公司會計年終工作總結

第第頁公司會計年終工作總結

第一、財務部組織機構規(guī)劃圖。

財務部組織機構圖：

規(guī)劃思路：

1、公司全部資產(chǎn)包括三種形式：貨幣資金、庫存物資、各項資產(chǎn)。這三種形式構成了財務部工作三大板塊。

2、三個板塊之間管理相對獨立，考慮設立相對獨立的組織形式進行管理各類業(yè)務。

3、財務部主任崗位是推動財務管理工作的核心，通過制定各項規(guī)章制度及內(nèi)部掌握流程，完成對下屬三個板塊的管理。

4、三大板塊之間的關系。貨幣資金管理通過會計核算自身不同崗位設置實現(xiàn)監(jiān)督和掌握，資產(chǎn)管理和庫房管理通過會計核算實現(xiàn)監(jiān)督管，通過對物資和資產(chǎn)管理監(jiān)控公司貨幣資金的運動方向。把三者視為統(tǒng)一又相互制約的整體來考慮，最終實現(xiàn)財務管理水平提升。

第二、20**年財務部首要的工作任務就是從前面的陰影中走出來，使財務部快速復原正常工作的前提下，然后在進一步提高工作精確率和效率。財務部計劃從以下幾個方面著手工作。

一、快速調(diào)整，復原財務部的正常工作狀態(tài)。

1、重新整理對外報送的各種報表，將沒有報送報表快速補報。確定各種報表的聯(lián)系人和報送時間及數(shù)據(jù)要求。

2、設立統(tǒng)計崗位負責與統(tǒng)計部門對接，保障統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送工作順當開展。制定數(shù)據(jù)統(tǒng)計的和口徑，每月完成各種表格和數(shù)據(jù)的匯總工作。目前本崗位先由公司有統(tǒng)計資格的人員兼任，待財務部工作進入正常工作狀態(tài)后，選擇財務部人員通過培訓取得統(tǒng)計資格后兼任此崗位。

3、提高財務部工作的計劃性，通過定期會議的形式安排工作計劃及重點工作部署。利用周六半天的時間安排培訓及召開部門會議。培訓以學習提升業(yè)務素養(yǎng)為主，同時加入對部門新增流程、改進流程等內(nèi)容進行學習。會議主要為總結本周工作以及下周重點工作安排等。

4、嚴格檢查各崗位工作狀況，通過日報表嚴格監(jiān)控各崗位工作狀態(tài)。主要思路為：對各崗位當天工作進行檢查，會計主要以憑證為主，出納員以貨幣資金明細賬和日報表為主，保管員主要日報表報送和出入庫精確實時為主。

5、加強對日常業(yè)務監(jiān)督和管理，尤其是原始單據(jù)和賬務處理實時性。對于日?，F(xiàn)金報銷主要監(jiān)督當日是否完成處理，銀行業(yè)務日常處理原那么為次日處理完畢。出納員次日將銀行原始單據(jù)從銀行取回并附在記賬憑證后面。對于庫房業(yè)務，首先以完善保管員手工帳為主，逐步規(guī)范，最終實現(xiàn)賬務與實物相符。

二、20**年計劃調(diào)整改進如下工作

1、建立和規(guī)范公司科目體系、會計操作細那么等制度。規(guī)范公司各項業(yè)務財務處理流程。詳細操作思路是：由各個崗位擬定各種類型業(yè)務的標準處理流程，最末進行匯總綜合平衡形成業(yè)務操作手冊。各項業(yè)務手冊出來后再形成公司標準科目體系。

2、庫房管理制度。主要內(nèi)容：現(xiàn)場管理制度、出入庫制度、盤點制度。依據(jù)物資特性進行分類管理，加強對出入庫的管理和監(jiān)控，逐步提高庫房管理的精確率和實時率。庫房物資是每個公司管理重點，而我公司由于目前基本上處于手工操作模式，所以管理難度將會比較大。詳細思路是首先要取得我們公司的實際庫存究竟是多少，加大力度監(jiān)管保管員賬務真實性和實時性。同時結合GMP的相應管理要求，實現(xiàn)現(xiàn)場規(guī)范管理及出入庫管理。

3、關于公司借支制度。主要內(nèi)容：借支流程、額度掌握制度。通過對個人借款流程和額度的監(jiān)控，提高報銷實時性，降低資金被占用的周期。詳細思路是：先對前面欠款進行清理對賬，在相應的結果上確認簽字，并限期歸還借款。嚴格執(zhí)行“前帳不清，后款不借”原那么。加強對各項開支的計劃管理，保證借款額度與實際開支吻合。

4、討論開發(fā)費的歸集。在認真學習政府各項規(guī)定的前提下，重新制定或調(diào)整討論開發(fā)費歸集方式和賬務處理方式。其主要思路是：討論開發(fā)費實現(xiàn)日常完全歸集，加強公司對討論開發(fā)費的計劃管理和精確核算，爭取達到政府要求，使公司享受所得稅加計扣除特惠政策。

5、爭取在20**年初步建立公司各項資產(chǎn)管理制度。除貨幣資金及庫存物資以外各項資產(chǎn)的管理制度。主要思路：對公司各項資產(chǎn)進行科學分類，采納不同方式進行分別管理，重點掌握大額資產(chǎn)或者對生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響資產(chǎn)，充分明確經(jīng)管部門、財務部門等相應責任，最大程度保障公司資產(chǎn)完整。在須要的狀況下會同其他部門制定相應資產(chǎn)維護及修理等制度。

6、其他管理制度。主要內(nèi)容：支票管理、工資、報銷等方面。通過各種方式方法杜絕在不確定收款人或者不確定金額的支票借支，堵住管理漏洞以及降低風險。在工資以及其他人力成本的管理上應交由人力資源部進行制作和管理，在此項工作上財務部負責審核，在工資計算、與公司往來狀況、公司制度執(zhí)行等方面上是否完全符合規(guī)定進行把關。在報銷上，對報銷時間、不準許代報銷、原始單據(jù)要求等方面做出規(guī)定，以規(guī)范公司財務管理。

公司會計年終工作總結(2)

20**年焦灼勞碌的一年即將結束了，總結這一年的工作，在各級領導的正確領導和業(yè)務指導下，我在本工作崗位上取得了肯定的成果，但也存在著許多的不足之處。本著正視當下、展望明天、總結成果、剖析不足的思想，對本人今年的工作作以膚淺的小結，不足之處請領導批判指正：

一、崗位工作取得的成果：

1、資金方面：

作為一個企業(yè)，資金的安全及管理是財務業(yè)務中很重要的工作，20**年我每月月末會與出納人員實時、完整核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符，為公司資金安全管理及合理運用提供了數(shù)據(jù)基礎。

2、供應鏈方面：

作為一個總賬會計，我要負責每天收購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供應鏈的對賬、關帳結賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關發(fā)票、月底做庫盤點數(shù)據(jù)并參加盤點、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。

3、應收應付系統(tǒng)方面：

我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當天入賬，實時核銷客戶應收款、供應商應付款；實時處理商務部門及業(yè)務人員OA郵件關于應收應付款項的調(diào)整入賬；轉(zhuǎn)變了以前因入賬不實時，給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數(shù)據(jù)需求者提供了實時、完整、精確的數(shù)據(jù)支持。

每月底實時進行了關、結賬工作，認真調(diào)整業(yè)務環(huán)節(jié)中涌現(xiàn)