財務出納12月工作總結(jié)范文

第頁共頁財務出納12月工作總結(jié)范文一、工作內(nèi)容在過去的12個月里，我作為財務出納主要負責公司的日常財務管理工作，包括資金管理、賬戶管理、票據(jù)管理、報銷審批等方面的工作。在12月份的工作中，主要完成了以下幾項任務：1.資金管理：負責公司現(xiàn)金的收支管理，保證公司資金的安全和流動性。通過及時核對銀行余額，做好現(xiàn)金流的管理，確保公司的日常運營活動不受資金問題的影響。2.賬戶管理：及時記錄并管理公司的銀行賬戶，包括開立新賬戶、銷戶、更改簽約等工作。通過定期對賬，確保賬戶余額與銀行對賬單的一致性。3.票據(jù)管理：負責公司票據(jù)的收集、整理和歸檔工作，包括發(fā)票、收據(jù)、合同等文件的管理。制定良好的記錄和歸檔制度，確保票據(jù)的真實性和合法性。4.報銷審批：審核員工的報銷申請，確保報銷行為符合公司財務制度和相關(guān)政策。及時向相關(guān)部門反映問題，確保報銷流程的規(guī)范性和高效性。二、工作成果在12月份的工作中，我取得了以下幾個方面的成果：1.資金管理有效：通過對財務流程的優(yōu)化和改進，公司資金的利用率得到提高，資金回收效率提高，減少了因資金周轉(zhuǎn)不靈造成的損失。2.賬戶管理規(guī)范：對公司的所有銀行賬戶進行了全面的整理和管理，確保賬戶余額和銀行對賬單一致。及時辦理了一些賬戶的注銷和更改簽約流程，確保賬戶的正常使用。3.票據(jù)管理完善：對公司票據(jù)的存檔和歸檔工作進行了系統(tǒng)化的改進和規(guī)范化的管理，使得公司票據(jù)的查找和審核工作更加高效。4.報銷審批流程規(guī)范：通過對報銷流程的優(yōu)化，減少了冗余環(huán)節(jié)和繁瑣的手續(xù)，提高了報銷的效率和準確性。及時發(fā)現(xiàn)并排除了一些問題和隱患，確保了報銷的合規(guī)性。三、反思與改進在12月份的工作中，我也存在一些不足之處，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：1.缺乏主動性：在工作中，有時會對員工的報銷申請進行過于嚴格的審核，導致員工的工作效率受到一定的影響。在未來的工作中，我會更加注重協(xié)調(diào)與溝通，更好地平衡審批的嚴格性和效率性。2.工作安排欠合理：由于工作量較大，有時會出現(xiàn)工作安排不合理的情況，導致工作的延誤和問題的累積。在未來的工作中，我會更加注重時間的合理分配和任務的優(yōu)先級確定，確保工作的有序進行。3.技術(shù)能力待提高：在12月份的工作中，我發(fā)現(xiàn)自己的業(yè)務知識還有待提高，特別是對公司財務制度和政策的理解。在未來的工作中，我會不斷學習和提升自己的技術(shù)能力，以更好地適應和勝任工作的需要。四、工作計劃在新的一年里，我將繼續(xù)努力改進和提升自己的工作能力，以更好地完成財務出納的工作職責。具體工作計劃如下：1.提高技術(shù)能力：通過學習財務相關(guān)的知識和參加培訓，提升自己的業(yè)務能力和專業(yè)素養(yǎng)，以更好地勝任工作。2.加強協(xié)調(diào)與溝通:提高與員工、其他部門之間的溝通與配合，確保報銷流程的規(guī)范性和高效性。注重項目的協(xié)調(diào)與溝通，更好地提高工作效率。3.完善工作流程：根據(jù)實際工作需要，進一步優(yōu)化財務流程，簡化審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。確保公司的資金安全和流動性。4.加強自我學習和提升：通過閱讀財務相關(guān)的書籍和文章，關(guān)注行業(yè)的最新動態(tài)，不斷提升自己的知識儲備和專業(yè)能力，以適應公司的發(fā)展需求。五、總結(jié)在過去的12個月里，我在財務出納的崗位上取得了一些成績，但也存在一些不足之處。通過對工作的總結(jié)和反思，我更加清楚了自己的工作方向和提升空間。