出納職責內容與工作范圍范本

第頁共頁出納職責內容與工作范圍范本一、職責內容：1.管理資金：負責企業(yè)的收入、支出、存款、貸款以及其他資金的管理和監(jiān)督，確保資金的合理運用和安全性。2.編制預算：根據企業(yè)的運營需求和財務狀況，參與制定年度預算，協(xié)助管理層進行資金的合理分配和使用。3.收款與付款：負責企業(yè)的收款和付款工作，處理各種支付方式的操作，確保資金的正確流轉和及時到賬。4.管理銀行賬戶：負責企業(yè)與銀行之間的業(yè)務往來，包括開立和關閉賬戶、制定賬戶管理規(guī)定、處理銀行結算單據等。5.進行日常記賬：根據企業(yè)的財務規(guī)范和要求，對各項經濟業(yè)務進行登記、核對和分類，確保賬目的準確性和完整性。6.繳納稅款：根據稅法規(guī)定，按時繳納各項稅費，并辦理相應的稅務申報手續(xù)，確保企業(yè)按時足額地繳納稅款。7.報表編制與分析：負責編制各種財務報表，如資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，并對編制的報表進行分析和解讀。8.管理票據和憑證：負責管理企業(yè)的票據和憑證，包括收入憑證、支出憑證、存貨憑證等，確保合規(guī)和記錄相關信息。9.開展往來核對：與供應商、客戶等進行往來核對，對賬目進行對比和調整，確保賬目的準確性和結算的準確性。10.協(xié)助審計工作：配合內部審計和外部審計人員進行財務審計工作，提供所需賬目和資料，協(xié)助完成審計程序。二、工作范圍范本：1.資金管理：-監(jiān)控企業(yè)的現(xiàn)金流量，合理安排資金的使用和調度，確保企業(yè)有足夠的流動資金應對各項支出；-管理企業(yè)的銀行賬戶，包括流水賬戶、定期存款等，確保賬戶的安全和資金的合理運用；-監(jiān)督和核實企業(yè)的收支款項，確保憑證真實可靠，并及時進行賬務處理。2.預算編制：-根據企業(yè)的經營情況和發(fā)展計劃，編制年度預算，并參與制定資金使用計劃；-協(xié)助各部門和管理層制定預算執(zhí)行方案，確保預算的有效實施和控制。3.收款與付款：-負責企業(yè)的收款工作，如客戶付款、來款核實和入賬等，確保收款的及時性和準確性；-主導企業(yè)的付款工作，包括供應商付款、員工薪酬發(fā)放等，確保付款的及時性和準確性；-管理企業(yè)的支付通道和支付方式，協(xié)助建立和維護與銀行、支付機構等的合作關系。4.記賬與會計處理：-統(tǒng)籌管理企業(yè)的賬務工作，負責日常的賬目登記和核對，確保賬目準確無誤；-進行憑證的編制和會計分錄，協(xié)助會計師進行賬目的審查和處理；-確保企業(yè)的會計帳簿按照規(guī)定建立和保存，便于監(jiān)管和審計。5.繳納稅款和報表編制：-按時繳納各項稅費，如增值稅、所得稅、印花稅等，確保企業(yè)的稅務合規(guī)；-編制財務報表，如資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，協(xié)助管理層了解企業(yè)的財務狀況和經營情況。6.往來核對和票據管理：-與供應商、客戶等進行往來核對，確保賬目的準確性和結算的準確性；-管理企業(yè)的票據和憑證，包括收入憑證、支出憑證、存貨憑證等，確保合規(guī)和記錄相關信息。7.審計協(xié)助：-配合內部審計和外部審計人員進行財務審計工作，提供所需賬目和資料，協(xié)助完成審計程序