出納崗位職責十篇

第出納崗位職責十篇

出納崗位職責十篇

出納崗位職責篇1

1收銀員管理制度

◆收銀臺備用金限1000元以內(nèi)。各班次交接班時檢查各票額零錢是否充足，及時補足。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納，以便及時換取。

◆收銀員應及時、準確地做好收款憑條，當天營業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時上繳出納?！羰浙y臺工作因存在直接現(xiàn)金往來交易，當班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續(xù)完整或當班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動當班收銀員現(xiàn)金。若私自代收遇損失，由代收人承擔損失款項。

◆打烊后的收銀臺不得存放現(xiàn)金及代幣券,現(xiàn)金及代幣券應放臵于收銀員專用保險柜內(nèi)。

◆任何人不得私自從收銀臺直接支取任何款項。

◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺。若將私人錢款放在收銀臺，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視同現(xiàn)金長款處理，予以上繳。

◆嚴禁收銀員在收銀臺或用餐區(qū)內(nèi)編制收款憑條。

◆現(xiàn)金短缺，屬于應由收銀員賠償?shù)牟糠?，由收銀員賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5_2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應按實際溢余的金額，對收銀員處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5_2=10元，以此類推）。

2收銀流程

◆餐廳開始營業(yè)，當班收銀員和領班共同開啟保險柜，查看前日晚班保險柜清單，清點前日晚班結余現(xiàn)金與保險柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否相符，發(fā)票金額是否相符。如有差異，則查找原因。

◆高峰期過后，出納到收銀臺，清點收銀臺現(xiàn)金，取走大票金額，并開具白條給收銀員。

◆早晚班收銀員進行交接時，留存1000元作為收銀臺的備用金，剩余款項放入保險柜中，收銀員對現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票、禮品等進行交接，并由早晚班收銀員、當班領班在保險柜清單上簽字確認。保險柜鑰匙交給當班收銀員保管，密碼由當班領班保管。

◆高峰期過后，出納到收銀臺收取大票營業(yè)款，具體操作同上。

◆當天營業(yè)結束，收銀員應核對收銀小票上的所有現(xiàn)金收入，合計當日所收取的營業(yè)款，看是否相符，核對實際所回收的券卡，看折扣金額是否正確，看客留金等其他收入與收銀臺交接清單上登記的金額是否一致。打烊后，由領班和收銀員共同盤點收銀臺現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票等，并將收銀臺的剩余款項、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺保險柜中。

出納崗位的相關規(guī)定及主要職責

◆出納保險柜零錢備用金限定額度：

☆營業(yè)額35萬元（含35萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度9000元以下；☆營業(yè)額35萬元以上—45萬元（含45萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度12000元以下；

☆營業(yè)額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度15000元以下；

☆遇五一、國慶、春節(jié)可視實際情況準備原限定額度兩倍的備用金；

☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經(jīng)管部申請同意后方可執(zhí)行。

◆出納需一天三次次將營業(yè)款存入銀行，上班第一時間將昨日未存營業(yè)款存入銀行，下午銀行下班前將早班現(xiàn)有營業(yè)款存入銀行，晚間高峰期后出納下班前，必須保證21：00時再次將營業(yè)款收走，收款后須及時將大面額款項存入就近的自助銀行；就近沒有自助銀行的，應把款項放臵于出納的保險柜內(nèi)，不能將現(xiàn)金帶回家。住店出納晚上11：30分應再收款一次，若未有住店出納，分店經(jīng)理下班前應代收。如經(jīng)理休假，可安排可靠人員將余款代收，代收人員必須寫清代收現(xiàn)金收據(jù)，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵于安全的地方。

◆為保障現(xiàn)金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權要求兩人以上同行護送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調(diào)安排。出納上班期間應穿制服，存錢則換穿便裝。

◆出納公休時錢款繳交規(guī)定：

☆公休前一天：公休前出納須將大面額現(xiàn)金全部存入銀行；與經(jīng)理做工作交接（保險柜，存折）。

☆出納公休期間由經(jīng)理代行出納工作。

☆嚴禁餐廳會計直接代出納收取營業(yè)款。

◆出納的具體職責

☆確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。

☆每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。

☆出納付款時，必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準確，是否有會計、經(jīng)理的簽字，若報支手續(xù)不完整，出納不得付款。

☆所有由出納以白條形式保管的單據(jù)，都須經(jīng)會計及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀員因業(yè)務操作而產(chǎn)生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會計有權不予盤入，單據(jù)以作廢處理。相關人員變動，應更換相應白條。

☆出納人員每日都應清點現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條）的實有數(shù)，并與賬面相核對，不得擅自處理現(xiàn)金長短款。現(xiàn)金短缺，屬于應由出納賠償?shù)牟糠?，由出納賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5_2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應按實際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5_2=10元，以此類推）。

☆為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整，加強收銀臺現(xiàn)金的管理，出納應當不定期對收銀臺的備用金、券卡的'使用情況（一周最少一次）進行抽查，核對實有數(shù)和賬面數(shù)是否一致，如有不一致，應查明原因，并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結束，出納應如實填寫“收銀抽檢表”，經(jīng)理、出納、收銀員都應在表上簽字。

☆出納應每班次根據(jù)白單對收銀臺現(xiàn)金代幣券的領用、發(fā)出及結存進行核對。

出納應設聯(lián)誼卡領用登記表對聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價物進行領用登記，領用時必須登記用途、領用張數(shù)、領用人簽名、領用日期。

☆負責發(fā)票的購買和管理，保證發(fā)票的及時供應。

☆出納應將出納月報表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認。

3會計崗位的主要職責

◆按會計記賬原則進行賬務處理。

◆嚴格執(zhí)行和遵守公司的財務制度、財務規(guī)定、財務文件。

◆匯總餐廳的資金流動，物品流動情況，以特定的賬目、報表形式準確、完整地反映

餐廳實際的經(jīng)營情況。

◆對餐廳的會計事項進行監(jiān)督。

◆及時辦理涉稅事項。

◆餐廳的應收賬款、應付賬款和其它應收款、其他應付款、預收賬款應分別設立明細賬登記，對不能收回的，報經(jīng)公司批準后，作為壞帳損失處理。

◆餐廳收取的客留金、泔水及其他等收入應及時入賬。

◆為確保庫存現(xiàn)金的安全完整，加強貨幣資金的管理，會計對出納的庫存現(xiàn)金（一周至少一次）進行盤點，每次抽查結束，會計應如實填寫“現(xiàn)金盤點表”，出納、會計、經(jīng)理都應在表上簽字。

◆會計可針對餐廳營運、財務制度、財務管理、財物安全等方面，以書面形式向公司經(jīng)管部提建議和意見。

◆會計需完整保存需要做賬的原始資料，分店相關人員在報銷時，如無提供相應的原始單據(jù)，應給予拒絕。

◆對費用支出超出分店經(jīng)理或區(qū)經(jīng)理審批權限的，若無相關的公司審批文件，不能支付。

◆每月需及時核對分店之間的往來款項，并不超過次月進行結算。

4財務專員崗位職責：

◆每月5至6號收集、審核各分店報表，輸入公司系統(tǒng)；

◆每月7號前上交財務專員月報給上級主管；

◆向上級主管提供所需的原始數(shù)據(jù)；

◆每月6號前將自己的本月行事歷上交上級主管；

◆每月對片區(qū)內(nèi)各分店進行至少一次外勤審計；（注明審計內(nèi)容）

◆每月必須完成對片區(qū)內(nèi)各分店上個月賬目的審計；（帳證核對、帳表核對、帳帳核對）

◆每月最后一天必須將本月的外勤審計和賬目審計底稿上交上級主管；

◆每月監(jiān)督分店財務人員工作是否到位，是否有異常情況出現(xiàn)；

◆每月必須安排一次同上級主管溝通工作情況。

◆財務專員交接由上級主管在場監(jiān)交，交接完畢填寫一式四份的交接工作書?！糌攧諏T須將審計結果及時反饋經(jīng)理。

◆財務專員負責會計、經(jīng)理及上級主管人事交接中的財務部分監(jiān)交。

出納崗位職責篇2

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。

3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.

4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

5、負責單據(jù)報銷、核對的工作。

6、員工工資發(fā)放。

7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財務基礎工作。

出納崗位職責篇3

學校開辦食堂是一項公益性事業(yè)，以為師生服務為主要目的，是學校事業(yè)的重要組成部分，學校食堂不得以盈利為目的，是學校事業(yè)的重要組成部分，學校食堂不得以盈利為目的，為規(guī)范我校食堂財務管理行為，明晰學校經(jīng)濟關系，維護師生的合法權益，促進教育事業(yè)健康發(fā)展，結合我校食堂管理的實際情況，特制訂本職責。

一、按上級規(guī)定學校食堂必須單獨建賬，負責學校食堂財務工作。

二、按規(guī)定設置會計科目、會計賬簿。

三、學校食堂的財務收支實行“經(jīng)手人，驗收人，審批人等三人以上簽字”方可辦理。

四、月末做好財務報告，包括資產(chǎn)負債表、收支結算表及財務情況說明書等。

五、管好審核和監(jiān)督工作，維護師生利益。

出納崗位職責篇4

工作責任：

1、遵循會計法，財經(jīng)制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業(yè)務。

2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數(shù)額當面點清，防止差錯。及時登

記現(xiàn)金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。

3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結算支

票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。

4、按公司財務規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)支出、費用報銷等事宜；

5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。

6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

8、辦理各項酒店會議的充值結算。

9、每周編制資金余額表，并向領導報送。

10、各銀行的年檢資料的送審工作。

11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性

13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。

15、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關用戶發(fā)票。

16、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。

17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

18、按期（月、季、半年、年）根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領導。

19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

20、根據(jù)領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業(yè)務的需要。

21、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

22、領導交辦的其他工作。

工作權限：

1、有權拒絕不符合財經(jīng)法規(guī)及公司財務制度的事項的權力，必要時并向領導匯報。

2、對違反現(xiàn)金管理和銀行結算制度的，有不予辦理的權力，必要時并向領導匯報。

3、資金管理的建議權。

績效衡量標準：

1、庫存現(xiàn)金與日記帳核對相符。

2、銀行與銀行日記帳核對相符。

任職資格：

生理要求：

年齡：20—35歲

性別：女

健康狀況：良好

教育背景：財務、金融等相關專業(yè)大專以上學歷

工作經(jīng)驗：1年以上出納工作經(jīng)驗

職業(yè)技能:有會計從業(yè)資格證

相關知識：熟練財務軟件的使用，人民幣真假識別

綜合素質(zhì)：

工作踏實、進取心強、責任感重、正派謙遜、熱愛學習，有鉆研和排難精神；注重個人能力提升，有較強的創(chuàng)新意識和自學能力；

有團隊合作精神，適應力強，時間觀念強，有持之以恒的精神。

其它要求：

高素質(zhì)綜合性人才

出納崗位職責篇5

崗位職責：

1、公司簽單審核

2、公司銀行收款、現(xiàn)金與日報表核對，保證收款和日報及系統(tǒng)金額一致

3、公司報銷單據(jù)

4、開發(fā)票，購買發(fā)票

5、其他行政事宜

任職要求：

1、大專及以上學歷，財務或會計相關專業(yè)

2、一年以上工作經(jīng)驗，有相關經(jīng)驗者為佳

3、具有嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和責任感，積極的團隊合作精神。

出納崗位職責篇6

1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)的保管及出納和記錄；

2、建立現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收復單據(jù)；

3、積極配合公司開戶行做好對賬報賬工作；

4、配合各部門辦理匯款等手續(xù)；

5、協(xié)助會計做好各種賬務處理工作；

6、完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。

出納崗位職責篇7

崗位職責：

1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；

3、負責公司基礎人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；

4、負責公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務以及發(fā)票開具；

5、負責日常費用報銷憑證的審核及費用臺賬的建立；

6、完成領導交辦的其他工作及任務。

職位要求：

1、財務會計、人力資源等相關專業(yè)；

2、一年以上相關工作經(jīng)驗；

3、了解國家相關法律法規(guī)、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關財務知識；

4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作；

5、良好的溝通能力、團隊精神，能承受一定的工作壓力；

6、工作認真細心、誠實、責任心強、為人正直、工作積極主動；

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

出納崗位職責篇8

1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現(xiàn)金收支出納員都應在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章，并蓋上名章，以示負責。對不符合規(guī)定的單據(jù)，應拒絕收付款。

2、收付款時，思想要集中，避免出現(xiàn)差錯。如發(fā)現(xiàn)長短款，要立即查明原因，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。

3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證，保證完整無缺。業(yè)務終了，盤點庫存無誤后，填寫庫存現(xiàn)金日報表。

4、遵守庫存限額制度規(guī)定，在留足備用金的基礎上，超限額部分及時送存銀行。

5、嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準”：不準白條抵庫;不準挪用公款;不準坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金，都必須經(jīng)領導同意。沒有合法手續(xù)，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預借現(xiàn)金。

6、金庫內(nèi)不準存放私人款項、存折或者有價證券。

7、完成會計主管和領導交辦的其他工作。

出納崗位職責篇9

崗位職責：

1、負責公司資金收付款業(yè)務，并登記出納日記賬；及時回收收銀員業(yè)務款；

2、統(tǒng)一管理公司現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)并消除現(xiàn)金不安全因素，保管庫存現(xiàn)金及資金相關銀行卡、存折、U盾密碼及安全；

3、保管公司支票，根據(jù)完整支付手續(xù)填寫支票并辦理蓋章，經(jīng)財務經(jīng)理核簽后予以給付；

4、根據(jù)公司要求，編制資金周報，并報告相關領導人員；

5、及時清理借條，原則上借款不得跨兩