年產(chǎn)xxx套智能電表項目投資決策報告

目錄第一章項目建設(shè)背景、必要性 5一、行業(yè)基本情況 5二、行業(yè)競爭格局 9三、行業(yè)基本風險特征 10第二章行業(yè)、市場分析 12一、不利因素 12二、不利因素 13第三章運營模式分析 15一、公司經(jīng)營宗旨 15二、公司的目標、主要職責 15三、各部門職責及權(quán)限 16四、財務(wù)會計制度 19第四章原輔材料供應(yīng) 26一、項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況 26二、項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理 26第五章工藝技術(shù)分析 28一、企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析 28二、項目技術(shù)工藝分析 31三、質(zhì)量管理 32四、項目技術(shù)流程 33五、設(shè)備選型方案 34主要設(shè)備購置一覽表 35第六章節(jié)能分析 36一、項目節(jié)能概述 36二、能源消費種類和數(shù)量分析 37能耗分析一覽表 38三、項目節(jié)能措施 38四、節(jié)能綜合評價 39第七章投資計劃方案 40一、編制說明 40二、建設(shè)投資 40建筑工程投資一覽表 41主要設(shè)備購置一覽表 42建設(shè)投資估算表 43三、建設(shè)期利息 44建設(shè)期利息估算表 44固定資產(chǎn)投資估算表 45四、流動資金 46流動資金估算表 46五、項目總投資 47總投資及構(gòu)成一覽表 48六、資金籌措與投資計劃 48項目投資計劃與資金籌措一覽表 49第八章招標及投資方案 50一、項目招標依據(jù) 50二、項目招標范圍 50三、招標要求 51四、招標組織方式 53五、招標信息發(fā)布 57第九章風險防范 58一、項目風險分析 58二、項目風險對策 60報告說明由于歷史原因尤其是受原各地方電網(wǎng)公司分散招標的影響，我國電能表與用電信息管理系統(tǒng)及終端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，地域特征較為明顯，這在一定程度上制約了我國電能表行業(yè)的發(fā)展。隨著電網(wǎng)建設(shè)的不斷加速、國內(nèi)電力行業(yè)的市場化分拆重組以及技術(shù)的飛速發(fā)展，規(guī)模偏小的企業(yè)由于研發(fā)和技術(shù)、管理水平、人才儲備、成本控制和產(chǎn)業(yè)鏈整合等，逐漸難以跟上行業(yè)發(fā)展的步伐，在行業(yè)集中度不斷提高的發(fā)展趨勢下，部分規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)鏈完整的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將逐漸擺脫低端同質(zhì)化競爭的束縛，引導行業(yè)競爭向品牌、技術(shù)、產(chǎn)品附加值等高水平、良性競爭態(tài)勢發(fā)展。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資41816.47萬元，其中：建設(shè)投資31404.46萬元，占項目總投資的75.10%；建設(shè)期利息616.53萬元，占項目總投資的1.47%；流動資金9795.48萬元，占項目總投資的23.42%。項目正常運營每年營業(yè)收入92400.00萬元，綜合總成本費用78849.93萬元，凈利潤9871.74萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率15.07%，財務(wù)凈現(xiàn)值1574.89萬元，全部投資回收期6.78年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項目工藝技術(shù)方案先進合理，原材料國內(nèi)市場供應(yīng)充足，生產(chǎn)規(guī)模適宜，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，產(chǎn)品價格具有較強的競爭能力。該項目經(jīng)濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。項目建設(shè)背景、必要性行業(yè)基本情況智能電表是由用戶交費對智能IC卡充值并輸入電表中，電表才能供電，電表電量用完后自動拉閘斷電，從而有效地解決上門抄表和收電費難的問題。同時，用戶的購電信息實行微機管理，方便查詢、統(tǒng)計、收費及打印票據(jù)等。智能電表發(fā)展較快。電工儀器儀表按其功能可劃分為電能表、安裝式儀表、精密儀表、交直流儀器等細分產(chǎn)品，其下游行業(yè)涵蓋工業(yè)、農(nóng)業(yè)等國民經(jīng)濟各行各業(yè)，近年來，受國民經(jīng)濟整體快速發(fā)展因素的拉動，行業(yè)持續(xù)、快速發(fā)展，已經(jīng)形成較大生產(chǎn)規(guī)模和較高生產(chǎn)能力，生產(chǎn)技術(shù)已達到較高水平，具備較強的國際競爭力。電能表的發(fā)展歷程可以分為感應(yīng)式（機械式）電能表、普通電子式（多功能）電能表和智能電子式電能表三個階段。上世紀60年代以前，電能表基本上采用電氣機械原理，其中應(yīng)用最多的是感應(yīng)式電能表；上世紀70年代起，人們開始研究并試驗采用仿真電子電路的方案，到了80年代，大量新型電子元器件的相繼出現(xiàn)，為仿真電子式電能表的更新奠定了基礎(chǔ)。而在中國，2005年之前國內(nèi)使用的電能表主要是傳統(tǒng)的感應(yīng)式電能表；從2005年開始電子式電能表的銷量首次超過了感應(yīng)式電能表。智能電表是一種新型的電子式電能表，它由測量單元、數(shù)據(jù)處理單元等組成，具有電能量計量、信息儲存及處理、實時監(jiān)測、自動控制、信息交互等功能。相對普通電表，除具備基本的計量功能以外，智能電表帶有硬件時鐘和完備的通信接口，支持雙向計量、自動采集、階梯電價、分時電價、凍結(jié)、控制、監(jiān)測等功能，具有高可靠性、高安全等級以及大存儲量等特點，可以為實現(xiàn)分步式電源計量、雙向互動服務(wù)、智能家居、智能小區(qū)等奠定基礎(chǔ)。大規(guī)模的全球性智能電網(wǎng)建設(shè)將帶來智能電能表更廣闊的市場空間。智能電表是全球電力基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化的基礎(chǔ)，其內(nèi)含計算和雙向通信一體化，使普通電表從簡單的電力計量工具轉(zhuǎn)化成高智能的設(shè)備，并在電力基礎(chǔ)設(shè)施中擔當更廣泛的角色。InformationHandlingServices（以下簡稱“IHS”）表示，截至到2011年底，在全球已安裝的14.3億臺電表中，帶有“智能”通信功能的電表占比不到18%，而且這些電表不但包括單向自動抄表系統(tǒng)(AMR)，也有帶有通用分組無線業(yè)務(wù)(GPRS)功能的電表，同時有可提供雙向通信的住宅用智能電表。根據(jù)Visiongain最新發(fā)布的報告“全球智能電表市場：2012-2022年”顯示，全球智能電表市場在2012年達到約70億美元的規(guī)模。全球智能電表市場的增長為智能電表生產(chǎn)商帶來巨大的發(fā)展機會。國際能源署估計，2013年底全球與智能電網(wǎng)配套使用的智能電表安裝數(shù)量達到7.6億只，到2020年智能電網(wǎng)將覆蓋全世界80%的人口。不同地區(qū)市場的需求在不同階段的爆發(fā)，形成了全球智能電表市場持續(xù)增長的主要動力。目前，我國的電能表行業(yè)處于智能電表替代階段。隨著中國智能電網(wǎng)的發(fā)展，作為智能電網(wǎng)用電環(huán)節(jié)的重要組成部分，智能電表的需求大幅增加。在國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的電能表招標中，智能電表比例逐漸成為主流。據(jù)IHSiSuppli公司統(tǒng)計，2012年中國電表總出貨量為1.106億只，其中智能電表9,850萬只。以國家電網(wǎng)為例，2012年國家電網(wǎng)招標的智能電表占總電能表招標總量的90%以上。智能電表已經(jīng)成為中國電表市場未來的主流。國內(nèi)智能電表生產(chǎn)企業(yè)主要通過參與國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)招標的形式進行銷售，國家電網(wǎng)基本占據(jù)了中國電網(wǎng)建設(shè)投資的絕大部分。根據(jù)2010年國家電網(wǎng)規(guī)劃，到2014年計劃安裝2.22億只智能電表，實現(xiàn)直供直管區(qū)域內(nèi)所有用戶的“全覆蓋、全采集、全費控”。截至到2013年底，國家電網(wǎng)已累計招標2.58億只電表，其中智能電表大約為2.46億只。根據(jù)國家電網(wǎng)2013年社會責任書，國家電網(wǎng)已累計安裝了1.82億只智能表，用電信息采集系統(tǒng)累計覆蓋1.91億戶。2013年國家電網(wǎng)電能表集中招標中，智能電表的招標數(shù)量為6,216萬只，其中單相智能表5,541萬只，三相智能表675萬只。以鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村為主的農(nóng)網(wǎng)招標、新增住宅需求和更新?lián)Q代需求將推動未來智能電表招標量保持穩(wěn)定。2012年上半年，國家電網(wǎng)規(guī)劃在“十二五”期間投資4,420億，大力建設(shè)農(nóng)村電網(wǎng)。隨著農(nóng)網(wǎng)改造的進行，之前屬于代管模式的縣級用戶將轉(zhuǎn)變?yōu)閲译娋W(wǎng)的直供直銷客戶，而在2010年規(guī)劃初時，農(nóng)網(wǎng)改造這部分的投資考慮不足，因此在規(guī)劃的量上面可能出現(xiàn)了偏差，使國家電網(wǎng)采購量將大于2010年的規(guī)劃值。在2012年的第四次國家電網(wǎng)招標中，湖南等省網(wǎng)公司已經(jīng)陸續(xù)開始招標智能電表用于農(nóng)村配網(wǎng)改造工程。根據(jù)2010年第六次人口普查數(shù)據(jù)，全國人口總計133,972萬人，家庭規(guī)模為3.10人/戶，可以推測全國共有家庭4.32億戶。假設(shè)到2015年，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)完成對現(xiàn)有全國居民家庭智能電表的全覆蓋，則更新的市場容量約為4.3億只以上。假設(shè)未來三年全國每年新增商品房住1000萬套，同時“十二五”規(guī)劃綱要指出，我國將在今后5年內(nèi)新建3600萬套保障性住房，使保障房覆蓋率達到20%，2010-2012年每年完成保障房建設(shè)數(shù)量為370萬套、400萬套、601萬套，未來三年仍需建成約2200萬套保障性住房。綜合未來的商品房住宅和保障性住房的增量，到2015年對智能電表的新增需求約為5,200萬只。綜合現(xiàn)有家庭更新需求數(shù)量和未來新增住宅需求，到2015年居民用戶對單相智能表的需求為4.8億只。這僅是居民家庭用戶對單相智能表的需求測算，按照國家電網(wǎng)歷次招標的統(tǒng)計，三相智能表與單相智能表的招標比例約為1:10，據(jù)此測算，到2015年智能電表的市場容量約為5.3億只。上述測算基于每戶家庭配套一只智能電表的假設(shè)，未考慮一戶多表、自建住房、商業(yè)與工業(yè)用建筑等情形。另外，上述測算也未考慮智能電表產(chǎn)品未來技術(shù)和功能升級換代帶來的替代需求。根據(jù)IHS公司預(yù)測，中國智能電表企業(yè)2014年出口將達到3790萬只，2015年達到4,380萬只。據(jù)IHSiSuppli公司預(yù)測，2014年之后的幾年內(nèi)，中國智能電表市場將繼續(xù)增長，平均復合年度增長率為9.5%。當前國內(nèi)智能電表屬于AMR表計，僅能單向作業(yè)，滿足遠程自動抄表的需求，屬于智能電表中智能化程度較低的產(chǎn)品。未來的智能電表要求不僅能夠在控制結(jié)算中心對電表實施遠程管理、控制收費，而且還能夠顯示電力信息、氣象信息等多種信息，是一個雙向多用的網(wǎng)絡(luò)終端，以構(gòu)成AMI系統(tǒng)。另外，隨著綠色能源逐漸走向分布式發(fā)展，智能電表還需要滿足大量的綠色能源凈計量的需求。未來智能電表還可以在任何地點對家庭和公共用電設(shè)備進行管理控制，可提供多種增值服務(wù)，可以預(yù)見智能電表行業(yè)還將經(jīng)歷數(shù)次換代，未來增長可持續(xù)。行業(yè)競爭格局目前智能電表的銷售為集中招標模式。集中招標模式使規(guī)模企業(yè)在更大范圍內(nèi)參與競爭，且參與成本降低，相應(yīng)的其市場份額提升。但在單一客戶的控制之下，這種市場集中度的提升不可能無限度，且隨著市場景氣度提升，跨越門檻參與競爭的企業(yè)數(shù)量必然增多。國家電網(wǎng)對外公布了2014年第一批電能表及用電信息采集設(shè)備招標采購推薦中標候選人名單。其中浩寧達已透露其公司中標的產(chǎn)品總數(shù)量為771,795只，預(yù)計中標總金額約為16,486.22萬元。2級單相費控智能電能表中標數(shù)量為731,745只，金額為14,523.79萬元；1級三相費控智能電能表中標數(shù)量為40,050只，金額為1,962.43萬元。從名單中可以看出，除最大的幾個單子依然被華立儀表、威勝集團、林洋電子、三星電氣等行業(yè)先進企業(yè)拿走外。一些“黑馬”也逐漸顯露頭角，比如炬華科技。中小企業(yè)在做好本職工作努力加大科技技術(shù)創(chuàng)新嚴把質(zhì)量關(guān)后，仍有較大的后來者居上可能。行業(yè)基本風險特征1、市場競爭加劇帶來的營業(yè)收入下滑的風險本行業(yè)是充分競爭行業(yè)。電能表產(chǎn)品競爭格局呈現(xiàn)圍繞行業(yè)標準制定在技術(shù)升級、圍繞產(chǎn)業(yè)鏈整合在行業(yè)集中度提高、圍繞智能電網(wǎng)建設(shè)在產(chǎn)品升級等幾個方面展開競爭。如果不能在上述幾個方面有所提高，將會導致產(chǎn)品喪失競爭力，進而導致營業(yè)收入等財務(wù)指標下滑的風險。2、客戶高集中性和區(qū)域性風險電能表市場的大部分需求主要來自于國家電網(wǎng)公司及其下屬網(wǎng)省公司、南方電網(wǎng)公司下屬網(wǎng)省公司、地方電網(wǎng)公司，這些客戶對電能表的需求受下游市場所在區(qū)域的經(jīng)濟景氣度、電網(wǎng)建設(shè)投資規(guī)模與速度以及國家對電力行業(yè)宏觀調(diào)控的影響較大，為行業(yè)的未來發(fā)展帶來不確定性。3、技術(shù)面臨替代、技術(shù)優(yōu)勢消失的風險電能表行業(yè)具有技術(shù)進步快、產(chǎn)品生命周期短、升級頻繁等特點。隨著業(yè)內(nèi)其他優(yōu)勢企業(yè)的崛起，服務(wù)模式、技術(shù)特點被借鑒、復制，如果決策層對市場需求的把握出現(xiàn)偏差、不能及時調(diào)整新技術(shù)和新產(chǎn)品的開發(fā)方向，或開發(fā)的新技術(shù)、新產(chǎn)品不能被迅速推廣應(yīng)用，將會導致失去技術(shù)優(yōu)勢，在未來市場競爭中處于劣勢。行業(yè)、市場分析不利因素1、行業(yè)競爭較為激烈由于歷史原因尤其是受原各地方電網(wǎng)公司分散招標的影響，我國電能表與用電信息管理系統(tǒng)及終端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，地域特征較為明顯，這在一定程度上制約了我國電能表行業(yè)的發(fā)展。隨著電網(wǎng)建設(shè)的不斷加速、國內(nèi)電力行業(yè)的市場化分拆重組以及技術(shù)的飛速發(fā)展，規(guī)模偏小的企業(yè)由于研發(fā)和技術(shù)、管理水平、人才儲備、成本控制和產(chǎn)業(yè)鏈整合等，逐漸難以跟上行業(yè)發(fā)展的步伐，在行業(yè)集中度不斷提高的發(fā)展趨勢下，部分規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)鏈完整的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將逐漸擺脫低端同質(zhì)化競爭的束縛，引導行業(yè)競爭向品牌、技術(shù)、產(chǎn)品附加值等高水平、良性競爭態(tài)勢發(fā)展。2、研發(fā)投入不足、技術(shù)人才缺乏目前，國內(nèi)大部分電能表企業(yè)研發(fā)投入不足、整體技術(shù)水平不高、研發(fā)力量薄弱。與此同時，中高端電能表、數(shù)據(jù)采集終端與用電管理系統(tǒng)等產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)涉及微電子技術(shù)、計算機技術(shù)、通信技術(shù)、自動控制技術(shù)、新材料技術(shù)等多領(lǐng)域技術(shù)，從事相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計生產(chǎn)的人員，不但要具有上述技術(shù)、技能，而且要將這些方面的知識融會貫通，且需要長時間的經(jīng)驗積累和技術(shù)儲備，導致行業(yè)技術(shù)人才相對缺乏。不利因素1、行業(yè)競爭較為激烈由于歷史原因尤其是受原各地方電網(wǎng)公司分散招標的影響，我國電能表與用電信息管理系統(tǒng)及終端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，地域特征較為明顯，這在一定程度上制約了我國電能表行業(yè)的發(fā)展。隨著電網(wǎng)建設(shè)的不斷加速、國內(nèi)電力行業(yè)的市場化分拆重組以及技術(shù)的飛速發(fā)展，規(guī)模偏小的企業(yè)由于研發(fā)和技術(shù)、管理水平、人才儲備、成本控制和產(chǎn)業(yè)鏈整合等，逐漸難以跟上行業(yè)發(fā)展的步伐，在行業(yè)集中度不斷提高的發(fā)展趨勢下，部分規(guī)?；a(chǎn)業(yè)鏈完整的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將逐漸擺脫低端同質(zhì)化競爭的束縛，引導行業(yè)競爭向品牌、技術(shù)、產(chǎn)品附加值等高水平、良性競爭態(tài)勢發(fā)展。2、研發(fā)投入不足、技術(shù)人才缺乏目前，國內(nèi)大部分電能表企業(yè)研發(fā)投入不足、整體技術(shù)水平不高、研發(fā)力量薄弱。與此同時，中高端電能表、數(shù)據(jù)采集終端與用電管理系統(tǒng)等產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)涉及微電子技術(shù)、計算機技術(shù)、通信技術(shù)、自動控制技術(shù)、新材料技術(shù)等多領(lǐng)域技術(shù)，從事相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計生產(chǎn)的人員，不但要具有上述技術(shù)、技能，而且要將這些方面的知識融會貫通，且需要長時間的經(jīng)驗積累和技術(shù)儲備，導致行業(yè)技術(shù)人才相對缺乏。運營模式分析公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經(jīng)濟組織形式的優(yōu)良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經(jīng)濟效益。公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、智能電表行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和智能電表行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負責，增強市場競爭力，促進區(qū)域內(nèi)智能電表行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。各部門職責及權(quán)限（一）銷售部職責說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經(jīng)營目標，擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領(lǐng)導和相關(guān)部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財務(wù)評估情況進行匯總，編制供應(yīng)商評估報告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產(chǎn)品進行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產(chǎn)品銷售合同，按財務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務(wù)標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設(shè)訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報投訴情況及處理結(jié)果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟活動分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程，定期不定期對商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評估報告和供應(yīng)商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運行控制相關(guān)的工作。財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應(yīng)當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即公司當年度實現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時，應(yīng)每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意，且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?，F(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下，最近三個會計年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應(yīng)當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計支出達到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進行現(xiàn)金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現(xiàn)盈利；合并報表或母公司報表當年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù)；合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數(shù)；公司財務(wù)報告被審計機構(gòu)出具非標準無保留意見；公司在可預(yù)見的未來一定時期內(nèi)存在重大資金支出安排，進行現(xiàn)金分紅可能導致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應(yīng)當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時，應(yīng)當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應(yīng)在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司當年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導致公司控制權(quán)發(fā)生變更的，應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報告書、權(quán)益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應(yīng)當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當向股東大會說明公司有無不當情形。原輔材料供應(yīng)項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建設(shè)地周邊市場均有供貨廠家（商戶），完全能夠滿足項目建設(shè)的需求。項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理（一）主要原材料供應(yīng)本期工程項目原材料及輔助材料均在國內(nèi)市場采購，主要原材料及輔助材料是：電子元器件、線路板、接線銅件、焊絲、電、水等若干，xxx（集團）有限公司擁有穩(wěn)定的供應(yīng)渠道并且和這些供應(yīng)商建立了比較密切的上下游客戶關(guān)系。（二）主要原材料及輔助材料管理1、項目建成投產(chǎn)后，物資采購部門根據(jù)生產(chǎn)實際需要制定原材料采購計劃，掌握原材料的性能、特點，在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規(guī)格、質(zhì)量，為企業(yè)節(jié)約使用原材料降低采購成本。2、本期工程項目所需要的原材料、輔助材料實行統(tǒng)一采購集中供應(yīng)，并根據(jù)所需原材料的質(zhì)量、價格、運輸條件做到貨比三家。3、驗收材料應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單或原始憑證進行清點實測驗收，發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量不符等問題應(yīng)及時與有關(guān)人員聯(lián)系處理；做好原輔材料原始記錄和資料積累，及時準確地做好月報、季報和年度各種統(tǒng)計報表工作。工藝技術(shù)分析企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析公司通過移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)與設(shè)備結(jié)合，以智能產(chǎn)品和智能工廠為重點深入推進智能制造。1、持續(xù)推進4.0產(chǎn)品工程。4.0產(chǎn)品以“模塊化平臺+智能化產(chǎn)品”為核心，深度融合傳感、互聯(lián)等技術(shù)，均可實現(xiàn)“自診斷、自調(diào)整、自適應(yīng)”，在性能、可靠性、智能化、環(huán)保方面更上新臺階。公司計劃通過自主研發(fā)和技術(shù)引入，全面實現(xiàn)原有產(chǎn)品的換代升級，充分發(fā)揮智能化技術(shù)優(yōu)勢，不斷創(chuàng)造全新的市場需求。2、加快推進智能工廠建設(shè)。該項目的建設(shè)，將完全按照智能制造示范車間的標準進行建設(shè)，力爭成為國內(nèi)領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)制造基地。產(chǎn)品實現(xiàn)多種不同規(guī)格的標準生產(chǎn)，努力成為行業(yè)智能工廠新標桿。（一）核心技術(shù)取得專利情況或其他技術(shù)保護措施公司針對核心技術(shù)申請了專利保護，公司針對知識產(chǎn)權(quán)保護，制定了完善的知識產(chǎn)權(quán)管理制度并建立了完善的標準化的控制程序，對公司知識產(chǎn)權(quán)的管理、獲取、維護、運用、風險管理、爭議處理等均進行規(guī)范化、流程化進行管理，并獲得《知識產(chǎn)權(quán)管理體系認證證書》。此外，公司制定了保密管理制度，與核心技術(shù)人員簽訂了保密與競業(yè)禁止協(xié)議，約定了技術(shù)保密的相關(guān)事項，以保證公司的技術(shù)機密不被泄露。公司自設(shè)立以來即高度重視研發(fā)工作，將技術(shù)創(chuàng)新作為公司發(fā)展的核心競爭力，每年投入大量的資源開展新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)的研發(fā)工作。（二）公司技術(shù)研發(fā)組織架構(gòu)研發(fā)創(chuàng)新部主要負責公司技術(shù)研發(fā)、技術(shù)支持、知識產(chǎn)權(quán)管理、技術(shù)信息調(diào)查與收集以及對外技術(shù)交流和合作等相關(guān)工作。公司總經(jīng)理李民全面主持研發(fā)創(chuàng)新部工作，與核心技術(shù)人員一起負責公司新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)，包括市場調(diào)研、可行性論證、成本分析、技術(shù)設(shè)計、設(shè)備設(shè)置、工藝編制、以及新產(chǎn)品開發(fā)實施過程中的監(jiān)督、控制，跟蹤和掌握國際、國內(nèi)同類技術(shù)發(fā)展趨勢，組織部門內(nèi)部技術(shù)論證會等，其他研發(fā)人員協(xié)助核心技術(shù)人員完成新產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)工作。（三）產(chǎn)品研發(fā)流程公司擁有自己的研發(fā)隊伍，搭建了企業(yè)自主創(chuàng)新的硬件平臺，建立了專業(yè)試驗鏈，可根據(jù)市場和客戶的需求和反饋，利用積累的材料配方研究、老化機理研究、材料老化性能測試、設(shè)備設(shè)置及工藝編制等方面的研究數(shù)據(jù)，改進原產(chǎn)品，并進行新產(chǎn)品、新設(shè)備、新工藝的研發(fā)。（四）創(chuàng)新機制公司自成立以來始終高度重視產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)和技術(shù)應(yīng)用工作，堅持自主研發(fā)為主。在自主研發(fā)方面，公司擁有一支應(yīng)用創(chuàng)新經(jīng)驗豐富、敏捷高效的研發(fā)團隊，以前沿科研課題、創(chuàng)新應(yīng)用成果作為自主研發(fā)和應(yīng)用的技術(shù)源頭，以工業(yè)智能制造和產(chǎn)品迭代升級為驅(qū)動力，在公司擁有多年跨領(lǐng)域薄膜研發(fā)成果積累的基礎(chǔ)上，進行配方、設(shè)備、工藝的優(yōu)化和升級，形成具有市場競爭力且切實可行的產(chǎn)業(yè)化的自主核心技術(shù)。公司針對研發(fā)人才的挖掘和培養(yǎng)形成了相應(yīng)的人力資源管理體系。從有針對性的校園招聘挖掘優(yōu)秀人才、配備優(yōu)質(zhì)齊全的研發(fā)設(shè)備、設(shè)定有吸引力的薪酬體系到建立持續(xù)有效的培訓機制等多方位、多角度保障公司創(chuàng)新體系保持活力、蓬勃發(fā)展。公司對發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題并提出解決方案、重大工藝創(chuàng)新、新產(chǎn)品開發(fā)等突出工作的研發(fā)人員根據(jù)相關(guān)規(guī)定進行獎勵。（五）公司技術(shù)保密措施公司的產(chǎn)品科技含量高，并在核心技術(shù)上擁有自主知識產(chǎn)權(quán)。為了切實保障和維護公司在新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝等方面的科技成果，防止核心技術(shù)失密和核心技術(shù)人員流失，公司主要采取了以下措施：1、公司制定了保密管理制度，并與核心技術(shù)人員簽訂了保密及競業(yè)禁止協(xié)議，約定了技術(shù)保密及競業(yè)禁止的相關(guān)事項；2、公司具有完善的激勵機制，保障了核心技術(shù)人員的穩(wěn)定性及研發(fā)積極性；3、公司對相關(guān)核心技術(shù)和產(chǎn)品通過申請專利權(quán)等方式進行了知識產(chǎn)權(quán)保護；4、公司持續(xù)推進知識產(chǎn)權(quán)管理制度化貫標并已獲得專業(yè)認證機構(gòu)的認證，進一步完善了公司知識產(chǎn)權(quán)管理體系，合法有效的保護公司知識產(chǎn)權(quán)。項目技術(shù)工藝分析（一）工藝技術(shù)方案的選用原則1、對于生產(chǎn)技術(shù)方案的選用，遵循“技術(shù)上先進可行，經(jīng)濟上合理有利，綜合利用資源”的進步原則，采用先進的集散型控制系統(tǒng)，由計算機統(tǒng)一控制整個生產(chǎn)線的各工藝參數(shù)，使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定在高水平上，同時可降低物料的消耗。嚴格按行業(yè)規(guī)范要求組織生產(chǎn)經(jīng)營活動，有效控制產(chǎn)品質(zhì)量，為廣大顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)。2、在工藝設(shè)備的配置上，依據(jù)節(jié)能的原則，選用新型節(jié)能型設(shè)備，根據(jù)有利于環(huán)境保護的原則，優(yōu)先選用環(huán)境保護型設(shè)備，滿足本項目所制訂的產(chǎn)品方案的要求。3、根據(jù)本項目的產(chǎn)品方案，所選用的工藝流程能夠滿足本項目產(chǎn)品的要求，同時，加強員工技術(shù)培訓，嚴格質(zhì)量管理，嚴格按照工藝流程技術(shù)要求進行操作，提高產(chǎn)品合格率。4、遵循“高起點、優(yōu)質(zhì)量、專業(yè)化、經(jīng)濟規(guī)?！钡慕ㄔO(shè)原則。積極采用新技術(shù)、新工藝和高效率專用設(shè)備，使用高質(zhì)量的原輔材料，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量，制造高附加值的產(chǎn)品，不斷提高企業(yè)的市場競爭力。5、項目建設(shè)貫徹“三同時”的原則，注重環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能等各項措施的落實。（二）工藝技術(shù)來源及特點本項目生產(chǎn)工藝技術(shù)擬采用國內(nèi)成熟的生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)技術(shù)通過生產(chǎn)技術(shù)人員和研發(fā)技術(shù)人員制定。擬采用的技術(shù)具有能耗低、高質(zhì)量、高環(huán)保性的特點，項目所生產(chǎn)的產(chǎn)品已經(jīng)得到國內(nèi)外市場很好認可。（三）技術(shù)保障措施本項目從設(shè)計、施工、試運行到投產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)，都聘請專家進行專門指導，使該項目無論在技術(shù)開發(fā)還是生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用上，都達到現(xiàn)代化生產(chǎn)水平。質(zhì)量管理（一）質(zhì)量控制體系與標準公司設(shè)立了質(zhì)量管理部，全面負責公司質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理規(guī)程的建立、維護、審核和完善工作，并按照質(zhì)量管理體系的要求，制定了完善的質(zhì)量控制實施細則，明確了各部門、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量管理的職責，保證公司質(zhì)量控制體系的正常運行。（二）質(zhì)量控制措施為保證公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，公司采取了一系列質(zhì)量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善質(zhì)量管理組織體系，設(shè)立了質(zhì)量管理部，各生產(chǎn)車間建立了質(zhì)量小組，配備了專職的質(zhì)量管理員，保證質(zhì)量管理工作的正常進行；2、按照質(zhì)量管理體系的要求，制定了嚴格的質(zhì)量控制制度，建立了完善的各項質(zhì)量控制細則，規(guī)范了公司的質(zhì)量管理行為；3、加強產(chǎn)品質(zhì)量標準體系建設(shè)，嚴格執(zhí)行國家和行業(yè)相關(guān)標準，保持公司產(chǎn)品質(zhì)量在行業(yè)中的優(yōu)勢地位；4、完善產(chǎn)品質(zhì)量檢測手段，建立了原材料和產(chǎn)品檢測中心，配備了先進的檢測設(shè)備、儀器，為保證產(chǎn)品的質(zhì)量提供了堅實的基礎(chǔ)。項目技術(shù)流程（1）焊接：包括貼片回流焊、波峰焊、點焊等焊接工藝，其中點焊為人工焊接方式。（2）清洗：包括超聲波清洗和乙醇清洗，超聲波清洗為真空超聲波清洗機，依靠聲波振蕩清洗出半成品中的雜質(zhì)，清洗過程中無廢水產(chǎn)生。乙醇清洗為人工清洗，所使用的是95%純度的工業(yè)級酒精。（3）三防漆涂覆：防漆是一種特殊配方的涂料，用于保護線路板及其相關(guān)設(shè)備免受環(huán)境的侵蝕。三防漆具有良好的耐高低溫性能。其固化后成一層透明保護膜，具有優(yōu)越的絕緣、防潮、防漏電、防震、防塵、防腐蝕、防老化、耐電暈等性能。（4）組裝：對各個工序生產(chǎn)出的半成品進行人工組裝和拼裝。（5）檢測：用自動化、半自動化檢測設(shè)備或人工檢測對電表的耐壓、耐熱、抗沖擊、抗極端天氣等性能進行檢測。（6）包裝：對成品進行包裝出庫，這一部分工序主要產(chǎn)生一些廢棄包裝盒、廢棄膠帶等固體廢棄物。設(shè)備選型方案1、本期工程項目生產(chǎn)工藝裝備和檢驗設(shè)備的選用以“先進、高效、實用、節(jié)能、可靠”為原則，生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)具有效率高、質(zhì)量好、物料損耗少、自動化程度高、勞動強度小、噪音低的特點。2、根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求，公司對比考察了多個生產(chǎn)設(shè)備制造企業(yè)，優(yōu)選了專用設(shè)備和檢測設(shè)備等國內(nèi)先進的環(huán)境保護節(jié)能型設(shè)備，確保本期工程項目生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的需要。本期工程項目擬選購國內(nèi)先進的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進的檢測設(shè)備，預(yù)計購置安裝主要設(shè)備共計234臺（套），設(shè)備購置費13777.98萬元。主要設(shè)備包括：貼片機、回流焊、波峰焊、自動波峰焊機、錫膏攪拌機、銘牌激光琢刻機、三相終端走字架、工頻耐壓儀、單相表走字架、互感器測試儀、兆歐表、數(shù)字萬用表、數(shù)字式微歐計、示波器。主要設(shè)備購置一覽表單位：臺（套）、萬元序號設(shè)備名稱數(shù)量購置費1主要生成設(shè)備1649644.592輔助生成設(shè)備191102.243研發(fā)設(shè)備211240.024檢測設(shè)備14826.683環(huán)保設(shè)備12688.903其它設(shè)備5275.56合計23413777.98節(jié)能分析項目節(jié)能概述該項目的建設(shè)及運行一定要堅持“節(jié)能優(yōu)先”的方針，采取各種節(jié)約用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，創(chuàng)建節(jié)能型工業(yè)企業(yè)，促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。本著“節(jié)約有獎、浪費有罰”的原則，有效地節(jié)約能源，促進社會的和諧發(fā)展。通過技術(shù)進步、綜合利用、科學管理及產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化調(diào)整等途徑，直接或間接地降低單位產(chǎn)品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的經(jīng)濟效益。（一）項目建設(shè)的節(jié)能原則1、項目建設(shè)過程不采用高耗能的落后生產(chǎn)工藝、技術(shù)和設(shè)備。2、推廣應(yīng)用先進的節(jié)能新技術(shù)、新設(shè)備。積極采用高效電動機、高效風機、高效水泵及其變頻調(diào)速節(jié)能技術(shù)和軟起動技術(shù)。變壓器、電熱設(shè)備、照明器具等符合國家能效標準的節(jié)能型產(chǎn)品。3、有效回收利用余熱、余壓。4、嚴格控制非生產(chǎn)用電。加強管理嚴格計量嚴格考核，減少廠區(qū)輔助、辦公、生活等非生產(chǎn)用電。5、降低企業(yè)內(nèi)部線損，合理補償無功。推廣無功就地補償、無功自動補償和無功動態(tài)補償技術(shù)。6、加強用電負荷管理。合理安排生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)班次，錯、輪休假日。在用電高峰季節(jié)安排設(shè)備大修，在日高峰時段安排設(shè)備檢修。7、通過技術(shù)改造，轉(zhuǎn)移部分高峰負荷至電網(wǎng)低谷時段消耗。8、開展電平衡測試。摸清企業(yè)節(jié)電潛力和存在問題，有針對性地采取切實可行措施降低能耗。（二）節(jié)能政策依據(jù)1、《中華人民共和國節(jié)能能源法》2、《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的若干意見》3、《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》4、《中國能源技術(shù)政策大綱》5、《關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作通知》6、《節(jié)能減排綜合性工作方案》7、《中華人民共和國節(jié)約能源法》能源消費種類和數(shù)量分析（一）項目用電量測算本期工程項目用電量由生產(chǎn)設(shè)備電耗、公用輔助設(shè)備電耗、工業(yè)照明電耗以及變壓器及線路損耗構(gòu)成，根據(jù)項目生產(chǎn)工藝用電和辦公及生活用電情況測算，全年用電量1450.53萬kwh，折合1782.70tce（當量值）。（二）項目用新鮮水量測算項目生產(chǎn)工藝用水及設(shè)備耗水和生活用水由當?shù)刈詠硭┧芫W(wǎng)供應(yīng)，根據(jù)測算，本期工程項目實施后總用水量25308.00?/a，折合2.17tce。（三）項目總用能測算分析根據(jù)綜合測算，本期工程項目年綜合總耗能量1784.87tce。能耗分析一覽表序號能源工質(zhì)計量單位折標單位折標系數(shù)年消耗量折標能耗（tce）備注1電力萬kw·hkgce/kw·h0.12291450.531782.70當量值2水m3kgce/m30.085725308.002.17工質(zhì)合計tce1784.87項目節(jié)能措施1、在設(shè)備比選階段，將單位產(chǎn)品耗電量作為主要技術(shù)參數(shù)之一進行比較，生產(chǎn)工藝上均選用節(jié)能、高效型設(shè)備。2、在生產(chǎn)工藝的節(jié)電技術(shù)和設(shè)備的生產(chǎn)效率、采用節(jié)能設(shè)備和節(jié)能技術(shù)、加強管理、認真操作的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)該項目的低能消耗。3、電器設(shè)備選用新型節(jié)能產(chǎn)品，如自帶補償?shù)墓?jié)能電機、節(jié)能燈具等。4、根據(jù)實際生產(chǎn)負荷，對項目用電進行功率因數(shù)補償，大功率電機采用末端功率因素補償裝置，以提高系統(tǒng)功率因數(shù)減少無功損耗。5、變配電室盡量考慮合理組合，使變壓器在經(jīng)濟狀態(tài)下運行，減少損耗提高效率。6、做好生產(chǎn)設(shè)備的綜合保養(yǎng)，提高利用率，杜絕各類能源的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，節(jié)約能源和物料資源，提高材料綜合利用率，廢舊材料集中回收利用。節(jié)能綜合評價本項目采用國內(nèi)先進的生產(chǎn)設(shè)備，運用先進的自動控制生產(chǎn)線，項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策。經(jīng)過分析、比較，企業(yè)針對本項目的具體情況，制定合理利用能源及節(jié)能的技術(shù)措施，有效的降低各類能源的消耗。項目生產(chǎn)適用了目前國內(nèi)先進的工藝技術(shù)流程和設(shè)備，達到了同行業(yè)先進水平，項目使用的主要能源種類合理，能源供應(yīng)有保障，從能源利用和節(jié)能角度考慮，從節(jié)能角度分析該項目是可行的。投資計劃方案編制說明（一）投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》2、《投資項目可行性研究指南》3、《建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程》4、《建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定》5、《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》6、《企業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》7、《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程建設(shè)費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴格遵循財務(wù)評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。建設(shè)投資（一）建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資31404.46萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。（一）工程費用工程建設(shè)費用包括建筑工程投資（含土地費用）、設(shè)備購置費、安裝工程費等；工程建設(shè)其他費用包括：建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準備費、其他前期工作費用，合計27352.65萬元。1、建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程投資為12823.55萬元。建筑工程投資一覽表單位：㎡、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程19488.0066454.088206.611.11#生產(chǎn)車間5846.4019936.222461.981.22#生產(chǎn)車間4872.0016613.522051.651.33#生產(chǎn)車間4677.1215948.981969.591.44#生產(chǎn)車間4092.4813955.361723.392倉儲工程8352.0017455.681991.942.11#倉庫2505.605236.70597.582.22#倉庫2088.004363.92497.992.33#倉庫2004.484189.36478.072.44#倉庫1753.923665.69418.313辦公生活配套2383.8010488.721585.063.1行政辦公樓1549.476817.671030.293.2宿舍及食堂834.333671.05554.774公共工程4524.008324.16808.84輔助用房等5綠化工程8670.00166.27綠化率14.45%6其他工程16530.0064.837合計60000.00102722.6412823.552、設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照《機電產(chǎn)品報價手冊》和《建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標》規(guī)定的相應(yīng)要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設(shè)備購置費為13777.98萬元。主要設(shè)備購置一覽表單位：臺（套）、萬元序號設(shè)備名稱數(shù)量購置費1主要生成設(shè)備1649644.592輔助生成設(shè)備191102.243研發(fā)設(shè)備211240.024檢測設(shè)備14826.683環(huán)保設(shè)備12688.903其它設(shè)備5275.56合計23413777.983、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為751.12萬元。（二）工程建設(shè)其他費用本期項目工程建設(shè)其他費用為3118.19萬元。（三）預(yù)備費本期項目預(yù)備費為933.62萬元。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計1工程費用12823.5513777.98751.1227352.651.1建筑工程費12823.5512823.551.2設(shè)備購置費13777.9813777.981.3安裝工程費751.12751.122其他費用3118.193118.192.1土地出讓金1047.171047.173預(yù)備費933.62933.623.1基本預(yù)備費523.15523.153.2漲價預(yù)備費410.47410.474投資合計31404.46建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為24個月，其中申請銀行貸款12582.36萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息616.53萬元。建設(shè)期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息616.53154.13462.401.1.1期初借款余額6291.181.1.2當期借款12582.366291.186291.181.1.3當期應(yīng)計利息616.53154.13462.401.1.4期末借款余額6291.1812582.361.2其他融資費用1.3小計616.53154.13462.402債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當期債務(wù)金額2.1.3當期應(yīng)計利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費用2.3小計3合計616.53154.13462.40固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計1工程費用12823.5513777.98751.1227352.651.1建筑工程費12823.5512823.551.2設(shè)備購置費13777.9813777.981.3安裝工程費751.12751.122其他費用2071.022071.023預(yù)備費933.62933.623.1基本預(yù)備費523.15523.153.2漲價預(yù)備費410.47410.474建設(shè)期利息616.53616.535合計30973.82流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為9795.48萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產(chǎn)0.0042179.4944991.4656239.321.1應(yīng)收賬款0.0018980.7720246.1525307.691.2存貨0.0014762.8215747.0119683.761.2.1原輔材料0.004428.854724.105905.131.2.2燃料動力0.00221.44236.21295.261.2.3在產(chǎn)品0.006790.907243.629054.531.2.4產(chǎn)成品0.003321.643543.084428.851.3現(xiàn)金0.003374.363599.324499.151.4預(yù)付賬款0.005061.545398.986748.722流動負債0.0034832.8837155.0746443.842.1應(yīng)付賬款0.0012539.8313375.8216719.782.2預(yù)收賬款0.0022293.0523779.2529724.063流動資金0.007346.617836.389795.484流動資金增加0.007346.61489.771959.105鋪底流動資金0.0012653.8513497.4416871.80項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資41816.47萬元，其中：建設(shè)投資31404.46萬元，占項目總投資的75.10%；建設(shè)期利息616.53萬元，占項目總投資的1.47%；流動資金9795.48萬元，占項目總投資的23.42%。總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資41816.47100.00%1.1建設(shè)投資31404.4675.10%1.1.1工程費用27352.6565.41%1.1.1.1建筑工程費12823.5530.67%1.1.1.2設(shè)備購置費13777.9832.95%1.1.1.3安裝工程費751.121.80%1.1.2工程建設(shè)其他費用3118.197.46%1.1.2.1土地出讓金1047.172.50%1.1.2.2其他前期費用2071.024.95%1.2.3預(yù)備費933.622.23%1.2.3.1基本預(yù)備費523.151.25%1.2.3.2漲價預(yù)備費410.470.98%1.2建設(shè)期利息616.531.47%1.3流動資金9795.4823.42%資金籌措與投資計劃本期項目總投資41816.47萬元，其中申請銀行長期貸款12582.36萬元，其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數(shù)據(jù)指標占總投資比例1總投資41816.47100.00%1.1建設(shè)投資31404.4675.10%1.2建設(shè)期利息616.531.47%1.3流動資金9795.4823.42%2資金籌措41816.47100.00%2.1項目資本金29234.1169.91%2.1.1用于建設(shè)投資18822.1045.01%2.1.2用于建設(shè)期利息616.531.47%2.1.3用于流動資金9795.4823.42%2.2債務(wù)資金12582.3630.09%2.2.1用于建設(shè)投資12582.3630.09%2.2.2用于建設(shè)期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金招標及投資方案項目招標依據(jù)1、《中華人民共和國招標投標法》。2、《必須招標的工程項目規(guī)定》（國家發(fā)改委令第16號）。3、《工程建設(shè)項目自行招標試行辦法》（國家發(fā)改委令第5號）。4、《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》（國家發(fā)改委令第9號）。5、《建筑工程設(shè)計招標投標管理辦法》（中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部令第33號）。項目招標范圍本期項目招標范圍包括項目的勘察、設(shè)計、建筑工程施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，面向社會進行招標，具體的招標范圍按照《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》中的要求，依法必須進行招標的項目范圍和限額范圍執(zhí)行。項目的勘察、設(shè)計、建筑工程施工、監(jiān)理由項目建設(shè)單位按照國家招標法及有關(guān)規(guī)定采用公開招標形式確定施工承辦單位；采用邀標形式確定勘察設(shè)計單位和監(jiān)理單位；按照《必須招標的工程項目規(guī)定》的要求，采購重要設(shè)備、主要材料等活動限額達到下列標準之一的，必須進行公開招標：1、施工單項合同估算價值在400.00萬元以上的。2、重要設(shè)備、材料等貨物采購，單項合同估價在200.00萬元以上的。3、設(shè)計、監(jiān)理服務(wù)的采購，單項合同估算價在100.00萬元以上的。招標要求（一）投標企業(yè)資質(zhì)要求1、勘察設(shè)計招標資質(zhì)要求：勘察設(shè)計是整個項目的前期基礎(chǔ)性工作，為保證設(shè)計方案正確合理，確保本工程的順利實施，實施公開招標的方式，對項目的設(shè)計進行公開招標時，要面向全國公開挑選勘察設(shè)計單位，投標人的資質(zhì)要求最低在乙級以上。2、施工監(jiān)理招標資質(zhì)要求：施工監(jiān)理對工程的質(zhì)量起著關(guān)鍵性的督察作用，在進行施工監(jiān)理招標時，要面向全省公開選擇施工監(jiān)理單位進行項目的監(jiān)理，投標人的資質(zhì)要求必須在乙級專業(yè)資質(zhì)以上。3、施工企業(yè)選擇招標資質(zhì)要求：依據(jù)工程建設(shè)的需要，采用總承包方式選擇施工企業(yè)，本期工程項目要求資質(zhì)在Ⅱ級以上，面向全省公開選擇投標人。4、設(shè)備與主要材料采購招標資質(zhì)要求：依據(jù)項目的需要，面向全國公開選擇設(shè)備和主要材料生產(chǎn)廠家，投標人的設(shè)備制造技術(shù)水平和材料質(zhì)量標準應(yīng)符合項目設(shè)計規(guī)定，同時，符合質(zhì)優(yōu)價廉且有可靠售后服務(wù)的供貨商。（二）項目發(fā)包方式1、由于本期工程項目包括內(nèi)容繁多、專業(yè)性要求較強，因此，采用單項工作內(nèi)容發(fā)包方式較為適合；項目建設(shè)單位將需要實施的全部工作內(nèi)容按照不同階段的工作、單位工程或不同專業(yè)工程的內(nèi)容進行分別招標，分別發(fā)包給不同性質(zhì)的承包商。2、由于工作內(nèi)容的單一化，項目可以吸引更多有資格的投標人參加投標，有助于項目建設(shè)單位取得有競爭性價格的合同而節(jié)約建設(shè)投資，另外，公司直接參與各個階段的實施管理，可以保障項目建設(shè)順利實施。（三）項目投標要求1、本期工程項目投標人應(yīng)當具備承擔招標項目建設(shè)的能力，并應(yīng)按照招標文件的要求編制投標文件；投標文件的內(nèi)容應(yīng)當包括擬派出的項目負責人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用于完成招標項目的機械設(shè)備等。2、在招標文件開始發(fā)出之日起三十日內(nèi)，凡是具有承擔招標項目能力的法人或者其它組織都可以投標。3、投標人應(yīng)當在招標文件要求提交投標文件的截止時間前將投標文件送達投標地點；如果投標人少于三個，招標人應(yīng)當重新招標。4、投標文件應(yīng)當對招標文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標項目屬于施工的，招標文件的內(nèi)容還包括擬派出的項目負責人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和以完成招標項目的機械設(shè)備等。5、投標人擬在中標后將中標項目的部分非主體、非關(guān)鍵性工作進行分包的，要求項目建設(shè)單位在招標文件中載明。6、投標人不得相互串通投標報價，不得排擠其它投標人的公平競爭，不得損害招標人或其它投標人的合法權(quán)益。7、投標人不得以低于成本的報價投標，也不得以他人名義投標或者以其它方式弄虛作假、騙取中標。招標組織方式（一）項目招標方式1、本期工程項目投資數(shù)額較大，為了在較大范圍內(nèi)選擇設(shè)備和材料供應(yīng)商節(jié)約投資成本，采用公開招標方式；項目建設(shè)單位將通過報刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標廣告，凡具備相應(yīng)資質(zhì)、符合投標條件的單位不受地域和行業(yè)限制均可申請投標。2、項目建設(shè)單位為了在較大范圍內(nèi)選擇土建工程隊伍和設(shè)備及重要材料的供應(yīng)商節(jié)約投資成本，建議對土建施工、設(shè)備采購采用公開招標方式，勘察、設(shè)計等采用邀請招標方式。（二）項目招標方案本期工程項目招標工作包括：設(shè)計方案招標、施工監(jiān)理招標、工程施工招標等。（三）堪察設(shè)計招標方案項目立項后，項目建設(shè)單位要做好設(shè)計方案的招標工作，同時確定設(shè)計單位。設(shè)計方案招標邀請江蘇省內(nèi)實力強、信譽好的設(shè)計院參加。設(shè)計方案確定的同時，選擇方案中標的單位作為設(shè)計單位，這樣有利于設(shè)計進一步完善和提供后期的服務(wù)。（四）監(jiān)理招標方案為了保證參與本期工程項目建設(shè)的施工監(jiān)理工作的水平，監(jiān)理單位的選擇宜采用招標方式?？蛇x擇三家以上監(jiān)理單位進行投標。監(jiān)理單位的招標工作應(yīng)安排在工程開工之前，以便監(jiān)理單位能夠盡早地參與工程建設(shè)管理。（五）施工招標方案根據(jù)我國目前工程建設(shè)的特點，建設(shè)項目的施工招標一般需要多次完成，本期工程項目施工招標也是如此，因而，在工程管理過程中要科學地安排。本期工程項目宜采用專業(yè)項目施工分包招標。在本期工程項目的建設(shè)過程中，會有許多專業(yè)工程項目需要另行發(fā)包。這些專業(yè)工程包括：高級裝飾裝修工程、消防工程、弱電工程以及活動設(shè)施和設(shè)備安裝工程等。這些專業(yè)工程項目招標需要在不同的階