日照鋼鐵-中鋼供應管理實物-物料(正式版)

中鋼集團中冠資訊CSCGroupInfochampSystemsCorp..tw王正文

2014/08日照鋼鐵控集團股份有限公司管理諮詢

中鋼供應管理實務報告內(nèi)容綱要中鋼供應管理組織與職掌中鋼物料管理實務系統(tǒng)架構與功能介紹系統(tǒng)間關系編碼報告內(nèi)容綱要中鋼供應管理組織與職掌中鋼物料管理實務系統(tǒng)架構與功能介紹系統(tǒng)間關系編碼采購處C1物料管理工廠W67中鋼采購與物料倉庫管理組織機物料管理二級單位采購管理一級單位監(jiān)察人EP

工程部門FTCWAV財務部門行政部門業(yè)務部門技術部門執(zhí)行副總經(jīng)理董事會董事長總經(jīng)理鋼鐵生產(chǎn)部門企劃部門H設備處W6采購處C1采購管理組C11電氣化工組C12五金建材組C13設備組C14原料組C15采購管理采購處組織14(14)13(14)16(16)14(16)68(68)9(7)編制數(shù)(實際數(shù))1.采購制度及作業(yè)程序之擬定、檢討及改進之建議。2.特定采購項目之調(diào)查及研究。3.巿場行情及供貨商數(shù)據(jù)之提供。4.采購文件、單據(jù)用印之審核。5.輸入許可證之送簽及協(xié)調(diào)管制。6.采購作業(yè)計算機系統(tǒng)建構及維護之管理。7.采購案件之內(nèi)部稽查。8.采購檔案之管理。9.國內(nèi)購案(不含G、Q類案)報支文件之匯總。10.采購統(tǒng)計資料之提供。11.采購行政事務之綜合處理。12.其他有關采購管理事宜。采購管理組的職掌采購處C1采購管理組C11電氣化工組C12五金建材組C13設備組C14原料組C15采購管理采購處組織14(14)13(14)16(16)14(16)68(68)9(7)編制數(shù)(實際數(shù))辦理有關電氣器材、電焊器材、檢驗器材、化工原料及制品、安全器材、消防器材及通訊器材之采購事宜。1.采購物品之招標、詢價、比價及議價。2.采購物品及其價格之比較分析。3.會請有關單位審標或配合參與議價。4.采購訂單或合約之擬定。5.外購案件輸入許可證及復運出口案件輸出許可證之

申請及修改。6.外購案件開發(fā)信用狀之申請及修改。7.申請外購案件付款結匯之協(xié)辦。電汽化工組的職掌8.外購案件裝船文件及押匯文件之異常處理。9.訂購物品之催交。10.貨款報支之處理。11.違約案件之處理。12.采購案件計算機數(shù)據(jù)之輸入與更新。13.廠商調(diào)查及履約評核。14.其他有關采購事宜。電汽化工組的職掌采購處C1采購管理組C11電氣化工組C12五金建材組C13設備組C14原料組C15采購管理采購處組織14(14)13(14)16(16)14(16)68(68)9(7)編制數(shù)(實際數(shù))辦理有關五金材料、土木建材、耐火材料、辦公文具事務用品、醫(yī)療器材及藥品等之采購事宜。1.采購物品之招標、詢價、比價及議價。2.采購物品及其價格之比較分析。3.會請有關單位審標或配合參與議價。4.采購訂單或合約之擬定。5.外購案件輸入許可證及復運出口案件輸出許可證之

申請及修改。6.外購案件開發(fā)信用狀之申請及修改。7.申請外購案件付款結匯之協(xié)辦。五金建材組的職掌8.外購案件裝船文件及押匯文件之異常處理。9.訂購物品之催交。10貨款報支之處理。11.違約案件之處理。12.采購案件計算機數(shù)據(jù)之輸入與更新。13.廠商調(diào)查及履約評核。14.其他有關采購事宜。五金建材組的職掌采購處C1采購管理組C11電氣化工組C12五金建材組C13設備組C14原料組C15采購管理采購處組織14(14)13(14)16(16)14(16)68(68)9(7)編制數(shù)(實際數(shù))辦理有關機械、電氣、儀表、信息、檢驗設備及其備件等之采購事宜。1.采購物品之招標、詢價、比價及議價。2.采購物品及其價格之比較分析。3.會請有關單位審標或配合參與議價。4.采購訂單或合約之擬定。5.外購案件輸入許可證及復運出口案件輸出許可證之

申請及修改。6.外購案件開發(fā)信用狀之申請及修改。7.申請外購案件付款結匯之協(xié)辦。設備組的職掌8.外購案件裝船文件及押匯文件之異常處理。9.訂購物品之催交。10.貨款報支之處理。11.違約案件之處理。12.整套或獨立設備采購案件(含附帶之技術服務)合約

之簽訂。13.采購案件計算機數(shù)據(jù)之輸入與更新。14.廠商調(diào)查及履約評核。15.集團關系企業(yè)重大設備及備件采購之業(yè)務整合。16.其他有關采購事宜。設備組的職掌中鋼物料管理工場組織物料管理工場主任儲發(fā)料一股股長檢驗股股長物料管理員(9)*勞務工(2)*協(xié)力(2)存量控制管理師(8)存量控制管理員(2)終端機管理員(2)12(13)28(41)9(13)9(15)9(12)倉儲課課長存量控制課課長物料管理員(9)*勞務工(2)*協(xié)力(4)檢驗管理員(9)*勞務工(2)*堆高機(1)41(55)儲發(fā)料二股股長*事務員(1)編制數(shù)(實際數(shù))中鋼倉儲課的職掌1.參酌各項物料之特性，規(guī)劃現(xiàn)有庫房及露儲區(qū)

之物料儲存位置并負責維護管理。2.辦理物料(含PO工令制作件)及國外采購設備箱

件、樣品、包裹點收及檢驗手續(xù)。3.退貨購案之處理。4.外購案交貨短損之索賠處理。5.外購器材開箱作業(yè)。6.廠商逾時未取回之退貨品處理。7.公路地磅操作與管理。8.物料儲存。9.物料發(fā)料與送料。10.物料退庫處理。中鋼倉儲課的職掌11.加油站加油與管理。12.超長、超重、超大物料搬運車具之申請及調(diào)

派。13.物料搬運車具操作訓練及維護保養(yǎng)。14.物料儲區(qū)整理與整頓。15.物料定期盤點及不定期盤點。16.庫存辦公文具與事務用品點收、檢驗、儲存

及發(fā)放。1.擬訂各類物料庫存金額與周轉率目標并定期追

蹤執(zhí)行績效。2.物料管理計算機化作業(yè)規(guī)劃及推展。3.物料分類與編號。4.建立、修訂及維護物料計算機主文檔數(shù)據(jù)。5.通用性物料及庫存辦公文具與事務用品之請購、

審規(guī)及存量控制。6.各單位專用物料請購案復核及庫存查對。7.緊急小額采購案審核。8.通用性物料、辦公文具與事務用品請購案追蹤

與催辦。中鋼存量控制課的職掌9.物料單據(jù)數(shù)據(jù)輸入計算機及單據(jù)整理歸檔。10.物料庫存狀況分析、檢討及各項物料管理信息提供。11.各式物料報表印制申請及分發(fā)。12.物料管理信息系統(tǒng)異常狀況協(xié)調(diào)與處理。13.物料定期盤點計劃、執(zhí)行及缺失改善追蹤。14.呆廢料利用與處理。15.提供物料管理有關的訓練及咨商。中鋼存量控制課的職掌報告內(nèi)容綱要中鋼供應管理組織與職掌中鋼物料管理實務系統(tǒng)架構與功能介紹系統(tǒng)間關系編碼適時供料，避免缺料風險降低庫存物料數(shù)量與資金，減低成本，增加可用資金提高周轉率，適量供應減少超存料減少呆廢料，積極處理工程剩料與呆廢料降低物料倉管與存控總成本中鋼備件、材料管理目標(1)嚴格控制料號訂定

統(tǒng)一管理(通用備件,專用備件)

專人負責料號編定,以計算器作控制,減少一料多號(2)二級庫房,一級帳務

設備處中心倉庫(以通用備件為主,不限)

各生產(chǎn)廠機旁倉庫(以專屬備件為主,不限)

備件管理信息系統(tǒng)涵括了中心倉庫,及機旁倉庫(3)循環(huán)品管理、高價值備件(4)備件退料皆以舊品處理退料以舊品處理即金額為零退庫，對于多馀領料需承擔其成本，可讓使用單位強烈對于領料進行審慎評估，對于倉儲單位掌握庫存資金，更可提高精準度備件、材料管理重點中鋼機旁件整理整頓后約有12萬件備件退庫嚴謹管控備件管理循環(huán)需求計劃交易管理績效評量備貨政策修正采購入庫消耗退庫移庫盤點年度需求計劃月度需求計劃緊急計劃庫存資金占用分析帳齡分析周轉率分析呆料分析零庫存分析消耗周期分析儲備定額修正消耗預算修正庫存資金修正庫存管理透過各種庫存分析降低浪費與找出庫存成本降低的方法報告內(nèi)容綱要中鋼供應管理組織與職掌中鋼物料管理實務系統(tǒng)架構與功能介紹系統(tǒng)間關系編碼流程控管會計營業(yè)銷售生產(chǎn)人事行政財務購運儲設備信息運作管理整體信息系統(tǒng)架構需求計劃管理驗收結算管理合同管理請購管理物料庫存管理原料庫存管理一般領用管理報帳管理零庫存領用管理供應商管理生產(chǎn)消耗管理招標管理報價管理交貨查詢付款查詢收貨入庫管理汽運進廠管理水運進廠管理自產(chǎn)與回收管理副產(chǎn)品銷售管理盤點管理盤點管理財務管理計量/檢驗平臺成本管理生產(chǎn)管理電子采購業(yè)務采購管理業(yè)務原燃料管理業(yè)務備件、材料管理業(yè)務供應商協(xié)同涵蓋完整的范圍及流程采購作業(yè)程序現(xiàn)場單位填寫請購單基本數(shù)據(jù)請購作業(yè)現(xiàn)場單位文字無法描述，例如圖紙數(shù)據(jù)，則以附件表達請購作業(yè)現(xiàn)場單位陳核給單位主管請購作業(yè)采購處BUYER接辦請購作業(yè)采購處確認各項次數(shù)據(jù)訂購作業(yè)交貨&數(shù)量驗收倉儲部門(W67)供貨商交貨至W67報支采購處扣罰款調(diào)整&打印報支單采購處采購處打印扣款明細表報支物料管理主要的業(yè)務物料需求檢討*提供庫存信息。*查詢庫存信息。*檢討需求。請購*建立標準規(guī)范。*輸入請購基本數(shù)據(jù)。*打印請購單。采購*接辦。*分組、分員。*詢價/招標。*比價、議價。*訂購。*供貨商管理。驗收*收料。*開箱。*清點。*質量檢驗。*入庫儲存。*更新庫存。庫存管理*儲區(qū)規(guī)劃。*代碼設定。*印制標簽。*庫存查詢。*盤點。發(fā)料*填寫／輸入發(fā)料數(shù)據(jù)。*打印發(fā)料簽收單。*備料。*發(fā)收。*更新庫存。退料*填寫/輸入退料數(shù)據(jù)。*打印退料單。*接收剩料。*更新庫存。呆廢料處理*定義。*自動/人工轉列。*信息提供。*利用/處理。主文件建立維護*分類。*編號。*輸入數(shù)據(jù)。*維護。更新庫存記錄*輸入數(shù)據(jù)。(收、發(fā)、退、調(diào)、報廢)*信息傳遞。*記錄更新。提供物料信息*統(tǒng)計分析。*明細項目表。*在線查詢。物料主檔通用性物料請購建議表/緊急缺料表存控人員檢討需求請購單廠商交貨倉儲收料及檢驗1.材料驗收單2.訂購單3.請購單4.交貨單/船運資料5.物料識別標簽物料管理工場復核1.分類、編號2.建主檔3.查庫存4.建議請購量采購處采購1.招標2.詢價3.審規(guī)4.比價5.議價6.訂購直接發(fā)料/入庫儲存/移存現(xiàn)場更新庫存記錄統(tǒng)計分析及庫存明細報表料務會計系統(tǒng)成本會計系統(tǒng)需求檢討請購單一級主管核簽需要請購？存參每周檢討W67WX,YXW67每月Y物料管理作業(yè)流程物料庫存明細表庫存量＋訂購中數(shù)量

請購點？物料主檔信息系統(tǒng)每周自動檢討庫存量＋訂購中數(shù)量

安全存量？通用性物料緊急缺料表通用性物料請購建議表存控人員檢討需求需要請購？物料請購單存參二級主管核簽采購人員采購供貨商交貨YYNNYN長約？長約直購？NY二級主管在線核簽NY通用性物料請購作業(yè)流程物料主檔物料庫存明細表使用單位檢討需求需要請購？物料請購單二級主管在線核簽存控人員核對庫存課長復核采購人員采購供貨商交貨存參WX,YXWX,YXW672C1X長約？長約直購？NYYN一級主管核簽輸入請購資料

W672WX,YXN＞50萬一級主管在線核簽NY專用物料請購作業(yè)流程內(nèi)購物料驗收作業(yè)流程1.材料驗收單2.訂購單3.交貨單4.請購單5.物料識別標簽倉儲單位收料開箱清點數(shù)量通用性物料？倉儲單位自行檢驗或委托檢驗合格？直接發(fā)料/入庫儲存/移存現(xiàn)場填寫驗收/發(fā)料/移存資料權責主管核簽數(shù)據(jù)輸入更新庫存記錄單據(jù)送采購處報支結案歸檔Y退貨器材通知單主管核簽通知廠商廠商補交新品取回不合格品N送采購處Y請購單位自行檢驗或委托檢驗W67*技術單位*廠外檢驗機構N扣款驗收廠商交貨WX,YXW67C11進口物料驗收作業(yè)流程1.材料驗收單2.訂購單3.請購單4.船運資料5.物料識別標簽倉儲單位收料開箱清點數(shù)量通用性物料？倉儲單位自行檢驗或委托檢驗合格？直接發(fā)料/入庫儲存/移存現(xiàn)場填寫驗收/發(fā)料/移存資料權責主管核簽數(shù)據(jù)輸入更新庫存記錄驗收單送會計處結案歸檔YNY請購單位自行檢驗或委托檢驗W67*技術單位*廠外檢驗機構N公證報告權責主管核簽貨品損壞/數(shù)量短少、規(guī)范不符？向保險公司索賠保險公司/供貨商賠償向供貨商索賠供貨商補交新品損壞資料送財務處短少、不符數(shù)據(jù)送采購處報關提貨WX,YXW67C3領料作業(yè)流程緊急領料庫存量足夠？領料人填寫材料請領單材料請領單領料授權人核簽輸入領料資料

庫存記錄更新1.在線查詢2.查閱報表3.電話查詢權責單位請購領料授權人直接輸入填寫領料資料材料驗收單領料授權人核簽倉儲人員備料領料人領料倉儲人員備料輸入領料資料

庫存記錄更新領料人簽收單據(jù)歸檔庫存量足夠？輸入領料資料

移存?zhèn)}庫發(fā)料發(fā)料簽收單WX,YXWX,YXW67W67WX,YXW67WX,YXW67WX,YXYNWX,YX末端機領料移存?zhèn)}庫領料查對庫存物料檢驗合格查對庫存一般物料請領作業(yè)物料退庫作業(yè)流程工程剩料無帳物料堪用？有無料號？MIG0輸入退料資料退料單三級以上主管核簽中心倉庫管理員點收倉儲課長核簽確認退料資料更新庫存記錄單據(jù)歸檔存控人員編料號建主檔退庫點地？退中心倉庫1.核對品名規(guī)范2.設定儲位3.入庫儲存W672W671W672退移存?zhèn)}庫YNY自行處理N直接輸入退料資料電子采購系統(tǒng)-業(yè)務中鋼采購處與供貨商相關采購活動之數(shù)據(jù)交換處理平臺。提供廠商查閱詢價單內(nèi)容、在線報價、得標狀況、付款狀況等信息。國內(nèi)廠商購案全面采用電子信箱發(fā)送通知，包含詢價、議價、訂購。2013/03電子采購系統(tǒng)全面啟用憑證，包含工商應證與iKey確保數(shù)據(jù)之安全與正確性。電子采購系統(tǒng)-平臺電子郵件詢價通知、議價通知、訂單確認通知采購電子商務網(wǎng)站受邀報價主動報價議價報價電子采購系統(tǒng)-作業(yè)流程采購部門供貨商詢價作業(yè)（EMAIL)主動報價、受邀報價(WEB)詢價開標議價作業(yè)(EMAIL)議價報價作業(yè)(WEB)訂購作業(yè)(EMAIL)訂購確認作業(yè)(WEB)議比價紀錄暨訂購簽核單議價開標購案可決標議比價紀錄暨訂購簽核單訂單簽核訂購單接辦詢案利用舊商源或承辦人開發(fā)廠商是否有完整

前購案數(shù)據(jù)是否要

開發(fā)新商源?第一次

詢價附件是否可EMAIL自動詢價（系統(tǒng)決定廠商)人工詢價

（人工決定廠商）廠商EMAIL函寄受邀報價主動報價（公開招標)采購系統(tǒng)電子采購YNYNYNYN決定廠商產(chǎn)生方式?jīng)Q定廠商產(chǎn)生方式詢價作業(yè)流程簡述(國內(nèi))廠商廠商采購處(國外)廠商上網(wǎng)報價(主動、受邀)傳真報價開標(國內(nèi))廠商議價報價開標議價作業(yè)訂購簽核作業(yè)詢價作業(yè)國內(nèi):EMAIL國外:傳真國內(nèi):EMAIL(國內(nèi))廠商訂單確認國內(nèi):EMAIL議比價表議比價表電子商務作業(yè)流程簡述電子采購系統(tǒng)-電子采購電子采購主動報價受邀報價議價報價訂單確認提供廠商針對公開招標購案進行報價，可瀏覽詢案進度。提供詢價廠商進行報價，可瀏覽詢案進度、驗收付款紀錄。提供議價廠商進行議價報價作業(yè)。提供購案訂購廠商上網(wǎng)下載訂購單并進行訂單確認作業(yè)。電子采購系統(tǒng)-登入畫面廠商可進入受邀報價瀏覽采購處詢價案件報價電子采購系統(tǒng)-受邀報價畫面廠商可進入主動報價瀏覽公開招標案件報價電子采購系統(tǒng)-主動報價畫面報告內(nèi)容綱要中鋼供應管理組織與職掌中鋼物料管理實務系統(tǒng)架構與功能介紹系統(tǒng)間關系編碼設備儲位管理物料庫存管理(MI)采購管理(MP)普通會計(AA)貸款管理(FL)應付帳款

(AP) 原料庫存管理

(MR) 供貨商管理(GP)采購系統(tǒng)間關系設備管理(ME)帳務處理過磅秤重

(IB,IZ,SS) 設備編號料號數(shù)量廠商編號料號儲位數(shù)量料號儲位數(shù)量料號重量信用狀編號開狀申請金額會計科目戶號參號報支單號報支金額設備銷售管理生產(chǎn)管理(Wx)物料管理(MI)普通會計(AA)信息管理(Dx)成本會計

(AC) 采購管理

(MP) 銷售管理(SO)物料系統(tǒng)間關系設備管理(ME)帳務處理銷售結算

(SS) 工令/設備編號成本中心采購案號請購序號料號產(chǎn)品代碼(料號)成本中心料號調(diào)撥公司銷售合約料號成本中心成本會計科目料號會計科目料號信息管理報告內(nèi)容綱要中鋼供應管理組織與職掌中鋼物料管理實務系統(tǒng)架構與功能介紹系統(tǒng)間關系編碼代碼案別L一般物料U備品G整廠設備(項目計劃設備)Q一般設備器材-資產(chǎn)H辦公事務用品P原料請購案案別L案:多指一般性、通用性之物料U案:

專用性物料G案:2000萬以上、工程分包、施工期長達數(shù)年、項目計劃預算執(zhí)行Q案:單一廠商獨攬各單位提出請購需求，由采購處依照購案性質判斷案別分單位承辦，依照先后次序編定流水號。若有分項決標情形，則訂單加上分案碼。采購案號基本編號型式如下：

ｘｘ－ｘｘ－ｘ－ｘｘｘｘ年度承辦單位案別流水號－

X

分案碼采購案號編碼規(guī)則中鋼備件編碼規(guī)則備件編碼共有12碼，基本編碼型式分為三級：

XXX

－XXX

－XXXXXX

第一級

第二級

第三級第1~3碼依次表示物料的類、綱、目，

第4碼以后則視各目名稱、種類多少、材質、規(guī)范繁簡及習慣等因素作適當?shù)陌才?，沒有硬性規(guī)定。

第一級

第二級

第三級

第四級

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)

類、綱、目材質名稱內(nèi)徑斷面直徑例：O型環(huán)料號之編訂說明中鋼通用備件編碼規(guī)則(實務)891-60-0110-240

GASKET墊圈59：VITONHs90O型環(huán)60：NBRHs70O型環(huán)61：VITONHs75O型環(huán)62：SILICONO型環(huán)63：其他O型環(huán)內(nèi)徑：11.0mm斷面直徑：2.4mm例：O型環(huán)料號之編訂說明中鋼通用備件編碼規(guī)則(實務)中鋼專屬備件編碼規(guī)則(實務)

備件料號為12碼，其編法如下：

123-4-56-789012a.第1-3碼為生產(chǎn)工場類型編碼。

b.第4碼為9代表專用性備件。

c.第5-7碼為產(chǎn)線代碼、第8-12碼為流水號，可以作調(diào)整應用，實際運用如下。中鋼專屬備件編碼規(guī)則(實務)中鋼廠內(nèi)運輸處原料輸送設備備件編碼

1-3碼為生產(chǎn)工場類形編碼，其主要代號531