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文檔簡介

第頁共頁小學出納員職責作為小學出納員，你將負責管理小學的財務事務，確保資金的安全和合理使用。以下是你的職責和工作內容：1.日常財務管理：-接收并記錄小學的各項收入，包括學費、午餐費、雜費等。-維護并更新學生和教職工的財務檔案，包括個人信息、繳費記錄等。-準確計算和核對財務數據，確保財務記錄的準確性和完整性。-統(tǒng)計和分析財務數據，提供相關的報表和分析結果，以便學校決策和財務規(guī)劃。2.支付與報銷管理：-根據學校的規(guī)定，及時支付各項支出，包括供應商的貨款、教職工的工資福利、水電費等。-審核和核對各項報銷申請，確保合規(guī)性和合理性。-將支付和報銷記錄及時錄入財務系統(tǒng)，并進行合理的分類和編碼。3.財務報告和預算管理：-定期編制財務報告，匯總小學的收支情況和財務狀況，包括資產負債表、損益表等。-對財務報告進行分析和解讀，提供與學校財務相關的建議和意見。-參與編制小學的年度預算，根據實際情況和需求制定合理的預算計劃。4.資金管理和銀行業(yè)務：-管理小學的日常資金流動和現金管理，確保足夠的零錢供應和保持適當的庫存。-負責小學銀行賬戶的管理，包括資金存取、轉賬等。-監(jiān)督和審計小學資金的使用，確保按照相關規(guī)定和程序進行。5.合規(guī)管理和內部控制：-遵守相關法律法規(guī)和學校財務管理制度，確保小學的財務活動合規(guī)、透明和誠信。-設計并實施內部控制措施，確保資金的安全和整體財務管理的有效性。-協(xié)助內外部審計工作，配合審核人員進行審計，提供必要的支持和材料。6.團隊合作和溝通：-和財務部門的其他成員合作，共同完成各項財務工作，并及時解決問題。-和學校其他部門的人員溝通，了解相關活動和項目的財務需求，并予以配合。-參與學校財務會議和相關培訓，不斷提升自己的財務知識和技能。以上是小學出納員的職責和工作內容的一些主要方面。作為一個負責任的出納員，你需要具備良好

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