存貨年度盤點(diǎn)實(shí)施方案

存貨盤點(diǎn)實(shí)施方案為正確核算公司材料、本錢，加強(qiáng)存貨管理，更加為了配好本次審計(jì)工作的實(shí)施定于2023年11月01、02日對(duì)干粉車間和筒體車間進(jìn)行全面盤存。一、盤點(diǎn)時(shí)間安排1、10月27－31日，各倉(cāng)庫(kù)對(duì)本月尚未錄入的材料單證、票據(jù)進(jìn)行整理錄入；對(duì)倉(cāng)庫(kù)材料進(jìn)行擺放整理，自行核對(duì)卡片與實(shí)際庫(kù)存。2、2023年11月01日上午9點(diǎn)-12點(diǎn)由各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)處組織對(duì)各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行預(yù)先盤點(diǎn)。3、2023年11月02日上午9點(diǎn)-12點(diǎn)由各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)處以及事務(wù)所等對(duì)各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行正式盤點(diǎn)。二、盤點(diǎn)范圍此次存貨盤點(diǎn)范圍為：原料、產(chǎn)成品。三、組織及成員干粉車間：負(fù)責(zé)人：王軍〔負(fù)責(zé)半成品和已磨好原材料的盤存〕成員：宋永賓左麗華〔負(fù)責(zé)已入庫(kù)產(chǎn)成品和未磨原材料的盤存〕筒體車間:負(fù)責(zé)人：趙慧敏〔負(fù)責(zé)半成品和已拆困下料鋼帶的盤存〕成員：宋永賓左麗華〔負(fù)責(zé)已入庫(kù)產(chǎn)成品和整捆鋼帶等原材料的盤存〕四、發(fā)動(dòng)與培訓(xùn)10月27日下午召開(kāi)一次盤點(diǎn)發(fā)動(dòng)會(huì)，盤點(diǎn)組成員參加，由財(cái)務(wù)總監(jiān)張總做盤點(diǎn)前總發(fā)動(dòng)。財(cái)務(wù)部任靜做盤點(diǎn)考前須知安排，各盤點(diǎn)人員針對(duì)一些情況提出建議。五、存貨整理及盤點(diǎn)要求〔一〕材料1、從10月28日-30日之間，為準(zhǔn)備階段，各車間應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整理，完善出入庫(kù)手續(xù)，出入庫(kù)單及時(shí)錄入系統(tǒng)，對(duì)于貨到票未到的材料，應(yīng)暫估入賬。材料要擺放整齊，分類存放。2、倉(cāng)庫(kù)要設(shè)置材料卡片，已設(shè)置卡片的要及時(shí)更新，無(wú)卡片的要在11月01日之前建立卡片并登記數(shù)量、名稱等相關(guān)資料。3、對(duì)于11月01日及11月02日需領(lǐng)用的材料，由領(lǐng)用部門在10月31日領(lǐng)出在倉(cāng)庫(kù)另行存放，11月01日及11月02日盤點(diǎn)當(dāng)天在不影響生產(chǎn)的情況下盡量不再發(fā)出材料。5、各車間于10月31日下班之前打印出盤點(diǎn)表〔格式見(jiàn)附件一〕，11月01日開(kāi)始預(yù)先盤點(diǎn)，各組應(yīng)合理估算時(shí)間，在規(guī)定時(shí)間必須盤點(diǎn)結(jié)束。6、盤點(diǎn)期間由倉(cāng)庫(kù)保管員點(diǎn)數(shù)，財(cái)務(wù)部記錄，監(jiān)盤人員監(jiān)督。七、盤點(diǎn)報(bào)表及匯總表1、盤點(diǎn)完成后盤點(diǎn)表應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)保管員、財(cái)務(wù)部及監(jiān)盤人簽字。2、各車間根據(jù)盤點(diǎn)表編制盤盈盤虧匯總表〔格式見(jiàn)附件二〕，并寫(xiě)明原因，與盤點(diǎn)表一并上交財(cái)務(wù)部匯總。盤點(diǎn)表附件一單位：盤點(diǎn)日期：序號(hào)物料長(zhǎng)代碼物料名稱規(guī)格型號(hào)單位結(jié)存數(shù)量實(shí)盤數(shù)量盈虧數(shù)量盈虧原因·········鎦子配件類小計(jì)············泵配件類小計(jì)·········倉(cāng)庫(kù)保管：材料會(huì)計(jì)：監(jiān)盤人員：盤盈盤虧匯總表附件二單位：序號(hào)物料長(zhǎng)代碼物料名稱規(guī)格型號(hào)單位盤盈數(shù)量盤虧數(shù)量盈虧原因·········鎦子配件類小計(jì)······泵配件類小計(jì)············鋼材類小計(jì)·········油類小計(jì)·········