存貨年度盤點實施方案

存貨盤點實施方案為正確核算公司材料、本錢，加強(qiáng)存貨管理，更加為了配好本次審計工作的實施定于2023年11月01、02日對干粉車間和筒體車間進(jìn)行全面盤存。一、盤點時間安排1、10月27－31日，各倉庫對本月尚未錄入的材料單證、票據(jù)進(jìn)行整理錄入；對倉庫材料進(jìn)行擺放整理，自行核對卡片與實際庫存。2、2023年11月01日上午9點-12點由各倉庫負(fù)責(zé)人，財務(wù)處組織對各倉庫進(jìn)行預(yù)先盤點。3、2023年11月02日上午9點-12點由各倉庫負(fù)責(zé)人，財務(wù)處以及事務(wù)所等對各倉庫進(jìn)行正式盤點。二、盤點范圍此次存貨盤點范圍為：原料、產(chǎn)成品。三、組織及成員干粉車間：負(fù)責(zé)人：王軍〔負(fù)責(zé)半成品和已磨好原材料的盤存〕成員：宋永賓左麗華〔負(fù)責(zé)已入庫產(chǎn)成品和未磨原材料的盤存〕筒體車間:負(fù)責(zé)人：趙慧敏〔負(fù)責(zé)半成品和已拆困下料鋼帶的盤存〕成員：宋永賓左麗華〔負(fù)責(zé)已入庫產(chǎn)成品和整捆鋼帶等原材料的盤存〕四、發(fā)動與培訓(xùn)10月27日下午召開一次盤點發(fā)動會，盤點組成員參加，由財務(wù)總監(jiān)張總做盤點前總發(fā)動。財務(wù)部任靜做盤點考前須知安排，各盤點人員針對一些情況提出建議。五、存貨整理及盤點要求〔一〕材料1、從10月28日-30日之間，為準(zhǔn)備階段，各車間應(yīng)及時進(jìn)行整理，完善出入庫手續(xù)，出入庫單及時錄入系統(tǒng)，對于貨到票未到的材料，應(yīng)暫估入賬。材料要擺放整齊，分類存放。2、倉庫要設(shè)置材料卡片，已設(shè)置卡片的要及時更新，無卡片的要在11月01日之前建立卡片并登記數(shù)量、名稱等相關(guān)資料。3、對于11月01日及11月02日需領(lǐng)用的材料，由領(lǐng)用部門在10月31日領(lǐng)出在倉庫另行存放，11月01日及11月02日盤點當(dāng)天在不影響生產(chǎn)的情況下盡量不再發(fā)出材料。5、各車間于10月31日下班之前打印出盤點表〔格式見附件一〕，11月01日開始預(yù)先盤點，各組應(yīng)合理估算時間，在規(guī)定時間必須盤點結(jié)束。6、盤點期間由倉庫保管員點數(shù)，財務(wù)部記錄，監(jiān)盤人員監(jiān)督。七、盤點報表及匯總表1、盤點完成后盤點表應(yīng)由倉庫保管員、財務(wù)部及監(jiān)盤人簽字。2、各車間根據(jù)盤點表編制盤盈盤虧匯總表〔格式見附件二〕，并寫明原因，與盤點表一并上交財務(wù)部匯總。盤點表附件一單位：盤點日期：序號物料長代碼物料名稱規(guī)格型號單位結(jié)存數(shù)量實盤數(shù)量盈虧數(shù)量盈虧原因·········鎦子配件類小計············泵配件類小計·········倉庫保管：材料會計：監(jiān)盤人員：盤盈盤虧匯總表附件二單位：序號物料長代碼物料名稱規(guī)格型號單位盤盈數(shù)量盤虧數(shù)量盈虧原因·········鎦子配件類小計······泵配件類小計············鋼材類小計·········油類小計·········