1入庫11採購入庫12產(chǎn)成品入庫13委外入庫14盤點入庫15盤盈入庫16調(diào)撥入庫17其他入庫發(fā)2出庫21銷售出庫22生產(chǎn)領(lǐng)用23盤虧出庫24調(diào)撥出庫25其他出庫實驗過程圖4-28

收發(fā)類別2.採購類型設置採購類型編碼採購類型名稱入庫類別是否為默認值是否列入MPS/MRP計畫01生產(chǎn)用材料採購11(採購入庫)是是02其他材料採購11(採購入庫)否否圖4-29

採購類型3.銷售類型設置圖4-30

銷售類型銷售類型編碼銷售類型名稱出庫類別是否為默認值是否列入MPS/MRP計畫01批發(fā)21(銷售出庫)是是02零售21(銷售出庫)否否03代銷21(銷售出庫)否否4.本單位開戶銀行設置圖4-31

本單位開戶銀行編碼銀行帳號幣種開戶銀行所屬銀行01123456798462人民幣工行東風支行中國工商銀行4.5

系統(tǒng)參數(shù)設置系統(tǒng)參數(shù)設置是對採購管理模組、銷售管理模組、庫存管理模組、存貨核算模組對應的業(yè)務管理規(guī)則的設置,若複選框設定檢查存貨貨位對應關(guān)係,則操作員在進行出庫或入庫操作時,系統(tǒng)將自動檢查存貨貨位的數(shù)據(jù),之後才能確定該出庫或入庫作業(yè)是否能執(zhí)行;若取消勾選,則不檢查。1、採購管理系統(tǒng)參數(shù)設置

採購管理系統(tǒng)參數(shù)設置“普通業(yè)務必有訂單”和“退貨必有訂單”。圖4-32

採購系統(tǒng)選項設置2.銷售管理系統(tǒng)參數(shù)設置銷售管理系統(tǒng)參數(shù)設置“銷售生成出庫單”“普通銷售必有訂單”“退貨必有訂單”。圖4-33

銷售選項設置3.設置銷售訂單範本格式設置“銷售訂單”的單據(jù)格式,在表頭增加“預發(fā)貨日期”和“預完工日期”,並將表體的“預發(fā)貨日期”刪除。圖4-36

調(diào)整後的銷售訂單範本4.庫存管理系統(tǒng)參數(shù)設置庫存管理系統(tǒng)參數(shù)設置“修改現(xiàn)存量時點”和“庫存生成銷售出庫單”。圖4-37

庫存選項設置5.存貨核算管理系統(tǒng)參數(shù)設置圖4-38

選項錄入6.生產(chǎn)製造參數(shù)設置生產(chǎn)製造參數(shù)設置是設定生產(chǎn)製造系統(tǒng)參數(shù),供生產(chǎn)製造系統(tǒng)各模組使用。本案例企業(yè)保持系統(tǒng)默認設置,在實際應用時企業(yè)可以根據(jù)實際情況進行設置。4.6

期初數(shù)據(jù)錄入啟用業(yè)務系統(tǒng)前需錄入的期初數(shù)據(jù)包括:(1)倉庫期初數(shù)據(jù)。指倉庫中各種物料的期初數(shù)量和期初金額。(2)啟用前的單據(jù)處理。需要處理啟用期前未完成的部分業(yè)務,主要有以下四種單據(jù)啟用期前的單據(jù)使用場景(啟用系統(tǒng)時)相應物流單據(jù)啟用期前的暫估入庫單採購材料已入庫,還未收到發(fā)票外購入庫單啟用期前的未核銷銷售出庫單銷售商品已出庫,但尚未開具銷售發(fā)票,還未收款及未進行核銷銷售出庫單啟用期前未核銷的委外加工出庫單委外加工材料已經(jīng)發(fā)出,但是未完成委外加工入庫和核銷委外加工出庫單啟用期前的暫估委外加工入庫單委外材料入庫已經(jīng)完成,但是還沒有收到加工費發(fā)票,未確定價格委外加工入庫單1.銷售管理系統(tǒng)期初銷售管理系統(tǒng)期初是指包括已經(jīng)發(fā)貨、出庫、尚未開發(fā)票的普通銷售分期收款等業(yè)務。在本書案例中,無銷售期初數(shù)據(jù)輸入。2.採購管理系統(tǒng)期初採購管理系統(tǒng)期初包括暫估入庫數(shù)據(jù)和採購在途數(shù)據(jù),通過期初採購入庫和採購發(fā)票輸入系統(tǒng)中。在本書案例中,無採購期初數(shù)據(jù),直接對採購期初記賬。圖4-39

採購期初記賬3.庫存和存貨核算期初實驗資料2020年12月31日,對各個倉庫進行盤點,獲得了如表4-25所示的期初庫存數(shù)據(jù)。倉庫名稱物料代碼物料名稱單位數(shù)量結(jié)存單價結(jié)存金額材料庫B1M100主板件500760380000C1MAT護鏡件2004800C2MAT面板件

C3M200晶片件

C4M200裸板件

一車間現(xiàn)場庫B2MAT外殼件

二車間現(xiàn)場庫B3M200主板件

成品庫A1M100手機件500960480000A2M200手機件5001500750000合計

1610800(1)錄入存貨期初數(shù)據(jù)。圖4-40

期初餘額(材料庫)圖4-41

期初餘額(成品庫)(2)錄入庫存期初數(shù)據(jù)。圖4-42

庫存期初數(shù)據(jù)(材料庫)圖4-43

庫存期初數(shù)據(jù)(成品庫)

生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理Contents5.1

預測版本5.2

時柵和時格5.3工作日曆和班制5.4

工作中心和資源5.5

工序和工藝路線5.6

物料清單5.1

預測版本預測版本資料是用來維護需求預測訂單的版本號及其類別，以說明MPS/MRP展開所使用的產(chǎn)品預測資料來源。通過設置不同的預測版本，MPS/MRP計畫時可模擬和驗證不同計畫下的資源需求。1.實驗資料預測版本的資料如下表版本代號版本說明版本類別默認版本202101MPS2021年1月版需求預測MPS是202101MRP2021年1月版需求預測MRP是2.實驗過程圖5-1

預測版本資料5.2

時柵和時格5.2.1時柵時柵(timefence),也稱為時間欄,表示公司政策或做法改變的時點。1.實驗資料需求時柵的資料如下表行號天數(shù)需求來源110客戶訂單220預測訂單+客戶訂單,反向消抵350預測訂單+客戶訂單,先反向再正向消抵2.實驗過程圖5-3

需求時柵維護5.2.2時格時格(timebucket)也稱為時段,是根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)特性確定的時間單元,供查看物料可承諾量(ATP)、MPS/MRP供需資料、工作中心資源產(chǎn)能及負載資料,以及設定資源需求計畫、重複計畫期間時使用。1.實驗資料時格的資料如下表行號類別期間數(shù)起始位置1周1星期一2周1星期一3月128日4月128日2.實驗過程圖5-4

時格資料維護5.3

工作日曆和班制5.3.1工作日曆工廠日曆是ERP系統(tǒng)特有的日曆,它是在自然日曆的基礎(chǔ)上設置工廠休息日後的工作日曆,是制定主生產(chǎn)計畫、物料需求計畫、能力需求計畫與工序計畫等的基礎(chǔ)資料,對系統(tǒng)運行結(jié)果有重大影響。1.實驗資料工作日曆的資料如下表參數(shù)名稱參數(shù)值工廠日曆起止日期採用SYSTEM工作日曆，起止日期為2021-1-1至2021-12-31其他每週週一至週五為工作日，工作日的工作時間為8小時。2.實驗過程圖5-7

設置完成的工作日曆5.3.2班次在企業(yè)中,有的設備一旦開機就得連續(xù)運行,因此24小時都要生產(chǎn)。需要採用分班制,如二班制、三班制。1.實驗資料二班次的資料如下表班次代號班次說明01白班02夜班2.實驗過程圖5-8

班次維護5.4工作中心和資源5.4.1工作中心1.概念工作中心(workcenter,WC)是用於設置生產(chǎn)環(huán)節(jié)的基本構(gòu)成單位,是各種生產(chǎn)能力單元的統(tǒng)稱,也是發(fā)生加工成本的實體。2.工作中心的作用3.關(guān)鍵工作中心4.實驗資料工作中心代號工作中心名稱隸屬部門工作日曆是否生產(chǎn)線001貼片線一車間SYSTEM否002測試線一車間SYSTEM否003壓制線二車間SYSTEM否004成型線二車間SYSTEM否005包裝線二車間SYSTEM否006A1總裝一車間SYSTEM否5.實驗過程選擇【基礎(chǔ)設置】|【基礎(chǔ)檔案】|【業(yè)務】|【工作中心維護】菜單項，系統(tǒng)打開【工作中心維護】窗口。點擊【增加】按鈕進入設置圖5-9

工作中心維護窗口5.4.2資源資源(resource)是生產(chǎn)產(chǎn)品所必需的設備、人工、場地等。在企業(yè)裏,資源通常有人工、機器設備、模夾具、場所、檢驗儀器等。1.實驗資料資源代號資源名稱資源類別基準類型計費類型工作中心計算產(chǎn)能可用數(shù)量關(guān)鍵資源001貼片機機器設備物料自動貼片線是1是002焊接機機器設備物料自動貼片線是1是003無線測試儀機器設備物料自動測試線是1是004壓制機機器設備物料自動壓制線是1是005注塑機機器設備物料自動成型線是1是006包裝工人人工物料自動包裝線是5否007總裝工人人工物料自動A1總裝是10否2.實驗過程選擇【基礎(chǔ)設置】|【基礎(chǔ)檔案】|【生產(chǎn)製造】|【資源資料維護】,系統(tǒng)打開【資源資料維護】窗口。點擊【增加】按鈕進入設置圖5-10

資源資料維護5.5工序和工藝路線5.5.1工序工序(workingprocedure)是生產(chǎn)作業(yè)人員或機器設備為了完成指定的任務而做的一個動作或一連串動作,是加工物料、裝配產(chǎn)品的最基本的加工作業(yè)形式,是組成工藝路線的基本單位。1.實驗資料工序的資料工序代號工序說明工作中心資源名稱資源活動基準類型工時(分子)工時(分母)1貼片貼片線貼片機貼片物料3036002測試測試線無線測試儀測試物料1036003壓制壓制線壓制機壓制物料536004成型成型線注塑機注塑物料536005包裝包裝線包裝工人包裝物料2036002.實驗過程選擇【基礎(chǔ)設置】|【基礎(chǔ)檔案】|【生產(chǎn)製造】|【標準工序資料維護】,系統(tǒng)打開【標準工序資料維護】窗口。點擊【增加】按鈕進入設置圖5-11

標準工序資料維護5.5.2工藝路線工藝路線是說明零部件加工或裝配過程的檔,是生產(chǎn)一個產(chǎn)品所涉及的所有工序的集合,即生產(chǎn)一個產(chǎn)品需要經(jīng)歷哪些工序。工藝路線還包含執(zhí)行每個工序的工作中心的資訊,以及生產(chǎn)所需要的工具和生產(chǎn)資源的資訊。1.實驗資料M200主板的工藝路線資料M200手機的工藝路線資料工序行號標準工序工序說明工作中心委外工序00101貼片貼片線否00202測試測試線否工序行號標準工序工序說明工作中心委外工序00103壓制壓制線否00204成型成型線否00305包裝包裝線否2.實驗過程(1)選擇【基礎(chǔ)設置】|【基礎(chǔ)檔案】|【生產(chǎn)製造】|【工藝路線資料維護】,系統(tǒng)打開【工藝路線資料維護】窗口。點擊【增加】按鈕進入設置圖5-12

工藝路線資料維護5.6物料清單在製造企業(yè)中,物料清單(BOM)表示物料(包括成品、半成品)的組成情況,即該物料是由哪些原材料、半成品組成的,每一組成成分的用量、屬性及成分之間的層次關(guān)係。5.6.1物料清單的操作流程用友U8系統(tǒng)中,物料清單的操作流程如圖5-13所示。圖5-13

物料清單的操作流程5.6.2產(chǎn)品是由多個單層結(jié)構(gòu)組成的物料和由物料組成的單層結(jié)構(gòu)是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的基本單元。任何一個產(chǎn)品都是由若干單層結(jié)構(gòu)組成的,由一個母件和從屬於母件的一個或一個以上的子件組成。5.6.3建立物料清單的步驟建立物料清單是從建立一個個反映單層結(jié)構(gòu)的單層物料單開始的,系統(tǒng)會根據(jù)各單層結(jié)構(gòu)母件同子件的相互關(guān)係,自動逐層地把所有相關(guān)的單層結(jié)構(gòu)掛接起來,最後形成整個產(chǎn)品。本書案例中M系列手機的結(jié)構(gòu)如圖5-15所示。圖5-15

M系列手機產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖物料M100手機的單層結(jié)構(gòu)物料M200手機的單層結(jié)構(gòu)父項物料子項物料子項用量M200手機MAT外殼1M200主板1M200主板M200晶片2M200裸板1MAT外殼MAT護鏡5MAT面板1父項物料子項物料子項用量M100手機M100主板1MAT外殼1MAT外殼MAT護鏡5MAT面板15.6.4物料清單的新增用友U8系統(tǒng)中,每一張BOM單都包括表頭和表體兩部分,表頭部分表示一些母件物料的資訊,如母件編碼、版本代號和版本說明等;表體部分表示BOM子件的資訊,如一個母件由什麼物料組成等,如圖5-16和圖5-17所示。圖5-16

M100手機物料清單的左半部分圖5-17

M100手機物料清單的右半部分3.實驗資料子件階別母件編碼母件名稱版本代號版本說明子件編碼子件名稱基本用量基礎(chǔ)數(shù)量+A1M100手機10主物料清單B1M100主板11+B2MAT外殼11+A2M200手機10主物料清單B2MAT外殼11+B3M200主板11++B2MAT外殼10主物料清單C1MAT護鏡51++C2MAT面板11++B3M200主板10主物料清單C3M200晶片21++C4M200裸板114.實驗過程物料清單系統(tǒng)中的物料清單資料維護功能，可以新增、修改、刪除、查詢某物料(模型類、委外件、計畫品、自製件、採購件)的組成子件資料；可以複製現(xiàn)有清單或引用公用清單，以節(jié)省物料清單資料的維護時間；還可以建立母件的替代物料清單等。選擇【業(yè)務工作】|【生產(chǎn)製造】|【物料清單】|【物料清單維護】|【物料清單資料維護】,系統(tǒng)打開【物料清單資料維護】窗口。錄入完成母件“M100手機”的物料清單,單擊【保存】按鈕(系統(tǒng)默認該物料清單的狀態(tài)為“審核”狀態(tài)),如圖5-16和圖5-17所示。5.6.5物料清單邏輯查驗物料清單邏輯查驗是查驗物料清單中是否有邏輯錯誤,即檢查物料清單中是否存在物料成為本身子件的邏輯錯誤。物料清單建檔完成後,或物料清單中的某些物料被取代後,為確保物料清單無誤,可運行物料清單邏輯查驗程式進行檢查。1.實驗過程(1)選擇【業(yè)務工作】|【生產(chǎn)製造】|【物料清單】|【物料清單維護】|【物料清單邏輯查驗】菜單項，系統(tǒng)打開【物料清單邏輯查驗】對話框，如圖5-18所示。圖5-18

物料清單邏輯查驗(2)邏輯查驗。單擊【執(zhí)行】按鈕，即可自動執(zhí)行物料清單邏輯校驗，依主要物料清單、訂單物料清單

(不考慮替代ROM)，校驗物料清單中所有物料是否有成為本身子件的錯誤邏輯。圖5-19[物料清單邏輯查驗]處理成功5.6.6物料低位碼推算1.低位碼及其作用低位碼(lowlevelcode,LLC)又稱低階碼或低層碼，是系統(tǒng)分配給物料清單上每個物料一個從0~N的數(shù)字碼。在物料清單結(jié)構(gòu)中，最上層的層級碼為0，下一層部件的層級碼則為1，依此類推。一個物料只能有一個MRP低位碼，當一個物料在多個產(chǎn)品中所處的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)層不同，或即使處於同一產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中但卻處於不同產(chǎn)品結(jié)構(gòu)層次時，則取處在最低層的層級碼為該物料的低位碼，也即取層次最低的、數(shù)字最大的層級碼。2.實驗過程低位碼推算就是由電腦自動推算所有料品在不同BOM中最低的階碼，作為成本管理系統(tǒng)物料成本計算的依據(jù)。(1)選擇【業(yè)務工作】|【生產(chǎn)製造】|【物料清單】|【物料清單維護】|【物料低階碼推算】菜單項，系統(tǒng)打開【物料低階碼推算】對話框，如圖5-21所示。圖5-21

物料低階碼推算(2)低階碼推算。單擊【執(zhí)行】按鈕,即可自動執(zhí)行物料低階碼推算,系統(tǒng)只考慮主要物料清單(包括公用清單、BOM子件的替換料)及訂單物料清單,不考慮替代清單。推算完畢時,系統(tǒng)顯示“[物料低階碼推算]處理成功!”資訊提示框,如圖5-22所示,單擊【確定】按鈕退出。圖5-22[物料低階碼推算]處理成功5.6.7物料清單的查詢用友ERP-U8系統(tǒng)提供了多種查詢BOM的功能,其中主要包括:1.母件結(jié)構(gòu)查詢-多階2.母件結(jié)構(gòu)表-匯總式

主生產(chǎn)計畫Contents6.1

主生產(chǎn)計畫概述6.2

U8中MPS的相關(guān)知識6.3系統(tǒng)業(yè)務流程6.4

需求來源6.5

MPS計畫準備6.6

MPS計畫生成與相關(guān)查詢6.7MPS運算結(jié)果分析6.8

MPS計畫維護與相關(guān)報表6.1

主生產(chǎn)計畫概述6.1.1概念主生產(chǎn)計畫(MPS)是對生產(chǎn)計畫大綱的細化,它按時間分段計畫企業(yè)應生產(chǎn)的最終產(chǎn)品的數(shù)量和交貨期。主生產(chǎn)計畫說明在可用資源的條件下,企業(yè)在一定時間內(nèi)生產(chǎn)什麼、生產(chǎn)多少、什麼時間生產(chǎn)。6.1.2MPS和生產(chǎn)類型的匹配關(guān)係企業(yè)的生產(chǎn)類型銷售環(huán)境計畫的依據(jù)MPS計畫對象舉例按訂單生產(chǎn)(MTO)根據(jù)客戶訂貨合同組織生產(chǎn);一般等接到訂單才儲備原材料並安排生產(chǎn)銷售訂單批量大小根據(jù)客戶訂單變化,如來料加工行業(yè)按訂單設計(ETO)根據(jù)客戶要求專門設計,設計成型後再安排生產(chǎn);生產(chǎn)組織和MTO類似銷售訂單單件或小批生產(chǎn),如非標準的特殊設備製造按庫存生產(chǎn)(MTS)主要根據(jù)市場預測安排生產(chǎn),產(chǎn)品完成後入庫待銷,要進行促銷活動產(chǎn)品預測大批生產(chǎn)的定型產(chǎn)品,如日常消費品按訂單裝配(ATO)一般半成品標準化程度高,產(chǎn)品成系列,有多種配置,根據(jù)合同選擇裝配;半成品一般要提前備庫存,成品庫按客戶訂貨裝配綜合考慮銷售訂單和產(chǎn)品預測標準系列產(chǎn)品,有可選項,如電腦生產(chǎn)根據(jù)以上分析,MPS的需求來源主要有兩種:銷售訂單和產(chǎn)品預測,如圖6-1所示。圖6-1

MPS邏輯流程圖6.1.3MPS的作用概括起來,MPS主要有以下作用:(1)實現(xiàn)企業(yè)高層次的生產(chǎn)計畫和日常的日程計畫有機結(jié)合,相輔相成。(2)驅(qū)動企業(yè)各種明細計畫的制定。(3)驅(qū)動企業(yè)財務計畫的制定。(4)為客戶產(chǎn)品的訂單交付提供保障。(5)協(xié)調(diào)企業(yè)管理人員的管理活動。6.2U8中MPS的相關(guān)知識6.2.1術(shù)語解釋1.MPS與MRP計畫生產(chǎn)計畫管理的主要任務是執(zhí)行企業(yè)的主生產(chǎn)計畫。MPS計畫的對象是最終產(chǎn)品,也稱為產(chǎn)成品或成品,是獨立需求計畫。MRP計畫是針對產(chǎn)成品的部件或原材料的,是相關(guān)需求計畫。2.物料需求(1)獨立需求。獨立需求是指BOM最頂層的0階碼的最終產(chǎn)品,它通常來自市場客戶對產(chǎn)品的需求、BOM的結(jié)構(gòu),詳細內(nèi)容可參考本書第5章。(2)相關(guān)需求。相關(guān)需求是指BOM除了0階碼之外的物料,它是相對於最終產(chǎn)品的需求,通俗地說,就是由最終產(chǎn)品引起的需求。(3)毛需求。毛需求量(grossrequirement)是指在給定的計畫週期內(nèi)產(chǎn)品的總需求量。(4)淨需求。淨需求量(netrequirement)是指在給定的計畫週期內(nèi)產(chǎn)品的實際需求量。3.供需策略供需策略有以下兩種：(1)期間供應法(PE):在物料的設定期間內(nèi)計算淨需求時,系統(tǒng)會考慮在企業(yè)現(xiàn)有資源的情況下,自動生成規(guī)劃數(shù)量和時間,供應日期為設定期間內(nèi)的第一天。(2)批量供應法(LP):在物料各時點計算物料的淨需求時,分別生成規(guī)劃訂單。計算出物料的需求後,再考慮物料的固定供應量、最小供應量、供應倍數(shù)等生成規(guī)劃數(shù)量和時間。6.2.2

MPS的相關(guān)計算

1.時界與時柵我們稱區(qū)段與區(qū)段的分隔為時柵(或稱為時界),簡單地說,時柵是不同計畫區(qū)段間分隔的時間節(jié)點。(1)區(qū)段設置。時柵共分三個時間段,每一個區(qū)段的天數(shù)由使用者自行決定。例如,時柵三個區(qū)段的天數(shù)分別為7天、15天、30天,MPS/MRP展開時的系統(tǒng)日期為2021-01-04,則時柵三個區(qū)段的起止日期分別如下。區(qū)段1:2021-01-04至2021-01-10。區(qū)段2:2021-01-11至2021-01-25。區(qū)段3:2021-01-26至2021-02-24。(2)預測消抵演算法。MPS計畫的需求來源有兩個:一是客戶訂單;二是預測訂單。因此,MPS計畫處理存在三種方式:一是只考慮客戶訂單的需求;二是只考慮預測訂單的需求;三是既考慮客戶訂單的需求,又考慮預測訂單的需求。(3)MPS計畫處理的特點。2.需求來源處理(1)需求來源處理方式分類?？蛻粲唵闻c預測訂單組合構(gòu)成需求來源,系統(tǒng)提供了如下7種處理方式。1)預測訂單。2)客戶訂單。3)預測訂單+客戶訂單,不消抵。4)預測訂單+客戶訂單,正向消抵(銷售訂單日期大的方向)。5)預測訂單+客戶訂單,反向消抵(銷售訂單日期小的方向)。6)預測訂單+客戶訂單,先正向再反向消抵。7)預測訂單+客戶訂單,先反向再正向消抵。(2)預測消抵邏輯處理。預測消抵是使用實際的客戶訂單需求消減同一物料的預測需求,以避免重複計算需求。在執(zhí)行MPS計畫生成功能時,系統(tǒng)將自動進行需求消抵處理。3.數(shù)量修正MPS/MRP計算的淨需求量還需要經(jīng)過數(shù)量修正,才得到最終的計畫訂單量。通常,工業(yè)企業(yè)使用最低供應量、供應倍數(shù)、固定供應量和切除尾數(shù)等四種數(shù)量修正的方法。在用友ERP-U8系統(tǒng)中,這四種方法的含義如下。(1)最低供應量:MPS/MRP計算時,如果淨需求數(shù)量小於最低供應量,將淨需求數(shù)量修正為最低供應量;否則,保持原淨需求數(shù)量不變。(2)供應倍數(shù):MPS/MRP計算時,按各存貨(或存貨加結(jié)構(gòu)自由項)的供應倍數(shù),將淨需求數(shù)量修正為供應倍數(shù)的整數(shù)倍,即各計畫訂單數(shù)量一定為供應倍數(shù)的整數(shù)倍。需要注意的是,供應倍數(shù)可以為小數(shù)。(3)固定供應量(即經(jīng)濟批量):MPS/MRP計算時,按各存貨(或存貨加結(jié)構(gòu)自由項)的固定供應量,將淨需求數(shù)量調(diào)整為固定的計畫訂單數(shù)量,即在淨需求不能達到固定供應量時,系統(tǒng)將建議固定供應量;而在淨需求超過固定供應量時,系統(tǒng)將建議多個計畫數(shù)量等於固定供應量的計畫訂單。(4)是否切除尾數(shù):說明由MRP/MPS系統(tǒng)計算物料需求時,是否需要對計畫訂單數(shù)量進行取整。選擇“是”時,系統(tǒng)會對數(shù)量進行向上進位取整。例如,計算出的數(shù)量為3.4,選擇切除尾數(shù)後,MPS/MRP會把此數(shù)量修正為4。4.日期計算需求日期是由需求決定的。獨立需求的需求日期是客觀固定的,相關(guān)需求的需求日期是由對應的獨立需求的日期及其提前期決定的,其關(guān)係如圖6-3所示。圖6-3中,“到貨時間”就是供應日期,“下達時間”就是需求日期,供應日期的計算公式為:

供應日期=需求日期-累計提前期

(6-2)5.計畫參數(shù)設置MPS/MRP計畫可以通過對特定的計畫參數(shù)的設置對產(chǎn)品生產(chǎn)計畫進行精細管理。(1)工作日曆。MPS/MRP計畫必須與企業(yè)的工作日曆聯(lián)繫起來,因為時間也是企業(yè)的重要資源之一。因此,企業(yè)可以根據(jù)自身的實際情況設置工作日曆。而且不同的工作中心可以設置不同的工作日曆,例如工作中心1規(guī)定周工作日為5天,工作中心2規(guī)定周工作日為6天,等等。(2)預測版本。預測版本是指引用MPS/MRP的預測計畫版本號,用以分類引用MPS/MRP的需求來源。(3)計畫代碼。計畫代碼是指處理MPS/MRP的計畫版本號,用以區(qū)分不同的MPS/MRP處理結(jié)果。(4)MPS計畫參數(shù)。在進行MPS計算時,可以定義不同的計畫參數(shù),計畫參數(shù)不同,計算的結(jié)果也完全不同。6.3系統(tǒng)業(yè)務流程6.3.1

日常業(yè)務流程

主生產(chǎn)計畫的業(yè)務流程如圖6-4所示。圖6-4主生產(chǎn)計畫的業(yè)務流程圖6.3.2

主要業(yè)務內(nèi)容1.應用準備2.銷售訂單或預測訂單輸入3.MPS