操作流程培訓(xùn)

操作流程培訓(xùn)差不多檔案 3存貨檔案 3原材料： 3半成品： 4成品： 6物料清單 7部分檔案 9人員檔案 9倉庫檔案 9客戶檔案 9供給商檔案 9管帳科目 9需求籌劃 9發(fā)賣訂訂單 10MRP籌劃前考察功課： 11MRP籌劃生成（需求運算）： 11MRP籌劃愛護(hù)（審核運算成果）： 13分類查看運算成果及來源跟蹤： 13臨盆訂單 15臨盆訂單下達(dá)： 15替代料處理： 16臨盆訂單 17臨盆領(lǐng)料： 17臨盆補料： 20落成入庫 21不良品返工處理 21臨盆常用報表 22采購流程 22請購單 23采購訂單 24到貨單 24到貨拒收單 24采購入庫單 25采購發(fā)票 25采購結(jié)算 26采購結(jié)算撤消 26常用報表 26委外流程 27委外發(fā)料 27委外入庫 27委外發(fā)票 28倉庫流程 28其他營業(yè)領(lǐng)料 29其他營業(yè)入庫 29調(diào)撥單 30盤點單 30常用報表 30發(fā)賣流程 31發(fā)賣訂單 31發(fā)貨單 32退貨單 32發(fā)賣發(fā)票 33常用報表 33敷衍流程 34采購發(fā)票審核 34付款單錄入 35報表 35敷衍單錄入 36核銷 36生成管帳憑證 37應(yīng)收流程 37發(fā)賣發(fā)票審核 38收款單錄入 38應(yīng)收單錄入 38核銷 38生成管帳憑證 38存貨核算流程 38采購入庫單記賬 39結(jié)算成本處理 40生成管帳憑證 40成本運算流程 40定義產(chǎn)品屬性（成本對象） 41落成產(chǎn)品日報表 41制造費用錄入 41人工費用錄入 41折舊費用錄入 41成本卷積 41成本報表 41差不多檔案存貨檔案路徑：差不多設(shè)置/存貨/存貨檔案原材料：計量單位：?屬性：外購、臨盆耗用，批次治理。說明：批次治理屬性半途不克不及啟用，啟用后不克不及撤消，只有什物能實現(xiàn)批次治理的物料才設(shè)置。計量單位在存貨啟用后不克不及修改。半成品：克己半成品計量單位：？屬性：克己、臨盆耗用。說明：批次治理屬性半途不克不及啟用，啟用后不克不及撤消。請慎重設(shè)置。計量單位在存貨啟用后不克不及修改。2、委外半成品計量單位：？屬性：委外、臨盆耗用。說明：批次治理屬性半途不克不及啟用，啟用后不克不及撤消。請慎重設(shè)置。計量單位在存貨啟用后不克不及修改。 成品：計量單位：？屬性：內(nèi)銷、克己，批次治理。說明：批次治理屬性半途不克不及啟用，啟用后不克不及撤消。請慎重設(shè)置。物料清單路徑：物料清單/物料清單愛護(hù)/物料清單材料愛護(hù)說明：克己成品的領(lǐng)料部分必須錄入，同時為“臨盆部”。委外半成品的臨盆部分能夠不錄入，或錄入為非“臨盆部”的其他部分。1、成品克己半成品A、主料愛護(hù)B、替代料愛護(hù)光標(biāo)選定主料記錄行，點擊“替代料”按鈕，在彈出的物料清單替代料材料愛護(hù)界面中錄入替代料的編碼、替代次序、和替代比例。假如物料清單已儲存，在愛護(hù)替代料時須要先點擊“修改”按鈕。有替代料的主料上的“替代標(biāo)識”欄顯示*。3、委外半成品部分檔案人員檔案倉庫檔案客戶檔案供給商檔案管帳科目需求籌劃需求籌劃模塊是運算物料需求的功能模塊，其需求的數(shù)據(jù)源有發(fā)賣訂單、產(chǎn)品推測訂單、臨盆訂單子件、委外訂單子件、領(lǐng)料申請單。企業(yè)依照需求籌劃的運算成果來安排采購、委外和臨盆。針對按單臨盆的企業(yè)來講，發(fā)賣訂單是需求籌劃的重要來源，在運算物料需求前，必須在ERP體系中錄入發(fā)賣訂單，并審核。發(fā)賣訂單錄入：發(fā)賣部分在體系中錄入發(fā)賣訂單。路徑：供給鏈/發(fā)賣治理/發(fā)賣訂貨/發(fā)賣訂單/增長發(fā)賣訂單需經(jīng)審核才生效，必須由主管或經(jīng)理在ERP體系中履行審核操作。路徑：供給鏈/發(fā)賣治理/發(fā)賣訂貨/發(fā)賣訂單/審核錄入要求：必須錄入“預(yù)發(fā)貨日期”、“預(yù)落成日期”。留意：預(yù)落成日期是指臨盆的落成日期，盡量錄入精確。MRP籌劃前考察功課：累計提早期推算：履行本操作后，體系依照固定提早期主動推算累計提早期。路徑：臨盆制造/需求籌劃/MRP籌劃前考察功課/累計提早期推算/履行庫存專門狀況查詢：查詢庫存負(fù)數(shù)。路徑：臨盆制造/需求籌劃/庫存專門狀況查詢/累計提早期推算/確信說明：當(dāng)庫存顯現(xiàn)負(fù)數(shù)時，應(yīng)及時處理，不然運算成果缺點。MRP籌劃生成（需求運算）：感化：運算臨盆籌劃、采購籌劃。路徑：臨盆制造/需求籌劃/籌劃功課/MRP籌劃生成/履行參數(shù)說明：籌劃時推敲：臨盆訂單、委外訂單、請購單、采購訂單、籌劃訂單、安穩(wěn)庫存初始庫存：現(xiàn)存量出貨消抵：是截止日期：應(yīng)大年夜于產(chǎn)品推測訂單的停止日期MRP籌劃愛護(hù)（審核運算成果）：說明：審核運算成果、將籌劃成果生效，籌劃生效后才能夠下達(dá)臨盆訂單、委外請購單、采購請購單。路徑：臨盆制造/需求籌劃/籌劃功課/MRP籌劃愛護(hù)/查詢生效：假如籌劃成果精確，點擊“修改”，然后將“生效否”選擇為“是”。路徑：臨盆制造/需求籌劃/籌劃功課/MRP籌劃愛護(hù)/修改要求：運算成果必須審核是否精確，只有精確才能生效，不然，查找緣故從新運算，直至成果精確為止。留意：阻礙MRP籌劃成果的身分專門多，對運算成果必須賣力檢查。分類查看運算成果及來源跟蹤：說明：在供需材料查詢__匯總式報表中，供給分類查詢需求運算的來源數(shù)據(jù)及明細(xì)，便于分析運算成果是否精確。雙擊響應(yīng)的單位格，能夠查看數(shù)據(jù)明細(xì)。路徑：臨盆制造/需求籌劃/籌劃功課/供需材料查詢__匯總式/查詢臨盆訂單臨盆訂單下達(dá)：MRP運算完成，并將籌劃“生效”后，在“臨盆訂單主動生成”菜單下主動生成臨盆訂單。錄入：由“生效”的MRP運算成果生成臨盆訂單。路徑：臨盆制造/臨盆訂單/臨盆訂單生成/臨盆訂單主動生成/確認(rèn)錄入要求：能夠?qū)⒒I劃數(shù)量拆分成多張臨盆訂單，開工日期和落成日期盡量精確。要求錄入臨盆部分。需求跟蹤號由產(chǎn)品推測訂單帶入。說明：選擇須要生成訂單的記錄行，點擊“修改”按鈕，然后點擊“儲存”按鈕；假如須要修改訂單號，能夠先點擊“單號”按鈕，修改單號后再點擊“儲存”。主動生成的臨盆訂單，在“臨盆訂單輸入”中查詢，在此界面上也能夠?qū)εR盆訂單進(jìn)行修改。臨盆訂單的子件和子件領(lǐng)用數(shù)量，由物料清單運算帶入，能夠經(jīng)由過程點擊“子件”按鈕進(jìn)行查看或修改。替代料處理：說明：在“臨盆訂單輸入子件材料”界面點擊“修改”按鈕，然后在須要替代的行上點擊右鍵，再雙擊“替代料處理”。進(jìn)入替代處理界面后，點擊“ATP”按鈕，體系運算出ATP數(shù)量（替代可用量），然背工工錄入“替代領(lǐng)量”，然后點擊儲存按鈕，體系主動在訂單子件中插入替代料的數(shù)據(jù)行，同時修改被替代的物料的數(shù)量。體系回到子件材料畫面后再點擊儲存按鈕，則完成替代操作。臨盆訂單說明：臨盆訂單子件修改或替代操作完成后，須要對臨盆訂單進(jìn)行審核，臨盆訂單必須審核后才能生效。路徑：臨盆制造/臨盆訂單/臨盆訂單列表/審核已審核臨盆訂單修改：說明：可對已審核的臨盆進(jìn)行再修改，能夠修改開工日期、落成日期、臨盆數(shù)量、臨盆部分及訂單子件等信息。路徑：臨盆制造/臨盆訂單/已審核臨盆訂單修改/修改說明：修改后的訂單臨盆數(shù)量不克不及小于已履行的臨盆數(shù)量，修改后的子件的“應(yīng)領(lǐng)數(shù)量”不克不及小于“已領(lǐng)數(shù)量”。專門說明：當(dāng)訂單子件產(chǎn)生修改時，材料的采購需乞降半成品的臨盆需求已產(chǎn)生變更，必定要從新履行“MRP籌劃生成”。假如是數(shù)量改大年夜，則會產(chǎn)生新的需求；假如是數(shù)量改小，則須要對差不多履行的臨盆、委外、采購等響應(yīng)營業(yè)進(jìn)行同步處理。臨盆領(lǐng)料：克己半成品領(lǐng)用原材料和委外半成品：錄入：當(dāng)臨盆領(lǐng)料時，在體系中錄入材料出庫單。路徑：庫存治理/材料出庫/臨盆訂單批量領(lǐng)料/選擇訂單對材料出庫單進(jìn)行審核。路徑：庫存治理/材料出庫/材料出庫單/審核錄入要求：材料出庫單必須選擇臨盆訂單生成，領(lǐng)料時參照臨盆訂單（藍(lán)字），退料時參照臨盆訂單（紅字）。出庫類別必定要選“臨盆領(lǐng)料”，領(lǐng)料部分選相干臨盆部分。成品領(lǐng)用克己半成品和包材等：錄入：當(dāng)臨盆領(lǐng)料時，在體系中錄入材料出庫單。路徑：庫存治理/材料出庫/臨盆訂單批量領(lǐng)料/選擇訂單對材料出庫單進(jìn)行審核。路徑：庫存治理/材料出庫/材料出庫單/審核錄入要求：材料出庫單必須選擇臨盆訂單生成，領(lǐng)料時參照臨盆訂單（藍(lán)字），退料時參照臨盆訂單（紅字）。出庫類別必定要選“臨盆領(lǐng)料”，領(lǐng)料部分選相干臨盆部分。材料出庫單（臨盆退料）：錄入：臨盆領(lǐng)料、退料。路徑：庫存治理/材料出庫/材料出庫單/增長/臨盆訂單(紅字)對材料庫單進(jìn)行審核。路徑：庫存治理/材料出庫/材料出庫單/審核錄入要求：退料時參照臨盆訂單（紅字）。出庫類別必定要選“臨盆領(lǐng)料”，領(lǐng)料部分選相干臨盆部分。專門處理說明：關(guān)于不克不及拆包裝或批量領(lǐng)用的材料，采取先調(diào)撥再領(lǐng)料的方法。建立車間倉：路經(jīng)：差不多設(shè)置/差不多檔案/營業(yè)/倉庫檔案調(diào)撥單錄入：不克不及拆包裝或批量領(lǐng)用的材料時，先將材料從原材料倉調(diào)撥至車間倉。路徑：庫存治理/調(diào)撥營業(yè)/調(diào)撥單錄入要求：調(diào)出倉庫為“原材料倉”，調(diào)入倉庫為“車間倉”。材料出庫單：（領(lǐng)用不克不及拆包裝或批量領(lǐng)用的材料）錄入：車間領(lǐng)不克不及拆包裝或批量領(lǐng)用的材料時，由臨盆訂單參照生成出庫單，出庫倉庫為“車間倉”。路徑：庫存治理/出庫營業(yè)/材料出庫單/生單/臨盆訂單藍(lán)字（或紅字）錄入要求：材料出庫單必須參照臨盆訂單產(chǎn)生，領(lǐng)料時參照臨盆訂單（藍(lán)字），退料時參照臨盆訂單（紅字）。出庫類別必定要選“臨盆領(lǐng)料”，領(lǐng)料部分選相干臨盆部分。臨盆補料：說明：為了加強臨盆領(lǐng)料的治理，在ERP體系中操縱不許可超臨盆訂單領(lǐng)料，當(dāng)顯現(xiàn)必須補料的情形時，必須先做領(lǐng)料申請單，申請單由相干主管或經(jīng)理審批，然后依照審批后的補料申請單生成材料出庫單。補料申請單：錄入：當(dāng)顯現(xiàn)臨盆訂單超領(lǐng)料時，先做補料申請單。路徑：臨盆制造/臨盆訂單/臨盆訂單處理/補料申請單/增長錄入要求：補料申請單必須參照臨盆訂單產(chǎn)生，補料時參照臨盆訂單（藍(lán)字）補料申請單必須審核后才生效。路徑：臨盆制造/臨盆訂單/臨盆訂單處理/補料申請單/審核或：臨盆制造/臨盆訂單/臨盆訂單處理/補料申請單整批處理材料出庫單：（補料）錄入：臨盆補料時，參照“補料申請單”生成“材料出庫單”。路徑：庫存治理/材料出庫/補料營業(yè)/增長/申請/子件補料申請說明：當(dāng)補料后產(chǎn)生退料時，參照子件補料申請單（紅字）生成紅字材料出庫單。落成入庫錄入：錄入成品、半成品入庫單。參照考查單、或不良品處理單生成。路徑：庫存治理/入庫營業(yè)/產(chǎn)成品入庫單/生單/考查單（不良品處理單）審核入庫單。路徑：庫存治理/入庫營業(yè)/產(chǎn)成品入庫單/審核錄入要求：只能參照考查單、或不良品處理單生成，不克不及手工錄入。不良品返工處理錄入：當(dāng)產(chǎn)品須要返工時，在體系中錄入返工生成訂單，訂單類型選擇“非標(biāo)準(zhǔn)”，訂單子件手工修改。然后安排車間返工。路徑：臨盆制造/臨盆訂單/臨盆訂單輸入/增長/非標(biāo)準(zhǔn)臨盆常用報表路徑：臨盆制造/臨盆訂單/報表/明細(xì)表臨盆訂單用料分析表路徑：臨盆制造/臨盆訂單/報表/分析表臨盆訂單在制物料分析表臨盆訂單落成狀況表臨盆訂單缺料明細(xì)表采購流程請購單錄入、當(dāng)物料需求運算完成后，參照MPS/MRP籌劃生成請購單、請購單須要審核才生效。路徑：采購治理/請購/請購單/增長/MPS/MRP籌劃 說明：只需錄入數(shù)量和需求日期。采購訂單錄入、參照請購單生成采購訂單，采購訂單須要審核才生效。路徑：采購治理/采購訂貨/采購訂單/增長（審核）/請購單 說明：留意幣種、單價、稅率、籌劃到貨日期等。到貨單錄入、收到供給商送來物料時，參照采購訂單生成到貨單，到貨單數(shù)量以實際收到數(shù)量為準(zhǔn)。到貨單須要審核才生效。路徑：采購治理/采購到貨/到貨單/增長（審核）/采購訂單到貨拒收單錄入、收到供給商送來物料后，經(jīng)品德部分考查后假如發(fā)明不良須要退貨時。在ERP體系中參照原到貨單生成到貨拒收單，同時將物料退回供給商。到貨拒收單須要審核才生效。路徑：采購治理/采購到貨/到貨拒收單/增長（審核）/生單/到貨單采購入庫單錄入、將驗收合格的材料解決入庫，在ERP體系中參照到貨單生成采購入庫單。路徑：庫存治理/入庫營業(yè)/采購入庫單/增長/采購/采購到貨單說明：入庫要求錄入批號，建議制訂批號規(guī)矩。入庫類別為“采購入庫”采購發(fā)票錄入、復(fù)核：當(dāng)收到供給商開出的發(fā)票時，須要ERP體系中參照采購入庫單生成采購發(fā)票，并將發(fā)票進(jìn)行復(fù)核。采購發(fā)票必須復(fù)核后才能傳遞至敷衍款治理模塊。路徑：采購治理/采購發(fā)票/采購專用（或通俗）發(fā)票/增長（復(fù)核）/入庫單說明：采購發(fā)票必定要參照入庫單生成，不然給采購結(jié)算帶來苦惱，單價由訂單帶入，能夠按實際情形修改。采購結(jié)算在發(fā)票上點擊“結(jié)算”按鈕。路徑：采購治理/采購發(fā)票/結(jié)算說明：采購結(jié)算必定要在當(dāng)月完成，同時在采購入庫單履行單據(jù)記賬之前。結(jié)算后發(fā)票上有“已結(jié)算”標(biāo)記。采購結(jié)算撤消撤消采購結(jié)算的操作是：在結(jié)算單列表中刪除結(jié)算單。路徑：采購治理/采購結(jié)算/結(jié)算單列表/刪除常用報表采購訂單履行統(tǒng)計表路徑：采購治理/采購訂貨/采購訂單履行統(tǒng)計表委外流程因為沒有啟用委外治理模塊，委外營業(yè)在體系中采取變通的方法處理。在體系中只走委外發(fā)料和入庫流程。按供給商建立委外倉庫。發(fā)料時做調(diào)撥單，入庫時做組裝單。委外發(fā)料發(fā)料時在體系中做調(diào)撥單，將原材料調(diào)撥至加工商倉庫。調(diào)撥單須要審核，審核后生成調(diào)出倉庫的其他出庫單和調(diào)入倉庫的其他入庫單。路徑：庫存治理/調(diào)撥營業(yè)/調(diào)撥單/增長委外入庫錄入、加工商將產(chǎn)品送來時，在體系中錄入組裝單。組裝單須要審核，審核后生成散料的其他出庫單和套件的其他入庫單。路徑：庫存治理/組裝拆卸/組裝單/增長（審核）說明：將委外加工費金額錄入至組裝費欄目中。套件選半成品倉，散件選委外倉。入庫類別選委外入庫，出庫類別選委外發(fā)料。組裝費和材料費構(gòu)成套件的入庫成本。委外倉的材料滾存代表留存在加工商的物料。委外發(fā)票錄入、當(dāng)收到委外供給商開出的發(fā)票時，在ERP敷衍款治理模塊中直截了當(dāng)錄入敷衍單。路徑：敷衍款治理/敷衍處理/敷衍單/敷衍單錄入）/增長說明：表體中的科目選“托付加工物質(zhì)加工費”。倉庫流程其他營業(yè)領(lǐng)料錄入、除臨盆領(lǐng)料外的其他領(lǐng)料，直截了當(dāng)在體系中錄入材料出庫單。路徑：庫存治理/材料出庫/材料出庫單/增長說明：留意錄入出庫類別和部分。其他營業(yè)入庫錄入、除產(chǎn)品入庫、采購入庫和委外入庫的營業(yè)外，其他營業(yè)的入庫用其他入庫單錄入。路徑：庫存治理/其他入庫/其他入庫單/增長說明：留意錄入入庫類別和部分。調(diào)撥單錄入、存貨須要在倉庫之間調(diào)撥時，在ERP體系中直截了當(dāng)錄入調(diào)撥單。調(diào)撥單必須審核才生效。路徑：庫存治理/調(diào)撥營業(yè)/調(diào)撥單/增長說明：入庫類別為“調(diào)撥入庫”，出庫類別為“調(diào)撥出庫”。調(diào)撥單審核后，體系主動生成調(diào)出倉庫的其他出庫單和調(diào)入倉庫的其他入庫單。盤點單錄入、存貨須要盤點時，在ERP體系中直截了當(dāng)錄入盤點單。盤點單必須審核才生效。路徑：庫存治理/盤點營業(yè)/增長說明：入庫類別為“盤盈入庫”，出庫類別為“盤虧出庫”。盤點單審核后，體系主動生成盤虧物料的其他出庫單和盤盈物料的其他入庫單。賬面日前和盤點日期要一致。常用報表庫存臺帳路徑：庫存治理/報表/庫存帳\庫存臺