遷移數(shù)據(jù)文件核對指引

附件6遷移數(shù)據(jù)文件核對指引1.遷移數(shù)據(jù)文件核對指引-以權(quán)屬登記行為例1.1下載遷移數(shù)據(jù)文件測試機構(gòu)通過交易系統(tǒng)SFTP用戶或客戶端的電票遷移通知菜單下載遷移數(shù)據(jù)文件。1.2將遷移數(shù)據(jù)文件轉(zhuǎn)換生成核對文件測試機構(gòu)將下載的遷移數(shù)據(jù)文件按按權(quán)屬登記行進行統(tǒng)計，將權(quán)屬登記行均為本單位的票據(jù)提取另行生成一個“權(quán)屬登記行核對文件”?！皺?quán)屬登記行核對文件”中的權(quán)屬登記行均為本單位及下轄機構(gòu)。1.3將核對文件與內(nèi)部系統(tǒng)票據(jù)信息核對測試機構(gòu)將“權(quán)屬登記行核對文件”中的“票據(jù)號碼+權(quán)屬登記行行號”作為比對要素逐一與備份的內(nèi)部系統(tǒng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)“票號+票據(jù)持有人行號”進行比對，確認“權(quán)屬登記行核對文件”中的每一張票據(jù)的權(quán)屬登記行與測試機構(gòu)內(nèi)部系統(tǒng)記錄的票據(jù)當前持有人一致。2.舉例-權(quán)屬登記行例：測試機構(gòu)為中國工商銀行，收到的遷移數(shù)據(jù)文件如下：序號票據(jù)號碼票據(jù)金額（元）權(quán)屬登記日期權(quán)屬登記時間權(quán)屬登記行行號承兌人開戶行行號承兌保證人行號貼現(xiàn)行行號貼現(xiàn)保證人行號113131111122222333334444455555199,999.002018-05-169:04:47102111112222313300001100105000105000313400002000105000105000213131111122222333334444455555299,999.002018-05-169:04:4710211111222231330000110010500010500031340000200010500010500031313111112222233333444445555531.002018-05-169:04:4730310000000131330000110010500010500010211111222210500010500041313111112222233333444445555543.002018-05-169:04:47303100000003313300001100105000105000102111112222105000105000513131111122222333334444455555599,999.002018-05-169:04:47102111112223313300001100105000105000102111112222105000105000613131111122222333334444455555699,999.002018-05-169:04:47102111112223313300001100105000105000313400002000105000105000713131111122222333334444455555799,999.002018-05-169:04:47103111144444313300001100105000105000313400002000105000105000813131111122222333334444455555899,999.002018-05-169:04:471031111444443133000011001050001050003134000020001050001050001.測試機構(gòu)下載遷移數(shù)據(jù)文件。2.測試機構(gòu)將下載的遷移數(shù)據(jù)文件按按權(quán)屬登記行進行統(tǒng)計，將權(quán)屬登記行均為本單位的票據(jù)提取另行生成一個“權(quán)屬登記核對文件”，如下表：序號票據(jù)號碼票據(jù)金額（元）權(quán)屬登記日期權(quán)屬登記時間權(quán)屬登記行行號承兌人開戶行行號承兌保證人行號貼現(xiàn)行行號貼現(xiàn)保證人行號113131111122222333334444455555199,999.002018-05-169:04:47102111112222313300001100105000105000313400002000105000105000213131111122222333334444455555299,999.002018-05-169:04:47102111112222313300001100105000105000313400002000105000105000313131111122222333334444455555599,999.002018-05-169:04:47102111112223313300001100105000105000102111112222105000105000413131111122222333334444455555699,999.002018-05-169:04:471021111122233133000011001050001050003134000020001050001050003.測試機構(gòu)將“權(quán)屬登記行核對文件”中的“票據(jù)號碼+權(quán)屬登記行行號”，即“131311111222223333344444555551+102111112222”作為比對要素與備份的內(nèi)部系統(tǒng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行比對，確認票據(jù)號碼為“131311111222223333344444555551”的票據(jù)在內(nèi)部系統(tǒng)記錄的票據(jù)當前持有人的行號為“102111112222”。按此規(guī)則，逐一比對“131311111222223333344444555551”、“131311111222223333344444555552