國(guó)際航運(yùn)集團(tuán)公司投資發(fā)展中心管理流程制度

國(guó)際航運(yùn)集團(tuán)公司投資發(fā)展中心管理流程制度第一章經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)購(gòu)置審批流程第二章經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)處置審批流程第三章設(shè)立分支機(jī)構(gòu)審批流程第四章撤銷分支機(jī)構(gòu)審批流程第五章變更分支機(jī)構(gòu)審批流程第六章投資購(gòu)并審批流程第七章董事會(huì)（股東會(huì)）議題評(píng)審流程第八章董事會(huì)（股東會(huì)）決議評(píng)審流程第九章經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)租賃審批流程 3投資發(fā)展中心管理流程制度（一）、組織結(jié)構(gòu)投資發(fā)展中心投資發(fā)展中心投資項(xiàng)目公司管理（二）、崗位職責(zé)總經(jīng)理職責(zé)：負(fù)責(zé)投資發(fā)展中心的整體規(guī)劃和管理工作。負(fù)責(zé)集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)以及經(jīng)營(yíng)公司股權(quán)架構(gòu)的規(guī)劃建設(shè)。負(fù)責(zé)集團(tuán)投資項(xiàng)目管理。負(fù)責(zé)集團(tuán)重組及上市方案的規(guī)劃、實(shí)施。負(fù)責(zé)集團(tuán)董事會(huì)的管理。負(fù)責(zé)合資公司董事會(huì)的管理。負(fù)責(zé)投資發(fā)展中心員工的考核。每月底做出當(dāng)月工作總結(jié)、下月工作計(jì)劃及半年、全年工作報(bào)告報(bào)集團(tuán)總裁。投資項(xiàng)目主管：負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的開發(fā)、可行性分析、實(shí)施、跟蹤及報(bào)告。在投資項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程與各相關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)。與投資項(xiàng)目有關(guān)的合同協(xié)議的起草和審核。與投資項(xiàng)目有關(guān)政策法規(guī)的收集和研究。每周、月、半年、年度做出工作總結(jié)、工作計(jì)劃報(bào)告中心總經(jīng)理。公司管理主管：組織投資項(xiàng)目立項(xiàng)、評(píng)審、意見(jiàn)反饋。合資公司董事會(huì)及工作報(bào)告管理。公司注冊(cè)檔案管理。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的管理。投資發(fā)展中心資產(chǎn)管理。每周、月、半年、年度做出工作總結(jié)、工作計(jì)劃報(bào)告中心總經(jīng)理。（三）流程制度第一章經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)購(gòu)置審批流程定義、適用范圍適用于集團(tuán)及直屬公司購(gòu)置經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)審批，如：船舶、集裝箱、集卡、土地、堆場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、辦公用房等有直接投資收益的資產(chǎn)。流程立項(xiàng)申請(qǐng)表（見(jiàn)附件）申請(qǐng)報(bào)告：購(gòu)置目的：說(shuō)明購(gòu)置該資產(chǎn)的目的及主要用途（附經(jīng)營(yíng)分析）。市場(chǎng)分析：說(shuō)明當(dāng)前市場(chǎng)狀況，用折線圖表示歷史走勢(shì)及未來(lái)預(yù)期。賣方（供應(yīng)方）背景：賣方（供應(yīng)方）的基本情況（名稱、注冊(cè)資本、成立日期、市場(chǎng)份額、質(zhì)量體系等）及以往交易情況（如有）。合同主要條款（非最終確認(rèn)）：包括規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、金額、付款方式、交貨期、違約責(zé)任等進(jìn)度計(jì)劃表：制定各步驟的完成時(shí)間及負(fù)責(zé)部門（或負(fù)責(zé)人）。財(cái)務(wù)測(cè)算（見(jiàn)附表）：財(cái)務(wù)項(xiàng)目包括投資額、折舊、營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)成本、稅費(fèi)、毛利、管理費(fèi)用和凈利；財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：NPV,IRR,回收年。折舊規(guī)范：資產(chǎn)折舊年限殘值率船舶1510%集裝箱810%集卡510%土地30備注：以上折舊年限只適用于投資測(cè)算。審核（如不符合要求，則重返上述流程1）評(píng)審（如不符合要求，則重返上述流程1）反饋實(shí)施（如有變化，則需提供變化情況以及原因）跟蹤（見(jiàn)附表，若與立項(xiàng)有較大差異須附原因說(shuō)明）存檔標(biāo)準(zhǔn)化格式見(jiàn)附表SITC-PL001見(jiàn)附表SITC-PL001-RXX集團(tuán)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表項(xiàng)目編號(hào)：SITC-PL001-第次評(píng)審Email:zheli@日期：申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人簽字資產(chǎn)名稱數(shù)量?jī)r(jià)格收入標(biāo)準(zhǔn)付款方式年凈利資金籌劃NPV稅務(wù)籌劃IRR敏感性分析回收期提交文件申請(qǐng)報(bào)告購(gòu)買《合同》意向經(jīng)營(yíng)分析供方相關(guān)材料評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩總裁：董事長(zhǎng)：申請(qǐng)報(bào)告購(gòu)置目的：說(shuō)明購(gòu)置該資產(chǎn)的目的及主要用途（附經(jīng)營(yíng)分析）。市場(chǎng)分析：說(shuō)明當(dāng)前市場(chǎng)狀況，用折線圖表示歷史走勢(shì)及未來(lái)預(yù)期。賣方背景：賣方（供應(yīng)方）的基本情況（名稱、注冊(cè)資本、成立日期、市場(chǎng)份額、質(zhì)量體系等）及以往交易情況（如有）。合同主要條款（非最終確認(rèn)）：包括規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、金額、付款方式、交貨期、違約責(zé)任等進(jìn)度計(jì)劃表：制定各步驟的完成時(shí)間及負(fù)責(zé)部門（或負(fù)責(zé)人）。財(cái)務(wù)測(cè)算：財(cái)務(wù)項(xiàng)目包括投資額、折舊、營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)成本、稅費(fèi)、毛利、管理費(fèi)用和凈利；財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：NPV,IRR,回收年。

XX集團(tuán)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)購(gòu)置跟蹤報(bào)告項(xiàng)目編號(hào)：SITC-PL001-R日期：項(xiàng)目名稱立項(xiàng)情況實(shí)際情況價(jià)格數(shù)量總價(jià)付款進(jìn)度提交文件跟蹤報(bào)告合同所有權(quán)證明發(fā)票復(fù)印件說(shuō)明立項(xiàng)單位簽字投資發(fā)展中心簽字財(cái)務(wù)中心簽字第二章經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)處置審批流程定義、適用范圍適用于集團(tuán)及直屬公司處置經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)審批，如：船舶、集裝箱、集卡、土地、堆場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、辦公用房等有直接投資收益的資產(chǎn)。流程立項(xiàng)申請(qǐng)表（見(jiàn)附件）申請(qǐng)報(bào)告：處置原因：說(shuō)明處置該資產(chǎn)的原因及目前的主要用途。市場(chǎng)分析：說(shuō)明當(dāng)前市場(chǎng)狀況，用折線圖表示歷史走勢(shì)及未來(lái)預(yù)期。買方（需求方）背景：買方（需求方）的基本情況（名稱、注冊(cè)資本、成立日期、財(cái)務(wù)狀況、資信證明等）及以往交易情況（如有）。合同主要條款（非最終確認(rèn)）：包括規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、金額、收款方式、交貨期、違約責(zé)任等進(jìn)度計(jì)劃表：制定各步驟的完成時(shí)間及負(fù)責(zé)部門（或負(fù)責(zé)人）。財(cái)務(wù)測(cè)算：財(cái)務(wù)項(xiàng)目包括賬面原值、賬面凈值、預(yù)計(jì)處置收益、賬面盈虧；財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：NPV,IRR,回收年并與測(cè)算對(duì)比（如有）。審核（如不符合要求，則重返上述流程1）評(píng)審（如不符合要求，則重返上述流程1）反饋實(shí)施（如有變化，則需提供變化情況以及原因）跟蹤（見(jiàn)附表，若與立項(xiàng)有較大差異須附原因說(shuō)明）存檔標(biāo)準(zhǔn)化格式見(jiàn)附表SITC-PL002見(jiàn)附表SITC-PL002-RXX集團(tuán)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)處置申請(qǐng)表項(xiàng)目編號(hào)：SITC-PL002-第次評(píng)審Email:zheli@日期：申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人簽字資產(chǎn)名稱數(shù)量單價(jià)賬面原值購(gòu)買日期賬面凈值付款方式處置金額財(cái)務(wù)指標(biāo)賬面盈虧提交文件申請(qǐng)報(bào)告處置《合同》意向經(jīng)營(yíng)狀況買方相關(guān)材料評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩總裁：董事長(zhǎng)：申請(qǐng)報(bào)告處置原因：說(shuō)明處置該資產(chǎn)的原因及目前的主要用途。市場(chǎng)分析：說(shuō)明當(dāng)前市場(chǎng)狀況，用折線圖表示歷史走勢(shì)及未來(lái)預(yù)期。買方背景：買方（需求方）的基本情況（名稱、注冊(cè)資本、成立日期、財(cái)務(wù)狀況、資信證明等）及以往交易情況（如有）。合同主要條款（非最終確認(rèn)）：包括規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、金額、收款方式、交貨期、違約責(zé)任等進(jìn)度計(jì)劃表：制定各步驟的完成時(shí)間及負(fù)責(zé)部門（或負(fù)責(zé)人）。財(cái)務(wù)測(cè)算：財(cái)務(wù)項(xiàng)目包括賬面原值、賬面凈值、預(yù)計(jì)處置收入、賬面盈虧；財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：NPV,IRR,回收年并與測(cè)算對(duì)比（如有）。

XX集團(tuán)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)處置跟蹤報(bào)告項(xiàng)目編號(hào)：SITC-PL002-R日期：項(xiàng)目名稱立項(xiàng)情況實(shí)際情況價(jià)格數(shù)量總價(jià)收款進(jìn)度提交文件跟蹤報(bào)告合同收款證明說(shuō)明立項(xiàng)單位簽字投資發(fā)展中心簽字財(cái)務(wù)中心簽字

第三章設(shè)立分支機(jī)構(gòu)審批流程定義、適用范圍適用于集團(tuán)及直屬公司設(shè)立子公司、分公司、合資公司、辦事處。流程立項(xiàng)申請(qǐng)表（見(jiàn)附件）申請(qǐng)報(bào)告：SWOT分析：分析XX成立分支機(jī)構(gòu)涉足該領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)以及市場(chǎng)機(jī)會(huì)和威脅。合作方分析：如成立合資公司，則需分析合作方的背景及其優(yōu)劣勢(shì)，包括其基本情況、財(cái)務(wù)狀況、組織結(jié)構(gòu)、關(guān)聯(lián)公司、其在該領(lǐng)域的優(yōu)劣勢(shì)以及是否與XX互補(bǔ)。擬成立分支機(jī)構(gòu)分析：包括中英文名稱、注冊(cè)地、經(jīng)營(yíng)范圍、股權(quán)比例、組織結(jié)構(gòu)、總投資額及資金來(lái)源、稅務(wù)籌劃。進(jìn)度計(jì)劃表：制定各步驟的完成時(shí)間及負(fù)責(zé)部門（負(fù)責(zé)人）。財(cái)務(wù)測(cè)算：財(cái)務(wù)項(xiàng)目包括投資額、折舊、營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)成本、稅費(fèi)、毛利、管理費(fèi)用和凈利；財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：NPV,IRR,回收年。審核（如不符合要求，則重返上述流程1）評(píng)審（如不符合要求，則重返上述流程1）反饋實(shí)施（如有變化，則需提供變化情況以及原因）跟蹤（見(jiàn)附表，若與立項(xiàng)有較大差異須附原因說(shuō)明）存檔標(biāo)準(zhǔn)化格式見(jiàn)附表SITC-PL003見(jiàn)附表SITC-PL003-RXX集團(tuán)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)申請(qǐng)表項(xiàng)目編號(hào)：SITC-PL003-第次評(píng)審Email:zheli@日期：申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人簽字公司名稱形式年限年收入股東及持股比例年凈利資金籌劃NPV稅務(wù)籌劃IRR敏感性分析回收期提交文件申請(qǐng)報(bào)告《合同》意向經(jīng)營(yíng)分析進(jìn)度表評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩總裁：董事長(zhǎng)：

申請(qǐng)報(bào)告項(xiàng)目SWOT分析：優(yōu)勢(shì)：劣勢(shì)：優(yōu)劣勢(shì)是否能互補(bǔ)：投資對(duì)象市場(chǎng)的機(jī)會(huì)（供需，競(jìng)爭(zhēng)，法律法規(guī)）：投資對(duì)象市場(chǎng)的威脅（供需，競(jìng)爭(zhēng)，法律法規(guī)）：投資對(duì)象市場(chǎng)機(jī)會(huì)與威脅的權(quán)衡：合資方背景分析（適用于成立合資公司）：公司資訊（名稱、成立時(shí)間、注冊(cè)地、注冊(cè)資本等）：財(cái)務(wù)狀況：公司組織結(jié)構(gòu)：關(guān)聯(lián)公司：優(yōu)勢(shì)：劣勢(shì)：是否與XX互補(bǔ)：擬成立分支機(jī)構(gòu)分析：名稱（中英文）：經(jīng)營(yíng)范圍：組織結(jié)構(gòu)：股權(quán)結(jié)構(gòu)：投資總額及資金來(lái)源：稅收籌劃：進(jìn)度計(jì)劃表：制定各步驟的完成時(shí)間及負(fù)責(zé)部門（負(fù)責(zé)人）。財(cái)務(wù)測(cè)算：財(cái)務(wù)項(xiàng)目包括投資額、折舊、營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)成本、稅費(fèi)、毛利、管理費(fèi)用和凈利；財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：NPV,IRR,回收年。其他：

XX集團(tuán)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)跟蹤報(bào)告原項(xiàng)目編號(hào)：SITC-PL003-R日期：項(xiàng)目名稱立項(xiàng)情況實(shí)際情況名稱注冊(cè)地股東組織結(jié)構(gòu)提交文件跟蹤報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)表登記證書合同章程說(shuō)明立項(xiàng)單位簽字投資發(fā)展中心簽字財(cái)務(wù)中心簽字人事中心簽字

第四章撤銷分支機(jī)構(gòu)審批流程定義、適用范圍適用于集團(tuán)及直屬公司撤銷子公司、分公司、合資公司、辦事處的審批。流程立項(xiàng)申請(qǐng)表（見(jiàn)附件）申請(qǐng)報(bào)告：分支機(jī)構(gòu)現(xiàn)狀：包括中英文名稱、注冊(cè)地、經(jīng)營(yíng)范圍、股權(quán)比例、組織結(jié)構(gòu)、總投資額及資金來(lái)源、近3年財(cái)務(wù)報(bào)表以及主要財(cái)務(wù)指標(biāo)。撤銷原因：預(yù)計(jì)清算損益：清算進(jìn)度表：制定各步驟的完成時(shí)間及負(fù)責(zé)部門（負(fù)責(zé)人）。目前人員安排：審核（如不符合要求，則重返上述流程1）評(píng)審（如不符合要求，則重返上述流程1）反饋實(shí)施（如有變化，則需提供變化情況以及原因）跟蹤（見(jiàn)附表，若與立項(xiàng)有較大差異須附原因說(shuō)明）存檔標(biāo)準(zhǔn)化格式見(jiàn)附表SITC-PL004見(jiàn)附表SITC-PL004-R

XX集團(tuán)撤銷分支機(jī)構(gòu)申請(qǐng)表項(xiàng)目編號(hào)：SITC-PL004-第次評(píng)審Email:elaine@日期：申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人簽字公司名稱年收入股東及股份比例年凈利總投資額/注冊(cè)資本清算收益XX原投資額NPV已回收投資額IRR提交文件申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)度表評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩總裁：董事長(zhǎng)：申請(qǐng)報(bào)告分支機(jī)構(gòu)現(xiàn)狀：名稱（中英文）：經(jīng)營(yíng)范圍：組織結(jié)構(gòu)：股權(quán)結(jié)構(gòu)：融資方式：近3年財(cái)務(wù)報(bào)表：當(dāng)前主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：投資額，NPV,IRR,投資回收與否撤銷原因：預(yù)計(jì)清算損益（債權(quán)債務(wù)處理方式）：清算進(jìn)度表：目前人員安排：其他：清算進(jìn)度表事宜負(fù)責(zé)人進(jìn)度股東會(huì)決議清算小組公告財(cái)務(wù)清算1.稅務(wù)注銷2.銀行注銷3.債權(quán)債務(wù)清理4.權(quán)益確認(rèn)5.資產(chǎn)分配6.清算報(bào)告工商局注銷技術(shù)監(jiān)督局注銷檔案移交公司終止

XX集團(tuán)撤銷分支機(jī)構(gòu)跟蹤報(bào)告項(xiàng)目編號(hào)：SITC-PL004-R日期：項(xiàng)目名稱立項(xiàng)情況實(shí)際情況債權(quán)債務(wù)清理資產(chǎn)清算人員安置提交文件跟蹤報(bào)告注銷證明股東會(huì)、董事會(huì)決議說(shuō)明立項(xiàng)單位簽字投資發(fā)展中心簽字財(cái)務(wù)中心簽字人事中心簽字

第五章變更分支機(jī)構(gòu)審批流程定義、適用范圍適用于集團(tuán)及直屬公司變更子公司、分公司、辦事處的審批。流程立項(xiàng)申請(qǐng)表（見(jiàn)附件）申請(qǐng)報(bào)告：變更原因：變更進(jìn)度表：制定各步驟的完成時(shí)間及負(fù)責(zé)部門（負(fù)責(zé)人）。審核（如不符合要求，則重返上述流程1）評(píng)審（如不符合要求，則重返上述流程1）反饋實(shí)施（如有變化，則需提供變化情況以及原因）跟蹤（見(jiàn)附表，若與立項(xiàng)有較大差異須附原因說(shuō)明）存檔標(biāo)準(zhǔn)化格式見(jiàn)附表SITC-PL005見(jiàn)附表SITC-PL005-RXX集團(tuán)變更分支機(jī)構(gòu)申請(qǐng)表項(xiàng)目編號(hào)：SITC-PL005-第次評(píng)審Email:elaine@日期：申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人簽字變更事項(xiàng)原內(nèi)容變更為名稱注冊(cè)地址注冊(cè)資本/股比經(jīng)營(yíng)范圍提交文件申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)度表評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩總裁：董事長(zhǎng)：XX集團(tuán)變更分支機(jī)構(gòu)跟蹤報(bào)告項(xiàng)目編號(hào)：SITC-PL005-R日期：項(xiàng)目名稱立項(xiàng)情況實(shí)際情況具體變更事項(xiàng)提交文件跟蹤報(bào)告變更證明合同章程股東會(huì)、董事會(huì)決議說(shuō)明立項(xiàng)單位簽字投資發(fā)展中心簽字財(cái)務(wù)中心簽字人事中心簽字

第六章投資購(gòu)并審批流程定義、適用范圍集團(tuán)及所屬公司對(duì)外投資、收購(gòu)、兼并的審批。流程立項(xiàng)評(píng)審：立項(xiàng)申請(qǐng)表（見(jiàn)附件）盡職調(diào)查：盡職調(diào)查表（見(jiàn)附件）并購(gòu)方案評(píng)審：并購(gòu)評(píng)審表（見(jiàn)附件）評(píng)審（如不符合要求，則重返上述流程1）反饋實(shí)施并購(gòu)（如有變化，則需提供變化情況以及原因）整合：確定自上而下的整合計(jì)劃，整合的內(nèi)容包括：集團(tuán)理念及價(jià)值觀的宣貫；管理制度的宣貫與執(zhí)行；人員、資產(chǎn)、客戶合同或產(chǎn)權(quán)的變更；業(yè)務(wù)流程；對(duì)外宣傳等各方面。確定整合的責(zé)任部門或責(zé)任人。投資發(fā)展中心統(tǒng)籌項(xiàng)目進(jìn)展，根據(jù)整合內(nèi)容制定項(xiàng)目進(jìn)度時(shí)間表（見(jiàn)附件）每周跟進(jìn)，每月或必要時(shí)召開專題會(huì)。跟蹤：整合完成后投資發(fā)展中心負(fù)責(zé)將整合結(jié)果向集團(tuán)辦公會(huì)總結(jié)匯報(bào)。（見(jiàn)附表，若與立項(xiàng)有較大差異須附原因說(shuō)明）存檔標(biāo)準(zhǔn)化格式見(jiàn)附表SITC-PL006A見(jiàn)附表SITC-PL006B見(jiàn)附表SITC-PL006C見(jiàn)附表SITC-PL006-R

XX集團(tuán)投資購(gòu)并立項(xiàng)表項(xiàng)目編號(hào)：SITC-PL006A-第次評(píng)審Email:zheli@日期：申請(qǐng)單位/負(fù)責(zé)人擬并購(gòu)公司名稱注冊(cè)資本及股東經(jīng)營(yíng)狀況（應(yīng)包括業(yè)務(wù)量、收入、利潤(rùn)、資產(chǎn)、權(quán)益）并購(gòu)戰(zhàn)略擬并購(gòu)方案提交文件申請(qǐng)報(bào)告公司資料財(cái)務(wù)報(bào)表并購(gòu)意向書評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩總裁：董事長(zhǎng)：

申請(qǐng)報(bào)告并購(gòu)目標(biāo)信息：包括公司名稱、性質(zhì)、注冊(cè)資本、股東及持股比例、經(jīng)營(yíng)范圍、行業(yè)地位、近三年經(jīng)營(yíng)情況、資產(chǎn)負(fù)債情況、組織結(jié)構(gòu)及員工、未來(lái)發(fā)展、戰(zhàn)略協(xié)同性、資源互補(bǔ)性。并購(gòu)戰(zhàn)略：（從投資回報(bào)、業(yè)務(wù)發(fā)展、人力資源、運(yùn)營(yíng)管理、協(xié)同效應(yīng)等方面分析并購(gòu)對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略的影響以及并購(gòu)后的發(fā)展戰(zhàn)略）并購(gòu)方案：（包括并購(gòu)方式、定價(jià)原則、限制條款等）進(jìn)度計(jì)劃表（附表）

XX集團(tuán)投資購(gòu)并盡職調(diào)查評(píng)審表項(xiàng)目編號(hào)：SITC-PL006B-第次評(píng)審Email:zheli@日期：申請(qǐng)單位/負(fù)責(zé)人擬收購(gòu)公司名稱立項(xiàng)情況調(diào)查情況業(yè)務(wù)量收入利潤(rùn)組織結(jié)構(gòu)提交文件盡職調(diào)查報(bào)告盡職調(diào)查表人員測(cè)評(píng)表工作底稿評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩總裁：董事長(zhǎng)：XX集團(tuán)投資購(gòu)并評(píng)審表項(xiàng)目編號(hào)：SITC-PL006C-第次評(píng)審Email:zheli@日期：申請(qǐng)單位/負(fù)責(zé)人擬并購(gòu)公司名稱盡職調(diào)查結(jié)論并購(gòu)方案新公司說(shuō)明提交文件盡職調(diào)查報(bào)告進(jìn)度表經(jīng)營(yíng)測(cè)算合同協(xié)議評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩總裁：董事長(zhǎng)：

評(píng)審報(bào)告盡職調(diào)查總結(jié)：并購(gòu)方案：（包括并購(gòu)方式、定價(jià)原則、并購(gòu)后的發(fā)展戰(zhàn)略等）新公司分析：名稱（中英文）：經(jīng)營(yíng)范圍：組織結(jié)構(gòu)：股權(quán)結(jié)構(gòu)：投資總額及資金來(lái)源：稅收籌劃：財(cái)務(wù)分析（附表）：進(jìn)度計(jì)劃表（附表）XX集團(tuán)投資購(gòu)并跟蹤報(bào)告項(xiàng)目編號(hào)：SITC-PL006-R日期：項(xiàng)目名稱立項(xiàng)情況實(shí)際情況業(yè)務(wù)量財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（收入、費(fèi)用、利潤(rùn)）組織結(jié)構(gòu)及人員資產(chǎn)整合提交文件跟蹤報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)表公司證照合同協(xié)議資產(chǎn)證明組織結(jié)構(gòu)圖說(shuō)明立項(xiàng)單位簽字投資發(fā)展中心簽字財(cái)務(wù)中心簽字人事中心簽字跟蹤報(bào)告基本資料（附各類證照復(fù)印件）：項(xiàng)目進(jìn)度：根據(jù)立項(xiàng)時(shí)制定的進(jìn)度表填入各步驟實(shí)際完成時(shí)間?？蛻魠f(xié)議（附明細(xì)表）及說(shuō)明：組織結(jié)構(gòu)（附明細(xì)表）及說(shuō)明：市場(chǎng)分析：財(cái)務(wù)對(duì)比分析：列表對(duì)比分析項(xiàng)目實(shí)際情況與測(cè)算的差異并說(shuō)明導(dǎo)致差異的因素。（業(yè)務(wù)量，收入，管理費(fèi)用，利潤(rùn)為必選項(xiàng)）月度財(cái)務(wù)報(bào)表（附表）：其他：第七章董事會(huì)（股東會(huì)）議題評(píng)審流程定義、適用范圍適用于集團(tuán)及下屬子公司、合資公司董事會(huì)、股東會(huì)議題審批。流程立項(xiàng)申請(qǐng)表（見(jiàn)附件）董事會(huì)（股東會(huì)）議題其他股東方議題XX議題審核（如不符合要求，則重返上述流程1）評(píng)審（如不符合要求，則重返上述流程1）反饋實(shí)施（如有變化，則需提供變化情況以及原因）存檔標(biāo)準(zhǔn)化格式見(jiàn)附表SITC-PL007XX集團(tuán)董事會(huì)(股東會(huì))議題審批表項(xiàng)目編號(hào)：SITC-PL007-第次評(píng)審Email:elaine@日期：公司名稱公司議題其他股東議題XX議題提交文件議題附件評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩總裁：董事長(zhǎng)：第八章董事會(huì)（股東會(huì)）決議評(píng)審流程定義、適用范圍適用于集團(tuán)及下屬子公司、合資公司董事會(huì)、股東會(huì)決議審批。流程立項(xiàng)申請(qǐng)表（見(jiàn)附件）董事會(huì)（股東會(huì)）決議事項(xiàng)審核（如不符合要求，則重返上述流程1）評(píng)審（如不符合要求，則重返上述流程1）反饋實(shí)施（如有變化，則需提供變化情況以及原因）存檔標(biāo)準(zhǔn)化格式見(jiàn)附表SITC-PL008見(jiàn)附表SITC-PL008-RXX集團(tuán)董事會(huì)(股東會(huì))決議審批表項(xiàng)目編號(hào)：SITC-PL008-第次評(píng)審Email:elaine@日期：公司名稱決議名稱主要內(nèi)容提交文件決議附件評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩總裁：董事長(zhǎng)：第九章經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)租賃審批流程1.定義、適用范圍適用于集團(tuán)及直屬公司租賃經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)審批，如：船舶、集裝箱、集卡、土地、堆場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、辦公用房等有直接投資收益的資產(chǎn)。2.流程2.1立項(xiàng)申請(qǐng)表（見(jiàn)附件）2.2申請(qǐng)報(bào)告：2.2.1租賃目的：說(shuō)明租賃該資產(chǎn)的目的及主要用途（附經(jīng)營(yíng)分析）。2.2.2市場(chǎng)分析：說(shuō)明當(dāng)前市場(chǎng)狀況，用折線圖表示歷史走勢(shì)及未來(lái)預(yù)期。2.2.3出租方（供應(yīng)方）背景：出租方（供應(yīng)方）的基本情況（名稱、注冊(cè)資本、成立日期、市場(chǎng)份額、質(zhì)量體系等）及以往交易情況（如有）。2.2.4合同主要條款（非最終確認(rèn)）：包括規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、金額、付款方式、交貨期、違約責(zé)任等2.2.5進(jìn)度計(jì)劃表：制定各步驟的完成時(shí)間及負(fù)責(zé)部門（或負(fù)責(zé)人）。2.2.6經(jīng)營(yíng)報(bào)告或?qū)Ρ确治觯?.3審核（如不符合要求，則重返上述流程1）2.4評(píng)審（如不符合要求，則重返上述流程1）2.5反饋2.6實(shí)施（如有變化，則需提供變化情況以及原因）2.7跟蹤（見(jiàn)附表，若與立項(xiàng)有較大差異須附原因說(shuō)明）2.8存檔3.標(biāo)準(zhǔn)化格式見(jiàn)附表SITC-PL009見(jiàn)附表SITC-PL009-R

XX集團(tuán)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)租賃申請(qǐng)表項(xiàng)目編號(hào)：SITC-PL009-第次評(píng)審Email:zheli@日期：申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人簽字資產(chǎn)名稱租金標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量租金總額付款方式租賃起止日期提交文件申請(qǐng)報(bào)告租賃《合同》意向經(jīng)營(yíng)/對(duì)比分析供方相關(guān)材料評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩評(píng)審人：原因：同意不同意暫緩總裁：董事長(zhǎng)：

申請(qǐng)報(bào)告租賃目的：說(shuō)明租賃該資產(chǎn)的目的及主要用途（附經(jīng)營(yíng)分析）。市場(chǎng)分析：說(shuō)明當(dāng)前市場(chǎng)狀況，用折線圖表示租金的歷史走勢(shì)及未來(lái)預(yù)期。出租方背景：出租方（供應(yīng)方）的基本情況（名稱、注冊(cè)資本、成立日期、市場(chǎng)份額、質(zhì)量體系等）及