公司ERP運行管理制度

公司信息化管理_ERP運行管理制度目錄一、 總則二、 數字化管理操作使用管理制度三、 計算機上機操作記錄制度四、 數字化管理人員管理（崗位責任制）制度五、 數字化管理帳務辦理制度六、 數字化管理報表管理制度七、 數字化管理系統（軟件及硬件）保護制度八、 數字化管理檔案管理制度總則數字化管理的最后目的是利用核算手段及剖析手段的現代化， 實現公司管理工作的現代化，為公司管理的現代化供給基礎。 ERP系統是由系統各種人員，計算機硬件系統、機房、核算軟件，及各種會計信息構成的一個有機整體，為保證已成立的ERP系統的安全、靠譜、正常穩(wěn)固的運行，并且在運行過程中不停提高運行效率，增強信息系統的運行成效，有必需對系統進行科學、嚴實的管理，即：1、成立、健全各樣組織控制舉措，保證系統安全、正常、靠譜、穩(wěn)固運行;2、 增強對已成立的信息系統的管理，提升系統的運行效率；3、 充足利用系統供給的各樣手段，便利靈巧地為管理供給服務。依據以上目的，并聯合財政部對公司財務數字化的規(guī)定和FAS2000ERP系統的特別性與我公司的實質狀況，擬訂出我公司ERP系統的管理制度。本制主要包含ERP系統的使用管理、帳務系統管理、報表系統管理、人員組織管理、保護管理及檔案管理等內容。本制度由XX部負責解說說明及監(jiān)察實行。本制度是依照財務的相關規(guī)定并聯合目前ERP系統的運行實質狀況擬訂的，為知足本公司數字化管剪發(fā)展的客觀需要應實時進行增補改正。本制度從宣布之日開始履行。數字化管理操作使用管理制度數字化管理就是把物料控制、生產計劃和管理等管理系統工程、電子計算機應用技術、INTERNET、網絡等學科與會計理論和方法融為一體，經過錢幣計量信息和其余相關信息的輸入、儲存、運算和輸出，運用最新科技成就，以現代機器工作代替手工操作，實現公司整體工作方式的改革和人的解放，并按期或 不為此，為保證數按期地供給計劃和控制經濟過程需要的會計信息和生產信息等，字化管理正常運行并達成預約的任務，特擬訂數字化管理操作使用管理制度。為此，為保證數此制度主假如經過對系統運行的管理，保證系統正常運行達成預約的任務，保證系統內各種資源信息的安全與完好，只有增強使用管理才能防止非法作弊行為和公司商業(yè)奧密泄漏等的發(fā)生，防止系統內數據因為誤操作而被損壞或丟失，保證發(fā)生故障后能實時恢復，出現錯誤后能實時發(fā)現，實時糾正，保證輸出信息正確、真切。一、機房的管理：計算機屬公司慣例而又重要辦公設施，應創(chuàng)建一個優(yōu)秀的運行環(huán)境，為保護計算機設施，軟件與數據的安全靠譜，現規(guī)定以下：1、 機房由系統管理人員和系統保護人員分工負責、協調管理、非工作人員禁止入內；2、 保持機房環(huán)境衛(wèi)生，按期潔凈（每周末下午）微機以及其余設施的灰塵和贓物；3、 禁止在微機前用水和抽煙，免得惹起短路、火災或其余操作；4、 為防備不測事故的發(fā)生，機房內根絕全部火源，機房內所有電器設施須經電工安裝，其余人員不得任意拆遷或安裝；5、 在工作中忽然停電，應注意實時封閉相關設施電源，在操作人員走開微機時應封閉微機電源，下班前應檢查電源的封閉及 UPS使用等狀況；6、禁止在微機內安裝或運行游戲盤;7、 未經贊同，禁止對外服務，以防病毒傳入；8、 機房無人時應加鎖，保證主機安全。二、操作使用管理：本管理是對計算機硬件和系統軟件在操作使用中的制度，主要任務是成立、健全和完美數字化管理運行環(huán)境，保證主系統內各種信息資源的安全、靠譜及完好，防備違規(guī)操作，防止因誤操作而致使數據失真和丟掉，保證發(fā)生故障時能實時發(fā)現、實時糾正、實時恢復，同時保證數字化管理信息資源的正確性、實時性、完好性和連續(xù)性。1、上機運行系統的規(guī)定：（1） 系統管理員、系統操作員、系統保護員、數據錄入員、數據審查員及經系統管理員贊同的相關人員，有權上機操作運行系統；（2） 非指定人員不可以上機運行系統；（3） 上機使用注意事項見附錄：（上機注意事項規(guī)定）；（4） 上機使用人員一定使用其真切姓名，操作密碼注意保密，一旦泄漏，操作人員有權改正自己的口令，不然，出現問題，操作人員和系統管理人員有不可推辭的責任；（5）上機人員一定依照各自的操作權限進入，不得越權，為防備此類狀況的發(fā)生，上機人員操作完成后，一定退出系統；（6）應實時作好各自的備份工作，以防備不測事故的發(fā)生；（7）不可以使用來路不明的軟盤和各樣非法拷貝工作，以防備病毒的傳入；（8） 未經贊同，不可以使用初始化格式命令和刪除等DOS命令；（9） 對各應用軟件wordexcel等的使用，一定成立自己的子目錄，存入自己的文件，系統文件目錄不該存任何非系統文件， 保護人員有權刪除這些非系統文件。如被刪除，文件編寫者自負結果。2、上機使用人員職責和權限：A、系統管理員：對整個系統的運前進行負責。?系統管理員一定依據天心財務軟件的特色和本單位會計核算的實質狀況成立本單位的數字化系統和核算方式。會計科目的設置一定切合會計度與本單位的核算管理要求，報表數據格式一定切合財政部門和其余相關部門的要求。?協調系統內各種人員之間的工作關系;?負責組織和監(jiān)察系統運行環(huán)境的成立和完美以及系統成即刻的各項初始化工作。?負責保證計算機系統操作的安全性、正確性和實時性的檢查，并做好上機記錄的整理工作，應按規(guī)定實時性歸檔。?負責作好系統運行狀況的總結，提出更新軟件或改正軟件的需求報告。B、 系統保護人員：負責系統運行中硬件和軟件的保護工作：?負責系統保護工作，包含各環(huán)境庫的改正和更新操作；?負責按期或不按期地檢查硬件和軟件的運行狀況；?負責系統的安裝和調試工作；?按規(guī)定程序實行軟件的完美性、適應性和正確性的保護；?系統保護人員除實行數據保護外，不一樣意任意翻開數據庫運行操作，實施數據保護時禁止改正數據庫構造，其余上機人員一律禁止實行數據庫操作。C、 系統操作人員：系統操作人員是指有權進入目前運行的數字化系統所有或部全功能的員。?負責系統的數據登錄、數據備份和輸出打印工作。?嚴格依照系統規(guī)定進行操作；?負責軟盤備份及歸檔工作；?負責輸出打印憑據、帳簿和報表，并管理及歸檔工作；?日志帳應該天登錄，登錄后即打印出當天的日報表，做到日清月結；?月尾滿頁可打印所有的帳簿和會計報表；?記帳憑據按規(guī)定隨時打印。D、 數據錄入人員：?檢查專職會計人員供給的記帳憑據能否合理、合法與正確，關于違規(guī)記帳憑據不得錄入；?數據錄入過程中，如發(fā)現有疑問或錯誤時，應實時咨詢相關人員，不得私自改正和作廢。?仔細錄入數據，錄入完成后檢查查對，查對無誤后交復核人員進行復核;?日志帳數據錄入應做到日清月結。E、 數據審查人員：?負責數據錄入的審查工作，包含各種代碼的合法性、綱要的規(guī)范性和數據的正確性；?復核人員不得進行數據錄入操作，復核時如發(fā)現錄入錯誤時，應通知錄入人員改正，待改正后再進行復核；?負責輸出數據的審查；?對不切合要求的憑據和不正確的輸出數據，不予署名確認。F、 專職會計人員：依據原始憑據編制記帳憑據，編制記帳憑據應切合財務制度的要求，做到內容完好、數據正確、代碼正確、綱要簡潔規(guī)范；G、 檔案管理人員：?負責數字化管理各種系統軟盤、各樣文檔、種類數據軟盤及輸出打印的記帳憑據，帳簿和報表等相關會計資料存檔管理；?按規(guī)準時間催交入檔；?對不切合要求的會計資料及軟盤不予接收；?做好安全保密工作；?未經贊同，不得外借。上機操作注意事項一、 開機步驟：1、 翻開電源開關；2、 翻開UPS電源開關；3、 翻開打印機開關；4、 翻開顯示器開關；5、 翻開主機開關。二、 關機步驟：1、 關上主機開關；2、 關上顯示器開關；3、 關上打印機開關；4、 關上UPS電源開關；5、 關上電源開關。三、 每次關機后再一次開機應間隔一至三分鐘;四、工作完成后必定要完好退出系統后走開;五、停電后UPS不中斷電源會發(fā)出警示，要實時將數據存盤，履行上述操作步驟；六、 使用鍵盤時要輕擊，牢記不行重打；七、 禁止使用游戲盤，違者重罰。計算機上機操作記錄制度實質應用ERP管理軟件的公司在實踐中發(fā)現，一定規(guī)定對數字化管理單位要求有“必需的上機操作記錄制度”，作為天心 FAS2000ERP系統也不例外，為保證我公司數字化管理的正常發(fā)展，更好地達成系統保護任務，認識故障發(fā)生原因、地址、時間以及辦理方法和辦理結果等狀況，嚴格微機管理制度，現規(guī)定如下：一、 所有上機操作人員一定登記所有上機操作狀況，要求填寫日期、操作員姓名、操作內容，運行時間和運行狀況。二、 登記操作記錄要仔細詳盡，操作過程中沒有問題，運行狀況及備注欄填寫運行正常字樣，如有問題則應實時登記錄，并向系統保護員報告。三、 不得進行未作登記記錄的任何軟硬件保護工作。四、 系統保護員在保護過程中發(fā)現的異樣現象和辦理方法， 辦理結果都應有明確記錄，關于嚴重或重要運行故障，除按規(guī)定登記外還須另行填寫故障報告單。并向系統總負責人報告。五、操作記錄每個月裝訂成冊，平時文檔由管理人員妥當保留，年關整理歸檔。六、要真切完好地填寫操作記錄，發(fā)生問題不登記者，按相關制度依據問題的嚴重程度予以辦理，請所有操作人員及保護人員一定嚴格依照履行。附錄二：上機操作記錄上機時間操作員姓名操作內容運行時間運行狀況備注數字化管理崗位責任制為使我公司數字化管理工作進度不停加速，保障數字化工作正常展開，保證此項工作的合法性、正確性、安全性，特擬訂數字化管理崗位責率性。一、 數字化管理崗位：依據公司的內部物料、制造管理和會計核算的特色及公司對數字化管理崗位設置的要求，在系統總管理員的領導下，從各個崗位出發(fā)環(huán)繞數字化來展開工作，更好地發(fā)揮其應有的作用，特設以下管理崗位：主管會計、財務負責人、系統管理與保護、業(yè)務經辦與操作錄入、業(yè)務復核、業(yè)務稽核、業(yè)務數據管理、檔案管理。二、 崗位職責：（一）主管會計：對公司數字化發(fā)展方向、規(guī)模及重要硬件、軟件、使用、應用項目進行決議，保證數字化管理工作的健康發(fā)展。（二） 財務負責人：制定財務數字化發(fā)展規(guī)劃，為主管會計供給重要硬件、軟件使用、應用項目的決議依照，依據本公司特色合理的設置數字化管理崗位及裝備崗位人員，檢查崗位人員的工作狀況，嚴格按各崗位標準進行考評。（三） 系統管理保護崗：1、 參加擬訂本廠財務數字化發(fā)展規(guī)劃及數字化管理制度；2、 履行對操作人員的管理和計算機檔案管理職能，對會計軟件進行平時維護，保證計算機軟件、硬件財富安全靠譜；3、 實時認識計算機故障狀況，并采納相應辦理舉措，碰到重要的系統運行故障一定依據故障的發(fā)展，辦理狀況填寫故障報告單并實時報給數字化主管人員；4、 正確分派系統操作人員的使用權限及此后軟件開發(fā)工作；5、 開發(fā)的軟件應充足利用本公司已經應用的信息系統、報表系統的功能，并應以易接受、易掌握為原則；6、 未經各樣主管、系統管理員贊同的開發(fā)項目，不得上機；7、 保證各樣數字化管理規(guī)定的正的確施。（四）業(yè)務經辦與操作:依照科目負責制的原則，設置成本核算、花費核算、資料、銷售、債權債務來往的核算、現金、銀行存款、固定財富、記帳、二級核算等崗位，各崗位嚴格依照本公司財務擬訂的業(yè)務工作標準進行平時工作。做好記帳前對明細帳的審查，保證錄入數據正確。充足使用計算機對帳、核銷等功能來達成工作，并按《帳務管理制度》要求打印帳簿、報表。（五） 數據錄入：1、 履行系統管理對崗位工作的詳細指揮、要求；2、 實時、正確地按規(guī)定標準輸下手工記帳憑據、生成體制憑據及帳表；3、 經過系統管理員實時正確地為領導供給所需數據；4、 系統管理員給本崗位設置的口令不得見告其余任何人；5、 正確履行數字化管理中的相關操作，使用等各項規(guī)定；6、 發(fā)現問題，實時向系統管理員及財務主管負責人反應；（六） 數據復核崗：1、 對輸入計算機憑據質量把關，保證手工憑據與體制憑據的一致性；2、 對已錄入的憑據實時復核，最遲不得超出第二天復核完成；3、發(fā)現憑據錯誤，剖析責任原由，通知相關崗位人員進行改正，復核人員不得私自改正;4、填好上機操作及其相關事項登記表，發(fā)現問題通知相關人員協調辦理;5、 按日整理復核后的手工憑據，交數據管理員進行匯總、打印匯總憑據；6、 復核后的憑據要加蓋崗位人員印章，并對審查結果負責。（七） 數據稽核：1、 審查原始憑據的合理、合法性及能否有經辦人、查收人、主管領導署名；2、 審查記帳憑據能否切合會計制度要求，借貸關系式能否均衡，各樣帳表互相之間數據能否一致，保證帳帳符合、帳表符合；3、發(fā)現不合法的原始憑據及手工記帳憑據填寫有誤時，退回業(yè)務經辦人員進行協調辦理；4、 每周對所有原始憑據、體制憑據、報表進行一次稽核，保證錄入數據正確無誤；5、 稽核后的憑據要加蓋崗位人員印章，并對所有因人為要素造成而未實時稽核發(fā)現的憑據問題負責。（八） 數據管理崗：1、 履行系統管理員對本崗位工作的詳細指揮、要求；2、 依據復核后的計算機憑據，按本匯總、打印、輸出體制憑據匯總表，粘貼在體制憑據上，保證體制憑據在內容、編號、金額上的正確性。3、 對存貯在磁盤（含硬盤及軟盤）上的會計文件、憑據、帳表等要實時備份，備份軟盤要編號及蓋印歸檔；4、 依據《帳務管理制度》相關規(guī)定，進行實時對帳結帳、結轉下年；5、對硬盤上的會計數據和作為正式的備份軟盤上的會計數據不一樣意任何人進行非會計系統贊同的任何操作；6、 注意保留、查察計算機操作記錄，發(fā)現問題實時向系統管理員報告并負責操作記錄的整理、裝訂及歸檔；7、 按檔案管理要求移交檔案，填寫檔案移交單；8、 對本崗位負責，在檔案移交單上蓋印。（九）檔案管理崗：1、 嚴格依照《檔案管理制度》要求進行平時工作；2、 對會計核算結果的歷年資料要保留三份，分別寄存在不一樣地址；3、 對購買或自制開發(fā)的會計軟件，要作為會計檔案妥當保留，并負責敦促計算機憑據、帳薄、報表的裝訂歸檔；4、注意查察《檔案移交登記表》，對接收的計算機檔案資料負責。各崗位嚴格履行制度要求，互相協調工作，發(fā)現問題實時反應，提出有益于數字化發(fā)展的建議，保證我公司財務數字化向著健康有效的方向發(fā)展。三、監(jiān)察、落實本規(guī)定由財務主管及系統管理員監(jiān)察履行。帳務系統管理制度為保證帳務系統安全、正常、靠譜的運行，依據天心軟件的實質要求及我公司的實質狀況，特擬訂帳務系統管理制度。本制度包含帳務系統人員組織、操作管理、業(yè)務管理工作標準等內容。一、人員的組織系統裝備系統保護員、錄入員、操作員、復核員、稽核員、數據管理員，從業(yè)務管理及財務辦理流程來分，系統裝備系統管理員，系統保護員，數據管理員，財務主管，主辦會計，出納，來往會計，存貨會計，銷售管理員，詳細裝備見下表：編號 崗位 姓名1系統管理員系統管理閻勇2系統保護員系統保護閻勇3數據管理員數據管理閻勇4財務主管稽核員張經理5主辦會計復核、錄入、操作張經理6出納錄入、操作張嫻靜7來往會計錄入、操作張嫻靜8存貨會計錄入、操作吳寶剛、梅沖9銷售管理員錄入、操作張淑京詳細職責參看《數字化系統崗位責任制》。二、操作管理制度（一）平時事務管理1、一定嚴格依照《FAS2000天心公司管理軟件操作流程》達成各項工作；各操作人員及財務主管須依照《天心FAS2000業(yè)務流程管理規(guī)范》及《日上FAS2000操作員分工操作流程規(guī)范》達成自己的工作，詳盡操作流程及方法可參照《FAS2000天心公司管理全能系統》操作手冊（黃皮書）。2、 一定以自己的名稱、密碼進入本系統，工作完成后應實時退出系統，以免別人利用系統進行其余操作；3、不得將口令泄漏給別人，并按期改正自己的口令;同時，一定4、各操作員一定正確輸入屬于自己的工作范圍內的單據內容，同時，一定輸入本系統中起主要作用的號碼，如：單據號、訂單號（即大號）、制令單號、憑據號等。（二）平時業(yè)務管理各操作員一定依照《日上FAS2000操作員分工操作流程規(guī)范》中業(yè)務分工一覽表中的步驟單據及主營業(yè)務操作流程來操作。一般操作流程以下：月初：輸出上月財務報表，報稅，上繳收益。月中：輸入以下單據，查問相關帳表步驟及單據操作員審查相關帳表1進貨單存貨會計存貨會計采買明細表采買統計表進銷存統計表存貨明細表現存量明細表2進貨退回單存貨會計存貨會計3進貨折讓單存貨會計存貨會計4銷售訂單銷售管理存貨會計受訂明細/統計表5制令單存貨會計6領/退料單存貨會計存貨會計領料/退料明細表進銷存統計表存貨明細表現存量明細表銷貨明細表銷貨統計表銷貨年度統計表銷貨毛利剖析表借入還出明細表借入租金明細表借出還入明細表借出租金明細表調撥明細表 ，調整明細表7成品繳庫單存貨會計存貨會計8銷貨單存貨會計存貨會計9銷貨退回單存貨會計存貨會計10銷貨折讓單存貨會計存貨會計11借入單存貨會計存貨會計12借入還出單存貨會計存貨會計13借出單存貨會計存貨會計14借出還入單存貨會計存貨會計15庫存調撥單存貨會計存貨會計16庫存調整單存貨會計存貨會計17單/多廠商付款單出納主管會計付款明細表，對付帳款明細表/統計表/匯總表/帳齡剖析表廠商帳戶改動表18單/多客戶收款單出納主管會計收款明細表，應收帳款明細表/統計表/匯總表/帳齡剖析表客戶帳戶改動表19其余花費收入/支出單出納主管會計其余花費收入明細表/其余花費支出明細表20帳戶進出單出納主管會計帳戶進出明細表，帳戶進出匯總表21帳戶調撥單出納帳戶進出明細表，帳戶進出匯總表22單據異動出納23審查憑據主管會計科目總帳，科目明細帳，日志帳，現金帳，分錄帳，銷貨帳，進貨帳，匯總表，對象別帳24過帳、結轉憑據調整憑據主辦會計月底：1、 存貨會計監(jiān)察庫房清點，將實質庫存數日經過清點辦理，有偏差時調整實質庫存數目及金額。2、 存貨會計進行資料出庫成本計算，并結轉生成會計分錄傳達給總帳系統。3、 出納依據銀行送來的對帳單生成銀行余額調理表。4、 主辦會計審查完所有的會計憑據后結轉花費、成本，形成本月收益，輸出內部報表（如：花費表，成本表，現金流量表等）。制作財務報表。要求：能由系統自動生成的會計憑據不可以直接存總帳中輸入， 一般性非主營業(yè)務的收付款在銀行帳戶進出單中進行辦理，不可以直接在總帳中輸入憑據。附錄六：業(yè)務辦理工作標準現金：1、 核敵手工憑據與輸入計算機憑據的正確性；2、 要求日清月結（啟動現金日報表，每天打印，現金日報表，查對無誤后打兩份，一份上交主管負責人署名，一份自己保留，并隨時接受不按期檢查）；3、 現金日志帳滿頁打??；4、 出納員每天五點一定結帳，與庫存現金查對，打印日報表；5、 出納員應每天核查原始憑據與記帳憑據；6、 嚴格履行現金管理制度，庫存限額按要求儲存；支票管理：1、發(fā)放及填寫支票，隨時進行錄入，新購入支票第一按整本、分帳戶一次性錄入，待支票使用時修他日期、限額及用途，使用部門及個人；2、報帳時實時核銷支票;3、 月底按部門、經辦人供給未核銷支票的明細，催交報銷；4、 作廢支票應隨正式支票作為憑據的附件。預支帳款、對付帳款、其余對付款：（收付款系統）1、 按擬訂的標準綱要正確錄入；2、 隨時對新增單位進行目錄保護，并每整理一次，每個月28日前交部門目錄管理員；3、 記帳完成后，按期（每個月一次）對單位來往帳進行核銷；4、 依據管理的需要，對欠帳單位，用款部門，金額大小，供給相關數據，常常通知公司內相關部門和人員清理債權債務。5、 依據業(yè)務量大小，隨時與對方單位進行核清帳目；6、 一定進行參照錄入，嚴格控制來往單位分戶；7、 屬一般帳，一致打?。活A提花費、待攤花費：嚴格劃清業(yè)務內容，做到實時沖銷預說起攤銷花費。生產成本:1、依據設置的明細科目，按標準綱要正確填制;2、 利用總帳表進行成本核算（包含聚集花費、分派花費、成本計算）；3、 依據管理的需要，供給成本核算的相關數據；4、 按期進行成本剖析；實時向領導供給成本核算資料，對帶有偏向性的成本變化要實時反應，以便于改良；5、 屬一般帳，一致打印。6、 準時查對明細帳，記帳憑據審查，當天業(yè)務不超出第二天。其余應收款、應收帳款：1、 按擬訂的標準綱要正確錄入；2、 隨時進行目錄保護，并每個月整理一次，于月終28日前交部門目錄管理員；3、 輸入單據時或在一準期間內對應收帳款余額進行核銷；4、依據管理的需要，每個月進行一次帳齡剖析，關實時交部門領導（包含清理欠款單位的實時核銷）；5、隨時與銷售部門查對應收及預收貨款，實時、正確供給欠款單位及金額；6、一定進行參照錄入，嚴格控制來往單位分戶;7、屬一般帳，一致打印。管理花費：1、 依據設置的明細科目，按標準綱要正確錄入；2、 實時進行部門目錄保護，每個月整理一次，并于月終28日前交部門內目錄管理員；3、 依據管理需要，實時進行花費估算剖析，按部門分項目列出節(jié)儉與超支數額；4、 聯合報表，填好數據反應表，反應到相關部門；5、 屬一般帳，一致打印。銀行存款：1、 錄入銀行對帳單，隨時錄入銀行對帳單；2、審查銀行帳，審查未記帳銀行明細帳，（依據銀行結算單及銀行存款的標準綱要）；3、 打帳要求月清，月結，月打帳；4、對帳，要求依據計算機產生的待核銀行帳與銀行對帳單進行對帳， 對帳后打印出余額調理表及單位未達帳和銀行未達帳；5、銀行帳業(yè)務剖析，關于單位未達帳要求按部門，經辦人等明細打印，送交各部門催辦，銀行未達帳，送開戶銀行辦理；產品銷售收入：1、 依據已擬訂的標準綱要制票；2、 每個月登記銷售收入明細帳；3、 依據管理需要實時供給銷售收入及應交稅金的金額；4、 屬一般帳，一致打??；5、 按規(guī)定正確計算收益及應交稅金；資料核算：1、 原資料、低值易耗：1） 錄入依照標準綱要輸入；2） 聯合總帳報表供給內部報表；3） 明細帳和總帳進行查對，與庫存資料明細帳進行查對;4） 按一般帳一致打印；2、 對付帳款：1）按標準綱要制票錄入；2）屬一般帳一致打印;3、其余業(yè)務收入：1） 按標準綱要正確錄入；2） 正確供給其余銷售業(yè)務的相關數據（包含銷貨單位、內容及金額）；3） 屬一般帳，一致打??；固定財富：1、 固定財富清理，輸入：1） 按擬訂的標準綱要及財富名稱逐筆制票；2） 隨時與固定財富明細帳進行查對沖銷并結轉盈利；3） 帳簿打印一般明細帳打印；2、 固定財富原值、折舊：1） 充足利用固定財富子系統實現其功能；2） 隨時利用帳務系統對固定財富進行核實與調整；3） 按期與實物行查對，做到實時清理；4）按期與使用部門進行實物查對實時辦理;在建工程:1、 憑據依照標準綱要實時進行填制；2、 依據工程項目的增減實時改正項目目錄；3、 按資本根源及用途與相關部門進行查對；4、 依據管理需要，聯合總帳報表成立專項管理報表，反應專項資本狀況；5、 供給各項工程的竣工程度及支款狀況；6、 實時進行工程結轉；7、 帳簿一致打?。豢値?、會計報表、應交稅金、對付薪資、其余應交款、今年收益、營業(yè)外收入、營業(yè)外支出、長久投資、短期投資、長久借錢。1、 嚴格履行會計制度、稅務制度，正確設置會計科目；2、 按標準綱要正確錄入，能正確反應各科目的業(yè)務內容；3、 實時查對總帳與明細帳，做到帳帳符合；4、 按規(guī)定正確填制報表，準時報送；5、正確反應公司應交及已交款數額;6、隨時供給長久、短期借錢科目的根源、金額、限期、送還時間、支付利息等狀況；7、 按單位、投資構成掌握“長久投資”科目內容及投資回收狀況；8、 屬一般帳，一般打??；9、 查對明細帳；10、 負責所有會算帳務的總稽核，并對會計憑據、帳簿常常性的審查；數字化管理報表管理制度一、 依據上司主管部門一致設計和部署的格式來編制上報的會計報表。二、內部管理的會計報表，依據公司管理需要經主管會計審查設定。關于內部期層單位需要上報的會計報表格式也要由財務部、主管會計一致規(guī)定，一經確定不一樣意輕易改動。三、依據帳簿數據正確填制或由機器自動生成會計報表。帳表之間的數據必須連接一致。四、 內部基層單位上報的會計報表應將所屬單位的報表數據輸入機器進行匯總，保證表與表之間的勾稽嚴實，數據一致。五、 每個月的會計報表一定軟盤和書面兩種形式保留。軟盤報表和書面報表的數據一定一致。六、存貯在硬盤上的會計報表數據一定成立軟盤備份。備份次每個月不得少于一次。要做雙備份，做備份前要填寫《備份數據登記表》（附錄八）。七、 每個月的會計報表一定以書面的形式打印出來一致整理，并經會計主管領導批閱署名或蓋印。九、每年年關時，一定將一年會計報表數據（包含備份軟盤和打印書面報表）一致整理并與檔案管理員辦理存檔手續(xù)，詳細詳見《數字化管理檔案管理制度》說明。附錄七：會計報表系統業(yè)務流程圖填制記帳憑據益表的數據錄入 記帳（記帳憑據）帳中取數取損填制轉帳憑據欠債表錄入 記帳（轉帳憑據）帳中取數財富財富欠債表（續(xù)）應上交及應填補表表中取數財務狀況改動表工業(yè)公司指標表附錄八：備份數據登記簿備份日期 備份內容 備份盤序號和盤數 備份狀態(tài)操作員ERP系統的保護制度目前ERP系統已投入運行，為實時發(fā)現系統出現的問題，知足財務管理適應工作的改動，進一步增進系統的功能等，一定增強對系統的保護。系統的保護包含：保護任務、人員裝備、保護人員的權限及軟硬件的保護。一、 系統保護的任務：1、 實行對系統硬件設施的平時檢查和保護，以保證系統的正常運行；2、 在系統發(fā)生故障時，實時清除故障和恢復運行；3、 依據數字化工作實質需要提出系統擴大報行，報財務主管；4、 在系統擴大時負責安裝、調試，直至運行正常；5、 在系統環(huán)境發(fā)生變化時，隨時做好適應性的保護工作；二、 人員裝備：1、配系統保護員一名，達成以上工作;三、 系統保護人員的權限：1、系統保護只好由系統保護人員或指定的專人履行，系統其余人員不可以實施；2、 一定按規(guī)定的程序進行軟件的改正操作；3、 不得進行任何未作登記的軟硬件保護操作；4、 保護人員有權指正操作人員的違規(guī)操作。四、 硬件設施的保護是指對主算機硬件進行檢查，修復。一） 硬件設施配置數字化管理設施是指特意用于計算機及其配套設施，包含計算機主機、顯示器、打印機等。二） 硬件設施的管理：會計電算專用硬件設施由財務一致管理和使用，其余部門一般狀況下，不得使用，確需使用時一定經財務部負責人贊同，并確認不影響數字化管理的正常工作，操作時一定進行操作登記，并在上機登記表上注明贊同人姓名、贊同時間。會計電算硬件設施特意用于運行帳務辦理系統，報表辦理系統及其余會計事務辦理軟件。任何人不得用于游戲，不得用于對外服務。為了防止計算機染上病毒，所有軟盤一定進行病毒檢測，如有病毒殺毒后才可進行其余操作。為保證硬件的安全，不得帶電拔插任何接口線路，包含打印線，顯示器連線等。三） 硬件設施的保護會計電算硬件設施的保護工作由系統保護人員負責進行，一般保護人職工作需登記《系統保護登記表》即可，大的硬件保護需做系統保護報告，報財務負責人及系統管理員?！断到y保護登記表》見附錄。四） 硬件系統的安全與保護1、 組織操作人員對計算機，鍵盤和打印按期進行全面的檢查，沖洗計算機和打印機。2、 為了保障計算機安全正常運行，機房應裝置調溫設施，以保持適合溫度。3、 機房內禁止抽煙，根絕全部火源。為防不測事故的發(fā)生，機房內應裝備滅火設施。4、 機房內的全部電器設施一定經過用電技術管理部門贊同后能安裝。5、 工作中忽然停電時一定實時關掉所有電器設施的開關。6、 操作人員走開機房時應封閉所使用設施。下班時一定封閉電源開關。7、 上機一定依照以下次序：第一開UPS電源，其次開打印機、第三開顯示器、第四開主機；下機次序相反。五、軟件的保護制度會計軟件的保護，提指保證會計軟件原設計功能的正常實現所能實行的程序修正，會計軟件參數調整和會計數據的改正與恢復等工作。一） 會計軟件配置狀況依照分步實行的目標，財務部裝備了天心軟件。。二） 會計軟件的保護與管理1、 因為財務部用天心公司的商品軟件，程序修正和會計軟件的參數調整一般由天心公司實行，會計數據的改正與恢復一般由系統保護人員負責，其余操作人員一律不得進行保護操作。保護人員實行數據改正與恢復一定作好詳盡記錄。2、 程序修正與會計軟件參數的調整手續(xù)?操作使用人員在實質工作中發(fā)現《天心軟件》的原設計功能未能正?，F時，立刻作詳盡記錄后報告系統管理員；?系統管理員向天心公司提出程序修正和會計軟件參數調整要求；?財務部在收到天心公司修正程序或調整參數后的正確軟件時，應由系統管理員進安裝和運行，測試后才能交操作人員使用運行。?軟件保護后進行系統保護登記。3、會計數據的修正與恢復?會計數據的修正與恢復操作一定由系統保護人員或天心公司專職保護人員負責，其余人員均不得進行保護操作。?因為憑據填制或錄入錯誤而致使會算帳簿數據的錯誤只好經過憑證改正方法進行數據的修正，不得經過保護操作賜予修正。?下述狀況下只有保護人員才能實行數據的修正操作：A、 未錄入年初余額或年初余額未平但已記帳；B、 記帳時中止；C、 錯誤操作惹起的數據錯誤；?一般狀況下不一樣意實行數據恢復操作，只有當硬盤數據已損壞，并沒法修正或改換硬件設施時才能實行數據的恢復操作。A、 數據修正與恢復的程序B、 系統管理員對保護人員提出數據改正和恢復要求；C、 系統保護人員在系統管理員和會計人員的指導下修正或恢復會計數據；D、 系統管理員對檢查修正或恢復后的數據，確立正確無誤后通知操作使用人員。4、會計科目的保護:會計科目不得任意改動、增刪，每年年末或年初，經會計主管贊同后并受權相關人員進行一次性改動，原則上年中不準改動、增刪會計科目。確需增修改的，需報贊同，并做相應的并帳、分帳、撤帳等辦理。5、 會計軟件的升級：應由系統管理保護人員報財務主管贊同，由系統管理員組織，保護人員詳細實行，并編寫升級報告，形成文檔進入檔案。6、 會計軟件的管理：?財務部門在獲取會計軟件后一定做很多套軟盤備份，并分別寄存在檔案室、機房和財務人員辦公室的專有鐵柜內，寄存在檔案室的備份由檔案管理員管理；寄存在其余兩處的備份軟件由數據管理員一致保留。?運行中的會計軟件一定安裝在計算機硬盤上，一般狀況下不得從頭安裝。三、軟件系統的安全與保護?操作人員運行的會計軟件一定是經過編譯的程序；會計數據文件寄存的子目錄一定加密碼。?依據軟件供給的功能和工作需要設置操作人員的操作權限和密碼，操作人員一定對自己的操作密碼嚴格保密，不得泄漏。系統保護登記表時間報請人審批人保護人保護種類一、 保護原由：二、 保護操作：三、 結果：四、 備注：數字化管理檔案管理制度數字化管理檔案是指存貯在磁盤（硬盤和軟盤）或其余存貯介質上的會計數據和程序，以及打印輸出的各樣帳簿、報表、憑據等核算數據和系統開發(fā)運行中的全套文檔資料。數字化管理檔案是ERP活動的產物，又是數字化管理活動的客觀表現，在經濟活動中擁有史料和查證作用。因此增強數字化管理的檔案管理，是數字化公司管理工作連續(xù)進行的保障，是ERP信息管理系統內數據安全完好的保證，是數字化會計信息系統正常運行的保證。、檔案管理的任務:?采集和整理應入檔的會計資料；?保留和利用好會計檔案；?恪守會計檔案的保留限期。二、檔案管理制度的內容：1、會計憑據的采集和整理：會計憑據是會計檔案的重要構成部分，是記錄經濟活動的書面證明，是會

計核算的重要依照。對憑據要做到裝訂齊整、完好、堅固，妥當保留，便于查閱。第一，要把所有應歸檔的會計憑據采集完好，按憑據次序序號和本號檢查能否有欠缺，剔除不屬于會計檔案范圍和不用要歸檔的一些資料， 增補遺漏的必不行少的核算資料。其次，與主要負責憑據打印，裝訂工作的數據管理員辦理存檔手續(xù)；第三，依據適合厚度按本一致裝訂，防止裝訂過厚或過薄，過厚則過后翻閱不便，過薄則不好保留簡單消散。