采購及付款管理制度

北京居佳祥和裝飾有限公司文件編號(hào)頁次1/28文件名稱：采購及付款管理辦法版次A版1次采購管理辦法目錄一、總則二、請(qǐng)購作業(yè)三、采購作業(yè)四、供貨商資格及評(píng)核五、驗(yàn)收作業(yè)六、處理退貨作業(yè)七、付款作業(yè)八、應(yīng)付供貨商負(fù)債及記錄作業(yè)九、締結(jié)采購合約要項(xiàng)十、采購人員倫理十一、附則北京居佳祥和裝飾有限公司文件編號(hào)頁次2/28文件名稱：采購及付款管理辦法版次A版1次一、總則目的：為確保本公司采購業(yè)務(wù)之順利進(jìn)行，并能適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)及適量供應(yīng)公司營運(yùn)所需之物品，特訂定「采購管理辦法」（以下簡稱本辦法）。適用范圍：凡與本公司進(jìn)行各種物料、商品、設(shè)備、庶務(wù)用品、勞務(wù)及營繕工程等采購交易之廠商，均依本辦法之規(guī)范執(zhí)行。采購部門負(fù)責(zé)之采購范圍：業(yè)務(wù)性采購：包括可供銷售之成品、裸片、壓片、印刷、包裝等之采購。非業(yè)務(wù)性采購：指前者以外之各種物料、商品、設(shè)備、庶務(wù)用品、勞務(wù)及營繕工程等之采購。固定資產(chǎn)定義請(qǐng)參閱「固定資產(chǎn)管理辦法」。請(qǐng)購單位：業(yè)務(wù)性采購由市場(chǎng)部提出申請(qǐng)，非業(yè)務(wù)性采購由使用單位或保管單位提出申請(qǐng)。請(qǐng)購部門應(yīng)詳填請(qǐng)購單各項(xiàng)字段，權(quán)責(zé)主管應(yīng)就所核定之請(qǐng)購單負(fù)責(zé)。必須配合單位管理特性及整體運(yùn)用考量者，其請(qǐng)購單須事先經(jīng)相關(guān)會(huì)簽部門之簽認(rèn)。會(huì)簽部門應(yīng)就業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)負(fù)督導(dǎo)之責(zé)。采購部門：由采購部門統(tǒng)籌辦理采購事宜。個(gè)別部門急用特殊物品，且單筆金額在人民幣五百元（含）以下，可由各部門自行采購。驗(yàn)收單位：業(yè)務(wù)性：請(qǐng)購單位或保管單位或設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收。非業(yè)務(wù)性：請(qǐng)購單位或使用單位或保管單位。核決權(quán)限：依「核決權(quán)限表」辦理。北京居佳祥和裝飾有限公司文件編號(hào)頁次3/28文件名稱：采購及付款管理辦法版次A版1次二、請(qǐng)購作業(yè)業(yè)務(wù)性采購之請(qǐng)購原物料及成品之采購，首先須開具「請(qǐng)購單」(一式二聯(lián)，第一聯(lián)申請(qǐng)單位留存，第二聯(lián)采購部門留存)，經(jīng)呈核后送交采購部門憑以辦理采購事宜。非業(yè)務(wù)性采購之請(qǐng)購一般采購之請(qǐng)購：由請(qǐng)購單位，開具「請(qǐng)購驗(yàn)收單」(一式三聯(lián)，第一聯(lián)申請(qǐng)單位存留存，第二聯(lián)采購部門留存，第三聯(lián)會(huì)計(jì)聯(lián))，依「核決權(quán)限表」呈核后送交采購部門辦理采購事宜。項(xiàng)目或重大采購之請(qǐng)購：依項(xiàng)目特定條件采購，需會(huì)辦其它單位事項(xiàng)，應(yīng)填具簽呈，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及會(huì)辦單位簽核后，始得進(jìn)行采購。由會(huì)議議決之重大采購案，得由會(huì)議記錄代替簽呈。如仍須請(qǐng)購時(shí)填寫「請(qǐng)購驗(yàn)收單」。若請(qǐng)購金額達(dá)人民幣十萬元（含）以上應(yīng)檢附簽呈或會(huì)議記錄。一般性信息類產(chǎn)品如PC機(jī)和筆記本電腦等由技術(shù)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)請(qǐng)購，并在「請(qǐng)購驗(yàn)收單」后附上由申請(qǐng)人填寫的[軟/硬件申請(qǐng)表]?？刂浦攸c(diǎn)「請(qǐng)購驗(yàn)收單」內(nèi)應(yīng)載明品名、規(guī)格、數(shù)量及需用日期或特別加注事項(xiàng)，并由核決主管簽核。采購部門檢視請(qǐng)購數(shù)據(jù)不全者應(yīng)退還請(qǐng)購單位。特殊規(guī)格之物品請(qǐng)購，應(yīng)附樣本或明細(xì)規(guī)格。請(qǐng)購單位對(duì)于所請(qǐng)購之貨品、物品及設(shè)備倘需變更規(guī)格或數(shù)量時(shí)，應(yīng)立即通知采購部門，如因已訂購而于事后變更者，采購部門應(yīng)立即告知請(qǐng)購單位已訂購情形，并洽請(qǐng)自行設(shè)法收受，或由請(qǐng)購單位負(fù)責(zé)會(huì)同采購部門與供貨商協(xié)調(diào)解決?！刚?qǐng)購驗(yàn)收單」應(yīng)連續(xù)編號(hào)。緊急采購是否經(jīng)常發(fā)生，其原因是否適當(dāng)。4．使用表單(1)請(qǐng)購驗(yàn)收單(2)簽呈(3)公文會(huì)辦單(4)軟件申請(qǐng)表北京居佳祥和裝飾有限公司文件編號(hào)頁次4/28文件名稱：采購及付款管理辦法版次A版1次(5)硬件申請(qǐng)表三、采購作業(yè)：1.采購流程項(xiàng)目驗(yàn)收程序核準(zhǔn)詢議價(jià)采購程序供貨商評(píng)估請(qǐng)購程序核準(zhǔn)驗(yàn)收程序核準(zhǔn)詢議價(jià)采購程序供貨商評(píng)估請(qǐng)購程序核準(zhǔn)負(fù)責(zé)單位請(qǐng)購單位權(quán)責(zé)主管采購部門采購部門采購部門權(quán)責(zé)主管請(qǐng)購單位采購部門設(shè)計(jì)單位技術(shù)單位相關(guān)文件及窗體請(qǐng)購驗(yàn)收單核決權(quán)限表供貨商評(píng)核表商品詢比議價(jià)記錄表采購驗(yàn)收單采購?fù)ㄖ獑魏藳Q權(quán)限表進(jìn)貨單生產(chǎn)入庫單請(qǐng)購驗(yàn)收單采購驗(yàn)收單北京居佳祥和裝飾有限公司文件編號(hào)頁次5/28文件名稱：采購及付款管理辦法版次A版1次2.業(yè)務(wù)性采購采購方式：合約性采購：對(duì)于印刷、包裝、壓片等及有版權(quán)已簽訂合約之商品，采購部門得依合約內(nèi)容填具「采購?fù)ㄖ獑巍梗馈负藳Q權(quán)限」簽核，向廠商訂貨。物料、成品采購：采購部門依請(qǐng)購單位之「請(qǐng)購驗(yàn)收單」，填具「采購?fù)ㄖ獑巍?，進(jìn)行采購作業(yè)。專案性采購：依項(xiàng)目特定條件采購，需會(huì)辦其它單位事項(xiàng)，應(yīng)填具會(huì)辦單經(jīng)會(huì)辦單位審核后，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽核，始得進(jìn)行采購。采購部門于接到「請(qǐng)購驗(yàn)收單」后，應(yīng)向貨品之供貨商詢價(jià)，請(qǐng)廠商于期限內(nèi)報(bào)價(jià)。選定供貨商后，應(yīng)簽發(fā)「采購?fù)ㄖ獑巍?，正式辦理采購手續(xù)。大額采購（人民幣二萬元以上）或?qū)匍L期性采購時(shí)，須另訂采購契約。3.非業(yè)務(wù)性采購采購方式：一般采購：采購部門接獲已核準(zhǔn)之「請(qǐng)購驗(yàn)收單」始進(jìn)行采購事宜。項(xiàng)目及重大采購：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人于接獲核準(zhǔn)之簽呈或會(huì)議記錄后，始得交于采購部門進(jìn)行采購，并依公司政策執(zhí)行詢、比、議價(jià)。原則上項(xiàng)目及重大采購案應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽訂合約。若采購機(jī)器設(shè)備且日后須做長期維護(hù)時(shí)，采購人員應(yīng)取得維護(hù)作業(yè)內(nèi)容。土地及房屋等不動(dòng)產(chǎn)取得后，采購部門應(yīng)通知行政管理部，并于規(guī)定期限內(nèi)向主管機(jī)關(guān)辦理產(chǎn)權(quán)登記，變更時(shí)亦同。采購專用章之使用(1)采購?fù)ㄖ獑螕?jù)經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽核后，須加蓋采購專用章后，方為有效之對(duì)外采購?fù)ㄖ獑巍?2)采購專用章之保管人為采購主管?？刂浦攸c(diǎn)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)：A.凡采購金額超過人民幣二萬元以上者，采購人員參考市場(chǎng)行情、過去采購記錄或廠商之報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)，以電話或通訊方式進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)工作。原則上應(yīng)向三家以上(含)廠商執(zhí)行詢、比、議價(jià)等記錄，呈權(quán)責(zé)主管核簽后，相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)匯整保存一年。北京居佳祥和裝飾有限公司文件編號(hào)頁次6/28文件名稱：采購及付款管理辦法版次A版1次B.比價(jià)：經(jīng)詢價(jià)后，采購人員根據(jù)多家廠商提供之信息以及各方的消息，依本身的專業(yè)知識(shí)及各廠商所提供之價(jià)格、相關(guān)之交易條件、售后服務(wù)，由采購人員選擇較利于公司之廠商。C.議價(jià)：若為單一供應(yīng)廠商或長期配合之優(yōu)良廠商則可直接議價(jià)，并將結(jié)果記錄之。采購如遇特殊情形如獨(dú)家制造、獨(dú)家代理或其它無法替代之原因，應(yīng)由請(qǐng)購單位或采購經(jīng)辦在簽呈或「請(qǐng)購驗(yàn)收單」或「采購驗(yàn)收單」備注欄上注明。日常消耗性「總務(wù)類物品」如文具用品之補(bǔ)充請(qǐng)購時(shí)，采購部門得選擇長期往來之優(yōu)良廠商進(jìn)行請(qǐng)采購作業(yè)，毋須比價(jià)?！覆少?fù)ㄖ獑巍拱l(fā)出后若有變更或作廢需經(jīng)部門主管簽核后，以書面通知供貨商原「采購?fù)ㄖ獑巍棺兏?，原「采購?fù)ㄖ獑巍沽舻茁?lián)須加蓋作廢章，并依序歸檔。緊急采購案件應(yīng)優(yōu)先處理或電話聯(lián)系，以時(shí)效為第一要?jiǎng)?wù)，主管可指示經(jīng)辦人員先行詢、議價(jià)，待收到請(qǐng)購單據(jù)后，按一般采購程序優(yōu)先處理。因缺貨、不明供應(yīng)處所或其它情形，以致無法購得或逾期者，采購部門應(yīng)立即通知請(qǐng)購單位。采購?fù)ㄖ獑螒?yīng)連續(xù)編號(hào)，以便于勾稽，避免有所疏漏。采購部門應(yīng)建立采購資料記錄，以供日后參考。6．使用表單(1)簽呈(2)公文會(huì)辦單(3)請(qǐng)購驗(yàn)收單(4)采購驗(yàn)收單(5)采購?fù)ㄖ獑伪本┚蛹严楹脱b飾有限公司文件編號(hào)頁次7/28文件名稱：采購及付款管理辦法版次A版1次四、供貨商資格及評(píng)核1.采購人員應(yīng)透過供貨商評(píng)估作業(yè)，遴選適當(dāng)且合格之供貨商進(jìn)行采購事宜。2.采購部門應(yīng)對(duì)往來之供貨商調(diào)查其基本資料，填寫「供應(yīng)廠商資料表」及「供應(yīng)廠商評(píng)核表」并建檔管理，以便定期評(píng)估其能力。3.初期往來之供貨商，采購經(jīng)辦須調(diào)查其以往記錄、公司信譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況等，并記錄評(píng)語。4.采購經(jīng)辦應(yīng)每季對(duì)所有建檔之合格供貨商提出檢討，檢討內(nèi)容包括品質(zhì)、時(shí)效及客訴處理等，并依「供貨商評(píng)核規(guī)章」規(guī)定辦理。對(duì)交易廠商宜建立廠商分級(jí)制度。5.對(duì)于品質(zhì)多次異常而造成本公司損失，且無意改善之供貨商，應(yīng)停止往來﹔若是唯一或不可替代之供貨商，應(yīng)加強(qiáng)注意其改善效果，同時(shí)積極尋找其它供貨商。北京居佳祥和裝飾有限公司文件編號(hào)頁次8/28文件名稱：采購及付款管理辦法版次A版1次五、驗(yàn)收作業(yè)：1.業(yè)務(wù)性采購之驗(yàn)收一般物料如壓片、印刷、紙盒、外殼等，于個(gè)別制作完成匯送至包裝廠商時(shí)，應(yīng)請(qǐng)包裝廠商會(huì)同請(qǐng)購單位、設(shè)計(jì)人員和采購人員根據(jù)交貨明細(xì)核對(duì)貨品品名、規(guī)格及數(shù)量等無誤后，于「進(jìn)貨單」簽收。包裝廠商于包裝完成出貨前，采購人員應(yīng)會(huì)同請(qǐng)購單位、設(shè)計(jì)人員勘驗(yàn)，并于「生產(chǎn)入庫單」簽核確認(rèn)。原物料之驗(yàn)收原則：隨到隨辦。屬于成件成套者，以不分割收料為原則檢驗(yàn)。凡貨品數(shù)量過巨，不便逐件檢驗(yàn)者，得于交貨數(shù)量中抽樣檢驗(yàn)。貨品若有分批交貨者，應(yīng)予以分批驗(yàn)收。廠商銷貨發(fā)票上之貨品名稱、數(shù)量、金額與廠商送貨單或包裝須相符。2.非業(yè)務(wù)性采購之驗(yàn)收一般采購之驗(yàn)收：廠商交貨時(shí)，由采購經(jīng)辦與請(qǐng)購單位共同進(jìn)行驗(yàn)收。依廠商檢附之送貨單、發(fā)票與公司填具之「采購驗(yàn)收單」之記載事項(xiàng)核對(duì)無誤后，由采購人員在「采購驗(yàn)收單」之驗(yàn)收欄簽認(rèn)合格數(shù)量、日期與簽名；由請(qǐng)購人員在[請(qǐng)購驗(yàn)收單]之驗(yàn)收欄簽認(rèn)合格規(guī)格、品質(zhì)、數(shù)量、日期與簽名。若檢驗(yàn)不合格時(shí)，由采購經(jīng)辦進(jìn)行退貨或洽商允收事宜。信息類物品由網(wǎng)絡(luò)科技部人員驗(yàn)收、簽認(rèn)，由網(wǎng)絡(luò)科技部統(tǒng)一入庫分配至申請(qǐng)單位。凡需列管列帳之資產(chǎn)均應(yīng)經(jīng)驗(yàn)收后，均應(yīng)交由行政管理部編列財(cái)產(chǎn)編號(hào)。如采購信息類產(chǎn)品總金額達(dá)人民幣壹十萬元以上需另行檢附測(cè)試報(bào)告，如屬機(jī)房使用之機(jī)器設(shè)備均需檢附測(cè)試報(bào)告。倘有分批交貨／分批請(qǐng)款之情形，需由采購經(jīng)辦影印「采購驗(yàn)收單」，依次分別辦理驗(yàn)收（請(qǐng)款）作業(yè)，正本于最后一次驗(yàn)收（請(qǐng)款）時(shí)使用。項(xiàng)目或重大采購之驗(yàn)收：A由專責(zé)人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并檢附測(cè)試報(bào)告，原則上采購及驗(yàn)收應(yīng)由不同北京居佳祥和裝飾有限公司文件編號(hào)頁次9/28文件名稱：采購及付款管理辦法版次A版1次人員負(fù)責(zé)。B.項(xiàng)目或重大采購之物品應(yīng)于驗(yàn)收后或請(qǐng)款時(shí)，將相關(guān)數(shù)據(jù)交由行政管理部經(jīng)辦編列財(cái)產(chǎn)編號(hào)。3．控制重點(diǎn)：(1)采購與驗(yàn)收應(yīng)避免由同一人負(fù)責(zé)。(2)廠商銷貨發(fā)票上之貨品名稱、數(shù)量、金額與廠商送貨單或包裝單須相符。(3)分批收貨時(shí)，驗(yàn)收人員應(yīng)分別在「進(jìn)貨單」或「采購驗(yàn)收單」上記載實(shí)收數(shù)。(4)對(duì)不合格之進(jìn)貨品，應(yīng)通知供貨商領(lǐng)取退貨、重新出貨或扣款。(5)驗(yàn)收是否核對(duì)規(guī)格、品質(zhì)、數(shù)量，送貨單、發(fā)票是否與采購?fù)ㄖ獑蜗喾?。各?xiàng)驗(yàn)收單據(jù)及出庫單據(jù)是否預(yù)先編號(hào)或計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)序號(hào)，如有缺漏或跳號(hào)，是否事實(shí)追蹤，并將各項(xiàng)單據(jù)妥善保存。已核準(zhǔn)但擬修改之入庫單據(jù)是否經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)，并將原入庫單據(jù)予以作廢。4．使用表單 請(qǐng)購驗(yàn)收單采購驗(yàn)收單采購?fù)ㄖ獑芜M(jìn)貨單生產(chǎn)入庫單北京居佳祥和裝飾有限公司文件編號(hào)頁次10/28文件名稱：采購及付款管理辦法版次A版1次六、處理退貨作業(yè):供應(yīng)廠商非因緊急訂購交期延誤時(shí)，采購部門應(yīng)以電話或書面函件予以催送，并依合約或采購?fù)ㄖ獑紊陷d明之交易條件給予扣款或延展票期之處罰。對(duì)于驗(yàn)收作業(yè)產(chǎn)生之貨品短缺、損毀或品質(zhì)不符等事項(xiàng)，采購人員應(yīng)即通知廠商辦理退貨、換貨事宜，并執(zhí)行扣款或進(jìn)行索賠程序。到貨不符情形，須依下列原則處理：收到之?dāng)?shù)量少于采購?fù)ㄖ獑螕?jù)和發(fā)票所開之?dāng)?shù)量，應(yīng)將其不足之?dāng)?shù)減除，并更正其發(fā)票。收到之?dāng)?shù)量多于采購?fù)ㄖ獑螕?jù)和發(fā)票所開之?dāng)?shù)量，則將多余之?dāng)?shù)量，退還供貨商。收到之貨品/物品，其品質(zhì)與采購?fù)ㄖ獑螕?jù)之條件不符或品質(zhì)低劣，應(yīng)退回賣主。允為收受但應(yīng)削減其價(jià)格。如規(guī)定運(yùn)雜費(fèi)應(yīng)由賣方負(fù)擔(dān)，實(shí)際上賣方并未預(yù)付，而由本公司墊付時(shí)，此項(xiàng)墊付之運(yùn)雜費(fèi)應(yīng)在價(jià)款扣減。若發(fā)生貨品短缺、損毀或品質(zhì)不符，應(yīng)由采購人員填具「進(jìn)貨折讓/退回單」呈權(quán)責(zé)主管簽核并通知各該廠商，以辦理退貨、換貨索賠或扣款事宜。退貨方式：業(yè)務(wù)性采購：已驗(yàn)收之原物料及成品如需退貨，由經(jīng)辦人員填具「進(jìn)貨折讓/退回單」，經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后，通知相關(guān)部門，并將「進(jìn)貨折讓/退回單」及「折讓證明單」交由會(huì)計(jì)部入帳。非業(yè)務(wù)性采購：如需退貨，應(yīng)由采購經(jīng)辦通知廠商辦理退貨事宜，如因退貨發(fā)生費(fèi)用或損失應(yīng)呈權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)。供應(yīng)廠商違約拒交貨品因而另行采購，其因重新采購而超出原訂購價(jià)款產(chǎn)生之損失，采購部門應(yīng)要求原訂約供應(yīng)廠商賠償。損害程度之查定及評(píng)價(jià)，如因雙方意見相左無法取得共識(shí)時(shí)，應(yīng)協(xié)同雙方認(rèn)定之公證行予以查定。上列異常狀況之處理方式，如須先經(jīng)買賣雙方于交易前同意者，采購部門應(yīng)于「采購驗(yàn)收單」或合約上明確載明并貫徹執(zhí)行。北京居佳祥和裝飾有限公司文件編號(hào)頁次11/28文件名稱：采購及付款管理辦法版次A版1次求償次數(shù)過多之廠商應(yīng)呈主管撤換，以免影響公司商譽(yù)。采購部門應(yīng)于收到各項(xiàng)憑證后先行核對(duì)其正確性，請(qǐng)款時(shí)再交由會(huì)計(jì)部核對(duì)「請(qǐng)購驗(yàn)收單、采購購驗(yàn)收單、采購?fù)ㄖ獑?、發(fā)票、進(jìn)貨單、生產(chǎn)入庫進(jìn)貨單及廠商送貨單」等單據(jù)。如發(fā)現(xiàn)其中數(shù)量有溢缺或品質(zhì)參差不符等情事時(shí)，驗(yàn)收單位必須依據(jù)實(shí)情通知采購部門，由采購部門向供應(yīng)廠商進(jìn)行交涉。經(jīng)辦會(huì)計(jì)人員對(duì)供貨商所開之發(fā)票，如有錯(cuò)誤時(shí)，不能擅自更正，應(yīng)將原發(fā)票退回供貨商，依法注銷，再按正確數(shù)額，要求供貨商另開發(fā)票。9.維護(hù)作業(yè)處理程序(1)固定資產(chǎn)、機(jī)器設(shè)備或是信息用品需另外訂定維護(hù)合約時(shí)，由采購部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽訂。如有維修需求產(chǎn)生時(shí)，由采購部門或技術(shù)單位人員依合約通知廠商處理。(2)信息用品若有故障產(chǎn)生，經(jīng)由信息部門檢視后需由供貨商提供維修服務(wù)，由采購部門通知廠商處理。若因維修產(chǎn)生額外費(fèi)用，采購經(jīng)辦需通知原有單位主管核準(zhǔn)，由采購人員代為申請(qǐng)支付款項(xiàng)。10.控制重點(diǎn)各項(xiàng)違約案件應(yīng)依合約或采購?fù)ㄖ獑屋d明作適當(dāng)處理。因事實(shí)無法依采購合約所訂裁決者，其違約案件處理方式，必須經(jīng)權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn)。各項(xiàng)不履行合約情形及處理過程，應(yīng)列入供貨商評(píng)估作業(yè)。對(duì)于需退貨、換貨及補(bǔ)交之案件，采購人員應(yīng)督促廠商補(bǔ)交或取回不良品，并追蹤至案件結(jié)束。退貨單據(jù)是否序號(hào)使用，且經(jīng)適當(dāng)核準(zhǔn)。退貨單據(jù)是否送交財(cái)會(huì)單位，以避免漏扣貨款。11．使用表單(1)采購?fù)ㄖ獑?2)合約北京居佳祥和裝飾有限公司文件編號(hào)頁次12/28文件名稱：采購及付款管理辦法版次A版1次七、付款作業(yè):1．作業(yè)程序(1)業(yè)務(wù)性采購時(shí)，采購單位將廠商之發(fā)票、送貨單、采購驗(yàn)收單、請(qǐng)購驗(yàn)收單、采購?fù)ㄖ獣睚R全填寫銀行付款申請(qǐng)單經(jīng)主管簽核后轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部審核。(2)非業(yè)務(wù)性采購時(shí)，采購單位逐筆整理發(fā)票、送貨單及經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)之請(qǐng)購驗(yàn)收單、采購驗(yàn)收單和采購?fù)ㄖ獑?，定期編制匯總表轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部制作傳票。會(huì)計(jì)部審核請(qǐng)款單據(jù)(憑證)及內(nèi)容無誤后，則制作傳票呈送權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部門每月定期整理應(yīng)付帳款，付款方式根據(jù)與廠商之約定，原則上均以開立支票方式支付貨款。將填妥之支票送印鑒保管人，檢查票據(jù)與所附憑證齊全后，予以蓋章及簽署。貨款票據(jù)簽署后，由出納人員整理保管，待廠商前來領(lǐng)取或郵寄之。2.控制重點(diǎn)請(qǐng)款憑證是否齊全、內(nèi)容是否相符。核準(zhǔn)簽字是否齊全。支票內(nèi)容是否正確。票據(jù)簽署是否完整。核準(zhǔn)付款后是否于請(qǐng)款憑證上注記付訖或打洞注銷。發(fā)票內(nèi)容是否完整、正確。財(cái)務(wù)部門會(huì)在單據(jù)齊全審核無誤后，根據(jù)公司當(dāng)時(shí)的資金狀況做出付款計(jì)劃。3．使用表單(1)請(qǐng)購驗(yàn)收單采購驗(yàn)收單(3)采購?fù)ㄖ獑?4)廠商送貨單和發(fā)票(5)銀行付款申請(qǐng)單北京居佳祥和裝飾有限公司文件編號(hào)頁次13/28文件名稱：采購及付款管理辦法版次A版1次八、應(yīng)付供應(yīng)商負(fù)載及記錄作業(yè):會(huì)計(jì)單位根據(jù)已核準(zhǔn)之銀行付款申請(qǐng)表及憑證或進(jìn)貨單、生產(chǎn)入庫單，切立傳票，借記存貨或預(yù)付貨款、貸記應(yīng)付帳款(票據(jù)、匯款)存貨明細(xì)帳及應(yīng)付帳款(票據(jù)、匯款)明細(xì)帳同時(shí)予以更新。會(huì)計(jì)單位于審核單據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)容如有不合者，應(yīng)先退回請(qǐng)款單位查對(duì)更正后，始得辦理付款程序。4.控制重點(diǎn)會(huì)計(jì)單位是否于審核請(qǐng)款憑據(jù)無誤后，始得辦理付款程序。應(yīng)付款項(xiàng)如有借方余額時(shí)，應(yīng)與追查原因。應(yīng)付款賬齡如有超期時(shí)，應(yīng)追查原因。北京居佳祥和裝飾有限公司文件編號(hào)頁次14/28文件名稱：采購及付款管理辦法版次A版1次九、締結(jié)采購合約要項(xiàng):1.合約簽訂應(yīng)注意雙方權(quán)利義務(wù)，尤其應(yīng)明訂供貨商違反合約之處理事項(xiàng)，合約審核依「合約審查作業(yè)」辦理。2.下列要項(xiàng)得作為公司訂定各類采購契約之參考。(契約得載明之事項(xiàng))(1)視采購之特性及實(shí)際需要，就下列事項(xiàng)擇定后載明于契約：公司及廠商之名稱、地址、電話及負(fù)責(zé)人。契約所用名詞定義。廠商工作事項(xiàng)或應(yīng)給付標(biāo)的。簽約日期。轉(zhuǎn)包禁止。履約場(chǎng)所管理、進(jìn)度管理、環(huán)境保護(hù)、工作安全與衛(wèi)生、工地環(huán)境清潔與維護(hù)、交通維持或工作界面配合等事項(xiàng)。品質(zhì)管理。履約監(jiān)督。履約處所或財(cái)物之收受地點(diǎn)及時(shí)間。運(yùn)輸方式。當(dāng)事人雙方通知方式。契約變更。查驗(yàn)、測(cè)試或驗(yàn)收之程序及期限。履約標(biāo)的之項(xiàng)目、數(shù)量、單價(jià)、分項(xiàng)金額及總價(jià)。付款條件。廠商應(yīng)提出之文件。稅捐、規(guī)費(fèi)及關(guān)稅之負(fù)擔(dān)。履約期限。逾期違約金。保固或維修之期限及責(zé)任。北京居佳祥和裝飾有限公司文件編號(hào)頁次15/28文件名稱：采購及付款管理辦法版次A版1次零配件供應(yīng)。權(quán)利及責(zé)任。契約之終止、解除或暫停執(zhí)行。履約爭(zhēng)議之處理。準(zhǔn)據(jù)法、訴訟及仲裁。其它與履約有關(guān)之事項(xiàng)。(契約簽署)(2)簽約日期，除招標(biāo)文件另有規(guī)定者外，指雙方共同完成簽約之日。契約應(yīng)備正本由公司與廠商各執(zhí)壹份。(轉(zhuǎn)包禁止)(3)廠商不得在未經(jīng)本公司同意前，轉(zhuǎn)包外發(fā)予其它廠商。如經(jīng)公司同意得轉(zhuǎn)包者，對(duì)于分包廠商履約之部分，廠商仍應(yīng)負(fù)完全責(zé)任。分包契約報(bào)備于公司者，亦同。廠商擬分包之項(xiàng)目及分包廠商，公司得予審查。(財(cái)物之保全)(4)公司將其所有之財(cái)物運(yùn)交廠商處所加工、改善或維修者，該財(cái)物之滅失、減損或遭侵占時(shí)，廠商應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。(廠商工安責(zé)任)(5)廠商應(yīng)對(duì)其工地作業(yè)及施工方法之適當(dāng)性、可靠性及安全性負(fù)完全責(zé)任。廠商之工地作業(yè)有發(fā)生意外事件之虞時(shí)，廠商應(yīng)立即采取防范措施。發(fā)生意外時(shí)，應(yīng)立即采取搶救、復(fù)原、重建及對(duì)公司與第三人之賠償?shù)却胧?保管責(zé)任)(6)廠商于工程完成前應(yīng)對(duì)進(jìn)行中之該工程與其材料、施工機(jī)具及施工場(chǎng)所之設(shè)施負(fù)保管責(zé)任。工程進(jìn)行中及竣工時(shí)，廠商應(yīng)負(fù)責(zé)清理工地并清除施工所產(chǎn)生垃圾。(不適任人員之撤換)(7)廠商履約人員有不適任之情形者，公司得通知廠商撤換。廠商不得拒絕。(施工管理)(8)廠商履約施工時(shí)，應(yīng)避免妨礙鄰近交通、占用道路、損害公私財(cái)物、污染環(huán)境北京居佳祥和裝飾有限公司文件編號(hào)頁次16/28文件名稱：采購及付款管理辦法版次A版1次或妨礙民眾生活安寧。其有違反致公司或其它第三人受有損害者，應(yīng)由廠商負(fù)責(zé)賠償。(采購標(biāo)的送達(dá)地點(diǎn)及時(shí)間)(9)采購標(biāo)的之送達(dá)地點(diǎn)及履約處所，應(yīng)于契約內(nèi)訂明。公司于前項(xiàng)送達(dá)地點(diǎn)收受采購標(biāo)的之時(shí)間，應(yīng)于契約內(nèi)訂明。其未訂明者，應(yīng)于公司上班時(shí)間為之。(限期改善)(10)公司于廠商履約中，若可預(yù)見其履約瑕疵，或其有其它違反契約之情事者，得通知廠商限期改善。廠商不于前項(xiàng)期限內(nèi)，依照改善或履行者，公司得終止或解除契約，并得請(qǐng)求損害賠償。(相互通知之方式)(11)公司與廠商相互間之通知，除契約另有規(guī)定者外，得以書面文件、信函、傳真或電子郵件方式送達(dá)他方所指定之人員或處所為之。前項(xiàng)通知，于送達(dá)他方或通知所載生效日生效，并以二者中較后發(fā)生者為準(zhǔn)。(契約之轉(zhuǎn)讓)(12)廠商不得將契約之部分或全部轉(zhuǎn)讓予他人。但因公司合并、銀行或保險(xiǎn)公司履行連帶保證、銀行因權(quán)利質(zhì)權(quán)而生之債權(quán)或其它類似情形致有轉(zhuǎn)讓必要，經(jīng)公司書面同意者，不在此限。(契約變更)(13)契約變更，非經(jīng)公司及廠商雙方之合意，作成書面紀(jì)錄，并簽名或蓋章者，無效。(查驗(yàn)或驗(yàn)收程序及期限)(15)工程及財(cái)物采購契約，應(yīng)訂明采購標(biāo)的之查驗(yàn)或驗(yàn)收程序及期限。前項(xiàng)規(guī)定，于勞務(wù)采購契約準(zhǔn)用之。(履約之查驗(yàn))(16)工程采購契約應(yīng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目訂定檢查程序及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，廠商并應(yīng)執(zhí)行品質(zhì)管北京居佳祥和裝飾有限公司文件編號(hào)頁次17/28文件名稱：采購及付款管理辦法版次A版1次理、環(huán)境保護(hù)、施工安全衛(wèi)生之責(zé)任。財(cái)物或勞務(wù)采購需經(jīng)一定履約過程，而非以現(xiàn)成財(cái)物或勞務(wù)供應(yīng)者，準(zhǔn)用前項(xiàng)之規(guī)定。(查驗(yàn)作業(yè)方式及費(fèi)用)(17)契約應(yīng)訂明公司或其指定之代表，就廠商履約情形，得辦理之查驗(yàn)、測(cè)試或檢驗(yàn)。契約得訂明廠商應(yīng)免費(fèi)提供公司依契約辦理查驗(yàn)、測(cè)試或檢驗(yàn)所必須之設(shè)備及數(shù)據(jù)。契約規(guī)定以外之查驗(yàn)、測(cè)試或檢驗(yàn)，其結(jié)果不符合契約規(guī)定者，由廠商負(fù)擔(dān)所生之費(fèi)用；結(jié)果符合者，由公司負(fù)擔(dān)費(fèi)用。查驗(yàn)、測(cè)試或檢驗(yàn)結(jié)果不符合契約規(guī)定者，公司得予拒絕，廠商應(yīng)免費(fèi)改善、拆除、重作、退貨或換貨。廠商不得因公司辦理查驗(yàn)、測(cè)試或檢驗(yàn)，而免除其依契約所應(yīng)履行或承擔(dān)之責(zé)任，及費(fèi)用之負(fù)擔(dān)。公司就廠商履約標(biāo)的為查驗(yàn)、測(cè)試或檢驗(yàn)之權(quán)利，應(yīng)不受該標(biāo)的曾通過其它查驗(yàn)、測(cè)試或檢驗(yàn)之限制。(公司設(shè)備或材料之檢查及保管)(18)公司提供設(shè)備或材料供廠商履約者，廠商應(yīng)于收受時(shí)作必要之檢查。其經(jīng)廠商收受后之滅失或減損，由廠商負(fù)責(zé)。(查驗(yàn)或驗(yàn)收前之測(cè)試)(19)公司辦理查驗(yàn)或驗(yàn)收，得于契約規(guī)定廠商就履約標(biāo)的于一定場(chǎng)所、期間及條件下之試車、試運(yùn)轉(zhuǎn)或試用等測(cè)試程序，以作為查驗(yàn)或驗(yàn)收之用。前項(xiàng)試車、試運(yùn)轉(zhuǎn)或試用所需費(fèi)用，除契約另有規(guī)定外，由廠商負(fù)擔(dān)。(契約價(jià)金之記載)(20)契約應(yīng)記載總價(jià)。無總價(jià)者應(yīng)記載項(xiàng)目、單價(jià)及金額或數(shù)量上限。契約總價(jià)曾經(jīng)減價(jià)而確定，其所組成之各單項(xiàng)價(jià)格未約定調(diào)整方式者，視北京居佳祥和裝飾有限公司文件編號(hào)頁次18/28文件名稱：采購及付款管理辦法版次A版1次同就各單項(xiàng)價(jià)格依同一減價(jià)比率調(diào)整。投標(biāo)文件中報(bào)價(jià)之分項(xiàng)價(jià)格合計(jì)數(shù)額與總價(jià)不同者，亦同。(契約價(jià)金之給付)(21)契約價(jià)金之給付，得為下列方式之一，由公司載明于契約：依契約總價(jià)給付。依實(shí)際施作或供應(yīng)之項(xiàng)目及數(shù)量給付。部分依契約標(biāo)示之價(jià)金給付，部分依實(shí)際施作或供應(yīng)之項(xiàng)目及數(shù)量給付。其它必要之方式。(契約價(jià)金之調(diào)整)(22)契約價(jià)金系以總價(jià)決標(biāo)，而其履約有下列情形之一者，得調(diào)整之。但契約另有規(guī)定者，不在此限。因契約變更致增減履約項(xiàng)目或數(shù)量時(shí)，得就變更之部分加減賬結(jié)算。工程之實(shí)作數(shù)量較契約所定數(shù)量增減達(dá)百分之十以上者，其逾百分之十之部分，得以變更設(shè)計(jì)增減契約價(jià)金。未達(dá)百分之十者，契約價(jià)金得不予增減。與前二款有關(guān)之稅捐、利潤或管理費(fèi)等相關(guān)項(xiàng)目另列一式計(jì)價(jià)者，依結(jié)算金額與原契約金額之比率增減之。(23)下列契約價(jià)金給付條件，應(yīng)載明于契約。廠商請(qǐng)求給付前應(yīng)完成之履約事項(xiàng)。廠商應(yīng)提出之文件。給付金額。給付方式。給付期限。契約價(jià)金依履約進(jìn)度給付者，應(yīng)訂明各次給付所應(yīng)達(dá)成之履約進(jìn)度及廠商應(yīng)提出之履約進(jìn)度報(bào)告，由公司核實(shí)給付。(廠商請(qǐng)領(lǐng)契約價(jià)金之文件)北京居佳祥和裝飾有限公司文件編號(hào)頁次19/28文件名稱：采購及付款管理辦法版次A版1次(24)公司得依采購之特性及實(shí)際需要，于契約中明定廠商請(qǐng)領(lǐng)契約價(jià)金時(shí)應(yīng)提出之文件。(契約價(jià)金應(yīng)含之稅捐、規(guī)費(fèi)及強(qiáng)制性保險(xiǎn)費(fèi))(25)公司得視需要，于契約中明定契約價(jià)金應(yīng)含廠商及其人員依中華人民共和國法令應(yīng)繳納之稅捐、規(guī)費(fèi)及強(qiáng)制性保險(xiǎn)之保險(xiǎn)費(fèi)。但中華人民共和國以外其它國家或地區(qū)之稅捐、規(guī)費(fèi)或關(guān)稅，由廠商負(fù)擔(dān)。(期約、賄賂等不法給付之處理)(26)廠商不得對(duì)公司人員或受公司委托之廠商人員給予期約、賄賂、傭金、比例金、中介費(fèi)、后謝金、回扣、饋贈(zèng)、招待或其它不正利益。分包廠商亦同。違反前項(xiàng)規(guī)定者，公司得終止或解除契約，或?qū)⒁鐑r(jià)及利益自契約價(jià)款中扣除。(第三人檢驗(yàn)之費(fèi)用)(27)契約規(guī)定廠商履約標(biāo)的應(yīng)經(jīng)第三人檢驗(yàn)者，其檢驗(yàn)所需費(fèi)用，除契約另有規(guī)定外，由廠商負(fù)擔(dān)。(履約期限之訂定)(28)履約期限之訂定，得為下列方式之一，由公司載明于契約：自決標(biāo)日、簽約日、公司通知日或其它預(yù)先訂明之日起一定期間內(nèi)完成契約規(guī)定之事項(xiàng)。于預(yù)先訂明之期限前完成契約規(guī)定之事項(xiàng)。自廠商收到公司之信用狀、預(yù)付款或其它類似情形之日起一定期間內(nèi)完成契約規(guī)定之事項(xiàng)。就履約各重要階段或分批供應(yīng)之部分分別訂明其期限。其它約定之方式。(履約期間之計(jì)算)(29)履約期間之計(jì)算，得為下列方式之一，由公司載明于契約：以限期完成者。星期日、國定假日或其它休息日均應(yīng)計(jì)入。北京居佳祥和裝飾有限公司文件編號(hào)頁次20/28文件名稱：采購及付款管理辦法版次A版1次以日歷天計(jì)者。星期日、國定假日或其它休息日，是否計(jì)入，應(yīng)于契約中明定。以工作天計(jì)者。星期日、國定假日或其它休息日，均應(yīng)不計(jì)入。非休息之星期六以半日計(jì)。前項(xiàng)履約期間，因不可抗力或有不可歸責(zé)于廠商之事由者，得延長之；其事由未達(dá)半日者，以半日計(jì)；逾半日未達(dá)一日者以一日計(jì)。(逾期違約金之計(jì)算)(30)逾期違約金，為損害賠償額預(yù)定性違約金，以日為單位，擇下列方式之一計(jì)算，載明于契約，并訂明扣抵方式：定額。契約金額之一定比率。違約金扣抵方式，公司得自應(yīng)付價(jià)金中扣抵；其有不足者，得通知廠商繳納。(不計(jì)逾期違約金之情形)(31)廠商履約有下列情形之一者，得檢具事證，以書面通知公司。公司得審酌其情形后，延長履約期限，不計(jì)逾期違約金：屬不可抗力所致。不可歸責(zé)于廠商之契約變更或公司通知廠商停工。公司應(yīng)提供予廠商之?dāng)?shù)據(jù)、器材、場(chǎng)所或應(yīng)采行之審查或同意等配合措施，未依契約規(guī)定提供或采行?？蓺w責(zé)于與公司有契約關(guān)系之其它廠商之遲延。其它可歸責(zé)于公司或不可歸責(zé)于廠商之事由。(分段完工使用或移交之逾期違約金)(32)契約訂有分段進(jìn)度及最后履約期限，屬分段完工使用或移交者，其逾期違約金之計(jì)算原則如下：未逾分段進(jìn)度但逾最后履約期限者，扣除已分段完工使用或移交部分之金額，計(jì)算逾最后履約期限之違約金。逾分段進(jìn)度但未逾最后履約期限者，計(jì)算逾分段進(jìn)度之違約金。逾分段進(jìn)度且逾最后履約期限者，分別計(jì)算違約金。但逾最后履約期限之違約金，應(yīng)扣除已分段完工使用或移交部分之金額計(jì)算之。北京居佳祥和裝飾有限公司文件編號(hào)頁次21/28文件名稱：采購及付款管理辦法版次A版1次分段完工期限與其它采購契約之進(jìn)行有關(guān)者，逾分段進(jìn)度，得個(gè)別計(jì)算違約金，不受前款但書限制。(全部完工后使用或移交逾期違約金)(33)契約訂有分段進(jìn)度及最后履約期限，屬全部完工后使用或移交者，其逾期違約金之計(jì)算原則如下：未逾分段進(jìn)度但逾最后履約期限者，計(jì)算逾最后履約期限之違約金。逾分段進(jìn)度但未逾最后履約期限，其有逾分段進(jìn)度已收取之違約金者，于未逾最后履約期限后發(fā)還。逾分段進(jìn)度且逾最后履約期限，其有逾分段進(jìn)度已收取之違約金者，于計(jì)算逾最后履約期限之違約金時(shí)應(yīng)予扣抵。分段完工期限與其它采購契約之進(jìn)行有關(guān)者，逾分段進(jìn)度，得計(jì)算違約金，不受第二款及第三款之限制。(不可抗力原因)(34)公司及廠商因天災(zāi)或事變等不可抗力或不可歸責(zé)于契約當(dāng)事人之事由，致未能依時(shí)履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除契約責(zé)任。(履約所供應(yīng)或完成之標(biāo)的)(35)廠商履約所供應(yīng)或完成之標(biāo)的，應(yīng)符合契約規(guī)定，無減少或滅失價(jià)值或不適于通?；蚣s定使用之瑕疵。(查驗(yàn)或驗(yàn)收有瑕疵時(shí)之處理)(36)廠商履約結(jié)果經(jīng)公司查驗(yàn)或驗(yàn)收有瑕疵者，公司得定相當(dāng)期限，要求廠商改善、拆除、重作、退貨或換貨(以下簡稱改正)，并得訂明逾期未改正應(yīng)繳納違約金。廠商不于前項(xiàng)期限內(nèi)改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正者，公司得采行下列措施之一：自行或使第三人改正，并得向廠商請(qǐng)求償還改正必要之費(fèi)用。解除契約或減少契約價(jià)金。但瑕疵非重要者，公司不得解除契約。因可歸責(zé)于廠商之事由，致履約有瑕疵者，公司除依前二項(xiàng)規(guī)定辦理外，并得請(qǐng)求損害賠償。北京居佳祥和裝飾有限公司文件編號(hào)頁次22/28文件名稱：采購及付款管理辦法版次A版1次(保固或瑕疵擔(dān)保期間之訂定)(37)契約得訂明廠商保固或瑕疵擔(dān)保期間。前項(xiàng)期間內(nèi)，采購標(biāo)的因瑕疵致無法使用時(shí)，該期間得不予計(jì)入。(消耗性零配件之價(jià)格)(38)公司得視采購性質(zhì)及實(shí)際需要，于契約內(nèi)訂明采購標(biāo)的于使用期間所需消耗性零配件之單價(jià)，或附記其參考價(jià)格或價(jià)格調(diào)整方式。第一年使用期間所需消耗性零配件，以附于采購標(biāo)的合并采購為原則，并載明其單價(jià)。(維修服務(wù)契約)(39)采購標(biāo)的于使用期間有由原供應(yīng)廠商提供維修服務(wù)之必要者，其第一年使用期間之維修服務(wù)，以附于采購標(biāo)的合并招標(biāo)決標(biāo)為原則，并得視案件性質(zhì)及實(shí)際需要調(diào)整該一年使用期間。前項(xiàng)維修服務(wù)契約應(yīng)訂明廠商須提供服務(wù)之事項(xiàng)、標(biāo)價(jià)及價(jià)金給付方式。第一項(xiàng)維修服務(wù)，有于使用期間長期洽原供應(yīng)廠商提供維修服務(wù)之必要者，得于契約訂明廠商每年提供此一服務(wù)之費(fèi)用上限及廠商不得拒絕提供維修服務(wù)。第二項(xiàng)服務(wù)事項(xiàng)，得包括定期維護(hù)保養(yǎng)、零配件供應(yīng)或故障修理等。(廠商對(duì)于第三人主張權(quán)利之責(zé)任)(40)得標(biāo)廠商應(yīng)擔(dān)保第三人就履約標(biāo)的，對(duì)于公司不得主張任何權(quán)利。廠商履約，其有侵害第三人合法權(quán)益時(shí)，應(yīng)由廠商負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)一切法律責(zé)任。(智慧財(cái)產(chǎn)權(quán)之歸屬)(41)廠商履約結(jié)果涉及智慧財(cái)產(chǎn)權(quán)者，公司得視需要于契約規(guī)定取得部分或全部權(quán)利或取得授權(quán)。(第三人請(qǐng)求損害賠償之避免)(42)公司及廠商應(yīng)采取必要之措施，以保障對(duì)方免于因本契約之履行而遭第三人請(qǐng)求損害賠償。其有致第三人損害者，應(yīng)由造成損害原因之一方負(fù)責(zé)賠償。北京居佳祥和裝飾有限公司文件編號(hào)頁次23/28文件名稱：采購及付款管理辦法版次A版1次(損害賠償之請(qǐng)求)(43)廠商應(yīng)負(fù)責(zé)之損害賠償金額，公司得自應(yīng)付價(jià)金中扣抵；其有不足者，得自保證金扣抵或通知廠商給付。(規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)造或管理者之賠償責(zé)任)(44)委托規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)造或管理之契約，廠商規(guī)劃設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、監(jiān)造不實(shí)或管理不善，致公司遭受下列損害者，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。公司之額外支出。施工或供應(yīng)之廠商向公司求償之金額。采購標(biāo)的延后完成或獲得，致公司所生之損害。發(fā)生事故所生之損害。其它可歸責(zé)于廠商之損害。(公司不負(fù)賠償責(zé)任之事項(xiàng))(45)公司對(duì)于廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財(cái)物損失，不負(fù)賠償責(zé)任。前項(xiàng)人體傷亡或財(cái)物損失之風(fēng)險(xiǎn)，廠商應(yīng)投保必要之保險(xiǎn)。(公司審查、認(rèn)可或核準(zhǔn)之效果)(46)廠商依契約規(guī)定應(yīng)履行之責(zé)任，不因公司對(duì)于廠商履約事項(xiàng)之審查、認(rèn)可或核準(zhǔn)行為而減少或免除。(索賠所費(fèi)時(shí)間)(47)廠商向保險(xiǎn)人索賠所費(fèi)時(shí)間，不得據(jù)以請(qǐng)求延長履約期限。(未保險(xiǎn)之責(zé)任)(48)廠商未依契約規(guī)定辦理保險(xiǎn)、保險(xiǎn)范圍不足或未能自保險(xiǎn)人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由廠商負(fù)擔(dān)。(終止或解除契約之情形)(49)契約得訂明公司得通知廠商終止或解除契約之情形。契約得訂明終止或解除契約，屬可歸責(zé)于廠商之情形者，公司得依其所認(rèn)定之適當(dāng)方式，自行或洽其它廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費(fèi)用，由原契約廠商負(fù)擔(dān)。北京居佳祥和裝飾有限公司文件編號(hào)頁次24/28文件名稱：采購及付款管理辦法版次A版1次(終止契約后之契約價(jià)金給付)(50)依前條規(guī)定終止契約者，廠商于接獲公司通知前已完成且可使用之履約標(biāo)的，依契約價(jià)金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標(biāo)的，公司得擇下列方式之一洽廠商為之：繼續(xù)予以完成，依契約價(jià)金給付。停止制造、供應(yīng)或施作。但給付廠商已生之制造、供應(yīng)或施作費(fèi)用及合理之利潤。(暫停執(zhí)行)(51)契約得訂明廠商未依契約規(guī)定履約者，公司得隨時(shí)通知廠商部分或全部暫停執(zhí)行，至情況改正后方準(zhǔn)恢復(fù)履約。有前項(xiàng)情形者，契約應(yīng)訂明廠商不得就暫停執(zhí)行請(qǐng)求延長履約期限或增加契約價(jià)金。(暫停執(zhí)行之補(bǔ)償)(52)契約得訂明因非可歸責(zé)于廠商之情形，公司通知廠商部分或全部暫停執(zhí)行，得補(bǔ)償廠商因此而增加之必要費(fèi)用。前項(xiàng)暫停執(zhí)行，公司得視情形，酌予延長履約期限。(履約爭(zhēng)議之處理)(53)契約應(yīng)訂明公司與廠商因履約而生爭(zhēng)議者，應(yīng)依法令及契約規(guī)定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協(xié)調(diào)解決之。其未能達(dá)成協(xié)議者，得以下列方式之一處理之：提付仲裁。提起民事訴訟。依其它法律申(聲)請(qǐng)調(diào)解。依契約或雙方合意之其它方式處理。(爭(zhēng)議發(fā)生后之履約)(54)契約應(yīng)訂明履約爭(zhēng)議發(fā)生后，關(guān)于履約事項(xiàng)之下列處理原則：與爭(zhēng)議無關(guān)或不受影響之部分應(yīng)繼續(xù)履約。但經(jīng)公司同意者不在此限。廠商因爭(zhēng)議而暫停履約，其經(jīng)爭(zhēng)議處理結(jié)果被認(rèn)定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責(zé)任。北京居佳祥和裝飾有限公司文件編號(hào)頁次25/28文件名稱：采購及付款管理辦法版次A版1次(訴訟)(55)契約應(yīng)訂明以中華人民共和國法律為準(zhǔn)據(jù)法，并記載訴訟時(shí)以公司所在地之地方法院為第一審管轄法院。但有下列情形之一，無法征得廠商同意者，得記載以外國法律為準(zhǔn)據(jù)法或以外國法院為管轄法院：向國際組織、外國政府或其授權(quán)機(jī)構(gòu)辦理之采購。以限制性招標(biāo)辦理之采購。其它經(jīng)公司認(rèn)定確有必要者。(仲裁)(56)契約得訂明其爭(zhēng)議得依仲裁法以仲裁方式處理，并約定仲裁處所。北京居佳祥和裝飾有限公司文件編號(hào)頁次26/28文件名稱：采購及付款管理辦法版次A版1次十、采購人員倫理：1.采購人員應(yīng)致力于公平、公開之采購程序，提升采購效率與功能，確保采購品質(zhì)，并促使采購制度健全發(fā)展。2.采購人員應(yīng)依據(jù)法令，本于良知，公正執(zhí)行職務(wù)，不為及不受任何請(qǐng)托或關(guān)說。3.采購人員辦理采購應(yīng)努力發(fā)現(xiàn)真實(shí)，對(duì)公司及廠商之權(quán)利均應(yīng)注意維護(hù)。對(duì)公司及廠商有利及不利之情形均應(yīng)仔細(xì)查察，務(wù)求認(rèn)事用法允妥，以昭公信。4.采購人員應(yīng)廉潔自持，重視榮譽(yù)，言詞謹(jǐn)慎，行為端莊。5.采購人員不得有下列行為：(1)利用職務(wù)關(guān)系對(duì)廠商要求、期約或收受賄賂、回扣、饋贈(zèng)、優(yōu)惠交易或其它不正利益。(2)接受與職務(wù)有關(guān)廠商之食、宿、交通、娛樂、旅游、冶游或其它類似情形之免費(fèi)或優(yōu)惠招待。(3)不依法令規(guī)定辦理采購。(4)妨礙采購效率。(5)浪費(fèi)公司資源。(6)未公正辦理采購。(7)泄漏應(yīng)保守秘密之采購信息。(8)利用公司場(chǎng)所營私或公器私用。(9)利用職務(wù)關(guān)系募款或從事商業(yè)活動(dòng)。(10)利用職務(wù)所獲非公開信息圖私人不正利益。(11)于公司任職期間同時(shí)為廠商所雇用。(12)利用職務(wù)關(guān)系媒介親友至廠商處所任職。(13)利用職務(wù)關(guān)系與廠商有借貸或非經(jīng)公開交易之投資關(guān)系。(14)要求廠商提供與采購無關(guān)之服務(wù)。(15)為廠商請(qǐng)托或關(guān)說。(16)意圖為私人不正利益而高估預(yù)算、底價(jià)或應(yīng)付契約價(jià)金，或?yàn)椴划?dāng)之規(guī)劃、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、審標(biāo)、決標(biāo)、履約管理或驗(yàn)收。(17)從事足以影響采購人員尊嚴(yán)或使一般人認(rèn)其有不能公正執(zhí)行職務(wù)之事務(wù)或活動(dòng)。(18)其它經(jīng)公司認(rèn)定者。6.公司首長或其部門主管或稽核人員應(yīng)隨時(shí)注意采購人員之操守，對(duì)于有違反本準(zhǔn)北京居佳祥和裝飾有限公司文件編號(hào)頁次27/28文件名稱：采購及付款管理辦法版次A版1次則之虞者，應(yīng)即采取必要之導(dǎo)正或防范措施。7.公司發(fā)現(xiàn)采購人員有違反本準(zhǔn)則之情事者，應(yīng)審酌其情狀，并給予申辯機(jī)會(huì)后，迅速采取下列必要之處置：(1)依人事管理規(guī)章及其它相關(guān)規(guī)定處置。其觸犯刑事法令者，應(yīng)移送司法機(jī)關(guān)處理。(2)調(diào)離與采購有關(guān)之職務(wù)。(3)施予與采購有關(guān)之訓(xùn)練。采購人員違反本辦法，其情節(jié)重大者，其主管于作成前項(xiàng)處置前，應(yīng)先將其調(diào)離與采購有關(guān)之職務(wù)。部門主管未依前二項(xiàng)規(guī)定處置或處置不當(dāng)者，權(quán)責(zé)主管得另為適當(dāng)之處置。8.采購人員有違反本準(zhǔn)則之行為，其主管知情不予處置者，應(yīng)視情節(jié)輕重，依法懲處。9.采購人員操守堅(jiān)正或致力提升采購效能著有貢獻(xiàn)者，其主管得列舉事實(shí)，陳報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)。北京居佳祥和裝飾有限公司文件編號(hào)頁次28/28文件名稱：采購及付款管理辦法版次A版1次十一、附則:1.其它事項(xiàng)付款方式：每月25日結(jié)算貨款，依采購合約之付款條件給付款項(xiàng)給廠商。逾期賠償：依采購合約規(guī)定辦理。若無采購合約者，每日依該次交易總額之百分之三作為逾期違約金。每次請(qǐng)款時(shí)應(yīng)由采購部門填寫「請(qǐng)款單」請(qǐng)款，并檢附相關(guān)憑證及付款明細(xì)，交由會(huì)計(jì)部審核，財(cái)務(wù)部付款。如有違反本辦法之規(guī)定者，應(yīng)受行政處分。2.制修廢與頒布實(shí)施采購部門為本辦法之權(quán)責(zé)單位，負(fù)責(zé)本辦法之管制，并確保依據(jù)本辦法之規(guī)范執(zhí)行作業(yè)。本辦法屬管理規(guī)章，應(yīng)經(jīng)稽核室復(fù)核，呈執(zhí)行長核準(zhǔn)后，交由行政管理部公告實(shí)施，修正或廢止時(shí)亦同。3.版本制定日期：年月日版本：A版1次下面是詩情畫意的句子欣賞，不需要的朋友可以編輯刪除！！謝謝！?。。?！1.染火楓林，瓊壺歌月，長歌倚樓。歲歲年年，花前月下，一尊芳酒。水落紅蓮，唯聞?dòng)耥?，但此情依舊。2.玉竹曾記鳳凰游，人不見，水空流。3.他微笑著，在歲月的流失中毀掉自己。4.還能不動(dòng)聲色飲茶，踏碎這一場(chǎng)，盛世煙花。5.紅塵囂浮華一世轉(zhuǎn)瞬空。6.我不是我你轉(zhuǎn)身一走蘇州里的不是我。7.幾段唏噓幾世悲歡可笑我命由我不由天。8.經(jīng)流年夢(mèng)回曲水邊看煙花綻出月圓。9.

人生在世，恍若白駒過膝，忽然而已。然，我長活一世，卻能記住你說的每一話。10.霧散，夢(mèng)醒，我終于看見真實(shí)，那是千帆過盡的沉寂。11.紙張有些破舊，有些模糊。可每一筆勾勒，每一抹痕跡，似乎都記載著跨越千年萬載的思念。12.生生的兩端，我們彼此站成了岸。13.緣聚緣散緣如水，背負(fù)萬丈塵寰，只為一句，等待下一次相逢。14.握住蒼老，禁錮了時(shí)空，一下子到了地老天荒15.人永遠(yuǎn)看不破的鏡花水月，不過我指間煙云世間千年,如我一瞬。16.相逢一醉是前緣，風(fēng)雨散，飄然何處。17.虛幻大千兩茫茫，一邂逅，終難忘。相逢主人留一笑，不相識(shí)，又何妨。18.天下風(fēng)云出我輩,一入江湖歲月催;皇圖霸業(yè)談笑間,不勝人生一場(chǎng)醉。19.得即高歌失即休，多愁多恨亦悠悠，今朝有酒今朝醉，明日愁來明日愁。20.直道相思了無益，未妨惆悵是清狂。21.看那天地日月，恒靜無言;青山長河，世代綿延;就像在我心中，你從未離去，也從未改變。22.就這樣吧，從此山水不相逢。23.人天自兩空，何相忘，何笑何驚人。24.既不回頭,何必不忘。既然無緣,何須誓言。今日種種,似水無痕。明夕何夕,君已陌路。25.有緣相遇,無緣相聚,天涯海角,但愿相憶。有幸相知,無幸相守,蒼海明月,天長地久。26.相見得恨晚，相愛的太慢，進(jìn)退讓我兩難。緣過了遠(yuǎn)分，緣過了聚散，是否回頭就能夠上岸27.天涼了,涼盡了天荒地老了,人間的滄桑，愛哭了,這么難舍心都空了,想放不能放。天亮了,照亮了淚光淚干了,枕邊地彷徨28.心微動(dòng)奈何情己遠(yuǎn).物也非,人也非,事事非,往日不可追29.渺渺時(shí)空,茫茫人海,與君相遇,莫失莫忘。30.如果換我先開口，日子是否還一樣細(xì)水長流31.也許是前世的姻也許是來生的緣錯(cuò)在今生相見徒增一段無果的恩怨32.人道海水深，不抵相思半。海水尚有涯，相思渺無畔。33.醉眼看別人成雙作對(duì)，34.無人處暗彈相思淚。35.終于為那一身江南煙雨覆了天下，容華謝后，不過一場(chǎng)，山河永寂。36.千秋功名，一世葬你，玲瓏社稷，可笑卻無君王命。37.鳳凰臺(tái)上鳳凰游，負(fù)約而去，一夜苦等，從此江南江北，萬里哀哭。38.嗟嘆紅顏淚、英雄歿，人世苦多。山河永寂、怎堪歡顏。39.風(fēng)華是一指流砂，蒼老是一段年華。40.夜雨染成天水碧。有些人不需要姿態(tài)，也能成就一場(chǎng)驚鴻。41.你要記得，紫檀未滅，我亦未去。42.誰在歲月里長長嘆息。43.漢霄蒼茫，牽住繁華哀傷，彎眉間，命中注定，成為過往。44.紅塵初妝，山河無疆。最初的面龐，碾碎夢(mèng)魘無常，命格無雙。45.江南風(fēng)骨，天水成碧，天教心愿與身違。46.山河拱手，為君一笑。47.如是顛簸生世亦無悔。48.荏苒歲月覆蓋的過往，白駒過隙，匆匆的鑄成一抹哀傷。49.那被歲月覆蓋的花開，一切白駒過隙成為空白。50.褪盡風(fēng)華，我依然在彼岸守護(hù)你。51.那些繁華哀傷終成過往，52.請(qǐng)不要失望，平凡是為了最美的蕩氣回腸。53.你的路途，從此不見我的蒼老。54.長歌當(dāng)哭，為那些無法兌現(xiàn)的諾言，為生命中最深的愛戀，終散作云煙。55.隨你走在天際，看繁花滿地。56.我自是年少，韶華傾負(fù)。57.你要記得，那年那月，垂柳紫陌洛城東。58.蒼茫大地一劍盡挽破，何處繁華笙歌落。59.寄君一曲，不問曲終人聚散。60.誰將煙焚散，散了縱橫的牽絆;聽弦斷，斷那三千癡纏。61.清風(fēng)濕潤，茶煙輕揚(yáng)。重溫舊夢(mèng)，故人已去。1.水滴雖小，卻可以折射出太陽的光彩。2.夢(mèng)落三千尺愁深似海，繁華遺落散滿地。記憶輪回里，我舉杯，在奈何橋上滿口飲盡。3.

人生沒有輪回，就像花，人活一世，花開一季、人生如花，花似夢(mèng)。4.生活的苦澀和美好給了我對(duì)人生的領(lǐng)悟，如今，千山萬水走遍，我發(fā)現(xiàn)自己再也不愿離開文學(xué)的藍(lán)天，再也不愿離開那個(gè)讓我癡迷的文學(xué)舞臺(tái)。5.在煙雨紅塵中，輕拾季節(jié)花瓣飄落的音符，組成美妙曲符，然后，倚在時(shí)光的路口，擷一縷明媚，許自己一份唯美的懷想，與快樂、浪漫相約，閑淡清歡。6.未經(jīng)歷坎坷泥濘的艱難，哪能知道陽光大道的可貴;未經(jīng)歷風(fēng)雪交加的黑夜，哪能體會(huì)風(fēng)和日麗的可愛;未經(jīng)歷挫折和磨難的考驗(yàn)，怎能體會(huì)到勝利和成功的喜悅。挫折，想說恨你不容易7.燕子斜飛人家，炊煙零亂，柳絮飄飄，彌漫了山里人家。8.這樣知解自己的生命即使是心靈空蕩我也無所畏懼9.中秋之曰不可能歲月明如水，偶然的暗淡，恰似鏡子的背后之面，有所缺憾，人生才會(huì)是積翠如云的空濛山色。10.在經(jīng)受了失敗和挫折后，我學(xué)會(huì)了堅(jiān)韌;在遭受到誤解和委屈時(shí)，我學(xué)會(huì)了寬容;在經(jīng)歷了失落和離別后，我懂得了珍惜。11.曾經(jīng)盛開的薔薇，雖經(jīng)風(fēng)吹雨打，但和著微風(fēng)，還有屢屢暗香飄過。12.我只希望，不管三年，五年，或是十年以后。某一天，我們相遇，還能相認(rèn)，你大喊一聲，我想死你了。那一刻，我定會(huì)淚流滿面。我們是朋友，永遠(yuǎn)的朋友。13.最愛的未必適合在一起，相愛是讓彼此做自己。14.時(shí)間斷想，時(shí)間不斷。流逝，像是水，可彎可直，像是風(fēng)，可柔可剛。15.如果說人生是一望無際的大海，那么挫折則是一個(gè)驟然翻起的浪花。如果說人生是湛藍(lán)的天空，那么失意則是一朵飄浮的淡淡的白云。16.云層霧氣，纏著幾戶古木人家，清新自然，如詩如畫。17.我喜歡你，只是一個(gè)現(xiàn)在;我愛你，卻是一整個(gè)未來。18.夜雨染成天水碧。有些人不需要姿態(tài)，也能成就一場(chǎng)驚鴻。19.再大的風(fēng)不會(huì)永不停息，在濃得霧不會(huì)經(jīng)久不散，風(fēng)息霧散仍是陽光燦爛。20.牽著時(shí)光的衣襟，走進(jìn)芳菲五月，輕輕地將春光擁入懷中，于一抹素白流韻中，彈奏一曲江南的婉韻，把盞，將似水流年淺斟輕酌。21.我穿越輪回而來，在奈何橋相思盈袖，凄然守候。莫落淚，縱若水落三千尺東流，云動(dòng)八萬里西散，我依舊會(huì)化身城碟，翩翩起舞跨過奈何橋與你相會(huì)。22.如果我愛你，我就會(huì)理解你，通過你的眼睛去看世界。我能理解你，是因?yàn)槲夷茉谀闵砩峡吹轿易约?，在我身上也看到了你?3.似乎風(fēng)在轉(zhuǎn)向，送走了緩緩襲來的味道，又將剛剛溜走的風(fēng)，靜靜地?fù)Q回來。24.生活告訴我，童話只不過是小孩子幻想的游戲。25.人生就像穿著一件長滿虱子的華麗睡袍，外表美麗，而內(nèi)心卻充滿了干啊和恐慌。26.必須用另一種真實(shí)方式來代替時(shí)光里已經(jīng)逝去的東西27.歲月，依一抹淺香于心間，看年華向晚，聞花香送暖。給時(shí)光一個(gè)淺淺的回眸