會(huì)計(jì)和出納職責(zé)內(nèi)容范本

第頁共頁會(huì)計(jì)和出納職責(zé)內(nèi)容范本會(huì)計(jì)和出納是財(cái)務(wù)崗位中非常重要的兩個(gè)職責(zé)，他們之間有一定的區(qū)別和配合。下面是會(huì)計(jì)和出納的職責(zé)內(nèi)容范本，供您參考：一、會(huì)計(jì)職責(zé)內(nèi)容范本：1.財(cái)務(wù)憑證的處理：負(fù)責(zé)收集、核對(duì)和登記與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的所有財(cái)務(wù)憑證，如發(fā)票、收據(jù)、支票等，確保憑證的準(zhǔn)確性和完整性。2.分類和記錄賬務(wù)：按照會(huì)計(jì)原則，將憑證中的收入、支出、資產(chǎn)、負(fù)債等科目分類，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確記錄和分類。3.編制財(cái)務(wù)報(bào)表：根據(jù)公司的會(huì)計(jì)政策和法規(guī)要求，合理組織賬務(wù)，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。4.財(cái)務(wù)分析和預(yù)測：通過對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析和比較，提供財(cái)務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)和報(bào)告，輔助管理層進(jìn)行經(jīng)營決策和財(cái)務(wù)預(yù)測。5.主管審計(jì)工作：負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部審計(jì)工作的協(xié)調(diào)與配合，提供相關(guān)會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)文件和資料，供審計(jì)人員核實(shí)和審核。6.稅務(wù)申報(bào)和納稅：按照國家稅收法規(guī)要求，準(zhǔn)備和報(bào)送稅務(wù)申報(bào)表，及時(shí)、準(zhǔn)確地繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。7.財(cái)產(chǎn)管理：管理公司的固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金，確保資產(chǎn)的安全和準(zhǔn)確計(jì)算。8.財(cái)務(wù)制度和政策的制定和執(zhí)行：參與制定公司的財(cái)務(wù)制度、政策和流程，建立內(nèi)部控制制度，確保財(cái)務(wù)活動(dòng)的規(guī)范性和風(fēng)險(xiǎn)控制。9.與外部機(jī)構(gòu)的合作和溝通：與銀行、稅務(wù)局、企業(yè)注冊機(jī)構(gòu)等外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，保持良好的合作關(guān)系。10.參與公司的預(yù)算編制和財(cái)務(wù)監(jiān)控：根據(jù)公司的發(fā)展和運(yùn)營情況，參與編制公司的年度預(yù)算和計(jì)劃，并監(jiān)控其執(zhí)行情況。二、出納職責(zé)內(nèi)容范本：1.現(xiàn)金和銀行款項(xiàng)的管理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行款項(xiàng)的收付、保管和管理，確保資金的安全和準(zhǔn)確。2.賬戶的管理和結(jié)算：管理公司的銀行賬戶，負(fù)責(zé)日常的收支結(jié)算和調(diào)賬工作，確保賬戶余額的準(zhǔn)確和及時(shí)。3.網(wǎng)上銀行操作：熟悉和掌握網(wǎng)上銀行操作，完成各種資金的轉(zhuǎn)賬、匯款、結(jié)算等操作。4.信用卡和POS機(jī)管理：負(fù)責(zé)信用卡和POS機(jī)的申請(qǐng)、使用、結(jié)算和管理，確保信用卡和POS機(jī)的正常運(yùn)作。5.編制和維護(hù)現(xiàn)金流量表：及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄和編制現(xiàn)金流量表，反映公司的資金流動(dòng)情況。6.現(xiàn)金預(yù)測和預(yù)警：根據(jù)公司的經(jīng)營情況和資金需求，進(jìn)行現(xiàn)金的預(yù)測和預(yù)警，及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。7.現(xiàn)金支票和票據(jù)的管理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金支票和票據(jù)的領(lǐng)用、簽發(fā)、歸檔和管理，并及時(shí)進(jìn)行核對(duì)和報(bào)賬。8.現(xiàn)金套現(xiàn)和流動(dòng)資金管理：根據(jù)公司的需求和風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，進(jìn)行現(xiàn)金套現(xiàn)和流動(dòng)資金的管理，確保資金的正常使用。9.與銀行、供應(yīng)商等的聯(lián)系和溝通：與銀行、供應(yīng)商等外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，處理與資金相關(guān)的問題。10.協(xié)助會(huì)計(jì)工作：根據(jù)需要，協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行一些日常的財(cái)務(wù)工作，如會(huì)計(jì)憑證的登記和分類、賬務(wù)核對(duì)等。以上是會(huì)