pco tr 010 ar v1 4應(yīng)收模塊用戶手冊通信

TR.010USER用戶手中國移動通PCCWTR.010USER用戶手中國移動通PCCW創(chuàng)建日期更新日期XXMCPCCW項目經(jīng)集）變更審分備注拷貝編位置/崗1234變更參古金變更審分備注拷貝編位置/崗1234變更參古金古金增加發(fā)票和收款導(dǎo)入后的核梁熾增加主要業(yè)務(wù)處理范圍列根據(jù)ERP1.5方案修改文 概 收 概編寫概編寫相關(guān)操作主要業(yè)務(wù)處理范備BOSS-MIS應(yīng)收EXCEL導(dǎo)入模板，然后導(dǎo)入為營業(yè)款結(jié)算BOSS-MISMIS應(yīng)收模塊接口并與相應(yīng)的營收報BOSS-MISEXCEL模板中按銀BOSS-MIS每月由BOSS系統(tǒng)把服務(wù)營銷中心在BOSS系統(tǒng)中所錄入的銀行回單傳送至MIS應(yīng)收模塊接口，營收會計在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行復(fù)核，然后導(dǎo)入為應(yīng)收模塊的收款相關(guān)相關(guān)概概1．根據(jù)自動會計規(guī)則設(shè)置應(yīng)收款科目來源于事務(wù)處理類型，收入科目來源于通知（(貸記)等與通知單行（借：營業(yè)款結(jié)算2手工錄入：在MISBOSS：BOSS_MISBOSSMIS，自動生成事務(wù)處理；EXCEL用客戶化程序?qū)隡IS，自動生成事務(wù)處理。3ZS050808011表示輸入者ZS200588日錄入11張發(fā)票。手工錄入事務(wù)處概BO_ISBOSSISBOSS_MIIS操作進(jìn)入路徑：XX應(yīng)收會計>事務(wù)處理>事務(wù)處1．GL期：事務(wù)處理的GL期：事務(wù)處理的總帳日期，該日期決定了事務(wù)處理的會計分錄屬于哪個會2．事務(wù)錄入窗口，點擊左下方的“行項目（I）”，進(jìn)入行項目窗口，輸入事務(wù)所有行金額之和必須小于0。3．更改事務(wù)處理會計分錄（可選您錄入事務(wù)處理行并保存后，MIS3．更改事務(wù)處理會計分錄（可選您錄入事務(wù)處理行并保存后，MIS有的事務(wù)處理狀態(tài)必須為完成，且其會計分錄都要傳送到總帳，否從BOSS接口導(dǎo)入事務(wù)處概從BOS接口導(dǎo)入事務(wù)處理，要求事先分別在BOS和MIS中定義營業(yè)廳和客戶地點MI操作2．CMCCBOSS當(dāng)天的營業(yè)日報，如果為1,則導(dǎo)入當(dāng)天和昨天的營業(yè)日報，依此類推。21102122該程序運行完成后，會將數(shù)據(jù)文件傳送至MIS臨時表中。路徑：AR>BOSS應(yīng)收接口導(dǎo)入>BOSSMIS路徑：AR>BOSS應(yīng)收接口導(dǎo)入>BOSSMISMIS傳送MIS標(biāo)準(zhǔn)接口表。4．作廢營業(yè)日報數(shù)據(jù)（可選路徑：AR>BOSS應(yīng)收接口導(dǎo)入>BOSS是否已經(jīng)導(dǎo)MIS生成應(yīng)收發(fā)票。5．實例數(shù)：默認(rèn)為1,不用更改。使用客戶化程序?qū)胧聞?wù)處概使用客戶化程序?qū)胧聞?wù)處概操作1EXCEL注意文件的命名規(guī)則為：公司代碼_REC_員工姓名首寫字母。如廣州為2121_INV_GJB，深圳為2．利用通用上傳工具，將該文件傳送到MIS數(shù)據(jù)提取起始行：默認(rèn)為1,1中整理好的文件3CMCC1中整理的文件名稱。注意文件名要區(qū)分大小寫，且MIS接口表，同時自動運行“自動開票主程序”，該程序?qū)⒔涌诒碇械臄?shù)據(jù)導(dǎo)入MIS，自動生成應(yīng)收發(fā)票。核對發(fā)票導(dǎo)入是否正1核對發(fā)票導(dǎo)入是否正1若四個程序都是正常完成（如上圖所示），則表明發(fā)票已經(jīng)完全導(dǎo)入MIS如果沒有出現(xiàn)“自動開票主程序”和“自動開票導(dǎo)入程序”，則說明在ExcelISIS2（）。您可3．提交“CMCC應(yīng)收發(fā)票明細(xì)表”，將輸出結(jié)果與Excel更正事務(wù)概更正事務(wù)概操作1．來源：從值列表中選擇“人工”日期：事務(wù)處理的日期GL期：事務(wù)處GL期：事務(wù)處理的總帳日期，該日期決定了事務(wù)處理的會計分錄所屬的會計3．收概收概2．MIS中先MIS前，您依然可以先錄入收款，待事務(wù)處理錄入MIS后，再核銷。將不能再與0的事務(wù)處理相核銷。3．手工錄入：在MIS從BOSS系統(tǒng)導(dǎo)入：BOSS_MIS接口上線后，可以直接將營業(yè)收款從中導(dǎo)入MIS戶化程序?qū)隡IS，自動生成收款。4．ZS050808011表示輸入者ZS200588日錄入11張發(fā)票。手工錄入標(biāo)準(zhǔn)收概BO_IS接口上線后，對于營業(yè)收款，可以使用OSS接口程序?qū)隡IS自動生成BOS_MISIS操作收款編號：按照命名規(guī)收款編號：按照命名規(guī)種：默認(rèn)為本位幣，可以更改手工錄入雜項收操作種：默認(rèn)為本位幣種：默認(rèn)為本位幣，可從BOSS接口導(dǎo)入收概從OS導(dǎo)入事務(wù)處理，要求事先分別在O從BOSS接口導(dǎo)入收概從OS導(dǎo)入事務(wù)處理，要求事先分別在OSS和MIS中定義營業(yè)廳和客戶地點的映MIS會自動操作2．CMCCBOSS當(dāng)天的營業(yè)日報，如果為1,則導(dǎo)入當(dāng)天和昨天的營業(yè)日報，依此類推。21102122該程序運行完成后，會將數(shù)據(jù)文件傳送至MIS臨時表中。路徑：AR>BOSSBOSS路徑：AR>BOSSBOSSMIS擊<收款導(dǎo)入>,系統(tǒng)MIS生成收款。4．作廢營業(yè)日報數(shù)據(jù)（可選路徑：AR>BOSS應(yīng)收接口導(dǎo)入>BOSS入MIS生成收款。使用客戶化程序?qū)胧崭挪僮?EXCEL2121_REC_XX，深圳為2122_REC_XX2．利用通用上傳工具，將該文件傳送到MIS數(shù)據(jù)提取起始行：默認(rèn)為3,1中整理好的文件1中整理的文件名稱。注意文件名要區(qū)分大小寫，且文件MIS，自動生成收款。注意本次導(dǎo)入核對收款導(dǎo)入的數(shù)據(jù)是否正核對收款導(dǎo)入的數(shù)據(jù)是否正 收款概2．成批核銷：在收款核銷窗口，MIS逐一1．2．（P）>，進(jìn)入下面的核銷窗口，從“核銷對象”值列表中選擇2．（P）>，進(jìn)入下面的核銷窗口，從“核銷對象”值列表中選擇3．GL2步的操作，繼續(xù)核銷其他事務(wù)處理。成批1．成批1．2．點擊右下方的<搜索并核銷（S）>3．（O）>，系統(tǒng)會自動搜索所有符合查詢條件的事務(wù)處理，如下3．（O）>，系統(tǒng)會自動搜索所有符合查詢條件的事務(wù)處理，如下自動路徑：XX應(yīng)收會計>查看>請求>提交新請求>單個請求>CMCC自動核銷收款自動路徑：XX應(yīng)收會計>查看>請求>提交新請求>單個請求>CMCC自動核銷收款核銷規(guī)則：必輸，從值列表中選擇。如果選擇“FIFA”，則先核銷GLGL日期較晚的事務(wù)處理。如果選擇“DATE”，則僅核銷核銷規(guī)則：必輸，從值列表中選擇。如果選擇“FIFA”，則先核銷GLGL日期較晚的事務(wù)處理。如果選擇“DATE”，則僅核銷與收款GL相同的事務(wù)處理。更正概操作1．2．點擊下方的<沖銷(R)...1GL3．確認(rèn)無誤后點擊<沖銷(R)>概1．MIS概1．MIS客戶由省公司MISOUOU新增操作1．打開“客戶-注意不要點擊<新建（N）>按鈕，否則可能會導(dǎo)致錄入重名的客 點擊上圖中右下方的<打開 點擊上圖中右下方的<打開(O)>524應(yīng)收月末概12MIS_BOSS3MIS_BOSS4應(yīng)收月末概12MIS_BOSS3MIS_BOSS46檢查本期間的業(yè)務(wù)是否已全部錄入操作檢查MIS_BOSS臨時接口表中是否有未導(dǎo)入的收操作檢查MIS_BOSS臨時接口表中是否有未檢查MIS_BOSS臨時接口表中是否有未導(dǎo)入的事務(wù)處操作檢查事務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)接口表中是檢查事務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)接口表中是否有未導(dǎo)入的事務(wù)處操作1．如下圖所示，使用Ctrl+F11，若沒有查詢到記錄，則接口表中的數(shù)據(jù)已全部導(dǎo)入票主程序”，將所有屬于本期間的記MIS。檢查事務(wù)處理的狀態(tài)是否全部為“完操作<ISB．B．根據(jù)報表中的數(shù)據(jù)，在MIS檢查本期間的所有檢查本期間的所有收款和事務(wù)處理是否都已傳送至總操作如果報表中沒有記錄，則表明所有收款及事務(wù)處理已經(jīng)傳送至總帳。如果報將應(yīng)收模塊的會計分錄傳送至概將應(yīng)收模塊的會計分錄傳送至概操作GL過賬日期：默認(rèn)為當(dāng)前日期，可以更改。已匯總方式過賬：從值列表中選擇“是”概概操作過路徑：XX1位至打開/關(guān)閉期間窗口，要更新會計期狀態(tài)，請將光標(biāo)移至該期間旁邊的“狀2打開“最近打開期間”之后的下一會計期，請選擇“打開下一期”。應(yīng)收款管理系3應(yīng)收憑證打印與概應(yīng)收憑證打印與概操作3對于憑證類別為銷售發(fā)票、貸項通知單、調(diào)整的，在應(yīng)收模塊運行“CMCC表”，詳細(xì)的操作方法見下一章節(jié)；原始應(yīng)收發(fā)票憑證與CMCC原始應(yīng)收收款憑證與CMCC常用本章主要介紹應(yīng)收模塊常用本章主要介紹應(yīng)收模塊提供的常用報表（包括客戶化報表）標(biāo)準(zhǔn)未核銷和未理收款登記報表描述：查詢所有存在未核銷金額的收進(jìn)入路徑：查看>請求>提交新請求>單個請客戶化報CMCC應(yīng)收賬客戶化報CMCC應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收賬款明細(xì)報表描述：按帳齡顯示客戶應(yīng)收余進(jìn)入路徑：查看>請求>提交新請求>單個請CMCC應(yīng)收月末關(guān)帳檢查報報表描述：顯示所有沒有傳送到總帳的項進(jìn)入路徑：查看>請求>提交新進(jìn)入路徑：查看>請求>提交新請求>單個請報表描述：顯示所有余額不為0的事務(wù)處進(jìn)入路徑：查看>請求>提交新請求>單個請CMCC發(fā)票明細(xì)報報表描述：CMCC發(fā)票明細(xì)報報表描述：顯示所有狀態(tài)為“完成”的事務(wù)處進(jìn)入路徑：查看>請求>提交新請求>單個請C