核算管理中心預算管理部預算管理經(jīng)理試用期述職報告

核算管理中心預算管理部預算管理經(jīng)理試聘期述職報告杜文昌1展現(xiàn)自我自我介紹工作經(jīng)歷職稱資格政治面貌06年畢業(yè)于蘭州商學院會計學院，本科，管理學學士，07年取得中級會計師資格證書大學期間〔05年〕參加中國共產(chǎn)黨畢業(yè)后曾在西礦總部財務部實習，06年10月分配到錫鐵山分公司財務部，負責本錢核算、報表、資金方案、財務分析、預算管理等工作；2021年2月試聘與西礦總部核算管理中心預算管理部，負責全面預算管理工作。2目錄一二三五六四工作中發(fā)現(xiàn)和解決的問題以及取得的成效個人能力的發(fā)揮與提升

工作創(chuàng)新性、主動性

對未來的規(guī)劃和設想具體工作任務完成質量與任務目標達成情況崗位職責履行情況3〔一〕崗位職責理解預算管理經(jīng)理崗位職責主要負責編制公司整體〔年度季度〕預算，經(jīng)批準后分解下達并監(jiān)督執(zhí)行情況，編制季度預算執(zhí)行分析報告；負責編制并提交季度、年度預算調整申請；參與編制預算考核指標，并完成相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

〔二〕主要工作認識全面預算管理是對與企業(yè)存續(xù)相關的投資活動、經(jīng)營活動和財務活動的未來情況進行預算和控制的管理行為及其制度安排。總部預算管理工作相比單個企業(yè)預算，還具有指導性、監(jiān)督性、整體性、系統(tǒng)性等特點。崗位職責履行情況4崗位職責履行情況〔三〕預算工作思路1、對全面預算管理工作進行總體規(guī)劃，制定工作方案；2、合理安排工作進度；3、即時編制、分解和監(jiān)控預算執(zhí)行情況；4、做好預算系統(tǒng)維護和優(yōu)化工作；5、做好與基層單位和職能中心的溝通和協(xié)調工作?！菜摹陈氊熉男星闆r出于對崗位職責的充分認識和深刻理解，現(xiàn)已完成職責所界定的各項工作，具體完成情況見附表。根本職責履行表?5具體工作任務完成質量與任務目標達成情況一、主要工作及達成目標6具體工作任務完成質量與任務目標達成情況〔三〕基層調研工作按照中心總體工作安排，對百河鋁業(yè)公司進行為期一個月的調研，通過此項任務，深刻認識到所分析企業(yè)整體經(jīng)濟運行程序和生產(chǎn)環(huán)節(jié)中本錢費用控制的關鍵點，為今后的分析工作提供更加深刻的感性認識。〔四〕為決策支持提供數(shù)據(jù)對預算工作中形成的信息資源，及時、完整、準確地提供給諸如生產(chǎn)保值等其他公司類業(yè)務決策所需數(shù)據(jù)信息，用于支持相關決策。

7具體工作任務完成質量與任務目標達成情況二、競聘時績效目標達成及修正情況試聘期已完成既定的績效目標，對于現(xiàn)有績效目標在實際執(zhí)行過程中局部進行了修正。1、實現(xiàn)預算編制的合理性、全面性和及時性績效目標，對于定期執(zhí)行分析時未達成公司年度預算目標的，需要對預算進行調整，對于職能部門費用必須控制在預算范圍內，為此預算執(zhí)行分析主體需要向向多層次、深層次職能中心擴展。2、及時、完整、準確的為決策者持提供信息支持，延伸了在提供數(shù)據(jù)信息時要對數(shù)據(jù)本身的真實性負責，并要求數(shù)據(jù)使用部門對信息的保密性作出承諾。3、要精確鎖定數(shù)據(jù)信息，狙擊垃圾虛假數(shù)據(jù)?8工作中發(fā)現(xiàn)和解決的問題以及取得的成效〔一〕總部預算編制過程中，由于公司改制不久，局部職能中心預算工作存在過渡性，通過不斷的了解溝通和協(xié)調，保證預算編制能夠及時、全面和真實，以求按時按質完成預算工作?！捕愁A算執(zhí)行分析過程中，發(fā)現(xiàn)根底比照信息口徑不一，分析中對異常現(xiàn)象的解釋欠缺合理性，對此，在分析過程中，保持與基層單位緊密聯(lián)系，及時調整分析所用根底資料的可比性，安排時間到基層做現(xiàn)場調研，通過觀察、咨詢、求證等方式獲取準確的信息支持分析中的異常問題。經(jīng)過這些工作，提高了預算執(zhí)行分析的深度和可信賴程度。〔三〕鑒于預算系統(tǒng)運行不久，目前只有編制功能在正常使用，在對實際數(shù)據(jù)的提取根本以手動方式完成，提取數(shù)據(jù)不完整而且局部不準確，通過與諾亞舟工作人員聯(lián)系解決，對基層單位效勞器進行遠程幫助操作，根本到達了既定數(shù)據(jù)上傳要求，但自動上傳功能和預算分析系統(tǒng)目前尚未成功啟用，為此，預算部正在和開發(fā)商協(xié)調，對系統(tǒng)進行功能和模塊的優(yōu)化。9個人能力的發(fā)揮與提升系統(tǒng)維護能力溝通能力業(yè)務分析能力面對新的工作崗位，4年的基層實踐經(jīng)驗，給工作提供了很大基礎支持，在面對股份公司如此龐大的預算執(zhí)行分析時，能夠考慮的更細致、分析的更深入，業(yè)務分析能力得到極大發(fā)揮和提升。扎實的計算機基礎，幫助我在預算系統(tǒng)維護時能得心應手，雖然對數(shù)據(jù)庫相關知識有了初步掌握，但該方面的能力還得提高，閑暇時間除了閱讀本專業(yè)書本外，也在注重IT方面的學習來補充自己的不足。經(jīng)常與基層業(yè)務部門緊密聯(lián)系，鍛煉了自己溝通的技巧、言語的表達方式和溝通時機的選擇。而且組織和協(xié)調能力也得到發(fā)揮和提升。10工作創(chuàng)新性、主動性TEXTTEXTTEXTTEXT〔一〕分析模式的改進：借鑒在基層工作時對本錢分析模型和考核模型的建立經(jīng)驗，對本崗位預算執(zhí)行分析時，以關鍵指標為框架，以生產(chǎn)要素和本錢費用為補充，按照邏輯指標進行分析，從而滿足不同層次的信息使用者。〔二〕試聘期間，主動到基層安裝調試預算信息系統(tǒng)，幫助基層預算人員在計算機系統(tǒng)環(huán)境發(fā)生變化時如何調試信息系統(tǒng)，檢查數(shù)據(jù)的準確性，讓其掌握安裝和調試系統(tǒng)的方法。

11對未來的規(guī)劃和設想〔一〕工作中仍存在的問題及解決思路1、預算根底工作還不夠完善，根底資料和信息檔案以及數(shù)據(jù)統(tǒng)計欠缺完整性；2、預算系統(tǒng)沒有充分發(fā)揮應有的功能，根底管理員欠缺對系統(tǒng)的熟練掌握和調試；3、市場化觀念淡薄，分析層面和廣度比較狹窄。為此，繼續(xù)做好預算管理工作，嚴格履行崗位職責，重點做好預算系統(tǒng)優(yōu)化工作和基層調研工作，幫助下屬公司做好預算根底數(shù)據(jù)的整理和完善，協(xié)助解決系統(tǒng)中出現(xiàn)的問題，保持和軟件開發(fā)商的緊密溝通，優(yōu)化系統(tǒng)功能，提高預算效益。

12對未來的規(guī)劃