財務部出納工作職責

第頁共頁財務部出納工作職責主要包括以下幾個方面：一、現(xiàn)金管理和日常收付款工作1.負責現(xiàn)金收支的統(tǒng)計、核對和管理，確?，F(xiàn)金賬目的準確性和及時性；2.監(jiān)督和管理日常收付款工作，包括收取現(xiàn)金、辦理銀行轉(zhuǎn)賬和支付寶等電子支付；3.負責日常資金的調(diào)度和管理，確保資金的合理使用和妥善管理；4.協(xié)助財務管理部門制定現(xiàn)金流量預算和資金計劃，提供有關現(xiàn)金預測和資金需求的信息。二、銀行對賬和賬戶管理1.負責銀行對賬工作，核對公司銀行賬戶余額、流水賬等，確保銀行賬戶的準確性；2.處理銀行賬戶的開戶、銷戶、變更等手續(xù)；3.跟蹤銀行賬戶的收支情況，確保資金的安全和流動性；4.協(xié)助財務管理部門進行銀行貸款、理財和投資等工作。三、票據(jù)管理和報銷處理1.負責公司各類票據(jù)的管理和流轉(zhuǎn)，包括發(fā)票、收據(jù)、支票、匯票等；2.監(jiān)督、審核和登記公司各類報銷單據(jù)，確保報銷的合法性和準確性；3.協(xié)助財務管理部門進行發(fā)票管理和進項稅額抵扣工作；4.協(xié)助財務管理部門進行費用的核算和分攤等工作。四、財務數(shù)據(jù)的錄入和報表的生成1.負責財務數(shù)據(jù)的錄入，包括憑證的填制、賬務的登記和調(diào)整等；2.根據(jù)財務管理部門的要求，及時生成各種財務報表和分析報告；3.協(xié)助財務管理部門進行成本核算、利潤分析和財務預測等工作；4.維護財務數(shù)據(jù)的完整性和準確性，確保財務報表的真實和可信。五、稅務申報和外匯管理1.負責國家稅務機關的稅務申報和繳納工作，包括增值稅、所得稅等；2.協(xié)助財務管理部門進行稅務籌劃和節(jié)稅工作；3.跟蹤和掌握外匯市場的動態(tài)，及時進行外匯收付款操作；4.協(xié)助財務管理部門進行外匯風險管理和外匯結(jié)算等工作。六、協(xié)助內(nèi)部控制和審計工作1.配合公司內(nèi)控部門進行內(nèi)部控制和風險管理，及時發(fā)現(xiàn)和糾正財務疏漏和違規(guī)行為；2.配合內(nèi)外部審計人員進行財務審計和內(nèi)部審計，提供相關資料并解答問題；3.協(xié)助財務管理部門進行資產(chǎn)清查和財產(chǎn)保護等工作；4.積極參與公司的財務培訓和學習，不斷提高專業(yè)水平和業(yè)務能力。以上是財務部出納工作職責的主要內(nèi)容，出納人員需要具備較強的財務知識和操作能力，嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和責任心，以及良好的溝通和協(xié)調(diào)能力，以